业财一体信息化应用高职PPT完整全套教学课件

业财一体信息化应用

---用友U810.1主讲人：延时符全套PPT课件毕业何去何从？职业规划？销售会计税务会计往来会计费用会计成本会计总账会计会计项目主管部门主管区域主管主管项目经理财务部经理区域经理经理财务总监区域总监财务副总总监01020304财务机器人！德勤替代财务流程中的手工操作录入信息，合并数据，汇总统计管理和监控各自动化财务流程根据既定的业务逻辑进行判断识别财务流程中的优化点预言：2025年基础会计均会被机器人取代。上千万财务人将失业？！德勤“财务机器人”能否取代部分会计和审计人员？更应该懂信息化，工作需要更高端为了不被淘汰，会计和审计人要怎么办？积极上进，掌握几门技能“财务机器人”等带来什么危机？1个财务机器人=15个财务人员7*24小时工作时间增加一项技能！技不压身，掌握一款财务软件，就掌握了一项会计技能，这项技能可以让你工作效率更高、工作时间更短、薪酬更高。““一通百通？财务软件1、客户端/服务器两层架构2、浏览器/服务器三层架构01用友1、用友U8、T3等，2、用友NC。02金蝶1、金蝶K3，2、金蝶云（线上ERP产品、在线会计）03浪潮1、浪潮GS/PS2、浪潮云会计（云进存销和云ERP系统）。04其他1、管家婆2、速达3、金算盘。内容主题ZHUZHINEIRONG

财务软件是专门用于完成会计工作的计算机应用软件。1、有助于会计核算的规范化，有助于带动财务管理乃至企业管理的规范化，从而提升企业的管理水平，提高企业的效益；2、提高会计核算的工作效率，降低会计人员在账务处理方面的工作强度，改变“重核算轻管理”的局面。3、减少工作差错，便于账务查询等等。前言未来的工作是这样的？锦江集团用友ERP的应用1、财务业务深度融合，集中管理与监控，落实财务制度财务、业务的深度融合实现报账支付合并，保证数据的一致性，避免了错误带来的财务风险；完整的报表也让管控力度达到集团要求。2、透明化集中管控，资金、预算管理风险规避，成本低3、智能化数据交互，电子化业务操作，效率、准确率高凭证=二维码？PPT模板下载：/moban/行业PPT模板：/hangye/节日PPT模板：/jieri/PPT素材下载：/sucai/PPT背景图片：/beijing/PPT图表下载：/tubiao/优秀PPT下载：/xiazai/PPT教程：/powerpoint/Word教程：/word/Excel教程：/excel/资料下载：/ziliao/PPT课件下载：/kejian/范文下载：/fanwen/试卷下载：/shiti/教案下载：/jiaoan/PPT论坛：

THANKYOU.谢谢目录CONTENTS01会计信息系统的内涵02

会计信息系统的发展03会计信息系统的结构04实施会计信息系统的基础会计信息系统概述05会计电算化信息系统的试运行与转换任务一会计信息系统的内涵一、会计信息系统的概念

在当今信息化时代，依靠计算机技术、网络技术等现代信息技术，对各种会计数据进行收集、记录、存储、处理与输出，向企业管理者提供所需会计信息，通过对会计信息的分析，辅助他们管理、预测和决策，这样就形成了以处理会计信息为主的计算机管理信息系统，我们称之为会计信息系统。因此，它也是管理信息系统的一个子系统。若从处理手段的角度来看，会计信息系统分为手工会计信息系统（或称为传统会计信息系统）和计算机会计信息处理系统（或称为电算化会计信息系统）。但随着手工会计信息系统的进一步减少，人们习惯将“计算机会计信息系统”简称为“会计信息系统”或“电算化会计”。任务一会计信息系统的内涵二、会计信息系统的分类按照会计信息系统所能提供的会计信息深度和功能服务层次的高低划分，可以分为会计核算系统、会计管理系统、会计决策支持系统。1.会计核算系统是会计信息系统的基础，其主要功能是处理传统财务信息，并向会计管理系统和会计决策支持系统提供来自企事业单位经济事项的最原始的会计核算数据。2.会计管理系统利用会计核算系统提供的数据，借助会计管理软件的功能，帮助会计人员合理的管理企业的经济活动。充分发挥出会计信息系统的监督、管理和控制职能。3.会计决策支持系统是会计信息系统的最高层次，帮助会计问题的决策者进行科学的经营决策和预测工作。基本内容包括长短期投资预测、风险预测与控制、利润预测，投入产出预测和决策等。任务一会计信息系统的内涵三、会计信息系统的目标会计信息系统是为企业服务的，是企业这个有机体中不可缺少的组成部分，因此，会计信息系统的目标应服从于企业、信息系统、会计这三者的目标。目标企业目标会计目标信息系统目标通过为客户提供满意的产品或服务，获取更多的利润。向信息的使用者提供决策有用的信息。通过核算、控制、监督等职为利益相关者提供决策有用的会计信息，并帮助企业提高经济效益以获取更多的利润。任务一会计信息系统的内涵四、会计信息系统的特点1.提高了数据的准确性在会计信息系统中，减少了由于人为因素造成的错误，提高了会计信息的质量。2.提高了数据的处理速度使广大财会人员从繁杂的数据抄写和计算中解脱出来，大大减轻了财务人员的工作强度。3.提高了会计信息的系统性、全面性计算机的运用，极大地提高了会计信息的全面性、系统性，增强了信息处理的深度。4.提高了会计信息的共享性网络会计信息系统的发展实现了企业内部、企业与企业之间、海内外数据共享和信息的快速传递，极大地提高了信息的使用效率和共享速度，加快了信息的披露，更好地为管理者、投资人、债权人、政府部门提供信息。任务一会计信息系统的内涵五、会计信息系统的意义1.会计信息系统促进了会计工作的现代化2.会计信息系统减轻了财务人员的劳动强度，并提高了工作效率3.会计信息系统提高了会计工作质量4.会计信息系统促进了会计工作职能的转变，使财务人员有时间和精力参与经营决策5.会计信息系统不仅实现了会计信息的共享，而且及时地为利益相关者提供了所需的会计信息6.会计信息系统对财务人员提出了更高的要求7.会计信息系统加快信息流速，促进了组织管理全面现代化任务二会计信息系统的发展手工会计信息系统电算化会计信息系统信息化会计信息系统010203（1）数据重复采集，冗余度高（2）集成度低，信息具有滞后性（3）输出形式单一化，信息提供有限（1）各种会计账薄的数据都来源于记账凭证数据（2）由计算机自动完成相关账薄登记（3）结账和编制报表合而为一，大大提高了工作效率（1）数据的一次采集，信息高度共享（2）数据处理及时性提高，实现了财务业务一体化（3）输出形式多样化，信息提供个性化（4）会计凭证、账簿、财务报表的无纸化与传递的网络化任务三会计信息系统的结构

