年产2000台3073型玉米收获机农机具项目可行性策划书

年产2000台3073型玉米收获机农机具项目可研PAGE穆棱市工程咨询技术中心41-第一章总论1.1

项目名称、建设地点、建设规模、建设性质1.1.1××××××有限公司年产2000台3073型玉米收获机农机具项目。1.1.2××××××机械制造有限公司厂区内。1.1.3占地5.2万m2,年产2000台3073型玉米收获机农机具。1.1.扩建。1.2项目建设单位的基本情况1.2.1项目承办单位名称、法定代表人项目承办单位为××××××机械制造有限公司，法定代表人为×××。机械制造有限公司董事长刘茂喜。1.2.2项目建设单位的基本情况××××××机械制造有限公司建2004年，公司位于穆棱市兴源镇。占地面积7.5万m2，建筑面积12000m2，其中：厂房面积10000m2。企业职工人数350人，其中：工程技术人员15人。拥有资产总额3500万元，其中：固定资产2100万元，流动资产1400万元。资产负债率15%，企业信用等级为AA级，主要生产收割机、脱粒机农机具产品，年生产能力3000台套。2009年生产收割机、脱粒机农机具产品2100台，实现农机具产品销售收入4200万元，利税135万元。企业通过了ISO9001-2000国际质量管理体系认证，生产的收割机、脱粒机农机具产品是消费者信得过的产品。该企业本着“以人为本，质量立厂,精益求精，优良服务”为宗旨，获国家专利20项、“兴机”牌获×××省著名商标、“兴机”牌获×××省名牌产品、企业获得的各类证书和荣誉：×××省民营科技企业、×××省科技产品三等奖、×××省重合同守信用企业等荣誉。为穆棱市“五十强企业”、×××市非国有经济“二十强企业”之一。现已成为1.3项目建设目的和必要性新型农业机械装备制造业是靠技术创新、靠人力资源开发，同时又是资源消耗相对较低的产业，属于装备制造业的重要领域。近些年来，国家对“三农”工作和粮食安全十分重视，发展农机装备制造产业的环境越来越好，整体行业呈现蓬勃发展的态势。2004年我国农机化促进法颁布实施，对列入《×××省地方农机补贴产品目录》的农机产品，在国家购机补贴的基础上，由生产企业所在市县财政补贴10%，极大地刺激农机需求，从而拉动农机制造业的加快发展，市场需求旺盛。从全国农机生产市场看，已连续多年搬出快速增长。2009年，全国农机产品销售2376亿元，较上年增长26.7%。×××省2009年农机产品销售80.8亿元，较上年增长22%。由于×××省正大力实施松嫩平原和三江平原农业综合开发试验区建设、千亿斤粮食产能工程建设，未来对农机装备的需求将大大提升。2009-2015年，仅千亿斤粮食产能建设1400个现代农业示范区，需要新增大马力拖拉机1.26万台。在水田区新增中马力拖拉机1万台，水稻插秧机6万台，水田整地机和翻地犁6万台，水稻联合收获机2000台。同时，农业机械每七到八年更新一次，这形成了巨大的市场需求。×××省用三年左右时间振兴农机装备制造产业。在收获机械上，重点发展水稻收获机、通用联合收获机、玉米联合收获机、青贮收获机、马铃薯挖掘机、甜菜收获机等。该项目建设，生产的玉米收获机农机具产品，一方面符合国家和×××省鼓励加快发展装备制造业的产业政策，企业开发和生产装备制造业产品目前国内市场供不应求，未来市场需求量很大，发展前景十分广阔。另一方面，可发展壮大市域经济、增加就业岗位和地方财政收入及提高企业的经济效益。因此，该项目建设是十分必要的。1.4可研编制的依据和内容1.4.1可研编制的依据1.国家计委办公厅计办投资[2002]15号文件关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》通知中的一般工业项目可行性研究报告编写大纲；2.国家的有关法规、标准及规范3.《×××省加快发展新型农机装备制造产业实施方案的通知》4.收集的与本项目有关的工程地质、气象条件、环境保护等基础资料；1.4.2可行性研究内容对项目建设的必要性、市场需求、生产规模、产品品种进行分析；对技术方案可行性，项目的建设厂址选择进行分析；对项目的投资估算和资金筹措及投产后的经济效益进行分析和评价。1.5主要设计方案1.5.1产品方案年产2000台3073型玉米收获机农机具1.5.2产品质量标准产品质量达到国家标准和×××省穆棱福麟机械制造有限公司企业的3073型玉米收获机农机具产品质量标准1.5.3项目组成由生产设施、附属生产设施、公共设施和其它工程设施组成。1.5.3建砼地面料场400m2，钢架厂房1.5.3建砖混零部件机构库房300m2、砼地面成品停放场地1.5.3公用工程设施建设内容由给排水工程、供电工程、供热工程组成。1．给排水工程。打机电井2眼，建铝塑复合管给水管线400m、PVC管排水管线3002.供电工程。建变电所300m3.供热工程。建锅炉房80m2、堆煤场100m2、发泡无缝钢管供热管线1.5.3建10m宽砼路面场区内道路560m、办公楼（4层楼）5760m2、收发室60m21.6项目总投资和资金筹措与投资使用计划1.6.1项目总投资经估算，项目总投资10920万元，其中：固定资产投资4816万元，流动资金6104万元。