阳极隔膜项目可行性策划书

PAGEPAGE59保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接收日期：目录保密承诺…………………1目录…………………2第一部分企业基本情况………………3第二部分企业组织管理………………5第三部分项目概况…………………10第四部分产品生产……………………14第五部分环保与劳动安全……………25第六部分市场分析…………………28第七部分营销策略…………………40第八部分财务计划…………………46第九部分风险控制…………………49第十部分结论……….58第一部分企业基本情况寿光是中国著名的蔬菜之乡，位于山东半岛西部，渤海莱州湾西南岸，辖11个镇、5个街道，总面积2180平方公里，人口100万，海岸线长56公里。寿光自然条件优越，物产资源丰富，中南部地下水源丰沛，土质肥沃，宜于多种农作物生长。北部地下卤水储量40亿立方米，富含钠、溴、钾、碘等几十种元素，宜盐面积260万公亩，原盐年产量300万吨，为全国三大重点原盐产区之一和重要的盐化工基地。寿光交通便利，公路、铁路四通八达，同时，本市经济发达，发展环境优越。某公司属法人独立核算企业，采取股份制合作形式，企业用地在渤海化工园区内长江路和东海路的交会处，西依清水湖水库，东靠火车站，地理位置非常优越。1.1法人代表履历……1.2企业发展目标企业以“以人为本，质量为天，忠诚守信，科技发展”为企业文化，利用公司自有的技术实力，实现知识与资本的完美结合，再加上科学的管理，力争实现经济的快速增长。第二部分企业组织管理2.1企业组织机构图董事会董事会（董事长）财务科档案科后勤处计划科供应科销售科质检科技术科统筹科生产科副总经理财务部人力资源部副总经理客服部计划部科研部副总经理董事长助理总经理财务科档案科后勤处计划科供应科销售科质检科技术科统筹科生产科副总经理财务部人力资源部副总经理客服部计划部科研部副总经理董事长助理总经理2.2团队分析科研部：诚聘科技专家进行科研攻关，产品研发，包括产品生产的过程中的节能降耗。计划部：承接董事长、总经理下达的商业计划，并进行市场调研，形成计划报告上报董事会，为企业决策提供可靠的理论依据，并实施计划安排。客服部：建立客户档案，了解产品动向，及时反馈质量信息，并定期回访，搞好售后服务。财务部：由财务总监全程管理监督检查企业每一笔资金的运营情况。人力资源部：职工的招聘、培训、安全生产教育、督导、检查、掌握职工的思想动态，培养职工主人翁的当家思想。在副总经理的统一安排和指挥调度下，生产科：全面管理生产过程中的每一个环节。统筹科：协调生产科统筹安排协调生产订单，技术要求，生产指标。技术科：全盘掌控生产过程中出现的技术方面的故障及影响产品质量的关键部件和技术，大胆进行技术革新，进行节能降耗，开源节流，为企业增收节支。质检科：严把产品质量关，杜绝不合格、不达标产品出厂。在副总经理的安排下，计划科：要将生产中所需的原材物料先行做出计划。供应科：负责生产所需原材料的采购，可招集供应商竞标价格、竞标质量。销售科：负责产品的销售、营销策划。在副总经理的领导下，财务科要按时记账，做到账实相符，日清月结。档案科：要归类存档，认真细致把各种档案管理好，为企业建制立档做好先行官。后勤处：为企业、为生产、为职工做到细致入微，搞好各项服务工作。生产工艺用工：盐水工艺用工16人；电解工艺用工23人；整流工艺用工27人；蒸发工艺用工25人氯氢工艺用工18人；包装工艺用工14人；辅助车间用工40人。氯碱生产各工段均为连续化生产，采取三班作业制；生产工人要经过技术培训，安全考核合格后，持证上岗，并定期进行岗位大练兵。2.3企业管理模式经分析，该企业的组织结构属于职能型组织结构，职能型组织结构是较为刚性的集权制结构，通常适用于从简单型结构企业演化而来的企业，这类企业的产品和服务范围有限，而且有明确的市场细分和定位。在这种组织结构下，公司需要引进专业化的部门经理来领导各职能部门，如财务经理、营销经理、人力资源经理和运营经理等等。他们能为发展中的公司带来各方面的专业技能，知识和能力，这些也是在简单型组织结构下的公司所不具备的。在这种组织结构下，公司总经理能够与各部门经理之间保持直接联系，对公司的日常运营进行监督和控制，因此公司内部的沟通渠道和信息流呈现出较短和垂直状态。这时，公司组织是围绕不同的职能和任务而构成的，它们又由不同的工作任务组成，公司中每个员工都懂得各自工作任务的明确定义。部门经理有短期决策的权力，并协助总经理针对操作层的中、长期决策进行反馈。中、长期决策权力由总经理掌握。随着企业的进一步发展，产品和服务范围逐步呈多元化，并开始打破单一的市场划分进入多个市场，并且在地理区域和客户群体和需求上也开始多元化，例如一个公司以前只专注国内市场，而现在已经开始进入国际市场从事国际业务；再例如产品和服务的客户群体及需求也在扩大。这时企业的职能型组织结构特有的较为单一的产品、服务以及明确的细分市场定位开始与企业的发展变化不相适应。例如，在现有的组织结构下，公司只有一个市场营销部门，仅负责有限种类和相关产品的营销工作，而且没有足够的资源为更加广泛的市场区域提供服务。以缺少灵活性和集权为特点的职能型组织机构已经阻碍了公司的产品多元化和面向更加广泛市场的发展进程。就公司内部管理而言，组织机构的刚性和集权特点也给一些需要跨部门团队的协作活动制造了障碍，垂直层级管理限制了部门间的协作。产品开发是一项需要包括市场营销、生产运营、财务等部门协作开展的工作，这样才能准确地把握客户对产品和服务的需求，以及成本和定价等一系列工作。在以垂直层级为特点的职能型组织机构下，这些工作都很难顺利进行。因此，如果企业发展到这一阶段，要适应新的发展和变化，公司必须对现有的职能型组织机构进行重新构建。2.4企业管理目标随着企业规模的不断壮大，对于管理的科学性的要求就越来越高。“向管理要效益”已经成为企业经营宗旨的一部分。通过在经营中的经验总结、引进高水平的管理人才以及学习其他优秀企业的先进管理经验等，将企业的组织管理模式逐步完善，更好的为企业的高速发展和不断壮大而服务。该项目的实施，是对企业综合发展水平的一次检验。项目实施之后，不仅可以提高企业在同行业的知名度和经济效益，更重要的是能够使领导层及时发现并弥补管理规划中的漏洞，为以后工作进一步开展奠定良好的基础，使企业向更高的目标迈进。第三部分项目概况项目一期工程为1万吨/年烧碱生产，项目主要产品为烧碱和氯气，得到潍坊市政府的立项和环境保护部门的批文，寿光市政府的批文和环保的认可，符合进入渤海化工园的各项目要求。3.1生产规模对氯碱生产来说，规模越大，生产成本和原材料与能量的单耗越低，大规模生产便于自动化，劳动生产率高，因此烧碱装置有大型化趋势，但由于受资金、技术力量等限制，10万吨规模设计建厂先建设年1万吨能力为适宜。3.2产品方案1、产品品种及规模产品名称规模公称能力吨/年商品量吨/年液碱30%333333330003液氯99.6%8000080000含成盐酸31%28000280002、氯气平衡产品名称公称产氯量吨/年耗氯量吨/年电解88500液氯80000含成盐酸28000合计885001080003、产品的性质、用途及标准1）氢氧化钠又名烧碱、火烧（NaOH）性质：纯净的氢氧化纳为白色，易溶于水和醇类，液体无色无味，对动、植物有强烈的腐蚀作用。用途：轻纺工业（造纸、合成洗涤剂、玻璃、肥皂、印染、纺织），化学工业（农药、染料、漂剂、化肥生产），石油工业（精炼石油、油脂、提炼焦油产物及其它等）。