4万亩紫花苜蓿基地建设项目的可研报告书

PAGE1PAGE50内蒙古XX畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称内蒙古XX畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目1.1.2项目单位概况项目建设单位为内蒙古XX畜牧有限公司，内蒙古XX畜牧有限公司是于2002年注册成立的集农牧业投资、有机畜牧养殖、有机饲草料种植加工销售及有机原奶生产销售为一体的大型农牧业高科技企业，公司注册资金5000万元，2011年末总资产为34914万元，负债12312万元，固定资产总额17225万元（净值）资产负债率为35.26%；年内实现销售收入19836万元，净利润3245万元,销售利润率为16.36%,总资产报酬率9.29%。现已建成4个奶牛场，在建4个，存栏奶牛9352头，年生产有机奶48956吨。公司现拥有土地19万亩，包括乌兰布和沙漠16万亩，临河总部拥有土地3万余亩。公司将现有可耕土地全部以统种、分管、统收的形式发包给周边农户种植有机饲草料；同时以定单的形式向周边农户推广有机饲草料种植技术，经过普通种植向有机种植三年的转换期，到2011年公司已通过有机饲草料基地认证10.8万亩，生产和收购有机饲草8.6万吨，有机饲料1万吨。公司建立起一支强有力的技术队伍，自主研发了通过内蒙古自治区科技厅成果鉴定的“有机牛奶生产技术模式研究与应用”及“高脂肪高蛋白原料奶生产技术研究”，运用了种养全程有机化控制、奶牛TMR（全混合日粮）饲喂，奶牛福利化饲养，中蒙兽药防治，沼气生产及发电、计算机网络智能化管理等高新技术，特别是对有机奶及其饲草料生产的各个技术环节都建立了严格的操做规程和制度，定期邀请认证机构和科研、院校的专家来公司开展有机知识讲座，形成鲜明的有机文化氛围；经常对全体职工进行有机奶生产技术的有机产品理念的培训，对所有职工进行有机培训，经考试合格后上岗。在公司内部提出了“维护全程有机通道”的经营理念，确保生产、加工的全过程在有机体系内进行，严格按照有机产品标准运作。有机生产系统有完整的系谱和生产记录，按有机生产和检查的记录要求认真执行，定期对记录进行分析，追踪问题，调整生产经营方式。XX公司生产的有机原奶质量显著提高，所产的苜蓿、玉米等饲草料、原奶等产品通过国家农业部“中绿华夏有机食品认证中心”认证，成为国内首家通过有机牛奶认证的企业。XX畜牧有限公司计划在今后五年内投资6.6亿元，建成核心、控股、参股、托养、承包、技术合作等各种形式的连锁有机奶源基地的奶牛场共18个，存栏奶牛共3万头，其中基础奶牛1.8万头，年产有机鲜奶达到10万吨，年实现销售收入3.6亿元，销售利润1.38亿元。同时采取定单、入股、承包及反租倒包等多种形式，建设有机饲草料种植基地30万亩，包括紫花苜蓿基地10万亩,打造中国最大的高端市场的有机牛奶产业集群，以取得更大的辐射效应、规模效应和品牌效应。1.1.3可行性研究报告编制的依据和原则可行性研究报告编制依据有：1.《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》（中发〔2012〕1号)2.《总结畜牧兽医工作，部署2012年重点工作》(农业部副长部长高鸿宾在2011年全国畜牧兽医工作会议上的讲话)3.《国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见》（国发〔2011〕21号）4.《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2011年版）5.《投资项目可行性研究指南》（试用版）6.《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)7.《巴彦淖尔市国民经济和社会发展第十二个五年规划》8.XX畜牧有限公司提供的相关资料9.国家有关行业标准和财务、劳动、卫生、环境等法规。可行性研究报告编制原则如下：1.符合国家和有关部委关于编制项目可行性研究报告的规定和标准。2.为促进奶业发展,建设“振兴奶业苜蓿发展行动”的苜蓿基地,符合国家有关产业政策。3.利用较先进、成熟、可靠的紫花苜蓿标准化生产技术规范，提高苜蓿及其有机原奶生产的科技含量和附加值。4.采取集约化经营，规模化生产的组织形式，成为现代化苜蓿生产基地的示范和样板。5.为社会提供大量优质的优质牧草及有机原奶产品；做为劳动密集型产业，提供较高的就业空间。6.带动农牧业产业结构的优化升级和农牧业增效、农牧民增收。1.1.4项目可行性研究的内容和范围内蒙古XX畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究的内容和范围有:1.项目建设的意义和投资必要性的分析与论证2.项目原料和产品市场的前景分析与预测3.建设地点及其建设条件的选择和研究4.建设内容和建设规模确定5.主要技术方案和设备、工程方案的选择6.项目建成后所需的各种原料及燃料供应的研究7.公用设施、环境保护、安全生产的研究8.项目的劳动组织与实施计划安排9.项目投资估算和资金筹措10.项目盈利能力、偿贷能力和财务风险分析11.生态和社会效益的分析与评价1.1.5项目提出的理由与过程内蒙古XX畜牧有限公司拟在XX乌兰布和有机奶源基地建设4万亩集中连片的紫花苜蓿生产基地，基地生产的牧草供XX有机奶牛场使用。项目采用苜蓿优良品种，运用有机栽培技术，配套苜蓿基地的喷灌、防护林、道路等农田基本建设改造,进行优质苜蓿标准化生产，有效提高紫花苜蓿单产和质量，为有机奶生产提供更多、更优质饲草。项目建设通过草业结构的优化升级，有力促进有机奶业优质、高效发展，通过种植苜蓿的生物措施，治理和改善土壤生态环境,项目对提高种养的产业化和组织化程度，促进农牧业的可持续发展有着重要的意义。国务院在《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中，将牧草生产及其奶牛业做为鼓励类的项目列出。国务院《关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见》中确定了生态建设是今后内蒙古发展的重点。河套地区是是农业部确定的发展农区畜牧业优势地区，乌兰布和又是是生态重点保护区，特别是在种草养畜，促进草畜田良性循环方面，通过争取国家投资、地方财政安排引导资金等途径，有效地增加了投入，推进了草业及其草食畜牧业的发展。2012年，国家开始启动实施“振兴奶业苜蓿发展行动”，先启动建设50万亩优质苜蓿生产基地，到“十二五”末，累计建设200万亩基地。以3000亩为一个单元，抓好优质苜蓿高产片区建设，重点支持田间灌溉设施设备、标准化种植等；加大苜蓿农机购置补贴支持力度，提高苜蓿收割加工机械化水平；加大苜蓿种子补贴支持力度，支持苜蓿良种发展。国家“振兴奶业苜蓿发展行动”的关键是要加强组织实施，把优质苜蓿生产基地建设作为振兴奶业的战略性措施来抓；重点要创新组织方式，鼓励草业企业、奶业企业和农民专业合作组织参与优质苜蓿生产基地建设，提高苜蓿生产组织化程度；促进草畜配套，鼓励草业企业和草业合作社与奶牛场签订优质苜蓿购销合同，开展订单种植。