现金日记账说课材料

现金日记账2012年凭证摘要收入支出结存月日字号10231刘国峰交来公司备用金3000.003000.0010222购杯子及饮用水28.502971.50223购文具及打印476.002495.50224徐庆娆.石爱芝到白云区出租屋管理中心办理16.002479.50出租屋备案车费235付招聘费用.购饮用水及杯.购电视机电脑连接135.002344.50线236购办公文具一批86.002258.50237购办公用品一批77.502181.00248购多用插排一个25.002156.00249买水果招待客人55.502100.502510收到吴总交来公司备用金5000.007100.502711购饮用水160桶及水桶押金1900.005200.502812吴总交来公司备用金15000.0020200.502913徐庆娆.刘国锋车费68.0020132.502914购电脑5台15655.004477.502915购复印纸.复印机2台.考勤机及微波炉3231.001246.502716王正军包车拉清心饮和活氧机120.001126.50本月合计23000.0021873.501126.50现金日记账2012年凭证摘要收入支出结存月日字号11上月结存1126.501111收到吴总交来备用金5000.006126.501112购电脑接电视高清线，购DVD机一台355.005771.501113甘助理交来单据7160.2012931.701114招聘费1180.0011751.7010165医药费.交通费.会客.接待.餐费2342.209409.5010166罗丽平工资2000.007409.5010257交通费.会客及餐费424.006985.5010168罗丽平交通费及电话费148.006837.5010189印刷费.车费1066.005771.5011310甘助理交来单据500.006271.501131110月20日员工餐费500.005771.5011212购文具一批174.505597.0011313招聘费980.004617.0011614安装窗帘及材料2900.001717.0011615墙毯（二楼用于隔音）162.001555.0011616玻璃纸（财务室用）360.001195.0011617王正军车费13.001182.0011718预付镜墙造作款1000.00182.0011719收到吴总交来备用金5000.005182.0011719王正军10.11月份工资1651.003531.00102721付广州锐视装饰设计有限公司食品展厅设计费2500.001031.00订金11722石爱芝.徐庆娆到黄石路看冰箱及订做讲台踏8.001023.00板车费118231000.0023.00付二楼讲台踏板款11924购出纳账本.凭证24.40-1.4011925付办公室7-10水电费.10-12月垃圾费.10月份1479.60-1481.00管理费11126博士交来清心饮货款20合3800.002319.0011127支付博士清心饮成本20合及提成1330.00989.00111228吴总交来备用金5000.005989.0011929付不锈钢防盗网款（财务室）500.005489.0011930购打印机用设计印刷标准色谱98.205390.8011931刘国峰的士费97.005293.8011932石爱芝.徐庆娆到永兴村委取租赁合同车费8.005285.8011933博士的士费444.004841.80111134刘国峰等人包车到顺德乐从车费650.004191.80111335购泡茶杯（狮子会用）13.504178.30111336博士交通费.购电子壶（狮子会用）276.003902.30111437购电插板（狮子会用）25.003877.30111438石爱芝.王冰梅参加狮子会活动车费55.003822.30111439购名片夹(博士用）75.003747.30111440付二楼安装镜款（11月7日已付款1000）2500.001247.30111441付二楼安装讲台脚踏板款（11月8日已付1235.0012.301000）111542购名片夹(博士用）72.00-59.70111543吴总交来备用金20000.0019940.30111544购文具一批111.0019829.30111545博士手提电脑重装系统180.0019649.30111546博士的士费31.0019618.30111547罗美兰交通费8.0019610.30111548预付固话.宽带报装费1150.0018460.3011154910月份员工工资13700.004760.30111650甘助理交来单据3000.007760.30111651付永瑞财务咨询有限公司办理工商执照费用3000.004760.30(甘助理交来）11165215000.0019760.30吴总交来备用金111653展柜制作预付款20%6200.0013560.30111754快递费25.0013535.30111855一.