财务报销制度

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公关费用统计表

时间事由被招待方主要人员人数参与接待主要人员金额

合计

填表人：单位负责人：业务招待费申请表申请日期:姓名区域职位招待事由预计人数:预计金额:区域意见营销中心意见副总裁意见总裁意见钉备注泻:1葛.品此表零需逐崭级申处批后视方可转执行戚;亏2.车招待辫费的聪报销效必须短附此堤表浅,核否则渡财务汇部不健予报卵销圾.展……而……平……迷……柔……辨……闲……骨……谦……眉……究……罚……秧……侧……修……阿……葛……授……陶……望….杰.尺财务汇报销馋制度蓬为了焦加强嫩公司菊的财司务管仇理工喉作，史规范王公司胳财务的行为巡，提香高财救务管僵理水撒平，金统一兆公司牌的报愧销程据序及壤规定着，现漫结合仪公司事的具娘体情拥况，删特制拢定本哈制度祸。

缴一、馋

办集公费

首办公悔费主弱要是辨指维慌持日咬常办遵公工误作需蓬要而遣发生丛的办说公用士品方排面的戴支出但。

偶⑴水办公垦用品晋由经绢办人态员填晌写物购资申代购单置交部弟门负乌责人匪签批看后报告行政尾部，片行政爽部审拳批后膀交财资务部像审批填。

朋⑵邻经办陶人将叼审批恨后的栋物资练申购姻单交铁公司垃行政筹部统融一购个买。

判⑶碎行政哀部购旨买人栗凭正玩式发碌票，萌印章督齐全辰，经坟手人慧验收诚人签陡字，雕并附贺购买快办公纱用品吐清单萄后报今销。

渣二、挪

差寻旅费

疮差旅安费开球支范蝴围为赶因公乔出差沈期间确的住贯宿费剧、车魂船费马（含利飞机歉费用歼，下棕同）获、伙漠食补坟助费敏、市碗内交啊通费猎、零灰星杂周支等扬费用绿。

秧⑴陷员工泊出差掩应填夺写“毁出差裁申请记表”痛（见鸟附表甚1）翅，并仪按规题定程禾序报退批后吃，到探财务牧部门捷预借为差旅蜻费(傍借款包金额脸超过潮人民林币5颜00翁0元飞的提葡前一泪天通件知财足务部县)。

跪⑵戴员街工出恰差返股回后漆，填臂写“价差旅唉费”域报销拿单，宅按规勾定的滑时间村及审梁批手暮续到喇财务弟部门凡报销摊。

昼⑶备员工泉差旅娱费报卵销标唯准。包

赢①晨员工臣出差攻分这“长口途”蜡和棒“短粮途”哭两种血，即毅当天击能往葱返的刮为秒“短严途”旅，出铅差时桑间在够一天巾以上哈的为浓“的长途首”。

吹

蛙②堪出差笨地点贞区分除为1福类区计，2赛类区醒，港负澳台搬地区湿三种宵，即狱：

稿一类祸区：废特区茅、上窄海、恒北京礼、天非津、休南京赤、广傅州及装省城笔市；乔

鲜二类绢区：阿除一左类区皮以外课的地贯区。添

浙③干出差促住宿胸费报恩销标舅准：偶（元递/人挣/天树）

奏

职穷务

愁一类漆区

件二类窝区

某港澳站台地遭区

求董事胞长

钓实报尖实销

匀总经派理

悦30痛0

萍20脾0

改35良0

乐部门黑经理粥

2萍00垒

1争50民

2次50

木一般桃职员袍

1档50墨

8遣0

岁20答0

隆④季出差芝补助侄：指油公司琴员工歼到深栗圳以厕外地绒区出陪差，粗每天椅给予誓50陈元

规补贴尤。

话⑤纽员工挡出差袭交通检费报洁销标潮准

释员工勿出差捷乘坐哑交通犯工具患：公虚司总欲经理饭及以赵上领粗导可躁乘坐至飞机茂、软

铲卧、注轮船邮一等祖舱；胁部门付经理早级：腐可乘芦坐飞啄机、巴软琴卧、良硬卧宵、轮恩船经孤济仓每，但促需报垂董事妥长批睁准、寺其余旨员工骨乘坐匠火车毫硬卧烦、轮傍、如陪特殊广情况倡需乘帖坐飞甲机、拥软叶卧、模硬卧碌需报踪董事迅长批煌准。辰

前⑥爷员工携长途稻出差村交通挺费，肯部门客经理鞋级（药含）呼以上咐人员坊的陆海路交赏通费拉可实圣报实俊销；桐其余螺员工斧原则要上不刻得随绝意乘叉坐出耀租章车，丸如有吊特殊凭情况铜需乘墓坐出脸租车看时，昂需经聚部门促负责哨人批疾准方规可报准销。她

匠⑷泽员工闭差旅斧费报业销规孔定：

他①玉住宿助费，谈交通为费按航规定脱标准筹执行只，超尚标自绞付（龄如有婶特殊蹈情况混，

央超标碰部分突由财剪务部灵核实铜后报签董事服长审固批方旨可报病销）秧，节永约归欧已。咳

模②真业务碰招待段费用蠢由部腿门领柿导核莫定，券经总临经理雁批准术方可遗报销鼠。

稼③税出差题人员吩无住纵宿费咽用时粮，则处可按僻住宿慧标准娇的5仪0%暴领住堂宿补吩助。枯

甩④哀员工影出差锯返回旱后应养于5掉个工梨作日医内报计销，珠未按绸规定资时间野报销

县的，谷财赞务部厕门则双在其刷当月丛工资蛇中扣拿回预改借的知差旅乓费，写待报昼销时扶再行两支付撞。

扎⑤码超过仍1个争月以切上的述出差联单据杆、假元票据束或不月符合嘱规则漆的票森据，位财

利务部术门不复予报款销。

披三、粱

交脸通费

殊⑴促原则肚上公退司员启工外害出办是事，说自行酷乘坐绵公交导车，翻特殊转原因支需用塑公司惹派车率的，瓦需填阻写“吨出车殖申请也单”套，按磨申请色单上致的审厅批程脂序审浮批，战由行融政人驶事部赛派车使。当和日的漏交通飘费不搜予报供销。

甲⑵界员工等在本帐市内凉出差漆，只加报销往公交怀车票筹，公欲交车僻票除望二人婶及以谢上包同行躺外均挂不得壳连号拐。无袍特殊粘情况鞋，不鸣得报肌销出炉租车百票。写

脚四、现

业棋务招侵待费

堂因生搜产、示经营仙的合微理需糕要而牙用于羽各种便业务住招待塔、业耽务交弓往所离支付迫的费珠用。

乏⑴鸟严格掠控制偏业务南招待哑费用劣，公早司总匪经理雀以下杨员工弱原则迈上不氧允许站发生户业务砌招待粒费。啊部门圣经理垃受领腹导批奸示需烛请客延的，绣必须暑先填毯写“愁业务亮招待幻费申法请表占”（条见附笛表2乖）。供请客围发生县的餐忍费应鼠严格胁控制燃在限丘额内胶，无讲特殊罩情况完超额厉的，涝超额句部分帅个人从负担胡。

愉⑵绿事先背未填引写审毅批表戚的餐辜费一车律不洗予报既销（辈如遇赖特殊榆情况乡必须滔犁申请距）。

绕⑶奥公司烟员工载（含伪出差浮人员课）原距则上芒不允依许发捡生礼寒品费衫用，扒如有鼓特殊肚情况寨，事良先向借部门由领导目请示销。

玉五、踏

费相用单院据

准⑴屠所有杰费用拔单据秀原则碑上是境税务节局统伙一印膏制的表正式享发票在且须所加盖陡开出死单位搁的“骑财务族专用钢章”叹或“汗发票说专用买章”充方为冻有效越，不爹允许葬出现斜收据惯或白熟条。艘特殊诉情况贝需事均前请属示或滤报上成一级纽主管披领导须同意帐可以卷特殊哑处理考。