国家扶持苜蓿产业政策的出台，将为苜蓿产业发展创造良好的环境，也为提高奶牛单产和牛奶质量，振兴奶业发展找到新的支撑点，这是一个极好的发展机遇。内蒙古自治区也将利用草原补奖机制种草项目和国家“奶业振兴苜蓿发展行动”，在西部河套灌区、中南部敕勒川平原和中东部西辽河流域，以苜蓿产业为突破口，以草兴业、以草兴民、以草环保，促进畜牧业和草业良性循环。重点抓好奶牛存栏万头以上旗县区优质苜蓿集中连片种植，奶牛养殖规模与苜蓿种植紧密结合，为转变畜牧业发展方式提供有力保障。牧草产业是畜牧业和乳制品产业的第一生产车间，是草、畜和乳产业链的源头。发展苜蓿产业是农区畜牧业发展到一定阶段后自然兴起的产业。苜蓿具有促进田间微生态系统良性循环的作用，在土壤中积累了有机质，提高了土壤的矿质营养，实现了用地和养地的结合，提高了耕地的质量，减少化肥农药的使用，也相对减少了污染的滋生。苜蓿是名副其实的卫生产业，发展苜蓿产业是调整农业产业结构，实现绿色发展的战略性方针。同时，苜蓿可以为草食动物特别是奶牛提供优质蛋白质，它所提供的生物活性蛋白对提高产奶量、保障乳产品食入安全具有重要作用。此外，苜蓿深加工产品可促进人体健康，在经济上还是获得高收入的有效途径。内蒙古XX畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目区位于河套平原西部，河套平原地理位置处于北纬40度至47度之间，是地球上最优良的产奶“黄金地带”；土地肥沃，污染少，光热条件好，灌溉条件优越；耕地地形平坦，可集中连片生产，符合型机械化作业的要求，苜蓿生产条件得天独厚。但河套平原又是传统的农业大区，种植紫花苜蓿等牧草起步较晚，规模较小，表现在农田基本建设薄弱，田间管理粗放，单产水平低下，新品种推广速度慢，投入不足，种植收益降低。因此，大力开展苜蓿的重点在于提高其生产能力和质量效益，这要从提高农田基本建设投入入手，通过资金等方面的扶持，推动苜蓿基地增产增效，进而扩大再生产。此外，还要引进先进的苜蓿生产标准化体系，建立高产示范区，从而推动苜蓿生产的规模化布局、标准化生产和产业化经营，以更好地保障奶业的优质、高产和高效发展。1.2项目概况1.2.1项目拟建地点内蒙古XX畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地分两个项目区，其中，乌兰布和项目区位于巴彦淖尔市的磴口县沙金苏木巴音温都尔嘎查昭日格图，项目占用耕地19908亩。沙金套海项目区位于巴彦淖尔市磴口县沙金套海苏木巴音温都尔嘎查，穿沙公路25公里处南侧，项目占用耕地22516亩。1.2.2建设规模项目乌兰布和项目区和沙金套海项目区共建设紫花苜蓿基地42424亩，基地实施新品种应用、平衡施肥，合理密植，机械播种，病虫综合防治及精细管理等技术措施，按照“苜蓿有机种植规程”，种植阿尔冈金、F310、金皇后等优良品种，平均亩产鲜草4吨/亩，干草1吨，年产有机鲜草169696吨，干草42424吨，可满足21200头奶牛的饲养需要。1.2.3建设内容项目对42424亩紫花苜蓿基地进行农田基本建设改造。1.新建农田道路共82950米，包括主干路38950米，田间路44000米。2.栽植农田防护林26万株。3.新建42424亩苜蓿基地的喷灌设施，安装35KVA变压器12台，打机电井44眼，地埋主支管49162米，安装喷灌机共126组。4.改良土壤42424亩。5.新建贮草棚20处，每处2000平方米。1.2.3项目投入总资金及效益情况项目总投资16000万元，包括建设资金14719万元,流动资金1281万元。申请银行中长期贷款8000万元,用于固定资产投资，其余8000万元由项目单位内蒙古XX畜牧有限公司自筹，用于其余的固定资产投资和流动资金投资。项目达产后年销售收入9333万元，总成本费用6325万元，经营成本5674万元，新增营业利润3078万元；项目财务内部收益率31％，投资回收期(静)为4.4年。项目的建设可增加优质紫花苜蓿的供给，促进有机奶产业的发展，并有效治理农田的沙漠化、盐碱化，改善农业生态环境，促进农业的可持续发展。1.2.4主要技术经济指标主要技术经济指标如下表1.1。表1.1主要技术经济指标一览表序号内容项目单位指标备注1计算期项目建设期年1项目经营期年202产品方案紫花苜蓿鲜草吨169696紫花苜蓿干草吨424243建设内容农田道路米82590农田防护林株260000喷灌设施亩42424地力建设亩42424贮草棚平方米400004投资规模投资总额万元16000其中：建设投资万元14719流动资金万元12815资金筹措申请银行贷款万元8000企业自筹万元80006财务指标年销售收入万元9333年总成本费用万元6325年经营成本万元5674年营业利润万元3078总投资收益率％19投资回收期（静）年4.4财务内部收益率％31净现值（I=10%）万元19426第二章产品市场预测2.1国际市场牧草供需在畜牧业发达国家，牧草产业已经非常成熟，种植面积占天然草地面积的10%左右，草产品已经成为出口创汇产品，国际上牧草平均产量达7500kg～10000kg/hm2。牧草品种主要为紫花苜蓿，还有一些禾本科牧草、燕麦等。美国是目前全球苜蓿产量最高的国家之一，通过优化种植区域、提高机械作业效率、更新灌溉技术、使用新品种、用新方法防治病虫害、提高肥料用量等一系列农业新技术，保证了苜蓿的单产数量和品质的不断提高。国际草产品品质优良，以美国苜蓿干草为例，平均粗蛋白含量为16%～20%，一级品苜蓿草产品占到70%以上，牧草田间收获损失在5%以下，贮藏损失在3%～5%。美国等苜蓿产业发达的国家从播种、田间杂草和病虫害防治、施肥、收割、打捆到储藏、运输都实行系统化的规划和管理，配备完善的灌溉、收割、打捆和打药设备。目前，草产品的主要出口国有美国、加拿大、西班牙、法国及澳大利亚，加拿大每年出口42万吨苜蓿草品，美国出口58万吨；主要进口国有日本、韩国、巴基斯坦、中国及阿联酋，日本每年进口草块76万吨、草颗粒30万吨、草捆1100万吨，韩国进口草块3万吨、草颗粒4万吨位、草捆2.5万吨。发达国家的贸易规模占主导地位，但是近年来，阿根廷和巴基斯坦等发展中国家的贸易规模正在逐渐扩大。国际贸易量2009年苜蓿草粉及颗粒为88.91万吨，比08年增加了18.86%。国际市场草产品成交量仍处于上升阶段。但现阶段我国基本无力进入优质草产品国际市场。2.2国内市场牧草供需近20年来我国养殖业持续发展，初步形成全球最大的养殖业生产体系，加之原有家畜的饲草料需求，构成了庞大的饲料产品基本需求市场。①目前，我国奶牛、肉牛及肉羊饲养每年对草产品需求量近2800—3000万吨。②猪鸡配合饲料中以4—5%比例加入优质豆科草粉配制节粮型饲料，则每年需250万吨优质草产品。③鸵鸟、鹿等特种动物及水产养殖业每年对草产品的需求量也在10万吨左右。④草原畜牧业生产区由于天然草地的“三化”，贮草量减少，气候异常变化，造成黑白灾害的频繁出现。根据历年灾情出现的频率和持续时间，每年需要储备抗灾保畜饲料几百万吨。