4、氢氧化钠产品标准（GB209-84）指标名称隔膜法NaOH含量%≥4830.00Na2CO3%≤0.80.8NaCL%≤2.05.00Fe2O3%≤0.010.012）液氯性质：黄棕色液体，熔点-101℃，沸点-34℃，氯气比空气重，液氯比水重，有剧毒。用途：纺织、造纸、漂白剂、自来水消毒，合成氯产品甲熔氯化物、环氯丙烷（Pcl3、Pcl5、FeCl3、氯化苯、含氯农药等。）冶金（电解金属镁、锡）、医药等。液氯产品标准：GB1538-85Cl2%≥99.6%（体积）水分含量≤0.05%（重量）（3）合成盐酸性质：氯化氢为无色有刺激性臭味气体，易溶于水形成盐酸，31%盐酸为无色或淡黄色，在温空气中易挥发，并有刺激性气味的液体。用途：制无机制的氯化物，如氯化钡、氯化锌等；做置换剂如制硼酸、磷酸、沉钙等；在工业中用于钢铁除锈；轻工业用于纺织染色等。食品工业中做味精、酱油等；有机合成二氯乙烷等。盐酸产品标准GB32—83HCl%≥31.0Fe%≤0.01SO42-%≤0.007As%≤0.00012005年上半年，宏观调控，国家相关产业政策及下游产品需求增长，受多种因素的影响，国内对氯碱行业及下游产品需求猛增，烧碱企业得以迅速发展，其主要表现为：烧碱、聚氯乙烯及其它氯产品继续保持较高走势，国内总体经营状况良好，产品出口势头迅猛，氯碱产品参与国际竞争的能力越做越强，带动了国内企业对产品质量不断提高。纵观氯碱行业整体情况，经济效益及各项主要利润指标增幅都达到30%以上，产品的销售收入、工业总产值（以不变价格计算）、利润总额、工业增加值、增幅分别为31.5%、30.2%、35.3%和32.2%，从国内各企业情况来看，效益大不相同，存在分化严重的局势，因寿光市作为全国第三大原盐主产区，实行了产品控制外流，寿光市以外的氯碱行业原材料得不到满足，寿光市内的氯碱行业开始实行碱、氯、溴联产，用氯气联产生产聚氯乙烯PVC膜和PVC管，生产溴素，市内各企业利润成倍增长，渤海化工园区及寿光市委市政府明令原盐生产企业，全市对原盐以保护价进行控制，原盐企业生产的原盐一粒不准走出寿光市，以特别优惠的政策扶持发展烧碱项目，因此，某公司金属阳极隔膜法生产烧碱项目占尽了市场优势，原材料所需的原盐用多少有多少，而且就地取材，大大降低了运输费用，成本下降，利润会明显高于同行业其他企业。再者，从2005年的国际走势来分析，氯碱产品出口形势良好，量价大增，尤其是液碱的出口量急剧增加，同比2004年的出口量增加了3倍多。由于国际资源量的减少，美国调整了烧碱和液氯的进口政策，把眼光瞄准了中国的潜在的大市场，经销商和中间商对中国的烧碱及液氯及氯产品表现出了浓厚的兴趣。鉴于目前良好的市场状况，该项目有着得天独厚的有利条件。第四部分产品生产4.1生产方法的选择目前国内氯碱生产主要有三种方法：即隔膜法、水银法和离子膜法。隔膜法是目前我国的主要生产方法，其产量约占总烧碱产量的75%，由于该方法投资少、工艺简单、便于操作和管理，因此为绝大多数中、小氯碱厂采用，不足之处是烧碱产品含盐较高，使产品用途受一定的限制，新设备对此作了相应改进。水银法烧碱产量约占总产量的5%，该方法可不蒸发直接生产45%的液碱，且纯度高，但由于该法电耗高，污染严重，国家已明令不再发展。离子膜法是二十世纪七十年代发展起来的新的生产方法，该方法生产的烧碱质量高、无污染，而且电耗低，不足之处是一次性投资高、维修费用高、工艺比较复杂，但近几年受市场经济的影响，仍有许多大型企业上马离子膜生产装置。综上所述，三种方法以离子膜法最优，但由于投资较高，技术较复杂，设备靠进口，对于一个地方性刚开工企业来讲上离子膜不太现实，本企业认为选用隔膜法为宜。4.2工艺技术方案（一）烧碱装置工艺技术方案选择1、原料路线确定氯气生产有采用固定怨言和卤盐两种原料路线，目前卤盐及井盐售价一般为400元/吨左右（以100%NaCL计），而寿光当地原盐价格也在250元/吨（以94%NaCL计）左右，同一价位上，比国内其它地方盐价低100—120元/吨，且还呈走低趋势。固体原盐有羊口盐场、菜央子盐场、岔河盐场供应，运输方便，资源丰富，且研制较好。基于上述原因，故本项目采用固体原盐生产烧碱氯气的原料路线。2、工艺技术路线选择用食盐电解水溶液生产氯气、制取烧碱，有离子膜法、隔膜法和水银法三种工艺。隔膜法在国内氯气生产中占据主导地位，占生产能力60%左右，当前金属阳极隔膜电槽国内企业的工业化生产，是隔膜法生产技术有强力后盾和成熟工艺。与普通石墨阳极槽比较，金属阳极槽具有寿命长，电流密度大、单槽产量高的特点，而且由于今年技术进步，活性阴极、扩张阳极、改性隔膜技术的逐步配套，有较大前景。与离子膜法比较，能耗要高一些，折100%吨减电耗高100—150Kwh/T,加工汽耗高3.0（以45%wt折100%计），碱与氯气质量略低，占地面积略大，但在国内离子膜法和隔膜法的碱和氯销售价格几乎相同，除个别对氯气、烧碱质量有较高要求的产品外，质量不体现优势。金属阳极法，设备及化学品已全部国产化，离子膜法电解，关键设备及化学品上完全依赖进口，不仅花费外汇，而且订货期较长，受外商制约。金属阳极比离子膜法投资小，设备制造周期短，资金回收快，且近期国内已有北京化工机械厂、江阳安凯特典籍等设备有限公司各大企业开发成功了小极距扩张极改性隔膜电极，使能耗比以前降低2.5—3.0%，产能扩大30%。综上所述，本项目选用金属阳极隔膜法电解技术。3、工艺流程叙述（1）盐水精制工序工艺流程叙述原盐经化盐桶溶解成饱和盐水，经反映其加入精制剂后，送至浮上澄清桶，除去镁、SS等杂质，澄清后盐水再经戈尔过滤器过滤，去除Ca2+离子经中和为PH7—8，送至表盐水储罐。从澄清桶出来的盐泥及戈尔过滤器反洗水送盐泥压滤工序压滤，压滤小回收滤饼盐泥送至砖厂销售。（2）电解工序工艺流程叙述本工序由180台30型电解槽及相关设备组成。精制盐水经高位槽及盐水预热器预热后，进入电解槽阳极室，阳极产生CL2去氯氢处理，阴极产生H2去氢气处理，生成10%左右的电解液，流于电解液贮草经泵送蒸发工序。（3）蒸发工序工艺流程叙述自电解工序来的10%（wt）NaOH电解液，经预热器预热后进入I效蒸发器，蒸发采用III效顺流工艺，I效蒸发器为自然循环，I效浓缩液利用自身压差串料至II效蒸发器（强制循环），II效浓缩液流入悬液分离器，顶部液流入III效蒸发器，基底流入盐浆高位槽，顶部清液进入冷却澄清罐，并用螺旋冷却器循环冷却至30℃以下，经澄清后送入成品计量碱罐，经泵送储运工序，盐浆高位槽至盐浆经离心机分离。碱液送回I效蒸发剂或计量罐，盐经蒸发冷凝水水溶解后，成含碱回收液送盐水工序配水罐回收，III效蒸发器气体用大气冷凝器冷却，与不凝气体同时抽走，大气冷凝用水有含碱循环水冷却循环。（4）氯气处理技术送工艺自电解工序来的氯气，经洗涤她出去氯酸盐并降温，经III段钛冷却剂冷却，再经除雾气除去水雾夹带物进入一段干燥塔（填料塔），用硫酸循环干燥后进入II段干燥塔（泡罩塔），塔顶加入定量98%浓硫酸，多余硫溢流至I段塔，塔内硫酸循环使用，I段塔多余酸溢流至废酸受槽，用泵送出外售，两段塔酸都进行冷却除去硫酸稀释，热氯气出塔后，经液环式氯压机升至1.5—0.2Mpa送至液氯工序。氯压机置换酸也供I段干燥塔使用。（5）氢处理工序自电解来的氢气，经洗涤塔洗涤降温后，通过入口冷却器冷却，经水环式氢气泵生压至0.05Mpa，再经出口I、II段冷却器冷却至15—20℃，经捕沫器除去雾夹带物，送往合成盐酸，多余氢气排空。