出纳人员岗位职责

—出纳人员岗位职责出纳人员岗位职责1

1.负责公司员工档案的维护与管理，以及员工入职、转正、异动、离职等相关流程办理；

2.公司固定资产的'管理，办公用品的选购与管理；

3.负责办理银行存款和现金领取及相关事宜；

4.负责支票、发票、收据和公司公章，财务章的运用管理；

5.依据原始凭证，登记现金日记账和银行日记账，数字精确保持现金实存与现金帐面全都；

6.负责公司发票的领取，开票，每月的抄报税，整理汇总；

7.负责登记员工日常业绩的登记，日常报销和差旅费报销的工作；

8.依据公司的考核制度，负责工资核算，以及奖金的发放；

9.每月书面对经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

出纳人员岗位职责2

出纳是会计工作的重要环节，触及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了过失，就会造成不行挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的至少条件。依据《会计法》、《会计基础工作标准》等财会法规，出纳员具有以下职责：

（1）出纳人员要根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务，详细内容有以下几点。

①出纳人员心严格遵守现金收支范围的规定，非现金结算的范围不得用现金收付。

②遵守库存现金限额，对超限额的现金应按规定按时送存银行。

③现金管理要做到日清月结，每日下班前应核对账面余额与库存现金余额，发现问题须按时查对。

④银行存款日记账与银行对账单要按时核对，如有不符，应立刻通知银行调整。

（2）出纳人员要依据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，须严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后依据编制的收付款凭证，按挨次逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

（3）根据国家外汇管理和结汇、购汇制度的相关规定办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是一项政策性很强的工作，伴着我国改革开放的深化发展、国际间经济交往的日益频繁，外汇出纳也越来越重要，出纳人员应熟识国家外汇管理制度，按时办理结汇、购汇、付汇，防止国家外汇流失。

（4）把握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他企业办理结算，这是出纳人员必需遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的最要保障。出纳人员应严格支票和银行账户的运用和管理，堵塞结算漏洞。

（5）保证库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完好。建立合适本企业情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，对于属于出纳人员责任的，出纳人员要进行赔偿。

（6）出纳要妥当保管好有关印章、空白收据和空白支票。企业的印章、空白票据在企业的财务管理工作中非常重要，在实际工作中，因丧失印章和空白票据给企业带来经济损失的不乏其例，因此，担负保管责任的出纳人员必需有安全保管意识，并赐予高度重视。通常情况下，企业财务公章和出纳人员名章要施行分管，出纳人员对交由其保管的出纳印章要严格根据规定用途运用，对各种票据要办理领用和注销手续。

一般会计人员应当遵守的职业道德是：

⑴敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的学问和技能顺应所从事工作的要求。

⑵熟识法规。会计人员应当熟识财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。

⑶依法办事。会计人员应当根据会计法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证提供的会计信息合法、真实、精确、按时、完好。

⑷客观公正。会计人员在办理睬计事务中，应当脚踏实地，客观公正。

⑸搞好服务。会计人员应当尽其所能，为改善单位的内部管理、提高经济效益服务。

⑹保守秘密。会计人员应当保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或泄露单位的会计信息。

除此之外，出纳人员还应特别留意如下两点：

一是要清正廉洁。清正廉洁是出纳员的立业之本，是出纳员职业道德的首要方面。出纳员把握着一个单位的现金和银行存款，若要把公款据为己有或挪作私用，均有便利的条件和较多的时机。同时，外部的经济违法分子也往往会在出纳员身上打办法，施以小惠，拉其下水。应当说，面对钱欲物欲的`考验，绝大多数出纳员以坚定的意志和清正廉洁的名贵品质赢得了人们的赞誉。当然，也有少数出纳员利用职务之便贪污舞弊、监守自、盗、挪用公款，到头来，害了集体也害了自己。

二是要坚持原则。出纳员肩负着处理各种利益关系的重任，只有坚持原则，才能正确处理国家、集体与个人的利益关系。在工作中，有时需要牺牲局部与个人利益以维护国家利益，有时需要为了维护法律、法规的尊严而去得罪同志和领导。这些都是出纳员应当坚持和必需做好的。长期以来，广阔出纳员在工作中坚持原则，无私无畏地维护财经纪律，不少出纳员因此受到国家和人民的表彰和嘉奖。这是出纳人员的荣誉。当然，也有一些出纳员因坚持原则而遭打击报复，但坚持原则终究会得到社会的理解和支持，打击报复迟早会受处处罚。为了保障国家和集体的利益，爱护社会主义公共资财，广阔出纳员要真正肩负起国家给予的施行会计监督的职责，在出纳工作中坚持原则，自觉抵制不正之风，为维护会计工作秩序的正常进行奉献自己的力量。