但是我国饲草产品生产明显不足，特别是苜蓿等优质牧草产量满足不了优高产优质畜牧业的发展需要，已有加拿大、俄罗斯等地的牧草产品批量进入每年进口苜蓿维在20万吨，而且苜蓿生产经营粗放，单产和质量普遍较低主产区平均单产只有300公斤左右，粗蛋白含量普遍低于16%。因此，大力开展高产苜蓿片区建设势在必行。2.3.本地市场牧草供需河套地区依托得天独厚的资源条件，种植业及建立在种植业基础上的畜牧业快速发展，巴彦淖尔市2010年末牲畜存栏970.1万头只，其中奶牛11.5万头、羊877.4万只，大规模的奶牛养殖和肉羊、肉牛育肥业，需要大量的饲草和饲料。而且，随着牲畜饲养数量的不断增加，饲养方式也将逐步从传统的自然放牧完全向圈养转变，优质牧草的需求量将越来越大，近期全市饲草需求量为100万吨左右，远期将达到300万吨。目前巴彦淖尔市牧草市场供应能力仅为25万吨左右，不足市场需求量的20%，大部分牛羊养殖的饲草来源于作物的秸秆、天然草类或养殖户自制饲料。因此，巴彦淖尔市规划到2015年，要建成苜蓿生产田25万亩，苜蓿年产量达到25万吨，基本实现每头产奶牛每年饲喂2吨苜蓿干草的目标，培育3-5个苜蓿种植面积在2万亩以上、年生产加工苜蓿产品1万吨以上的产业集团，发展苜蓿专业合作社10个，专业合作社苜蓿种植面积达到总面积的60%，以大幅度增加优质牧草的供给。2.4项目苜蓿供需分析项目所产的紫花苜蓿主要供应XX畜牧有限公司有机奶源基地的奶牛饲养。有机农业是为了保护环境、减少农业生产对环境的破坏而发展起来的，并不是对最终产品有什么特殊的规定有机生产体系采用循环经济、回归自然的生产方式，在生产过程中，禁止使用农药、化肥、激素、生长调节剂、转基因产品等物质，不使用动物源饲料，在进行有机生产前，生产牧草和饲料作物的土地要经过2～3年的有机转换期。饲草饲料生产是牛奶生产最基础最关键的环节，有机紫花苜蓿的种植在草场的环境保护、饲草的有机种植等到方面，决定着有机牛奶链各个环节的发展水平，而且这种连锁的提升效应有利于提高乳业可持续发展的能力。XX有机奶源基地现有4个有机牧场，饲养奶牛9352头，年产有机鲜奶48956吨，年需青贮、玉米、苜蓿、湖南稷子等鲜牧草95758吨，这些牧草需约有21280亩有机土地的牧草产量。公司有机奶源基地规划未来五年奶牛存栏数达到3万头，需要各种有机鲜草31万吨，其中有机苜蓿12.4万吨。为了保证有机奶生产的各个环节的有机质量，紫花苜蓿的自给率至少要达到80%以上，需要XX建设10万亩紫花苜蓿基地，项目的4万亩紫花苜蓿基地仍不能满足秋林有机奶源基地发展的需要。第三章项目选址和建设条件3.1项目选址内蒙古XX畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目在乌兰布和项目区建设19908亩紫花苜蓿基地。该项目区位于巴彦淖尔市磴口县沙金苏木巴音温都尔嘎查昭日格图，项目占用耕地19908亩，为98年开发的耕地，XX畜牧有限公司取得了该地的长期使用权。项目在沙金套海项目区建设22516亩紫花苜蓿基地。沙金套海项目区位于巴彦淖尔市磴口县沙金套海苏木巴音温都尔嘎查，穿沙公路25公里处南侧，项目占用耕地22516亩，为XX公司租用的巴音温都尔嘎查的耕地。3.2建设条件3.2.1地理位置巴彦淖尔市地处祖国北疆，位于内蒙古自治区西部，域内按地貌特征分为三大区域：阴山以北是以荒漠半荒漠为主的乌拉特草原，面积约为3.8万平方公里，有可利用草场7200万亩，是蒙古族聚居的地区；中部为阴山山地，总面积约1万平方公里；阴山南麓至黄河北岸为河套平原，是亚洲最大的一首制自流灌区，地势平坦，土壤肥沃，渠道纵横，灌溉便利，素有“塞上江南”的美称。磴口县位于河套平原源头，乌兰布和沙漠东部边缘，地理位置为东经10609′～107010′，北纬40°9′～40°57′之间，总面积4167平方公里。3.2.2自然条件项目区均属温带大陆性气候，冬季寒冷漫长，春秋短暂，夏季炎热，降雨量少，蒸发量大,日照充足，热量丰富，昼夜温差大，积温高，无霜期短。全年日照时数3300小时以上，全年无霜期在136～205天之间，年平均气温为7.8℃，大于10℃积温3222～3489℃，无霜期146天。磴口县境地形地貌复杂，可分为山地、沙漠、平原三种类型，临河区全境为河套平原。项目所在地的地形地貌均为河套平原，地势平坦，土地肥沃，渠道纵横，海拔为1039.5～1050.0。项目区地带性土壤为灰漠土和风砂土，耕地为灌淤土。土壤质地多为沙壤，壤质或粘土，土壤有机质含量在1%左右，适宜种树种草。3.2.3社会条件磴口县辖3镇1苏木1办事处,总人口12.26万人,其中城镇人口5.8万人。2011年实现地区生产总值18.86亿元，财政总收入1.86亿元，城镇居民人均可支配收入8650元，农牧民人均纯收入6300元。3.2.4灌溉条件磴口县水资源丰富，黄河流经磴口县52公里，年径流量310亿立方米，黄河年均流量在580～1600m3/s之间，地表水资源总量（即引黄水量）为6.0448亿立方米，黄灌区地下水资源量为7.131亿立方米，渠道纵横，排灌畅通。项目区地下水资源分布状态较为稳定，极易开采，地下水埋深2.5米，含水层厚度60～80米，地下水矿化度1～2克/升。3.2.5基础设施条件1.交通运输：乌兰布和项目区距包兰铁路、110国道50公里，由巴哈公路直通项目区，交通便利，项目区通村、通乡油路四通八达。沙金套海项目区距包兰铁路、110国道40公里，穿沙公路直通项目区，交通便利，项目区通村、通苏木（乡）道路四通八达。2.通讯：中国移动、中国联通、中国电信等通讯网络覆盖项目区，有线电视、通讯光缆进入距项目区。3.电力：项目区距110千伏变电站约15公里，10千伏农电网均已引入项目区。建设内容和建设规模4.1建设内容项目主要建设内容有：1.采用阿尔金冈、F310、金皇后等紫花苜蓿优良品种，运用有机牧草技术规程，建设42424亩紫花苜蓿基地。2.对42424亩紫花苜蓿基地进行农田基本建设改造。新建农田道路共82950米，包括主干路38950米，田间路44000米；栽植以“小美旱”为主要品种的农田防护林26万株；新建42424亩苜蓿基地的喷灌设施，安装35KVA变压器12台，打机电井44眼，安装喷灌机共126组；改良土壤42424亩。3.新建贮草棚20处，每处2000平方米。4.2建设规模紫花苜蓿基地按照“有机牧草种植规程”生产，采用优良品种、平衡施肥，合理密植，机械播种，机械收获、病虫综合防治及精细管理等技术措施，种植紫花苜蓿42424亩。项目建成达产后，每亩紫花苜蓿产鲜草产量可达4000公斤，干草1000公斤，42424亩紫花苜蓿共产鲜草169696吨，干草42424吨，可满足21200头奶牛的饲养需要，极大地提高奶牛的营养水平，改善了饲养条件，促进了奶牛业的发展。4.3产品方案紫花苜蓿有“牧草之王”之称，其突出的优点表现为：1.产草量高紫花苜蓿的产草量因生长年限和自然条件不同而变化范围很大，播后2～5年的每亩鲜草产量一般在3000～6000公斤，干草产量600～1200公斤，在水热条件较好的地区每亩可产干草800～1200公斤。2.利用年限长紫花苜蓿寿命可达30年之久，田间栽培利用年限多达5～10年左右。但其产量，在进入高产期后，随年龄的增加而下降。