凤庆两江生态农业庄园项目可行性策划书

PAGEPAGE36第一章总论1.1项目名称：凤庆两江农业庄园1．2项目所在地：凤庆1.3项目性质：GAP精品农业庄园1.4项目概况：凤庆有“四古”，古茶、古道、古村落、古磨房，凤庆宝红茶实业有限公司拟以“四古”为载体，以“锦秀.澜沧江”为品牌，以古茶文化、古镇文化、古村落文化、农耕文化为依托，以“美丽乡村、农业现代化、自然资源整合利用、三农经济持续增长”为目标，开发建设凤庆两江农业庄园；1.5项目建设背景⑴凤庆是原始野生古茶资源的基因库，是栽培型古茶资源的聚集地，是大叶种古茶的始祖库，全县古茶园面积56000多亩，其中野生古茶树群落17个，面积31600多亩，有3200年历史的“锦绣茶祖”就生长在凤庆。这块土地是“千秋明月洗嘉木—茶祖故里，百年老井煮花乳—滇红凤庆”；⑵“大江舞玉带，浪碎群山，遥想古道南来，青龙桥山留孔明；高桥凌碧波，风皱长湖，近看老马北去，黑惠江边走孟获”。700多年前（1302年），凤庆开通连接昆明、顺宁、缅甸和东南亚国家的通道，唐宋时期是南方丝绸之路的重要支线，明朝以后形成了茶马古道（顺下线）。从凤山到黑惠江，新村街、白烟锅渡口、青龙桥、二台寺、金马、黑山门、塘房、鲁史古镇、勐家桥、犀牛古渡等古道遗址记录了茶马文化曾经的繁荣兴盛；澜沧江、百里长湖、五道河万亩原始森林、千亩连片的大树杜鹃、千亩连片的野生桂花和星罗棋布的野生古茶树群落，历数了这条古道的沧桑巨变；⑶“朗月依稀山无语，旷野泄玉—玉从石来；紫气缥缈水有声，空谷流香—香自茶出”。鲁史古镇是云南的历史文化名镇、特色小镇、国家第七批文物保护单位、云南15个人迹罕至的美丽古镇中之一；鲁史镇古集村、沿河村是住房城乡建设部、文化部、财政部2012年公布的国家第一批646个具有重要保护价值的中国传统村落之一；鲁史古镇坐拥澜沧江和黑惠江之间，素有“夹江”之称，自古物产丰富、商贾云集、经济繁荣、文化兴盛，是江北两乡一镇人流、物流和文化中心；鲁史古镇自然风光秀丽、古镇古村保留完整，茶文化、茶马文化薪火相传、文脉延续，是茶文化、茶马文化聚集、沉淀、传承和多元文化交汇融合之地；⑷“推窗但见新茶绿，静坐常听春燕语；领地四时小挥汗，庭院百日大读书；夜沏老茶泡明月，昼读史书走古今；世事门外不想闻，亲情心中亘古留；春露湿脚忙稼穑，秋雨着身闲修竹；园中蔬果各相异，墙外老树依旧同”。古墨是一座农耕庄园，一所农家小院、一间传统作坊，它有保存最完整的古磨房、古民居、古碾子房、古榨油房，有保护最完好的古核桃林、古香樟林、古茶树群落、有爱情河（俗称流浪河）、殉情谷……古墨是心灵歇息的后院，是度假养生的密闺；⑸当前农业和农村发展已进入一个新的历史阶段，农业、农村形势发生很大变化。调整优化农业产业结构，以规模化、集约化、产业化、标准化发展生态农业和林下经济，以“美丽乡村、农业现代化”打造精品农业庄园发展高优生态农业和休闲观光农业，带动乡村特色旅游、增加农民收入、夯实“三农”物质基础、增强“三农”发展后劲、提高“三农”整体质量是当前“三农”工作的中心任务和长期发展方向；1.6项目建设的必要性充分利用国家产业发展政策，发挥本地资源优势，因地制宜地设计、包装、整合和利用好产业基础、自然资源、文化资源，使物质基础、文化内涵、市场需求、产品质量通过有机整合形成良性互动。以GAP农业带动林产业、林下经济产业、茶文化产业和乡村特色旅游业发展，形成生态、经济、产品、市场四个发展要素的良性循环，实现经济、生态、社会三大效益的统一，最终实现产业发展、企业增效、农民增收；⑴项目建设的政策依据①2008年10月12日中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议通过《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题决定》；②《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》，即2013年中央一号文件；③《国家林业局关于促进农民林业专业合作社发展的指导意见》；④省委九届四次全会“2013年确定为云南的产业建