会计信息系统从物理结构来看，是由计算机硬件、计算机软件、数据、会计规范、人员组成五个部分组成。会计信息系统的功能结构是指会计信息系统由哪些子系统组成，每个子系统完成哪些功能，以及各个子系统的相互关系。任务三会计信息系统的结构一、会计核算信息子系统①账务处理系统，用于日常账务处理，从记账凭证的录入开始，完成凭证的复核、记账、结账等业务处理，并对凭证、总账、明细账、日记账、科目汇总表和多栏账等账表进行查询，提供各种形式的查询打印功能。账务处理系统是整个会计信息系统的核心。②报表编制系统，根据账务处理系统有关账簿、凭证的数据，自动生成会计报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。③往来核算系统，专门负责企业的应收款和应付款管理，从发票的登记，收款和付款的录入，进行往来数据的核销，随时查询、分析往来数据的汇总报表和明细表，即时了解往来单位的余额等情况，并可进行账龄分析等查询。④固定资产系统，用于管理固定资产卡片信息，根据原始固定资产卡片信息自动登记固定资产明细账，每月根据折旧方法计提折旧凭证传递到账务处理系统，可以随时出具固定资产卡片信息和折旧分配表等账表。任务三会计信息系统的结构一、会计核算信息子系统⑤工资核算系统，用于处理职工工资核算，以及考勤记录、扣款、扣税等基础数据，自动计算职工应发工资和实发工资等，完成工资的汇总、分配和福利费的提取等工作，编制输出工资条和分析报表等，自动生成与工资核算有关的凭证并传递到账务处理系统。⑥销售核算系统，负责针对客户的产成品销售业务，进行销售发货单的处理，销售发票的登记，销售费用、税金的处理，可以查询销售收款、欠款和利润等情况，并将有关系统凭证传递到账务处理系统。⑦材料核算系统，负责原材料的采购业务处理，进行采购收货的处理，采购发票的登记，采购费用和税金的处理，可以查询采购付款、欠款和成本降低等情况，并将有关系统凭证传递到账务处理系统。⑧成本核算系统，主要负责材料的收、发、存储和使用的核算工作。通过录入材料入库凭证、发料凭证以及委托加工凭证，自动登记库存台账、进出库流水账和收发存汇总表等，以核算材料的收发成本，并将有关系统凭证传递到账务处理系统。任务三会计信息系统的结构二、会计管理信息子系统

对企业资金的监控和运营，防范资金运营中的高风险，提高资金运作效益，处于企业整体管理系统的核心地位。资金管理系统01专门处理采用计划成本核算的材料成本，计划成本法的物料通过该系统录入计划价调价单，以调整计划单价。可查询、修改、审核计划调价单，并查询计划成本法物料的历史计划价格。成本管理系统02有利于更好地反映企业的经济效益，并不断促进企业改变目标战略，通过不断完善与提高，有利于企业引进新的管理方式，提高经营业绩，从而更好地促进企业未来的发展。利润管理系统03

会计管理信息子系统的主要任务是进行会计管理、监督企业经营活动。该子系统一般分为资金管理系统、成本管理系统和利润管理系统等。任务三会计信息系统的结构三、会计决策信息子系统

会计决策信息子系统的主要任务是进行会计决策、参与企业经营管理，辅助支持决策者做出决策。该子系统一般分为量本利分析系统、投资决策系统、质量评估系统等。01量本利分析系统根据企业业务量（指产量、销售量、销售额等）、成本和利润三者之间的互相依存关系，进行综合分析，用以预测利润，控制成本的一种数学分析方法。根据不同的决策方法对组织的投资方案进行测算、对比和分析，从中选择最优的方案。03质量评估系统会计信息质量对于企业的经营管理、经营决策至关重要，系统通过对会计信息的质量评估，确定哪些信息需要提高质量，来保证分析的全面性，及决策的准确性。会计决策信息子系统02投资决策系统任务三会计信息系统的结构四、会计信息系统中各子系统之间的关系

在会计信息系统中，会计的整体功能通过各个子系统局部功能加以实现，各业务系统中的数据之间都有着密切的联系，各子系统间通过数据的传递实现了各系统间的相互联系。任务四实施会计信息系统的基础一、管理基础

实现财务管理与业务处理的协同，必须科学地规范企业的管理工作、设计业务流程、统一基础数据管理。1.管理工作制度化企业管理模式内部核算制集中管理制同时兼顾集权与分权企业管理制度化采购管理制度存货管理制度生产管理制度成本管理制度销售管理制度管理制度标准化2.业务流程科学化以流程为中心整体最优强化流程管理任务四实施会计信息系统的基础二、数据基础实施会计信息系统要从基础工作抓起，必须保证基础数据的完整性、准确性和可靠性，同时要对原来管理系统的每一环节进行整顿提高。财务基础数据包括为财务系统提供信息的各种业务数据、各种材料和产品信息、工艺配方、客户和供应商档案、固定资产及人事信息等。这些数据是企业最重要的资源，是企业信息化建设的基石。为了保证会计信息系统初始化工作顺利进行，还需要对有关的历史数据进行必要的规范整理。基础数据规范化财务数据规范化历史数据规范化任务四实施会计信息系统的基础二、数据基础完善各项定额制定企业内部价格完善会计科目编码体系完善与会计科目体系相关的各项辅助编码建立各系统主要管理对象的编码12345财务数据规范化规范会计科目体系，整理期初数据历史数据规范化1234往来账户的清理银行账的清理存货的清理任务四实施会计信息系统的基础二、数据基础5固定资产的清理任务五会计电算化信息系统的试运行与转换

