货运型飞机研制项目可研报告建议书

PAGEPAGE25目录一、项目意义和必要性………41.1项目意义和必要性………………41.2国外相关产品发展概况…………51.3国内相关产品发展概况…………61.4货运市场预测分析………………6二、项目技术基础…………102.1成果来源及知识产权情况……102.2技术特点…………102.3对行业技术进步的意义和作用…………………11三、项目建设方案…………123.1主要研制内容……………………123.2主要技术指标……………………123.3技术特点………133.4研制周期及进度安排…………13四、项目投资………………144.1投资总额及筹措方案……………144.2研制费使用方案…………………14五、环境保护情况…………165.1环境保护分析……………………165.2节能降耗工作概况………………17六、项目承担单位的基本情况和财务状况………………196.1公司基本情况……………………196.2经营范围…………196.3财务状况…………196.4项目负责人基本情况……………206.5主要股东概况……………………20七、项目财务分析、经济分析及主要指标…………………217.1经济效益分析……………………217.2经济可行性分析…………………217.3社会效益分析……………………24八、资金申请报告附件……………………26

一、项目意义和必要性《##货运型飞机研制》项目符合国家高技术产业化总体思路、发展原则及相关产业技术政策。1.1项目意义和必要性新舟60飞机(##)是中国一航西安飞机工业（集团）有限责任公司（简称一航西飞）自主研发，具有自主知识产权的、唯一在国内外航线上运行的国产涡桨支线运输飞机。它严格按照CCAR-25部适航规章进行设计、生产和验证，可靠性、安全性、经济性、维护性、驾驶品质等方面都达到了当代先进支线客机的水平。与国际同类型飞机相比，##飞机具有较高的性价比和较低的直接使用成本，其技术派遣率、日利用率等运营指标均达到国际同类飞机水平。##飞机经过多次专项工程改进，已经进入了国际支线客机市场。2004年11月，首次与津巴布韦国家航空公司签订了3架##飞机购销合同，##飞机出口实现了零的突破。短短两年多的时间，一航西飞已累计签订面向国外的##飞机销售合同达到36架，国内外意向订货近50架，遍及非洲、亚洲、美洲、大洋洲等四大洲的多个国家，国外市场销量呈现快速增长的势头。截止2007年8月底，一航西飞已累计向津巴布韦、老挝、刚果（布）、赞比亚、印尼等国家陆续交付了12架##飞机，首次实现了国产支线客机批量进入国际市场。截止2007年11月，所交付的12架##飞机：机群总飞行小时15173小时；机群总飞行起落14733架次；单机日最大飞行小时10.2小时；单机日平均利用率4.61小时；单机日平均起落5.15架次；机群平均技术派遣率98.26%；机群故障千次率46.35‰，运营指标达到国际同类飞机水平。民用飞机主要可靠性、维修性指标为：飞机出勤可靠度98%，平均故障间隔时间（MTBF）25h，平均修复时间2h，日利用率维持在3～6小时。目前国外民用飞机的飞机出勤可靠度可达到99%，平均修复时间2h左右，与国内飞机相差不大。在维修性方面，ATR72飞机维修周期比##飞机大25%，ATR72飞机A检是500小时，##飞机A检是400小时，##飞机与ATR72飞机相比使用维修费用基本相当。2007年7月18日，一航西飞与奥凯航空有限公司签订了10架新舟60飞机购机合同，这是国产支线客机首次以融资租赁销售模式获得的国内首份订单，使##飞机在国内首次实现了批量销售,标志着国产支线客机国内销售迈出可喜一步，##飞机迎来新的发展机遇。随着##飞机国际市场的开拓，在客机销售保持稳步增长的同时，越来越多的用户表达了对购买##飞机货机型的愿望。根据一航西飞与中航技公司市场促销活动所了解的信息，不断有国内外客户提出散装货机、侧开门货机、后开门货机等不同构型的##货机需求。亚、非许多国家如喀麦隆、加蓬、印尼、沙特阿拉伯等，均表达了对6吨级货机的迫切需要。在国内，截至2006年底，中国已拥有近千架民航飞机，但从事货运的飞机除了中国邮政航空公司运营的5架国产运8飞机外，几乎是清一色的进口飞机。国内的中国邮政航空公司、奥凯航空公司、顺丰速运公司等用户也迫切需要具有价格优势的##货机。