3.再生性强，耐刈割紫花苜蓿再生性很强，刈割后能很快恢复生机，一般一年可刈割3～4次，多者可刈割5～6次。4.草质好、适口性强紫花苜蓿茎叶柔嫩鲜美，不论青饲、青贮、调制青干草、加工草粉、用于配合饲料或混合饲料，各类畜禽都最喜食，也是养殖业首选青饲料。5.营养丰富紫花苜蓿茎叶中含有丰富的蛋白质、矿物质、多种维生素及胡萝卜素，特别是叶片中含量更高。紫花苜蓿鲜嫩状态时，叶片重量占全株的50%左右，叶片中粗蛋白质含量比茎秆高1～1.5倍，粗纤维含量比茎秆少一半以上。在同等面积的土地上，紫花苜蓿的可消化总养料是禾本科牧草的2倍，可消化蛋白质是2.5倍，矿物质是6倍。6.肥田增产紫花苜蓿发达的根系能为土壤提供大量的有机物质，并能从土壤深层吸取钙素，分解磷酸盐，遗留在耕作层中，经腐解形成有机胶体，可使土壤形成稳定的团粒，改善土壤理化性状；根瘤能固定大气中的氮素，提高土壤肥力。2～4龄的苜蓿草地，每亩根量鲜重可达1335～2670公斤，每亩根茬中约含氮15公斤，全磷2.3公斤，全钾6公斤，每亩每年可从空气中固定氮素18公斤，相当于55公斤硝酸铵。苜蓿茬地可使后作三年不施肥而稳产高产，增产幅度通常为30%～50%，高者可达1倍以上。7.保持水土紫花苜蓿枝叶繁茂，对地面覆盖度大，二龄苜蓿返青后生长40天，覆盖度可达95%。又是多年生深根型，在改良土壤理化性，增加透水性，拦阻径流，防止冲刷，保持坡面减少水土流失的作用十分显著。据测定：在坡地上，种植普通农作物与紫花苜蓿相比，每年每亩流失水量大16倍，土量流失大9倍项目紫花苜蓿基地的主栽品种以加拿大的阿尔冈金、美国的WL232系列和德国大叶为主，这些品种在河套平原栽培均具有较强的适宜性，可生长5～10年，株高可达1.5米，平均每年刈割3茬，亩平均鲜草产量4000公斤以上，干草产量1000公斤，紫花苜蓿产品干物质中粗蛋白含量可达16%以上。通过采用先进的技术措施和现代化生产手段，本项目紫花苜蓿产品的产量和质量水平均有显著提高，而且通过种植苜蓿的改土作用，使土壤有机质含量提高，土壤含盐量下降，土壤理化性状得到改善。在优化草业结构，增加产量，提高质量的同时，改善生态环境，实现生态效益与经济效益的同步增长。第五章技术方案和工程设备方案5.1技术方案项目按照“有机牧草技术规程”种植4万亩紫花苜蓿。5.1.1有机牧草种植技术要点有机农业是按照有机农业生产标准，在生产过程中不使用有机化学合成的肥料、农药、生长调节剂和畜禽饲料添加剂等物质，不采用GMO方法获得的生物及其产物，采取一系列可持续发展的农业技术、协调种植业和畜牧业的关系，促进生态平衡、物种的多样性和资源的可持续利用。1.不使用化学农药。病虫草害防治的基本原则应是从作物一病虫草害整个生态系统出发，综合运用各种防治措施，创造不利于病虫草害孳生和有利于各类天敌繁衍的环境条件，保持农业生态系统的平衡和生物多样化，减少各类病虫草害所造成的损失。优先采用农业措施，通过选用抗病抗虫品种，非化学药剂种子处理，培育壮苗，加强栽培管理，中耕除草，秋季深翻晒土，清洁田园，轮作倒茬、间作套种等一系列措施起到防治病虫草害的作用。还应尽量利用灯光、色彩诱杀害虫，机械捕捉害虫，机械和人工除草等措施，防治病虫草害。有机物草种植不使用杀虫剂、除草剂等化学农药，可以有限度使用活体微生物农药，如真菌、细菌、病毒制剂、拮抗菌、昆虫病原线虫等，和中等毒性以下的植物源杀虫剂，如除虫菊素、鱼藤根、烟草水、苦楝、印楝素、芝麻素等。2.不使用化肥应通过回收、再生和补充土壤有机质和养分来补充因作物收获而从土壤带走的有机质和土壤养分。保证施用足够数量的有机肥以维持和提高土壤的肥力、营养平衡和土壤生物性。有机肥应主要源于本有机牧场，遇特殊情况或处于有机转换期或证实有特殊的养分需求时，经认证机构许可可以购入一部分农场外的肥料。在有机农业生产体系中，有机物质应主要来自有机农场体系，通过有机生产单元内部有机质的循环来维持土壤的肥力，包括种植豆科作物、轮作、使用作物秸秆等。购或自制的商品有机肥，符合NY525-2002的要求，应通过有机认证或经认证机构许可。同时，应符合作物的生长规律及土壤性质，科学合理地施用有机肥，并防止病原微生物和寄生虫卵的带入。3.不涉及基因工程和离子辐射技术禁止在有机生产体系或有机产品中引入或使用转基因生物及其衍生物，包括植物、动物、种子、成分划分、繁殖材料及肥料、土壤改良物质、植物保护产品等农业投入物质。4.有机转换由常规牧草向紫花苜蓿的转换，通常需要2年时间的有机转换期，2年后播种收获的牧草，才可作为紫花苜蓿；多年生牧草，则需经过3年时间才能转换成为紫花苜蓿。转换期的开始时间从向认证机构申请认证之日起计算，生产者在转换期间必须完全按有机生产要求操作。5.具备有效的隔离带或缓冲带如果农场的有机生产区域有可能受到邻近的常规生产区域污染的影响，则在有机和常规生产区域之间应当设置缓冲带或物理障碍物，保证有机生产地块不受污染。缓冲带的宽度应视污染源的强弱、远近、风向等因素而定。要起到有效的隔离作用。缓冲带的作物要按有机方式种植和管理，品种不可以与申请认证的作物相同。缓冲带的作物只能作为常规产品处理。6．合理轮作应采用作物轮作和间、套作等形式以保持区域内生物多样性，保持土壤肥力。在一年只能生长一茬作物的地区，允许采用两种作物的轮作。禁止连续多年在同一地块种植同一种作物，但牧草水稻及多年生作物除外。应根据当地情况制定合理的灌溉方式（如滴灌、灌、渗灌等）控制土壤水分。应利用豆科作物、免耕或土地休闲进行土壤肥力恢复。7.全过程跟踪记录有机食品的可追踪是指对从最终产品到原材料以及从原料到产品的整个过程，根据生产日期、生产及加工记录、原料到货记录、仓库保管记录、出货记录等各种记录和票据必须是可以追踪调查的。这就要求做好全程记录,一是基本情况记录,包括有机种植基地名称、地块编号、种植品种和面积及与周边常规地块的隔离情况。二是作物栽培及田间管理记录，包括所购买种子及种苗的证明文件、生产中所使用各种生产播种记录资料的证明文件、土地耕作记录、施肥记录、病虫害防治记录除草记录、灌溉记录、重大事件记录和收获记录。5.1.2紫花苜蓿种植技术要点紫花苜蓿种植技术要点如下：1.选地与整地选择地势干燥、土地平整、排水良好、土层深厚、中性或微碱性肥力以上土壤种植。要做到精耕细耙，上松下实，地平土碎，特别是要保住墒，力求墒好，以利出苗。要求秋压优质腐熟有机肥每亩2000公斤,早春2000公斤。2.播种紫花苜蓿主栽品种以加拿大的阿尔冈金、美国的WL232系列和德国大叶为主，中轻度盐碱地种植耐盐品种中苜1号，较瘠薄的沙壤地应选择耐旱品种杂花苜蓿。种子经过=1\*GB3①将种子与沙子混合揉搓，=2\*GB3②用碾米机碾磨一次，=3\*GB3③播前晒种2～3天，=4\*GB3④短期高温处理（50～60℃，15～30分钟）等办法处理，可打破蜡质层，提高发芽率。最佳播种期是4月20日左右，幼苗生长的适宜温度为10～25℃，土壤中要要有足够的水分，要求土壤墒情好、土表疏松、通气性良好。整地标准高、质量好的要用七、九行播种机播种，整地质量差的要用三腿铁耧播种。播种深度可视土壤墒情而定，粘土易浅，沙地易深，墒好易浅，墒差易深。