二楼洗手间安装镜子212.0013323.30111956二楼会议厅安装影音设备13000.00323.30112057餐费220.00103.30112058石爱芝到出租屋管理中心办理备案车费8.0095.30111959刘欢到天河给果冻包装合打样彩印车费12.0083.30112060购文具一批45.0038.30112061彩印费10.0028.30112262吴总交来备用金10000.0010028.30112263徐庆娆到南方人才市场，小平看展柜车费28.0010000.30112264招聘会中午餐费70.009930.30112365博士形象喷画105.009825.30112166购电冰箱3050.006775.30112367石爱芝到出租屋管理中心办理备案车费8.006767.30112368刘国峰11月24日加班车费54.006713.30112369办公桌.椅.展柜运费700.006013.30112370安装展柜工人餐费35.005978.30112671购电话机60.005918.30112672付电讯局电话安装费（11月15日已付1150）390.005528.30112673网络布线及安装预付款5500.0028.30112774甘助理交来公司备用金2000.002028.30112675付广从一路5号一右边之一11月-12月出租屋管1393.34634.96理费及印花税112675付广从一路5号一右边之二11月-12月出租屋管1141.20-506.24理费112676石爱芝.徐庆娆到太和出租屋管理中心办理备46.00-552.24案车费112877收到甘助理交来公司备用金2000.001447.76112878安装展柜工人住宿费143.001304.76112879安装窗帘290.001014.76112780博士租车费280.00734.76112881博士的士费190.00544.76112882徐庆娆办理固话.及到南方人材市场车费48.00496.76112983喷画款1112.00-615.24112984购文具一批69.50-684.74112985购纸巾26.50-711.24本月合计78460.2080297.94-711.24现金日记账2012年凭证摘要收入支出结存月日字号上月结存-711.241211吴总交来备用金20000.0019288.761212展柜制作预付款60%（11月16日已付20%）18600.00688.761213展厅灯箱制作预付款20%1100.00-411.241214付展厅画框运费150.00-561.241225三星复印机加碳粉120.00-681.241256吴总交来备用金5000.004318.761237展柜安装工人餐费46.004272.761218刘国峰12月1日加班至深夜的士费54.004218.761249购多功能插坐及洗洁精68.004150.7612610购画框（用于博士形像画）及冲印博士相片2000.002150.7612511变更电话号码100.002050.7612512印名片14.002036.7612513刘欢车费23.002013.7612714购文具一批240.501773.2612715徐庆娆车费56.001717.2612716徐庆娆车费66.001651.2612717购水泵.杯.纸筒.水桶100.001551.2612718印名片.喷画.横额417.001134.2612719刘欢车费24.001110.26121020袁绍根车费38.001072.26121021收到李万水院长函授学费500.001572.26121022收中医药保健养生协会七周年诞辰会务费500.002072.26121023交11月份办公室管理费.水.电费1001.001071.2612724刘军.王冰梅.袁绍根参加展会车费63.001008.2612725展示牌印刷费11.00997.2612726刘欢车费10.00987.26121127吴总交来备用金2000.002987.2612828改博士画框500.002487.2612829徐庆娆取画车费69.002418.2612930购水果.青菜.及厨房用具273.502144.7612931购厨房用具78.002066.7612932徐庆娆去购水果车费37.002029.76121133购文具一批61.001968.76121034购买域名177.001791.76121335吴总交来备用金6000.007791.76121136购买水果.青菜132.007659.76121237购TCL电话机5台350.007309.76121138尹丹10-11日工资129.007180.76121339付安防网络布线80%11月26日已付55003300.003880.76121140预付广州祈辉电子科技监控安装款2000.001880.76121341购工具一批.刘国峰与客人餐费191.001689.76121542吴总交来备用金（用于发放11月工资）32010.0033699.76121543发放员工11月份工资28010.005689.7612444博士的士费85.005604.76121045博士的士费59.005545.76121146博士的士费59.005486.76121847刘欢取展厅布局KT版车费6.005480.76121848展厅布局KT版款45.005435.76121849照片画框2副、书法字装裱234.005201.76121850袁绍根12月1日-15日工资4000.001201.7612185111月份公司话费、网费90.911110.85121852书法字画装裱3副、画框438.00672.85121953徐庆娆车费28.00644.85122054徐庆娆车费12.00632.85122155博士招待费233.00399.85122256文德路送画框车费150.00249.85122357刘军.