油炸豆腐生产线技术改造项目可行性论证报告

PAGE目录第一章HYPERLINK总论………………1HYPERLINK项目名称及承办单位…………1HYPERLINK可研工作依据和范围…………2HYPERLINK可行性研究结论………………4HYPERLINK主要技术经济指标……………5第二章HYPERLINK项目提出背景和市场分析………6HYPERLINK项目提出背景…………………6HYPERLINK中国豆制品行业发展趋势……6HYPERLINK市场分析………9第三章HYPERLINK建设条件与建设地址……………11HYPERLINK建设地区概况…………………11HYPERLINK建设地址………12HYPERLINK自然条件………12HYPERLINK基础配套设施条件……………13第四章HYPERLINK工程建设方案……15HYPERLINK建设规模………15HYPERLINK生产工艺流程…………………15HYPERLINK主要设备选型…………………16HYPERLINK土建工程………17HYPERLINK公用及配套工程………………18第五章HYPERLINK环境保护与节能…………………21HYPERLINK环境保护………21HYPERLINK节能……………22第六章HYPERLINK职业安全与卫生与消防…………23HYPERLINK职业安全与卫生………………23HYPERLINK消防……………26第七章HYPERLINK施工计划与施工保证措施………28HYPERLINK施工计划………28HYPERLINK施工保证措施…………………28HYPERLINK项目招标………29第八章HYPERLINK组织机构与劳动定员……………30第一节HYPERLINK组织管理………30第二节HYPERLINK劳动定员………30第三节HYPERLINK人员培训………30第九章HYPERLINK投资估算与资金筹措……………31HYPERLINK估算依据与说明………………31HYPERLINK投资估算………31HYPERLINK资金筹措………32第十章HYPERLINK经济和社会效益评价……………35HYPERLINK编制依据………35HYPERLINK经济效益分析…………………35HYPERLINK财务盈利能力分析……………37HYPERLINK盈亏平衡分析…………………38HYPERLINK敏感性分析……38HYPERLINK评价结论………39HYPERLINK社会效益………39HYPERLINK问题及建议……40