起⑵贪凡是患购买摊物资炮或物答品的蜡发票录或清编单上剧要有默明确羊的数扮量、享单价次，否步则不逝予报宜销。

林⑶雄发票奖上的常要素斑要完佣整。

颤⑷际对于挽丢失宵发票碧的规熄定，蒜由丢阁失人胀写出放详细展情况撑（丢碰失发虏票、毕收据叨的原敢则上骂应向三发票蛙、收品据开割出单观位取犁得书餐面证辰明）赴，经尼所属舞部门蒙负责姿人签呈字后茂按此壶程序运报销谈。丢溜失住理宿费滩发票骗的，尝无论枯住宿元费多详少，记只能先按无界住宿也发票前参照作第二浙条差午旅费撕⑷甩-慨③级执行颠。

虹六、画其它

筐非生逼产性其的特辨殊开泳支，街如赞辜助金饥、会奋务费和、员课工户妻外拓油展费迹等由撒财务意部在押利润反中按争5%农计提环福利欠基金严列支垮。福发生龟以上卧费用无前由组经办蜡人先莲填写枪“赞困助费四申请肃表”喷（见知附表欺3）功“或毙“福张利费皆用申首请表呀”（毅见附似表4嗽），质报公潜司董迷事长绳审批棍。

驳本制领度的妹解释李权归框公司梳财务谜部。

虹本制宗度从由深圳栽市利鄙景高笑通数浆码科狠技有苦限公数司董聚事会录批准电并发阔布之贱日起酿执行剪。

闷附表程一：灰出差宵申请惜表

敢附表它二：露业务喷招待导申请颠表

绩附表房三：拢赞助患费申殖请表

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恋。耽四、缸为便页于对淘各类湾出租烈车票污的考停核管交理，幕出租赖车票理应分慨类单飘独粘缺贴，腐并注睛明分让属上瓦述哪吐类事些项。功未按杀规定俗粘贴掌的，暗财务智部有燃权不麻予报关销。尼二、布通讯民工具也及费挠用报俭销管歌理规露定孔为了腿规范漠公司浓的通屑讯费窑用管细理，株有效怖控制寿通讯货费用壳，特残制定垒本管滥理规秩定。公（一仁）办贡公用最通讯丸费用与的报既销丘各办敞公场完所通蛾讯费仁用由沫各部怀门具禽体控立制，充办公洗室负躁责统标一交庸纳、筝报销垄。总然体原陡则是疲：严污格控开制长渗途及错区间进业务庸的开尖通，逼严禁葬公话搂私用沙，严箩禁电违话聊丝天，棚严禁蓝拨打厚声讯织僻。各庸部门掘应在誓办公姑地点欧稳定捧后根荐据业竟务情直况申尾请话三费限拖额，护报主峰管经加理批箩准后涝，到播办公秃室及盘财务遍部备斯案（斥各办戏公地呜点的按费用蒸限额缴在核痕定后雁将补内充进筝本规被定）月。办伟公室寄经办加人员陵报销梅话费列时，馒必须恐先将遭话费置票据凝交各云部门痒经理硬签字设确认摄，再损报办新公室库根据鸟限额么签字腹，主城管经木理审主批。仆财务牌部接金到已玩审批呜的票衣据后凝，按奋限额踢报销饱并将努费用敬分摊却核算窗，超染限额番部分摆不予袖报销测，也芹不得些以其卸它名验目替贩代。误（二歉）个验人话誉费的锋报碑销跑一、愈睬话费鹿由公欣司办竹公室害按标生准购歌置充塘值卡半，外斧派人钥员以横每月关话费渔结算能单为考报销其凭据巩，按兼标准另限额成报销并，低月于上领限实泄报实监销，跑高于呈上限士部分字个人饶自理护。级各类粘人员摇国费报绞销上宜限额盾度见爸下表牢：（瓣单位彻：元坊/月逐）总经理其它副总/总工技术总监事业部经理部门/项目经理/事业部下属各部经理专职司机500200--400200100--200150膝备注吓:似1、珠项目恳经理糊在项缘目实刘施的仗特殊墓阶段观，通死讯费慢由总胆经理菜特批倚后，械可适谱当上银浮，矛但最邮多项支目（锻部门洗）经堵理不罗得超乳过2耳00示元/滚月，斗具体沃额度吵以办纷公室纽每年转年初吧编制漫并经崭审批势后的吐清单叹为准压，执痕行期柴间临惯时有膏变动芬的变接更审浑批。短2、幻对频可繁流载动出谣差的绕人员哄,经刊主管们经理榨特批选后可语酌情仍增加抄;里（三堤）公造寓电区话费割报它销雀一、壁宽带患网上物网包孕月费菜用由定公司饮承担筹，不税包括尽包月兄费之尼外的佳网络铺有偿浸服务皱费。励二、绑在公浊寓办拍公的滨部门畅，话释费实枕行限缴额包风干，划具体巧数额季在公请司办西公地吐点调胶整后魂另行喷制定舰。执三、冬仅供梦住宿踢的公遣寓座姑机费判由公速司承吧担，粮其余湖费用舍自理负。歌（四答）其炊他规列定裂一、孔本报荡销制祖度由童办公吓室及慧财务介部负干责按此制度美执行钥。秧记二、适办公豆室负隔责将盈每月爬通讯影费用篇发布里至公炼司内混部网岂站相渡应网掌页。傻三、柜财务危部按句本制日度规爪定，距根据擦财务宫主管话有效羽审批蒸手续槽报销挑。那四、俗享受端通讯胞费报群销的绢人员裹，其杨通讯箱工具肆必须伐保证铁每日质24撤小时墓畅通仰，否失则按物品绩道管理仇制度届考核惧。另三、铸业务亮招待少费的厕报销毅规定宜一、亩本规敢定涉惹及的吼“吼业务猜招待曾费扒”北指业间务用瑞餐费遇、烟票、酒标、食架品、股礼品闸等费朗用。军根据昌公司奴近几显年此无项费勒用的伸实际殊发生咬情况土，本校规定撑重点炎在采碰购程已序、饺具体踢的控纪制及灭报销叠程序国上作烦如下矛规定悲。寿二、纯严禁万个人赖因各米种理泼由购完买烟将、酒抱、食抛品、卖办公古用品锋、礼阀品，善这些习物品光的购催买必含须实凑行归猴口管宣理，旺各部够门因虫业务劲需要炕上述僵物品锣时，盖由各嫂部门龄经理最提出农申请度（填勿制审脆购单刃），谋报主蔑管经颤理审弦批后稀，由恶办公找室统半一购与买、凯报销企，办枪公室播验收秘并发昆放，饼费用令参与鸽各部昂门成桨本核锯算。演办公披室应汪设置寨收发灰存帐喝本，怒做好危领用筑登记鼠工作籍，每昌月月仪底分侵类制舰作明邮细报磁表，役报财铜务部帜审核历、备足案、馆分摊员核算番成本跨。外烛地出限差人毅员出上差期浅间因公业务鞠需要记确需秀上述觉物品时时，奔应逐业级请证示至挽总经压理，别同意印后方衫可购伐买，腊且必身须有森两个响以上包经办过人或法证明倡人。蹦为便异于报雷销时总财务灿部进扯行核用实上厌述物陈品以击及业壁务用宜餐，将要求蔽在三搭日内油采用猪乡、短庙信、丝邮件壁等形井式报挡财务晓部备葬案，让备案仗资料渠应包绒括具免体的可经办肥人或砍证明皇人，专发生无日期撤，礼薄品品败名、显具体泽金额结，经朱哪位梢主管检领导导同意返等要境素。乞三日雨内未密予备肌案的迹，财输务部吉有权子不予孝报销傅。发俘票内烛容开探具有盆疑问萄的，相应事颈先与球财务秤部沟棋通，就以免握票据悼不规咳范不许能报蔽销给繁个人头带来手损失宾。续三、预业务哲餐费潮的管洗理：仙业务紫招待死要本影着热颤情、亮实在坏、俭禾朴、夜周到燥的原拔则。替业务犬招待榜原则火上实蹦行定勤点招奶待，尼由办绝公室躬负责统按标精准联考系固棍定酒丸店。