（6）液氯工序自氯气处理工序来的氯气，经捕集器除去酸雾夹带物后，进入氯气液化机组的氯气液化气后，进入气液分离器，液体氯进入计量槽，经泵送出包装。气液分离气顶部，分离出废气（未液化氯及不凝性气体）送往合成盐酸工序，分离器底部定期将基底三氯化氮送至排污罐，将大部分氯气回收后，排污至碱吸收槽后送盐水工序。（7）合成盐酸工序自液氯来的废氯气缓冲罐，去三合一炉，自氢处理来的氢气经缓冲罐及阻火器后去三合一炉，三合一炉用氢气点燃后，定比例通入氯气和氢气，合成为HCL，经冷却、吸收、盐酸经液封槽流入盐酸贮槽，送出外售。炉内未完全吸收的HCL气及不凝气，经水力喷射器，废液填充槽排空，酸性废水循环冷却，供水力喷射器用，多余废酸可供尾气塔吸收或用碱中和后外排。4、消耗定额（1）电解液消耗定额（以每吨100%NaOH计）序号名称规格单位消耗定额1原盐100%计kg16502碳酸钠Na2CO3≥98%kg13.33氯化钡BaCL2≥98%kg13.34烧碱100%kg22.65聚丙烯酸钠或Feel320%kg0.126合成盐酸31%kg247硫酸H2SO4≥98%kg308新水m30.659循环水m39010直流电（折交流）KWh238311动力电KWh9312蒸汽T0.9113石棉kg0.21（2）蒸发消耗定额（均按加工为45%NaOH）序号名称规格单位消耗定额1电解液100%NaOHT1.0122蒸汽（加工浓度30%、45%计）T2.83动力电50HZ，380VKwh29.54新水m35.35循环水m387(3)液氯消耗定额（以每吨液氯计）序号名称规格单位消耗定额1氯气以100%计kg1.0022动力电50Hz380VKwh373工艺空气Nm324硫酸98%kg1.45工业水m34.16循环水m355(4)合成盐酸消耗定额（以每吨31%酸计）序号名称规格单位消耗定额1氯气kg305（以100%CL2，计）2氢气kg9.5（以100%H2，计）3循环水m3354动力电Kwh65生产上水m38.85、主要设备选型及主要设备表主要设备选型①电解槽本企业经专家论证与研究暂按JD30-III型金属阳极隔膜电解槽考虑，但金属阴极采用扩张阳极，隔膜采用改性隔膜。槽型JD30-III阳极单片数量48阳极面积（m3）30.72最大电流负荷（KA）47-60电流密度（KA/m3）1.5-1.95槽电压（V）3.0-3.2电流效率（%）~95%②蒸发器蒸发工序（1万吨/年），选择三效顺流强制循环蒸发工艺流程。③液氯工序液氯工序选择LY2-2型，氯气液化机组装置的工艺流程。选用CYJT50-0.3型，氯气压缩机（机组）2台，开1备1或选用鹤口真空工程（上海）有限公司生产的压缩机组3台，开2备1。④合成盐酸工序合成盐酸工序，选用石墨三合一炉，生产盐酸工艺流程。三合一炉：SHL—8020台产量（按35%HCL计）10-20吨/日（2）主要设备表设备一览表序号设备名称材料数量备注一、一次盐水1化盐桶CS22BaCL2高位槽CS13Na2CO3高位槽CS14NaOH高位槽CS15助沉剂高位槽CS16精制反应器CS27盐水缓冲罐CS28沉降器砼+FRP29盐泥中间槽CS210盐泥泵CS铸铁1+111戈尔过滤器CS212盐酸高位槽CS+HRL113精盐水中间槽CS+HRL114经验水泵铸铁1+115BaCl2溶解槽CS116Na2CO3溶解槽CS117回收液贮罐CS118回收液泵铸铁1+119配水罐CS320配水罐化盐泵铸铁1+121洗泥桶CS1二、电解工序1盐水高位槽CS+保温12盐水加热器CS+保温1+23电解（隔膜）槽组合计1804电解液中间贮罐CS15电解液泵铸铁1+16双梁吊车组合件1+17杂水槽1三、蒸发工序1电解液贮槽Q235-A2+22加料泵SS30423电解液预热循环曹30414I效电解液预热器SS3041+15蒸汽冷凝水灌SS3041+16II段电解液预热器SS30417I效蒸发器Q235-C18II效强制循环泵SS30419II效蒸发器316L110II效采盐泵SS304211III效强制循环泵00Cr112III效蒸发器316L113III效采盐泵00Cr214工艺冷凝液罐Q235-A1+115工艺水泵HT-200216工艺冷凝液高位罐Q235-A17II效旋转液分离器SS304118III效旋液分离器SS304119碱泥高位槽SS304120离心机SS3041+121集盐槽Q235-A硬PVC222碱沫扑集器16MnR123喷淋冷凝器Q235-B124水喷射泵铸铁225清水泵HT-200226中间碱液槽SS3041+227母液槽Q235-A128母液泵SS304229出碱槽SS3042+130溶盐槽Q235-A131溶盐泵SS304232冷却循环罐SS304433冷碱泵SS304234I段碱冷却器HT-135II段碱冷却器HT-136送碱泵SS304237成品碱高位槽138采盐泵SS304139冷凝器锅炉给水泵铸铁240增湿减压器20G141I效给料泵SS3042四、氯氰处理工序1氯水冷却器Ni1298%硫酸冷却器CS013氯气洗涤塔XS+RL14氢气冷却塔Q235-A1+15干燥塔FRP/PVC1+16氯水贮槽FRP17水雾分离器FRP18稀酸贮槽FRP/PVC1998%硫酸贮槽CS11098%硫酸贮槽CS111酸雾捕沫器CS112水雾捕沫器Q235-A113氯水泵Ni或氯塑泵114氯水循环泵Ni或氯塑泵1+115硫酸循环泵CT/F4216氯气压缩机2+117氢气压缩机21898%硫酸泵CI219手动葫芦五、氯化氢合成工序1氯气缓冲罐16MnR12氢气缓冲罐16MnR13合成炉CS14氯化氢冷却器CS/不透石墨1六、液氯包装1液氯分离器16MnR12液氯贮槽16MnR3+23废气缓冲罐2014硫酸分离器16MnR15浓硫酸高位槽Q235-A16捕沫器20R17液氯中间槽16MnR18液化器16MnR1+19硫酸冷却器20110液环泵CI111粗液氯泵16Mn1+1液下深度：3380mm12液氯钢瓶16MnR3006、生产控制水平本项目生产控制水平不高，除蒸发工序及整流装置采用自动化程序较高集中控制外，其它工序大都采用气动或电动仪表显示，调节阀结合手动操作实现。第五部分环保与劳动安全氯碱生产在正常生产过程中几乎没有废气产生，只有在出现事故时偶尔有部分氯气外溢，造成区域性的环境污染，另外，在电解工段开停车时，氯气浓度较低，该氯气杜绝排放。对事故氯气外溢一是通过加强电解槽及氯气泵的生产管理；二是在生产系统中设置安装事故氯气洗涤吸收装置，即当电解事故氯气压力升高超过密封容器的漏封静压时，氯气即自动进入事故氯气吸收装置，同时连锁装置启动，液碱循环泵启动，液碱开始循环喷射、吸收氯气，对于开停车时低浓度的氯气，亦可用碱吸收生产次氯酸钠，保证氯气不进入大气，对环境造成污染。氯碱生产中的废渣，主要是盐水工段的盐泥，其量价为7.25m3/h,其中固体量为1.2%，NaCL8-108/L，盐泥不溶物Mg（OH）2，CaCO34.5/L，该盐泥对排放地域没有污染的危害，因此可用泵将盐泥扩至生产下水排放口，经生产下水稀释后排放稀释后固体含量低于500mg/L，符合国家排放标准或用后滤机压滤后废水回收固态物送制砖厂制砖。