融资租赁租金及收益测算模板

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文档简介

,融资租赁租金及收益测算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,租金计算方式,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,PM存量占用,,PM存量收入,,PM总收益率,20.71%,总收益,利息收入,,资产报酬率,,总资金占用收益率,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,部门存量占用,,部门存量收入,,部门总收益率,20.71%,"3,086,400.00","1,326,300.00",,2002年收入,0.00,2002年后收入,0.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,项目总额,"18,000,000.00",租期（年）,2,返点收入,"1,400,000.00",总资金占用,资金占用,,2002年占用,0.00,2002年后占用,0.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,首付款,0.00,年利率,6.00%,手续费收入,"360,000.00","14,905,000.00","14,877,643.84",,,0.00%,,0.00%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,保证金,"3,600,000.00",年还租次数,4,其他收入,0.00,收益率,,,2003年收入,0.00,2003年后收入,0.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,资产余值,"2,000,000.00",首期本金,"1,965,000.00",残值收入,100.00,20.71%,,,2003年占用,0.00,2003年后占用,0.00,2002/12/31,2003/12/31,2004/12/31,2005/12/31,2006/12/31,2007/12/31,2008/12/31,2009/12/31,2010/12/31,2011/12/31,2012/12/31,,,,,,,,,,,

,本金公差,"10,000.00",,,租前息,,,,,,0.00%,,0.00%,2002年收入,2003年收入,2004年收入,2005年收入,2006年收入,2007年收入,2008年收入,2009年收入,2010年收入,2011年收入,2012年收入,2002年占用,2003年占用,2004年占用,2005年占用,2006年占用,2007年占用,2008年占用,2009年占用,2010年占用,2011年占用,2012年占用

,项目,租金收入,利息收入,回收成本,未回收成本,现金流量,IRR,,,2004年收入,27.27,2004年后收入,132.63,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2004/9/30,起租日,,,,"18,000,000.00","-12,640,000.00",,"14,400,000.00",,2004年占用,362.42,2004年后占用,"1,487.76",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2004/12/30,1,"2,235,000.00","270,000.00","1,965,000.00","16,035,000.00","2,235,000.00",,"12,435,000.00","3,590,136.99",,7.52%,,8.91%,,,"272,672.50",,,,,,,,,,,"3,624,205.48",,,,,,,,

2005/3/30,2,"2,215,525.00","240,525.00","1,975,000.00","14,060,000.00","2,215,525.00",,"10,460,000.00","3,066,164.38",2005年收入,78.24,2005年后收入,105.36,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2005/6/30,3,"2,195,900.00","210,900.00","1,985,000.00","12,075,000.00","2,195,900.00",,"8,475,000.00","2,636,493.15",2005年占用,943.26,2005年后占用,"1,125.34",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2005/9/30,4,"2,176,125.00","181,125.00","1,995,000.00","10,080,000.00","2,176,125.00",,"6,480,000.00","2,136,164.38",,8.29%,,9.36%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2005/12/30,5,"2,156,200.00","151,200.00","2,005,000.00","8,075,000.00","2,156,200.00",,"4,475,000.00","1,615,561.64",2006年收入,27.12,2006年后收入,27.12,,,,"1,055,095.83",,,,,,,,,,,"13,056,780.82",,,,,,,

2006/3/30,6,"2,136,125.00","121,125.00","2,015,000.00","6,060,000.00","2,136,125.00",,"2,460,000.00","1,103,424.66",2006年占用,182.09,2006年后占用,182.09,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2006/6/30,7,"2,115,900.00","90,900.00","2,025,000.00","4,035,000.00","2,115,900.00",,"435,000.00","620,054.79",,14.89%,,14.89%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2006/9/30,8,"2,095,525.00","60,525.00","2,035,000.00","2,000,000.00","495,625.00",5.66%,,"109,643.84",2007年收入,0.00,2007年后收入,0.00,,,,,"1,326,300.00",,,,,,,,,,,"14,877,643.84",,,,,,

,,,,,,,,,,2007年占用,0.00,2007年后占用,0.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,"17,326,300.00","1,326,300.00","16,000,000.00","88,420,000.00","3,086,400.00",22.62%,,,,0.00%,,0.00%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,2008年收入,0.00,2008年后收入,0.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,2008年占用,0.00,2008年后占用,0.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,0.00%,,0.00%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,2009年收入,0.00,2009年后收入,0.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,2009年占用,0.00,2009年后占用,0.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,0.00%,,0.00%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,2010年收入,0.00,2010年后收入,0.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,2010年占用,0.00,2010年后占用,0.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,0.00%,,0.00%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,2011年收入,0.00,2011年后收入,0.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,2011年占用,0.00,2011年后占用,0.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,0.00%,,0.00%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,2012年收入,0.00,2012年后收入,0.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,2012年占用,0.00,2012年后占用,0.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,0.00%,,0.00%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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