永安镇农贸综合市场建设项目可研报告

PAGEPAGE45目录第一章总论………11.1项目概要……………………11.2可行性研究报告编制依据…………………41.3综合评价……………………4第二章项目背景及必要性…………52.1项目背景……………………52.2项目建设的必要性……………6第三章建设条件……………………83.1项目区概况…………………83.2项目建设条件优势劣势分析………………10第四章建设单位基本情况…………134.1建设单位概况………………134.2研发能力……………………134.3企业财务状况………………144.4法人代表基本情况…………14第五章市场交易量分析与销售方案………………155.1市场分析……………………155.2销售策略方案………………175.3风险分析……………………18第六章项目建设方案………………196.1建设任务和规模……………196.2建设规划和布局……………196.3经营管理方案………………206.4项目建设标准和具体建设内容……………206.5项目实施进度安排…………24第七章投资估算与资金筹措………267.1投资概算依据………………267.2投资概算……………………267.3资金来源与筹措……………277.4资金使用和管理……………27第八章财务评价…………………298.1财务评价依据………………298.2经营收入和经营税金及附加估算…………298.3总成本及经营成本估算……308.4财务效益分析………………318.5不确定性分析………………328.6财务评价结论………………33第九章环境影响评价………………349.1环境影响……………………349.2环境保护与治理措施………349.3环保部门意见………………34第十章产业化经营与农民增收效果评价……3510.1农业产业化经营……………3510.2农民增收与农业增效评价…………………3610.3其它影响评价………………36第十一章项目组织与管理…………3811.1组织机构与职能划分………3811.2管理措施…………………3911.3技术培训……………………3911.4劳动生产率…………………4011.5劳动保护与安全卫生………40第十二章可行性研究结论与建议…………………4112.1可行性研究结论……………4012.2问题与建议…………………41敏感性分析表附件1、建设单位营业执照副本复印件2、可研报告编写委托书3、博白县发展和改革局项目豋记备案证第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.11.1.1.1.1.1.3财务状况：2009年公司营业外收入600万元,利润总额90万元,上缴税金40万元，资产负债率0%1.1.2项目建设内容1.1.2.1项目名称：博白县永安镇农贸综合市场1.1.2.2建设性质：新建1.1.2.3建设地点：永安镇永安村平山塘1.1.2.4建设规模：项目总建筑面积27717平方米,其中商品交易商行9000平方米,商品库房9000平方米,商行宿舍9000平方米,办公及其它用房717平方米.项目占地1.1.2.5本期工程主要建设木制品、傢私、木材、林产品、蔬菜果品、肉类、畜禽、粗粮、饲料兽药、成衣、日常用品、家用电器、水暖器材、摩托及电动车、建材、农机农具等交易商行，共9000平方米（底层），配套建设商品库房、宿舍、办公服务用房、道路、给排水、供配电系统等配套设施。1.1.3项目建设方案1.1.3.1建设进度安排：1.1.3.2组织管理：本项目实行公司领导下的主任责任制，主任全面负责市场经营管理，并对公司负责。1.1.4投资规模及资金构成1.1.4.1投资规模：本项目总投资3689.14万元，其中固定资产投资3681.97万元，流动资金7.171.1.4.2资金构成：工程固定资产投资3681.97万元，其中建筑工程2318.10万元，设备购置费32.50万元，其他费用996.65万元，预备费334.72万元。1.1.4.3资金筹措本项目总投资3689.14万元，分两个方面筹措：1.1.4.3.1建设单位投入资本金209.141.1.4.3.2公司的股东另外投入共3480.001.1.5主要技术经济指标汇总表表1-1序号项目名称单位数量备注1建设规模（建筑面积）平方米27717全部建筑物2其中：商行建筑面积平方米27000含库房、宿舍3占地面积公顷3.834劳动定员人205总投资万元3689.145.1建设投资万元3681.975.2流动资金万元7.176年耗电万Kwh56.947年耗水万吨3.788年均经营收入万元612.139年均营业税金万元33.0510年均总成本万元103.3011年均利润总额万元475.7812年均利税总额万元508.8313投资财务内部收益率％11.4514投资财务净现值万元744.2515投资回收期年6.9216投资利润率%12.9017投资利税率%13.8018投资本金利润%9.8619盈亏平衡表%17.2420投资强度万元/公顷963.2221容积率%72.3222建筑系数%24.251.2可行性研究报告编制依据1.2.11.2.2博白县发展和改革局项目登记备案证1.3综合评价1.3.1本项目的建设解变了博白县永安镇近百年来没有市场的历史,并为群众提供一个现代化的农林工产品集散场地和购买生产生活用品好场所，使农民及时获得产品流通和销售价格信息，从而带动广大农民根据市场信息自觉和及时调整农业产品结构，对适销对路及市场前景好、潜力大的农林工产品形成产业化、规范化经营，并可以购进价格公平的现代化产吕.