在固定资产投资中，其中：工程费用3647.5万元(建筑工程投资2287.7万元，设备购置1278万元，安装工程81.8万元)，其它费用781.5万元，预备费234万元，建设期贷款利息153万元。总投资估算详见投资估算表、设备投资明细表、土建工程投资明细表、流动资金估算表。1.6.2资金筹措项目总投资10920万元,资金筹措如下：1.企业自筹资金4910万元，其中：企业自筹固定资产投资资金1566万元，企业自筹流动资金3344万元。2.银行贷款5610万元，其中：固定资产投资银行贷款2850万元，流动资金银行贷款2760万元；3.申请省新型工业化资金400万元。1.6.3投资使用计划1.建设期：第一年投资2566万元,用于建筑工程，设备购置。第二年投资2250万元,用于建筑工程，设备购置。2.生产期：投资6104万元,用于流动资金。资金筹措、投资使用详见投资计划与资金筹措表。1.7项目实施计划该项目按两期工程建设，建设工期为2年。2010年8月～2011年8月：完成一期工程建设，新增年产980台玉米收获机产品的生产能力，玉米收获机产品的生产能力达到年产1000台；2011年8月～2012年8月：完成二期工程建设，新增年产1000台玉米收获机产品的生产能力，玉米收获机产品的生产能力达到年产2000台。1.8经济效益该项目建成达产后，年产2000台玉米收获机农机具产品，实现产品销售收入（年平均）33660万元，利润总额（年平均）5210.6万元，净利润（年平均）3907.5万元。投资净利润率38.5%，投资回收期4.6年，财务内部收益率21.7%。1.9主要技术经济指标主要技术经济指标见下表：序号项目单位数量1生产规模1.1风力发电机组辅机台/年20002总投资万元109202.1固定资产投资万元48162.2流动资金万元61043投资指标3.1单位产品占用固定资产投资万元/台240804劳动定员人1505全年生产天数天3006原材料需用量6.1槽钢吨6006.2角钢吨4006.3板材吨7006.4割台套20006.5发动机台20006.6驾驶室套20006.7轮胎套80006.8变速桥箱套20006.9前后桥套20006.10液压系统套20006.11电气系统套20007燃料动力费

7.1电力万度607.2水吨10007.3煤吨4007.4油吨6008总运入量吨253408.1运入量吨136608.2总运出量吨113809年平均销售收入万元3366010年平均税金万元426011年平均总成本万元24189.412年平均利润万元5210.613年平均所得税万元1303.114年平均税后利润万元3907.515借款偿还期(包括建设期)年316投资回收期(包括建设期)年4.617投资利润率(所得税后)%35.818全部投资内部收益率(所得税后)%21.71.10项目综合评价本项目符合国家产业政策，选择的生产工艺技术成熟可靠，产品市场需求量大，发展前景广阔，投资效益显著、投资风险很小，项目切实可行。第二章市场分析2.1市场需求分析2.1.1国外玉米收获机的发展情况玉米收获机是在玉米成熟时，根据其种植方式、农艺要求，用机械来完成对玉米的茎秆切割、摘穗、剥皮、脱粒、秸秆处理等生产环节的作业机具。我国大部分地区，玉米收获时的籽粒含水率一般在25%～35%，甚至更高，收获时不能直接脱粒，所以一般采取分段收获的方法。第一段收获是指摘穗后直接收集带苞皮或剥皮的玉米果穗和秸秆处理；第二段是指将玉米果穗在地里或场上凉晒风干后脱粒。玉米收获机分为玉米联合收获机、玉米半机械化收获机。玉米联合收获机是一次完成摘穗、剥皮、集穗（或摘穗、剥皮、脱粒，但此时籽粒湿度应为23%以下同时进行茎秆处理（切段青贮或粉碎还田）等项作业，然后将不带苞叶的果穗运到场上，经晾晒后进行脱粒）。半机械化收获是用割晒机将玉米割倒、放铺，经几天晾晒后，籽粒湿度降到20%～22%，用机械或人工摘穗、剥皮，然后运至场上经晾晒后脱粒。国外玉米收获机的研究与生产技术已经成熟，目前美国、德国、乌克兰、俄罗斯等西方国家，玉米的收获（包括籽粒和秸秆青贮）已基本实现了全部机械化作业。由于其种植方式多为一年一季种植，收获时玉米籽粒的含水率很低，大多数国家均采用玉米摘穗并直接脱粒的收获方式。如美国的JohnDeere公司、Case公司、德国的Mengle公司、道依茨公司的玉米联合收获机，绝大部分是在小麦联合收获机上换装玉米割台，并通过调节脱粒滚筒的转速和脱粒间隙进行玉米的联合收获。2.1.2我国玉米收获机的发展情况近二十年来，我国相继引进了一些国外机型，如美国Case公司的联合收获机换装玉米割台，一次作业可完成玉米摘穗、脱粒的作业。由于我国北方玉米产区尤其是小麦、玉米一年两茬轮作种植区，玉米收获时籽粒含水率高达35%以上，采用直接脱粒方式收获，籽粒破碎率十分严重，据1980年9月在河北省栾城县万亩方试验站测定，美国Case公司的1440型联合收获机换装玉米割台后收获玉米时，籽粒破碎率平均为14%，最高达到30%，总损失率达到20%。而且这种直接脱粒的收获方式也不利于玉米后熟，使产量降低，并且玉米的茎秆不能粉碎还田或回收利用。因此这类机具不适应我国两茬轮作种植区高含水率玉米的收获作业。