零售业erp项目创业项目可行性论证研究报告

-01-09 -PAGE41-未来3年现金流量预测保守预测第一年第二年第三年累计总投资200.00100.00300.00销售收入（预收）120.00240.00480.00840.00税金6.0012.0024.0042.00利息6.006.0012.00工资60.0060.0060.00180.00房租13.0013.0013.0039.00销售费用37.6063.92108.66210.18广告费用50.00100.0050.00200.00折旧10.0010.0010.0030.00-利润-62.60-24.92214.34126.82设备投入30.0030.00付其他流动资金100.00100.00200.00现金净流量117.4085.08224.34426.82乐观预测第一年第二年第三年累计总投资140.00100.00100.00340.00销售收入（预收）180.00420.00780.001,380.00税金9.0021.0039.0069.00利息6.006.0012.00工资60.0060.0060.00180.00房租13.0013.0013.0039.00销售费用39.4066.98113.87220.25广告费用50.00100.0050.00200.00折旧10.0010.0010.0030.00-利润-1.40143.02488.13629.75设备投入30.0030.00付其他流动资金200.00200.00现金净流量118.60253.02398.13769.75税后利润121.57414.91

现金流量表

现金流量表单位：万元项目行

次第一年第二年第三年一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1180.00420780收到的其他与经营活动有关的现金2现金流入小计3180.00420.00780.00购买商品、接受劳务支付的现金4支付给职工以及为职工支付的现金560.006060支付的所得税款621.4573.22支付的其他税费79.002139支付的其他与经营活动有关的现金8132.40179.98340.91现金流出小计9201.40282.43513.13经营活动产生的现金流量净额10-21.40137.57266.87二、投资活动产生的现金流量:11收回投资所收到的现金12分得股利或利润所收到的现金13收到的其他与投资活动有关的现金14现金流入小计150.000.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16权益性投资所支付的现金17债权性投资所支付的现金18支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计190.000.000.00投资活动产生的现金流入净额200.00三、筹资活动产生的现金流量:21吸收权益性投资所收到的现金22140.00100借款所收到的现金23100收到的其他与筹资活动有关的现金24现金流入小计25140.00100.00100.00偿还债务所支付的现金26100发生筹资费用所支付的现金偿付利息所支付的现金66减少注册资本所支付的现金40支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计0.006.00146.00筹资活动产生的现金流量净额140.0094.00-46.00四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额118.60231.57220.87

资产负债表预计资产负债表编制单位：单位：元项目行次第一年第二年第三年项目行次第一年第二年第三年货币资金1118.60350.17571.04短期借款23应收票据2应付票据24应收帐款3应付帐款25减:坏帐准备4预收帐款26应收账款净额50.00应付工资27其他应收款628预付帐款7应付利润(股利)29存货8应交税金30待摊费用9其他应交款31其他流动资产10其他应付款3211预提费用33流动资产合计12118.6350.17571.0一年内到期的长期负债34100.00长期投资13流动负债合计35100.000.00长期投资合计14长期借款36固定资产原价1530.0030.0030.00长期负债合计37减：累计折旧1610.0020.0030.00负债合计380.00100.000.00固定资产净值1720.0010.000.00实收资本39280.00280.00240.00固定资产合计1820.0010.000.00资本公积40无形资产19140.00140.00140.00盈余公积4124.04102.20其他资产：20未分配利润42-1.4096.13368.8421所有者权益合计43278.60400.17711.04资产总计22278.60500.17711.04负债及所有者权益总计44278.60500.17711.04

利润及分配表利润及利润分配表编制单位：单位：万元项目行次第一年第二年第三年三年累计一、主营业务收入1180.00420.00780.001,380.00减：折扣与折让20.00二、主营业务收入净额3180.00420.00780.001,380.00减：主营业务成本60.0060.0060.00180.00税金49.0021.0039.0069.00经营费用50.00三、主营业务利润（亏损以“-”号填列）6111.00339.00681.001,131.00减：（一）销售费用789.40166.98163.87420.25（二）管理费用823.0023.0023.0069.00（三）财务费用96.006.0012.00（四）其他100.00四、营业利润（亏损以“-”号填列）11-1.40143.02488.13629.75加：营业外收入120.00减：营业外支出130.00五、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14-1.40143.02488.13629.75减：所得税1521.4573.2294.67六、净利润（净亏损“-”填列）16-1.40121.57414.91535.08加：（一）年初未分配利润17-1.4096.1394.73七、可供分配的利润18-1.40120.17511.04629.81减：（一）提取法定盈余公积1912.0251.1063.12（二）提取法定公益金206.0125.5531.56（三）提取企业发展基金216.0125.5531.56八、可供投资者分配的利润22-1.4096.13408.84503.57减：（一）应付优先股股利230.00（二）提取任意盈余公积240.00（三）应付普通股股利250.00（四）转作资本（股本）的普通股股利260.00（五）其他2740.0040.00九、未分配利润28-1.4096.13368.84463.57