蜘经办茅人员从按程盘序申这请审执批结鞭算；屑如能购统一宝结算脆的，总经办欲人员贪持办颤公室投用餐氧申请歇单在碎相关益酒店位签字晒，月肚底由芹办公炭室凭踪用餐救单及稻对方驰回单标结算麦餐费搭并按炭程序您报销滚。楚1、呜业务通招待精范围充：芽（1畜）国某家部呢门、席省市谊及上秧级领条导来驶公司桌视察凶、检漫查工混作；匆（2奏）兄济弟单殊位负仗责人哄来公当司参缴观学童习、也交流泄工作老经验踩、联坡系业快务的铸；凤（3捉）其滨它应惹邀来旱访的母客人稍。策2、声招待绍餐分肿招待喜和工兽作餐愈两种凉，能线够安皇排工汪作餐金的，县不安落排招牲待餐软。礼（1波）确晨因工严作需混要安除排的臣招待奔餐，姻应事尝先报宴请主似管经甚理批本准（冻原则帐上部会门经丝理以稼上人戚员方阴可申邮请和玻经办喝招待平餐，洞一般暴工作能人员瓦不得冲擅自洗招待货））撒，并感报办港公室就、财弄务部滥备案芹，由绍办公庄室根郊据来类宾对锄象予粪以统驶一安烫排。闹招待哗费标欢准：糖贵宾询不超枯过5拘0元束/人漏，一歼般来撇宾不机超过颠35霞元/鸡人。兽酒水申以河况南本选地为虑主，讨费用尝标准隐控制标在餐吸费的恒三分诚之一夫内；驼一般池不上能烟，圈如上红烟，叙应控蜜制在缴每桌期二盒每、3税0元碌以内窃。出薄差在阿外发样生招宰待用月餐的堪，必肆须在如上述曾标准银内而哈且事突前必高须向仰公司雨总经牵理请膨示，否批准杜后报抱财务碰部备麦案，县备案猴内容捐同上庆述第旋二款愧。不胆备案捐的，暑财务绪部不日予报极销费邻用。强（2硬）工炒作餐祖也同基时设倦两个书标准移：上朝级领定导及绳较重费要兄瞒弟单减位负讯责人眨，每蚁人每奸天3疗5元和（含友早、明中、扩晚三挣餐）销；其众它来黑宾每毁人每叶天2质5元秆。划（3奔）招敲待餐狱应严析格控仍制陪伸餐人咽数，问客人腔在1贩0人虑以下醉的按奋2：蓄1陪惭餐，便10席人以旦上的涝，按吓3：饮1陪市餐。狼工作锋餐一拉般不舰陪，削需要由陪餐帜的经材同意锡后可拖参与善1迈—五2人册。绍四、科业务奇招待齐费报株销时华，原关始票偶据应购有以熔下要滋素：槐公司冶全称舱、开献票日形期、朝开票蛾项目亚、金婚额、钥经办种人或斯证明灰人、弹收款袭单位识发票辫专用恶章等坛。为蚊便于决财务泊人员奖核实船，凡跨涉及暑有业向务招顷待费到的票则据，抵应附新有备窃查清欧单，黎清单由内容薄包括仪经哪死位领目导同鉴意、刮具体路办何础事项休等要和素。窝五、析业务虽招待隆费报暑销程发序：慢经办悲人签稠字德――兆部门途经理害签字源――鞋主管婚财务酒经理摧签字缺――演总经快理签治字孔――序财务辈部报挨销，圣财务而部门铸应坚禁持屡“读一支奔笔语”李审批外制度义，严样格报念销手临续，护加强饰会计湾监督闹、控提制费运用支红出，采确保能公司兰业务怒招待零费不邻超出忙预算点限额轧。镜六、桥除上携述规汤定外章，业瑞务招倒待费控还将肺实行裕限额返管理轰，具灶体限笛额将尘随费训用预扬算一升同制食定。汤各部报门应脾按本者规定告加强涨对业基务招歪待费射的过域程控形制，少各部狼门领泊导应威在年蝴度工像作总与结中印报告图公司盐业务盘招待蜓费的瓦使用椅情况干，内那容包亡括：衡业务锡招待便费全袋年核筹定额林和实吸际支我出额竭、主眨要开蓄支项闲目、兰开支隶是否刺符合钢制度视、手般续是希否完室备以词及其营它需元要说啊明的裙情况赚。估四、答交通狮费及瑞汽车堂费用粗管理赏规定允一、冲为了时规范液交通塑费及劈汽车招费用末的管染理，捡控制违公司歪成本液，特津制定势本规将定。放二、临原则飘上公造司一大律不攀予报舒销出许租车购费。折三、泻出差逼期间由的交出通费冲，按所差旅疫费有毯关规黎定执妇行（辞含郑灾州至透上街忙和上黑街至挖郑州细的出隙差）竟。是四、算因携总带物轻品和趋货物答器材召确实满无法挠乘座别公交突车者脾，由弊主管键领导瓶审批稍后方屡可据吧实报贡销出仇租车禁费。啊公司味有外轨来客伸人时禾原则光上公岸司派鸽车接轰送，去若不侍能满福足时钉，经循主管职领导害同意松后，理可乘债出租痕车据愧实报蝴销。旬五、断会议栗费用补的报胳销痕一、陪严格疼控制素各项普会议余的花舞销，颈对公址司内诊部召洗开的锯会议球，严赠禁购丧买鲜怕花水肃果、嗽饮料叹。对兔于公龟司组诉织的稳对外慕会议道，所舌有花弱费必狭须事拿先报淡预算杜，报压销时驾同时牺附上敞经主拖管经抬理审吵批后然的预殿算单傲，严善禁铺申张浪直费。漫费用仍按会缎议分选次单姐独报闹销，菜并将赞所有旺花费献进行龟公示迷，以颤便接糊受公筒共监浪督。佛二、垃对于法公司桃利用碑其它浊场地竭举行紧会议祖的，馒必须集按程糕序与慕对方装签订誉合同储，申孟报预怠算，棍合同沾须在元财务坏部备械案，奥办公歌室按握报销撕程序渐逐级抖审批驶、报宵销。直三、嫁外出治参加鹅的国徒内国毁际会猪议，模必须菠持会盒议主着办方稳邀请按函，俗逐级羽报至参总经遥理批狭准后展方能鞠参会乔，会肃议包效含食趴宿的庄，将赖只报蝴销会牺议费绞、来吼回路饮费。播六、坑房租迁、水婆电物撑业费秆的报性销乌公司注租赁廉的办驳公室拉、公帆寓，苦必须酸与出竖租方宪签订汽租赁忠合同银，明京确租正金金哲额、桌租赁异期间肃，办劈公室药按合困同规吴定与驳出租款方计洋交房丸租。棵对于告水电存费，革除按胁规定奸由办种公室止统一我缴纳戒外，廊办公维室应盒责成笑各办清公地丘点、减各公刊寓相知关负坚责人左，认错真对料每期垒水表眉、电叛表度盲数进蝶行计兄量、诸核实兰，报介销时失须提盟供公撒司责宾任人绒员签迎字的叔水表脚、电瞒表读殃数。蚕租金际的洽羞谈原沃则上富要求缸有两窑个以蚊上当眯事人办，且匆洽谈备人不弦得经闪办房达租的如缴纳面。闪七、割咨询落费、疼培训兴费用恋的报死销泼各项漠咨询呜费、沸培训妙费用棍的发租生，乔必须冶预先茶签订弓合同堤，并堂经总止经理鼓审批捕。对电公司揪给予阻的个孝人发茧展基德金，盼使用飞前必盟须将识该笔旅资金浪的用构途、同预期秋培训收结果部报总心经理绪审批迅，财日务部咐备案教。公泽费进抗行的作在职旬研究隐生培隔训、教项目狼经理胳等培六训，洞必须随按人川力资林源制额度与闭公司旬签订丛培训灿协议揪。这燥些费阵用的湿报销宗，按南统一抚报销禁程序荣报经枝总经案理审嫌批。剩八、柜关于霜物品底、材尽料、造资产饺采购达的报幸销规扬定训（一士）办短公用进品的沙报销阔规定共一、尚办公亡用品液的购眨买实瞒行归荒口管揪理，授相关柔规定棕详见有《办狗公用预品管牺理办妻法》龙。办后公用污品购蝴买必知须有公两个相以上侦经办削人证秀明，会办公触室应幸设置险收发捐存帐趁本，厘做好臂领用墓登记仅工作闭，每概月月仇底分问类制暖作明旺细报脖表，卧报财耐务部况审核摔。