相对而言，乌克兰赫尔松康拜因联合收获机制造公司的KCKY-6型玉米收获机，可以进行摘穗→果穗剥皮→青贮联合作业，适合我国大部分地区的农艺要求。但由于机型庞大，对我国农村广大地区的田间道路情况适应性差，价格昂贵，与我国经济的发展水平不符。从90年代开始，我国有许多单位研制了多种玉米收获机，型号多达60多种，从结构形式看，归纳起来主要有单行玉米收获机、背负式玉米收获机、牵引式玉米收获机、多行自走式玉米联合收获机、穗茎兼收型玉米收获机、不对行玉米收获机几种机型。单行玉米收获机，侧置或正置披挂在四轮拖拉机上，代表机型有4YZF-1型、4Y118型等，多为摘穗辊式摘穗机构。一般带有秸秆粉碎装置，一次可以完成玉米的摘穗、集箱和秸秆粉碎等作业。背负式玉米收获机，与36.8～48kW（50—65HP）的拖拉机配套使用，两行机摘穗机构多为摘穗辊式，具有一定的剥皮功能。三行机摘穗机构以前多为摘穗板式，主要仿制苏联的收获机技术，现在普遍采用摘穗辊式。该机型一次作业可以完成玉米的摘穗、果穗集箱和秸秆粉碎。牵引式玉米收获机，与履带或轮式拖拉机配套使用。代表机型为丰收-2卧型牵引式玉米收获机。配套动力40～55kW（54～75HP）及其以上的拖拉机，摘穗机构为摘穗辊式且具有剥皮的功能，由于它机组较长，且作业前需人工开道，不适应规模化经营的要求，目前已很少使用。多行自走式玉米联合收获机，代表机型有4YZ-3型、4YF-3型、4YZ-4型。这些型号大都为摘穗板式摘穗机构，并配置58.8～88kW（80—120HP）的发动机，可以实现玉米的摘穗、集箱和秸秆粉碎的功能。如：富路牌4YZ—3型玉米联合收获机，其特点是主要工作部件由生产工艺先进、装备完善、技术成熟的乌克兰赫尔松康拜因公司制造，虽然作业性能和质量与国产机型相同，但使用可靠性较高，得到了用户的认可。金浪牌4YJL—3型玉米联合收获机，其特点是摘穗部件采用滚刀拉茎辊与摘穗板组合式结构，避免了杂草缠棍现象和降低了摘穗动力消耗，机具的适应性和收获质量较好，由于设计了即开即倒式果箱，其工作效率提高了30%。穗茎兼收型玉米收获机，代表机型有4YZ-3型和4YZ-4型两种。4YZ-4型是根据乌克兰赫尔松康拜因制造公司的KCKY-6型玉米收获机原理设计而成，为4行自走式，带有玉米剥皮的功能。4YZ-3型玉米收获机为带果箱的三行自走式穗茎兼收型玉米联合收获机。该机可适应我国广大农村田间道路和中小地块作业的需求。该机型可以及时收获青绿秸秆，达到穗茎兼收的目的。由北京彼得益机电技术应用中心在2001年开发的不对行玉米收获机采用了新型专利技术的三链型摘穗单体，该摘穗机构是由摘穗辊，左右两条拨禾链。一条果穗输送链，传动箱和机架组成一个独立的摘穗单元体。该机构已突破传统摘穗辊式只能构成双行割台的局限，实现了多行割台布置，满足自行开道的农艺要求。摘穗辊式的摘穗部件特别适合青秸秆玉米的收获。具有果穗损失少、果穗含杂低、无断茎、可高速作业的优点。对华北地区夏玉米在蜡熟后期及黄熟前期收获时，摘穗辊式摘穗机构要比摘穗板－拉茎辊式摘穗机构具有更好的摘穗质量。三链型摘穗单体的两条拨禾链呈Ｖ形分布在摘穗辊前侧，能将前方及左右两侧玉米秸秆拨入摘穗辊内进行摘穗，达到在割幅范围内不受行距的限制。此不对行玉米收获机的技术还可以应用在以上各种形式的玉米收获机上。如王屋山牌玉米收获机,富康牌玉米收获机，金乐玉米收获机，农垦牌玉米收获机均采用此形式。从我国玉米收获机机型发展趋势来看，高性能的自走式玉米收获机是我国玉米实现收获机械化的主力机型。但我们预计，就当前我国的现实情况看，与拖拉机配套使用的背负式收获机的性价比要高于自走式。不对行背负式收获机由于较高的适应性和班次生产率将成为亮点。近几年内适合我国国情的结构简单、成本低、适应性广的背负式不对行玉米收获机会有较大发展。2.1.3“福麟”3073型自走式玉米收割机的特点和功能“福麟”3073型自走式玉米专用联合收获机是×××机械制造有限公司最新推出的玉米收获机，它是多年实践与最新技术的完美结合，该机动力强大、性能优越、全新外观设计、美观实用；采用高生产率自动剥皮装置，独立仿形加强型秸杆粉碎装置，自动检测装置，数字化仪表；可一次完成摘穗、剥除苞叶、果穗搜集装车、秸杆粉碎还田的全过程，是北方地区广大农民朋友发家致富的首选品牌。该机主要特点如下：1.动力配置功率大，73马力名牌发动机（常柴），油耗低。2.割台技术采用加长型分禾器，造型美观，抗倒伏收割适用性强，调整拉茎装置，强制割台喂入，株高适应性强，生产效率高，每小时收获玉米8-12亩，整车设计适应性强，工作效率每小时收获玉米最高可达15亩，用户投资回报率高。可选用新型拉茎扳调节装置，调节方便，不伤籽粒，含杂率低。采用1.5mm厚全金属开启式割台护罩，维修方便，经久耐用。割台增加挡穗胶皮，有效降低割台损失。割台对中装配，通过性能好，操纵方便，喂入通畅；3.超宽驾驶室，豪华座椅，配备暖风机，先进的新型操纵系统，良好的人机工程设计，可视化红外线监控（倒车、扒皮、果穗箱）。4.配置走行走无级变速机构，采用新型无极调速行走底盘，可调后桥，转弯半径小，操作方便、灵活、性能可靠，能适应不同速度作业，减少驾驶员频换挡的麻烦，较手动档效率可提高10%。