因此，快速研发出##货机，形成##系列化产品，对进一步提高##飞机的市场占有率，提高国产飞机的市场竞争力，发展祖国的民机产业，具有极其重要的意义。1.2国外相关产品发展概况目前，许多发展中国家、包括欧美一些发达国家仍然使用相当数量的涡桨飞机承担支线航空运输甚至是国际航班任务。近年来，随着国际石油价格的持续走高，使得航空公司不得不对运输成本及自身的发展重新考虑，拥有起降距离短和经济性能良好的涡桨支线飞机已纳入许多航空公司的发展计划。目前，国际国内涡桨支线运输机仅有ATR飞机、DASH8飞机和中国一航西飞的##飞机。ATR飞机和DASH8飞机已经在客机基础上推出了货机型，投入支线货运航线运营。货物拦阻装置是货运飞机的关键技术，目前ATR等支线货运飞机普遍采用在货舱内加装垂直拦阻网（立网）技术。1.3国内相关产品发展概况一航西飞曾在原Y7飞机的基础上自主研发了Y7H-500货运飞机，由于主要成品货源供应的原因，现已停止生产。目前国内尚无6吨级货运飞机产品，一航西飞自主研制##货机可以弥补此项空白。1.4货运市场预测分析1.4.1国内民用##货运飞机市场预测从货运市场的发展趋势和预测来看，中国将建立覆盖全国国内门户枢纽机场城市和地区枢纽机场城市以及东南沿海主要机场城市的邮政航空、货物运输集散式辐射结构网络。中国对外贸易额的激增，带来了航空货运量的水涨船高。伴随着中国航权开放在货运市场的先行实施，大量的国际航空货运公司纷纷加快在中国的布局，如DHL、Fedex、UPS等国际邮政航空货运巨头；国内原有的专业货运航空公司也正在通过更换新型货机和客改货等方式加快货运能力的增长，如中货航、中国邮航等；与此同时，部分新兴的民营航空公司也与外航合作共同开发国内航空货运市场，如奥凯航空与联邦快递的合作。这些骨干的干线货运航空公司逐步构建起中国的干线航空货运网络，与此相适应，货物集散的重要一环支线航空货运也将方兴未艾，市场前景非常看好。1.4.1.1主流货运航空公司——中国货运邮政航空公司目前，中国货运邮政航空公司开辟了10条邮政航空运输航线，使用了7架邮政运输机（5架运八和2架波音737）。该公司计划在国内枢纽机场的货运集散地开辟800公里以内大约20条新的支线，需10～20架##货机类型的支线邮政运输机。从货运市场的发展趋势和预测来看，中国将在10年左右的时间里建立覆盖全国的航空运输集散式辐射结构网络。如果在围绕集散地区开辟800公里以内的辐射邮政运输航线，邮政航空运输航线数量将有一个更大的增加。因此，未来进行干线航空网络邮件运输的干线货运机至少需要20～30架左右，与此配套，支线航空网络邮件的运输至少需要30～40架左右的支线货运邮政运输机。国产##飞机是完全能够胜任的可选机型，它的经济性、实用性、价格优势和完善的支援保障将是一个巨大的优势。1.4.1.2其它货运航空公司根据对客户的走访与调研，在未来5～10年，西部支线航空公司预计需要大约10架##吨位级货机（商载6吨左右）的支线货运运输飞机。新兴民营航空公司奥凯航空公司与西飞签署了购买10架份散装货机的意向合同，主要用于为联邦快递运送邮包。其它国内货运航空公司，也将根据自己的货运网络的实际情况和出于经济性的考虑来选择适宜吨位的货运飞机，一色的干线货运飞机对于经营货运网络和参与航空货运市场的竞争极其不利，必须合理搭配较低吨位的支线航空货运飞机作为干线货运飞机的补充。从这个角度推算，国内货运航空公司对未来支线货运飞机的需求也将超过20架。另一方面，中国航权逐步开放，国际航空货运巨头登陆中国，在一定时间内，中国允许其涉足的国内城市相对有限，只允许在中国几个特定的一线城市拥有航权，如果想要将网络覆盖到更多的城市，就需要租用国内航空公司的飞机开展业务，这是一个必然的选择，因此为国产货机提供了市场空间。总体来看，在未来10～20年内，国内保守预计大约需要40～70架左右的支线货运运输机。1.4.2国内军用##货运飞机市场预测近年来，随着国际形势的不断变化，以货运飞机为平台的特种任务飞机价值变得日益重要。国际防务市场对空中武器装备需求的大幅增长，使特种任务平台的种类增多，范围从战术运输、战场救护到空投空降等方面均有需求。在国内，空军、海军、陆军航空兵兵种对货运飞机都有巨大的需求，未来5年内，国内军方将有约70架同档次的飞机到寿，需要补充、新增同类飞机以保证战备需求。同时使用国产飞机，出于战时备件供应等方面考虑，不受制于人，使##货运飞机存在较大的需求空间。