设年，大力发展以现代农庄经济为重要组织方式、发展模式的高原特色农业”的精神；⑤2013云南全省林下经济工作会议“要加快林下经济发展，通过开展林下种植、林下养殖、林果采摘、森林景观利用等，提高林地利用率，把林下经济产业建设成为促进生态保护、农民增收、社会发展的重要产业，努力实现生态得保护、产业得发展、林农得实惠的目标”的精神；⑥云南省2013年2月19日农村工作暨全省第七批新农村建设指导员下派动员视频会议精神；⑦中共临沧市委三届四次全体会议“积极融入云南旅游二次创业，推进文化与旅游产业深度融合，着力打造5个特色旅游小镇，恢复30个古村落，建设一批特色名村名寨”的发展目标；⑧《临沧市旅游产业发展规划纲要（2009—2020年）》；⑵有效发挥资源的潜在价值凤庆的农业基础、茶文化和茶马文化的厚重底蕴、古镇丰韵、古道自然风光、异彩纷呈的民族文化是一笔无可估量的宝贵财富，物有神则灵秀、神赋物则现形，通过开发建设顺天应人、适时适势的项目，有效发挥自然资源和人文资源潜在价值，最终促进“三农”经济发展；⑶顺应市场消费需求现代文明正在疯狂地异化着人类的生存环境和生活方式，人们渴望从喧嚣、污染的城市环境中解脱出来回归自然，渴望在空气清新、环境幽静的乡村享受充满田园情趣的休闲生活；渴望了解、探知地方风土人情，感知和体验乡村文化和乡村生活的乐趣，渴望和谐、宁静，渴望健康环保的原生态食品和生而无病，终而无疾的快乐生活……⑷切实增加农民收入农民增收需要产业支撑，但以牺牲自然环境为代价来实现最终受伤害的还是农民，比如近几年村村寨寨修管网、家家户户建水窖、老老小小争饮水、男男女女忙看病……产业发展应该是天地人和谐的发展、天地人相依相惜共生共存的发展，农民增收应该是持久而不透支的增收。调整产业结构、改变发展观念、因地制宜发展产业经济、善待自然、下大力气、下大决心发展绿色生态种养殖业和文化旅游产业，打造高附加值文化旅游品牌，生产适销对路的农业产品是实现农业农村持续发展、实现农民持续增收的有效途径；1.7、项目建设单位简介凤庆宝红茶实业有限公司是集文化产业、农业、畜牧业开发和农副产品产供销于一体的农业产业化企业。第二章凤庆文化旅游产业和高优生态农业的基本情况凤庆地处滇西南边地，旧称蒲门、庆甸、顺宁，是世界著名的“滇红”之乡和世界种茶的原生地之一。这块古老的土地上居住着布朗族、傣族、彝族、拉祜族、汉族、回族、白族、傈僳族等民族。这块土地上中原文化、南诏文化、少数民族文化和茶马文化交融荟萃、异彩纷呈；凤庆县的文化旅游产业和高优生态农业还处于初步发展阶段。古茶、古镇、古道，传统村落、特色民居、古磨坊群落，百里长湖、万亩原始森林、千亩大树杜鹃、千亩桂花园和民族文化、农耕技艺构成了一幅古老茶乡与现代文明融为一体的水墨丹青。打造乡村旅游大县、观光农业大县、茶文化旅游大县和打造GAP生态农业基地是历届党委政府和全县人民共同奋斗的目标和产业发展方向。第三章建设内容凤庆两江农业庄园是按照美丽乡村和农业现代化的内涵开发建设的精品农业庄园，项目以建设GAP种养殖示范专业村为基础，以打造观光休闲农业和乡村旅游示范区为宗旨，坚持“因地制宜、科学规划，长短结合、合理布局，保护环境、持续发展，突出特点、彰显个性”的原则开发建设。项目以凤庆古茶庄园、沿河GAP中草药专业园、古墨休闲农业庄园为建设内容。⑴凤庆古茶庄园建设内容建设规模建设地点①古茶基地6个行政村平河村团结村新塘村沿河村古墨村大松林村②古茶示范户18户平河村3户团结村3户新塘村1户沿河村6户古墨村3户大松林村2户⑶古茶客栈10亩/2000㎡鲁史古镇⑷古茶会所5亩/500㎡沿河村⑸古茶公社150亩/65000㎡凤庆县城⑵沿河中草药专业园建设内容建设规模示范基地建设地点①滇重楼种植基地3000亩沿河村②金银花种植基地5000亩沿河村③旱半夏种植基地2500亩沿河村④农产品加工厂10亩/3000㎡沿河村⑤管理用房5亩/300㎡沿河村注：①滇重楼种植3000亩：其中：示范基地300亩，合作社种植2500亩；②金银花种植5000亩：其中：示范基地500亩；合作社种植4500亩；③旱半夏种植2500亩：其中：示范基地200亩，合作社种植2300亩；④农产品