票交所用户操作手册

概 编写目 系统描 机构管 功能描 页 修改口 页 操作员管 功能描 页 角色管 功能描 页 公共管 系统管 部门管 批量调 节假日风险管 管 业务管 授信管 授信规则同业客户额度企业客户额度客户管 客户账号业务管 产品类型 流程配 分类配 功能描 页 节点配 功能描 页 任务配 功能描 页 票交 我的工作 会员管 机构员管 纸票登 影像上 保证增 库存变 付款确 子 报价流程配 现报价卖 现报价买 到期业 登记托 保证业 质 质押解 提示付 追 线下追 出入金管 公共查 发生查 公共管 登录登 业务查 业务查 报文补 报文补 、业务实现便捷化、风险控制高效化、管理便捷化记录清晰化、权责分配明确化的管理数据自动传递，解决人工处理问题，实现票据自动筛选功能，实现相关的账务处理和清据业务管理与操作，符合银监会、人民银行等机构的要求，为银行个人及机构票据、机构管理（支持多总行66 页原必须输入正确新和确认新必须一致员的登陆,强制登出和为操作员分配适当的角色。选择一个操作员，点击【修改】按钮弹出修改操作员页显 新位出角色权限的页是否是否选择【部门管理】模块的部门信选择【部门管理】模块的部门信前置依赖节点周日号 时 分 秒0059前置依赖节点周日号 时 分 秒0059节假日年月16出票人银出票人开户银行12收票人银收票人开户银行12承兑人开户行行号承兑人开户行名称能否出票人银出票人开户银行收票人银收票人开户银行承兑人开户行行号承兑人开户行名称能否菜单路径：公共管理->风险管理->管点击【新增】按钮，弹出新增页选择的数辑信息页点击【取消】按钮，返回到主页点击【取消】按钮，返回到主页业务管点击【新增】按钮，弹出新增页辑页机构金是否允许超利率业务成 信机构金是否允许超利率可以对当前机构设置信息,如果当前机构是总行，将该总行下属的所有已机构统一更新成总行对该业务类型的信息。授信规则面面同业客户额度度信息,查看同业客户明细信息。企业客户额度条的页11国有，民营，合资，，海是否客是是否是否11是否客是是否是否此业务是用来查询同业客户账号异地顺延天数，顺延天数不可输。产品类型 路线模型设 及到三个xml文件。如果不涉及节点，该步可以跳过（流程配置第五步。Xml配置可以参考下面三个文件（该文件放入到apps\config\flowsharp下 维护产品与模型新增路线模型信1001,1002,1003跳过策略： 1,2,3是否使用金钱策略 1,2,3是否使用金钱策略编辑路线模型信息页1001,1002,1003 1,2,3是否使用金钱策略1,2,3 路线与流程绑 该功能是针对于配置的路线进行一个与流程绑定在一起使该流程形成一个完成的流程（流程配置第六步如果流程没有涉及到节点则该步可以跳过否则需要配置。配置完后则你的流程为完整的流程，可以对其进试。 定新增流程与路线绑定信息页即流程即该流程的节即涉及的路编辑流程与路线绑定信息页即流程即该流程的节即涉及的路,,系统流程分类建议为建议为易懂（如QUOTEBUY-报价买入IDIDHTESBAYW001-保证业务发起HTESBAYW002-保证业务HTESBAYW003HTESBAYW004IDIDHTESBAYW001-保证业务发起HTESBAYW002-保证业务HTESBAYW003HTESBAYW004节点ID是否分配策略，可以分别为按机构级别分配、按机构岗位分配、按照用户ID分配等策略分 是否分配策略，可以分别为按机构级别分配、按机构岗位分配、按照用户ID分配等策略分 务页6位定长数字组成，第一位19位定长数字组成。