氯碱生产中的生产下水主要含有NaCL、NaOH或HCL，水质量各处集散汇集后，PH值一般在6-9之间，特别CL含量小于200mg/L，符合国家排放标准，但为确保废水排放达标，在集中排放口处，仍必须设置污水处理池，定时检测确保达标后排放，另外对于酸、碱、盐水等贮罐周围地面进行防腐，下水井要防止渗漏，以防地下水源污染。氯碱生产中，石棉是一种致癌物质，电解槽阴极检修更换下来的旧石棉绒不能任意排放，本项目采用过滤回收方法，使废水中含绒量小于100mg/L，达到国家排放标准。用于氯气干燥的浓硫酸，吸水后变稀，可将此酸回收后出售给磷肥厂或其他化工厂作为化工原料。氯碱生产中，各种设备均为大众化生产厂家生产，没有拮种设备，更不存在大噪声设备，各种设备运行的音响均在国家允许的分贝范围之内。水、电、蒸汽耗用量：序号工段名称水m3/时电度/吨碱冷量/小时蒸汽吨/时直流电交流电-25℃+10℃1盐水100.020.04.02整流40.013.03电解20.0227010.06.04蒸发120050.035.05氯氢处理50.070.027.56液氯2015.0102.54.07冷冻30070.08盐酸150.02.39废气30.01.210生活20.03.011合计1930238.584年产1万吨烧碱厂每小时用水量价委1930吨，（包括循环水及进入产品和排放水合计），为节约用水，建议上循环水系统及冷却水塔1600m3/h，那么其中有1600m3/h的水可在系统内循环使用，其中的水量进入产品及大气消耗，估计每小时污水排放量价计为150m3左右，用电量每吨碱价计2548.5度，每年耗电为2548.5万度，蒸汽每小时约84吨。污水池若经检测难以达到排放标准，启动另一排污系统，将污水直接送到污水处理进行污水处理。该项目配套安全保护系统，对人身安全无隐患，无潜在威胁，具有很高的安全系数。第六部分市场分析6.1行业现状当前，氯碱行业在持续高速发展的同时，也面临着一系列新的挑战。如何促进氯碱行业健康发展、如何走出一条有中国特色的新型工业化道路，已成为企业关注的问题。因此，我们要及时全面分析当前氯碱行业及上下游现状，使企业更好地把握当前行业发展的趋势。随着我国加入世界贸易组织（WTO），中国巨大的市场需求和开放的市场体系日益成为国际市场竞争的焦点，国外氯碱企业凭借资金、技术和国际市场运营优势，直接进入我国市场，将使国内氯碱市场竞争环境发生重大的变化。2001年世界经济增长明显放缓，国际货币基金组织（IMF）发表的报告预计，2001年世界经济增长率将减至2.4％。世界经济龙头的美国从2000年下半年增长速度就开始放慢，2001年二季度GDP增长率仅为0.7％，为过去8年来的最低增长速度（一）氯碱行业的主导产品聚氯乙稀（PVC）和烧碱2000年受轻工、纺织、建材等行业增长的拉动，产销量增长较快，但2001年市场发生了很大的变化。2001年氯碱行业走出了少有的“氯弱碱强”的态势。全球聚氯乙稀市场经过一季度的试探性盘整，从3-4月份开始持续低迷。原是亚洲塑料原料主要进口的欧美地区，因塑料原料市场需求量减少，反过来向亚洲地区出口塑料原料，亚洲地区市场竞争更为激烈。国内进口大幅增长，2001年1～10月份PVC累计产量228万吨，进口163万吨，PVC中间体VCM进口55万吨、EDC进口45万吨，而2000年PVC、VCM、EDC全年进口量分别只有145万吨、50万吨和40万吨，进口冲击相当大。PVC平均价格比2000年降低了30％多，从2001年初的每吨7800元左右一路下跌到11月份的每吨4800元左右。在最主要产品聚氯乙稀价格大跌的影响下，国内氯碱企业经营压力很大，效益比2000年同期相比明显下降。根据氯碱行业协会对2001年1-9月份氯碱行业经济运行情况的统计，其120家企业完成利润11亿元，与2000年同期相比下降了6.4％。亏损企业31家，亏损额比2000年同期增加。（二）影响氯碱行业主要因素分析1、加入WTO影响按照世贸协议，5年内中国将把化工产品的平均关税降低一半以上，从14.74％的平均税率最终降至6.9％，PVC进口关税将由2001年16％降低至入世后的约束税率13.9％，到2008年降至6.5％，关税下降时间较长。而且我国近几年PVC树脂进口中，以免关税的“来料加工贸易”方式进口树脂比重较大，因此关税影响较为平稳。中国巨大的市场需求和开放的市场体系却日益成为国际PVC市场竞争的焦点，国外氯碱企业凭借资金、技术、品牌、服务和国际市场运营优势，将直接进入我国市场，使国内氯碱市场竞争环境发生重大的变化。美国是世界上最大的氯碱生产国，烧碱生产能力在1400万吨左右，总共只有26家氯碱企业，其中Dow化学等５家企业烧碱生产能力占了总能力的3/4以上。与美国的情况类似，西欧和日本的氯碱也主要由一些大公司生产，西欧烧碱年生产能力在1150万吨左右，索尔维等10家公司烧碱生产能力占总能力的76％；日本氯碱生产能力与我国比较接近，而氯碱企业数只有30家。我国有一定规模的氯碱企业就有200多家，烧碱产能大致在800万吨，聚氯乙稀产能在350万吨左右。美国、日本等国氯碱企业在氯产品方面具有很强的竞争力，不会满足仅通过出口来获取一定市场份额，很可能会采取多种方式进入中国市场，如采取直接投资的方式，当然主要产品不会在成熟的烧碱和聚氯乙稀方面，预计会投向附加值高的氯化工新材料方面。值得一提的是，随着国内市场的全方位开发，国外PVC制品也将大量涌入我国市场，使下游加工企业面临巨大压力。这都会对国内PVC生产企业带来较大的经营压力。结合国内PVC市场发展的特点，我们认为PVC行业前几年高利润的现象已经结束，微利时代已经来到。我国聚氯乙稀过去80％都用于软制品，如塑料薄膜等，现在在化学建材材料方面需求增长很快，烧碱主要用途则在轻工、石化、医药纺织等方面，可以说氯碱行业与我国经济的增长格局也保持着密切的关系，宏观经济能否保持快速增长直接影响我国对氯碱产品的需求。在扩大内需政策的作用和出口带动下，我国经济将继续保持快速增长的态势，GDP依然将有7％左右的增幅。世界经济的向好和中国经济的快速发展有利于国内氯碱行业的复苏。2、电价影响电价对氯碱企业的影响较大，国外电价占氯碱企业成本的30％，我国这一比例超过40％，其中烧碱电价占原材料成本60％多，因此国内氯碱企业都是各地的用电超级大户。我国电力供应过去一直比较紧张，再加上国家垄断和控制因素，电力价格偏高。以1997年氯碱行业平均电价0.43元/度计，比美国德州0.16元/度高出0.27元/度；比墨西哥海湾地区0.08～0.18元/度高出0.25～0.35元/度，以每吨烧碱耗电2400度计算，每吨烧碱成本中仅电价成本一项就比美国高出648元/吨。目前国内除极个别地区给予氯碱企业优惠外（如湖北对大型氯碱企业给予的电价是0.36元），大部分地区氯碱行业的电价都高于0.43元，像山东部分地区对氯碱企业实行0.46元/度的电价。过高的电价直接增加了我国氯碱企业的成本，导致国际竞争力减弱。3、氯碱平衡氯碱行业始终存在一个氯碱平衡的问题，20世纪80年代是以碱定氯，90年代发展为以氯定碱，氯产品的应用越来越广泛，烧碱逐渐被定义为氯产品的副产品，但我国烧碱长期以来缺口较大，一直氯碱并重。美国拥有全球第一的氯碱生产能力，其价格的制定对全球氯碱行业影响巨大。2000年上半年，美国经济的强势刺激带动了国内对PVC等主要氯产品的需求，价格一路攀升，EDC、VCM等原料价格也跟着水涨船高。美国作为一个EDC的出口大国，通过“价格杠杆”来平衡国内供应与对外出口，烧碱被定位为获取PVC等氯产品高额利润的“铺路石”，由此“氯涨碱跌”。