1.4.2.1空军空军对##货运飞机的需求，主要表现在后勤保障方面的战备物资运输、兵员输送、快速部署作战部队等军事行动。未来10-20年有60架左右的需求。1.4.2.2海军海军对##货运飞机的需求，主要表现在适合海军作战与训练特点的后勤保障方面的战备物资运输、兵员调动与输送、快速部署海军陆战部队等军事行动。未来10-20年有40架左右的需求。1.4.2.3陆军陆军航空兵对##货运飞机的需求，主要表现在适合陆军航空兵作战与训练特点的后勤保障方面的战备物资运输（如直升机螺旋桨等备件）、兵员调动与输送、快速部署作战指挥中心等方面。尤其对能够快速实施客改货功能的客货两用飞机。未来10-20年有超过40架左右的需求。陆军后勤部队用于战地伤员救护与运输、空中手术平台（空中医院）的##飞机有较大的需求。目前总后有关部门正在就选用##飞机作为救援机的方案进行论证，立项准备工作已经开展。根据救援功能需要对##货机实施功能改装即可实现战地快速抢救和输送伤员的目的，预计在10年内有超过20架的需求。综上所述，中国人民解放军在未来10-20年，总计有约160架以上货机的需求，##货机可望达到80架份的分享量。1.4.3国外##货运飞机市场预测目前，全球有17900架货运飞机。根据波音公司的预测，到2025年，货运飞机总数将达到3570架。其中6吨以下商载的支线货运飞机将近1000架（约占30%）。根据一航西飞与中航技公司市场促销活动所了解的信息，##货机型在国外有较大的需求，亚、非许多国家如印尼、喀麦隆、加蓬等，均表达了对于6吨级货机的迫切需要，需求数量达38架。##货机由于价格优势，只要不断改进以满足国际货运市场的要求和在国家政府的大力支持下辅以加大国际市场开发的力度，到2025年前，在国际航空货运飞机市场上，争取到超过100架##货运飞机是完全可以实现的。总的来看，在未来20年左右时间里，##货机在国内与国外两个市场上，预计有220余架以上的需求空间。二、项目技术基础2.1成果来源及知识产权情况新舟60飞机（##）是一航西飞以现代成熟技术为基础，严格按照中国民用航空规章CCAR-25部适航规章自主研制开发的国产支线民用客机，于2001年获得陕西省科技进步一等奖。一航西飞拥有新舟60飞机的设计、生产和试飞验证的全部知识产权，新舟60飞机的详细设计图纸、制造工艺文件和试飞数据都是一航西飞的重要商业秘密，有13项关键制造技术申请国家专利，其中“高锰钢熔炼工艺及高锰钢铸件”获国家发明专利授权、“精密扩口工具”“具有锥形过渡区的新型钻头”获国家实用新型专利授权。新舟60飞机是完全自主的国产品牌，以新舟60飞机产品为主注册的西飞图形商标已获西安市著名商标；“新舟”、“MODERNARK”和“MA”于2007年8月已向国家工商局进行了商标注册申请。此次##货机型研制是一航西飞自主设计、自主实施，严格按照中国民航适航规章的要求，进行相关的试验和验证工作，通过货机型研制将使##飞机形成系列化，拓展##飞机的使用范围，使##飞机在品种上能够满足更多客户的不同需求，在产品多样化上再上一个台阶。##货机型研制项目具有完全自主知识产权，不存在任何侵犯第三方自主知识产权的问题。2.2技术特点##散装货机是在##客机基础上进行改进设计，取消全部旅客座椅和旅客服务设施，加装货物拦阻网、系留装置，对结构进行加强设计，利用前货舱门、后货舱门和登机门装卸散装货物，满足航空公司装载散装货物的要求。改装设计满足CCAR-25适航规章要求，货舱满足CCAR-25部中的E级货舱的要求。飞机最大装载重量6400kg。##侧开门货机是以##0客机为基础，加大前货舱门，配置货物系留装置，增加烟雾探测器，通过加大的前货舱门向货舱装卸散装货物，满足装载散装货物和小型集装货物的要求。飞机满足CCAR25部适航规章的要求，货舱满足E级货舱要求。改装设计时满足用户的有关要求，充分考虑维修性、可靠性、测试性和综合保障性。##货机与##客机具有通用性，能够保证航空公司##机队配置具有极佳的经济性。2.3对行业技术进步的意义和作用该项目研制成功后将拥有完全的知识产权，成果在##飞机上实施后，可以增加##飞机的货运功能，形成##客、货系列，满足用户的不同需求，提高##系列飞机在国际支线航空市场的竞争力，促进##系列飞机的销售，对我国航空工业的发展具有重要意义和作用。