增加农民收入和地方财税收入，促进永安镇及周边镇的经济发展,并提高永安镇及周边镇人民的生活水平1.3.2拟采用的建设方案和管理方案是切合实际的，也是可行的，交易1.3.31.3.41.3.5综合评价认为，项目的建设符合加强农第二章项目背景及必要性2.1项目背景该项目位于广西玉林市博白县，博白县位于广西壮族自治区东南部，地处北纬21°38'－22°28',东经108°50'－109°47'之间。博白县东邻陆川县,东南与广东省廉江市接壤,酉南与北海市合浦县相邻,西与浦北县交界,北与玉林市毗连.县政府所在地博白镇距广东省湛江市180公里,距北海市180公里,距广西首府南宁市250公里.博白县境内南北长95公里,东西宽63.75公里,土地总面积3824.19平方公里.2009年全县人口169万人,全县生产总产值110.35亿元。永安镇位于博白县西北部，北与浦北县官垌镇接壤，西与那林镇交界，南与水鸣镇相接，东与浦北县平睦镇相连，距博白县城28公里。全镇行政区域面积108.4平方公里，辖9个村委会，263个自然村，辖区总人口3.2万人。永安镇交通便利，各自然村都有公路相通,通往县城和浦北县平睦镇的公路均是水泥硬化路,通往各行政村的公路正在硬化建设中永安镇是农业镇，全镇耕地面积1.88万亩，林业用地面积13.85万亩，水域面积0.26万亩。林作物主要有彬木、红木、松木、竹、等，农业作物主要有稻谷、木薯、红薯等。畜牧业主要有黄牛、瘦肉型猪、本地猪、鸡、鸭等,水产品主要有大草鱼等。工业以木材加工业为主。目前永安镇木材加工企业有三十多家，产品主要有园形餐桌、学生棹及刀座等。2009年，永安镇生产总值13266万元，农林牧渔业总产值11675万元，工业总产值1591万元，财政总收入170元，城镇居民人均可支配收入13247元，农民人均纯收入4215元。

永安圩（镇政府所在地）这个集市在民国2年形成，至今差不多近百年了。虽然现在人口增多了，人民生活水平提高了，各种物品的需求也随之增加，但是永安圩这个集市发展十分缓慢，至今仍然没有一个象样的市场，几乎本地的、外来的各种产品都是在仅有的一条街道中进行交易，毎蓬集日车辆无法通行，当地群众早就希望有一个较大的综合市场来进行内外的商品交易，一方面可以壮大城镇，一方面可以使本地大量的农林牧渔产品和外来的工业品有一良好的交易平台，一方面可以缓解永安圩的拥挤状况，一方面可促使永安镇经济更快发展。在此状况下，博白县恒翔木业有限公司提出了筹资建设永安镇农贸综合市场，此项目提出后得到了永安镇广大群众的积极支持，也得到了上级相关部门的大力支持。2.3项目建设的必要性2.3.1.项目建设符合国家产业政策全国农业和农村经济发展第十个五年计划（2007—2010）的建设重点项目中，提出要加快推进农村经济体系建设。立足为农业和农村经济发展、农业结构战略性调整和农民增收提供及时、准确的服务，加快建立以农业部门为主体，覆盖全国省（区）、市、县（区）并延伸到绝大多数乡镇、农业产业优龙头企业、农产品市场、中介组织、经营大户的农业综合网络。提出要认真组织实施“‘十五’农村市场信息服务行动计划”，要继续推进农产品批发市场建设，积极扩大批发市场的信息网络和电子结算等现代交易方式试点。强调要积极推进农村经济监测与管理系统建设，要建设全国农业产业化经营信息网，为农业产业化经营的发展提供信息支撑。2.3.2国家高度重视农村商品流通工作国家商务部、国家发展改革委、国家工商总局等部门《关于进一步做好农村商品流通工作的意见》文件要求，要努力搞活农产品流通，加强农贸市场建设，加强农贸市场信息、检验检测系统及仓储、运输等基础设施建设和改造。要改善消费环境，扩大居民消费，逐步提高消费在国内生产总值中的比重。在千方百计增加农民收入的同时，要加强农村商品流通设施和网点、水电路等基础设施建设，为扩大农村消费创造条件。该项目建设是永安镇高标准、高起点，经营、管理小城镇的系统工程，是改善人民生产生活环境的民心工程。2.3经过20多年的改革和发展，我国农产品供给由长期短缺变为总量基本平衡，并出现了结构性过剩，我国产品市场已经进入了由需求主导的买方市场。居民生活水平迅速提高，多元化消费结构逐步升级，对安全、健康、精细等较高品质农林工产品的需求空间不断扩大，居民的消费需求已逐步由对量的满足转变为对质的追求，形成了购买力增长的现实与潜在市场。项目建设正是为了适应这种市场消费需求结构发展变化的趋势，满足这一多样化市场需求，并对该种市场需求不断进行引导、扩大与提升。2.3.4整合物流资源增强市场竞争力的需要通过农林产品深加工、工农业产品科研开发，提高农产品附加值和科技含量，建立完善的配套设施，运用电子系统，打造信息化交易平台，整合供应链资源，提高企业综合竞争力。