附件附图1、企业法人营业执照2、环保证明3、资金证明4、山东省建设项目招标方案5、区域位置图PAGE12第一章总论第一节项目名称及承办单位一、项目名称潍坊开发区有限公司油炸豆腐生产线技术改造项目二、项目建设性质技改三、项目建设单位单位名称：潍坊开发区ghjk有限公司发证机关：国家建设部国家发展与改革委员会第二节可研工作依据和范围一、可行性研究依据1、潍坊开发区ghjk有限公司与山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司签订的工程咨询委托书与合同书2、《投资项目可行性研究指南》3、《建设项目经济评价方法与参数》4、建设单位提供的有关资料5、有关部门提供的资料和证明等二、可行性研究范围1、建设概况2、项目建设背景及必要性3、建设条件与建设地址4、工程技术方案5、组织管理与劳动定员6、环境保护与职业安全、卫生、消防、节能7、施工计划与工程管理8、投资估算与资金筹措9、经济社会效益分析第三节建设单位概况潍坊开发区ghjk有限公司成立于1993年，位于山东省潍坊经济开发区内，公司下辖青岛苏伯食品有限公司、潍坊美丽华酒店有限公司、潍坊北洋食品工业有限公司，占地总面积800亩，现有员工近千人，其中拥有技术人员及大中专毕业生300余人，公司主导产品包括真空冷冻干燥食品（FD食品）、新含气调理食品、油炸豆腐、速冻蔬菜、保鲜蔬菜等。2005年公司被中华人民共和国农业部授予全国农产品加工示范企业称号；2006年4月公司成功加入了中国快餐联盟，成为其理事单位，并被中国快餐联盟推介为供应商单位；是农业产业化山东省级重点龙头企业、山东省级重点高新技术企业。公司因地制宜，开发生产出了世界一流水平的、在国际市场上极为畅销的新概念食品，主要出口日本、韩国及欧美和东南亚地区，在国内市场也占有较大份额，是中国农副产品深加工生产企业中技术最先进、带动力最强、效益最好的企业之一。2001年，公司通过了ISO9000国际质量体系认证和HACCP认证。2006年4月，公司下属青岛苏伯食品有限公司的产品通过了“哈拉认证”（清真食品认证）。自2001年至今连续五年，公司的脱水蔬菜、速冻蔬菜、保鲜菜都通过了中华人民共和国国家出入境检验检疫局产品卫生注册；2002年公司的1000亩一体化原料和生产基地被山东省潍坊市出入境检验检疫局确定为蔬菜出口达标基地，带动农户3000多个，公司及相关企业用工4000多人，形成企业连基地、基地连农户，产、供、销一条龙的农业产业化格局。第四节可行性研究结论一、建设地址该项目位于潍坊经济技术开发区民主街以南，友爱路以东，月河路以西，现有厂区内。是进入潍坊市的北大门，该区域基础设施配套完善，交通、通讯等条件便捷，是项目建设的理想地段。二、建设规模该项目扩建一条年产1万吨的油炸豆腐生产线，投产后，油炸豆腐生产能力将达到年产2万吨。新购置油炸豆腐生产线、、杀菌机、卧式搅拌蒸汽炒锅、蒸汽夹层锅、包装机、臭氧发生器、冷风机等设备64台套。三、项目实施进度该项目竣工并投产运行。四、投资估算该项目建设总投资为2474.5万元,设备（材料）购置及安装费1614.6万元，其中国产设备607.4万元，进口设备1006.2万元，其他费用84.9万元，预备费85万元，铺底流动资金690万元。该项目资本金为750万元。五、资金筹措该项目建设资金全部由建设单位自筹解决。第五节主要经济技术指标主要技术经济指标表序号指标单位数量备注一生产规模1油炸豆腐万吨1二项目计算期年111建设期月62生产经营期年10三项目改造总投资万元2474.51固定资产投资万元1784.52铺底流动资金万元690四新增劳动定员人100五正常年销售收入万元23000六总成本费用万元21014七销售税金及附加万元122八增值税万元1222九利润总额万元642十所得税万元212十一税后利润万元430十二经济评价指标1财务内部收益率%56.12财务净现值万元6788.8Ic=12%3投资回收期年3.3十三投资利润率%25.9十四投资利税率%80.3第二章项目提出背景和市场分析第一节项目提出背景长期以来，豆制品都是素食者的肉类替代品，现在随着疯牛病、口蹄疫等动物疾病带给人们的困扰，世界上越来越多的消费者把目光投向了豆制品。有专家预言，到2020年世界大豆产量的一半将用于制作大豆食品，东方的豆腐和豆制品将风靡全球，由此可见，豆制品蕴藏着极大的市场潜力。目前我国大豆的年产量一直维持在1500万吨左右，约有60%用于食品制造。大豆中含有40%的蛋白质、18%的脂肪酸，并以不饱和脂肪酸为主，具有延缓衰老、降血脂、预防癌症的作用。在日本，每年大豆消费量约为460万～500万吨，人均37～40公斤，在以西餐为主的美国，仅添加大豆蛋白的食品就有2500种。在美国的50个州中，已有40个州将大豆分离蛋白加入中小学生的营养餐中。在1992～1999年期间，国际市场上豆制品销售额年平均增长20%以上，特别是大豆蛋白的保健作用得到认定后，大豆食品发展更加迅速。第二节中国豆制品行业发展趋势日本在饮食习俗上与我国同属东方的“稻米饮食文化”；日本在经济发展的过程中也经历了“西风东渐”的一段；但是一般百姓的固有饮食习惯仍然主宰着食品工业的发展方向。因此，借鉴于日本豆制品行业的发展和现状，我国豆制品行业将会呈现如下的发展趋势。1、大中型品牌豆制品企业和众多小型豆制品企业将在较长一段时间内共同发展毋庸置疑，在今后的几年间，我国将出现若干大中型豆制品加工企业，这些企业凭借自己的经济实力，将建立有特色的区域生产基地或全国性的生产基地，利用资金和品牌优势进行多元化经营，扩大产品的市场覆盖率。而众多小型豆制品企业将凭借自己的特色产品和低成本的优势，与大企业形成竞争态势。体现出以下特点：一是大企业产品的销售渠道主要是大卖场和大超市，而对于社区和小型菜市场往往较难涉足，而豆腐、豆制品从目前来看还属于生鲜食品，保质期短，老百姓的消费习惯往往是在买菜时同时买豆腐，这样的市场状况和消费习惯给小型豆制品企业留出了市场空间。二是中国地域大、人口多，地区差别、城乡差别较大，消费形式千差万别；豆制品的花色品种丰富，豆腐的口味也各地不同。大企业的生产大多是标准化规模化和工业化，无法满足区域性消费和县城及农村消费，一些地方的特色产品更是有着稳定的消费群体，这样就给小型豆制品企业留有生存的空间。三是现场制作的小型豆腐机将逐渐退出市场，取而代之的将是企业的小型豆腐机械。2000年前后，现场制作豆腐、豆制品的小型机可谓风靡中国，在大大小小的超市都能看见它的身影。这种用不锈钢制作的小型设备，外形看上去光鲜又干净，给老百姓以感官上良好的卫生印象，刚刚推出的时候，虽然其产品比同类豆制品贵一些，而生意却非常火爆，甚至还出现顾客排队等候的现象。随着时间的推移，老百姓对食品卫生越来越关注，越来越注重食品的科学生产，对小型豆腐机器的原理和生产状况也慢慢的开始了解，发现这种外表看上去干净的豆腐生产设备有着很多的缺点。比如它是在超市这样一个人员集中的地方敞开制作，排污环保问题很难解决。现在这些现场制作的豆腐机的发展已经受阻，取而代之的将是小型豆制品企业购置小型设备，在一定时期内为广大消费者提供价廉物美的豆制品。2、手工作坊还将在较长时期内存在，尤其是县城以下或农村地区目前，我国豆制品90%左右的市场份额被传统的手工作坊、设备简陋的小型企业占领，虽然目前全国各地相继加大了对豆制品的市场整治力度，尤其在北京、上海、杭州、深圳等大城市，豆制品的品牌企业增多，生产环境和机械化水平有了很大改善，但是我国豆制品生产的完全工业化，还需要相当长的一段时间。2006年有关部门将对豆制品实行市场准入，但是对于城乡结合部、小城镇和广大农村，豆制品手工作坊还将继续存在。这种状况短期内难以解决。因此，加强豆制品行业市场监管的任务十分艰巨。3、豆制品的出口将会增加经过卤、薰、炒、炸等工艺的豆制品可以说种类丰富，这些产品口感好，携带方便，是健康食品和休闲佳品。以往，由于豆制品保质期短的原因，豆制品的出口受到限制，近年来，许多业内人士一直致力于延长豆制品保质期的研究，目前已有很多产品通过冷冻形式、高温灭菌形式解决了保质期的问题，部分企业已经开始向欧洲、北美等地出口。有的豆腐生产线已出口到欧美等国家和地区。随着生产技术的不断成熟，今后具有中国特色的豆制品大量出口将成为必然。4、豆浆的消费量将在近几年有一个大的飞跃豆浆又称豆乳或豆奶，其产品消费在我国80年代曾经有过一段热潮，但后来由于种种原因，豆浆的生产和消费一直在低层次徘徊。1999年美国FDA（食品药品管理局）认为摄取大豆蛋白可以降低患心脏病的危险，并且允许在食品行业公开宣传，由此美国的豆乳增长率，从1995--2000年的5年间上升了约700%，日本约为220%，这种发达国家风潮的反向流入，影响了国内的消费观念；近年来，由于国家有关部门加强了对豆制品和“还原奶”的管理等工作，从而促进了豆浆的消费；又由于大豆本身含有丰富的异黄酮、不饱和脂肪酸、亚油酸等对人体有保健作用的成分，而豆浆又是最方便实用的饮品，老少皆宜，口味适合中国人的需求，这也是促进豆浆消费的重要原因。从目前的市场发展来看，豆浆将以多种产品形式存在，我国传统的带有豆香味的豆浆将拥有部分忠实的消费群体。各种不同包装、不同品牌的特色豆浆和饭店、居家食用的方便豆浆、早餐豆浆将有大幅度增长。第三节市场分析一、国际市场随着相关技术的发展，到八十年代以后，油炸豆腐的产量，成本降低，食用人群扩展。油炸豆腐作为方便食品，首先受到快节奏人群的欢迎。在美国，油炸豆腐的需求量很大；在日本，油炸豆腐已占方便食品的30%以上。油炸豆腐的生产过程，只有物理变化而无化学变化，不需使用任何防腐剂，能够保证食品的原有的“绿色”状态。油炸豆腐的这一优点还受到对绿色食品有强烈需求的人群的青睐油炸豆腐的方便、绿色、营养等优点，迎合了当今时代各种消费者的需求，必然导致消费量不断上升。日本的油炸豆腐业发展极快，据有关专家分析，日本油炸豆腐的发展经历两个高潮：第一个高潮是由方便面配料的需求掀起的。第二个高潮是由即食汤料和方便粥的需求掀起的。据有关资料报道：美国、日本、欧洲等油炸豆腐消费国，每年都大量进口量越来越大。这些年来，外商到中国来求购油炸豆腐者络绎不绝。