这个阶段不仅是对计算机及会计软件的考验，也是对电算化人员分工合理性的检验。通过系统试运行，可以提高人员操作软件的熟练性，实施建立的各种管理制度，规范会计核算工作。一、确定试运行的起始时间会计软件试运行的时间最少为3个月，一般不超过6个月。为了能够比较全面、准确地测试会计软件，最好选择第四季度作为试运行的起始时间，因为会计业务在接近年底时较为全面，数据量比较大，这样可以测试软件日常处理数据的最大容量，也可以测试软件跨年度处理数据的功能，同时，可以减少软件正式运行时的初始化设置工作量。任务五会计电算化信息系统的试运行与转换二、做好试运行前的各项准备工作1.确定会计核算方法由于同一种经济业务可能有两种以上的会计核算方法，需要对经济业务的核算方法做出规定2.统一账、证、表的格式要全面考虑各类会计资料的规范性格式，分清必须修改与必须保留的内容，使重新确认的会计账、证、表的格式更适于计算机处理。3.整理手工会计业务数据重新核对各类凭证和账簿，做到账账、账证、账实相符，整理各类账户余额及发生额；清理往来账户，整理出未核销的往来业务，建立客户档案与供应商档案；清理银行账户，手工编制最后一次“银行存款余额调节表”，查找出未达账项；整理单位员工的基本工资信息及工资计算的方法，为薪资系统核算工资奠定基础。4.建立会计科目体系确定系统核算需要的一级科目、中间级科目和明细级科目，确定每一会计科目的性质、类别和账页格式5.制定编码规则根据收集整理的会计业务数据和会计科目体系，确定会计科目、部门、往来单位、存货等的编码规则，明确分级的级数位、每级的位长和具体编码。任务五会计电算化信息系统的试运行与转换三、明晰试运行的主要工作3.这个阶段的所有会计业务核算和管理工作仍需要手工完成，为的是检验手工核算和软件处理结果的一致性。4.需要定期核对手工核算结果与软件处理得到的数据，如果两者核对不一致，应当查明并分析不一致的原因，同时定期写出试运行情况的书面报告。1.建立核算单位的核算账套，根据试运行所做的各项准备工作设计好初始化方案，进行系统初始设置2.使用会计电算化信息系统完成日常会计核算工作，并检查和调整各种核算方法及会计科目体系的科学性、完整性，以及已制定的各种方案、工作程序、各项管理制度和会计软件的完善程度。

会计软件试运行阶段的主要任务是实现计算机核算结果与手工核算结果的一致，建立相应的会计电算化制度，同时向有关部门申请批准计算机代替手工记账。为完成这一阶段的主要任务，需做下列各项工作。任务五会计电算化信息系统的试运行与转换四、关注试运行过程中的主要问题检查备份结果转移试运行过程的问题关注各功能模块测试检查的重点。关注试运行的结果与手工核算的一致性。适时转移试运行的工作重点及时做好试运行数据的备份工作1234任务五会计电算化信息系统的试运行与转换五、试运行成功，到主管财政部门备案，实施计算机替代手工账向财政部门备案时，一般应准备好如下资料：（1）计算机替代手工账备案表。（2）结合本单位具体情况制定的会计电算化管理制度。（3）各类证书的复印件。（4）单位各级会计科目表。包括科目代码、科目名称、科目类型、借贷方向。（5）备案数据同期套打输出的会计可见性文档抽样资料。

单位在完成系统试运行并向主管财政部门备案后，就可以甩掉手工账，正式实施会计电算化工作了。PPT模板下载：/moban/行业PPT模板：/hangye/节日PPT模板：/jieri/PPT素材下载：/sucai/PPT背景图片：/beijing/PPT图表下载：/tubiao/优秀PPT下载：/xiazai/PPT教程：/powerpoint/Word教程：/word/Excel教程：/excel/资料下载：/ziliao/PPT课件下载：/kejian/范文下载：/fanwen/试卷下载：/shiti/教案下载：/jiaoan/PPT论坛：

THANKYOU.谢谢---会计信息化教研室业财一体信息化应用

---用友U810.1主讲人：延时符目录01企业背景资料

02增加操作员03创建账套04设置操作员权限础项目二账套创建与管理05账套备份与引入任务一企业背景资料一、企业概况

企业名称：合肥蕙心洗漱用品销售公司。企业地址：合肥市包河区东流路156号。企业电话法定代表人：赵海云。企业类型：商业企业，增值税一般纳税人。纳税人识别号：913401022669889689。开户银行及账号：交通银行合肥市包河支行，3324844655783659989。企业主营业务：企业主要从事洗发水、香皂等洗漱用品的销售业务。供应商主要包括：上海家化联合股份有限公司、广州宝洁有限公司、广州市美佳美实业有

限公司和金江苏隆力奇生物科技股份有限公司客户主要包括：合肥市及其周边的超市及酒店。任务一企业背景资料二、企业核算基本规定

1、会计凭证的基本规定（1）录入或生成“记账凭证”均由指定的会计人员操作，含有库存现金和银行存款科目的记账凭证均需出纳签字。（2）采用复式记账凭证，采用单一凭证格式。（3）对已记账凭证的修改，只采用红字冲销法。（4）为保证财务与业务数据的一致性，能在业务系统生成的记账凭证不得在总账系统直接录入。（5）根据原始单据生成记账凭证时，除特殊规定外不采用合并制单。任务一企业背景资料二、企业核算基本规定

2、往来款项核算要求（1）能在业务系统中录入并登记的往来款项不得在总账系统直接录入。（2）应收票据、应收账款、预收账款科目设置为受控于应收款系统。（3）应付票据、应付账款/一般应付款、预付账款设置为受控于应付款系统。（4）应付账款/暂估应付款不受控于应付款系统。（5）款项结算根据业务需要选择是否使用现结及现付功能处理。任务一企业背景资料二、企业核算基本规定

3、货币资金核算要求（1）库存现金、银行存款、银行存款/交行存款科目要求登记日记账。（2）银行存款、银行存款/交行存款要求登记银行账。（3）收、付款业务由财务部门根据有关凭证进行处理。任务一企业背景资料二、企业核算基本规定

4、薪酬业务核算要求：（1）由公司承担并缴纳的医疗保险、工伤保险、住房公积金分别按8.8%、1%、10%的比例计算，养老保险、失业保险分别按16%、1%的比例计算；职工个人承担的养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金分别按8%、2%、0.2%、12%的比例计算。按工资总额的2%计提工会经费，按工资总额的8%计提职工教育经费。各类社会保险费当月计提，次月缴纳。（2）按照国家有关规定，公司代扣代缴个人所得税，其费用扣除标准为5000元；工资分摊制单合并科目相同、辅助项相同的分录。任务一企业背景资料二、企业核算基本规定

5、固定资产业务核算要求：公司固定资产包括不动产、仓储设备、办公设备和交通运输设备，均为在用状态；采用平均年限法（一）按月计提折旧任务一企业背景资料6、存货业务核算要求：（1）公司存货包括洗发水、香皂、护发素、办公用品四类，按存货分类进行存放。（2）办公用品类存货购入时直接计入当期损益，领用时只登记领用数量。（3）洗发水、香皂、护发素类存货按照实际成本核算，采用永续盘存制；发出存货成本采用“移动平均法”按仓库进行核算，普通采购业务入库存货对方科目全部使用“在途物资”科目。（4）采购、销售必有订单，订单号为合同号；发票号为必填项；到货必有到货单，发货必有发货单。（5）出库单与入库单原始凭证以软件系统生成的为准。（6）存货按业务发生日期逐笔记账并制单，暂估业务除外。（7）存货核算系统制单时，不允许勾选“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据，包括入库单、发票、付款单，非本月采购入库按蓝字报销单制单”选项。二、企业核算基本规定

