仁和会计金蝶上机案例第二版()

PAGEPAGE6仁和会计金蝶上机案例新建一个账套文件，存放在D盘/考生文件夹一、新建账套设置企业相关信息：1、账套号（系统默认）2、账套名称与企业名称相同：天战电子有限责任公司二、基础设置（一）系统参数设置1、记账本位币：人民币2、会计期间界定为“自然月份”3、账套启用时间：2010年1月（出纳和业务期间也一致）4、在系统参数的财务参数中，勾选”启用往来业务核销”、”凭证过账前必须审核”（2项参数）（二）会计科目设置引入科目模板：”新会计准则科目”下的全部会计科目在“系统参数”的“财务参数”中，设置”本年利润科目”:4103，”利润分配科目”：4104（三）新增外币设置币别名称：澳元、币别代码：MOP、汇率为：0.80、折算方式:原币*汇率=本位币、小数位:2、固定汇率凭证字设置凭证分类限制类型限制科目收借方必有1001,1002付贷方必有1001,1002转凭证必无1001,1002操作：新增凭证字“收”并设为默认的凭证字。（五）计量单位设置计量单位组编码单位光盘数量组001张复印纸数量组002包运输工具数量组003辆电子设备数量组004台（六）企业内部基本资料1、在”辅助资料”中设置”职员类别”代码名称001企业管理人员002生产管理人员003生产人员2、在”核算项目”中增加”部门”档案代码名称01财务部02机电部03生产部3、在”核算项目”中增加”职员”档案代码姓名性别职员类别部门001一平男企业管理人员财务部002乔加男企业管理人员财务部003利加男企业管理人员财务部004良马男生产管理人员机电部005王伟男生产人员生产部4、在”核算项目”中增加”客户”资料代码名称信用额度专属业务员001天达电子3000000一平002赛格网络2500000乔加003盛泰科技2200000乔加5、在”核算项目”中增加”供应商”资料代码名称信用额度专属业务员004创新集团3000000利加005群星电子4500000良马006艾克特电子1200000良马6、在”核算项目”中增加”仓库”资料代码名称仓库类型001港口仓普通仓7、在”核算项目”中新增”核算项目”,代码:086,名称:品牌（七）用户管理设置1、新增用户：一平、乔加、利加、良马2、新增用户组:制单员组3、权限的设置（1）一平：隶属于”系统管理员组”（拥有本账套所有权限）（2）乔加：基础资料、账务处理、固定资产、工资、应收应付管理系统（3）利加:隶属于”制单员组”,业务单据授权范围为”本组用户”（4）良马:设置”会计科目新增”权限,但不具备”修改会计科目”.”删除会计科目”的权限（5）将利加由”制单员组”变动到”系统管理员”组中（八）结算方式设置代码名称01现金支票02转账支票三、企业期初数据（一）会计科目及期初余额1、新增明细会计科目及有关科目辅助核算设置2、科目初始数据录入科目代码科目名称辅助核算说明方向期初余额1001库存现金日记账借5764.001002银行存款银行日记账借147000.001002.01建行存款银行日记账借139600.001002.02招商银行银行日记账借7400.001002.02.01人民币户银行日记账借50001002.02.02澳元户银行日记账（核算澳元）借澳元:3000.001122应收账款往来业务核销（客户）借11400.001123预付账款往来业务核销（供应商）核算所有币别借人民币澳元2000.001221其他应收款借6300.001221.01个人借支职员核算借6300.001403原材料借23540.001403.01光盘数量金额辅助核算，单位组:光盘数量组,单位：张（3500）借8750.001403.02复印纸数量金额辅助核算，单位组:复印纸数量组,单位：包（870）借14790.001411周转材料物料核算1601固定资产借380000.001602累计折旧贷72004.002202应付账款往来业务核算（供应商）核算所有币别贷人民币1200.00澳元3000.002203预收账款往来业务核销（客户）贷4001实收资本贷500000.002、查找2010年1月全部分录数量大于0的凭证（即有数量金额核算）。3、查询2010年1月“库存现金”明细账。查询结果须包括未过账凭证；在查询结果中，查询“付-1”号凭证。4、查询2010年1月，“原材料－光盘”的数量金额总账，选择包括未过账凭证选项。5、查询2010年1月的固定资产清单。6、查询2010年1月1日至31日，所有供应商“往来对账单”7、查询2010年1月的工资费用分配表。8、查询2010年1月的工资统计表。9、查询2010年1月的工资配款表。（七）制作财务报表1、利用报表模板生成2010年1月资产负债表和利润表。2、新建一张空白报表（1）设置报表名称为“考试练习报表”（2）将报表名更名为“模拟报表”（3）打开“模拟报表”，将报表页标识设为“损益表1月”总行数设为21，总列数设为3，把A列列宽设为800，BC列列宽设为400，设置所有缺省行高为55。（4）增加一个表页，表页标识为“损益表2月”，将表页关键字月的数值改为“2”（5）将损益表的“拖动填充函数数字符型参数”设置为勾选，将损益表的“按ENTER键移动活动单元格”改为“向左”。（6）在B2定义一个“购买商品、接受劳务支付的现金”项目的原币金额的取数公式。（提示用总账函数中的ACCTCASH函数）（7）在C3单元格输入金额-2000，再将数据格式设为数值“0.00”，负数为红字，并将单元格做单元锁定。（8）在B4定义取得“利润表”中B18单元格的值。（提示用财务计算函数中的REF_F函数）（9）在B5定义一个“应付账款”科目的折合本位币借方本年累计发生额取数公式。（常用报表函数中的ACCT）（10）在B6定义一个“管理费用”科目的利润表本年实际发生额数取数公式。（常用报表函数中的ACCT）（11）删除“模拟报表”3、自定义原材料统计表说明:1、表头：标题“原材料统计表”，设置为：黑体、16号、居中”。“编制单位：”设置为：左对齐，“计量单位:”设置为：右对齐,字体为：宋体、10号,报表日期：当前日期2、表体：字体设置为：宋体、12号、居中。将A1、A2进行单元格合并,制作二分斜线效果,名称1：名称,名称2：项目。将B1、C1单元格合并,D1、E1单元格合并，