二、国内市场我国油炸豆腐产业尚处于发展初期，从生产能力说，我国只相当于日本80年代末的水平。从产量上说，我国只相当于美国60年代中期水平。目前，我国油炸豆腐的生产能力和产量，同农副产品及其丰富的人口极不相称，发展空间极广。我国油炸豆腐产业的开拓与发展，主要靠国际市场需求的拉动。这些年陆续投产的油炸豆腐生产线的各种产品98%以上出口外销。油炸豆腐属附加值高的劳动力密集型产品，入世以后，国际市场需求的大好形势是我国发展油炸豆腐产业的大好机遇。该公司产品以出口为主，同时开拓国内市场。该公司已与日本、韩国及欧美等多个国家建立了良好的合作伙伴关系，在国内北京、上海、广州、深圳等城市建立经销网点大力开拓国内市场。第三章建设条件与建设地址第一节建设地区概况一、建设地区概况潍坊市地处山东半岛中部，辖奎文、潍城、寒厅、坊子、寿光、诸城、青州、安丘、高密、昌乐、临朐等十二个县市区，总面积1.58万平方公里，总人口874万人，其中城区人口140万人。潍坊市东接青岛，西靠淄博，南连日照，北邻渤海湾，地理位置优越，经济较为发达，是无数商家想往之地。近年来，通过潍坊国际风筝会的举行，更是将潍坊推向了世界。潍坊作为一座新兴的工业城市在齐鲁大地崛起，机械、电子、轻工、化工、食品、建材、纺织、医药等支柱产业各领风骚。随着改革开放的不断深入和经济建设的快速发展，人民生活水平不断提高，综合经济实力明显增强，截止2005年完成地区生产总值1471亿元，财政总收入141.6亿元，其中地方财政收入70.7亿元，三次产业比例由20∶46∶34调整为13∶57∶30。2005年末，全市金融机构本外币各项存款余额1265.4亿元，同比增长16.7%，全市城镇居民人均可支配收入达到10317.8元，人均消费性支出7662.6元；全市12县市区全部达到了小康水平。成为半岛城市群中最具活力的城市之一。潍坊市交通便利，基础设施状况良好，胶济铁路、济青高速、潍莱高速横贯全市，北部沿海有港口3处，潍坊机场航班已通达国内多个城市。第二节建设地址该项目位于潍坊经济技术开发区民主街以南，友爱路以东，月河路以西，现有厂区内。是进入潍坊市的北大门，该区域基础设施配套完善，交通、通讯等条件便捷，是项目建设的理想地段。附:区域位置图第三节自然条件一、地形、地貌、地质等资料：潍坊市位于东经118°00’120°01’，北纬36°30’37°36’,在大地构造上属华北台地，处在鲁西隆起、沂沭断裂带、鲁东隆起三个次级构造的交汇处，地势南高北低，坡向莱州湾海岸，南部为丘陵，中部为平原，北部多为洼碱地与滨海滩涂。城区平均高程28米，坊子区平均高程65米。根据国家地震局2001年《中国地震烈度区划图》，该工程所在区域为7度裂度区。二、水文、气象资料：该项目所在地位于潍坊市区北部，属暖温带半湿润季风区，气候温和，四季分明，雨量集中，雨热同期。气温：历年平均气温：12.2℃历年平均最高气温：19.2℃极端最高气温：40.7℃历年平均最低气温：7.7℃极端最低气温：-21.4℃降雨量：历年平均降雨量：646~677mm年最大降雨量：1215.7毫米年最小降雨量：372.3毫米湿度：历年平均空气湿度：67.5%年最大空气湿度：90%年最小空气湿度：55%风向风力：夏季主要风向为：东南风冬季主要风向为：北风历年平均风速：3.5米/秒最大风速：20米/秒霜冻：历年平均冰冻期52天历年平均霜期79天冻土深度：490毫米历年平均日照总时数为2792小时。从地质、水文、气象等条件来看，对工程施工无不利影响。第四节基础配套设施条件一、给水该项目用水由潍坊市自来水公司负责供应，从民主街自来水主管道接入即可，生产用纯净水由厂内净水车间供应，质量和用量能满足项目所需。二、供电该项目供电利用厂区内原有变配电室，原有配电容量有富余,本次扩建不增加供电设备。三、采暖和生产用汽该项目生产用汽和冬季采暖用汽由厂区内原锅炉房负责供应，用汽要求和压力能满足项目投产后的需要。四、排水该项目排水系统实行雨污分流制，雨水汇集后排入城市雨水管道，生产、生活污水排入市政污水管网统一处理。五、交通运输潍坊市是山东省重要的交通枢纽，素有“半岛走廊”之称，胶济铁路横贯东西，通过全国各地，国道及城乡公路四通八达。该项目地处市区北部，济青高速公路、潍莱高速公路、潍石、潍徐公路、烟潍公路、潍德公路等多条国道、省道从附近经过。距潍坊北港40公里，距潍坊机场12公里，距潍坊火车站6公里，距青岛港190公里，距青岛机场120公里。区内地势平坦，交通十分便捷。六、通讯潍坊市通讯设施先进，程控电话可直拨国内外，该项目通讯要求完全可以得到满足。第四章工程建设方案第一节建设规模一、建设规模该项目扩建一条年产1万吨的油炸豆腐生产线，投产后，油炸豆腐生产能力将达到年产2万吨。新购置油炸豆腐生产线、、杀菌机、卧式搅拌蒸汽炒锅、蒸汽夹层锅、包装机、臭氧发生器、冷风机等设备64台套。二、主要产品质量标准该项目产品执行SB91-1980