任务一企业背景资料7、税费的处理：公司为增值税一般纳税人，增值税率为13%，按月缴纳，按当期应交增值税7%计算城市维护建设税、3%计算教育费附加和2%计算地方教育费附加；企业所得税采用资产负债表债务法，企业所得税的计税依据为应纳税所得额，税率为25%，按月预计，按季预缴，全年汇算清缴。交纳税费按银行开具的原始凭证编制记账凭证。二、企业核算基本规定

任务一企业背景资料8、财产清查的处理公司期末对存货进行清查，根据盘点结果编制“盘点表”，并与账面数据进行比较，由单位主管部门审核后进行处理。二、企业核算基本规定

任务一企业背景资料9、损益类账户的结转每月末将各损益类账户余额转入本年利润账户，结转时按收入和支出分别生成记账凭证。二、企业核算基本规定

任务二增加操作员一、任务描述合肥蕙心洗漱用品销售公司软件操作员信息，如表2-1所示。操作员编码操作员姓名所属部门A01赵海云经理室W01王洪侠财务部W02付文文财务部W03白瑞峰财务部X01孙源龙销售部G01刘颖采购部C01穆仁忠仓储部任务二增加操作员二、任务分析1.操作员：admin2.操作子系统：系统管理3.参考操作路径：权限/用户任务二增加操作员三、任务实施1、登录系统管理任务二增加操作员三、任务实施2、增加软件操作员任务三建立账套一、任务描述合肥蕙心洗漱用品销售公司账套信息，如表2-2所示。账套信息账套号696账套名称合肥蕙心洗漱用品销售公司启用会计期2020年1月1日单位信息单位名称合肥蕙心洗漱用品销售公司单位简称蕙心洗漱税号913401022669889689单位地址合肥市包河区东流路156号法人代表赵海云联系电务三建立账套一、任务描述核算类型本币代码RMB企业类型商业行业性质2007年新会计制度科目账套主管[A01]赵海云是否按行业性质预设会计科目是基础信息存货是否分类是客户是否分类否供应商是否分类否是否有外币核算否合肥蕙心洗漱用品销售公司账套信息，如表2-2所示。任务三建立账套一、任务描述编码方案会计科目编码4-2-2-2-2收发类别编码1-2存货分类编码级次3-2其他编码采用系统默认值数据精度各类数据精度采用系统默认值系统启用需要立即启用的模块总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、薪资管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算，启用时间为2020年1月1日合肥蕙心洗漱用品销售公司账套信息，如表2-2所示。任务三建立账套二、任务分析1、操作员：admin2、操作子系统：系统管理3、操作路径：账套/建立任务三建立账套三、任务实施1、建立账套任务三建立账套三、任务实施2、设置编码方案任务三建立账套三、任务实施3、设置数据精度任务三建立账套三、任务实施4、系统启用任务四设置操作员权限一、任务描述合肥蕙心洗漱用品销售公司操作员权限信息，如表2-3所示。操作员编码操作员姓名所属部门操作分工A01赵海云经理室账套主管W01王洪侠财务部凭证审核、总账结账W02付文文财务部总账（凭证处理、查询凭证、账表、期末处理、记账）、应收应付系统权限、存货核算、UFO报表权限、固定资产、薪资管理W03白瑞峰财务部总账（出纳签字、出纳），票据管理，收付款单填制权限（卡片编辑、卡片删除、卡片查询、列表查询）X01孙源龙销售部销售管理的全部权限G01刘颖采购部采购管理的全部权限C01穆仁忠仓储部库存管理的全部权限；公用目录和公共单据权限任务四设置操作员权限二、任务分析1、操作员：admin2、操作子系统：系统管理3、操作路径：权限/权限任务四设置操作员权限三、任务实施操作员【W01】操作权限操作员【W02】操作权限操作员【W03】操作权限操作员【X01】操作权限操作员【G01】操作权限操作员【C01】操作权限任务四设置操作员权限三、任务实施操作员【W01】操作权限操作员【W02】操作权限操作员【W03】操作权限操作员【X01】操作权限操作员【G01】操作权限操作员【C01】操作权限任务四设置操作员权限三、任务实施操作员【W01】操作权限操作员【W02】操作权限操作员【W03】操作权限操作员【X01】操作权限操作员【G01】操作权限操作员【C01】操作权限任务四设置操作员权限三、任务实施操作员【W01】操作权限操作员【W02】操作权限操作员【W03】操作权限操作员【X01】操作权限操作员【G01】操作权限操作员【C01】操作权限任务四设置操作员权限三、任务实施操作员【W01】操作权限操作员【W02】操作权限操作员【W03】操作权限操作员【X01】操作权限操作员【G01】操作权限操作员【C01】操作权限任务四设置操作员权限三、任务实施操作员【W01】操作权限操作员【W02】操作权限操作员【W03】操作权限操作员【X01】操作权限操作员【G01】操作权限操作员【C01】操作权限任务五账套备份与引入一、任务描述1、备份账套信息到D盘下的“696-2-5”文件夹下。2、自D盘下的“696-2-5”文件夹引入账套信息。任务五账套备份与引入二、任务分析本任务为备份和引入账套文件，根据用友ERP-U8V10.1软件的使用要求，参考操作路径如表2-4所示。任务简述操作员操作系统参考操作路径1、备份账套admin系统管理账套/输出2、账套引入账套/引入表2-4账套备份与引入参考操作路径任务五账套备份与引入三、任务实施1、备份账套任务五账套备份与引入三、任务实施2、账套输出小结本项目主要介绍了系统管理功能模块的主要功能，通过对增加用户、建立账套、人员授权及账套备份的操作，操作员对账套管理和用户管理的主要内容有深刻认识。通过上机操作，比较、理解系统管理员和账套主管在权限上的差异、账套和账套库的差异。PPT模板下载：/moban/行业PPT模板：/hangye/节日PPT模板：/jieri/PPT素材下载：/sucai/PPT背景图片：/beijing/PPT图表下载：/tubiao/优秀PPT下载：/xiazai/PPT教程：/powerpoint/Word教程：/word/Excel教程：/excel/资料下载：/ziliao/PPT课件下载：/kejian/范文下载：/fanwen/试卷下载：/shiti/教案下载：/jiaoan/PPT论坛：