综合加工厂以加工核桃干果和中草药为主；⑶古墨休闲农业庄园建设内容建设规模建设地点①花卉种植基地330亩古墨村②林间养殖基地500亩古墨村③生态养猪场20亩/8000㎡古墨村④农耕体验园3亩/600㎡古墨村⑤观光农业园200亩古墨村⑥休闲农庄10亩/1000㎡古墨村注：花卉种植基地330亩（以茶花、桂花、兰花、玉兰为主）第四章规划方案4.1、凤庆古茶庄园⑴规划理念溯源：溯古茶、茶文化、茶马文化之源；②寻根：寻茶马古镇、茶马古道、茶马文化之根；③归真：还原“茶祖故里、滇红凤庆”的原始风韵；⑵规划主题：“古茶、古道、古村落、古磨房”四古显世，“古茶文化、古镇文化、古村落文化、农耕文化”一脉相承，万宗同源；⑶规划项目：古茶基地、古茶示范户、古茶客栈、古茶会所、古茶公社；4.2沿河中草药专业园⑴规划理念：良好农业规范(GAP)标准；②农业现代化（种植规模化、生产加工科学化、产品销售信息化、经营集约化、管理标准化、经济效益最大化、环境保护最优化）；③发展长远化（即整个专业园区的规划必须尊重生物习性和生长规律科学规划、合理搭配、以短养长、长短结合，是整个项目可持续发展）；⑵规划主题：打造高优生态农业示范区，建设中草药专业园（村），辅以观光旅游、休闲度假、农事体验；⑶规划项目①中草药种植基地，②农产品综合加工厂；4.3古墨休闲农业庄园⑴规划理念①中庸和谐：天地人和谐相生，名利物随缘而求，回归自然本性，享受健康生活；传承文明：民风淳朴，民俗健康，产品环保；③乡村旅游：休闲观光，旅游度假，文化体验；③美丽乡村：规划科学、布局合理、环境优美的秀美之村，家家能生产、户户能经营、人人有事干、个个有钱赚的富裕之村，是传承历史、延续文脉、特色鲜明的魅力之村，是功能完善、服务优良、保障坚实的幸福之村，是创新创造、管理民主、体制优越的活力之村；⑵规划主题：休闲农业庄园⑶规划项目：花卉种植基地，林间养殖基地，生态养猪场，农耕体验园，观光农业种植园，休闲农庄。第五章功能设置5.1凤庆古茶庄园：①考察观光功能：通过实地考察古茶树的生长环境、对古茶的种类、生长习性等有直观的了解和认识，对古茶有一个初步的判断和认知；②体验和参与功能：通过采、炒、揉、晒、收、分、包各个环节和工序，实地参与和体验古茶纯手工制作的传统技艺，增加对古茶的了解和爱好；③展示和鉴品功能：通过古茶系列产品、茶文化专栏、茶道茶艺表演、茶文化沙龙、古茶鉴赏认证，展现古茶渊源和茶文化的博大精深，彰显凤庆“茶祖故里滇红凤庆”的古老茶乡风貌；④置业度假和市场交易功能：私家庄园、私家别墅、观光酒店和客栈满足消费者的置业度假需求，茶叶交易市场、茶文化用品交易市场和茶楼满足市场交易需求；⑤综合服务功能：除了设置以上四项基本功能之外，古茶公社、古茶会所、古茶客栈在满足游客的看、玩、购、品、住、行的同时，还为消费者提供综合服务项目。5.2沿河中草药专业园①种植功能：中草药种植基地；②生产加工功能：农产品综合加工厂；5.3古墨休闲农业庄园①体验和参与功能：做一天农活、当一天农民、尝一顿农家菜饭、住一宿农屋。让生于此而成于外者感恩怀旧、让生于此而忙于外者清净淡定、让生于外也长于外者认知体悟、让生于此也长于此者坦然自足、让所有人在休闲农庄体会民以食为天、家以和为贵、国以民为本的真谛；②观光休闲功能：古墨休闲农业庄园没有现代城市生活的“急、挤、忙、乱”。在此可以成就十闲从容人生（得闲空、蓄闲心、做闲事、学闲技、交闲友、聊闲天、处闲境、读闲书、养闲趣、用闲钱），享受十养品质生活（山水养生、森林养眼、信仰养心、修炼养气、文化养神、运动养性、物产养形、气候养颜、教育养成、生活养情）；③种植功能：特色花卉，特色农产品，④养殖功能：生态猪，生态土鸡，散养黑山羊和黄牛，⑤生产加工功能：原生态古茶，火腿，核桃油，干巴，干菜干果产品等。