财务风险分析筹资风险在公司发展的第二年，要依靠银行贷款来扩大业务，因此，存在一定程度的筹资风险。公司在决定贷款前会做好周密的财务分析和市场调研，同时公司业务具有较好的盈利率，可以回避或控制筹资风险资金回收风险主要是应收帐款回收的风险，将采取以下几种方法预防：建立稳定的信用政策确定客户的资信等级，评估企业的偿债能力确定合理的应收帐款比例建立销售责任制目录TOC\h\z\t"文稿标题,1,文稿标题1,2,文稿标题2,3,文稿标题3,4"一、 项目简介 1二、 市场分析 11、 市场背景 12、 市场发展现状 21) 业务流程的不规范是国内零售企业信息化建设的最大阻力 22) 技术人才短缺、员工缺乏信息技术的知识与培训 23) 企业内部“数字鸿沟”现象十分严重 23、 市场展望 3三、 竞争对手分析 31、 国外零售业ERP厂商市场表现 42、 国内零售业ERP厂商产品点评 4四、 我们的优势所在 51、 准确的市场定位 52、 崭新的业务理念 61) 业务的易扩充性 62) 业务转财务 63) 返利计算 74) 促销管理 75) 资金计划管理 83、 先进的技术架构 81) 平台无关性 82) 高效率开发 83) 高质量代码 84) 易实施与易维护性 8五、 产品技术架构 81、 系统架构 81) 门店销售系统 92) 总部中心系统 92、 技术架构 101) 门店系统 102) 业务系统 123) 总部服务器系统 13六、 项目决策和组织方式 141、 项目决策方式 142、 项目组织方式 141) 软件质量管理 142) 软件配置资源管理 153) 软件测试管理 15七、 项目今后3年的发展规划及关键要点 151、 头12个月发展规划及关键要点 151) 项目产品化阶段（6个月） 162) 典型客户应用实施阶段（3～6个月） 162、 今后3年的发展规划及关键要点 16八、 产品化阶段开发计划 161、 需求分析阶段 172、 质量保证计划 173、 系统框架设计阶段 174、 外部设计阶段 175、 详细设计阶段 176、 程序开发及单元测试阶段 187、 整体测试阶段 18九、 典型客户应用实施计划 181、 需求调研和确认 182、 成立项目小组 183、 实施方案交流和确认 184、 客户前期培训 185、 软件模块客户化 186、 客户操作培训 187、 基础信息准备 188、 系统初始化 189、 系统跟踪和完善 1810、 系统验收 18十、 项目团队主要成员背景介绍 19十一、 融资需求与投资说明 191、 资金需求 192、 资金使用计划 193、 投资形式 194、 风险基金投资者所占股份 195、 投资者介入公司管理程度 19十二、 投资报酬与退出 191、 财务分析 201) 销售收入（含实施收入） 202) 成本费用及薪资水平 202、 投资回收期 203、 投资利润率 214、 报表预测（见附表） 211) 盈亏平衡点 222) 成本费用明细预测 233) 未来12个月现金流量预测 254) 未来3年现金流量预测 295) 现金流量表 326) 资产负债表 347) 利润及分配表 35十三、 财务风险分析 371、 筹资风险 372、 资金回收风险 371) 建立稳定的信用政策 372) 确定客户的资信等级，评估企业的偿债能力 373) 确定合理的应收帐款比例 374) 建立销售责任制 37目录第一章总论11、项目名称及承办单位12、编制依据43、编制原则54、项目概况65、结论6第二章项目提出的背景及必要性81、项目提出的背景82、项目建设的必要性9第三章项目性质及建设规模131、项目性质132、建设规模13第四章项目建设地点及建设条件171、项目建设地点172、项目建设条件17第五章项目建设方案251、建设原则252、建设内容253、工程项目实施33第六章节水与节能措施371、节水措施372、节能措施38第七章环境影响评价391、项目所在地环境现状392、项目建设和生产对环境的影响分析393、环境保护措施……404、环境影响评价结论……………..……………42第八章劳动安全保护与消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防设施…………...45第九章组织机构与人力资源配置461、组织机构462、组织机构图46第十章项目实施进度481、建设工期482、项目实施进度安排483、项目实施进度表48第十一章投资估算及资金筹措491、投资估算依据492、建设投资估算493、目录TOC\o"1-2"\h\z\u1. 总论 11.1 项目概况 11.2 项目建设的必要性 21.3 可行性研究工作依据 61.4 可行性研究报告的编制原则 61.5 可行性研究报告内容概要 71.6 建议引进设备清单 151.7 结论及建议 151.8 项目主要技术经济指标汇总 162. 市场需求预测与竞争能力分析 192.1 概述 192.2 广西区内市场 192.3 主要目标市场分析 222.4 广东省水泥市场分析 242.5 竞争能力分析 272.6 市场分析结论 283. 建设条件与厂址选择 293.1 原、燃材料 293.2 交通运输 313.3 供电电源 313.4 水源 313.5 厂址条件 324. 工程技术方案 334.1 原燃料与配料设计 334.2 石灰石矿山 464.3 生产工艺 584.4 总图运输 724.5 电气及生产过程自动化 764.6 给水排水 854.7 通风及空气调节 874.8 建筑结构 895. 节约与合理利用能源 925.1 主要能耗指标 925.2 主要节能措施 926. 环境污染防治与治理 946.1 建设场地 946.2 工程概述、主要污染源和主要污染物 946.3 设计采用的环境保护标准 956.4 控制污染的方案 966.5 环境管理机构及监测机构 986.6 环境影响分析 986.7 环境保护投资估算 987. 劳动安全及工业卫生 1017.1 设计依据与执行标准 1017.2 建筑及场地布置 1017.3 生产过程中职业危险、危害因素分析 1027.4 对各种危害因素采取的主要防范措施及预期效果 1027.5 劳动安全卫生机构及人员配备情况 1048. 组织机构与劳动定员 1058.1 组织机构 1058.2 劳动定员 105HYPERLINK\l"_Toc