油炸豆腐质量标准。第二节生产工艺流程油炸豆腐生产工艺流程图：大豆清洗、去石（杂物质）（水流旋转式去石装置）浸泡（浸泡槽定时自动环水）制成豆乳（2连式豆乳装置）凝固（凝固时间：8分）气压压榨（移动式气压压榨机，压榨时间：14分）制作半成品冷却真空冷冻干燥挑选金属探测包装成品第三节主要设备选型该项目主要生产设备选用日本进口设备,在国内购买相应配套设备,详见下表:序号设备名称规格型号生产厂家数量（台/套）1油炸豆腐生产线日本12日本13日本14日本15日本26杀菌机国产27卧式搅拌蒸汽炒锅国产28蒸汽夹层锅国产109包装机国产110包装机国产111蒸柜国产312切丁机(平切刀片)国产113切丁机(斩刀组)国产214切丁机(园刀组)国产215切刀机(乱板)国产116网带速风机国产117真空包装机国产118滚筒输送机国产119蔬菜脱水机国产120切丁机国产221臭氧发生器国产522电瓶叉车国产123临朐夹层锅国产1024电子天平国产225均质机国产126旋转蒸发仪国产127离心机国产128超声清洗器国产129冷风机国产530合计=SUM(ABOVE)64第四节土建工程该项目生产车间利用现有厂房，厂房建筑面积6000m2，已建有1条油炸豆腐生产线，能满足新增生产线的需求，本次不增加土建工程。第五节公用及配套工程一、供水工程1、水源2、用水量估算

⑴生活用水

生活用水根据《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88的要求，该项目生活用水定额按30L/人，全厂新增劳动定员100人，则日生活用水量新增3立方米。⑵生产用水

根据该项目生产工艺要求，生产豆腐使用纯净水，生产日用水量300立方米，全年用水量15万立方米。

⑶消防用水根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87的要求，该项目按五类火灾危险性考虑，室外消火栓用水量为20L／S，室内消火栓用水量为15L／S，火灾延续时间为2h。

⑷未预见用水量

根据规范有关规定，该项目未预见用水量及管道渗漏按生产用水量的10%考虑，约年用水量1.5万立方米。

以上四项合计，该项目全年用水量新增16.59万立方米。

二、排水工程

该项目厂区排水系统采用雨污分流制，分设生活污水、生产废水、雨水排水管网。

1、生活污水

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2、生产废水

生产废水沉淀除渣后直接排入生产废水管网。

3、雨水

雨水和道路冲刷用水采用地面自然漫流方式，排入雨水管网，就近排入城市雨水管网。

三、供电工程

1、用电负荷等级

该项目主要设备中断供电不会造成较大的经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级均为三级。

2、电源

该项目自市政10KV供电线路引线至厂内变电站，电压降至0.4KV，后引至各生产车间配电所作为生产、生活电源。

3、供电方案该项目原有供电设备有富余，本工程不需增加供电设备。厂区内其他建筑供电根据《工业与民用建筑设计规范》进行布置。4、负荷计算采用需要系数法对该项目用电负荷进行计算，计算结果如下：该项目设备装机总容量为800KW，需要系数为0.61，拟在0.4KV低压侧装设静电电容器自动补偿设备，补偿后全厂功率因数为0.95，该项目全年耗电量为520万KWH。