播种深度一般以1.5～2cm为宜，播种后最好人工用脚踩实垅沟，之后覆土，要视土壤墒情确定是否镇压。播种以每亩6公斤为宜，行距30～40cm。3.田间管理一般在头水前人工拔草一次，垄背中耕锄草一遍，当年播苜蓿一般以浇3～4水为宜，时间分别在5、6、7、8月中旬。要在浇头水时每亩追有机肥2000公斤或沼液1000～1500公斤。收头茬草和二茬草后每亩再分别追施有机肥2000公斤或沼液1000～1500公斤。留茬苜蓿在次年返青时亩追施有机肥2000公斤或沼液1500公斤，以后每割一茬草亩追有机肥或沼液1500公斤。4.收获刈割时间以初花期最为适宜，此时收割，营养已积累到一个相当高的水平，再生性好，入冬前最后一次收割必须留出20～30天的生长时间，留茬高度以7～8cm为宜，使根部积累一定的碳水化合物，以利于越冬和次年返青。当年播苜蓿一般收两茬草，时间分别是：7月上旬、8月下旬～9月上旬，多年生苜蓿可收3～4茬草，头茬草可提前到6月上中旬，以后各茬草视生长情况而定。每次收割的留茬高度以4～5cm为宜，低则伤及生长点。5.干草调制调制干草的适宜刈割期，是初花期左右，调制干草时，要选择晴朗天气一次割晒，防止雨淋，以免丢失养分降低质量，平晒结合扎捆散立风干再堆垛存放。有条件的待晒至半干时移至避光通风处阴干。干草必须保持绿色状态。存放过程中应勤检查，以防霉变造成损失。用染青法调制干草的效果很好，即在麦收季节或苜蓿青刈割晒干期，将刈割的鲜嫩苜蓿青草，均匀铺摊在上下两层干麦草或其他用于饲料的柔软干燥禾谷类秸秆夹层内，用压扁机碾压至茎秆破裂。可使鲜嫩苜蓿迅速干燥。避免养分丢失。5.2工程方案对项目区有机苜蓿基地进行灌概、路、林、田等农田基础设施进行改造，以改善苜蓿生产条件和生产环境，提高土地生产能力。项目的主要工程内容有：改造农田道路、营造农田防护林、打机电井、配套喷灌设施、地力建设和新建贮草棚。项目区建成后达到田成方、林成网、渠相通、路相连，制约农业生产发展的主要因素基本排除，农业科技服务体系健全，项目区的单位面积产量在3～5年内达到当地的高产水平。各工程设计方案如下：5.2.1项目新建农田道路共82950米，包括主干路38950米，田间路44000米。1.新建主干路38950米，路面宽6米，路基宽8米，路基高1米，为土质路基，砂石路面。2.新建农田作业路44000米，路面3米，路基高0.5米，为土质路基，砂石路面。5.2.2栽植农田防护林26万株。项目区外围、主干路两侧、统一按大网格林带模式营造农田防护林，每条林带3行以上，项目需新栽植新疆杨等林木26万株，当年造林成活率达到90%，保存率要达到85%以上。农田防护林在品种和树苗选择上要突出苗木美观，适应性好，抗病能力强，生长速度快和经济效益高五个方面。主林带栽植品种为3根3杆新疆杨、小美旱或其它“天牛”高抗树种和耐盐碱树种，胸径在2.5厘米以上，株行距为2米。栽植时按照“坑深、线直、顶平、杆正、分级、踩实”的方法。坚持因地制宜、适地适树的原则，注重经济、生态和社会效益的统一，逐步向乔灌花景结合，多林种配套，防风绿化，观赏相结合，树种多样化，品种良种过渡。5.2.3配备42424亩苜蓿基地的喷灌设施。喷灌即喷洒灌溉，用压力管道输水，再由喷头将水喷洒到空中，形成细小雨滴，均匀地洒落在地面，湿润土壤并满足作物需水要求的一种灌水方式。其主要特点有：

1.节水：①喷灌可以控制喷水量，喷水量分布的均匀程度较高，完全可以避免地表径流和深层渗漏损失。②水利用系数高，由于喷灌有一套专门的管道输出水，在输水过程中，几乎没有漏水和渗水损失现象，水利用系数高。③水分生产率高，喷灌可以作到计划供水，即实时供水，可以依据作物的需水规律来供水，需多少供多少，减少了作物无效蒸腾蒸发，当达到相同的产量时，需要较小的灌溉水量，喷灌较地面灌溉一般可省水是30～50%。

2.省工：①喷灌可实现高度的机械化，尤其是采用自动控制的大型喷灌机组各喷灌系统，可以节省大量的劳动力。②减少田间工程量，取消了田间输水毛渠农渠，畦田的田埂。③可以综合利用，喷灌可以结合施入化肥和农药，减少了施肥各喷洒农药的劳动量。初步统计结果，在相同的生产条件下，喷灌所需的劳动量仅为地面灌溉的50%。

3.省地：喷灌时用管道输水，无需田地间渠和畦埂，一般土地利用率高，一般可增加耕地7～10%。

4.保土：根据土壤质地的轻重和透水的强弱调整雨滴的大小和喷灌强度，不致于破坏土壤的团粒结构，不产生地面径流，避免造成土壤表土流失。5.适应性强：喷灌适应各种作物、适应于各种场所和各种土壤和地形。6.机械化程度高：喷灌产品的定型和标准化生产，还能促进乡镇工业的发展。

7.增产：主要表现为：①喷灌可以采用较小的灌水定额对作物进行灌溉，便于严格控制土壤水分含水率及灌水深度，作物根系主要分布区水分供应充足，作物计划湿润层的土壤水分，经常保持在作物吸水的适宜范围内，有利作物生长；②对耕作层的土壤不产生机械的破坏作用，保持土壤的团粒结构，土壤疏松、多孔、通气性好，促进养分分解，松高土壤肥力；③调节田间小气候，增加近地表层的空气湿度，为作物创造了良好的生长发育条件。一般较地面灌溉提高产量10～20%。项目设计采用深井潜水电泵，电源由附近电网接引，需架设高压线路15000米，低压线路80000米,安装35KVA变压器12台。按照单井控制700亩喷灌苜蓿基地的标准，新打机电井44眼，可保证喷灌用水量及用水时间的要求。井型选择砼管井，井距为1000米左右。机电井井管采用内径为300毫米的无砂混凝土滤水管和混凝土实管，单节管长700毫米,管壁厚5厘米，钻孔孔径700毫米，井深100米，单井出水量80立方米/小时。井泵选用200QJ80-88/78型潜水泵，功率7.5千瓦，项目设计44眼机电井总功率为330千瓦。为保护水源井及机泵正常运行，每眼机电井配套建设9m2井房。以44眼机电井为水源，安装42424亩苜蓿基地的低压喷灌设施，地埋主管26590米，为PVCD160管，支管22572米，为PVCD75管，地埋1.6米深。安装指针式喷灌机60台，卷扬式喷灌机66台。每台喷灌机喷洒水出口处配套安装容积为27立方米的施肥池，结合喷灌机施入农田和农药。喷灌设施运行后，设计灌溉保证率为90%以上，喷洒水利用系数大于0.8，喷灌均均系数不低于85%。5.2.4地力建设。项目建设期内42424亩苜蓿基地土地要深翻（松）1～2次。每年每亩施农家肥2吨以上。应用深耕深松、种植绿肥、增施有机肥及平衡施肥等新技术，使地力提高1个地力等级，肥料利用率提高3～5个百分点。项目地力建设技术流程详见下图5.2。图5.2地力建设技术流程框图平衡施肥平衡施肥高产农田一般农田地力监测增施农家肥高产农田一般农田地力监测增施农家肥秸秆还田或种植绿肥秸秆还田或种植绿肥深耕深松深耕深松5.2.5.新建贮草棚20座，每座2000平方米，共4000平方米，牧草收获、凉晒后可在贮草棚中储存待用。贮草棚采用轻钢结构，混凝土基底及地面，钢管柱，角钢屋架，彩钢屋顶。每座长100米，宽20米，高6米，储存2000吨干牧草。贮草棚单位造价按本项目工程的实际对当地最近竣工的同类工程的造价指标调整后估算，每平方米工程费用约246元，项目40000平方米需工程费用共984万元。