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---用友U810.1主讲人：延时符目录01设置机构人员信息02设置客商信息03设置存货信息04设置财务信息项目三公共基础信息设置05设置收付结算信息06设置业务信息07设置单据与数据权限信息任务一设置机构人员信息一、任务描述1、设置部门档案合肥蕙心洗漱用品销售公司部门档案信息，如表3-1所示。部门编码部门名称成立日期1经理室2020年1月1日2财务部2020年1月1日3销售部2020年1月1日4采购部2020年1月1日5仓储部2020年1月1日任务一设置机构人员信息一、任务描述2、设置人员类别合肥蕙心洗漱用品销售公司人员类别信息，如表3-2所示。档案编码档案名称10101企业管理人员10102销售人员10103采购人员10104仓管人员任务一设置机构人员信息一、任务描述3、设置人员档案合肥蕙心洗漱用品销售公司人员档案信息，如表3-3所示。人员编码人员姓名行政部门雇佣状态人员类别性别是否业务员银行账号A01赵海云经理室在职企业管理人员男是交通6100001236900112001W01王洪侠财务部在职企业管理人员男是交通6100001236900112002W02付文文财务部在职企业管理人员女是交通6100001236900112003W03白瑞峰财务部在职企业管理人员女是交通6100001236900112004G01刘颖采购部在职采购人员女是交通6100001236900112005G02孙雪采购部在职采购人员女否交通6100001236900112006X01孙源龙销售部在职销售人员男是交通6100001236900112007X02朱振华销售部在职销售人员男否交通6100001236900112008C01穆仁忠仓储部在职仓管人员男是交通6100001236900112009任务一设置机构人员信息二、任务分析本任务为设置公司的部门及人员档案，根据任务内容及企业背景资料，参考操作路径如表3-4所示。任务简述操作日期操作员操作系统参考操作路径1、设置部门档案2020年1月1日[A01]赵海云公共平台基础档案/机构人员/部门档案2、设置人员类别基础档案/机构人员/人员类别3、设置人员档案基础档案/机构人员/人员档案任务一设置机构人员信息三、任务实施1、设置部门档案任务一设置机构人员信息三、任务实施2、设置人员类别任务一设置机构人员信息三、任务实施3、设置人员档案客户编码客户名称客户简称税号地址电话开户银行银行账号分管部门K01百大合家福超市合肥购物广场店合肥合家福913401013766504312合肥市包河区马鞍山南路502国工商银行合肥市包河支行4525621059186961363销售部K02大润发连锁超市合肥清溪店合肥大润发913401020201433583合肥市蜀山区清溪路456国建设银行合肥市蜀山支行7878935366458325256销售部K03家乐福集团合肥长江店合肥家乐福913401055326906055合肥市蜀山区长江西路199国农业银行合肥市蜀山支行8521329867347778789销售部K04合肥白金汉爵大酒店白金汉爵913401054609674216合肥市滨湖新区徽州大道5111国工商银行合肥市滨湖支行1704768504356385213销售部K05安徽高速开元国际大酒店开元国际913401027903789818合肥市蜀山区合作化南路88国建设银行合肥市蜀山支行8724465781011441047销售部K06合肥元一希尔顿酒店合肥希尔顿913401021816255246合肥市瑶海区胜利路198国农业银行合肥市瑶海支行2880236289520787244销售部K07合肥运通快递有限责任公司运通快递913401103965602554合肥市庐阳区长江中路223国建设银行合肥市庐阳支行4321055698762100122采购部任务二设置客商信息一、任务描述1、设置客户档案合肥蕙心洗漱用品销售公司客户档案信息，如表3-5所示。供应商编码供应商名称供应商简称税号地址电话开户银行银行账号分管部门G01上海家化联合股份有限公司上海家化913100172100060547上海市虹口区保定路417国工商银行上海市虹口支行7585924059687263343采购部G02广州宝洁有限公司广州宝洁914400008523951238广州市天河区林和西路161国建设银行广州市天河支行1228736356453241206采购部G03广州市美佳美实业有限公司广州美佳美914401074569586576广州市白云区嘉禾东路856国农业银行广州市白云支行9893324857365779980采购部G04江苏隆力奇生物科技股份有限公司江苏隆力奇913200043538300562苏州市相城区辛庄大道154国工商银行苏州市相城支行6754465534320137819采购部G05合肥运通快递有限责任公司运通快递913401103965602554合肥市庐阳区长江中路223国建设银行合肥市庐阳支行4321055698762100122采购部G06合肥庆达飞科电子商贸中心飞科电子913400700123654015合肥市蜀山区合作化南路156国工商银行合肥市蜀山支行2600032100598742102采购部任务二设置客商信息一、任务描述2、设置供应商档案合肥蕙心洗漱用品销售公司供应商档案信息，如表3-6所示。任务二设置客商信息二、任务分析本任务为设置公司的客户及供应商档案，根据任务内容及企业背景资料，参考操作路径如表3-7所示。任务简述操作日期操作员操作系统参考操作路径1、设置客户档案2020年1月1日[A01]赵海云公共平台基础档案/客商信息/客户档案2、设置供应商档案基础档案/客商信息/供应商档案任务二设置客商信息三、任务实施1、设置客户档案任务二设置客商信息三、任务实施2、设置供应商档案任务三设置存货信息一、任务描述1、设置存货分类合肥蕙心洗漱用品销售公司存货分类信息，如表3-8所示。分类编码分类名称A01洗发水A02香皂A03护发素B01劳务费用C01固定资产D01办公用品任务三设置存货信息一、任务描述2、设置计量单位合肥蕙心洗漱用品销售公司计量单位组及计量单位信息，如表3-9、3-10所示。计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别1基本单位无换算率计量单位编码计量单位名称计量单位组编码计量单位组名称101箱1基本单位102千米1基本单位103次1基本单位104台1基本单位105包1基本单位106套1基本单位任务三设置存货信息一、任务描述3、设置存货档案合肥蕙心洗漱用品销售公司存货档案信息，如表3-11所示。分类编码分类名称存货编码存货名称规格型号计量单位组名称主计量单位存货属性销项/进项税率A01洗发水A0101海飞丝止痒呵护洗发水6*750ml基本单位箱内销、外购13%A0102沙宣水润去屑洗发水6*750ml基本单位箱内销、外购13%A0103潘婷丝质顺发洗发水6*750ml基本单位箱内销、外购13%A0104清扬男士去屑洗发露6*750ml基本单位箱内销、外购13%A0105清扬女士养护洗发露6*750ml基本单位箱内销、外购13%A0106飘柔滋润去屑洗发水6*750ml基本单位箱内销、外购13%任务三设置存货信息一、任务描述3、设置存货档案合肥蕙心洗漱用品销售公司存货档案信息，如表3-11所示。分类编码分类名称存货编码存货名称规格型号计量单位组名称主计量单位存货属性销项/进项税率A02香皂A0201六神芦荟滋润香皂3*24*125g基本单位箱内销、外购13%A0202六神甘草清凉香皂3*24*125g基本单位箱内销、外购13%A0203六神百合除菌香皂3*24*125g基本单位箱内销、外购13%A0204隆力奇蛇胆硫磺皂3*24*125g基本单位箱内销、外购13%A0205隆力奇蛇胆柠檬香皂3*24*125g基本单位箱内销、外购13%A0206隆力奇蛇胆金银花香皂3*24*125g基本单位箱内销、外购13%任务三设置存货信息一、任务描述3、设置存货档案合肥蕙心洗漱用品销售公司存货档案信息，如表3-11所示。分类编码分类名称存货编码存货名称规格型号计量单位组名称主计量单位存货属性销项/进项税率A03护发素A0301海飞丝致美水润去屑护发素6*400ml基本单位箱内销、外购13%A0302沙宣修护水养润发乳6*750ml基本单位箱内销、外购13%A0303潘婷奢护滋润修护精华霜48*70ml基本单位箱内销、外购13%A0304飘柔甜美花漾香氛润发乳6*530ml基本单位箱内销、外购13%B01劳务费用B0101运输费用