四、防雷与接地1、防直击雷在各工程屋顶设避雷带作接闪器，利用柱子内主筋引下线，利用桩和底板作接地板，组成一防直击雷系统。2、接地采用联合接地方式，接地电阻不大于1欧姆。规划低压配电系统采用TT系统，照明动力线路均设置专用PE线。五、采暖

根据《采暖通风与空气调节设计规范》，该厂区属于采暖地区，项目采用集中供暖。在厂区已建一座锅炉房,安有2台10吨锅炉,采暖设施利用原有设备即可满足要求。生产用汽和冬季采暖用汽由公司原锅炉房供给。

六、通讯

。第五章环境保护与节能第一节环境保护一、设计依据1、《中华人民共和国环境保护法》2、《中华人民共和国水污染防治法》3、《固体废物污染环境防治法》4、《环境噪声污染防治法》5、《污水综合排放标准》二、设计原则积极采用先进而成熟的工艺，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，加强污染物治理措施，确保排放物符合国家规定的排放标准。三、主要污染物及治理措施该项目属农副产品生加工项目，主要污染物为废气、废水、废渣和噪音。1、废气主要是真空系统排气中的少量油雾及锅炉烟气排放。油雾只在抽气初期短时间排放，可在排气管中装设过滤器吸附油分子，即可达到排放标准，锅炉烟尘经除尘器处理后高空排放。2、废水该项目废水包括生活污水和生产废水，生活污水经化粪池处理后，就近排入市政污水管道，汇集后输送到市污水处理厂进行再处理后达标排放。生产废水主要是原材料清洗用水,经沉淀后排入市政污水管道,汇集后输送到市污水处理厂进行再处理后达标排放。3、废固该项目生产过程中产生的残渣经收集后用于生产有机肥，既增加企业经济效益，又保护环境。4、噪声厂区各车间的生产设备、切割机、通风机的噪声是主要噪声源。对上述噪声均设有相应的处理措施，并尽可能将噪声控制在噪声源间内。主要治理措施：⑴选用噪声低的设备，并在安装时加装防震垫，选用低噪声切割锯与风机；⑵设立隔离操作室，并为操作工配备耳塞等防护用品。⑶厂区周围种植树木、花草，以减弱噪声。⑷合理布局，防止噪声叠加和干扰。四、环评结论第二节节能一、编制依据1、《节约能源法》；2、国务院发布的《节约能源暂行条例》及国家和行业的有关规范、标准。二、节能措施1、在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的；2、在满足生产的情况下，生产设备、运输设备、检测控制设备仪表等本着高效、先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型产品，杜绝高能耗产品；3、在平面布置上，动力设备要尽量靠近负荷中心，以降低能耗，节约能源；4、管理部门要加强能源管理工作，对使用水、电、气等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗；5、充分利用社会集中供能，尽量减少自产能源的种类和数量，尽可能做到能源综合利用，并根据国家节能技术政策，在设计中积极贯彻科学、合理的专业化生产。三、节水该项目用水主要是生活用水、生产用水和绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、严格控制卫生洁具的选型，不得使用水箱容量大于9升的洁具。2、采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。3、控制绿化用水。根据土壤墒情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水分较快蒸发。4、生产过程中工艺水循环使用，蒸汽冷凝水全部回收利用。5、加强生产管理，经常检查设施的完好情况，及时检修有问题的设备，杜绝跑冒滴漏，实现清洁文明生产。第六章职业安全卫生与消防第一节职业安全与卫生一、编制依据1、劳动部劳字[1998]48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》2、《工业企业设计卫生标准》3、《工业企业噪音卫生标准》4、《工业安全卫生规程》5、《化工企业安全卫生设计规定》二、设计原则认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家有关劳动安全，劳动卫生方面的政策法规，切实做到劳动安全与卫生工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济性和实用性，保证工厂的安全生产和职工的身心健康，并达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准。三、职业安全1、总图布置总图布置应使工艺流程合理，运输路线短，功能区明确，最大限度地保证职工人身安全。2、交通运输为确保运输安全，厂区道路网按二级设置，主干道与次干道路面宽度符合交通安全的规定。道路充分考虑物流、人流分开，并设有必要的安全标志。易燃、危险物品的运输均采用专用车辆，专人管理。3、建筑安全各建筑物之间的安全距离均满足规范要求，做好自然采光与自然通风设计，对于西晒严重的建筑物采取必要的遮阳措施，厂址所在地区地震基本烈度为七度，厂内建、构筑物均按七度设防。4、防机械及运输伤害设备的选用符合《生产设备安全卫生设计总则》及其它有关标准。选用的设备均需带有安全防护和限位装置。设备的布置、安装充分考虑了间距、操作位置、物料运输等安全因素。5、电气安全所有间构筑物均符合防火、防毒、防雷击等安全措施；高低压电器设备及外露金属设施均设有接地保护；高低压电器设备在正常条件下的带电部分，绝缘的金属外露部分及安装的金属支架均应进行保护接地。车间内移动的用电设备和生活间的插座采用TN-C-S制，危险及潮湿场所的电气线路设置漏电保护开关。6、噪声控制选用高效低噪声设备，并采取相应消声及减震基础等隔声、降噪措施。7、防暑降温与防寒采暖在人员固定或密集的作业点，采用岗位送风方式或在立柱上设壁式风扇进行空气调节，以改善劳动条件。厂内设置集中采暖，以保证生产、生活的需要。8、规章制度。四、职业卫生1、认真贯彻执行有关卫生法规及有关规章制度，建立卫生监督体系，严格卫生管理，经常组织培训生产操作人员，强化卫生意识。2、制定标准的职业卫生操作规范，要求生产操作人员认真遵守，严禁违规操作。3、生产操作人员必须定期进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的操作人员必须进行健康检查，取得健康证后方可上岗，保证上岗人员的身体健康。4、生产人员应严格执行操作规程，上班前应更换工作服、帽子、口罩等。5、定时对生产工器具、生产设备进行清洗、消毒；定期检修设备，防止污染，影响工作人员身体健康。6、经常清扫卫生，不准堆放杂物，减少活媒介(鼠、昆虫)藏匿孽生，车间窗户均设置纱窗，门设置空气幕，以防小动物。车间内不准堆放与生产无关的物品。