根据永安镇商业布局规划，对农贸综合市场进行整体规划，建立一座现代化、多功能的，集交易、检测、信息发布、农林产品深加工、供应链整合、物流配送、运输、仓储功能为一体的中型多功能农贸综合交易市场。从而夺取市场竞争的制高点，逐步向规模化、集成化发展。充分利用网络为农贸综合市场提供物流支持，运用现代化物流技术将市场建成具有物流竞争优势的产品物流中心。充分整合物流资源，将企业建成高水平、大规模的第三方产品物流服务商。2.3.5实现农林工业产业化、调整工农业结构的需要按市场的需要组织工农业生产，逐步形成区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务、企业化管理，是市场经济条件下农村产业化的必经之路。因此，发展农村经济，必须抓好市场建设，以市场带动农村产业化发展。永安镇农林业产品种类众多且数量丰富，要使丰富的农林产品优势变为商品优势，必须大力发展农贸综合市场，通过本地市场，不断向镇内外市场推介以实现农产品的自身价值，使商品优势变为经济优势，从而捉进全镇农业经济的可持续发展,并通过购进现代化的工业产品来提高生产效率和生活水平。同时市场是农民接受市场信息、了解市场行情和销售大量农产品最便捷的渠道，也是解决农村产业化经营的有效形式，对于促进农业生产的区域化、专业化，形成具有优势的主导产业和特色产品，具有直接带动作用。而且各级政府可以根据市场需求指导农业结构调整，农民可以根据市场行情安排农业生产，这样就可以从根据上避免政府指导农业结构调整的盲目性和农民的盲目生产。永安镇农贸综合市场以永安镇的优势产品为主导，带动相关产品的流通和发展，必将会成为永安镇和周边乡镇的工农业产品交易中心。2.3.6适合农村经济发展的需要当前我国农村主要以一家一户的分散经营为主，农村经济信息传递缺乏载体，市场已成为地方经济信息的集散地。在市场中广泛建立信息服务机构，并和全国许多地方的农产品市场实现信息“联网”，及时向农民提供准确的市场信息，引导农民调整种植结构，拓展销售渠道，使农民在市场经济的大潮中有了“千里眼”和“顺风耳”，增加农民抵御风险的能力。通过市场信息的引导，农民学会了瞄准市场安排生产；同时，还可以通过信息高速公路掌握的产、销农林工产品动态，进行网上交易。农村经济的分散性决定了农村市场不宜过分单一。应充分挖掘市场内涵，将市场建设成为多功能的载体，以满足农民消费习惯和农村经济多方面的需要。农民不仅要求有一个方便的工农业产品交易场所，还希望从市场上得到更多的农业科技服务，故市场应成为农村的“科技园地”。目前博白县乡镇农贸批发市场尚处于初级阶段，落后的交易方式、信息传递发布功能都与农业经济以展需要存在着差距。当前最迫切的间题为是，以最快的速度使农产品批发市场信息系统建立，管理上档次，功能更齐全。目前永安镇和周边的水鸣、那林镇、浦北县的平睦、官垌镇五个镇773平方公里，18.58万人,均没有一个象样的市场.综上所述，建设博白县永安镇农贸综合市场是十分必要的。 第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围永安镇位于博白县西北部，北与浦北县官垌镇接壤，西与那林镇交界，南与水鸣镇相接，东与浦北县平睦镇相连，距博白县城28公里。全镇行政区域面积108.4平方公里，辖9个村委会，263个自然村，辖区总人口3.23.1.23.1.2.1水文境3.1.2.2气象永安镇属南亚热带向热带过渡的季风气候，四季适宜农作物生长,一年可三熟。年均降雨量1967.3亳米年平均日照1778.3小时，年平均太阳总辐射达1103.1.2.3土壤，速效磷5—10ppm,速效钾22.2—85.6ppm，PH值5—6，土壤适合农作物的生长。3.1.3社会效益状况永安镇其中灌溉水田14193.6亩，望天田169.6亩，水浇田29.7亩，旱地4449.3亩，菜地2.5亩。全镇总人口3.2万人，绝大部分为农村人口。2009年，永安镇生产总值13266万元，农林牧渔业总产值11675万元，工业总产值1591万元，财政总收入170元，城镇居民人均可支配收入13247元，农民人均纯收入4215元。

3.1.本项目建设地点选在永安村平山塘。此处在永安圩的右侧并与永安圩相连.该地点具有以下优点：3.1.4.1交通便利。此处紧靠镇政府所在地永安圩并与永安至博白县城的主干公路相通3.1.4.2市场地址有丘陵地，有洼地,地质稳定，市场土地平整后地势高于两旁的排水沟3.1.4.3项目地址这一片土地约有100多亩，而且在城镇总体规划中规划为市场用地，完全满足程建设的需要。3.2建设条件优势劣势分析3.2.1政策环境广西为我国的西部地区，国务院制定实施西部大开发若干政策措施。广西壮族自治区人民政府为贯彻实施国务院西部大开发政策措施制订了若干规定（桂政发[2001]100号《自治区人民政府关于印发贯彻实施国务院西部大开发政策措施若干的通知》）。通知指出：对设在我区的国家鼓励类企业，以及自治区确定的有色金属、电力、汽车、食品、医药和新高技术六个重点产业的企业，自治区支持用高新技术改造提升的机械、制糖、林产、建材、钢铁锰业、化工、日用品七个传统产业的企业和农产品加工企业，减按15％的税率征收企业所得税。3.2.2资源优势永安镇是一个农业镇，农产品十分丰富，品种众多，大宗产品有木薯、竹笋、大草鱼、木材、黑榄、果蔗、园形餐桌、柑橙、猪、鸡、鹅、鸭、等几十个品种，二OO九年全镇农产品产量超过20万吨。随着农业结构的调整，其产量将逐年增加。永安镇人口3.2万人，绝大部分是农业人口，农村强壮劳动力1万多人，劳动力充足。改革开放以来,永安镇人民的收入有了很大提高,2009年城镇居民人均可支配收入13247元，农民人均纯收入4215元,其商品的购买力显著提高。