出纳人员岗位职责3

出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、会计档案管理。

一、办理现金收付和银行结算业务。

（一）严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》，依据稽核人员审核签章的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖"付讫"戳记。

（二）不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金；严格掌握签发空白支票，如因特别情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准，支票上应写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额等，并有领用人在登记簿中签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对填写错误的支票必需加盖"作废"戳记，与存根一并保存，支票遗失要按时办理挂失手续。要随时把握银行存款余额，严禁签发空头支票，以防显现银行透支。

（三）严禁出租、出借银行帐户，严禁任何单位或个人利用本单位银行帐户套取现金。

（四）每日收缴收费处现金交款单、支票，认真复核，具体核对票据和收入日报表，使之与交款金额完全相符。

二、按时登记现金和银行日记帐，编制出纳日报表

（一）依据已办理完毕的凭证，按挨次逐笔登记现金和银行存款日记帐。库存现金要要日清月结，每日编制出纳收支日报表。银行存款帐面余额要按时与银行对帐单核对，未达帐项要按时查询、清理。

（二）出纳人员不得编制银行余额调整表，应由财会负责人布置其他会计人员编制。

三、负责保管库存现金

对现金要确保安全和完好，发现长短款，按时向财会负责人汇报，查明原因，按有关规定处理。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。要遵守现金库存限额的`规定，超过库存限额部分的现金要按时存入银行。

四、保管有关印章U盾和空白支票

出纳人员运用的印章、网银U盾必需妥当保管，严格按规定用途运用，U盾必需定期更换密码。签发银行结算、网银运用的各印章、U盾，不得由出纳一人保管。对空白支票必需严格管理，专设登记簿登记，并认真按规定办理领用、注销手续。

出纳人员岗位职责4

1、办理现金收付和银行结算业务，严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，依据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的'开支必需经过主办会计、单位领导审核方可办理。

库存现金不得超过银行核定，超过部分要按时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

严格掌握签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票按时收回注销，必需加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

2、登记现金和银行存款日记账依据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调整表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要按时查询办理结算。

要随时把握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。

银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完好无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必需严格管理，专

设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

5、对原始发票必需具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

6、对于发放给个人的工资酬劳超过《个人所得税法》规定的要按时地计算所得税。

7、认真学习《发票管理方法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。

出纳人员岗位职责5

1、办理现金收支和银行结算业务，严格根据我国有关现金管理和银行结算制度的规定，不坐支现金，不以白条抵库；

2、挨次、按时地登记现金和银行存款日记帐，保证内容精确，做到日清月结，要按时核对库存现金，每日填写货币资金日报表；

3、保管好库存现金、有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；

4、严格履行借款手续，未经领导批准，不准私自借款，或占用公款；

5、严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必需齐全，没有领导审批不予受理；

6、取送款要留意安全，防止发生意外；

7、每月盘点财务相关单据，按时申购所需单据及办公用品；

8、完成公司领导交办的其他工作。

出纳人员岗位职责6

1.负责公司资金的回收、划拨及跟催管理工作.

2.负责操作部门的本钱、费用报销及填制相关报表；第日报告当日业务报表。

3.登记现金流水账簿、定期邮递费用报销单

4.盘点现金，将现金日记账与实物现金核对，保证账实相符。

5.公司内部结算应收、应付账单的.出具。

6.客户应收账单、承运商应付账单的出具。

7.月末与总部财务核对公司内部往来情况。

出纳人员岗位职责7

1、帮助部门主管担当部门事务性管理工作（统计数据、编制报告等）；

2、负责研发部文件资料（如：电器图纸、机械图纸、bom表等）的整理、收发、分类归档及受控，做到随时可提供查阅；

3、负责研发办公用品管理、固定资产管理；

4、负责研发样机管理，包括样机的登录、保管、维护以及样品室管理；

5、负责整理工程档案，并进行分类管理，保证电子档案名目与书面档案全都；

6、其它日常工作（考勤、绩效、报销、会议通知等）。

出纳人员岗位职责8

一、出纳岗位职责

1．公司财务部库存现金掌握在核定限额内，不得超限额存放现金。

2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应按时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