7、做好防鼠、防蝇工作。第二节消防一、依据和有关标准规范1、《建筑设计防火规范》2、《建筑灭火器配置系统设计规范》3、《建筑物防雷设计规范》4、《二氧化碳灭火系统设计规范》二、消防设计原则设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备、监测管理机构的设置等多方面入手，做到消防设施与主体工程同时设计、同时建设、同时投运，为项目建成后的经营管理设置过硬的消防环境。三、消防措施四、消防用水量该项目根据《建筑设计防火规范》，室外消火栓用水量为20L／S，室内消火栓用水量为15L／S，火灾延续时间为2h。五、室外消防给水系统室外给水管网为消防、生活合一制，在室外给水环网上设置DNl00室外地上式消火栓。室外消防用水由室外消火栓供给，消火栓的最大间距不大于120米，保护半径150米。室外消防为低压制，着火时由消防车从室外消火栓抽水进行扑救。六、电气消防该项目生产车间设置事故照明，厂房和办公楼各个通道及出入口设置应急疏散指示照明，所有电气设备金属外壳及构架等可靠接地，电缆敷设时按规定刷涂防火涂料，电缆进出电缆沟口出用防火堵料进行封堵。七、其它根据《建筑灭火器配置设计规范》，在动力车间等部位配置一定数量的磷酸铵盐干粉灭火器。第七章施工计划与工程管理第一节施工计划该项目建设期计划为6个月，自该项目可行性研究报告批复后立即着手项目的施工前的准备工作。设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设。项目竣工并投产运行。实施进度表时间项目名称2007156可研编制、报批施工准备施工图设计工程施工设备安装调试竣工验收第二节施工保证措施为保证该项目的建设进度和质量，拟采取以下质量保证措施：一是抓好规划设计的招标评优，确定一个较高水平的规划设计方案，使项目规划布局合理、结构清晰、空间序列明确，创造良好的生产环境；二是通过议标选定一批实力雄厚、管理上套、重视信誉、积极配合的施工队伍和材料供应厂家；三是实行工程监理制，聘请有实力的监理公司对工程建设实行全方位、全过程监理，从规划开始都要有专家参与，从而保证工程建设各个环节都得到科学有效的控制；四是实行优质优价，利用经济杠杆把质量、目标与施工单位的效益紧紧挂钩，促其自觉地实行全面质量管理，保证工程质量；五是引入风险机制，目标责任制，从领导到每个职工都确定明确的责任目标，根据目标实施情况，奖优罚怠。六是实行定期碰头会制度，确定最佳施工方案和施工工艺，及时处理工程建设中出现的问题，确保工程按计划进度组织实施。第三节项目招标根据《中华人民共和国招标法》和国家发展计划委员会第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定》的要求，在该项目可研报告批复后，对该项目工程监理、设计和施工单位的选定，依法进行公开招标。详见附件“建设项目招标方案”第八章组织管理与劳动定员第一节组织管理该项目的企业性质为有限责任公司，独立核算，自负盈亏。企业实行董事会领导下的总经理负责制，总经理负责企业日常经营管理工作，执行董事会各项决议，在董事会授权范围内，对外代表企业，对内任免下属，并行使董事会授予的其他职权。第二节劳动定员该项目技术改造完成后，企业机构设置不变，新增劳动人员100人。第三节人员培训一、人员培训由于该项目生产工艺先进，自动化程度高，且对产品质量要求高，因此要求生产操作人员业务素质和技术水平要高，在生产线开机前必须对操作人员、技术人员和管理人员进行培训，经培训后达到下列要求：1、掌握该产品的生产工艺原理、技术条件、正确及时处理生产过程中出现的工艺、技术和产品质量等问题；2、熟悉设备结构、工作原理和技术性能参数；3、熟悉产品的质量标准、生产工艺和检测方法；4、熟悉仪器、仪表的功能和检测手段。二、培训方式1、选择部分生产、技术骨干在管理较好的相似生产机器上进行为期不少于两个月的培训；2、在设备生产厂家、专家来厂安装调试设备时，选派技术人员参加安装、调试，熟悉设备的性能，掌握设备的结构、工作原理和技术参数；3、工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训，要具备独立操作和正确处理生产中出现的技术安全问题的能力；4、凡上岗人员必须进行理论、技术操作的严格考核，不合格者不准上岗。三、劳动力来源该项目建成后主要管理人员、技术骨干、技工主要从劳动力市场和大中专毕业生中招聘、考核解决，一般工作人员通过劳动部门批准的渠道解决。第九章投资估算与资金筹措第一节估算依据及说明1、国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、国家计委投资司、建设部标准定额研究所编《建设项目经济评价方法与参数实用手册》3、中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》4、建筑工程按当地询价估列5、装置性材料购置按市场询价估列6、固定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发[1999]158号文件有关规定暂缓征收7、基本预备费按工程费用和其他费用之和5%计列，价差预备费按国家计委计投资[1999]1340号文件费率为0%。8、外汇牌价美元兑换人民币1：0.8。第二节投资估算该项目建设总投资为2474.5万元,设备（材料）购置及安装费1614.6万元，其中国产设备607.4万元，进口设备1006.2万元，其他费用84.9万元，预备费85万元，铺底流动资金690万元。该项目资本金为750万元。详见表9-1总投资估算表表9-2进口设备投资估算表表9-3国产设备投资估算表第三节资金筹措该项目所需资金由建设单位自筹解决。总投资估算表表9-1单位：万元序号项目名称建筑工程设备购置及安装其它费用合计一工程费用1614.61614.61进口设备1006.22国产设备607.43基础配套工程904供电工程245给排水工程166供汽工程50二其他费用84.984.91建设单位管理费32.32勘察设计费10.03工程监理费6.54职工培训费20.05临时设施费16.1三基本预备费85.085.0四铺底流动资金690690合计1614.6859.92474.5进口设备投资估算表表9-2单位：万元序号项目名称数量金额（万美元）折合人民币1进口设备到岸价（CIF）96.6772.81.1油炸豆腐生产线175.01.213.61.312.31.4110.11.525.6费率计算依据2233.42.110%1×10%77.32.217%（1+2.1）×17%144.52.31.5%1×1.5%11.631006.2国产设备投资估算表表9-3单位：万元序号设备名称数量（台/套）单价（万元）金额（万元）1杀菌机2207.54152卧式搅拌蒸汽炒锅215303