基本单位千米内销、外购、应税劳务9%B0102代销手续费

基本单位次内销、外购、应税劳务6%任务三设置存货信息一、任务描述3、设置存货档案合肥蕙心洗漱用品销售公司存货档案信息，如表3-11所示。分类编码分类名称存货编码存货名称规格型号计量单位组名称主计量单位存货属性销项/进项税率C01固定资产C0101华硕电脑

基本单位台内销、外购、资产13%D01办公用品D0101打印纸

基本单位包外购13%D0102办公文具

基本单位套外购13%任务三设置存货信息二、任务分析本任务为设置公司的存货档案，根据任务内容及企业背景资料，参考操作路径如表3-12所示。任务简述操作日期操作员操作系统参考操作路径1、设置存货分类2020年1月1日[A01]赵海云公共平台基础档案/存货/存货分类2、设置计量单位基础档案/存货/计量单位3、设置存货档案基础档案/存货/存货档案任务三设置存货信息三、任务实施1、设置存货分类任务三设置存货信息三、任务实施2、设置计量单位任务三设置存货信息三、任务实施3、设置存货档案任务四设置财务信息一、任务描述1、设置会计科目合肥蕙心洗漱用品销售公司会计科目信息，如表3-13所示。科目编码科目名称余额方向辅助账类型受控系统备注1001库存现金借日记账1002银行存款借日记账、银行账100201

交行存款借日记账、银行账660201

职工薪酬支出部门核算660202

办公费支出部门核算660203

水电费支出部门核算660204

折旧费支出部门核算660205

差旅费支出部门核算660209

其他支出部门核算任务四设置财务信息一、任务描述1、设置会计科目合肥蕙心洗漱用品销售公司会计科目信息，如表3-13所示。科目编码科目名称余额方向辅助账类型受控系统备注1121应收票据借客户往来应收系统1122应收账款借客户往来应收系统1123预付账款借供应商往来应付系统1221其他应收款借个人往来

2201应付票据贷供应商往来应付系统220201

一般应付款贷供应商往来应付系统220202

暂估应付款贷供应商往来

无受控系统2203预收账款贷客户往来应收系统任务四设置财务信息一、任务描述1、设置会计科目合肥蕙心洗漱用品销售公司会计科目信息，如表3-13所示。科目编码科目名称余额方向辅助账类型受控系统备注22210101

进项税额借余额方向22210102转出未交增值税借余额方向6115资产处置损益收入新增一级科目6403税金及附加支出修改一级科目6702信用减值损失支出新增一级科目（其他科目参见教材）任务四设置财务信息一、任务描述2、设置现金及银行科目指定会计科目【1001库存现金】为现金科目，指定【1002银行存款】为银行科目。3、设置凭证类别合肥蕙心洗漱用品销售公司凭证类别采用通用记账凭证格式。任务四设置财务信息二、任务分析本任务为设置公司的财务档案，根据任务内容及企业背景资料，参考操作路径如表3-14所示。任务简述操作日期操作员操作系统参考操作路径1、设置会计科目2020年1月1日[A01]赵海云公共平台基础档案/财务/会计科目2、设置现金及银行科目基础档案/财务/会计科目3、设置凭证类别基础档案/财务/凭证类别任务四设置财务信息三、任务实施1、设置会计科目任务四设置财务信息三、任务实施2、设置现金及银行科目任务四设置财务信息三、任务实施3、设置凭证类别任务五设置收付结算信息一、任务描述1、设置结算方式合肥蕙心洗漱用品销售公司结算方式信息，如表3-15所示。结算方式编码结算方式名称结算方式编码结算方式名称1现金5商业汇票2支票501商业承兑汇票201现金支票502银行承兑汇票202转账支票6电汇3银行汇票7委托收款4银行本票8托收承付9其他任务五设置收付结算信息一、任务描述2、设置付款条件合肥蕙心洗漱用品销售公司付款条件信息，如表3-16所示。付款条件编码付款条件名称信用天数优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率2A12/10,1/20,n/3030102201任务五设置收付结算信息一、任务描述3、设置本单位开户银行合肥蕙心洗漱用品销售公司本单位开户银行信息，如表3-17所示。项目内容编码A1银行账号3324844655783659989账户名称合肥蕙心洗漱用品销售公司开户日期2018年1月1日币种人民币开户银行交通银行合肥市包河支行所属银行交通银行任务五设置收付结算信息二、任务分析本任务为设置公司的结算方式及银行档案，根据任务内容及企业背景资料，参考操作路径如表3-18所示。任务简述操作日期操作员操作系统参考操作路径1、设置结算方式2020年1月1日[A01]赵海云公共平台基础档案/收付结算/结算方式2、设置付款条件基础档案/收付结算/付款条件3、设置本单位开户银行基础档案/收付结算/本单位开户银行任务五设置收付结算信息三、任务实施1、设置结算方式任务五设置收付结算信息三、任务实施2、设置付款条件任务五设置收付结算信息三、任务实施3、设置本单位开户银行任务六设置业务信息一、任务描述1、设置仓库档案合肥蕙心洗漱用品销售公司仓库档案信息，如表3-19所示。仓库编码仓库名称计价方式是否资产仓是否参与MRP运算是否记入成本A01洗发水仓移动平均法否是是A02香皂仓移动平均法否是是A03护发素仓移动平均法否是是C01资产仓移动平均法是否否D01办公用品仓移动平均法否是否任务六设置业务信息一、任务描述2、设置收发类别合肥蕙心洗漱用品销售公司收发类别信息，如表3-20所示。收发类别类别编码类别名称收发标志收发类别类别编码类别名称收发标志收1入库收发2出库发101采购入库收201销售出库发102赠品入库收202盘亏出库发103盘盈入库收209其他出库发104采购资产收109其他入库收任务六设置业务信息一、任务描述3、设置采购类型合肥蕙心洗漱用品销售公司采购类型信息，如表3-21所示。采购类型编码采购类型名称入库类别是否默认值是否委外默认值G1直接采购采购入库否否G2采购退货采购入库否否G3采购资产采购资产否否G9其他其他入库否否任务六设置业务信息一、任务描述4、设置销售类型合肥蕙心洗漱用品销售公司销售类型信息，如表3-22所示。销售类型编码销售类型名称出库类别是否默认值S1直接销售销售出库否S2销售退货销售出库否S9其他其他出库否任务六设置业务信息一、任务描述5、设置费用项目分类合肥蕙心洗漱用品销售公司费用项目分类信息，如表3-23所示。费用项目分类编码费用项目分类名称1无分类任务六设置业务信息一、任务描述6、设置费用项目合肥蕙心洗漱用品销售公司费用项目信息，如表3-24所示。费用项目编码费用项目名称费用项目分类名称11运输费无分类任务六设置业务信息一、任务描述7、设置非合理损耗类型合肥蕙心洗漱用品销售公司非合理损耗类型信息，如表3-25所示。非合理损耗类型编码非合理损耗类型名称是否默认值A1运输部门责任是任务六设置业务信息二、任务分析本任务为设置公司的业务档案，根据任务内容及企业背景资料，参考操作路径如表3-26所示。任务简述操作日期操作员操作系统参考操作路径1、设置仓库档案2020年1月1日[A01]赵海云公共平台基础档案/业务/仓库档案2、设置收发类别基础档案/业务/收发类别3、设置采购类型基础档案/业务/采购类型4、设置销售类型基础档案/业务/销售类型5、设置费用项目分类基础档案/业务/费用项目分录6、设置费用项目基础档案/业务/费用项目7、设置非合理损耗类型基础档案/业务/非合理损耗类型任务六设置业务信息三、任务实施1、设置仓库档案