5.剥皮机构采用五组自动剥皮装置，新型果穗分配器，增加剥皮钉数量，剥皮效果好，有效提高生产率。6.加长型籽粒振动回收装置，籽粒损失率优于国家标准，用户满意度高。7.配备二次拉茎装置和高效杂余分离风机（加强型十二片式风机装置），粮仓含杂率低。8.采用超宽型千秆还田机构，幅宽2.4m，确保收获还田不漏行，人字形刀片，刀片耐磨，粉碎效果好，留茬低。9.整机关键零部件自制率高，缸泵阀选用中外合资名牌产品，皮带、轴承全部采用名优品牌，使用可靠性显著提高。10.管路系统选用优质无缝钢管，确保使用可靠。11.全车非标件百分之八十采用漆前防锈工艺处理，漆膜附着力好，整车美观大方。12.发动机加装防火装置，安全性好，有效防止火灾发生。2.1.4玉米收割机产品的市场需求分析和应用前景××××××机械制造有限公司最新研究开发的“福麟”3073型自走式玉米收获机，是根据农艺要求，用机械来完成对玉米秸秆收割作业的一种新型农机具，减轻了农民朋友劳动强度，缩短了农民的劳动周期，从繁重的体力劳动解放出来。2010年全国玉米种植面积45690万亩，每台机械可完成作业0.2万亩，全国市场玉米收获机需求量为22.85万台套。东北三省作为全国商品粮基地，玉米种植面积12221万亩，黑龙江、吉林、辽宁三省的玉米种植面积分别为5000万亩、4510万亩和2711万亩，东北三省市场玉米收获机需求量为6.11万台套，根据本机械性能先进，实用性强，生产效率高，各项指标与性能好于其他厂家，市场前景用份额看好，潜力很大。可见，国内市场需求前景十分广阔。2.2产品销售该企业产品销售的目标主要市场在东北、华北地区。产品销售的好坏取决于产品的质量。项目建成投产后，应当严格控制产品质量，按国家和企业标准组织生产，严把每道生产工艺参数关，保证产品的信誉。要讲求产品的销售策略，细分市场，实施最佳产品销售组合，努力扩大产品销售。第三章建设规模和产品方案3.1建设规模3.1.1建设规模确定的原则市场需求是确定生产规模的重要依据，企业的财力、物力、人力情况是确定建设规模的基础；投资见效快，经济效益好是确定生产规模的一项重要原则。3.1.2建设规模的拟定以企业现有的需求，拟定建设规模为年产2000台3073型玉米收获机农机具。3.2产品方案年产2000台3073型玉米收获机，每台110～120吨。3.3产品质量标准产品质量达到国家标准和×××省机械制造有限公司企业的3073型玉米收获机农机具产品质量标准。3073型玉米收获机产品质量具体标准如下：GB10395.1-2009农林机械安全GB10395.7-2006农林拖拉机和机械安全技术要求GB/T21962-2008玉米收获机械技术条件GB/T21961-2008玉米收获机械试验方法JB/T6268-2005自走式收获机械噪声测定方法JB/T6267-2008谷物联合收割机可靠性评定试验方法3.4产品主要质量指标1.产品型号：3073型2.行数：三行3.发动机功率：73马力4.生产率：8-12亩/小时5.外观尺寸：8650×2890×3500mm6.整重量：5780kg第四章厂址选择及建设条件4.1厂址选择该项目厂址选择在×××机械制造有限公司厂区内。占地面积5.2万m2，厂区地势比较平坦，有水源、电源，距公铁路非常近。厂区内现有玉米收获机生产车间5340m24.2建设条件4.2.1原材料供应原材料年需槽钢600吨、角钢400吨、板材700吨、割台2000套。辅助材料需油管100吨、链条5万条、角带10万米、轴承30万个、标准件40吨、其他件2000套，原辅材料省内解决。年需发动机2000台、驾驶室2000套、轮胎8000套、变速桥箱2000套、前后桥2000套、液压系统2000套、电气系统2000套，外委解决。原辅材料年需量详见年主辅原料和燃料动力费用表附表7。4.2.2给排水本项目年用水量为0.1万吨，需打机电井2眼，给水管线厂区内给排水设施齐备，而且给排水能力有余量，可满足该项目建设需要。4.2.3供电企业现有变电所变压器供电容量为250KVA。该项目建设后供电容量将达到500KVA，变电所供电需扩容和扩建。4.2.4供热本项目工艺本身不用热力，车间、办公楼冬季采暖供热，由企业自备的锅炉房供气供热。4.2.5交通运输本项目购进原材料和产品运输采用公铁路运输，厂址距×××火车站和×××国道很近，交通运输极为便利。4.2.6建材供应本项目建设用水泥、红砖、砂石、钢材、木材、预制构件等，在牡丹江市解决。4.2.7气象条件×××市属于中纬度寒温带大陆性气候，年平均风速为3m/s，常年主导风向为西、西南风，最冷月平均气温-19.5℃，最热月平均气温21.2℃，极端高气温35.7℃，极端低气温-44.1℃，年平均气温2.7℃。年平均降水量4.2.8根据地质勘探报告，该地土层结构为多年沉积的亚粘土层，地下水深度2m第五章工程技术方案5.1工程技术方案5.1.1本着技术先进，工艺合理，设备可靠，节约能源，节省投资，效益显著的原则，来确定本项目的生产技术方案。5.1.2年工作日300天，日工作班次3班，每班工作8小时。5.1.31．生产工艺流程整备外购件→半成品备件检验↓原材料→检验→下料→加工→检验→喷涂成型→组装成品车→试车调整效正→检验合格→成品入库→销售2．