3.2.3博白县永安镇农贸综合市场是两县五镇中唯一的农贸综合市场。2009年永安镇农林产品产量超过了20万吨，除了自给外，每年有大量的外销，农贸综合市场是这些农林产品的集散场所，其市场优势十分明显。3.2.4基础设施条件3.2.4.1交通条件市场地址位于永安村平山塘。此处在永安圩的右侧并与永安圩相连.博白至永安公路与市场相通，车辆从公路进入市场和从市场进入公路均十分方便和快捷。永安圩是博白至永安、博白至平睦、博白至官垌公路的交汇处，对农产品的扩散十分有利。永安镇已实现了村村通公路，对农产品进入市场十分便利。3.2.4.2供电条件永安镇市3.2.4.3供水条件市场在永安镇自来水公司供水范围，市场用水可以从自来水公司输水管道接入。3.2.4.4通讯条件博白县是桂东南地区比较开放的县，改革开放以来，全县的通讯通邮条件变化较大，全县实现了各自然村村村通电话，永安镇移动电话机站早已建成投入使用，移动电话信号也覆盖了95％的自然村，通讯条件良好。3.2.4.5经营管理经验博白县恒翔木业有限公司于2007年成立，经过几年的生产经营已积累了一定的经营管理经验，为农贸综合市场的管理打下了良好的基础。3.2.5主要障碍因素及解决方案3.2.5.1主要障碍因素目前永安镇境内通村公路大部分还没有硬化，使得农产品运出稍为增加了一些运输时间。3.2.5.2解决方案目前博白县正在进行公路建设大会战，通村公路全部硬化，永安镇今年已有多条通村公路进行硬化，相信经过一两年的建设，全镇通村公路将全部硬化，届时过个障碍就可消除。第四章建设单位基本情况4.1建设单位概况博白县恒翔木业有限公司是一家经国家批准经营木制品、锯材、家俱加工及销售、农副土特产品、陶瓷制品、纸品销售的股东合资企业。公司注册资金50万元，公司拥有一栋240平方米的办公楼，2100平方米的车间、库房和30台电创、4台带锯、8台打磨机、4台切割机、3套发电机组等一批机械设备。目前公司现有员工115人，其中，管理人员15人、生产工人100人。公司总资产1000多万元，其中固定资产400万元，流动资产600多万元。公司注重抓好生产经营管理和把握市场导向及加大技术投入，不断完善产业结构，实行规模化、产业化经营。2009年，销售及营业收入600多万元元，实现利润总额100多万元，成为永安镇经济效益较好的企业。4.2研发能力博白县恒翔木业有限公司拥有5名专业产品开发人员，不断研发新产品，经常有新产品问世，其科研开发能力很强。4.3企业财务状况博白县恒翔木业有限公司生产经营状况良好。2009年，销售及营业收入600多万元元，实现利润总额100多万元，上缴税金40万元，公司既无内债也无外债，资产负债率为0。4.4法人代表情况姓名：杨勇强年龄：35岁第五章市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1市场现状80年代以前，全国各地基本上没有什么市场，各种物品均是按国家计划生产和销售，而且广大群众的商品意识也不强，基本上没有参加商品流通活动。改革开放以来，全国各地各行业呈现一派生机，农产品、工业产品产量迅速增加，商品流通活跃起来，各大中城市纷纷建立了商品市场：蔬菜零售市场、水果零售市场、工业品市场等。但在乡镇的市场建设相对还比较落后，大部分乡镇都没有市场，少数乡镇有市场，但其设施配套不齐全，没有真正起到工农产品生产、流通的龙头作用。目前，永安镇及周边的四个乡镇均没有农贸综合市场。51.2市场竞争优势分析永安镇以及与之相邻的那林、水鸣、浦北县的平睦、官垌四个乡镇均没有农贸综合市场，甚至博白县的西片乡镇也没有农贸综合市场，各乡镇诸多的工农业产品均需一个集散地来销售，外来的各种工业品、农产品也需要一个集散地来销售。目前拟建设中的永安镇农贸综合市场是诸多乡镇中唯一的农产品、工业品集散地，其竞争优势是强大的。5.2营销策略、方案、模式5.2.1加强宣传，提高市场的知名度，与各地各行业的协会、市场加强联系，介绍市场的情况及本市场可以提供和接纳5.2.25.3风险分析5.3.1风险因素分析影响本项目预期效益的因素主要有商行出租量、投资、租金和原材料及动力费用。5.3.2防范和降低风险对策（1）固定资产投资。项目在建设过程中要严格按投资概算施工，加强管理，减少浪费，减少不必要的开支。（2）租金。本报告的租金是根据永安镇目前商铺出租的租金来考虑,目前永安镇的商铺出租租金毎年毎平方米已超过了600元.报告中商行租金仅按毎年毎平方米540元.所以项目建成投入使用后，商行的租金将不会低于报告中提出的数额。（3）原材料及动力费用。项目原材料和动力主要是水和电，本报告中提出的水、电价格将还会下降。