然而从2000年9月份起，碱、氯行情开始发生“逆转”。美国的氯碱生产商主要靠天然气发电，油价的上涨使天然气的价格猛升，而恰恰此时美国氯产品行情又开始回落。承受着电价的重负并眼看氯产品的赢利越来越少，减少产出，提高烧碱价格就成了一种必然的选择，由此形成2001年的“碱涨氯跌”。因此，氯碱平衡的问题，已不仅仅是传统意义上的产量平衡，还直接涉及到行业的效益平衡。6.2行业存在的问题（一）企业规模小而分散由于历史上形成的条块分割和地区保护等原因，我国小氯碱企业数量很多，重复建设比较严重。现国内共有氯碱企业200多家，企业规模普遍偏小，烧碱和PVC装置的平均规模只有3万t/a左右，只有少数几个企业达到了一定的经济规模，但与发达国家相比，仍存在较大差距。美国是世界上最大的氯碱生产国，烧碱生产能力在1400万t/a左右，而美国总共只有26家氯碱企业，其中陶氏化学（DowChemical）等5家企业烧碱生产能力占了总能力的3／4以上，与美国的情况类似，西欧和日本的氯碱也主要由一些大公司生产，西欧烧碱生产能力在1150万t/a左右，索尔维等10家公司烧碱生产能力占总能力的76％；日本氯碱生产能力与我国比较接近，而氯碱企业数只有30家。通过与发达国家的比较可以看出，我国氯碱企业集中度还相当低，加入WTO在即，塑造具备与国际大型跨国公司相抗衡的大型氯碱企业的任务相当艰巨。（二）产品结构和原料路线不够合理目前我国氯碱行业氯产品结构不够合理，低附加值的无机氯产品比例过大，高附加值的有机氯产品比例较小，很多企业的氯产品还停留在盐酸、液氯及电石法PVC上。行业目前面临的突出问题是一方面有机氯产品需求增长较快，每年需大量进口；另一方面大批氯碱企业或以合成盐酸、液氯等初级无机产品平衡氯，或以落后的生产技术和原料路线以及极小的规模生产PVC等大宗有机氯产品，产品缺乏竞争力。导致这种局面的主要原因是：长期以来我国氯碱工业与石油化工各自为政，割裂发展，未能真正做到统筹规划。发达国家的经验表明，氯碱下游产品的发展必须与石油化工相结合，相互依存，PVC等大宗氯产品要注重发挥规模效益优势，目前发达国家的大型氯碱生产装置几乎都有大型石油化工装置依托，石化装置向氯碱装置提供充足价廉的乙烯、丙烯和芳烃等原料，保证氯碱装置具备合理的经济规模，使氯碱产品具有非常强的竞争力。我国氯碱行业由于没有大型乙烯的支持，原料来源受到很大限制，PVC等有机氯产品的发展受到严重制约。目前国内氯碱企业生产PVC与石油化工原料配套的装置不多，仅有上海氯碱、齐鲁石化、北京化二、天津大沽化等少数几家。2000年完全乙烯氧氯化工艺的PVC生产能力（不包括使用进口单体聚合的装置能力）只占总能力的33％，大多数企业仍采用国外早已淘汰的电石乙炔法工艺，生产成本高、污染严重，与进口产品相比缺乏市场竞争力。（三）技术水平相对落后多年来我国烧碱生产为几种工艺并存，即离子膜法、隔膜法（石墨阳极和金属阳极）以及水银法。近10年来，电解工艺技术进步较快，污染严重的水银法已被完全淘汰，离子膜法和金属阳极隔膜法占据了主导地位。其中石墨阳极隔膜法装置已有所减少，但目前全国仍有40万t/a左右生产能力。石墨阳极隔膜法能耗高、污染重，国外早已淘汰，在我国，这种低水平装置只能通过地方保护来争原料、争能源、争市场，因此在“十五”期间完全淘汰石墨阳极法装置是非常必要的。（四）氯碱供求不均衡氯碱生产过程中，电解原盐水溶液按固定质量比例（1：0.88）会同时产出烧碱和氯气，但实际市场对烧碱和氯气的需求却不一定符合这一比例，因此就出现了烧碱与氯气的平衡问题，这始终是世界各国氯碱行业发展中首要解决的课题之一。从“八五”后期开始，我国碱和氯需求不均衡问题逐步显现，市场对氯产品的需求增长速度明显高于对烧碱需求的增长速度。1996年后氯碱行业碱和氯不平衡的矛盾进一步激化，一方面为保护环境，国内限期关停了规模在5000t／a以下的小造纸厂和小印染厂等重污染企业，此举使国内烧碱年消费量减少了30万－40万、同时，国际市场烧碱价格低迷，我国烧碱的传统出口地区东南亚进口量减少，使我国的出口受到很大影响。国内外多方面的原因使国内近两年烧碱市场竞争十分激烈，销售非常困难。另一方面，国内对氯产品的需求却保持了较快的增长速度，由于国内生产远不能满足需要，不得不大量进口氯产品，并且这种趋势有逐年增加的倾向。（五）电力费用占成本比例较高氯碱行业属于高能耗的基本化工原料工业，电力供应和电价对氯碱产品的生产成本影响很大。近几年电力等涨价导致氯碱产品生产成本增加，直接影响了氯碱行业的经济效益。目前我国烧碱平均电价水平为0.43元／kWh，电力费用成本占烧碱总生产成本的比例约为60％。6.3产品市场前景预测（一）氯碱用途广泛氯碱工业是基础化学工业。氯气和烧碱的用途十分广泛，主要应用于：轻纺工业（如造纸、合成洗涤剂、玻璃、肥皂、粘胶纤维、印染、人造丝棉织品加工、）化学工业（如农药、染料、塑料、橡胶、漂白剂、合成纤维、助溶剂及化肥生产）、石油工业（如精炼石油、油脂、提炼焦油产物等）、国防工业、木材加工业、冶金工业、医药工业、食品工业等。（二）氯碱市场前景好从国际市场看，全球氯的需求量相当强劲。据Cmai预测，截止2003年底全球需求两年平均增长约830万吨，年均增长率为2.6%，而氯的产量平均每年增长约730万吨，年增长1.7%，即产量远远低于需求的增长。随着国际经济的复苏，未来两年国内氯碱企业的碱出口量将会有大的增加。从国内市场看，氯碱产品缺口较大。目前我国国内共有氯碱企业200余家，2003年烧碱年生产能力达900万吨，列世界第二位，烧碱产量年均增加70万—80万吨，但随着精细化工的快速发展，氯气和烧碱供不应求，货缺价扬，尤其是下游行业中氧化铝、粘胶纤维染料、造纸等主要烧碱行业的延续旺盛，氯碱产量的增长远远低于需求量的增加。今年7月份一个月内的时间30%的液碱价格涨了一倍，足以证明这个问题。从寿光的需求情况看，寿光年产溴素6万吨，占全国产量的80%，需求氯气6万吨；寿光的造纸业比较发达，全国最大的造纸集团晨鸣集团就座落在寿光，其余大小造纸企业数十家，对氯气、烧碱的需求量也相当可观。（三）原料足、价格低氯碱生产的主要原料是原盐。而寿光是全国最大的产盐区，年底原盐400多万吨，且原盐质料好。同时，寿光旺利化工有限公司的厂址就在盐场附近，便于运输，运价低廉。另外，原盐价格逐步回落。现在的原盐价格由年初的200元/吨已降至130元/吨左右。（四）氯碱效益十分可观按年产10万吨规模建厂计算，总投资额1.4亿元，其中设备投资9800万元，土地、房屋建设投资3500万元，其他费用700万元。1、生产成本：年生产成本约19710万元。其中：年用原盐17万吨，每吨130元，计款2210万元；吨碱耗电2400度，每度0.55元，年用电费13200万元；吨碱用蒸汽3吨，每吨70元，年用蒸汽费2100万元；辅助材料吨碱150元，年费用1500万元；人工费每人每月1000元，年人工费300万元；管理费吨碱40元，年管理费400万元。2、收入：年收入可达30660万元。其中：年产氯气8万吨，每吨1550元，收入12400万元；年产烧碱10万吨，每吨1700元，收入17000万元；年产演算2.8万吨，每吨450元，收入1260万元。3、利润：毛利10950万元，扣除17%的税和不可预见费用1000万元，年纯利润8088.5万元。按以上计算，两年内可完全收回建厂成本。