蒸汽夹层锅101104包装机223.5475蒸柜31.334.06切丁机（平切刀片）10.130.137切丁机（斩刀组）21.262.528切丁机（圆刀组）21.132.269切丁机（乱板）10.420.4210网带速风机1424211真空包装机12.92.912滚筒输送机11.751.7513蔬菜脱水机12.12.114切丁机22.85.615臭氧发生器51.125.616电瓶叉车17.67.617临朐夹层锅100.727.218电子天平21219均质机10.350.3520旋转蒸发仪10.680.6821离心机10.450.4522超声清洗器11123冷风机53.3716.85合计58607.4第十章经济和社会效益分析第一节编制依据该项目经济评价主要依据国家计委及建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》中规定的建设项目的评价原则，盈利能力采用“有项目”与“无项目”对比的“增量”评价方法，计算该项目实施后的财务状况，并对基本方案预期面临的各项风险作出比较客观的评价。第二节经济效益分析1、计算期该项目计算期11年，其中建设期1年，经营期10年。2、价格该项目产品、原材辅料均按含税价格计算。3、销售收入该项目改造完成后，正常年新增油炸豆腐1万吨，平均销售价格2.3万元/吨，实现销售收入23000万元。4、增值税、税金及附加该项目为农产品加工项目，其增值税率为13%，城市建设维护税为的7%，教育附加费为3%，正常年份增值税为1222万元，税金及附加为122万元。详见销售收入、税金及附加估算表10—15、总成本费用⑴原材辅料该项目正常年新增原材辅料消耗量见下表：序号项目名称单价（元/吨）用量（吨）合计（万元）1大豆43002000086002糯米4500250011253色拉油11000500055004其他12505包装材料539合计=SUM(ABOVE)17014⑵燃动力该项目正常年新增水电费710万元，新增燃料费520万元，燃动力消耗共计1230万元。⑶职工工资及福利该项目新增定员100人，年人均工资及福利1.5万元，共计150万元。⑷折旧该项目新增固定资产1196.1万元，原有固定资产净值360万元，按分类折旧，其中房屋建筑物净值360万元，折旧年限20年，残值率为5%，年提折旧17万元，新增设备1196.1万元，折旧年限为10年，残值率为5%，年提取折旧114万元，两项共计131万元。详见表10-2固定资产折旧估算表⑸摊销该项目其他资产净值20万元，按5年摊销，每年摊销费为4万元。详见表10-3其它资产摊销费估算表⑹财务费用该项目流动资金贷款1610万元，年利率按6.12%计算，年需支付利息99万元。⑺维修费维修费按固定资产折旧的20%计。⑻其他费用年需管理费、销售费用及其他等其他费用按销售收入的10%计，年需其他费用2300万元。⑼成本计算该项目正常年份总成本费用21014万元，其中固定成本2770万元，可变成本18244万元，经营成本20731万元。详见表10-4总成本费用估算表6、利润该项目正常年利润总额为642万元，年所得税212万元，年税后利润430万元。详见表10-5利润及利润分配表第三节财务盈利能力分析1、内部收益率、财务净现值该项目内部收益率为56.1%；投资回收期为3.3年；财务净现值为6788.8万元，基准收益率为ic=12%。详见表10—6现金流量表2、投资利润率投资利润率=年利润总额/总投资×100%=642/2474.5×100%=25.9%3.投资利税率投资利税率=年利税总额/总投资×100%=(642+1222+122)/2474.5×100%=80.3%第四节盈亏平衡分析固定成本盈亏平衡点=—————————————经营2770=——————————=81.2%23000-1222-122-18244当生产能力或销售收入达到正常规模的81.2%时，项目可保本。销售收入24000经营收入18000盈利区总成本费用12000亏损区6000固定成本0生产能力81.2%100%盈亏平衡图第五节敏感性分析在项目计算期内，发生变化的主要因素有建设投资、经营收入和经营成本。建设投资、销售收入和原材料成本发生变化时对财务评价指标的影响定量分析结果见敏感性分析表。计算结果表明，销售收入变化对财务效益最为敏感，其次是原材料成本和建设投资。敏感性分析表序号项目不确定因素变化率投资内部收益率（税后）敏感性系数（税后）投资回收期（年）1基本情况56.13.32建设投资+5%54.40.613.4-5%58.00.683.33销售收入+5%81.79.132.7-5%32.28.524.74原材料成本+5%36.66.954.3-5%76.67.312.8第六节评价结论由以上经济效益指标可以看出，项目可取得销售利润总额642万元，投资利润率为25.9%，所得税后财务内部收益率为56.1%。以敏感性分析可以看出，销售收入下降和经营成本增加对财务内部收益和财务净现值都有影响。因此，应注重销售价格和生产成本的控制，制定营销措施，尽可能地降低生产成本，以期取得较好的经济效益。第七节社会效益该项目的建设，符合国家产业政策，不仅提高企业的产品质量，提高劳动生产率，而且增强了企业的市场竞争力。同时，该项目建成后，将在很大成度上改善潍坊地区农副产品深加工的能力和整体质量状况，对农副产品市场起到强有力的拉动作用，对其他相关产业的提高也将起到积极的推动作用。项目的建设增加了就业率，稳定了社会。因此，该项目的建设是必要的、可行的。第八节问题和建议1、项目的建设应充分考虑其区位优势和地理特点，采取多种措施，做好产品的销售工作。2、落实建设资金，按照基本建设程序办事，认真实行项目法人责任制，招投标制和建设监理制，保证项目的顺利实施。3、对原材料初加工中的落料，建议考虑综合利用的措施，以期变废为宝，增加企业收入，减少对环境的污染。销售收入、税金及附加估算表表10-1单位：万元序号项目生产经营期234567891011生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一销售收入18400230002300023000230002300023000230002300023000油炸豆腐18400230002300023000230002300023000230002300023000单价万元/吨2.32.32.32.32.32.32.32.32.32.3数量吨8000100001000010000100001000010000100001000010000二销售税金及附加981221221221221221221221221221城市维护建设费688686868686868686862教育费附加29373737373737373737三增值税977122212221222122212221222122212221222