三、项目建设方案3.1主要研制内容##散装货机：在批量生产的##客机基础上进行改进设计，取消全部旅客座椅，加装货物拦阻网、系留装置，利用前货舱门、后货舱门和登机门装卸散装货物，飞机满足CCAR25部适航规章要求，货舱满足CCAR25中的E级货舱要求，飞机最大装载重量6400kg。##侧开门货机：以##0客机为基础，前机身加长510mm，将机身右前侧的货舱门改为2200mm×1800mm的外开上翻式，并对机身结构进行加强设计，配置货物系留装置，增加烟雾探测器，通过加大的前货舱门向货舱装卸散装货物，满足装载散装货物和小型集装货物的要求。飞机满足CCAR25部适航规章的要求，货舱满足E级货舱要求。3.2主要技术指标##散装货机##侧开门货机最大起飞重量21800kg21800kg最大着陆重量21200kg21200kg最大商载重量6400kg5500kg最大燃油重量4030kg4030kg制造空机重量13420kg13540kg使用空机重量13660kg13780kg制造空机重心20.47%MAC22.48%MAC最大巡航速度443km/h(TAS)443km/h(TAS)单发净升限3706m3706m起飞距离襟翼5°1645m1645m襟翼15°1705m1705m着陆场长1460m1460m##散装货机最大商载航程：商载kg加油量kg轮挡距离km轮挡时间h640019507092.14600023509772.795500285013393.673.3技术特点##货机型是多学科设计的高度结晶和各种先进技术综合优化的体现，##货机型保持与##客机的继承性和通用性，改装设计时充分考虑维修性、可靠性、经济性和安全性要求，满足CCAR25适航规章要求。3.4研制周期及进度安排该项目利用一航西飞现有的场地、设备设施、人员等现有资源，不需要进行大的技改投入，研制周期为2.5年。完成研制节点为取得适航批准，获得中国民用航空总局颁发的##散装货机和侧开门货机补充型号合格证（STC）。进度安排如下：3.4.1散装货机设计改进进度安排年份20072008月份789101112123456789101112设计工装研制验证机生产试验验证3.4.2侧开门货机设计改进进度安排年份200720082009月份910111212345678910111212345678设计工装研制验证机生产试验验证四、项目投资4.1投资总额及筹措方案该项目总投资57850万元，其中研制费投资12850万元，流动资金投入45000万元。拟从国家发改委申请研制费资助3500万元和地方配套1000万元，其余8350万元研制费和45000万元流动资金由企业自筹,暂不考虑银行贷款。2007-2009年度投资额分别占总投资的1%、13%和86%。4.2研制费使用方案（一）、散装货机经费序号项目资金需求（万元）1设计费用3451.1货舱拦阻网设计501.2货舱内装饰设计351.3货舱地板设计151.4环控系统改进设计201.5应急放起落架改进设计301.6货运装置设计501.7烟雾探测系统改进设计101.8货舱结构改进设计1001.9前货舱门改进设计352试验费用3002.1货舱拦阻网及结构强度试验2002.2货舱防火系统飞行试验502.3环控系统功能试验202.4应急放起落架功能试验303生产制造费用3203.1工艺试验203.2工装研制3004其他费用1104.1适航审查604.2资料、会议、差旅等50合计1075（二）、侧开门货机经费序号项目资金需求（万元）1设计费用4151.1货舱门和门区结构设计1501.2货舱门开启机构设计351.3货舱门锁闭机构设计201.4机身静强度计算601.5疲劳和损伤容限计算701.6电气装饰等设计802试验费用74002.1前机身静力试验15002.2前机身疲劳试验35002.3门机构功能试验4002.4其它试验(风洞、烟雾、拦阻、货物装载功能试验等)20003生产制造费用34203.1工艺试验203.2新增成品3003.3新添工装及工装改造10003.4一架验证机不可回收部分21004其他费用5404.1适航审查和试飞4404.2资料、会议、差旅等100合计11775项目资金需求（万元）散装货机1075侧开门货机11775合计12850