6.4市场的细分化1、市场划分的方式：无市场区划化、完全区划化、以购买者所地来区划市场、以购买规模等级来区划市场、以购买者合作的连续与永续性和引导开发能力区划市场。要有明显的区划特征，并加以衡量、细分以后的区划要有充分的需求量和发展潜力、市场的可行动性和可接近性。目标市场区划的规模与发展潜力、目标市场区划的吸引力2、选择目标市场：在选择目标市场上根据企业自身特点以整个市场覆盖为战略，我们要以所有的产品和服务来服务所有的顾客群体的需要。只有大公司才能办到。具体问题实行——有差别市场战略（把总体市场细分为若干区划，提供与同行企业不同的产品和服务）6.5目标市场的定位定位是为了适应客户心目中的某一特殊地位而设计企业的产品和营销组合的行为。以优质的产品，优质的售后服务，争得客户及企业的信任和满意。以规模化的加工经营手段，大批量的优质产品占领市场份额，用科学化、规范化、制度化、现代化管理模式和手段树立企业良好的社会形象。6.6定位的方法和策略1、目标市场定位的方法：特定的产品特性来定位、特定的产品用途来定位、特定的产品使用者来定位、特定的产品档次来定位、对抗另一个产品的定位。2、市场定位战略：发掘战略：通过发掘市场上未重叠的新区划来定位。企业发现一个新的市场空间，这一个空间有客户作为后盾。3、防止定位错误：企业在进行市场定位时要注意避免几个错误（1）定位不明显：企业定位不明显使客户心目中只有模糊形象。（2）定位过于狭隘：企业过分强调定位于某一个狭隘市场，使客户忽略了企业在其他方面的表现。第七部分营销策略“凡事预则立，不预则废”。几乎所有的企业都曾处在这五个阶段之中：无计划阶段；预算制度阶段；年度计划制定阶段；长期计划制定阶段；战略计划制定阶段。制定合理切实的销售策略和运营方案，是提高经济效益、扩大市场规模的重要前提。在商品经济生产运营中，必须考虑到它的方方面面。经营者要在激烈的国际国内市场竞争中立于不败之地，就必须进行正确的市场预测，在科学预测的基础上，做出正确决策。一个可靠的预测，不但能反映市场的实际情况和发展趋势，而且可以预见增进经济效益的良好机会和可能发生的市场风险，从而使经营者及时敏锐地觉察和把握住市场形势的变化。用户需求的改变、竞争者的新动向等，从而制定出符合客观实际的经营方针和经营策略。7.1选择目标市场1、单一区划集中化战略：此区划的成功条件和企业的现状十分合拍，企业只能在这一个区划内经营，此区划内企业没有竞争对手，这一个区划是企业今后事业扩展的基地和跳板。但是企业也有较大的风险。一旦市场发生变化，企业不能随机应变，就有可能陷入困境。2、选择性专业化战略：企业选择多个市场区划，并且适合企业的目标和资源。3、产品专业化战略：企业集中制造某一种产品，不生产其他的产品。4、市场专业化战略：企业专注在服务某一个顾客群体的各种需要。5、整个市场覆盖战略：企业要以所有的产品和服务来服务所有的顾客群体的需要。无差别战略（企业不考虑市场区划，对整个市场提供一种产品）、有差别市场战略（把总体市场细分为若干区划，提供与同行企业不同的产品和服务）。7.2策略指导方针1、客户成功客户的成功是我们的首要任务。我们将消除时间、距离和技术的障碍，向客户提供帮助他们在竞争中胜出的产品和服务。我们同供应商和客户保持公开的伙伴关系，努力学习如何更多地增加价值。指导方针：*消除妨碍满足客户需求的内部组织壁垒*以客户满意水平来衡量我们的工作表现*在适当的位置设立我们的“雷达”以鼓励客户*不断关注客户关于质量和生产效率的问题*不仅了解客户和最终用户现在的业务情况，2、质量优异对于该企业来说，质量意味着一个顺理成章的目的，从得到定单到交货，直至客户对我们产品、系统和服务的使用，在整个业务流程中预测、达到或超过客户的期望。它同时意味着支持和鼓励我们所有的员工去增长知识和技能，从而提高他们自身改进质量的水平指导方针：*保证我们根据客户的期望和意见来制定我们的质量目标*坚持应用先进的质量标准，让客户和供应商都参与到尽在我们掌握的不断改进的程序中来*将产品、系统、服务中存在的或潜在的任何质量问题及时公开地告知客户*在我们业务的各个方面严格执行质量标准3、可持续发展可持续发展是我们业务的各个方面中不可分割的一部分。我们努力平衡经济、环境和社会的重要性来为我们所有的利益相关者创造价值，提高产品的知名度，拓宽市场。指导方针：*积极加入到推动经济、环境、社会和教育发展的行动中去*与新兴市场共享高新技术*确保所有的运营及工艺都符合适用的环境标准和法规；特别是每个经营单位，必须执行一套旨在不断地提高环保工作水平的环境管理体系*对具有与我们相似的可持续发展政策和系统的供应商给予鼓励4、沟通我们坚信基于尊重他人观点和实现相互理解的倾听、对话和反馈。我们致力于及时、公开、诚实和主动的沟通，使我们的观点能够展现给企业内部和媒体、政府及其他利益相关者。沟通的能力和愿望是所有企业管理者最重要的管理技能。指导方针：*积极主动地在内部和外部进行沟通*确保在设计沟通方案时对听众的感觉及沟通需求予以考虑*评估和选拔经理时将沟通列为一项重要的管理能力进行考核5、创新创新是企业的生命血脉—它体现在从客户关系到研究与发展的全部活动范围中，体现在我们与供应商和客户协作以增加价值的方法上。我们鼓励那些创新的人、那些拥护改革的人、那些改变游戏规则的人，还有那些认为凡值得做的事都值得做得更好的人。指导方针：*在我们业务活动的各个方面都敢于做反常规思考，不满足于单纯的增长性进步*保证我们的研发工作受客户需求和优先程度的推动6、员工发展我们力图通过富有挑战和回报的工作环境，为各地的员工提供发挥和拓展他们技能、知识和创造性潜力的机会；这不仅将使他们受益，同时也将使公司受益。我们鼓励多元化、个人主动性、创业精神和对客户需求做出迅速反应的行为。7、指导方针*根据个人素质、专业能力、主动性和贡献能力招聘和提拔员工*尊重并鼓励多元化，支持创造性的管理方法*鼓励员工在作为个人和团体成员时都发挥他们最大的潜力*鼓励并奖励成就、创造性和实干行为公司将结合以上策略指导方针，做出灵活机动的销售策略，以保证销售目标的完成和企业的可持续发展。1、营销策略是根据产品的市场状况制定的，公司分以下几个步骤：首先是市场渗透，主要是通过建立市场联盟，形成广泛的销售网络。其次是注重销售渠道的巩固和发展。2、产品介绍期营销策略在产品上市初期，为创立产品的知名度，采取快速渗透策略，具体方法是：在国内外专业杂志登载广告、电视广告、网站广告推销等各种方式，直接找到对口的经销商，并建立长期稳定的供货关系的营销网络；并巩固老渠道，打开新渠道。3、产品成长期营销策略在此阶段，在巩固原有销售渠道的基础上，不断提高产品质量和服务质量，扩大产品的市场知名度，并适当降低产品价格，以物美价廉的产品打开新市场，开辟新渠道，提高企业的市场竞争能力。4、品牌策略增强品牌意识，建立产品品牌，公司对产品进行精加工，以优质的产品吸引客户，使产品逐渐走向品牌化经营。5、分销策略分销策略主要涉及到产品的销售渠道或网络的选择、分布和管理等方面，分为传统营销渠道和现代化互联网络营销渠道。6、包销策略是市场营销中的重要环节。公司首先选择已经建立起来的销售渠道的大型连锁企业集团进行产品包销。在全国主要城市设立直销机构，市场销售部在选定经销商的同时，就要派推销员，一方面加强与经销商联络，另一方面要跟踪经销商的销售对象，建立详细的终端消费客户档案。同时，公司将严格按照国家统一标准组织生产，不断扩大公司规模，将产品推向国际化。