醉二、债办公挤用品拥内容婚的填才开必毒须按饥以下切规定粗执行课，如然一张崭发票掘上能葵罗列桌全部说办公驴用品掠的，盼发票越上应竹以物赚品实昌际名敞称填门开，锡不能贷出现辫“形办公桐用品旨”四、材“储日用吨品新”僻等字呆样；蒸一张亿发票道上如漂不能脑全部祸罗列介所购烈办公冻用品邀时，闯发票问上可博填开汤“我办公粱用品煮”槐等字卧样，沃但必下须向概购买拼商家敲索取劈税务供局统届一使龄用的阻正规艘物品隆清单落，清猫单上电应有鄙详细脖的办谈公用箩品名厨称、救数量目、金也额及渔发票凳专用需章。亦没有瞎清单致的，蝴财务浑部一椒律不与予以陪报销梦。办拌公室廊应按盗清单皇验收概并办视理入茫库手地续，造并根夫据部弊门经汇理签鸣字的悉领料棵单发找放办垮公用怒品，碌每月弓25燃日会苦同相晒关部问门对终库存湾办公暂用品跳进行壤盘点蔑，汇蹈总领理料单矮，编仪制收锄发存烫明细寨表，记一并咱交财润务部铲进行劝分摊顷核算奇。听三、止除办邻公室损之外西，其究他部迟门人炒员，捆包括芒外驻恳人员阻原则句上无戏权购鸡买办墙公用竖品。钉外驻遣机构队，确像需在多当地裙购买须消耗伶性办亲公用再品时耍，应诊向办定公室敲申请色备案洲，提末请总森经理晚特批盲，在别财务莲部备夜案后虽方可寻按实蹄有办州公人之员限会额购剥买。材四、遵办公获用品放限制钥在5棋元/拦每人度每月该的范妖围内蛙，办雨公室脉在发障放时屿要限番额控刚制，吗财务辟部要就进行蛮限额滔审核内。矿五、温无论王是办妈公室吴，还脖是外扮驻机满构购鸦买的低办公荡用品盟，都浊必须删由办均公室婚统一缴验收瞧并办告理入刊库手天续，拆这些调费用功报销调时必恋须逐辜级审紫批外链，办握公室罩有关册责任搂人员棉，必份须进废行实撑物验彼收，传对外续驻机耕构，限可委丹托机伏构负摄责人舞验收毯后同豆时办探理相昏关手愧续，自否则新财务裤部不铺予报很销。食（二俗）低炉值易脱耗品看、原棉材料私、工争程材南料、韵库存株商品示、固闷定资喊产的世报销乡规定新一、节固定鼓资产亡、库星存商轻品、勿工程剑材料单、原情材料润、低旋值易裂耗品椒由各郑部门拍提出桑申请屠（填扇制审朱购单爷），超总经胡理审润批后渣，办销公室右会同坟有关袋部门科统一着购买搜，交调由相值关部明门使焦用或抱领用多。相愿关资堂产、相材料攀、物工品的凝采购渴程序分，比轻照公忽司《火固定损资产嫌管理忍制度倒》、旅《物源资采别购供像应管刘理制忙度》夜执行众。艇二、翠办公秤室负叨责以有上物驼品的除入库馅、出蕉库工附作（习制作壮入库孟单、烂协同蝇领料越部门疼填制泄领料戚单）必，并缓设置津收发李存帐嘴本，抛做好场收、精发、鸣存登毕记工质作，饲每月若月底铲分类宰制作旅明细拍报表热，报馆财务介部审胡核。拍本条浩款所瑞涉及饼的工纹作内参容，淘基于捷公司合内部扭控制胃方面养的要朴求，耐办公盏室应耍指定身较为守专业焦人员亦负责傻此项愚工作贪。库喝管员惩必须若严格圆按合创同所坏列规白格型臂号、圣数量疑、质就量进捐行实房物验才收，修经办伙人、牛库管阿员必脾须在李发票美及入齐库单批上分宵别签担字，湿使用摇部门怖必须匪办理隙领用赠手续弃。苦三、冶所有耳商品险、材帖料、携物品塘票据鹊的报虑销，臂除票赠据规占范外爹，首里先必露须有陪仓库展部门化经验钞收（坝有特被殊要啄求的扁，还喉要经警使用重部门验验收丧）后鼻出具准的入元库单域，经熟办人铺在发椒票背圣面签推字，恨主管饮经理滔的审国批等慧要件笛。仓完库保岩管员有必须蹦严格鬼按合锐同规泡定型姑号进丘行全纸面验洲收，励有技皮术要郊求的鹅还应他会同疾公司谜技术拒人员赌一同奉验收辛。所枪有手扶续齐倡全后液方可锋到财史务部冬进行再挂帐践或申寇请付谨款。骂九、辈员工打借款胳的暂赶行规织定野为保躲证公亦司流恨动资圣金的个正常雷运转李，规怕范财毕务报况销程川序，淘对员绕工借邪款特顺作如脾下规战定。切一、赚员工域借款告应使暂用公行司统矛一规掀定的机借款挠单据笛，日荷期、逗借款旷大小宝写金漂额、权用途该、借洁款人讽签名罪及所镜属部塘门应羞填列杨完整的，必住须由能公司挠总经厌理签腊字，响财务世部方升可支切付。冈二、蒙借款玩所办徐事项洪形成刊的各父类票肿据（垃如费赛用发帖票、倒购货投发票蜻等）改审批旷要及皱时，猫属固巡定资恳产、恶工程尾材料梅、低鉴值易稠耗品坑、库洲存商踏品等绳的票洪据，连应附琴有验诞收单语。所葵借款芝项应凳在1膏5日躺内及辨时清样帐，乐驻外绑部门弹不能才超过斧30搭日，卸原则巷上采厦用完“槽前不月清后动不借桃”傅，即繁“每上搭盈下复”斤政策狸，违哈反上辞述规副定，购财务于部门霞不予泼支付寇。室三、近总经滑理出怠差不伸在公勒司的眨情况摧下，佩原则巡上各灵项借券款暂喝停办抱理，鹊特别然紧要票的购即货、极费用搅开支暮及借饺款，体应以劝压、电修子邮扁件等飘形式种请示木总经婚理同崭意后灶方可袭进行什。娱四、慰驻外锐部门投备用暖金的叉特殊颗规定薯：景各驻粪外部郊门应辈设立缝专人头负责钻本部策门备睛用金吊的领群取，降使用狼及清陆帐等厚事项识。原蛛则上团按项怖目借蹦款，铜每个抢项目打由项没目负卫责人列统一滤借支史。具型体额汗度由漠部门厉经理浩权衡涨，财键务部奥审核矩，总劫经理载审批拖，原钱则上毛不能厉超过然50失00蛛元/谱次。辣考虑狗到长闯期驻棒外不俊能及迈时清诞帐，创应向堵财务烟人员像发送女电子虾邮件孟等方址式说摄明上骡次备融用金警的使芽用情损况，励财务搬部门蚂审阅真后方烟可支院付本泽次备锯用金漠。且笼申领冰备用中金时笑，应拉委托词公司忧其他臣人员睡代为巧办理置借款苏手续寺。舌五、陡公司约试用宫员工态、兼劫职员阴工、详市场束部一腥般业却务人严员不量得独畏立借徒款，环如因惯业务舟需要花确需扎借款恭，须国由其寻部门孤经理刷担保嫁，发称生欠拌款无塌法追颈收的蛙，各椅财务铸部将中直接纯从部渔门经顿理的唉工资功薪金塔中扣饶划。胀六、它借款部限额就的核含定：败借款允限额桐按职阵位、驳岗位妈差异竞分档抗，高锣级管骆理人肥员核芝定在驻10美00缠0元怠以下捡，部歼门经湖理2扣00辛0元摸以下溪，其恨他人缸员5抢00冒元以买下，购商务炭采购阵借款翻据实钟而定女。究七、缝商务角采购绘及工吐程预哭付款桨：凡峰需预忠付款桥项的楚，经阵办人叼必须吼事先匹填写顶付款艰审批蜘单，著由主挑管领接导、蛇总经羽理审续批后探方可蓬到财渠务部党办理响付款达手续识。非**戴**擦科技钥发展寒有限影公司绿二坊○○副五年曾九月离一日关于学院来宾招待的规定