任务六设置业务信息三、任务实施2、设置收发类别任务六设置业务信息三、任务实施3、设置采购类型任务六设置业务信息三、任务实施4、设置销售类型任务六设置业务信息三、任务实施5、设置费用项目分类任务六设置业务信息三、任务实施7、设置非合理损耗类型任务六设置业务信息三、任务实施6、设置费用项目任务七设置单据与数据权限信息一、任务描述1、设置单据编号规则合肥蕙心洗漱用品销售公司业务处理时要求对采购订单、采购普通发票、采购专用发票、销售订单、销售专用发票、销售普通发票完全手工编号。2、设置数据权限控制规则合肥蕙心洗漱用品销售公司业务处理时不要求控制所有“记录级”业务对象的权限。任务七设置单据与数据权限信息二、任务分析本任务为设置公司的单据编号规则及数据权限控制，根据任务内容及企业背景资料，参考操作路径如表3-27所示。任务简述操作日期操作员操作系统参考操作路径1、设置单据编号规则2020年1月1日[A01]赵海云公共平台单据设置/单据编号设置2、设置业务对象权限控制权限/数据权限控制设置任务七设置单据与数据权限信息三、任务实施1、设置单据编号规则任务七设置单据与数据权限信息三、任务实施2、设置业务对象权限控制PPT模板下载：/moban/行业PPT模板：/hangye/节日PPT模板：/jieri/PPT素材下载：/sucai/PPT背景图片：/beijing/PPT图表下载：/tubiao/优秀PPT下载：/xiazai/PPT教程：/powerpoint/Word教程：/word/Excel教程：/excel/资料下载：/ziliao/PPT课件下载：/kejian/范文下载：/fanwen/试卷下载：/shiti/教案下载：/jiaoan/PPT论坛：

THANKYOU.谢谢---会计信息化教研室业财一体信息化应用

---用友U810.1主讲人：延时符目录01业务子系统参数设置02采购管理系统初始设置03库存管理系统初始设置04存货核算系统初始设置项目三公共基础信息设置05应收款管理系统初始设置06应付款管理系统初始设置任务一业务子系统参数设置一、任务描述1、设置销售管理系统参数合肥蕙心洗漱用品销售公司销售管理系统参数信息，如表4-1所示。选项卡设置内容业务控制取消“销售生成出库单”其他控制①“新增发货单默认”选择“不参照单据”②“新增退货单默认”选择“不参照单据”③“新增发票默认”选择“不参照单据任务一业务子系统参数设置一、任务描述2、设置库存管理系统参数合肥蕙心洗漱用品销售公司库存管理系统参数信息，如表4-2所示。选项卡设置内容通用设置“修改现存量时点”选中“采购入库审核时改现存量、销售出库审核时改现存量、其他出入库审核时改现存量”专用设置