五、环境保护情况5.1环境保护分析5.1.1环保组织机构、管理体系及规章制度公司由生产副总裁主管环境保护工作，并设技安环保室负责全公司的环境管理和环境监测工作，各分公司和生产厂设专、兼职环保员，人员和设备配置较齐全。多年来公司建立了一整套环境管理制度，并根据国家政策、法规的变化及公司的发展情况进行了多次修订和完善，列入公司标准文件体系统一管理和颁布实施。公司环境管理体系完善，2006年开始，一航西飞用一年半时间实施ISO14000环境管理体系认证工作，并于2007年6月通过了ISO14000环境管理体系认证，环境保护管理工作已形成用国际标准ISO14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》以及国家、地方、行业环境保护法律法规为准绳的较为完善的管理体系，确保环境保护管理工作规范化、系统化、文件化。公司狠抓污染防治工作，基本实现了污染物达标排放，并严格控制新污染的产生，做到增产不增污。5.1.2建设项目执行情况公司对所有建设项目严格执行环境保护“三同时”制度和环境影响评价制度，建设项目都经过国家、省、市、地方环保部门的验收，目前，建设项目配套的环保治理设施运行正常。5.1.3公司“三废”排放情况及污染治理情况公司外排工业废水主要为机械加工及表面处理废水，目前公司建有15个废水处理站处理工业废水，总处理能力为278吨/小时，处理后的工业废水达标排放。公司废气排放主要为燃料燃烧废气及工艺废气，全部有组织排放。西飞公司地处阎良区烟控区内，所有锅炉均配套除尘器，经阎良区环境监测站监测，烟尘及二氧化硫排放全部符合国家标准。喷漆、表面处理、吹砂作业等产生的工艺废气的处理也配套有净化设施49套，基本满足了工业废气污染物的达标排放要求。公司生产过程产生炉渣、粉煤灰、金属屑、电镀污泥、废定影液、废矿物油及废冷却液等固体废物。其中，炉渣、粉煤灰及废金属屑全部售出再利用，电镀污泥、废定影液、废矿物油及废冷却液等危险废物均分类存储，定期联系有危险废物处置资质的单位进行无害化处置，并按要求办理了《陕西省危险废物转移联单》。对生产过程产生的噪声污染，一航西飞在空压机等噪声较大的设备出口安装了消声器，并采用良好的隔声降噪处理，多年的监测数据表明，厂界噪声均符合国家排放标准。一航西飞设有环境监测站，负责对各污染源点进行监测，及时了解排污情况，为环境管理提供依据。目前，环境监测站拥有较完备的实验设备，开展了重金属、氰化物、化学需氧量(COD)、石油类等十余项污染物的监测分析工作。综上所述，一航西飞的环境保护工作处于一个平稳发展的阶段，有效地解决了一航西飞科研、生产过程中的环境污染问题，多年来一直得到地方政府及中国一航的好评，先后获得“环境优美工厂”、“全国环境保护先进单位”、“陕西省污染防治十佳企业”、“西安市污染治理先进单位”等荣誉称号。5.2节能降耗工作概况一航西飞节能降耗工作始于1981年，至1989年基本完善了节能节材两大管理体系。通过实施定时集中供能管理、能源平衡测试、能源、原材料消耗定额管理、指标考核、节能节材奖惩等措施，节能降耗工作取得一定成绩，先后荣获“七·五”、“八·五”全国节能先进单位称号，连续多年保持了航空工业系统、省、市“节能节材”、“资源节约”先进企业的荣誉。“十五”期间，一航西飞科研生产任务繁重，迎来难得的发展机遇，也给节能降耗工作带来巨大挑战。一航西飞通过制定科学的节能目标，采取有效的保障措施，节能降耗工作取得明显成效，单位能耗由2000年的每万元产值0.2575吨标煤下降到2005年的0.1476吨标煤，下降了43%，节约能源5.12万吨标准煤，达到了国资委提出的“创建资源节约型企业”万元产值综合能耗年下降5％的目标。2006年国务院将节能降耗指标纳入到经济社会发展综合评价和年度考核体系中，作为对各级政府领导班子和国有大中型企业负责人经营业绩的重要考核内容，实行节能目标责任制。一航西飞被列为陕西省200户重点耗能企业，2006年8月陕西省发改委给一航西飞下达了“十一五”能耗指标，到2010年每万元产值能耗为0.095吨标准煤，年均下降5.6%，2006年能耗指标为每万元产值0.12吨标准煤，比2005年下降6%，并与一航西飞签订了节能目标责任书。为此，一航西飞节能主管部门对公司现有能源消耗状况进行了分析，结合一航西飞能耗特点，编制了一航西飞“十一五”资源节约规划，制定了节能目标和重点工程项目保障措施。2006年通过建立能耗、物耗达标管理体系，实行可比目标管理，以及开展电力“峰谷分时计价”试点，办公及公用设施用能管理，提高原煤采购质量等措施，节能降耗取得明显成效。