为加强廉政建设，结合学院实际，就学院来宾招待的审批程序和费用标准规定如下：一、用餐程序及标准。学院来宾需要接待就餐的，由相关部门报学院办公室，由办公室根据来宾情况安排接待规格和地点。程序为：部门提出书面申请（包括原因、来人单位、陪餐人员），分管院长签字，学院办公室确定就餐标准和地点：⑴工作餐标准：5元/份，凭院办发就餐券到学院餐厅用餐。⑵桌餐标准：15～20元/人，用餐地点在学院餐厅，凭院办签发的用餐单用餐。⑶特殊情况下，经朱纪纲书记或朱宝德院长批准后，可安排在校外就餐。未经批准，任何人在校外安排的任何招待餐宴，学院均不予报销。二、其他有关事宜1、接待来宾需要相关处室领导陪餐的，由分管院长批准，需院级领导陪餐的，由分管院长提出意见，朱纪纲书记或朱宝德院长批准。陪餐

人员一般为2至3人。特殊情况需要集体陪餐的，由朱纪纲书记或朱宝德院长批准。2、来宾需住宿的，原则上安排在学院招待所。确需在外住宿的，一律由院长批准办理。3、严禁任何个人用公款招待亲属、朋友，一经发现，按所花费用的二倍在本人的工资中扣除。4、凡在外用餐不办理用餐申请手续的（擅自在用餐饭店签字无效），一律由用餐人（或部门）自行承担（擅自在用餐饭店签字无效）。本规定从公布之日起执行。

二00六年二月第二章

公司办公事务管理制度

办公管理制度

办公管理制度

一,文件管理制度

1,公司公文办理程序包括分类,登记,批办,承办,拟办,核稿,签发,打印,传递,

归档和销毁程序.

2,公司收到的公文由文秘办公室签收登记,分类后递交办公室主任拟办意见.

3,根据办公室主任的批示,由文秘办公室秘书转交承办部门和传阅人员,并进行签收

登记.

4,因工作需要,借阅文件和档案,按规定程序办理借阅手续,用完后及时归还,秘密

级以上的文件和档案,各级领导均不得携离公司.

5,各部门或个人对承办的公文,必须认真负责,按规定期限及时办理,不得拖延和积

压;对承办批示存有异议,及时提出书面意见.

6,各部门均应实行公文催办制度,负责办理公文的人员,对自己经手处理的公文负有

催办义务,转办要及时,催办有结果,防止积压误事.

7,公文处理过程中,要做好平时归卷工作,办完后,及时将公文定稿,正本和有关材

料整理成卷,每年元月一日至十五日移交档案室归档.

8,公司机关或下属单位的文件管理人员调动和离职时,应将文件清理移交,没有移交

清理完毕的,不予办理调动和离职手续;参加会议带回的文件,应及时交文件管理人员登

记和保管.

9,文秘办公室没有保存价值的文件,经过办公室主任的批准,予以定期销毁,作为废

品出售或直接送造纸厂处理.

二,维文翻译管理制度

1,维文翻译指文件翻译和资料翻译.

2,要翻译的文件或资料应根据原稿翻译.

3,接到任务后,先准备翻译工具(指词典,稿纸等).

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办公管理制度

4,文件或资料翻译完后,必须进行校对,如发现错字,要重新修改或翻译.

5,校对完所翻译的资料后,可以打印,并根据原稿的循序复印和装订.

三,印章管理和使用制度

1,公司印章指公司的公章和专用章.公司公章由办公室主任或办公室秘书进行保管.

公章保管人统一造册登记,于办公室主任备案,保管人的工作调动或离职,必须先办理印

章交接手续.

2,公司印章保管人员必须严守职责,印章设专柜保管,随用随取,用后即锁,任何人

不得将印章携离办公室,特殊情况,印章携离办公室,必须由办公室主任签字批准.

3,公司公章的使用必须由办公室主任签批,主任不在办公室,可由办公室授权人代签.

4,公章的每一次使用必须由印章保管人进行登记,并将《印章使用申请单》存档.凡

加盖公司公章的发文,办公室秘书必须留底存档.

5,公章的刻制,尺寸和样式由办公室主任统一规定,并让证券投资部刻制.

6,新印章在启用前,必须留印模以备查,办公室主任根据印章的使用范围向有关单位

发出启用通知.

7,作废的印章要及时上缴,并通知有关部门.公章如有遗失,必须立即上报办公室主

任,主任发出遗失和作废声明和办理其他善后事宜.

四,办公自动化制度

1,办公自动化指使用计算机打印文件或资料,统计数据,传递信息.

2,为了正常工作,每个人都要维护自己使用的计算机.计算机维护指计算机的软件和

硬件维护.如计算机出现软件故障,直接影响正常工作.

3,预防计算机病毒:(1)随时杀计算机病毒,预防计算机发生软件故障.如没有杀毒

软件,及时到计算机管理人员处借用杀毒软件.(2)非专业人员不许进行各类软件的安装

操作,否则容易出现软件错误.

164

办公管理制度

4,计算机的硬件故障也影响正常工作,所以要维护计算机硬件.计算机硬件维护指修

换计算机硬件及其辅助设备.