技术水平技术来源为黑龙江省穆棱福麟机械制造有限公司企业自有技术，技术水平为省内先进。5.2项目组成和建设内容项目组成由生产设施、附属生产设施、公共设施和其它工程设施组成。5.2.1建砼地面料场400m2，钢架厂房主要设备表序号设备名称单位数量1生产设备1.1数控火焰切割机台11.2数控卷板机机台11.3喷砂机台11.4自动冲床台21.5自动铣床台101.6自动车床台141.7钻床台61.8焊机台501.9卷板机台21.10室内天吊10吨台21.11切割机台21.12空压机台21.13烘干箱台12检验、检测设备52.1动平衡机台32.2各种检验设备套25.2.2建砖混零部件机构库房300m2、砼地面成品停放场地5.2.3公用工程设施建设内容公用工程设施建设内容由给排水工程、供电工程、供热工程组成。1．给排水工程。打机电井2眼，建铝塑复合管给水管线400m、PVC管排水管线3002．供电工程。建变电所300m3.供热工程。建锅炉房80m2、堆煤场100m2、发泡无缝钢管供热管线5.2.4其它工程建设内容建10m宽砼路面场区内道路560m、办公楼（4层楼）5760m2、收发室60m25.3总平面布置及运输5.3.15.3.1总平面主要设计指标见下表：序号名称单位指标备注1占地面积m2520002建筑物建筑面积m217300不含料场、成品库区、场区内道路面积3建筑系数%33.275.3.1按建设单位提供的生产规模、生产设备、工艺流程技术要求，本扩建项目总体布局为：1.厂区内设1个进出入口（即：厂区的大门），在厂区南侧的中部，紧靠进出入口西侧的是收发室。2.生产车间厂房在厂区内的北侧，玉米收获机产成品停放场地布置在生产车间厂房在厂区内的南西侧。3.变电所和锅炉房布置在厂区内的东侧，北侧为生产车间厂房。变电所和锅炉房南侧为料场，料场南侧为库房。4.厂区内的最南侧为办公楼。厂区总平面布置详见年产2000台玉米收获机项目总平面布置图。5.3本工程设计在经济合理的前提下，按照满足生产工艺的要求，注重美观，符合劳动安全标准。车间厂房为框架结构，办公楼、库房、变电所、收发室为砖混结构。5.3.3交通运输本项目年运输总量为25340吨，运入量13660吨、运出量11680吨。运入量由公、铁路运输。运出量公路运输，运输总量由社会物流单位承担。第六章环境保护、消防安全与职业安全卫生6．1环境保护6.1.11.《中华人民共和国环保法》2.《中华人民共和国大气污染防治法》3.《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》4.《中华人民共和国清洁生产促进法》5.《中华人民共和国建设项目环境保护管理条例》6.《建设项目环境保护设计规定》7.《中华人民共和国水污染防治法》8.《工业三废排入试行标准》（GBJ4-73）9.《锅炉烟尘排放标准》（GB3841-380）10.《×××省建设项目环境保护管理办法》6.1.2主要污染物及污染源主要污染物为生活污水，生活垃圾和燃煤锅炉产生的炉渣。燃煤锅炉产生的烟气和车辆产生的尾随气，给水、通风设备等产生的噪声。6.1.3环境保护治理方案生活污水排入化粪池处理，再排入城市排水干线。燃煤锅炉产生的炉渣和生活垃圾先集中，炉渣做生产内燃砖的原料，对生活垃圾由人员分检，可利用部分回收，其余由城市垃圾清运人员运往垃圾处理场。燃煤锅炉产生的烟气，要安装除尘器，经35米高的烟筒达标排放。对产生噪声的设备采取减震、隔离措施，使噪音不扩散到周围环境。6.2消防安全6.2.11.《中华人民共和国消防法》2.中华人民共和国消防条例及实施细则3.《建筑设计防火规范》(GBJ16—87)4.《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)5.《建筑灭火器材配置设计规范》（GBJI40—90）6.2.2总图部分厂区南为进厂道路，西为住宅区，东为道路，北为商服区，厂区现占地面积5.2万m2。厂区内建筑防火规范，耐火等级为二级、丙类，所有建筑物的防火间距、消防通道均按GB16—87规范要求进行建设，并在厂区内建有水量30t/小时的生产消防机水井2眼。按《规范》（GB16—87）有关规定，同时在厂房内按《建筑灭火器材配置设计规范》（GBJI40—90）的规定设置手提式化学灭火器，并定期更换。6.2.3其它消防部分在办公室、仓库设置灭火器。6.3职业安全车间电器设备均实行设备、车间电源、低压柜、总电源三级保护，根据各岗位生产性质不同，按规定给操作人员配备劳动保护用品。第七章节约能源本项目建成投产后，生产的产品年综合能耗（标煤）507.6吨，单位产品综合能耗为0.2539吨标准煤/台。主要能耗量见下表：序号名称能耗量等价折标煤量（吨）1电力60×104（KWh）2222水0.1×104（吨）0.33煤400（吨）285.3合计507.6第八章组织机构与劳动定员8.1组织机构该企业管理组织机构健全，设有财务部、生产技术部、原料采购和产品销售部、办公室等部门，管理着企业日常生产、技术、营销活动。8.2项目管理8.2.1项目的组织管理项目实行法人责任制，项目法人为×××机械制造有限公司。