第六章建设期限6.1凤庆古茶庄园凤庆古茶庄园于2012年10月开工建设，于2013年2月已完成第一批古茶基地和古茶示范户的建设工作，其他版块的建设正在做前期准备工作，整个项目建设计划在2018年2月全部完工，计划安排见《凤庆古茶庄园建设期限计划表》；《凤庆古茶庄园建设期限计划表》项目板块建设期限完工时间①古茶基地2012年10月至2013年2月2013年2月②古茶示范户2012年10月至2013年2月2013年2月③古茶客栈2014年3月至2015年2月2015年2月④古茶会所2014年3月至2015年2月2015年2月⑤古茶公社2015年2月至2018年2月2018年2月6.2沿河中草药专业园沿河中草药专业园建设从2013年3月进入项目建设准备期，整个项目建设期限两年半，年度完成工作量按照实际情况可做科学合理调整和安排，总体计划见《沿河中草药专业园建设期限计划表》；沿河中草药专业园建设期限计划表项目板块准备期示范基地建设期①滇重楼种植基地2013年3月至4月完成示范基地确认、土地租赁、林权流转，合作社基地调查评估2013年5月至2014年5月②金银花种植基地2013年11月至2014年11月③旱半夏种植基地2013年11月至2014年11月④管理用房2013年10月至12月⑤农产品加工厂2014年1月至7月2014年8月2015年9月注：①滇重楼种植3000亩：其中：示范基地300亩，合作社种植2500亩；②金银花种植5000亩：其中：示范基地500亩；合作社种植4500亩；③旱半夏种植2500亩：其中：示范基地200亩，合作社种植2300亩；④农产品综合加工厂以加工核桃干果和中草药为主；⑤管理用房5亩/300㎡6.3古墨休闲农业庄园古墨休闲农业庄园计划建设期限5年（2013年至2017年），具体安排为2013年完成林权流转、土地租赁等前期准备工作和农耕体验园、观光农业种植园选址，2014年完成农耕体验园、观光农业种植园建设，2015年完成林间养殖基地和休闲农庄建设，2016年完成花卉种植基地建设和生态养猪场前期准备工作，2017年完成生态养猪场建设。第七章投资概算和年度投资计划项目概算投资27785万元。其中：凤庆古茶庄园21236万元，沿河中草药专业园4172万元，古墨休闲农业庄园2377万元。7.1凤庆古茶庄园投资概算凤庆古茶庄园投资概算表项目名称建设规模单位成本项目成本（万元）①古茶基地6个行政村20(万元)120②古茶示范户18户2(万元)36⑶古茶客栈10亩/2000㎡2000（元/㎡）500⑷古茶会所5亩/500㎡1600（元/㎡）130⑸古茶公社150亩/65000㎡2800（元/㎡）20450合计67500212367.2沿河中草药专业园沿河中草药专业园投资概算表项目名称建设规模单位成本项目成本（万元）①滇重楼种植基地300亩6万元/亩1800②金银花种植基地500亩3万元元/亩1500③旱半夏种植基地200亩1.5万元/亩300④管理用房2亩/300㎡1200（元/㎡）42⑤农产品加工厂10亩/3000㎡1500（元/㎡）530合计41727.3古墨休闲农业庄园古墨休闲农业庄园投资概算表项目名称建设规模单位成本项目成本（万元）①花卉种植基地330亩10000元/亩330②林间养殖基地500亩10000元/亩500③生态养猪场20亩/8000㎡1200元/㎡1060④农耕体验园3亩/600㎡1200（元/㎡）87⑤观光农业园200亩1万元/亩200⑥休闲农庄10亩/1000㎡1500（元/㎡）200合计23777.42013年投资计划表项目分期投资计划表（2013年）单位：万元建设内容完成工作计划投资古茶基地（6个行政村）6个行政村120古茶示范户（18户）18户36滇重楼种植示范基地50亩300金银花种植示范基地200亩600旱半夏种植示范基地100亩150管理用房42合计12487.52014年投资计划表项目分期投资计划表（2014年）单位：万元建设内容完成工作计划投资古茶客栈500古茶会所130滇重楼种植示范基地250亩1500金银花种植示范基地300亩900旱半夏种植示范基地100亩150农耕体验园87观光农业园200合计34677.62015年投资计划表项目分期投资计划表（2015年）单位：万元建设内容完成工作计划投资林间养殖基地500亩500休闲农庄10亩/1000㎡200古茶公社征地150亩2250农产品加工厂10亩/3000㎡530生态养猪场20亩/8000㎡1060合计45407.72016年投资计划表项目分