公司员工出纳个人工作计划

公司员工出纳个人工作计划公司员工出纳个人工作计划1

一、加强现金管理规范，落实日常核算

1.结合实际状况和新准则，进行业务核算，有效管理财务工作。

2.加强与其他部门的协调，做好本职工作的同时与同事协作。

3.严格根据财务制度，处理现金的收付和银行结算业务。加强各类费用支出核算，准时进行记账，精确编制出纳日报明细表、汇总表等，转交财务部门做账。严格遵守支票领用手续并按规定签发觉金以及转账支票。

4.有效应对突发事件，做好应急工作。

5.坚持原则，公正办事，做出模范表率。

6.完成领导支配的其他任务。

二、加强自我学习：紧跟公司行业进展，提升业务素养和综合能力。

三、做好资金预算工作，提高本钱掌握能力：预算的目的是为了增加收入、降低本钱、压缩财务费用、管理费用和营业费用等各项支出。

1.全员参加预算工作，杜绝凭空捏造和不负责任的行为。预算应涵盖经营指标、费用开支预算、接待预算等方面。

2.部门领导应高度重视预算工作，指导预算员仔细制定并准时提交部门预算。预算分析和编报必需准时进行，部门预算必需在每月25日前上报财务部门，部门预算执行状况分析必需于每月2日提交财务部门。

3.制定费用额度掌握指标，培育责任意识。只要在规定范围内完成经营目标，相关费用开支支配敏捷；无计划支出必需经过专项审批。

四、个人建议措施：推动财务管理科学化、核算规范化、费用掌握全面理性化、加强监督度，细化工作，充分发挥财务管理的作用。使企业的财务运作趋于合理化、健康化，与公司的进展步伐相匹配。

公司员工出纳个人工作计划2

为了更好地管理财务，我们提出以下五项建议：

一、加强员工本钱操纵意识并严格审批借支流程。

这项工作需要各部门直接分管经理的管理，并由财务部在新职工的本钱费用报销和操纵方面加强宣扬，老职工需要带着新员工保持严格借支、节省费用、准时冲账等优良风气。对于项目请款和冲账报销，必需根据借支明细审批，超出借支范围的请款必需经过独特批准，财务部一律不得核销负责人借支，必需根据银行规定收回借款或从工资中扣除。

二、加强往来款项的催收力度。

各项目总监需要极力协作财务部的催收工作，确保各个项目的正常回款。销售秘书必需根据银行财务部的佣金结算管理方法要求，按时报交销售报表和佣金结算表。财务部每月5日左右对各项目所报数据进行归总，并向董事办上报当月资金收付计划。

三、增加财务人员并规范分工。

随着财务工作量的增加，我们推举增加至少一名主管会计，负责日常账务处理及本钱费用报销审核把控。出纳则除了负责日常收支及资金收付计划外，也需要加强往来款项的催收工作。本钱会计则负责根据银行的绩效考核方案进行银行人力资源本钱提成的核算，并协助往来款项的清欠工作。

四、完成日常工作，并防止差错发生。

我们要仔细审核每月原始凭证并进行纳税申报、装订凭证和财务档案代理策划等合同管理，管理现金银行收支，完成提成核算并发放，审核账务核对和催收往来款项等日常工作，确保不出差错，做好资金支配，保持银行资金正常运作。

五、协作其他部门完成其它关键工作。

为了更好地服务于统计事业的进展和加强财务管理，我们要完善财务制度，立足基础工作，深化工作详情，并提高人员素养，追求工作质量为目标，加强财务基础性工作。同时，我们要协作其他部门完成银行交给的其他关键工作。

公司员工出纳个人工作计划3

1、明确职责，落实会计基本工作。

货币资金的管理对企业的经济活动至关重要。在本人担任的市局出纳工作中，本人遵循中国人民银行现金管理方法和财政部有关单位货币资金管理与掌握的规定，仔细办理市公司的日常费用报销，并且结合会计电算化工作，坚持日清月结，确保账实相符。作为银行出纳，本人严格遵守中国人民银行的《支付结算方法》和财政部的货币资金内部掌握制度，在本单位财务制度范围内规范办理银行存款、取款和转账业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，本人还注重货币资金相关票据和单据的管理，确保不发生因票据引发的资金安全问题。20_年6月至20_年9月期间在市公司投资的房地产公司从事出纳工作期间，本人严格遵循现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保在本人职责范围内的三个项目专款专用。

2、深入学习会计法，主动参加会计基础规范工作。

本人按国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的缺乏，与处内同事携手制定了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行后，本人尽量做好宣扬、解释工作。对于不熟识的同事，本人亲自示范，直到到达要求为止。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的认可，且会计基础规范工作也得到了其他部门的支持。通过不断的摸索与实践，近半年的会计基础规范工作从凭证这一源头取得了明显进步。

3、以本职工作为基础，主动协作本部门其他工作。

除了仔细完本钱职工作，我也主动学习市公司机关的财务开支审批制度以及差旅费开支管理方法等内部掌握制度，并且深入把握经济事项的实质，以确保会计基础核算工作得到优质的完成。此外，我还协助市公司完成各项税收的解缴，定