一航西飞2006年万元产值综合能耗为0.1185吨标准煤，比2005年下降了7.39%，节约能源6803吨标准煤，超额完成了陕西省政府下达的能耗指标。六、项目承担单位的基本情况和财务状况6.1公司基本情况一航西飞为永久存续的有限责任公司，是中航第一集团公司下属的集科研、生产一体化的特大型航空工业企业。公司现有职工19000余人，其中科研技术人员6400人，高级职称的技术人员1200人。企业占地面积近400万㎡，建筑面积150万㎡，其中科研生产面积55万㎡，各种加工设备6000余台套。经过四十多年的发展，一航西飞已经形成了军用飞机、民用飞机、转包生产和非航空民品的生产格局。先后测绘、改进和研制了轰六系列、运七系列、运八飞机、歼轰七系列四大机种30多个型号的飞机。目前承担的军用飞机主要有：歼轰七系列、轰六系列、空警2000、运七军用系列飞机等，民用飞机主要有：ARJ21、运七－100、运七H－500型、新舟60飞机等，并且承担了波音等多家国外公司飞机零部件的转包生产（如ATR42翼盒、ATR72机身段、B737垂尾和平尾等）。一航西飞已经具有设计、制造、总装、试验、试飞、质保、适航、销售、产品支援等整机生产制造的配套能力。6.2经营范围飞机、航空零部件设计、试验、生产；本企业产品及相关技术的出口、生产所需原材料、设备及技术的进口、承办中外合资经营、合作生产业务，“三来一补”，民用产品、机械产品、电子设备、仪器仪表、电子产品、家用电器、航空器材、建筑材料、工具量具的批发零售；交通运输、煤气安装工程，铝型材及制品、房地产、劳务，仓储服务、实物租赁、第三产业、文化娱乐、国产民用改装车的生产、销售；物业管理；城市供热等。6.3财务状况近三年来的财务状况见下表：（单位：万元）2004年2005年2006年企业总资产147037716153881620484固定资产净值217359259050272191资产负债率79%76%72%销售收入567366652545747245利税261632916743847银行信用等级AAA6.4项目负责人基本情况项目负责人——杨尤昌，现任西安飞机工业（集团）有限责任公司总工程师、副总裁，党委常委；中国航空学会工艺专业委员会副主任，飞机专业组组长。研究员级高级工程师。1984年毕业于西北工业大学飞机制造工程专业，1997年在西北工业大学航空宇航系统工程专业获工学硕士学位。先后参与和主持了干线、JH7、空警、H6、Y7系列飞机等多种飞机型号的研制工作。负责一航西飞长期技术战略的设计与规划，大力推行信息技术、项目管理和精益制造三项新技术，提出建设“数码西飞”的构想；主持完成了制造、科研、信息技术方面的许多基础性技术工作；对原有的技术管理模式和设计、制造技术进行系统性、集成性的改革，为保证飞机型号研制、公司的发展和国防装备的现代化做出了突出贡献。6.5主要股东概况一航西飞注册资本为201682.87万元，公司股东为中国航空工业第一集团公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司。中国航空工业第一集团公司住所地位于中国北京市东城区交道口南大街67号；法定代表人：刘高倬；以实物和土地使用权出资171259.87万元，出资比例为84.92%。中国华融资产管理公司住所地位于中国北京市西城区白云路10号；法定代表人：杨凯生；以转股债权出资28423万元，出资比例为14.09%。中国信达资产管理公司住所地位于中国北京市东城区东中街29号北京东环广场；法定代表人：朱登山；以转股债权出资2000万元，出资比例为0.99%。

七、项目财务分析、经济分析及主要指标7.1经济效益分析根据市场分析结果，在未来10～20年内，国内航空货运保守预计大约需要40～70架左右的##货机；中国人民解放军总计有约160架以上货机的需求，##货机可望达到80架份的分享量；在国际航空货运飞机市场上，预计也可达到100架##货运飞机的分享量。即在未来20年左右时间里，##货机在国内与国外两个市场上，预计有220余架以上的需求空间。该项目研制投产后，预计年销售##货机15-20架，根据目前预测的价格，每年可实现销售收入15-20亿元人民币左右，经济效益十分显著。7.2经济可行性分析7.2.1财务分析7.2.1.1财务分析基本假设项目生命周期假设本项目生命周期即项目计算期按13年考虑，其中研制期3年，2007年开始2009年结束，经营期10年，2010年开始到2019年结束。