期投资计划表（2016年）单位：万元建设内容完成工作计划投资花卉种植基地330亩330古茶公社3640合计39707.82017年投资计划表项目分期投资计划表（2017年）单位：万元建设内容完成工作计划投资古茶公社10920合计109207.92018年投资计划表项目分期投资计划表（2018年）单位：万元建设内容完成工作计划投资古茶公社3640合计36407.10种植成本测算表（附表）⑴滇重楼种植成本滇重楼种植成本测算表项目年度种苗款肥料款人工费地租其他费小计第一年480001545301840020053163第二年5206734002001793第三年5206734002001793第四年5206734002001793第五年5206734002001793总计（元）60335⑵金银花种植成本金银花种植成本测算表项目年度种苗款肥料款人工费地租其他费小计第一年180001545301840020023163第二年——第五年5206734002001793总计（元）30335⑶旱半夏种植成本旱半夏种植成本测算表项目年度种苗款肥料款人工费地租其他费小计第一年2800154530184002007963第二年5206734002001793第三年5206734002001793第四年5206734002001793总计（元）13342注：⒈滇重楼种植成本测算依据：⑴种苗款：48000元/亩【株距10㎝，行距20㎝，每亩株数32000株，每株单价1.5元（种苗直径不小于1.5㎝）】⑵肥料款：①第一年：1545元/亩【腐熟农家肥3000㎏（1500元），过磷酸钙35㎏（35元），硫酸钾20㎏（10元）】，②第二年到第五年：520元/亩【农家肥1000㎏（500元），施过磷酸钙15㎏（15元），硫酸钾10㎏（5元）】⑶人工费：①第一年：3018元/亩【用工数量和工资标准：种植工每亩20个（2000元），管护工三年3240个（长期使用3个），工资标准日工资80元，每亩管护工资518元，采收工每亩5个，工资500元】，②第二年到第五年：673元【管护工1080（长期使用3个），工资标准日工资80元，每亩管护工资173元，采收工每亩5个，工资500元】，⑷租地成本：每亩400元（每年），⑸其他建设费用每亩200元（每年）⒉金银花种植成本测算依据：⑴种苗款：18000元/亩【株距45cm行距90cm每亩株数1800株，每株单价10元（种苗高度不低于45㎝）】⑵肥料款：①第一年1545元/亩【腐熟农家肥3000㎏（1500元），过磷酸钙35㎏（35元），硫酸钾20㎏（10元）】，②第二年到第五年：520元/亩【农家肥1000㎏（500元），施过磷酸钙15㎏（15元），硫酸钾10㎏（5元）】⑶人工费：①第一年3018元/亩【用工数量和工资标准：种植工每亩20个（2000元），管护工三年3240个（长期使用3个），工资标准日工资80元，每亩管护工资518元，采收工每亩5个，工资500元】，②第二年到第五年：673元【管护工1080（长期使用3个），工资标准日工资80元，每亩管护工资173元，采收工每亩5个，工资500元】，⑷租地成本：每亩400元（每年），⑸其他建设费用每亩200元（每年），⒊旱半夏种植成本测算依据：⑴种苗款：2800元/亩【每亩70㎏/亩，40元/㎏】⑵肥料款：①第一年1545元/亩【腐熟农家肥3000㎏（1500元），过磷酸钙35㎏（35元），硫酸钾20㎏（10元）】，②第二年到第四年：520元/亩【农家肥1000㎏（500元），施过磷酸钙15㎏（15元），硫酸钾10㎏（5元）】⑶人工费①第一年3018元/亩【用工数量和工资标准：种植工每亩20个（2000元），管护工三年3240个（长期使用3个），工资标准日工资80元，每亩管护工资518元，采收工每亩5个，工资500元】，②第二年到第四年：673元【管护工1080（长期使用3个），工资标准日工资80元，每亩管护工资173元，采收工每亩5个，工资500元】，⑷租地成本：每亩400元（每年），⑸其他建设费用每亩200元（每年）。