项目法人法定代表人为该企业经理刘茂喜，由他负责该项目的筹划，资金筹措、工程规划设计、施工、竣工验收和债权债务等事宜。为更好地建设本项目，在项目的组织管理方面，企业应成立专门的项目管理机构，负责该项目的日常管理工作。负责项目前期准备工作，土建工程的组织协调、管理工程建设、监督，设备定采购、安装、调试，技术工人上岗前的技术培训、工程技术档案管理及其它的项目组织管理、工程组织验收等工作。处理项目建设中的问题，对项目实施全过程进行管理。8.2.2相关保障措施该项目按市场规则进行运作。除实行项目法人责任制外，还要采取如下的保障措施：1.要项目实行招投标责任制。无论是工程规划设计，还是土建施工和设备定采购，都要实行招投标责任制。择优选择有资质的工程规划设计单位和施工企业高质量规划设计和施工。生产所需的标准化生产设备，择优国内设备生产企业，保证各工序工段的工艺技术对主要生产设备的需求。2.要实行合同制。无论是工程规划设计，还是土建施工和设备采购及工程监理都实行合同制，以法严格规定合同双方当事人的权力和义务，防止扯皮的事情发生。3.要实行监理制。工程在建设中，要委托有资质单位承担该项目的工程监理，监督施工企业和设备供应企业，严格按工程设计标准和设备采购要求，对各类构造物的建设和设备供应企业提供的设备等其它工程进行监理，发现工程中出现的偏差，及时纠正，确保工程建设质量和设备质量。4.要加强建设项目财务管理。企业要建立健全建设项目的财务会计制度，设专人抓建设项目财务管理，严格执行有关法律和条例规定。设立专门的帐簿进行核算，全面反映资金来源和使用，做到帐帐相符，帐证相符，帐物相符。资金在使用过程中，要精打细算，严格资金管理。工程竣工后要编制项目投资决算。5.要加强企业产品全面质量管理工作。为确保产品的加工制造质量，在全面质量管理的基础上，进一步健全全面质量管理制度，完备产品质量检验制度，实施全面质量保证计划。在原辅材料采购方面：要求生产所需的原材料，应按计划要求到正规厂(商)家采购，不合格品，假冒、伪劣原辅材料不准购进公司内，进公司后经检验方可入库。购进的原材料的材质、规格型号必须符合图纸设计要求。原辅材料的各项理化指标、性能等要符合国家标准，要有质量检验证。购进的原辅材料外观完整，无破损、锈蚀、变形等缺陷。在配套成品件采购方面：要求外购配套成品件保证到正规厂家购买，产品要有质量检验合格证，假冒伪劣产品不准购进厂。进厂后须经检验方可入库。购配套件的规格型号、各项参数、性能必须符合设计要求。购进的配套成品必须是符合国家标准的产品，"三无"产品不准购进。购进的成品件外形完整，表面要新，无破损、锈蚀、缺件等缺陷。在毛坯件方面：要求生产所需的铸（锻）毛坯件，必须按图纸设计要求到质量信誉好的厂家购买。毛坯件入厂后，需经检验合格后方可投入车间加工。铸（锻）毛坯件的材质、理化指标、形状、结构尺寸、热处理等必须符合图纸设计要求。铸（锻）毛坯件要留有足够的机械加工量，其留量应符合标准，超标准应视为不合格品。铸（锻）毛坯件要经过清沙处理，表面干净完整，无铸造毛边，无凹凹缺陷。铸（锻）件无裂痕。在机械加工方面：要求零部件的机械加工(车、铣、刨、钻、下料)，必须严格按照图纸要求进行加工。加工前，要熟阅图纸，确定加工工艺，保证质量，不合格的半成品不许转入下道工序。加工后的工件各项尺寸、公差精度均符合图纸要求，工艺合理，操作规范。半成品合格率达到99％以上，成品合格率要达到100％，杜绝废品工件摆放要规范合理、整齐、严禁磕碰、砸，凡是造成损坏、缺欠的加工件按不合格品处理。在铆焊加工方面：要求零部件的铆焊加工，必须严格按照图纸设计要求进行下料、组件、焊接。下料前，要仔细看图，确保无误后方可进行。下料时，厚板材使用自动切割下料。组焊件结构、形位尺寸，均要符合图纸设计要求。焊接工艺要符合图纸设计要求，焊接要规范，焊道要工整美观，无漏焊、沙眼夹渣等缺陷。焊件的焊渣要清除干净。下料切割面要平直，光洁、无缺陷。组件焊完后，不允许有扭曲、歪斜及严重变形等现象。在钳工装配方面：设备总装与部件装配的质量非常重要。装配前，操作者要仔细审阅图纸理清思路，确定装配工艺，按规范操作，严禁野蛮安装、拆卸。标准：要安装操作规范，工艺合理，符合装配程序。装配后的各部位置尺寸，装配精度均符合图纸设计要求。转动滑动部位运转正常，无卡碰、磨擦、阻滞部位，无异常声响。装配完毕，所有紧围件均要把紧牢固，不允许有松动、漏装、损坏现象。在涂漆、喷漆方面：操作者要按照设备产品规定的颜色喷涂。刷底漆前，要将工件表面的铁锈、污渍等清除干净。待底漆干燥后方可喷面漆。快漆与慢漆不可混用。面漆及底漆的调兑要符合规范要求，浓度适当，颜色纯正。喷涂均匀，油膜厚度一致，无堆积、流淌痕迹。产品喷涂后，油漆表面光亮洁净，无杂物，色泽均匀-致，无漏喷现象。油漆干后，无脱漆、暴膜等现象。在加工机床精度方面：金属切削机床的精度直接影响加工件的几何精度，要对现有的金属切削机床应进行检测，精度较差的机床应进行检修调整。检测与调试：经调试检测，凡有一项指标不合格者，绝不出厂。8.3劳动定员新增劳动定员150人，其中：工程技术管理人员6人，车间工人144人。项目建成投产后，新增人员均由社会招聘解决8.4工作制度年生产工作日300天，每日2班，每班工作8小时。