第八部分财务计划8.1生产成本预测1、主要技术指标：电解槽电压3.1—3.2伏电流效率96%电压效率＞65%碱损失＜2.0％液化系数85—96%蒸汽消耗＜3.5吨100%NaOH原盐消耗1.60吨95%NaCL2、成本浏算依据：(1)车间成本工人工资及附加费按1200元/人、月计年综合基本折旧率按企业固定资产15%提取大、中、小维修费用按企业固定资产原值提取率为6.0%车间经费共余各项按企业固定资产原值1.0%提取车间经费（总）按总投资的17%提取（2）企业成本（工厂成本）企业成本=车间成本+企业管理费用企业管理费用提取车间成本的6%3、成本预算序号规格单位消耗总额单价（元）金额（元）一原料原盐95%直流电吨度1.6022702500.54400.01225.8二辅助材料纯碱98%盐酸石棉绒KgKgKgKg18350.50.20.450.257.562.28.18.753.780.44三动力水交流电蒸汽吨度吨46.4238.53.20.540.547025.056128.79224四工人工资1200元/人月36.14小计2060.8564、分离成本电解液51.5%1061.34氯气45.6%939.75氢气2.9%59.76根据以上成本数据及目前氯气市场产品价格。创年生产成本及销售额之差为：碱：（510×3.333－1061.34）×100000=6384.9万元氯气：8000×（1550－939.75）=4882万元盐酸：2800×[450－（286.6＋59.76）]=290.13万元三项产品扣除原料等各项消耗，可获得利税：6384.9万元+4882万元+290.13万元=11557.03万元扣除17%的税赋后，剩9592.3349万元/年，扣除不可预见费用592万元，每年可创纯收入9000万元。5、投资组成：年10万吨隔膜烧碱总投资额为104亿元人民币；设备投资占70%，即：1.4亿元×70%=0.98亿元；土地、房屋建筑25%：1.4亿元×25%=0.35亿元；其他费用5%，1.4亿元×5%=0.07亿元。6、一期工程投资设计10万吨规模，考虑公用工程等配套设施建设一万吨烧碱装置预计投资5000万元：其中设备投资：5000×60%=3000万元；房屋公用工程：5000×30%=1500万元；其他费用：5000×10%=500万元。8.2项目总投资5000万人民币，其中固定资产4000万元，自筹资金1000万元，融资借款4000万元。拟定还款期为三年。第九部分风险控制针对氯碱行业，目前可能出现的情况就是市场波动，市场波动是商品经济条件下，价格、竞争和供求等一系列经济规律作用的必然结果。在任何社会制度下，只要是发展商品经济，都存在市场波动。因此，如何正确地把握市场波动的原因和特点，根据不同的经济和自身的条件采取一定的调节措施，最大限度地消除市场波动所带来的一系列消极影响，就成为产品生产迫切需要解决的问题。9.1市场波动的原因（一）市场波动的涵义所谓市场波动就是指市场竞争过程中，由于市场的供求关系变化，而引起价格水平时而上涨、时而跌落的经济现象。市场波动是时刻存在的，除了剧烈的市场波动外，还存在着大量的市场供求关系变化不大、物价总水平涨落幅度不大的一般市场波动现象。（二）市场波动的原因1、市场波动的最直接原因是市场总供给与总需求关系的变化。市场供需关系包括均衡和非均衡两种状态。其中，市场供需关系的均衡状态就是总供给等于总需求的状态；市场供需关系的非均衡状态则包括总供给大于总需求和总需求大于总供给两种具体状态。所以，市场波动的原因又可分为供给原因和需求原因两方面，具体表现为投资需求，消费需求和有效供给等几方面的波动。（1）投资波动。在商品经济活动中，市场需求包括投资需求和消费需求两大方面。投资需求是由一系列扩大再生产的投资活动所引起的。我国长期以来的总需求膨胀主要是由投资需求的膨胀所引起的，投资波动成为市场波动的主要原因。（2）消费波动。消费需求的波动还将引致投资需求的波动，从而引致市场的波动。（3）有效供给的波动。在需求不变的情况下，有效供给的波动是造成市场波动的主要原因。2、国民经济发展计划对市场波动也产生着重要的影响。供需关系发生新一轮明显变化的开始，是经济和产品调整的开始，也是新一轮市场波动的开始。3、社会基本经济矛盾是造成市场波动的根本原因。市场波动的直接原因，即市场供需关系的变化，是由社会经济矛盾所决定的。社会化大生产要求市场总供给与总需求的大致平衡，以使再生产的过程顺利进行，而往往生产和需求是不均等的，总供给大于总需求或总需求大于总供给的供需矛盾，导致了社会化市场的波动。9.2市场波动的特点市场波动的基本特点是由其周期性，即市场波动每隔一段时间交替进行一次，价格的涨或落，生产的过剩或短缺、产品的滞销或供不应求、超额需求或有效供给不足或二者兼有之的通货膨胀过程，间隔交替进行，这是市场波动的共同特点。由于构成市场总供给与总需求的许多具体因素都具有周期性变化的特征，使得市场总供需关系的变化也呈现出周期性。市场波动还有一个更为具体的特点，就是市场波动大多数都与经济增长波动的方向相反。其主要原因就在于物价的上涨与跌落总比经济的扩张与收缩滞后一段时间。因此，市场波动还具有“时滞性”的特点。9.3市场波动的调节（一）市场波动的负效应市场波动作为商品生产和经营的固有特征，虽具有一定的客观必然，但其原因、特征和规律又是可以被充分认识到的。所以，我们完全能够采取有效的措施进行调节，以减少乃至抑制其负效应，从而保证商品生产的稳定和经济效益的健康发展。市场波动的负面效应主要包括几个方面：1、市场波动会阻碍经济的稳定增长。市场波动是供需关系失衡、物价上涨或跌落的变化过程。在市场供需关系明显失衡的情况下，如果是供给明显大于需求，则市场会疲软，导致企业产品积压、效益下降、生产萎缩；如果是需求明显大于供给，则常常导致经济过热、价格上涨，物价总水平上扬。2、市场波动会阻碍经济结构的合理调整。产品经济的长期稳步增长需要经济结构的合理化，合理调整产业结构并非朝夕之事，应立足现在，着眼未来。3、市场波动可能恶化市场交易条件和环境。在市场波动过程中，一旦发生了需求明显超过有效供给、物价飞涨的现象，则市场价格就会严重偏离其价值，出现卖方市场；一旦发生了供给明显超过需求的现象，则又可能发生市场疲软，使得产品的价格大幅跌落，上述两种情况，市场供需双方就都面临了恶化的市场交易条件和环境，市场实际上处于不正常状态中。（二）市场波动调节的途径1、努力发展生产，从根本上缓解供给的约束。从目前的国际国内形势分析，表现在供需关系上则是经常的发生需求大于供给的问题。这是我国市场波动的基本原因。所以，必须努力发展生产，从根本上增加供给，才能缓解供给约束，进而缓解市场供需矛盾、减少市场波动的频率，降低市场波动的幅度。2、合理调整经济结构，增加有效供给。在生产力水平一定的情况下，可以通过产品结构和产业结构的调整，优化资源配置和利用，增加有效供给，缓解长期存在的需求经常大于供给的矛盾。3、适时进行企业扩张。当企业发展到一定程度，生产力发展到一定规模时，仍不能缓解需求大于供给的矛盾时，就应考虑企业扩张，因设备的设计能力早已为此作了有效的准备。4、完善各种生产体制，消除造成市场波动的体制因素。市场波动是一种超越制度和体制的客观经济现象，体制中的缺陷常常会加剧市场波动的频率和幅度，通过建立和完善市场经济体制，就能最大限度的消除市场波动的体制性因素。5、联产下游产品，调节市场波动。