第八章产品和市场8.1产品定位产品定位明细表项目板块经营产品主营产品兼营产品凤庆两江农业庄园⑴凤庆古茶庄园千年古茶（晒青）千年古茶（红茶）千年古茶（普洱茶）庄园、别墅、产权酒店茶叶、茶文化产品交易市场茶文化体验观光旅游住宿、餐饮、茶楼⑵沿河中草药专业园主营产品兼营产品重楼、金银花、旱半夏种苗重楼、金银花、旱半夏干货核桃干果观光旅游技术服务⑶古墨休闲农业庄园主营产品兼营产品观光旅游休闲度假文化体验观赏花卉绿化苗木农畜产品特色餐饮土特产品8.2市场分析市场分析细分表主营产品产品名称产品特点市场定位消费主体市场前景锦秀.澜沧江古茶系列千年古树晒青茶千年古树红茶千年古树普洱茶野生和栽培型的千年古树茶原料，纯手工传统工艺制作，量少价高以销定产委托加工定点销售国家机关企业单位高收入者前景看好，核心是打造品牌保证质量，赋予特定的文化内涵庄园、别墅、产权酒店茶叶、茶文化产品交易市场价值大，使用成本高，属于享受型、投资型产品本地换房异地回乡第二居所置业投资专业经营国家机关企业单位高收入者私营业主投资商回乡安家短期一般，长期看好，核心是高品位、高品质、功能齐备，交通方便重楼金银花旱半夏鲜活农畜产品干果干菜绿化苗木必需品，具有排他性和不可替代性批发市场集团客户城镇和居民小区绿化工程大型制药企业和医疗机构政府工程大型超市、开发商市场容量大竞争激烈以GAP模式占领市场以销量保证效益兼营产品产品名称产品特点市场定位消费主体市场前景茶文化体验观光旅游茶马文化体验观光旅游住宿餐饮休闲娱乐茶花桂花兰花茶楼休闲旅游特色文化旅游、茶文爱好者大众消费者前景看好核心是宣传和引导第九章资金来源项目资金来源按照国家和金融部门对农业项目的投资（融资）比率计划，具体比率和额度见下表：项目资金来源计划表出资单位出资比例（%）出资额（万元）凤庆宝红茶实业有限公司4011114国家项目资金205557银行贷款4011114合计10027785第十章经营管理凤庆宝红茶实业有限责任公司（以下简称公司）是项目的投资主体、管理主体和经营主体。为保证项目建成后持续经营和稳定发展，公司将联合凤庆元生大叶种古茶专业合作社（以下简称合作社）、凤庆两江汇玉林业专业合作社（以下简称合作社）组成经营联合体，构建一元化管理，三元化经营的法人治理结构，形成经营风险和市场风险由公司独立承担，保证合作社和农民利益稳定增长的运作机制。合作社10.1一元化管理合作社社员凤庆宝红茶实业有限公司社员凤庆宝红茶实业有限公司市场市场市场产品产品10.2三元化经营农户农户合作社公司市场10.3运作机制市场风险市场风险产品专业合作社凤庆宝红茶实业有限公司农户经营风险第十一章收入和现金流量11.1主营业务收入⑴凤庆古茶庄园凤庆古茶庄园收入预测表年度产品测算年限(2013年起)13141516171819202122千年古茶产量0.51.523555555单价050万元/吨收入075100150250250250250250250茶庄园面积35000㎡（占地90亩，450㎡/栋，总量60栋，变现期限5年单价综合售价250万元/栋收入105002250750750750别墅面积14000㎡（占地30亩，350㎡/栋，总量40栋，建设销售期3年售价综合售价150万元/栋收入4200900300300300市场面积16000㎡（占地30亩，变现期限5年）单价综合售价8000元/㎡收入89601920640640640收入合计75100150250239105320194019401940收入总计35625（万元）注：古茶经营期限按照10年计算，庄园、别墅、交易市场变现比率为：2018年70%，2019年15%，2020年5%,2021年5%，2022年5%。