研制费需求为12850万元，资金来源为企业自有及国家发改委支持和地方配套，不考虑贷款。市场需求及产销假设假定在项目经营期内市场需求为100架，年生产量10架，产销平衡。单机成本、利润、价格假设假定单机成本按8000万元考虑，其中付现成本7600万元，成本利润率5%，单机利润400万元，单机价格8400万元。项目总投资假设存货周转率按1.7次/年计算，项目达产期共需流动资金约45000万元。项目总投资=研制费投资+流动资金=12850+45000=57850万元研制费在研制年份内与研制进度相匹配均匀投入；流动资金在研制期末一次投入。为简化计算，假定所有资金投入在每年年末。基准贴现率本项目基准收益率（贴现率）拟定为8%。7.2.1.2财务分析基本指标现金流量指标净现金流量（静态指标）：∑NCF在寿命周期内，本项目净现金流量为67150万元。净现值和净现值率（动态指标）：NPV和NPVR按照以上假设和8%的基准收益率计算，本项目净现值NPV为12684万元，净现值率NPVR为27%。盈利能力指标内部收益率IRR：根据现金流量计算可得到本项目内部收益率为12.28%。获利指数PI：PI=NPVR+1=1.27原始投资回收率=年均经营净现金流量／原始投资=22%投资利润率=项目年均利润／投资总额=7%投资回收期静态投资回收期：根据现金流量表计算，本项目静态投资回收期为10.23年（含研制期），投资回收产量（架份）为73架，即累计产量达到73架时可收回全部投资。动态投资回收期：在基准收益率为8%时，根据现金流量表数据，本项目动态投资回收期为12.35年，不含研制期的投资回收期为9.35年，动态投资回收产量（架份）为94架，即累计产量达到94架时可收回全部投资。项目投资现金流量表单位：万元期间试制期投产期合计日历年度2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年年度序列12345678910111213年产量（架）10101010101010101010100销售收入840008400084000840008400084000840008400084000129000885000付现成本76000760007600076000760007600076000760007600076000760000现金流入80008000800080008000800080008000800053000125000现金流出58075304974057850现金净流量-580-7530-497408000800080008000800080008000800080005300067150累计净现金流量-580-8110-57850-49850-41850-33850-25850-17850-9850-185061501415067150现值系数8%0.92590.85730.79380.7350.68060.63020.58350.54030.50020.46320.42890.39710.3677净现值8%-537.02-6,455.47-39,483.615,880.005,444.805,041.604,668.004,322.404,001.603,705.603,431.203,176.8019,488.累计净现值8%-537.02-6,992.49-46,476.10-40,596.10-35,151.30-30,109.70-25,441.70-21,119.30-17,117.70-13,412.10-9,980.90-6,804.1012,684.7.2.1.3敏感性分析影响要素基数单价上涨付现成本下降贴现率下降5%5%25%单价84008820不变不变付现成本7600不变7220不变贴现率8%不变不变6%净现值12684350563292521524变动率176%160%70%敏感系数35.331.92.8内部收益率12.28%17.65%17.30%12.28%变动率44%41%-敏感系数8.88.2-投资回收期(静态年限)10.237.747.9-变动率24%23%-敏感系数4.94.6-投资回收期(静态产量)734849-变动率34%33%-敏感系数6.86.6-通过上表可以看出，净现值、内部收益率、投资回收期均对单机价格敏感程度最高，对单机成本的敏感度次之，对贴现率的敏感度最低，其中净现值的敏感度最高。