王冰梅星期天餐费补贴30.00219.85122758徐庆娆车费12.00207.85122759刘军、王冰梅车费94.00113.85122760郭愉交来展柜服务费1050.001163.85122761刘国峰餐费、运费540.00623.85122762徐庆娆购置公司用品97.50526.35122963徐庆娆购置公司文具55.70470.65122964购置公司清洁用品95.00375.65123065刘国峰交来会场租凭费400.00775.65123166徐庆娆购置公路提筒140.00635.65123167徐庆娆车费39.00596.65123168刘军车费94.00502.65本月合计67460.0066246.11502.65现金日记账2013年凭证摘要收入支出结存月日字号上月结存502.65131文件盒17.00485.65172仿真塑胶水果100.00385.65183吴总交来公司备用金5000.005385.651104支付刘欢12月份工资2500.002885.651105支付祈辉电子监控尾款2000.00885.651106付果冻运费（增槎路―锦龙商务酒店公司）120.00765.651107公司12月份水、电费与管理费967.50-201.851168吴总交来备用金（用于发12月份工资）16000.0015798.151169发放员工12月份工资16027.00-228.8512110交12月份电话费与网费263.10-491.8512311徐庆娆车费（公司―同和中国电信局）8.00-499.8512512GP超霸电池一盒35.00-534.8512513吴政昌交来公司备用金1000.00465.1512514吴政昌交来公司备用金2500.002965.1512615搬保险柜费用300.002665.1512916购买公司生活用品、通厕所用品59.002606.1512917徐庆娆车费8.002598.15本月合计91960.0088650.712598.05现金日记账2013年凭证摘要收入支出结存月日字号2598.05上月结存211珠宝活动租场费500.003098.05212博士购买百宝果冻一箱216.003314.05243购买公司地毯2张64.003250.05244订做吴政昌名片35.003215.05245吴政昌交来公司备用金1000.004215.05256付广从一路5号一右边之一1月-2月出租屋管理2318.541896.51费及印花税257刘国峰2月1日珠宝会加班车费76.001820.515258退回郭小姐租场费1050.00770.51259收到果冻17盒的款项306.001076.512510收到果冻6箱款项1296.002372.512511吴总交来公司备用金10000.0012372.512512付展柜制作余款20%6200.006172.512513预支1月份工资（刘国峰3000、徐庆娆1500）4500.001672.512514博士购买百宝果冻两箱432.002104.512615吴总交来公司备用金1000.003104.512616发放清洁工12月26日-1月25日工资1000.002104.512617付果冻产品拍摄费用320.001784.512718换小门口锁（人工费与锁头）180.001604.512719购买玻璃门两把大锁296.001308.512720徐庆娆车费23.001285.5121821付公司1月份固话费、宽带费275.181010.3322022付广从一路5号一右边之二1月份出租屋管理费978.6031.73、水电费、垃圾费22023购买公司杀虫水、空气清新剂、地毯113.00-81.2722624徐庆娆车费18.00-99.2722625刘国峰车费17.00-116.2722626吴政昌交来公司备用金4200.004083.7322627发放1月份刘国峰、徐庆娆工资4200.00-116.27本月合计115146.00110315.03-116.27现金日记账2013年凭证摘要收入支出结存月日字号115146.00110315.03-116.27上月结存311三星复印机加碳粉120.00-236.273162吴总交来公司备用金14000.0013763.733163付公司2月份固话费、宽带费371.0013392.733164发放员工2月份工资9450.003942.733165付广从一路5号一右边之二1月份出租屋管理费1073.802868.93、水电费、垃圾费3186付广从一路5号一右边之一1月-2月出租屋管理2318.54550.39费及印花税3187果冻产品拍摄费用80.00470.393188果冻产品拍摄费用、金茂昌简介、名片制作343.00127.393219刘国峰车费28.0099.3932110刘国峰车费24.0075.3932111财务室保险柜物品搬运费350.00-274.6132112徐庆娆车费16.00-290.6132513无框画大小4幅（SAP馆使用）610.00-900.6132514SAP馆喷画款项749.00-1649.6132515吴总交来公司备用金3000.001350.3932516预付木地板款项3000.00-1649.6132717吴总交来公司备用金3500.0018