2023年经济审计自查报告模板

第页共页2023年经济审计自查报告模板经济审计自查报告篇一储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚开户现象。针对存款大存、取款频繁账户进展检查不存在公款私存现象。利率使用准确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用情况其内容及时、正确、完好。对帐户的开立资料进展了全面的检查严格按照内控制度和规定执行。无违背规定开立根本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户情况不存在一个单位开立多个根本户和在同一银行开立不同帐户的情况。开户单位的开户资料齐全符合帐户管理规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的情况。1、印章管理检查按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保管、使用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。2、有价单证及重要空白凭证市检查有价单证及重要凭证的管理符合规定实行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进展查库查库记录标准、完好无涂改记录簿标准、完好领用手续齐全领用合规记录完好。3、账务组织检查分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完好设立真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称一致。各种登记簿的设置齐全记载内容真实及时并与有关分户账数据一致。各类余额表数据一致无虚增、虚减现象。对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单业务进展全面检查销户手续合规。对公存款单位的存款资金来正常贷款资金走向正常无以贷转存的情况存款利息使用正确计算正确。严格按照合同规定实用贷款资金和承兑资金对风险因素进展了及时的弥补并采取了有效措施。我支行已经对内控风险建立了长效的管理机制同时建立了检查制度将案件防控作为一项根本的管理工作。20xx年将力图继续保持我支行“零案件”的防控目的。经济审计自查报告篇二审计统计工作作为审计工作的重要组成局部，我局不断加强对审计统计工作的领导和投入，不断进展标准，但仍然存在着一些问题和不完善的地方，根据州局下发的《关于进一步加强审计统计工作通知》文件，我局开展了审计统计工作的自查工作，现将自查情况汇报如下：我局现有的审计统计人员1名，属于兼职，专业知识构造不齐备，缺乏统计理论知识，工作经历缺乏，对审计的详细业务不甚理解，往往不能正确地将审计业务文书中所反映的问题准确地填列审计情况台账中。统计人员在实际填制审计情况台账及报表过程中，对审计查出主要问题的填报不能较好地把握，时有出现报表所填报的统计指标与实际审计结果脱节的情况。统计人员在填制审计情况台账时，主要是根据审计报告、审计决定书等审计业务文书，但是一些审计工程的审计业务文书对主要问题的定性和界定与审计统计软件报表中的统计指标相比不够明确，模棱两可，统计人员在建立填制台账和报表时不能准确区分属于哪一类问题。统计人员由于不能准确地把握统计指标的含义，把审计查出的问题笼统地填列为统计指标的“其他”，从审计台账中根本无法看出查出主要问题的性质。审计统计制度的不完善也给开展统计工作造成一定的影响，按照报表填报遵循“谁审计、谁填报”的要求，但是我局都是由统计人员一手包办，容易出现对问题的划分不正确的问题，直接影响审计统计质量。对于我局审计统计工作中存在的问题，局领导高度重视，并有针对性的提出理解决的措施和方法。加强审计统计人员的业务培训，努力进步审计统计人员的政治素质和业务素质。统计人员具备与其从事的工作相适应的审计、统计、计算机等方面的专业知识和业务才能，不仅纯熟地掌握计算机操作技能和网络技术，而且掌握各种审计业务知识，熟悉相关的法规政策。审计统计人员还应认真学习审计署制定的审计情况统计报表及编报说明，重点理解报表指标体系及勾稽关系，以及表与表之间的来和对应关系，纯熟掌握审计统计管理软件中各项填制功能的运用及操作技能。按照审计统计工作统一领导、分级负责、归口管理的原那么，认真执行统计报表制度和审计统计工作制度，坚持数出有据。在详细操作上，定期备份审计