另外，在经营过程中要加强管理，减少水电的消耗，相信不会影响项目预期效益。（4）商行出租量。永安镇及与之相邻的四个乡镇共有近20万人口和773平方公里的土地，其盛产的各类产品和需要的各类产品是相当大的，各类产品大部分都要进入市场销售，需要大量的摊位来摆放和销售。综上所述，项目在建设和经营过程只要加强管理，其预期效益将会达到，其抗风险能力将是强大的。第六章项目建设方案6.1建设任务与规模6.1.1建设任务项目主要是为永安镇和周边乡镇的大量农产品及外来的大量工业品提供一个良好的交易场所，为了使项目真正起到带动农业结构调整和增加当地群众的收入及便于当地群众购买生活、生产用品。本工程建设任务：6.1.1.1主要经营设施：木制品、傢私、木材、林产品、蔬菜果品、肉类、畜禽、水产品、粗粮、饲料兽药、成衣、日常用品、家用电器、水暖器材、摩托及电动车、建材、农机农具等交易商行和相应库房、宿舍6.1.1.2辅助设施：办公用房6.1.1.3公共工程：市场内供排水系统、供电系统等。6.1.2建设规模根据当地产品和群众需求及购买力等情况，本报告从既体现经济规模又力求扎实稳妥的角度出发，确定项目建设规模为27717平方米，其中商品交易行9000平方米、库房9000平方米、宿舍9000平方米，配套建设相应的服务设施6.2建设规划和布局本项目地址平面为一个长方形，四面为规划建设的道路，其中南面道路连接永博公路，并紧靠永安圩，是产品理想的集散地。整个市场设置一条宽23米的南北主干道路，相邻商行设置宽15米次道路，毎条商行四周、市场内四周均有道路相连通，市场南面设置停车场和办公楼。市场共布置18栋商行，毎栋平面尺寸为50米×10米，层高三层，底层为商行，二层为库房，三层为宿舍。毎栋商行500平方米，整个市场商行共9000平方米。6.3经营管理方案博白县恒翔木业有限公司设立博白县农贸综合市场管理处，由管理处具体负责市场管理。6.3.2信息科与各地的信息机构联网，收集整理各类产品的价格信息和各地的需求量，通过电子屏幕每天发布，并且向各地信息机构6.3.6.3.4市场6.3.4.1商品交易行租金按毎年毎6.3.4.2库房按毎年毎6.3.4.3宿舍按毎6.3.5水电费由市场管理处统一收取，然后上交供水供电单位。6.3.6市场管理处每天进行市场清扫，保证市容卫生。6.4具体建设内容6.4.1项目建设要求6.4.1.1建筑设计本工程建筑等级为二级，耐火等级为二级。市场交易商行均为框架结构，三层，底层高4.5米，其余层层高为3米，底层为产品交易商行，二各交易商行的地面比市场通道高出25厘米，以防止雨水倒灌。6.4.1.2建筑装修交易商行地面采用防滑瓷砖地面。外墙采用淡黄色涂料涂抹，内墙则刷白色腻子。市场通道和停车场采用砼地面。6.4.1.3结构设计博白县永安镇农贸综合市场位于永安圩旁，要根据资料，场地地质稳定，地基承载力暂按180kqa考虑。根据广西地震烈度区划分，本工程按地震烈度7度设防。6.4.2主体工程主体工程主要包括：交易商行(含库房、宿舍)、办公用房（与值班宿舍合建）。详见：建（构）筑物一览表。建（构）筑物一览表序号建(构)筑物名称建筑面积（平方米）层数结构类型备注1主体工程1．1交易商行27000三框架含库房、宿舍1．2办公用房630三框混含值班宿舍2辅助工程2．1市场道路19525砼2．5抽水泵房42砖混2．7公共厕所45砖混3其他工程3．1围墙760．66.4.3辅助工程辅助工程包括：市场道路、抽水泵房、值班宿舍(与办公用房合建)、公共厕所等。详见：建（构）筑物一览表。6.4.4其他工程其他工程包括：土地平整、围墙等,市场需平整土地38323平方米,砌筑围墙760.6米.详见：附表2-1土建工程明细表6.4.5供水用水量：市场日用水量103.51吨,年用水量37781吨,其中市场管理处需负责6245吨。详见：市场用水量估算表。市场用水量估算表序号用水部门用水单位数用水定额小时变化系数用水时间最高日用m3/h水量㎡/h1交易商行18002L/m22.5123.600.752办公用房20人30L/2.580.600.19商行宿舍576150L/日.1.72486.406.12公厕3500L/日123．500．293其他按总用水量10％计9.410.74总用水量103.518.09水源：水源为自来水.消防用水:同时火灾次数按一次考虑,耐火等级为二级,火灾危险类别为丙类.室外消防栓用水量为25L/S，火灾延续时间按2小时计，扣除补充进水消防用水量为180室内消防栓用水量为5L/S，同时使用水枪数2支,火灾延续时间按2小时计，扣除补充进水消防用水量为36消防用水量共计216立方米,建设￠9.6米，高3米的6.4.6排水工程市场在经营市场在经营过程中没有经营和产生有毒物质，其废水可直接排进市场下水道，生活废水经化粪池后通过环卫站定期用粪灌车拉走。6.4.7供电6.4.7.1用电量：市场用电设备装机容量为4kw,照明负荷容量为286.31kw,总装机容量为290.31kw,年用电量为56.94万kwh，其中市场管理处负责6.03万kwh.