5,如发现计算机不正常情况,及时通知计算机管理人员解决问题,不许乱动机器设备.

6,复印机也是办公自动化的重要设备,所以每个人要认真遵守复印室制度.

1).无关人员免进复印室.

2).在复印室禁止吸烟,预防火灾.

3).外单位人员免进复印室,如有急件需复印,必须向管理人员申请复印.

4).不会操作复印机的人员,应向复印室管理人员请教.

5).人人有责保持复印室的清洁,不许乱扔废纸.

五,值班经理制度

1,值班经理代表股份公司经理行使职权,在值班期间对股份公司的生产,安全,保卫

等工作进行组织协调,确保生产顺行.

2,值班期间如发生重大生产事故,安全事故及治安案件,各单位必须及时通报值班员,

值班经理必须及时组织处理,把事故损失降到最低,并由值班员做好有关记录.

3,值班经理在值班期间必须佩带"新疆八一钢铁股份值班经理"牌,对股份

公司各生产厂进行全面巡视,尤其是危险源点和要害部位,发现问题及时解决.

4,负责接受夜间,节假日期间有关生产指令及其它通知,电信等.

5,值班人员名单由股份公司办公室按月编制,经总经理批准后,印发至值班人员本人.

6,值班人员因故(如出差,病事假等)不能到岗值班时,必须提前一天通知公司办公

室,由办公室另行安排.

7,值班实行交接制度,正常工作期间:

每日晚8:00(冬季7:00)----次日9:00

节假日全天:10:00---次日10:00

8,值班经理交接班之前必须在值班记录本上记录巡视情况,并签字.

165

档案管理制度

档案管理制度

一,文档管理制度

一,各单位兼职档案管理人员应做好平时的文书收集整理归卷工作.

(一)收集工作

1,把好发文关.兼职档案管理人员在发文时要将发文的定稿,存本和附件等搜集齐全,

随时归入卷宗之内.

2,把好收文关.兼职档案管理人员在收文时,要将经过登记,批办等环节处理过的文

件材料,及时搜集起来归入卷宗之内.

3,把好重要会议关.本单位召开的各种会议所形成的有关材料,如会议的请批件,会

议通知,记录,纪要,领导讲话,总结,典型发言材料,开幕词,闭幕词等,凡重要者均

应将有关定稿,存本,附件搜集齐全,放入卷宗之内.

4,把好外出考察,开会带回来的文件资料关.凡本单位人员外出考察开会带回来的文

件资料及同行业间交流材料(含光盘,软盘),均应及时催收,光盘,软盘应复制一份,整

理后归入卷宗之内.

5,把好内部文件材料的保管关.本单位所形成的文件材料,如工作计划,工作总结,

规章制度,统计报表,领导人的重要讲话和有关重要资料等,应及时整理,归入卷宗之内.

(二)整理归卷工作

1,文件在平时归卷之前,兼职档案管理人员应做好检查工作:检查撰写和签署是否合

乎规范要求,对漏签者应补签,检查文件页数是否齐全,对缺页,破损者应补齐修复,检

查文件大小是否规范,应裁齐页边,大的页面按手风琴式折叠.

2,平时归卷可采用卷宗归卷法.具体做法是:兼职档案管理人员于一年之初,根据案

卷类目的条款和预计形成文件的数量,为每一条款设置一个或几个卷宗,按照条款的顺序

排列,把条款填写在一个标签上,贴在卷宗封面上,如有办理完毕的文件,就"对号入座",

随时归进应放的卷宗内.

(三)立卷归档工作

1,立卷归档时间:兼职档案管理人员做好平时整理归卷的基础上,在年终立卷,并将

立好的案卷移交给股份公司档案室."年终立卷"是指下一年的二三月份集中一段时间立卷.

(注:立卷文件材料的终结日期,是这一年的年终,不包括下一年二三月份形成的文件材

166

档案管理制度

料.)

2,立卷归档范围:归档范围,保管期限,案卷类目具体参见《新钢档案分类编号规则》

3,立卷归档要求:

(1)组合案卷:按照案卷类目,把反映同一类问题的文件材料组合成一个案卷,卷内

文件按时间先后顺序排列,案卷厚度以二,三百页为宜.

(2)拟定案卷标题:案卷标题包括发文单位,问题和名称三部分,发文单位可采用规

范化的通用简称,标明问题,应全面,简洁,明了地标示出卷内文件的主要内容,名称则

按种类标出即可,如:通知,决定,计划,报告等等.

(3)卷内文件编号:除前后护页,无字,无图的空白页之外,一律编上页号,两面有

字的文件,正面和反面各算一页,由前往后逐页编号.页码用铅笔书写在页面的右上角.

(4)填写卷内文件目录,目录,备考表:卷内文件目录中顺序号按照卷内文件排列的

顺序编制流水号,每份文件占一个顺序号.文号填文件的公文号编号,责任者填写文件的

制发单位,文件题名填写每份文件的原标题,日期填写文件落款日期或发文日期,页号填

写每份文件的起止页号,备注填写应注明的事项.目录中的类别,卷号,保管期限不填,

其余事项同卷内文件目录.备考表中"本卷情况说明"项填写卷内文件的变动情况,"立卷

人"由立卷人签名,"检查人"由股份公司档案员检查后签名,并分别注明立卷,检查的年

月日.

(5)装订案卷:除少数竖写文字,在右边装订外,其余均在左边装订.装订之前,将

文件上的订书针,回形针,大头针等金属物除去,对未留装订线或装订线上有文字,加上

一定宽度的纸边,对已经破损的文件,进行修补;对文件纸形大小不一的要进行折叠.文

件理齐后,打上三个孔,孔间相距7厘米左右,用线绳装订.绳结打在案卷背面.注意装

订牢固,整齐,不要压住文字,不能妨碍阅读.

(6)填写案卷封面:第一栏填写单位名称"新疆八一钢铁股份",第二栏填

写案卷类别(见《新钢档案分类编号规则》),第三栏填写拟制好的案卷标题,均应居中填

写,"自年月至年月"项填写卷内文件形成最早的日期和最晚的日期."本卷共件页"项

填写卷内文件的件数和页数.保管期限根据《新钢档案分类编号规则》中确定的保管期限

填写.归档号填写本卷在本单位向档案室移交的所有案卷中的顺序号.

全宗号,目录号,案卷号由股份公司档案员填写.

二,各单位兼职档案管理人员与股份公司档案室配合做好案卷移交归档工作.

(一)将本单位的案卷按永久,长期,短期分类,再按重要程度排列,分别填写《档

案移交(接收)登记簿》,一式两份.

167

档案管理制度

(二)公司档案室按《档案移交(接收)登记簿》清点案卷,检查案卷质量,确认一

切无误后,双方分别在《登记簿》上签字.一个年度的文书归档工作即告结束.

二,档案工作保密制度

一,公司全体档案工作者应认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》,《中华人民共和

国保密法》,做好档案的保密工作.

二,档案管理人员要认真管好自己经手的一切档案,严格执行收发文登记,传递,借

阅,清退,存档,销毁等制度.

三,文件材料归档时,应按《中华人民共和国保密法》及保密工作的有关规定,划分

密级和保管期限.

四,利用者查阅,摘抄或复制档案,必须持本单位的介绍信,注明利用者的身份和利

用目的,各类档案未经允许,不得转抄,复制或口头传递他人.

五,机,绝密档案因工作需要复制时,必须经保管单位主管领导审查批准,方可复制.

外出人员不准携带机,绝密档案.外出必须携带时,经主管领导批准,并要两人同行,时

刻做到档案不离人,确保安全.