固定资产折旧估算表表：10—2单位：万元序号项目折旧年限原值经营期2345678910111建筑物20原值360本年折旧费17171717171717171717净值3433263092922752572402232061892设备10原值1764.5本年折旧费168168168168168168168168168168净值1597142912621094926759591423256883合计原值2124.5本年折旧费185185185185185185185185185185净值194017551570138612011016831647462277

其他资产摊销估算表表10-3单位:万元年份项目合计生产经营期2345678910111其他资产5原值20本年摊销费44444净值16128402合计原值20本年摊销费4444400000净值161284000000

总成本费用估算表表：10—4单位：万元序号项目经营期1234567891011经营负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1136111701417014170141701417014170141701417014170142燃动力费9841230123012301230123012301230123012303工资及福利费1501501501501501501501501501504修理费373737373737373737375折旧费1851851851851851851851851851856摊销费44444000007财务费用799999999999999999998其他费用18402300230023002300230023002300230023009总成本费用168902101821018210182101821014210142101421014210149.1固定成本22942774277427742774277027702770277027709.2可变成本1459518244182441824418244182441824418244182441824410经营成本16622207312073120731207312073120731207312073120731

利润及利润分配表表：10—5单位：万元序号项目建设期经营期1234567891011经营负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1销售收入184002300023000230002300023000230002300023000230002销售税金及附加981221221221221221221221221223增值税9771222122212221222122212221222122212224总成本费用168902101821018210182101821014210142101421014210145利润总额4356386386386386426426426426426所得税1442112112112112122122122122127税后利润2924284284284284304304304304308盈余公积金294343434343434343439公益金1521212121222222222210未分配利润248363363363363366366366366366

现金流量表表：10—6单位：万元序号项目建设期经营期1234567891011一现金流入184002300023000230002300023000230002300023000255771销售收入184002300023000230002300023000230002300023000230002回收固定资产余值2773回收流动资金2300二现金流出1784.5188422138621064210642106421065210652106521065210651建设投资1784.52经营成本166222073120731207312073120731207312073120731207313税金及附加981221221221221221221221221224增值税9771222122212221222122212221222122212225所得税1442112112112112122122122122126流动资金1978322三净现金流量-1784.5-442161419361936193619351935193519354512四累计净现金流量-1784.5-2226-61213253261519771329067110021293717449计算指标：财务内部收益率：56.1%财务净现值（ic=12%）：6788.8万元投资回收期：3.3年（含建设期1年）目录TOC\o"1-5"\p""\h\z\u第一章前言 1第二章概述 42.1项目名称 42.2项目概况 42.3建设单位 52.4编制依据 52.5编制原则 62.6编制范围与内容 72.7采用的相关规范和标准 7第三章项目地区概况 93.1自然条件 93.2经济社会环境 11第四章项目建设必要性 134.1项目现状 134.2项目建设的必要性 14第五章技术标准与建设规模 165.2河流治理技术标准的选定 165.3建设规模 17第六章工程方案 196.1工程建设原则 196.2工程任务 196.3工程布置 206.4主要建筑物设计 22第七章建设安排与实施方案 277.1施工条件 347.2材料运输状况 347.3施工水电供应 347.4施工安排 34第八章环境保护 368.1环境保护 368.2环境质量现状 368.3主要污染工序 378.4环境影响分析 398.5水土保持方案 488.6环境影响评价结论 53第九章工程招标投标 549.1编制依据 549.2概述 549.3勘察招投标 559.4设计招投标 559.5施工招投标 569.6监理招标投标 569.7设备采购招投标 569.8大宗材料采购 PAGEREF