3．不准用“白条”入帐。

4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两明星员乘坐公司汽车前往。

6．现金出纳员必需严格和妥当保管金库密码和钥匙。

7．现金出纳员要妥当保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

8．现金出纳员必需随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

9．现金的的收支必需有本公司主管领导审批签字认可。

二．银行存款管理

1．公司必需遵守中国人民银行的规定，办理银行根本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2．公司必需认真贯彻执行《中国人民银行法》、《票据法》等相关的结算管理制度。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥当保存。

4．银行结算方式依据公司实际情况实行如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、托付收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予运用。

5．从银行取回的.各种结算凭证，要按时入帐。

6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应按时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调整明细表。

7.银行出纳员对银行调整明细表所记载的帐项必需按时查明原因，对显现的过失通知责任人进行更正，对未达帐项要按时予以清理。造成的帐帐不全都，应尽快解决。

8.空白银行支票与预留印鉴必需施行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、运用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

出纳人员岗位职责9

1、负责公司的应收、应付、工资结算、报销等相关工作；

2、按公司管理制度合理运用资源，做好财务分析和考核；

3、做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字精确、按时记帐，按时结帐，如期报帐定期对帐；

4、协作好公司其他部门工作，按时完成领导交代的各项任务；

出纳人员岗位职责10

1、负责制定、执行和监督公司生产相关工作流程和标准；

2、对非标方案以及招投标方案的技术支持工作；

3、对公司工程设计方案的审核确认工作；

4、对生产技术、工艺进行管理与指导，组织处理生产中显现的有关技术问题；

5、负责与设计院或客户进行技术沟通；解答客户技术问题；负责与客户签订技术协议；帮助维护客户关系。

6、组织制订工程的实施计划并组织工程的`实施；

7、负责同设计、监理、电力进行技术合作与沟通；

8、技术团队建设，部门管理；

9、负责与报价和技术设计进行沟通；负责处理报价及设计工作中遇到的需要与客户沟通的技术问题；

出纳人员岗位职责11

1，负责编制公司会计凭证，审核，装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿.

2，按月编制会计报表（资产负债表，损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策.

3，编制资金，供销本钱费用，管理费用预算，掌握本钱预算，制定，分析进销预算，处理其他有关预算的事项.

4，建立内部核算体制，帮助公司领导制定内部核算方法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的.事项.

5，负责监督公司财务运作情况，按时与出纳核对现金，应收（付）款凭证，应收（付）票据，做到帐款，票据数目清晰.

6，按时处理公司领导交办的其他事项.

出纳人员岗位职责12

一、会计人员有权监督、检查学校各个部门的`财务收支、资金运用、财产保管、收发、计量等工作。

二、上级机关、财政、审计、物价等执法部门来校了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，照实反映情况。

三、要把握学校各项收支数据和情况，依据学校工作的特点，分类进行综合分析和研讨，从有利于教育事业动身，提出改进和处理看法，当好领导的“参谋”。

四、会计凭证、账簿表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要建立档案，定期装订，妥当保管，非经批准，不得销毁。电脑记账要做到按时备份。

五、会计人员调开工作或因故离职，要将经费的会计凭证、账册、文件资料和未了事项向接办人员点交清晰，并由会计主管人员负责监交。

出纳人员岗位职责13

1.负责企业现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作；

2.建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据；

3.协作企业开户银行做好对账、报账工作；

4.负责发票的开具及保管工作；

5.帮助会计完成各种账务处理；

6.办理企业相关税款的申报、缴纳及其他与税务有关的实务；

7.帮助上级领导处理财务部的.日常工作，保障公司财务工作正常运转；

8.完成领导指派的其他工作任务。

出纳人员岗位职责14

岗位职责：

1、审核原始凭证、记账凭证的精确性及真实性；

2、对于审核的问题按时通知相关人员更正和处理；

3、负责单据的审核；

4、负责财产物资的`清查盘点工作，做到账账相符、账实相符；

5、负责工资表核对和提成核对，月底完成提成汇总；

6、完成领导交办的其它事宜。

岗位要求：

1、大专及以上学历，财会专业最优；

2、娴熟运用财务软件，有至少一年会计工作经验；

3、娴熟运用办公软件；