详见:电力负荷计算表.6.4.7.4供电系统6.4.7.5防雷、接地保护本设计根据“建筑防雷设计规范”建筑物的防雷设施按三类建筑物考虑，利用建筑物的柱子内的钢筋作引下线，基础内的钢筋作接地体，接地电阻应小于10欧。所有用电设备的金属外壳均应可靠接地、接零。⑤节约能源A、能耗指标56.94万kwhB、节能措施B1、市场总平面布置按满足道路交通、防火、交易等要求的前提下，在充分利用土地的原则下，使配电房与用电部门之间尽可能缩短距离，降低损耗。B2、市场交易商行在总体设计时既要考虑交易方便又要考虑尽可能地采用自然通风和自然采光，降低人工采光和通风的动力消耗。B3、向各商行业主提示，停止交易后要注意关灯，以减少不必要的损耗。B4、要注意路灯的开与关，掌握开关时机，以减少不必要的损耗。⑥总平面布置A、布置原则总平面布置根据经营、防火、卫生、交通等要求，结合地形地貌、气象等自然条件，和现时市场的布置情况，全面合理地、因地制宜地布置各种经营、生活服务设施，做到交通联系方便，货物进出方便，为经营和生活创造良好的条件。B、总平面布置总平面布置详见总平面布置图。6.5项目实施进度安排年1月动工，当年12月竣工。根据目前工作的进度和项目的具体情况，实施进度计划安排如下：6.5.12010年12月底前完成施工图设施等前期工作，全面做好施工准备。6.5.22011年1月进行土建施工和设备订购。6.5.32011年10月完全全部土建工程。6.5.42011年11月完全全部设备安装。6.5.52011年12月完成调试、验收工作。6.5.62012年1月投入经营使用，经营第一年达到设计能力80％，第二年以后达到100％。实施进度安排表表6-3序号项目名称2011123456789101112201211可研报告评估及工程设计（在土建施工前完成2土建施工3设备订货4设备安装5设备调试、验收6投产第七章投资概算与资金筹措7.1投资概算依据7.1.1土建工程投资根据广西壮族自治区建筑工程预算定额并结合博白县市场现行材料价格进行估算。7.1.7.1.7.1.4预备费用中，仅计基本预备费并按工程费及其他7.2建设投资概算7.2.1固定资产经估算，本项目固定资产投资3681.97万元。估算情况详见附表：固定资产投资估算表7.2.1.1土建投资：经估算，本期工程土建投资2318.10万元，其中主要经营设施2210.40万元，辅助经营设施61.77万元，其他工程投资7.2.1.2设备投资：经估算，本期工程设备投资32.50万元，其中主要设备27.53万元，附属设备4.977.2.2流动资金经估算，本期工程流动资金为7.17万元。详见附表3：流动资金估算表。7.3资金来源与筹措7.3.1建设单位投入建设资金2097.3.2公司的股东另外投入共3480.00万元。7.4资金使用和管理设立市场建设专用帐户,公司和各股东投入的资金在2010年11月底汇入专用帐户,专款专用.各股东推举人员负责市场筹建,并定期向股东汇报建设资金使用情况,股东定期联合审查资金使用.第八章财务评价8.1财务评价依据8.1.1建设规模本项目建设规模为建筑总面积27717平方米,其中交易商行9000平方米,库房9000平方米,商行宿舍9000平方米,其他717平方米。8.1.2项目计算期本次项目计算期取15年，其中建设期1年，经营期14年。项目在第2年开始经营，经营第1年达到设计能力的80％，第2年起达到设计能力的100％。8.1.3税收政策根据广西壮族自治区关于贯彻国务院西部大开发政策措施若干规定的通知，本项目所得税按15％税率征收。8.1.8.1.4.1商品交易行租金按毎年毎平方米540元8.1.4.2库房按毎年毎平方米100元。8.1.4.3宿舍按毎年毎平方米50元收取。8.2经营收入和经营税金及附加估算8.2.1经营收入本项目营业收入有以下几个渠道：8.2.1.1商品交易商行出租。8.2.1.2商行库房出租.8.2.1.2商行宿舍出租经计算，达到设计能力经营期年营业收入为621.00万元。详见附表6－1：营业收入和营业税金及附加估算表8.2.2营业税金及附加8.2.2.1营业税：根据规定，营业税按营业收入的5％计征。8.2.2.2城市维护税：按营业税的5％计征。8.2.2.3教育附加费：按营业税的3％计征。8.2.2.4所得税：根据国家和自治区的有关政策规定，本项目所得税按利润总额的15％计征。8.3总成本及经营成本估算估算说明：A、本项目外购的原材料就是自来水和网络费。B、交易商行库房和宿舍的用水费用由租用者负责支付。B1、本项目用水在此仅计列交易商行和其他用水C、动力消耗及价格本项目总装机容量为290.31kw,年用电量为56.94万kwh，其中市场管理处负责6.03万kwh.电价按0.58元/kwh计算。D、人员及工资本项目定员1820人，其中交易商行经营人员1800人不用市场管理处支付工资,在此仅计本项目的市场管理人员20人的工资。平均每人月工资1000元，福利费及附加为14％，则年工资总额及福利费总额27.36万元。E、折旧费和摊销费。无形资产按70年摊销，递延资产按20年摊销。F、修理费本项目设备较少，绝大部分都是建筑物，其年修理费较少，在此取设备固定资产原值的3％。G、其他费用（含经营费用、管理费用中的其它费用）按人均3000元/年计列。