票交所会将新增或机构员管 据输入项，点击【上传】按钮，选择文件上编辑，删除，导出，模板，导入，影像上传，影像删除，提交等功能。收款人开户行名称勾选一条票据，点击【录入】按钮，弹出信息导出到本地excel模板点击【模板】按钮，进行模板据提交勾选一条票据，点击【提交】按钮，弹出挑选超点击“查看影像文件”超弹出影像详细信息面只能查询出未提交的数据16承兑人行名承兑人行行出票人行行出票人行名收款人行行收款人行名勾选一条票据，点击【录入】按钮，弹出录入票据信息页面输入项，点击【上传】按钮，选择文件上点击“查看影像文件”超，弹出影像详细信息页面影像输入项，点击【影像】,文件到本 岗全部勾选或不勾选任何票据选择结果承兑信息登记申请报（如果的是承兑登记业务或承兑保证信息登记申请报（如（2）（3）在岗如果将所有票据都“票据退回，则将该任务退回（解除）勾选一条票据，点击【录入】按钮，弹出导出到本地excel模板点击【模板】按钮，进行模板提交勾选一条票据，点击【提交】按钮，弹出挑选16承兑人行名承兑人行行出票人行行出票人行名收款人行行收款人行名出质人行行勾选一条票据，点击【录入】按钮，弹出录入票据信息页面岗全部勾选或不勾选任何票据选择结果（2）（3）在岗如果将所有票据都“票据退回，则将该任务退回提交勾选一条票据，点击【提交】按钮，弹出挑选只能查询出质押已登记且未提交的数据承兑人行名承兑人行行出票人行行出票人行名收款人行行收款人行名出质人行行岗全部勾选或不勾选任何票据选择结果，（2）（3），在岗如果将所有票据都“票据退回，则将该任务退回登记由贴现行完成本模块主要实现纸票的承兑信息登记具体包括查询新增录入，编辑，删除，导出，模板，导入，影像上传，影像删除，提交等功能。勾选一条票据，点击【录入】按钮，弹出导出到本地excel模板点击【模板】按钮，进行模板据提交勾选一条票据，点击【提交】按钮，弹出挑选超点击“查看影像文件”超弹出影像详细信息面只能查询出未提交的数据16承兑人行名承兑人行行出票人行行出票人行名收款人行行收款人行名贴出人行行勾选一条票据，点击【录入】按钮，弹出录入票据信息页面输入项，点击【上传】按钮，选择文件上点击“查看影像文件”超，弹出影像详细信息页面影像输入项，点击【影像】,文件到本岗全部勾选或不勾选任何票据选择结果（2）（3）在岗如果将所有票据都“票据退回，则将该任务退回未在票据所办理权属初始登记的票据经过流转后持有到期并委托银行发出托提交勾选一条票据，点击【提交】按钮，弹出挑选只能查询出未提交的数据承兑人行名承兑人行行出票人行行出票人行名收款人行行收款人行名持票人行行岗（2）（3），（解除） 据勾选一条票据，点击【撤销】按钮，撤销提交待提交勾选一条票据，点击【提交】按钮，弹出挑选止付申请人行号输入项，点击【上传】按钮，选择文件上岗全部勾选或不勾选任何票据选择结果（2）（3）在岗如果将所有票据都“票据退回，则将该任务退回承兑行可在收到解除止付通知后完成解除止付登除权只能在票据到期（票面到期日）15天之后办理登记。本模块主要实现纸票的止付解除信息登记，具体功能据勾选一条票据，点击【撤销】按钮，撤销提交待提交勾选一条票据，点击【提交】按钮，弹出挑选承兑人行名承兑人行行出票人行行出票人行名收款人行行收款人行名输入项，点击【上传】按钮，选择文件上岗全部勾选或不勾选任何票据选择结果（2）（3）在岗如果将所有票据都“票据退回，则将该任务退回承兑人行号影像影像 中的票据，不能发起询价等流程。