5.1.6主要工程估算项目主要工程估算如表5.1表5.1项目主要工程估算表序号建（构）筑物名称单位结构型号工程量单价（元）费用估算（万元）1农田道路485.801.1农田主干路公里砂石3859078301.001.2田间路公里砂石4400042184.802防护林株乔木26000036936.003机电井201.703.1打井眼100米深4428000123.203.2水泵台200QJ80-88/7844920040.483.3井房平方米砖混39696038.024电源564.204.1安装变压器台35KVA121350016.204.2配电屏台1225003.004.3架设高压电缆米1500086129.004.4架设低压电缆米8000052416.005喷灌系统4624.224.1主管米PVC管265903695.724.2支管米PVC管225721942.894.3管槽挖方立方米上宽0.8，下宽0.6，深1.6m550614.223.134.4管槽填方立方米上宽0.8，下宽0.6，深1.6m550613.519.274.5喷灌机台指针式604500002700.004.6喷灌机台卷扬式662600001716.004.7施肥池立方米砖混34028027.225地力建设亩4242465275.766贮草棚平方米轻钢400003461384.00合计8471.68第六章主要原材料供应河套灌区种植业十分发达，农业生产资料市场非常繁荣。紫花苜蓿基地项目达产后，每年所需的各种种子、农药、肥料等物质本地市场均有足够供应，数量、质量均能保证项目需要。此外项目所在地的燃料、电力等动力供应网络完善，数量充足。项目主要原燃材料估算如下表6.1。表6.1主要原材料、燃料估算表单位：万元序号种类单位用量单价（元）总价来源1种子kg10606060636.36本地市场2农药96.00本地市场3有机肥吨849182161834.23本地市场4水费万m3254640001018.40本地市场5柴油万升17.770000123.90本地市场6电费万kwh126505063.63本地市场合计4196.77第七章生态环境和保护7.1项目区环境现状及污染因素分析项目区居民人口密度低，没有工业“三废”污染，自然状况良好，空气、土壤、农业灌溉用水保持着良好的洁净水平。适合发展有机农业。1.项目区及其周围没有大气污染源，大气中的悬浮微粒（TSP）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（VOx）、氟化物都能达到国家大气环境质量标准（GB3095—1996）所列一级标准。2.灌溉用水（包括黄河水和地下水）清洁无污染，符合国家农田灌溉水质标准（GB5084—92）和生活饮用水标准（GB5749—85）。3.土壤质量标准在国家标准的一级与二级之间，周围没有金属及非金属矿，进入九十年代以来，一些高残留剧毒化学农药已彻底实现了禁用。7.2项目建设对环境的影响及保护措施项目主要工程建设内容是修建轻钢结构的贮草棚，极少量的废砂、石、灰等建筑垃圾可做为渠道等构筑物底垫，不会污染农田；喷灌设施工程和道路修筑的土方开挖很小，经处理不影响原有地貌和植被，不会造成水土流失。极少数建筑施工在城市郊外进行，施工期间会产生少量废物和噪声、扬尘等，但由于工程量不大，施工期短，离居民区远，产生的影响较小，而且是可恢复的。7.3项目运营时环境的影响及环保措施项目采用有机牧草种植技术规程种植紫花苜蓿可有效改善土壤生态环境。1.苜蓿根系发达，入土深广，能为土壤提供大量的有机物质，并能从土壤深层吸取钙素，分解磷酸盐，遗留在耕作层中，经腐解形成有机胶体，可使土壤形成稳定的团粒。苜蓿根中有大量的根瘤，具有固定空气中氮素的作用，可以有效提高土壤肥力，提高茬后作物产量。2.项目有机肥投入水平达到每亩2000公斤，土壤有机质含量约可提高1个百分点，土壤含盐量下降0.3%，耕地地力提高1个等级。3.项目减少化肥使用量，减轻了农业的面源污染。项目建设改善了土壤的物理性状，土壤的总孔隙度和毛孔隙度增加,透水性能增强，土壤有机质含量得到提高，盐碱化得到抑制，农田的保水保肥能力得到提高，土壤生态环境得到根本性的改善。7.4环保部门意见经巴彦淖尔市环保部门鉴定，本项目是环境保护项目，项目建成将对改善土壤生态环境起到积极的作用。环境保护部门建议：一是要严格控制引黄量，防止土壤盐渍化；二是要建立地下水动态监测体系，防止过量引黄和过量采用地下水，将地下水位严格控制在3米以上。第八章项目法人组建与人力资源配置8.1项目法人组建内蒙古XX畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目法人是内蒙古XX畜牧有限公司，内蒙古XX畜牧有限公司是公司制民营企业，具有独立的法人资格，法人代表李强为公司董事长。8.2项目管理8.2.1项目建设管理项目的建设执行法人责任制、招投标制、合同制和项目监理制。在项目可行性研究报告批准后，按程序委托相应资质单位进行工程设计，并通过公开招标确定主要设备供应单位和施工单位，签定采购和施工等合同。工程建设中聘请监理工程师进行设备采购和施工等方面的监理，切实保证工程质量、工程进度和资金的合理使用。为了规范工程建设项目的招标活动，依据《中华人民共和国招标投标法》和中华人民共和国发展与改革委员会2001年第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》的有关精神，国家规定需要招标的建设内容，如：建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料采购等，拟采用公开招标或者邀请招标的方式招标；招标组织形式采用委托招标方式，委托有相应资质的中介机构代理招标，并报送国家或自治区有关部门审批。通过招投标可以在较大的范围内选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长和丰富经验的设计单位、施工企业、设备供应商和监理公司，以保证工程质量和降低工程造价，提高工程建设效益。按照的关规定，本项目所需的农机具要通过公开招标的方式采购。8.2.2项目运营管理内蒙古XX畜牧有限公司设三层管理机构：董事长下设各有机牧场厂长和有机草业公司经理，有机草业公司下设各有机草基地。在草业公司内部按现代企业管理要求，结合有机草生产实际，制订企业管理制度，特别是有机草管理制度，制定员工的业绩考核标准，并在不断完善、规范的同时严格执行这些制度，确保企业持续高效运行。8.3人力资源配置按照设计规模和建设内容，项目运营达产后4万亩紫花苜蓿种植基地共需人员90名，其中管理人员5名，技术人员5名,辅助工人30名,农工50名；管理人员内蒙古XX畜牧有限公司确定或聘用，技术人员从巴彦淖尔市内现有的畜牧技术人员中聘用，或从有关专业院校毕业生中选用，经实习后上岗；其它人员从项目区周边农村剩余劳动力或城镇下岗工人中聘用。项目建设单位要对项目的所有人员进行有机种养技术培训，培训合格后方可上岗。项目劳动用工及工资福利估算如下表9.1。