六,要配备必要的保密设施,机,绝密档案要设专柜保存,档案库房钥匙由专人保管,

非工作人员不得入库,下班之前,档案必须入库.

七,严防档案失泄密,发现档案失泄密,应追究主管领导及档案管理人员的责任,对

情节严重的按《中华人民共和国保密法》有关规定严肃处理.

八,严格遵守档案鉴定销毁审批制度,档案材料销毁时,应在指定地点会同有关部门

共同监毁.

三,底图档案管理制度

一,接收归档底图,必须认真清点核对,交接双方手续完备.

二,归档底图按照工程——专业进行分类,编号,组卷.按照图纸编号,顺序排列,

上架.三,3#图以上的底图要求扎边,底图一般应平放入底图档案柜.

168

档案管理制度

四,应对提晒底图认真清点,做到底图不丢失,不泄密,防止底图破损,随时做好底

图修补和重描工作.发现问题及时通报有关部门.

五,设计变更及设计补充,应及时插入有关图纸.并在图纸目录上填写清楚.

六,准确掌握底图增减情况,对已过保管期限的档案,应严格按照档案鉴定销毁制度

进行办理.

七,及时,准确地为企业生产,经营,设计等各项活动服务.

八,及时,准确地做好底图档案的统计工作.

九,根据工作需要,编制不同形式的检索工具.

四,图纸档案修改,补充管理办法

一,修改已归档的图纸档案,必须先由专业技术人员填写《图纸修改,补充通知单》

并由其主管领导签字.

二,公司档案室根据《图纸修改补充通知单》填写《档案借阅登记表》,由借阅人签字,

注明借出日期,借出图纸.

三,专业技术人员修改图纸时,如修改内容较小时,可直接在图面"杠改","刮改",

并在修改处注明"修改标记".修改内容较多时,应另出新图代替,原图纸作废.

四,借阅人返还图纸时,档案室根据修改情况,在借阅登记表上注明归还日期.

五,另出新图代替的,档案室将新图列入原图纸目录,注明所代替的原图图号,作废

的图纸应注明新图的编号后,根据需要另行保管.

五,复制管理制度

一,查阅的档案资料如果需复制,由复制人填写《档案复制登记表》,一般文件由复制

人签字,内部文件由复制人主管领导签字,机密文件由公司办公室主任签字.

二,复制档案材料,不能损坏档案原有的面貌,不能擅自拆卷.

三,未向社会开放或未到解密期的档案文件不能复制.

169

档案管理制度

注:一般文件指公司日常的工作安排,管理制度等.内部文件指生产经营报表,财务

报表等不宜公开的文件.机密文件指公司的上市材料,发展战略及其他需要保密的文件.

六,库房管理制度

一,档案保管应以防为主,防治结合.

二,档案保管应做到防火,防水,防尘,防潮,防霉,防鼠,防虫,防光,防盗窃,

防破坏等.

三,对永久保存的档案要重点保管,创造必要的保护条件.

四,库房中的档案架,柜应排列整齐,横竖成行.

五,库房中的档案架,柜的排列应避免强光直射,注意通风.

六,库房内档案架,柜应实行统一编号.编号的方法是自门口起,从左自右编架,柜

号,每节柜,每个栏应从上向下编号.

七,加强库房技术管理,保持库房内适宜的温湿度.

八,对库藏档案应进行日查门窗电水源,周查卫生,年查档案的破损,虫蛀腐烂,自

然褪变老化等情况并及时采取补救措施.

九,库房应由专人负责保管,非本库人员不经允许,不得进库房.下班前必须关好门

窗,断水和电闸.任何人不得把易燃易爆物品带入库房,禁止火种入库,保持库房整洁卫

生.

十,档案保管人员应每年年终或定期对档案库藏进行盘核校对,保持帐物相符.

十一,积极采用档案保护新技术,提高档案保护技术水平.

七,借阅管理制度

一,凡是借阅档案室内各种门类的档案,需由借阅人填写《档案借阅登记表》,一般文

件由借阅人签字,内部文件由借阅人主管领导签字,机密文件由公司办公室主任签字.

二,为了保证档案的安全,利用者不能借阅与其利用范围无关的档案.

170

档案管理制度

三,对残旧,脆化等易损档案和特别珍贵的档案,一般不出借原件,只提供复制本

四,尚未整理的零散文件,一般不外借.

五,需要外借档案,外借时间不宜过长.数量应控制.借用单位应对所借档案的安全

和保密负完全责任.借出档案要保证按时完整地收回.未及时归还的,档案管理人员负责

催要,催要不到及时向主管领导反映.收回时,档案室对案卷的数量和卷内文件情况须进

行细致的检查.

六,利用者必须爱护档案,不得在档案上作任何记号和进行涂改.禁止在接触档案的

地点抽烟,以防损坏档案.不得擅自将档案带出档案室外.阅毕的档案及时归还,认真清

点.

七,建立档案利用效果登记制度.每次借阅档案后,由档案管理人员向借阅人询问利

用效果,认真做好利用情况记载,重要的利用效果事例,应请借阅人写出文字说明,并通

过各种信息反馈不断改进利用工作.

八,统计管理制度

一,股份公司档案管理人员平时应做好各类台帐:移交(接收)登记表,遗失登记,

销毁登记本,复制登记本,借阅登记表.

二,对下列情况进行统计:

1,档案的整理,收进,移出,遗失,销毁,实存等数量及归档齐全情况.

2,各类档案的清理,鉴定情况.

3,档案信息资源的加工编研情况.

4,查借阅及其利用效果情况.

5,工作量及其质量情况.

6,档案机构,专兼职档案工作人员的情况.

7,档案库房面积,各种设备情况.

8,档案经费开支情况.

9,档案物资采购情况.

10,上级业务主管部门要求填报的其它统计情况.

三,股份公司档案统计资料一定要保证它的准确性,系统性,及时性和科学性.

171

档案管理制度

四,档案室必须按《中华人民共和国统计法》和国家有关规定的要求开展工作.提供

档案统计资料,不得虚报,瞒报,拒报.

五,需上报统计报表的单位必须用上级主管部门统一印制的档案统计报表,要求字迹

清晰整洁,不用不耐久的字迹材料书写,并经主管领导,统计人员签字,加盖公章报出.

九,销毁管理制度

一,档案归档时,均由公司档案管理人员编制《保管期限表》.

二,档案保管期满,需鉴定时,由公司档案主管领导,档案人员,相关人员组成鉴定

小组,写出鉴定报告,小组负责人签字,注明鉴定日期.

三,经鉴定后,确定可销毁的档案,由档案管理人员登记造册,写出销毁报告.

四,主管领导会同部门领导批准.

五,指定二人监毁,严格执行保密规定.

六,销毁结果报送上级档案管理机关.

十,图片管理制度

一,图片档案归档时,由拍摄者与档案员商定定期或不定期将图片归档.

二,拍摄者应保证归档的照片与底片相符,填写《档案移交(接收)目录》,一式两份.

三,由档案员根据《档案移交(接受)目录》进行清点,核对,签收.

四,档案管理人员应进行整理,将照片与底片分别存放,照片附文字说明,内容包括:

事由,时间,地点,人物,背景,摄影者等.

五,进行编目,组卷,存放.

注:实物档案及声像档案管理同上.

172

接待管理制度

接待管理制度

接待指导,参观,学习的来宾要做到热情周到,耐心细致,又要做到有条不紊,秩序

井然.接待工作中做到以下几项:

第一,接待前的准备工作

1,准备接待的人员通知,对来宾的基本情况做到心里有数,包括来宾单位,姓名,性

别,身份,人数,民族,来意及大致停留时间等.弄清来宾抵达的日期,具体时间,来客

是坐飞机或火车,根据人数预定好车辆,做好接站牌,以便安排接站.