“自动带出单价的单据”选择“销售出库单、其他出库单、盘点单”任务一业务子系统参数设置一、任务描述3、设置存货核算系统参数合肥蕙心洗漱用品销售公司存货核算系统参数信息，如表4-3所示。选项卡设置内容核算方式“暂估方式”选择“单到回冲”任务一业务子系统参数设置一、任务描述4、设置应收款管理系统参数合肥蕙心洗漱用品销售公司应收款管理系统参数信息，如表4-4所示。选项卡设置内容常规①“单据审核日期依据”选择“单据日期”②“坏账处理方式”选择“应收余额百分比法”③选中“自动计算现金折扣”凭证“受控科目制单方式”选择“明细到单据”任务一业务子系统参数设置一、任务描述5、设置应付款管理系统参数合肥蕙心洗漱用品销售公司应付款管理系统参数信息，如表4-5所示。选项卡设置内容常规①“单据审核日期依据”选择“单据日期”②选中“自动计算现金折扣”凭证“受控科目制单方式”选择“明细到单据”任务一业务子系统参数设置二、任务分析本任务为设置公司的业务子系统参数，根据任务内容及企业背景资料，参考操作路径如表4-6所示。任务简述操作日期操作员操作系统参考操作路径1、设置销售管理系统参数1日[A01]赵海云销售管理设置/销售选项2、设置库存管理系统参数库存管理初始设置/选项3、设置存货核算系统参数存货核算初始设置/选项/选项录入4、设置应收款管理系统参数应收款管理设置/选项5、设置应付款管理系统参数应付款管理设置/选项任务一业务子系统参数设置三、任务实施1、设置销售管理系统参数任务一业务子系统参数设置三、任务实施2、设置库存管理系统参数任务一业务子系统参数设置三、任务实施3、设置存货核算系统参数任务一业务子系统参数设置三、任务实施4、设置应收款管理系统参数任务一业务子系统参数设置三、任务实施5、设置应付款管理系统参数任务二采购管理系统初始设置一、任务描述1、期初余额合肥蕙心洗漱用品销售公司采购管理系统期初采购入库单资料如下：2019年12月30日，采购部刘颖自江苏隆力奇购入的90箱隆力奇蛇胆柠檬香皂，已验收入库，入香皂仓，暂估入库单位成本120元/箱，采购类型为直接采购，入库类别为采购入库，专用发票未到，款未付。2、采购管理系统期初记账任务二采购管理系统初始设置二、任务分析本任务为初始采购管理系统业务期初数据，根据任务内容及企业背景资料，参考操作路径如表4-7所示。任务简述操作日期操作员操作系统参考操作路径1、期初采购入库单1日[A01]赵海云采购管理采购入库/采购入库单2、采购期初记账设置/采购期初记账任务二采购管理系统初始设置三、任务实施1、期初采购入库单任务二采购管理系统初始设置三、任务实施2、采购期初记账任务三库存管理系统初始设置一、任务描述合肥蕙心洗漱用品销售公司期初存货结存资料，如表4-8所示。仓库名称仓库编码存货编码存货名称存货规格主计量单位数量单价金额洗发水仓A01A0101海飞丝止痒呵护洗发水6*750ml箱19018034200洗发水仓A01A0102沙宣水润去屑洗发水6*750ml箱302106300洗发水仓A01A0103潘婷丝质顺发洗发水6*750ml发水仓A01A0104清扬男士去屑洗发露6*750ml箱801088640洗发水仓A01A0105清扬女士养护洗发露6*750ml箱21012626460洗发水仓A01A0106飘柔滋润去屑洗发水6*750ml箱9016815120任务三库存管理系统初始设置一、任务描述合肥蕙心洗漱用品销售公司期初存货结存资料，如表4-8所示。仓库名称仓库编码存货编码存货名称存货规格主计量单位数量单价金额香皂仓A02A0201六神芦荟滋润香皂3*24*125g皂仓A02A0202六神甘草清凉香皂3*24*125g箱401255000香皂仓A02A0203六神百合除菌香皂3*24*125g箱9013011700香皂仓A02A0204隆力奇蛇胆硫磺皂3*24*125g箱70906300香皂仓A02A0205隆力奇蛇胆柠檬香皂3*24*125g箱601207200香皂仓A02A0206隆力奇蛇胆金银花香皂3*24*125g箱501256250任务三库存管理系统初始设置一、任务描述合肥蕙心洗漱用品销售公司期初存货结存资料，如表4-8所示。仓库名称仓库编码存货编码存货名称存货规格主计量单位数量单价金额护发素仓A03A0301海飞丝致美水润去屑护发素6*400ml箱7024016800护发素仓A03A0302沙宣修护水养润发乳6*750ml箱6042025200护发素仓A03A0303潘婷奢护滋润修护精华霜48*70ml箱1601152184320护发素仓A03A0304飘柔甜美花漾香氛润发乳6*530ml箱8036028800办公用品仓D01D0101打印纸

包50201000办公用品仓D01D0102办公文具

套5010500任务三库存管理系统初始设置二、任务分析1、操作日期：2020年1月1日2、操作员：[A01]赵海云3、操作子系统：库存管理4、参考操作路径：初始设置/期初结存任务三库存管理系统初始设置三、任务实施库存期初录入任务四存货核算系统初始设置一、任务描述1、存货核算系统存货科目设置合肥蕙心洗漱用品销售公司存货核算系统存货科目设置，如表4-9所示。仓库编码仓库名称存货科目编码存货科目名称A01洗发水仓1405库存商品A02香皂仓1405库存商品A03护发素仓1405库存商品任务四存货核算系统初始设置一、任务描述2、存货核算系统对方科目设置合肥蕙心洗漱用品销售公司存货核算系统存货科目设置，如表4-10所示。收发类别编码收发类别名称对方科目编码对方科目名称暂估科目编码暂估科目名称101采购入库1402在途物资220202暂估应付款103盘盈入库1901待处理财产损溢

201销售出库6401主营业务成本

202盘亏出库1901待处理财产损溢

任务四存货核算系统初始设置一、任务描述3、存货核算系统期初余额除“办公用品”外，其他商品期初余额与库存管理系统期初余额一致。4、存货核算系统期初记账任务四存货核算系统初始设置二、任务分析本任务为初始采购管理系统业务期初数据，根据任务内容及企业背景资料，参考操作路径如表4-7所示。任务简述操作日期操作员操作系统参考操作路径1、存货科目设置1日[A01]赵海云存货核算初始设置/科目设置/存货科目2、对方科目设置初始设置/科目设置/对方科目3、存货期初录入初始设置/期初数据/期初余额4、存货期初记账初始设置/期初数据/期初余额任务四存货核算系统初始设置三、任务实施1、存货科目设置任务四存货核算系统初始设置三、任务实施2、对方科目设置任务四存货核算系统初始设置三、任务实施3、存货期初录入任务四存货核算系统初始设置三、任务实施4、存货期初记账任务五应收款管理系统初始设置一、任务描述1、应收款管理系统基本科目设置合肥蕙心洗漱用品销售公司应收款管理系统基本科目设置，如表4-12所示。基础科目种类科目币种应收科目1122人民币预收科目2203人民币销售收入科目6001人民币税金科目22210103人民币银行承兑科目1121人民币商业承兑科目1121人民币任务五应收款管理系统初始设置一、任务描述2、应收款管理系统控制科目设置合肥蕙心洗漱用品销售公司应收款管理系统控制科目设置，如表4-13所示。客户编码客户简称应收科目预收科目K01合肥合家福11222203K02合肥大润发11222203K03合肥家乐福11222203K04白金汉爵11222203K05开元国际11222203K06合肥希尔顿11222203K07运通快递11222203任务五应收款管理系统初始设置一、任务描述3、应收款管理系统产品科目设置合肥蕙心洗漱用品销售公司应收款管理系统产品科目设置，如表4-14所示。类别编码类别名称销售收入科目应交增值税科目销售退回科目A01洗发水6001222101036001A02香皂6001222101036001A03护发素6001222101036001B01劳务费用6051222101036051任务五应收款管理系统初始设置一、任务描述4、应收款管理系统结算方式科目设置合肥蕙心洗漱用品销售公司应收款管理系统结算方式科目设置，如表4-15所示。结算方式币种科目1现金人民币10012