⑵沿河中草药专业园沿河中草药专业园收入预测表年度产品测算年限(2013年起)13141516171819202122金银花面积200300产量51627383838383838单价2012年干花销售价格8万元/吨收入40128216304304304304304304滇重楼面积50250300产量30150180单价干货销售价格28万元/吨收入84042005040旱半夏面积100100100100产量2040402040单价干货销售价格8万元/吨收入160320160320年度收入合计计40128376146445044646245344经营期总收入12944（万元）注：①金银花220株/亩，鲜花产量：第二年150公斤/亩，第三年250公斤/亩，第四年450公斤/亩，鲜干比6:1确定，面积单位为亩，产量单位为吨，销售收入单位为万元，售价按照8万元/吨；②滇重楼：面积单位为亩，产量单位为吨，销售收入单位为万元，干货亩产按照600公斤，售价按照28万元/吨，种植期5年；③：旱半夏：面积单位为亩，产量单位为吨，销售收入单位为万元，干货亩产按照200公斤，售价按照8万元/吨，种植期5年；⑶古墨休闲农业庄园古墨休闲农业庄园收入预测表年度产品测算年限(2013年起)13141516171819202122农耕体验园2014年完成农耕体验园建筑面积600㎡，投资87万，农耕体验园主要满足旅游者了解和体验农耕文化，主要以传统制茶、榨油、碾米、磨面、为主，兼售传统农业工具器具和土特产品年度收入8103040404040观光农业园2014年完成观光农业种植园200亩，投资200万元，观光农业园主要以种植野生蔬菜为主（如树头菜、野芹菜、大树番茄、蕨菜、人心花等）为主年度收入40505050505050林间养殖基地2015年完成林间养殖基地500亩，投资500万元，林间养殖基地主要养殖本地土鸡、黑山羊、黄牛，以自由散养为主，林间种植滇重楼、板蓝根、龙胆草和魔芋等经济作物年度收入80100100100100100100休闲农庄2015年完成休闲农庄1000㎡，投资200万元，休闲农庄主要提供特色餐饮、休闲年度收入10152030303030花卉基地2016年完成花卉种植基地330亩，投资330万元，花卉种植基地主要提供茶花、玉兰花、桂花、兰花和其他高端绿化苗木年度收入50100150300300300生态养猪场2017年完成生态养猪场建设8000㎡，投资1060万元，设计年出栏生猪5000头，实际年出栏按照2016年1000头，2017年3000头，2018年起年出栏4000头，每头100㎏，单价14元/㎏年度收入合计（万元）140420560560560560560经营期年度总收入（万元）278645860930108010801080经营期总收入（万元）595311.2项目经营期收入预测汇总表预计总收入汇总表单位：万元年度收入13141516171819202122凤庆古茶庄园75100150250239105320194019401940合计35625万元沿河中草药专业园4012837614644504464624534412944万元古墨休闲农业庄园2786458609301080108010809293万元注：经营期至2025年，经营收入增加3240万元项目经营期总收入57862（万元）11.3现金流量预测①古茶庄园古茶庄园现金流量预测表单位：万元年度13141516171819202122年度现金流入1152288042359292746714364483643020流入合计57862经营期至2025年，经营收入增加3240万元现金流出投资额1248346745403970109203640管理费100120150150150150150150150150销售费用1734145354439110075461255453财务费用2289754785785196196销售税金816561652049470255585211年度现金流出10038304889434312122119053574284226462646流出合计48897年度净流量－100－3715－4661－3539－97631736931408025718374净流量57862－48897＝8965注：融资额为投资的40%，年成本率12%，销售费率15%，销售税金为7%，管理人员按照20人预计，年人均费用5万元；第十二章经济效益凤庆两江生态农业园损益表项目单位（万元）一、主营业务收入57862减：销售折扣与折让商品销售收入净额减：商品销售成本（项目投资）27785经营费用（销售费用）8202商品销售税金及附加3815二、商品销售利润18060加：代购代销收入三、主营业务利润18060加：其他业务利润减：管理费用2000财务费用2341汇兑损失四、营业利润13719加：投资收益营业外收入减：营业外支出2000五、利润总额11719减：应交所得税2930六、税后利润8789第十三章综合评价凤庆两江农业庄园是以中草药种植业、林间养殖业、观光休闲农业、有机农畜产品加工业、乡村文化旅游业和茶文化旅游业为体系的高优生态农业综合开发项目。