，，，，，，可选：未提交中完成退回据点击【保存】按钮，弹出提示保存成功提交点击【提交】按钮，弹出挑选下一岗未建立票据明细的批次信息，不允许提交定】按钮，弹出“保存成功”提示框未建立票据明细的批次信息，不允许提交岗点【退回】按钮，退，，，，，，可选：未提交中完成退回据点击【保存】按钮，弹出提示保存成功提交点击【提交】按钮，弹出挑选下一岗未建立票据明细的批次信息，不允许提交定】按钮，弹出“保存成功”提示框返回到系统外现买入主页 未建立票据明细的批次信息，不允许提交点击提 岗点【退回】按钮，退保证增信移库拒收退票。保证增信移库，移入方后，保证增信应答行向原申，，，，，，可选：未提交中完成退回据点击【保存】按钮，弹出提示保存成功提交点击【提交】按钮，弹出挑选下一岗未建立票据明细的批次信息，不允许提交定】按钮，弹出“保存成功”提示框未建立票据明细的批次信息，不允许提交 岗点【退回】按钮，退，，，，，，可选：未提交中完成退回据点击【保存】按钮，弹出提示保存成功提交点击【提交】按钮，弹出挑选下一岗未建立票据明细的批次信息，不允许提交定】按钮，弹出“保存成功”提示框未建立票据明细的批次信息，不允许提交点击提 岗申请人行点【退回】按钮，退付款确认申请（单张手付款行或付款人行发起付款确认申请保管机构在收到付款行或付款人行的实提交勾选一条数据，点击【提交】按钮，弹地应答发起实EMS操作员的“付款确认申请复核（单张）”面影像确认需补像业务时，实证不能应答发起实证实物确认需补像业务时，实证不能应答发起实证（单张）”页面。付款确认签收（单张收提交，并将票据推送到该操作员的“付款确认签收复核（单张”页面进行正式的签实提交勾选一条数据，点击【提交】按钮，弹地实应答发起实对构代选择对手名称后显EMS操作员的“付款确认签收复核（单张）”页（单张）”页面。实应答发起实地付款确认签收复核（单张实应答发起实地子5.4.1报价参数配 配置时参数名称–参数代码可填例如：对构号-ADVER_BRH_NO，票据类别，报价有效时-OFFER_VALID_TIME，最晚结算时间-LAST_SETTLE_TIME，速度，-DISC_BANK_NO 是否点【新增】按钮，配置新的报价参记录的报价参数页录新增参数明细信1-对构部分选是否编辑参数明细信1-对构部分选是否5.4.2报价流程配 程记录的报价流程页新增报价流程配面点【删除】按钮，删除一条配置参编辑报价流程配面点【删除】按钮，删除一条配置参5.4.3现报价卖 持有票据的金融机构A为了融通在票据到期日之前将票据权利转让给金融机构B，A，此时对于金融机构A来说操作也就是就是现卖出。金融机构A经票交所系统转发提供报价给金融机构B，金融机构A和金融B之间关于票据之间的讨价还价就是现报价。对于金融机构A来说这个过程就是现报价卖出 菜单路径：票交所->子->现外卖，，，，，，对构名对手仅当对构名称选择完后显可选：未提交中完成退回据例如：现，质押式回购，买断式回购我方对仅当对构选择后可部分选是否（平均剩余/回购）期点击【保存】按钮，弹出提示保存成功提交点击【提交】按钮，弹出挑选下一岗未建立票据明细的批次信息，不允许提交定】按钮，弹出“保存成功”提示框未建立票据明细的批次信息，不允许提交点击提交弹出下一岗人员页面选择一个进行提交岗对构名对构编对构名对构编点【退回】按钮，退回对构名对构编点【单打印】按钮，打印5.4.4现报价买 持有票据的金融机构A为了融通在票据到期日之前将票据权利转让给金融机构B，A，此时对于金融机构A来说操作也就是就是现卖出。