H、财务费用指经营期生长期、短期借款及流动资金借款的利息。根据资金。8.3.1项目总成本估算经估算，本项目年均总成本103.30万元。详见附表：总成本费用估算表。8.3.2经营成本估算经估算，本项目年均经营成本37.48万元。8.4财务效益分析8.4.1盈利能力分析8.4.1.1利润①盈余公积金：均按税后利润10％计提盈余公积金。②利润总额经估算，本项目年均利润总额为475.78万元。详见附表6：利润及利润分配表8.4.1.2财务内部收益率项目得税后为8.98%。详见附表7：全部投资财务现金流量表8.4.1.3财务净现值取财务基准收益为8％，经计算，全部投资的财务净现值：所得税前为744.25万元，所得税后为205.05万元。8.4.1.4投资回收期8.4.1.5投资利润率＝×100％＝12.90％3689.14508.838.4.1.6投资利税率＝×100％＝13.80％3689.14363.978.4.1.7资本金利润率＝×100％＝9.86％3689.148.5不确性分析8.5.1盈余平衡分析以营业能力利用率表示盈亏平衡点为： 99.18βEP＝×100％＝17.24％612.13－4.12－33.05计算结果表明，当商行、库房、宿舍出租率达到设计能力的17.24％时，即可保本不亏。8.5.2敏感性分析可能影响该项目的预期效益的主要因素有：固定资产投时，对项目可盈利性的影响。计算结果表明，为最敏感因素。详见附表9。8.6财务评价结论8.6.1从测算的财务指标看，本项目具有好的经济效益，本项目是可以成立的。8.6.28.6.3盈亏平衡点不高，仅17.248.6.4敏感性分析表明，项目对租金综上所述，从财务分析的结果看，项目的建设是可行的。第九章环境影响评价9.1环境影响本项目为农贸综合市场项目，不产生有毒物质和气体，在经营中有少量的蔬菜落叶、烂果和禽畜的粪便及营业过程中的污水、生活污水、冲洗市场的污水。这样污染物十分容易处理，经处理后市场对周围环境不会造成不良影响。9.2环保与治理措施9.2.1设计依据（1）GB3095—1999《环境空气质量标准》二类地区三类标准。（2）GB5048—92《农田灌溉水质标准》。（3）GB3838—88《地面水环境质量标准》。（4）[96]国环字第003号文《建设项目环境保护管理办法》。（5）[87]国环字第002号文《建设项目环境保护设计规定》。9.2.2处理措施蔬菜落叶、烂果和禽畜粪便每天经清扫后，送到环卫部门指定的地点堆放。清洗市场的污水可直接排向市政下水道。生活污水经化粪池后定期用粪灌车拉至果园或蔬菜种植作水肥使用。9.3环保部门意见博白县环保局对此项目十分支持，表示尽最大能力支持此项目建设.第十章产业化经营与农民增收效果评价10.1农业产业化经营10.1.1壮大主导产业，促进结构调整农贸综合市场是农林工产品产业化经营的龙头。通过市场进行交易，可让广大农户了解到何种产品在全国各地的需求量，何种产品畅销，何种产品滞销，农户都一清二楚，从而带动农户自觉地进行产业结构调整，从而壮大了主导产业。10.1.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业通过市场交易，农户调整了产业结构，从而使畅销的农林工产品不断得到发展，相应的产业也跟着发展，形成原料、加工、养种、销售、运输的产业链，使农林工产品产业得到快速发展。10.1.3辐射带动能力分析10.1.3.1项目单位与农户利益联结机制农贸综合市场为农户提供信息等服务，农户进入市场进行农林工产品交易获得更好的利益，同时项目单位也收取一定的费用，形成互惠互利，双赢的共同体。10.1.3.2辐射带动基地项目建成投入经营后，使永安镇及周边镇的农林工产品得到快速销售，从而带动了大量农林工产品生产不断发展。特别是畅销的主导产业更是快速发展。10.1.3.3辐射带动农户本项目投入经营后，可直接增加1800人就业。农户直接进入市场设点销售。项目可间接带动永安镇及周边镇20多万人进行农林工产品生产和产品结构调整。10.3其它影响评价通过市场，项目区的农民获得了很大的收益，增加了支配的资金，从而建房、购买现代家电，不断改善生活条件，农民富裕了，农村各项有益的活动也相应活跃起来，打架、赌钱、偷盗、超生等也相应减少，随之消失，促进社会的稳定。农民有钱了，对生活环境也有了不同的要求，过去农村污水横流的局面得到解善，农民心情舒畅了，各种矛盾也减少了，农民上访也少了，干群关系也得到改善，对维护社会稳定，提高党和政府在群众的威信有很大促进作用。第十一章项目组织与管理11.1组织机构与职能划分11.1.1组织机构永安镇农贸综合市场实行公司领导的主任负责制，主任全面负责市场经营管理，并对公司负责，市场组织机构设置如下：正副主任室、财会科、信息科、检验检测室、办公室、保安科、环卫科、市场监督科、变电所、停车场。11.1.2机构职责信息科：永安镇农贸综合市场市场监督科：监督和协助产品交易。保安科：负责市场巡视，防止出现坑骗农民和客商及盗窃事件，并进行市容整顿。环卫科：负责市场的清洁及污染物的外运，保持市场清洁卫生。财会科：负责各样款项的收支，做好财务报表和营业成本核算。