第九章项目实施计划该项目按两期工程建设，建设工期为2年。项目进度安排如下：1、2010年8月～2011年8月：完成一期工程建设，新增年产980台玉米收获机产品的生产能力，玉米收获机产品的生产能力达到年产1000台；2、2011年8月～2012年8月：完成二期工程建设，新增年产1000台玉米收获机产品的生产能力，玉米收获机产品的生产能力达到年产2000台。第十章投资估算与资金筹措10.1投资估算本估算是根据可行性研究报告的设计方案及项目的实际情况编制的。10.1.1.估算依据1.国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)及《投资项目可行性研究指南》。2.建筑工程费用依据《×××省建筑工程概算定额》、《×××省建筑工程费用定额》、生产厂家提供的建筑物的建筑面积，并参照当地同类工程造价情况估算。3.设备购置费用均按设备生产厂家提供的设备数量、报价、并包括设备运杂费。4.安装工程费用依据《×××省安装工程概算定额》、《建筑材料工业建筑工程预算定额》、《×××省安装工程费用定额》5.其它费用按有关规定及实际情况估算。6.铺底流动资金采用详估法计算，其价值为6104万元。10.经估算，项目总投资10920万元，其中：固定资产投资4816万元，流动资金6104万元。在固定资产投资中，其中：工程费用3647.5万元(建筑工程投资2287.7万元，设备购置1278万元，安装工程81.8万元)，其它费用781.5万元，预备费234万元，建设期贷款利息153万元。总投资估算详见投资估算表、设备投资明细表、土建工程投资明细表、流动资金估算表。10.2资金筹措项目总投资10920万元,资金筹措如下：1.企业自筹资金4910万元，其中：企业自筹固定资产投资资金1566万元，企业自筹流动资金3344万元。2.银行贷款5610万元，其中：固定资产投资银行贷款2850万元，流动资金银行贷款2760万元；3.申请省新型工业化资金400万元。10.3投资使用计划1.建设期：第一年投资2566万元,用于建筑工程，设备购置。第二年投资2250万元,用于建筑工程，设备购置。2.生产期：投资6104万元,用于流动资金。资金筹措、投资使用详见投资计划与资金筹措表。第十一章财务评价11.1评价方法及依据1.国家计委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2.国家有关税收政策法规。11.2生产成本与费用计算11.2.1基础数据1.项目计算期为12年，其中：建设期2年：生产期10年。2.生产负荷：达产期生产负荷100%3.社会折现率取8%。4.玉米收获机产品年产量和销量各按2000台计算，玉米收获机产品出厂价17万元/台。5.原材料、动力按到厂价计算。6.劳动定员150人，每人年平均工资按28800元，福利费按工资总额的14%计算。7.折旧采用年限法，折旧年限20年，净残值率4%。年折旧费175万元；无形递延资产10年摊销完,每年无形递延资产摊销费116.9万元；修理费按工程投资的2%计取，每年73万元。8.贷款年利率取5.4%9.其它费用中销售费用取销售收入的1.1%；管理费按工资总额的50%计取。10.增值税率13%，城市建设维护费7%，教育费附加3%。11.2.2单位产品成本费用生产每台玉米收获机产品的成本费用122075元，其中：原辅材料费用113040元，燃料动力费用970元，工资及福利费用2460.5元，制造费用1824.5元,其它费用3780元。生产每台玉米收获机产品的可变成本114010元。详见单位产品平均生产成本费用表。11.2.3总成本及构成年平均总成本费用为24189.4万元，其中：年平均固定成本1613万元，年平均可变成本22576.4万元。年平均经营成本23748.4万元。详见总成本费用估算表。11.3财务分析11.3.1产品销售收入、税金和利润及项目净收总额年平均产品销售收入为33660万元，年平均销售税金及附加4260万元，年平均利润为5210.6万元，年平均所得税税后利润为3907.5万元。以上各项指标详见产品销售收入及税金计算表、总成本费用估算表、损益表。11.3.2盈利能力评价指标1.静态投资经济效益评价指标1)投资净利润率(R)=年平均净利润÷总投资=38.5%2)投资净收益率(I)=(年平均净利润+年折旧)÷总投资=40.1%3)静态投资回收期(t)=建设期2年＋1÷I=4.49年以上各项指标详见损益表2.动态投资经济效益评价指标(所得税后)1）投资回收期(Pt)=(累计净现金流量开始出现正值年份数)－1+（上年累计净现金流量的绝对值）÷当年净现金流量=4.6年2)财务内部收益率(FIRR)=I1+(|NPV1|)÷(|NPV1|+|NPV2|×(I2-I1)=21.7%3)财务净现值(FNPV)(IC=8%)=∑(CI－CO)t（1+IC）-t=30953万元>0，项目可行。CI—CO为各年净现金流量。以上各项指标详见现金流量表(全部投资)。11.3.3盈亏平衡分析1.盈亏平衡点(BEP)=年平均固定成本÷(年平均销售收入—年平均可变成本—年平均销售税金及附加)×100%=23.64%。