金融机构A经票交所系统转发提供报价给金融机构B，金融机构A和金融B之间关于票据之间的讨价还价就是现报价。 菜单路径：票交所->子->现外买现对构名查询数查询数现对构查询数对手查询数至少选择一条记录，点击提交在批次页面点击提交按钮进入工作流 岗对构名对构编对构名对构编点【退回】按钮，退回对构名对构编点【单打印】按钮，打印例如：现，质押式回购，买断式回购我方对构名对手仅当对构名称选择完后显该业务可用于查询参与者参与的报价信息菜单路径：票交所->子->报价查例如：现，质押式回购，买断式回购，，，，交易对构称仅当系统内外标识字段被选择好后对手仅当对构名称不为空时对已提交勾选一条票据，点击【提交】按钮，弹出挑选只能查询出未提交的数据岗全部勾选或不勾选任何票据选择结果（2）（3）在岗如果将所有票据都“票据退回，则将该任务退回，，，，，，可选：未提交中完成退回点击【保存】按钮，弹出提示保存成功提交点击【提交】按钮，弹出挑选下一岗未建立票据明细的批次信息，不允许提交定】按钮，弹出“保存成功”提示框未建立票据明细的批次信息，不允许提交 岗点【退回】按钮，退，，，，，，可选：未提交中完成退回点击【保存】按钮，弹出提示保存成功提交点击【提交】按钮，弹出挑选下一岗未建立票据明细的批次信息，不允许提交定】按钮，弹出“保存成功”提示框 未建立票据明细的批次信息，不允许提交点击提交弹出下一岗人员页面选择一个进行提交岗点【退回】按钮，退点【退回】按钮，退，，，，，，可选：未提交中完成退回据点击【提交】按钮，弹出挑选下一岗定】按钮，弹出“保存成功”提示框 未建立票据明细的批次信息，不允许提交点击提 岗，，，，，，可选：未提交中完成退回据点击【保存】按钮，弹出提示保存成功提交点击【提交】按钮，弹出挑选下一岗未建立票据明细的批次信息，不允许提交选择结果列表中的票据，点击【签收定】按钮，弹出“保存成功”提示框未建立票据明细的批次信息，不允许提交点击提 岗，，，，，，可选：未提交中完成退回据点击【保存】按钮，弹出提示保存成功提交点击【提交】按钮，弹出挑选下一岗未建立票据明细的批次信息，不允许提交定】按钮，弹出“保存成功”提示框 未建立票据明细的批次信息，不允许提交点击提 岗（）（（->权人发来的票然后进质押解签，直质押解签收记。，，，，，，可选：未提交中完成退回据点击【保存】按钮，弹出提示保存成功提交点击【提交】按钮，弹出挑选下一岗未建立票据明细的批次信息，不允许提交选择结果列表中的票据，点击【签收定】按钮，弹出“保存成功”提示框 未建立票据明细的批次信息，不允许提交点击提 岗成功从主页票据信息列表，选择一条记录，点击【签收】按钮，弹出付款确认成功框。。被追偿人行行被追偿人行行纸票的贴现行作为到期后未偿付票据的被追偿人在履行后在票交所系统外可向未提交，中，完成，退回超点击超，跳入查看批次信息页当客户类型选择为对公客户或客户时号点击【保存】按钮，弹出提示保存成功框并跳提交点击【提交】按钮，弹出挑选下一岗操作员页未建立票据明细的批次信息，不允许提交定】按钮，弹出“保存成功”提示框未建立票据明细的批次信息，不允许提交岗未提交，中，完成，退回超点击超，跳入查看批次信息页当客户类型选择为对公客户或客户时号点击【保存】按钮，弹出提示保存成功框并跳提交点击【提交】按钮，弹出挑选下一岗操作员页未建立票据明细的批次信息，不允许提交定】按钮，弹出“保存成功”提示框 未建立票据明细的批次信息，不允许提交岗纸票的贴现行作