从国家政策层面上符合总体发展方向和产业扶持政策；从保护生态环境和可持续发展上看符合调整农业产业结构、发展绿色经济产业、促进农民增收的总体目标；从企业发展和社会效益上看，项目有利于企业持续发展、夯实“三农”物质基础、促进社会就业；从经济效益上看项目在经营期间可实现销售收入57862万元，销售税金3815万元，所得税2930万元，实现税后利润8789万元；从项目风险上看，资源有依托，产品有市场，国家融资政策有保障，只要把好总体规划和投资进度，项目总体风险可控。第十四章结论通过市场调查、资源普查、金融政策咨询等缜密细致的前期工作，综合上述各种因素，凤庆两江农业庄园项目的建设有利于产业结构调整、产业经济发展、自然生态保护、支农惠农政策落实和社会和谐稳定，凤庆两江生态农业园项目的开发建设切实可行。凤庆宝红茶实业有限公司二0一二年二月目录第一章总论 1第一节项目基本情况 1第二节项目承办单位概况 2第三节可行性研究的依据及方法 3第四节简要的研究结论 5第二章项目建设的背景和必要性 8第一节项目开发的背景 8第二节项目建设的必要性 14第三节项目建设的可行性 16第三章项目发展分析 17第四章项目选址及建设条件 24第一节项目选址 24第二节建设条件 25第五章项目规划建设方案 28第一节项目总体规划 28第二节项目功能分区与结构布局 33第四节游览线路组织方案 36第五节综合交通规划方案 37第六节配套设施规划方案 37第六章环境及生态保护 42第七章劳动安全、卫生与消防 45第八章节能、节水分析 50第一节用能标准和节能规范 50第三节节能措施和节能效果分析 51第九章项目开发计划及进度安排 54第十章项目组织管理及人力资源配置 56第十一章项目招标方案 59第一节编制依据 59第二节招标方案 59第十二章投资测算及财务评价 64第一节投资估算 64第二节资金筹措 66第十三章效益评价 67第一节评价原则和方法 67第二节财务分析 67第十四章项目风险分析 73第十五章综合效益评价 75第十六章结论 78目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目概况 11.1.1项目名称 11.1.2项目建设性质 11.1.3项目建设单位及性质 11.1.4项目单位负责人 11.1.5项目建设地点 11.1.6项目建设规模及内容 11.1.7项目建设期限 21.1.8投资规模及资金构成 21.1.9资金筹措 21.2可行性研究报告编制依据与范围 21.2.1编制依据 21.2.2研究工作范围 31.3研究结论 3第二章项目建设的背景和必要性 42.1项目建设背景 42.2项目建设必要性 62.3项目建设的可行性 82.3.1宏观政策面 82.3.2资金筹措的可行性强 82.3.3外部配套条件好 8第三章项目建设条件 93.1项目地址自然条件 93.1.1地理位置 93.1.2气候状况 93.1.3资源优势 93.2社会经济条件 103.3工程地质情况 113.4项目场外资源共享条件 123.5项目配套建设条件 133.5.1项目供电 133.5.2供水与排水 133.5.3供热及供气 13第四章项目建设单位基本情况 154.1主要职责 154.2内设机构 164.3派出机构 174.4人员编制和领导职数 17第五章项目建设方案 185.1建设原则 185.2指导思想 195.3功能分区与布局 195.4建设规模及内容 195.5工程设计方案 215.5.1土建工程建筑结构设计 215.5.2给水排水系统方案设计 225.5.3采暖通风方案设计 235.5.4电气设计 23第六章环保及消防和节能 PA