该项目年平均固定成本费用1613万元，年平均销售收入为33660万元，年平均可变成本22576.4万元，年平均销售税金及附加为4260万元。盈亏平衡点为23.64%，即年生产能力达到23.64%以上，项目可以盈利。经营安全率为76.36%>30%，说明项目抗风险能力很强，有较强的适应市场波动的能力。2.保本点的产品销量（Q0）=BEP×Q=473台3.保本点的年产品销售收入（A0）=Q0×P=8041万元。11.3.4项目清偿能力分析1.偿还能力该项目在10年经营期内，总的还款能力为41994万元，其中：税后利润39075万元，折旧费1750万元，摊销费1169万元。年平均还款能力为4199.4万元，其中：税后年平均利润3907.5万元，年折旧费175万元，摊销费116.9万元。说明该项目还款能力很强。偿还能力详见下表：序号项目达到设计能力生产期3456789～1112合计年平均13907.523合计2.还款计划的安排本项目银行借款5610万元，其中:固定资产投资银行借款2850万元，流动资金银行借款2760万元,银行借款年利率按5.4%计算，3年还清银行借款本息。还款计划的安排详见银行借款偿还计划表(按贷款条件)。11.3.5敏感性分析从以上分析看，产品价格对本项目的影响最大，其次是经营成本和总投资的变动。因此，企业在整个项目的建设和以后的生产经营中，要予以重视。既要搞好项目建设的统筹规划，严格控制投资总额，不能突破预算投资。又要在生产经营中增强管理，注重产品价格的策略，提质降耗，增强产品的竞争能力，千方百计控制每道生产环节的成本和费用的开支。11.4财务评价结论本项目全投资内部收益率为21.7%，投资回收期为4.6年，项目经济效益很好；同时盈亏能力分析表明项目抗风险能力较强。本项目在财务上是可行的。第十二章结论与建议该项目符合国家产业政策，开发的产品市场，前景广阔。选用的生产技术先进、工艺合理、运行可靠，原料有来源，能源电力有保障，企业有一定的生产物质基础和经验，投资经济效益显著，项目切实可行。建设单位应进一步做好项目建设前期的各项工作，尽早实施。目录1 总论 51.1 项目概况 51.2 主要经济技术指标 51.3 申报单位 61.3.1 申报单位基本信息 61.3.2 申报单位简介 71.3.3 申报单位财务状况 81.4 可行性编制的依据及范围 81.4.1 编制依据 81.4.2 编制范围 92 项目建设的背景、意义及必要性 102.1 项目建设背景 102.1.1 产业发展背景 102.1.2 项目建设符合相关发展规划、产业政策 122.2 项目建设的意义 142.2.1 有利于地方优势产业发展 142.2.2 有利于发展XX的战略性新兴产业 142.2.3 有利于促进XX资源城市发展转型 152.3 项目建设的必要性 152.3.1 是产品结构调整和升级的需要 152.3.2 国内电气铁路建设对高品质、高科技的架空导线需求旺盛 162.3.3 是企业可持续发展的需要 162.3.4 是满足国内市场需求、替代进口的需要 173 国内外发展情况及市场分析预测 183.1 国内外发展情况 183.1.1 国内外电气化铁路架空导线的研发及应用现状 183.1.2 铜合金接触导线的发展趋势 213.2 电线电缆行业市场分析 233.2.1 电线电缆行业简述 233.2.2 电线电缆行业规模及前景 243.2.3 我国电线电缆行业发展特点 253.3 电气化铁路架空导线需求分析及预测 263.3.1 电气化铁路架空导线需求因素分析 263.3.2 国内电气化铁路架空导线市场发展前景及需求预测 274 建设地点及用地方案 294.1 建设地点 294.2 用地方案 345 建设规模与产品方案 365.1 参考规范及标准 365.2 建设规模 365.3 产品方案 366 技术方案、设备方案及工程方案 386.1 技术方案 386.1.1 技术原理 386.1.2 生产工艺 396.1.3 原材料供应方案 426.2 设备方案 426.2.1 设备选型原则 426.2.2 主要设备选型 426.2.3 设备来源 446.3 工程方案 446.3.1 设计依据 446.3.2 总图运输 446.3.3 土建 456.3.4 给排水工程 456.3.5 供电 477 环境保护 487.1 环境保护采用标准 487.2 厂址环境条件和现状 487.3 主要污染物及治理措施 487.3.1 环境影响评价 498 安全卫生及消防 518.1 安全卫生 518.1.1 设计依据 518.1.2 主要劳动安全措施 518.2 消防 528.2.1 设计依据 528.2.2 主要消防措施 528.2.3 消防管理 539 节能、节水 549.1 用能标准及规范 549.2 能源消耗 549.2.1 主要节能措施 549.2.2 节水措施 5510 建设进度规划 5610.1 建设工期 5610.2 进度计划 5611 组织机构、劳动定员及人员培训 5811.1 组织机构 5811.2 劳动定员 58HYPERLINK"file:///F:\\准备修改传百度文档\\成功方\\