7.2.1.4财务分析结论从以上财务评价的各项指标来看，本项目净现值大于零，净现值率为27%，内部收益率为12.28%，大于基准收益率8%，投资利润率为7%，均较为理想，有一定抗风险能力，在财务上是可行的。7.3社会效益分析该项目不仅自身具有良好的经济效益，而且也具有非常良好的社会效益。首先，民用航空工业是一个国家的战略性产业，民用飞机如果能够实现大量出口，定能带动我国大批相关产业的发展，提升我国的国际地位，通过##货机研制可推动支线货运飞机发展，带动产业链上相关企业的快速发展，有利于发挥投资的乘数效应，加快国民经济的快速发展。其二，发展民用飞机，实现军民结合，是航空工业发展的共同趋向。发展民用飞机，航空工业才能真正做到寓军于民，使军、民品互相促进，从根本上增强军民兼容、平战转换的能力。第三，通过##货机型研制，会使我国的航空产业在支线货机飞机研制能力和管理水平等各方面得到大的提升，极大提高我国支线飞机制造水平，使我国支线飞机制造的综合实力上一个新台阶。第四，##货机型研制将能满足我国航空货运市场对支线飞机的需求，改善我国民航机队结构，促进航空运输发展；与国外同类飞机相比，降低直接使用成本，提高航空公司营运效益。第五，通过##货机型研制的实施，将进一步推动##飞机在亚洲、非洲、拉美地区的大量出口，使我国在世界支线货机市场上有所突破，这将推动我国航空产业的发展，为我国航空制造业在国际上树立良好的形象。第六，在出口印尼的过程中，##飞机取得了印尼适航当局颁发的型号合格证。随着##飞机出口国家的不断增多，通过双边适航协议的签订，将推动##飞机在更多国家的适航取证工作。##飞机继续扩大国际市场将打破利用适航标准的技术壁垒对我国民机出口的限制，通过扩大和巩固中国适航标准的国际权威地位，有利于我国民机产业发展处于主动地位，增加与对手竞争的砝码。八、资金申请报告附件附件1：公司近三年的经营状况附件2：自筹资金落实和证明文件附件3：前期科研成果证明材料附件4：环保部门意见及相关环保证书附件5：产品生产、经营许可文件附件6：项目备案文件附件7：对申报材料真实性负责的声明附件8：对项目总投资额的说明附件9：陕西省发改委对配套资金的说明附件10：项目招标事项核准意见附件11：国家发改委对项目的复函附件12：与专项资金项目有关的其他材料附件13：国有土地使用证明材料附件14：##货机意向合同情况目录TOC\o"1-2"\h\u253321总论 1311911.1项目概况 1317891.2建设单位概况 3162241.3项目提出的理由与过程 3311231.4可行性研究报告编制依据 4225921.5可行性研究报告编制原则 426521.6可行性研究范围 5265791.7结论与建议 665262项目建设背景和必要性 9302042.1项目区基本状况 9237942.2项目背景 11327472.3项目建设的必要性 11265903市场分析 14297233.1物流园区的发展概况 1479553.2市场供求现状 1669963.3目标市场定位 17108883.4市场竞争力分析

17160544项目选址和建设条件 1950564.1选址原则 1969314.2项目选址 19544.3场址所在位置现状 19297334.4建设条件 20123545主要功能和建设规模 22282555.1主要功能 22281835.2建设规模及内容 26195696工程建设方案 27137726.1设计依据 27219396.2物流空间布局的要求 27262516.3空间布局原则 2853886.4总体布局 2936766.5工程建设方案 30235856.6给水工程 33115596.7排水工程 3553126.8电力工程 38288986.9供热工程 46314656.10电讯工程 47153607工艺技术和设备方案 51276227.1物流技术方案 5142607.2制冷工艺技术方案 6769868节能方案分析 7336228.1节能依据 73176248.2能耗指标分析 73235218.3主要耗能指标计算 74272888.4节能措施和节能效果分析 76295509环境影响评价 83267939.1设计依据 8335089.2环境影响评价应坚持的原则 83134559.3项目位置环境现状 84208539.4项目建设与运营对环境的影响 8