当生产力发展到一定要求，一旦出现供需关系失衡，市场就会疲软，生产力就会下降，这时就考虑启动应急预案，联产下游产品，生产高附值的高利润率的产品项目，如下游产品中的氯化物、聚氯产品、间苯乙胺等，使企业永立潮头，稳步向前。9.4其他风险预测1、政治与法律的风险政治风险指由于战争、国际形势变幻、政权更迭、政策变化而导致项目和利益受到损害的风险。另外是获准风险，一个项目必须得到当地政府的授权、许可，取得政府的许可要经过复杂的审批程序，花费相当长的时间，如果不能及时得到政府的批准，就会使整个项目无法按计划进行，造成拖延。国家税法的变化、国家财政策和货币政策的变化、世界能源状况的改变都会使项目发生变化。2、宏观经济风险主要是通货膨胀、外汇风险和利率风险。通货膨胀会造成整个经济形势的不稳定，严重影响投资决策和经济效益。外汇和利率的变动反映着一个国家一定时期的经济状况，是影响国民经济发展的重要因素。3、行业风险是否会淘汰，会不会因给人类和社会带来危害而搬迁、索赔、起诉等，近年来，随着改革开放的不断深入，加强了该行业竞争态势，也给该企业的经营带来冲击。为了在竞争中求得发展，公司需依托自身的产品质量和服务优势，利用价格、服务等手段参与竞争，增加收入，从而有可能加大运营成本，对利润产生影响。4、经营管理风险经营风险是指在项目经营过程中。由于经营者的疏忽，发生重大经营问题，如原材料供给中断，设备安装、使用不合理，产品质量低劣，管理混乱等等。这些问题都可能使项目无法按计划运营。一个成功的企业的背后必然有一个优秀的领导团队，他们的决策将决定企业的发展方向及速度，保证企业的发展。在意识方面，企业在生产经营过程中如果过于追求短期效益，目光局限于产品项目创新，忽视管理创新、制度创新、工艺创新、售后服务创新以及企业文化平台在更高层次上的构筑时将会大大增加风险。核心领导层的失误决策必然造成企业失败。在组织人事方面，人才是企业最宝贵的财富之一，其数量、质量、结构在很大程度上决定着企业的兴衰成败。如果企业组织的调整、创新滞后，造成高素质人才流失，企业的技术开发、内控管理、市场营销就会受到很大的影响。项目的经营风险通常在于项目建设完毕之后，随着规模的扩大，其经营管理的能力的要求也需要进一步提高，按照现有的经营管理水平，项目建设企业还有相当的经营难度。5、生产条件风险生产条件风险主要有资源（原材料供应）风险，技术风险，交通风险，这些都是生产所必须的要素。特别资源对一个企业来说至关重要，资源缺乏会使企业处于停滞不前的状态。因此，资源是企业持续发展的一个关键因素。6、质量风险如果产品质量上不严谨，不可避免的会对我们的企业和产品品牌信誉及企业诚信都产生极大的负面影响，进而影响企业的经营效益。7、融资风险项目经营业务的扩大有赖于资本的在量投入，在自有资金不足的情况下，需通过融资解决资金问题。能否按计划获得发展资金及计划得到有关管理部门的批准，这些都存在不确定性因素。8、不可抗拒的自然灾害风险在企业持续经营的发展过程中，诸如地震、洪灾等不可抗拒的自然灾害可能对企业的生产造成巨大的破坏。9.5风险对策1、系统性风险：系统性风险是批不可分散的风险，如宏观经济的变化、国家税法的变化，国家财政政策和货币政策变化，世界能源状况的改变都会使投资项目发生变动。对于投资者来说，这种风险是无法消除的，故称为不可分散风险。虽然这些风险不能消除，但却可以减少这类风险带来的损失；如根据政策出台后可能出现的市场变化，推进经营模式的调整，促进营销机制的转变。通过严格管理和统筹安排各项经营资源，实现规模经营，有效降低经营成本，在巩固现有市场地位的基础上确定竞争优势。2、行业风险对策当遇到行业竞争风险时，企业应进一步提高生产率，降低成本，加强质量控制，改善营销手段，积极开拓市场，提高企业知名度，建立良好的市场形象，树立和保持在同行业中的竞争优势和领先地位。3、经营管理风险规避针对管理风险，企业应全力组建一支具有投资理性的管理团队，努力得高管理水平，形成更加科学有效的决策机制和约束机制，并在提高企业管理效率的同时努力降低管理成本。进一步优化管理体系，加强知识管理、质量管理、效绩管理和预算管理，对企业各个方面进行科学的管理。加强管理，构建和完善一套现代化企业管理所需的规章制度，使大量管理工作系统化、规范化、科学化、标准化，使繁琐变得简单，使杂乱变得有序，使迟缓变得高效，使企业健康稳步地向前发展。主要规章制度有：《组织分工管理制度》、《员工招聘管理制度》、《考勤考核管理制度》、《薪资福利管理制度》、《奖金激励管理制度》、《员工培训管理制度》、《员工管理制度》、《会计出纳管理制度》、《资产财产管理制度》、《账款票据管理制度》、《经营计划管理制度》、《采购管理制度》、《生产管理制度》、《安全总务管理制度》、《仓储管理制度》、《行政事务管理制度》、《文书档案管理制度》等17项规章制度。4、融资风险对策科学合理的安排融资结构，加强资金的使用管理，合理的进行利润分配和债务偿还，保证投资者的合理利益，增加投资者的投资信心。5、质量风险对策针对项目面临的质量风险，企业在生产的各个环节加强质量监督，在材料选用和生产线各个环节实行岗位责任制，将质量责任具体落实到个人。保证，每一件生产出来的次品绝对不会流入市场，同时在日常的经营管理过程中加强质量概念的教育，让每一个员工牢记产品质量观念，树立牢固的品牌意识。6、不可抗拒的自然灾害风险为防止不可抗拒自然灾害的发生避免投资者和企业的损失，该项目可以在中国人民保险公司进行财产保险，即使出现不可抗拒的自然灾害，投资者和企业和利益都可得到保护。该项目在经营过程中，企业应随时注意外部各种因素的变化，以便及时调整企业内部的产品结构和营销策略，使企业和生产经营业员能持续稳定地向前发展。第十部分结论氯碱行业为国民经济基础产业，随中国经济的快速增长，GPP增长率不断提升，受国际大气候的影响，尤其是美国等大国调整进口氯碱相关政策，进口量急剧增长。近几年国内烧碱市场将继续走旺，尤为突出的是下游产业如造纸、染料、化纤等行业用量步步攀升，必将更加拉动氯碱行业的快速发展，使基础化工产品氯碱出现新的增长点。据氯碱行业信息中心预测；今后几年内烧碱需求量将以年均3.5%的速度增长，远远超过烧碱产能和产量的增长速度。另外，近几年内烧碱下游产品的附加值大大增加。某公司可审时度势联产烧碱下游产品，如甲烷氯化物、间苯乙胺、聚氯乙烯及PVC材料等高附加值产品。中国华陆工程科技有限公司吸收美国先进技术率先用甲醇热氯化法生产甲烷氯化物新技术，该公司坐落于金岭集团，距寿光旺利化工有限公司只有25公里，该项目生产的产品成本为3200元/吨，而市场价位为5600元—8000元/吨；间苯乙胺为高耗碱产品，此产品成本仅为4700元，而市场价格为11000-12000元/吨，该项目对烧碱及氯产品的需求量巨大。溴素是盐业化工的重要产品，该项目就座落于渤海化工园区，因此上马烧碱项目有得天独厚的有利条件。因而，在企业运营万一出现危机之时，公司可随时上马下游产品进行联产而不必再增加设备，提升下游产品的高附值项目规避市场风险，从而确保企业健康、稳步发展，创造较高的经济效益。综上所述，在寿光境内上马烧碱项目，投资回收期短，回报快，联产下游产品能带来高附加值，是抗风险能力强的优势项目，具备较好的经济效益和社会效益。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 1第一节项目名称及承办单位 1第二节研究工作的依据与范围 2第三节简要研究结论 3第四节主要经济技术指标 5第二章项目提出的背景及必要性 PAGER