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文档简介

旅游公司财务管理制度1.财务管理概述为了规范公司财务管理，保证公司资金的安全和合理利用，制定本财务管理制度。2.资金管理2.1货币资金管理货币资金是指公司现金及银行存款等资金形式的财务资产。公司应建立健全现金收支制度，制定相关流程和控制措施，确保现金和银行存款的稳定和安全。###2.2应收账款管理公司应建立健全应收账款管理制度，明确账款的核算和收款流程，严格按照规定的时间要求对应收账款进行催收和清理。###2.3预付款管理公司应建立健全预付款管理制度，明确预付款的核算和支付流程，严格按照规定的时间要求对应付款进行催付和清理。3.成本管理3.1成本核算公司应建立健全成本核算制度，明确各项成本的核算方式和流程，确保成本核算准确无误。###3.2成本控制公司应建立成本控制制度，明确应当控制成本，并制定具体措施，防止不必要的浪费和损失。4.资产管理4.1固定资产管理公司应建立健全固定资产管理制度，包括资产购置审批、资产验收、资产使用、资产报废处理等流程，确保固定资产的管理规范。###4.2存货管理公司应建立健全存货管理制度，包括存货的管理和调拨流程，确保存货的管理规范。5.税务管理公司应遵守国家税收法律法规，按规定和要求及时、准确申报纳税。公司应建立健全税务管理制度，保证税务工作的规范和合规。6.财务报告公司应制定财务报告制度，确保财务报告的准确性和规范性，并在规定的时间范围内披露给上级单位、投资人和相关部门。7.监督管理公司应建立内部监督体系，加强对财务管理的监督和管理，及时发现和纠正违规行为，提高公司财务管理的合规性和规范性。8.管理制度的执行和修改公司应坚持管理制度的执行，定期检查和修订管理制度，保证制度的适应性和实用性。对于管理制度的有关事项，应征得公司领导的同意才能够进行修

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