表8.1项目劳动用工及工资福利估算表管理人员技术人员辅助工人农工合计用工人数55305090人均年工资（元）36000240001500012000年工资总额（万元福利费（14％，万元）2.521.686.38.418.9工资福利总额（万元）20.5213.6851.368.4153.9第九章项目实施进度内蒙古XX畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目从2012年元月份开始建设,边建设边投产，建设期为1年,2012年12月前完成所有建设内容，并在当年达到设计规模。以月为单位的项目建设进度安排如下表9.1。表9.1项目建设进度表年月建设内容2012年2013年123456789101112立项、审批工程准备喷灌系统安装农田防护林种植苜蓿播种道路修筑田间管理贮草棚建设苜蓿收获项目达产第十章投资估算和资金来源10.1投资估算10.1.1投资估算说明及依据内蒙古XX畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目投资估算系按照国家计委批准的《投资项目可行性研究指南（试用版）》和现行轻工项目经济评价的有关规定进行编制的，是在前面章节的市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础上进行的。主要依据有：（1）国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。（2）《项目经济评价方法和参数（第三版）》。（3）相关行业标准和规范（4）项目业主单位提供的基础资料。本项目的设备、工器具及仪器购置费以当前市场价格为主要依据。土建工程费、设备购置和安装费的计费标准，主要依据本地区竣工的类似建（构）筑物单位造价及本项目建设要求的指标进行估算。其他工程费用依据本工程建设条件和特点、政府有关部门的规定和实际发生的费用进行估算。10.1.2建设投资估算（1）建筑工程费。建筑工程费依据相关专业所提供的建（构）筑物工程量划分和相应单位造价指标估算，单位造价指标依据本地土建工程定额和近期类似工程指标确定，并按现行材料价格水平予以调整。本项目估算建筑工程费用总额为2101万元。（2）设备、工器具购置及安装工程费。定型设备和非标设备均采用询价，或参照近期同类工程的定货价水平。设备运杂费以出厂价的6%计，已包含在设备价格中,安装工程费以购置费的8%计，本项目估算设备购置及安装工程费总额为5572万元。（3）工程建设其它费用。项目工程建设其它费用中主要包括土地使用费、勘察设计费、建设单位管理费、工程监理费、绿色产品认证费和技术培训费等。其费用的估算按照国家和行业的有关规定，结合本项目具体情况，估算值为4474.6万元，详见附表1.1.1：工程建设其它费用估算表。（4）基本预备费。基本预备费按工程费用的5%计算，其估算额800万元。（5）建设投资。以上各项合计为不含建设期利息的建设投资，估算值为14159万元。（6）建设期利息。本项目拟借入银行八年期贷款共8000万元，利息以7%计，用于项目固定资产投资，发生建设期（2012年）贷款利息560万元,计入形成的固定资产中。建设投资估算详见附表1.1：项目建设投资估算表。10.1.3流动资金估算项目按照扩大指标估算法估算正常年份流动资金。由于苜蓿种植的流动资产周转较慢,按流动资金占经营成本的30%左右估算，项目所需流动资金为1218万元。10.1.4项目投入总资金项目投资总规模达到16000万元，其中建设投资14719万元，占92%；流动资金1218万元，占8%。详见附表1：项目投入总资金估算表。10.2资金筹措10.2.1资本金项目法人投入自有资金8000万元，做为项目资本金，占项目投入总资金的50％。10.2.2债务资金本项目借入银行八年期固定资产贷款8000万元，全部用做固定资产投资，占项目投入总资金的50％。10.3资金使用计划项目建设期为1年，2012年1月开始建设，2012年12月完工并投产，2013年项目生产规模达到设计能力的80%，2014年项目达产。根据项目的建设进度，项目建设的第1年投入所有建设资金14719万元，流动资金2101万元在项目投产后按达产进度逐年投入。详见附表2：项目投资计划与资金筹措表。第十一章财务评价11.1财务评价基础数据选取11.1.1财务价格根据产品的目标市场，确定本项目产品的销售价格。项目主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以同类企业近期生产或市场上同类产品的批发价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整，所有价格都是建设期末的含税价格。11.1.2项目计算期及生产负荷项目计算期为20年，其中建设期1年，第2年项目投产，生产负荷为80%,第3年达到设计规模。11.1.3财务基准收益率按行业规定，结合项目平均资金成本确定折现率为10％，同时也作为对项目内部收益率指标的基准收益率。对自有资金（即项目资本金）评价指标的判断基准应为投资方确定的最低可接受收益率，本报告也按10％计算。11.1.4其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。其它参数如表12.1所示。表11.1其他计算参数汇总表名称计算参数备注固定资产折旧建筑物20年，设备10年平均年限，净残值率按5％无形资产摊销无形资产5年平均摊消工资及福利费90人,12000－36000元/人.年福利费占工资比例的14％修理费10％固定资产折旧为基数其它费用其它制造费用其它管理费用其它销售费用2.5％（固定资产原值为基数）5000元/人.年2%（营业收入为基数）指从制造费用、管理费用和销售费用中扣除折旧费、摊销费、修理费和工资的其余部分税收所得税率25%，增值税率13%,城维税率为7%,教育附加税为3%所得税以利润总额为基数增值税以营业额为基数城维税及教育附加以增值税为基数盈余公积金公益金10%5%所得税后利润为基数所得税后利润为基数11.2营业收入估算11.2.1营业收入营业收入是根据产出物的预测价格和生产规模计算而得，假设产销相等。经估算达产年营业收入为9333元(含税)。详见附表3：项目营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。11.2.2营业税金及附加本项目按照税法有关规定,免交销售税金。11.3成本费用估算成本费用是指项目生产和运营支出的各种费用。本项目采用要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。11.3.1外购原材料、燃料及动力费用本项目所有原材料、辅助材料及电、柴油等燃料动力价格均以当地现行市场价为基础，预测到生产期初的价格。达产年外购原材料、辅助材料、燃料及动力费用估算值为4197万元（含税）。详见附表4.1：外购原材料、燃料动力费用估算表。11.3.2人员工资及福利费本项目按总人员90人测算，分为管理人员、农工和辅助工人，工资按每人每年18000-36000元计算,达产年工资总额为135万元，福利费为19万元，合计为154万元。详见附表4.2：项目工资福利费估算表。