公司出纳专员岗位职责

—公司出纳专员岗位职责公司出纳专员岗位职责1

1、客户合同审核，协调修改合同条款。

2、客户对账；

3、负责帮助销售总监完成各项销售工作岗位职责；制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。

4、帮助销售总监对公司运作与相关职能部门进行协作，协调内部各部门关系；

5、帮助销售总监制定销售计划和销售方案，处理外部公共关系。

6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件；

7、负责销售部门的日常运营工作布置及各项会议工作时间。

公司出纳专员岗位职责2

1.办理与资金结算有关的业务，按时精确传递相关单据；

2.现金管理与日常报销业务；

3.娴熟银行业务，帮助上级领导做好资金挂空；

4.娴熟ERP系统操作，资金类凭证按时录入系统；

5.年底协作资金相关的审计；

6.其他交办事宜；

公司出纳专员岗位职责3

1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户办理以及银行证卡的'管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时精确核对各类银行账务，按时清算未达账项。

3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。

4、记账要求字迹清楚、精确、按时，账目日清月结，报表编制精确、按时

5、完成上级布置的其他工作。

公司出纳专员岗位职责4

1、负责日常收支的`管理和核对；

2、办公室根本账务的核对；

3、负责搜集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

7、协作总会负责办公室财务管理统计汇总；

8、上级领导布置的其它工作。

公司出纳专员岗位职责5

1、负责日常的`资金收支工作；

2、负责资金日记账，核应付款单和银行明细账，确保账、实相符；

3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等；

4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理

5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘

6、依据财务经理要求做好账户资金的汇总调度，理财购置及赎回操作

公司出纳专员岗位职责6

1、负责日常现金、银行的收付结算；

2、负责现金、支票及各类票据保管及登记；

3、划转、核算内部往来款项，到款确认，按时登记现金、银行日报表；

4、帮助会计精确核对各收款平台、供应链系统销售对账；

5、帮助会计准备每日、周、月单据及报表；

6、办理与银行之间的全部相关业务；

7、负责发票保管，发票开具及登记业务；

8、帮助完成其他日常性工作。

公司出纳专员岗位职责7

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数精确、书写干净、登记按时、帐面清晰。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、帮助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格把握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面对经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥当保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

九、帮助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章，严格掌握支票的.签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十二、强化安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

公司出纳专员岗位职责8

一、把握财经政策，熟识财务制度，搞好现金及银行存款管理。

二、严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格掌握签发空白支票。

三、严格现金收付手续，收入现金必需按时出具合法的.收据，并当天解交银行，不得坐交，付显现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必需有经手人、验收人、审批人签章。

四、依据收付款凭证，逐笔挨次登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必需和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终依据银行提供的对帐单编制银行存款余额调整表。

五、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。

六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必需填制支票申请表并经分管领导审批。

公司出纳专员岗位职责9

第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必需依据企业有关会计人员编制的经审核无误的'收付款凭证。

第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必需坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。

第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时把握银行存款余额；月末银行存款余额与银行对账单核对，要按时编制“银行存款余额调整表”

使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调整后相符。对未达账款，要按时查询，并催促有关人员按时处理。

第四，对于重大的开发工程，如更新改造工程等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。

第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两明星员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员帮助外，还应实行相应的安全措施。

第六，对保险柜的密码要肯定保密，对保险柜的钥匙要妥当保管不得丧失，不得任意交给他人。kba中南选矿网

第七，不得将现金出纳工作任意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必需清晰。kba中南选矿网

第八，现金和银行出纳员运用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥当保管。为了分清责任，支票印鉴章kba中南选矿网

应由室主任保管或专人保管。

第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网

第十，对库存现金和各种有价证券（如国库券、地方债券、企业债券等）以及外币的保管，确保完好无缺，如有短缺应负赔偿责任。

公司出纳专员岗位职责10

1、送支票、提现、结汇等；

2、登记现金和银行日记账；

3、核对每月银行账单，编制银行存款余额调整表；

4、做好发票运用登记，并扫描发票存档备查；

5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务；

6、负责工资、提成等发放工作；

7、日常选购管理

公司出纳专员岗位职责11

1管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时精确核对各类银行帐务，按时清算未达帐项。

3、按规定购置、保管和存放支票、现金、票据，按时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、按时把握公司资金状况，确保资金收付的精确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的`现金费用报销。要认真检查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。7、按时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、掌握库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作

9.跟单等文员类型工作

公司出纳专员岗位职责12

1.依据公司财务制度，严格执行现金收入管理，负责现金的借用、报销管理，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等相关工作；

2.负责银行业务的`办理，按时打印银行回单、对账单，查询企业现金和银行存款，完成每日及月度对账工作；

3.做好现金日记账和银行存款日记账，按时登记核查，做到日清月结，账实相符；

4.负责完成与银行相关的账务处理及税款缴纳工作；

5.完成领导交给的其他业务。

公司出纳专员岗位职责13

1.监管公司应收账款、跟踪应收到期款、跟进公司信誉额度；

2.负责指定公司的工作（包括审核、整理睬计原始单据，编制会计凭证，总账工作及全套财务报表及报表分析工作）；

3.兼管指定其他公司出纳工作，包括银行开户、银行对账、银行网银付款，与银行人员进行沟通，了解银行的不同产品；

4.帮助做好其他会计及经济事项。

公司出纳专员岗位职责14

1、认真遵守公司的规章制度，根据公司的财务流程完成各项工作

2、负责现金支票、转账支票等票据的购置、保管、签发支付及支票登记的工作

3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的.登记及核对，制作记账凭证

4、负责搜集和审核原始凭证，处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作

5、帮助会计做好日常