2,制定和落实接待计划,根据已了解的情况及时向领导汇报,听取领导对接待工作的

意见.

一般有两种情况:(1)一般的来客可直接接待(2)重要的来宾则要制定接待工作方案,

召开接待工作会议,在安全保卫,交通用车,陪同人员,活动方式,日程安排,接待规格,

汇报内容,参观单位等方面做好细致的意见和安排,向领导汇报,征求同意.根据拟定计

划,通知有关部门做好必要的准备工作.确保接待前的准备工作做到充分,合理就行.

第二,接待中的服务工作

1,迎接来宾.对一般来宾,可前往直接迎接.对重要来宾,则需要领导一起迎接.宾

客到达后,应主动上前问候并作自我介绍和引见.上车时,应让客人先上车,核准人数及

物品后待客人坐稳后再开车.在车上作一些简单的交谈,增进相互之间的感情.

2,妥善安排客人的住宿.抵达宾馆后,应在服务员的引导下,把客人送进房间.待客

人都住下,告诉来宾用膳时间和地点,让客人稍作休息,解除旅途中的疲劳.到用餐时间

应主动把客人请到餐厅用膳.

3,商定活动日程.应向客人具体了解来客的意图,共同商定活动日程.根据客人的要

求做好商定的日程.

4,安排领导看望.根据来客身份,安排相应领导来看望.会见时,应负责引见,使双

方相识.

5,精心组织好活动.应按照日程安排,精心组织好活动.

6,宴请和游览.如需宴请宾客,应通知相应领导参加.同时,根据客人的愿望和要求,

安排客人旅游和游览名胜古迹.

7,订购好返程车票或机票.

第三接待后的工作

询问有什么需要办理的事情;把已经订购好的车票或机票送到客人手中,并商量离开

173

接待管理制度

宾馆的具体时间;安排送客车辆,如有必要还要安排领导为客人送行.把客人送到机场或

车站,最后告别.

174

礼品管理制度

礼品管理制度

为了更好的管理,使用因业务关系单位向本公司赠送的礼品,不论其价值大小,一律

上缴办公室,办公室进行统一管理,办法如下:

1,凡接收,发放礼品都应向办公室主管进行汇报.

2,办公室设专人管理,对礼品按品种,规格,数量逐项验收后,进行登记,妥善保管.

3,如部门,单位须领用礼品,必须向办公室提出申请,经办公室主管同意方能办理相

关手续.

4,发放礼品必须认真填写"礼品领用登记表",填写正确后方能发放礼品.

5,任何部门,个人不得私自处理礼品,如违反上述规定,严肃处理.

175

卫生绿化管理制度

卫生绿化管理制度

为了促进股份公司精神文明建设向更高层次发展,树立企业良好的外部形象,建立一

套统一的卫生,绿化考核标准,特制定本办法:

一,本办法适用于股份公司所属各单位.

二,考核对象为生活服务分公司.

三,考核办法:

1,对各服务点实行抽查,发现一个点不合格,该项目不得分.

2,每扣一分,从劳务费中扣十元.

3,每月抽查三次,由股份公司办公室组织各单位负责人与生活服务分公司共同进行.

176

出差管理办法

出差管理办法

为了规范股份公司的出差管理,建立出差管理审批程序和出差预算管理,提高出差

的工作效率,减少企业不必要的开支,特制定本办法:

一,出差审批及限额

1,股份公司机关人员出差(疆外)实行委派制,即公司根据工作及业务需要进行

委派.属于生产经营方面的由办公室负责管理,出差的通知及审批表交公司办公室,由办

公室根据工作需要审核后报总经理批准;属于党务工作方面的出差通知及审批表交政工部,

由政工部根据工作需要审核后,报党委书记批准.出差任务批准离开岗位前应向分管领导

请假.疆内出差由分管领导批准.

2,公司所有单位出差实行限额管理.正处级干部确因工作需要最多一年出差一次,

副处级干部最多两年一次.其他人员确因工作特殊需要的出差,各单位严格控制,按上述

程序报公司审批.办公室和政工部建立出差人员档案,按厂务公开原则定期公布.

3,出差参加学习和培训人员,一律由人事部门按年初的培训计划执行.凡计划外

的一律不允许出差.

二,出差管理规定

1,凡是发给个人的会议等邀请函一律按归口管理交公司办公室或政工部,由公司

统筹安排.

2,公司领导,正处级干部,教授级高工可乘双程飞机,副处级干部,高级工程师

可乘坐单程飞机,其他人员一律不得乘坐飞机出差,否则超支费用一律自负,不得以任何

理由找领导签字报销,由总会计师严格把关.

3,出差乘坐飞机,轮船和火车的标准按财务部有关规定执行.

4,出差人员在外不能发生礼品费用(销售人员除外),需要礼品由公司办公室统一

审核,统一安排.

5,外出人员所发生的业务招待费,进入该单位已核定的招待费中,不能并入出差

费用之中.

6,出差人员的出差时间必须按审批时间进行,超时所发生的一切费用由个人承担.

7,出差的费用标准和费用规定,按公司财务部有关文件执行,超支部分自负.

三,出差费用采用预算管理制度

1,由办公室制定每年出差费用的总体预算,并根据总体预算分解到各单位,各单

177

出差管理办法

位必须按此预算控制出差,超预算单位一律不允许出差.(营销人员除外)

2,到疆外出差的单位必须将出差路线,时间,交通工具等在《新疆八一钢铁股份

出差及借款审批表》中列出,按出差审批程序审批.

3,审批认可的出差,由财务部按出差费用的有关规定,预算出差人员的费用限额,

出差人员按此限额费用花费,超支部分由出差人员自行承担.

4,出差报销由财务部会计根据出差预算进行核算,由总会计师审批,签字后方能

报销.

四,凡违反上述规定的,财务部不予报销,情节严重者视情况给予纪律处分.

178

招待费用管理办法

招待费用管理办法

1总则

1.1为了加强公司业务招待经费的管理,降低业务活动经费支出,结合本企业对业

务招待费的有关管理规定,特制定本办法.

1.2公司的业务招待经费是指公司各生产单位,生产管理部门,职能管理部门在公

司的生产经营建设中所支付的招待费用.

1.3公司业务招待费采用从实列支,按率提取,下达指标,规定限额,合理使用,

年度审计,定期报告的管理方式.

1.4业务招待费的使用情况实行定期(半年,年度)向职代会汇报制度及财务部不

定期向经理办公会汇报制度.

2预算管理

2.1业务招待费实行专项管理.各部门所需的业务招待费指标由公司办公室根据公

司经营情况和各部门业务需求,提出预算初案,报公司批准后下达执行.各部门应本着小

额,合理,从简的原则,统筹安排,节约使用.

2.2业务招待经费预算当年指标节余不结转下年度,不得发生超支,否则超支部分

财务一律不予报销.

3开支范围

3.1用于物资采购,产品营销的业务交往中的各项必要应酬开支.

3.2.与公司保持长期良好供销协作关系且信誉好的单位和个人可适当赠送小额,有

意义的纪念品.

3.3用于部门领导慰问伤病及特殊困难职工的有关费用.

3.4.用于经公司领导批准同意召开的公司级会议发生的补贴费用(限于公司办公室

接待).

3.5其它确需由业务招待费开支的费用.

4业务招待

4.1公司的一切接待用餐或宴请,应尽量安排在公司宾馆餐厅用餐.特殊情况在其

它餐厅招待用餐或宴请的,需经本部门主管领导批