11.3.3折旧费、摊销费和修理费固定资产折旧费采用直线法平均计算，残值按5％计,建筑物折旧年限为20年,生产设备为10年。无形资产10年，其它资产5年。修理费按折旧费的10％计算。详见附表4.3：固定资产、无形资产和递延资产折旧与摊销估算表。11.3.4财务费用本项目借入银行八年期贷款共8000万元，利率7%，用于固定资产投资，项目建设期1年,建设期发生贷款利息560万元资本化,以后各年发生的贷款利息计入当年的财务费用。11.3.5其它费用其他费用是在制造费用、销售费用和管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用,每年约为427万元。11.3.6可变成本和固定成本（1）可变成本。经估算达产年可变成本为4316万元。（2）固定成本。经估算达产年固定成本为2079万元。11.3.7经营成本经估算达产年经营成本为5674万元。11.3.8总成本费用估算经估算达产年总成本费用约为6325万元。项目总成本费用详见附表4：总成本费用估算表。11.4财务盈利能力分析财务盈利能力分析的目的是考察项目在项目计算期内所能取得利益的大小,分析结果为:项目财务内部收益率为31％，财务净现值19426万元;资本金财务内部收益率40％。详见附表5:项目投资现金流量表,附表6:资本金财务现金流量表。静态分析结果为：项目达产年净利润可达3078万元，免缴所得税；项目总投资收益率为19％，资本金净利率为38％;投资回收期为4.4年。详见附表7:项目利润和利润分配表。11.5财务生存能力分析项目计算期的第1年开始运营,运营当年及以后各年均有足够的盈余资金维持正常运营，项目的财务持续性较强。详见附表8:项目财务计划现金流量表。11.6项目清偿能力分析11.6.1借款还本付息项目的8000万元银行八年期贷款用于建设投资,其中建设始年（第1年）初借入,贷款利率以7%计，利息于发生当年支付，本金于第2年开始偿还，第8年全部还清。可用于偿还银行贷款的资金为利润、折旧和摊销,项目有足够的还款资金。详见附表9:借款偿还计划表。11.6.2偿债能力分析（1）利息备付率:项目借款利息支付期各年的最低利息备付率为8.06，项目付息的保障程度很高。（2）偿债备付率:借款本金偿还款期各年的最低偿债备付率为4.11，项目偿债的保障程度较高。11.7不确定性分析根据项目具体情况,在建设投资,产品价格,原材料价格等不确定因素变化的情况下,分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析,计算结果表明,产品价格的敏感系数最大,原材料价格次之,建设投资最小,说明销售价格和生产负荷的变化对项目效益的影响较大。详见附表10:项目敏感性分析表。11.8财务分析结论综上分析，项目经济合理，内蒙古XX畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目财务效益好，偿债能力较强，财务风险较小，项目在财务上是可行的。但是通过不确定性分析可看出，产品价格降低时，会使项目效益较大幅度地下降，对项目效益影响较大，因此项目也存在一定风险，建议在实施过程中，应采取有效措施注意防范风险。第十二章风险评价内蒙古XX畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目以“大力发展优质质苜蓿,推动奶牛业发展”为主要任务，符合国家产业政策，工程、设备和技术方案符合项目实际，原材料供应有保证，经济效益和生态效益显著,但是仍存在一定的风险。12.1项目主要风险因素识别及分析通过上述各章的分析研究，本项目主要风险因素在于产品销售渠道、建设资金和生产技术等方面，如下表13.1所示。表12.1主要风险因素表序号风险因素风险程度说明1市场风险1.1产品价格一般按10%的基准收益率,产品价格的零界点为18%1.2竞争能力较小项目产品的质量和产出水平都处于领先地位1.3销售渠道较小项目单位自用项目全部产品，销售渠道畅通2种植技术2.1先进性较大国内苜蓿良种水平不高2.2可靠性较小采取有关标准化操做规程,技术可靠2.3可得性较小项目单位运用并完善了有机种植规程2.4病虫害防治一般有机牧草生产的病虫害较小3原料3.1价格一般近年项目区农资价格稳中有涨3.2供应较小本地市有充足的供应4资金来源较大项目受益人是农户,银行、政府投资是主渠道5农业自然灾害较大项目区主要受冰雹的危害6外部配套条件6.1基外础设施配套较小项目区农田基础配套条件较好6.2水、电、燃供应一般项目灌溉水可以保证，燃料用量不大，当地可满足。12.2防范和降低风险的对策根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已然明确，针对这些风险因素提出如下的防范和降低风险的对策。1.在病虫害风险防御上要采取的主要措施是：①依托当地的病虫害预测预报机构，及时了解本地区主要病虫害情况。②利用先进的技术措施对病虫害进行学防治，按照“预防为主，防治为辅”的原则在没有发生病虫害前进行预防，起到防患于未然的作用。2.在资金来源方面,项目资金主要投向农田基本建设,且项目投资较大,见效不显著，风险也较大，应当通过筹集各方面资金，特别是要抓住政府大力支持牧草产业化的发展机遇，争取财政的资金支持。只有项目资金如期、足额的投入，才能使项目顺利实施，从而减少这方面的风险。3.在降低技术风险方面，要围绕有机牧草生产、选用优良品种、田间管理、病虫害综合防治、牧草收获加工等关键技术环节，强化对员工的科技培训。积极引进和培育适合当地的苜蓿优良品种，努力挖掘苜蓿生产在产量和质量方面的潜力。第十三章结论和建议内蒙古XX畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目符合国家产业政策，建设条件优越，建设方案合理，工程、设备和技术方案先进。项目建成后年可新增利润3035万元，投资收益率达19%，经济效益显著；做为草业结构调整和升级的先行与典范，有利于促进当地奶牛业乃至畜牧业的发展，有利于先进技术的普及和应用。项目建成可增加就业岗位90个，并有力地带相关产业的发展,为壮大地方经济做出一定的贡献。建议相关部门在各方面给予大力支持，促成项目顺利实施。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 1第一节概述 1第二节研究结论 5第二章需求预测 8第一节国内需求情况预测 8第二节产品价格的分析 14第三章产品方案及生产规模 16第一节产品方案及生产规模选择 16第二节产品的品种和质量指标 16第四章工艺技术方案 19第一节工艺技术方案的选择 19第二节物料平衡与消耗定额 22第三节自控技术方案 23第四节主要设备的选择 26第五节标准化 30第五章原材料、燃料和动力的供应 31第一节主要原料 31第二节动力的供应 31第六章建厂条件和厂址方案 33第一节建厂条件 33第二节厂址方案 36第七章公用工程和辅助设施方案 38第一节总图运输 38第二节给排水 42第三节供电及电讯 44第四节贮运设施 48第五节分析化验 50第六节土建 50\l"_T