办公室：负责制订各项管理措施和有关文件资料的存发及接待。11永安镇农贸综合市场设市场信息科、质检科、财务科、办公室、保安科、停车场、环卫科、市场监督科共20人，岗位人员设置如下：主任1人副主任1人信息科2人质检科3人财务科2人办公室2人保安科3人环卫科3人市场监督科3人11.2管理措施11.2.1管理处健全管理岗位和规章制度，规范工作人员的行为，全心全意为人民服务，杜绝向摊主伸手要这要那的现象和粗暴行为。11.2.2信息科收集整理各类产品的价格信息和各地的需求量，每天在市场上公布，并且向各地信息机构提供永安镇农贸综合市场11.2.11.2.4、设立独立帐户，实行独立的会计核算制度，严格控制营业成本和现金发放，杜绝一切不合理的开支，确保项目盈利。11.3技术培训工作人员在上岗前要经过培训，掌握工作要领，培训合格后才能上岗。培训措施：一是请工商局市场管理人员给员工授课，进行理论培训，掌握基本知识；二是组织员工到同类市场进行观察学习；三是重点选择人员送到有关院校学习。11.4劳动生产率定员价值劳动生产率31.05万元／人·年。11.5劳动保护与安全卫生11.5.1劳动保护（1）防火：（见消防）（2）防爆：市场没有经营易爆的产品，不会发生爆炸。（3）防电伤害所有用电设备、带电设备以及仪表外壳要安全接地、接零。11.5.2卫生（1）农林产品进入市场要进行抽样检测，对有残留农药的农产品和掺进杂质或掺进对人体有害物质禁止进入市场。（2）市场内禁止经营对人体有害的物品。（3）市场每天都要清扫和冲洗及消毒灭菌，公共厕所每天要冲洗几遍并进行消毒灭菌。（4）交易商行内如发现蜘蛛网要及时消除。（5）要经常进行排水沟疏通，保证排水的通畅。11.5.3消防措施（1）总平面消防：在总平面布置上，建筑物之间留有足够防火距离，可以满足消防通道要求。（2）建立消防组织，开展经常性安全消防教育。⑶商行内设置消防灭火栓和灭火器.第十二章可行性研究结论与建议12.1可行性研究结论12.1.1本项目建成投入使用后，成为永安镇及周边镇的农林工产品外来产品集散场所，使更多的群众获得更多的商品经济信息，使群众及时获得产品销售价格信息，使大量农林工产品及时得到销售和便于购买生产生活用品，从而使更多群众自觉调整农产品结构，形成产业化、规模化经营，增加群众收入和地方财税收入，促进永安镇的经济发展。12.1.2项目的建设符合国家产业政策，符合市场的需要，建设基12.1.3拟采用的管理方案是切合实际的，也是可行的，交易区的布局和辅助设施的设备选型也是合理的。12.1.4财务净现值为744.25万元，投资回收期为5、综合评价认为，项目的建设符合加强农村农贸综合批发市场建设的需要，项目的建设是必要的，也是可行的。12.2建议项目建设要按国家基本建设程序执行工程管理，保证质量，起到龙头项目的作用，促进永安镇和周边镇市经济发展。目录TOC\o"1-2"\f\h\z1 概述 51.1 项目概况 51.2 前期预可研阶段路由比选简介 81.3 编制依据 191.4 执行标准、规范 201.5 海底管道设计结论综述 212 海底管道路由选择及地质、地貌 252.1 海底管道路由选择 252.2 交越海底光缆和电缆布置 312.3 入海点海域地貌 342.4 登陆点海域地貌 382.5 海底管道路由海域地貌 42图2.5-2 海底管道路由布置图 462.6 海底面状况 472.7 浅地层特征 472.8 不良地质和障碍物 472.9 海域演变 482.10 海底冲淤变化和原因 502.11 大指头北深沟的发育和变化 522.12 海床演变、海底冲淤变化对海管稳定性影响 543 基础数据 563.1 工艺基础数据 563.2 海底管道设计寿命 583.3 水文气象、工程地质数据 583.4 防腐设计基础数据 704 海底管道结构设计 754.1 海底管道结构设计结果 754.2 海底管道壁厚和材质选择 764.3 座底稳定性设计 794.4 在位强度分析 824.5 海底管道安装分析 885 海底管道防腐设计 945.1 海底管道外防腐涂层 955.2 海底管道阴极保护 985.4陆/岛、海管道交界处的绝缘 1006 海底管道交越海底光缆和电缆专题研究 1007 海底管道安装铺设方法专题研究 1037.1 海底管道铺设顺序 1057.2 铺设方法 1077.3 挖沟埋设方法 1077.4 海底管道惰化介质 1078 安全、环境保护 1078.1 安全分析 1078.2 安全防范措施 1098.3 环境保护 1108.4 施工对环境的影响 1119 海底管道工程项目进度计划 11110 施工组织 11311 海底管道工程费用估算（加上阻流器3000万元人民币费用） 11511.1 费用估算说明 11511.2 费用估算基础 11611.3 费用估算表 11612 问题与建议 11912.1 问题 11912.2 建议 12113 附录 122目录第一章总论11、项目名称及承办单位12、编制依据43、编制原则54、项目概况65、结论6第二章项目提出的背景及必要性81、项目提出的背景82、项目建设的必要性9第三章项目性质及建设规模131、项目性质132、建设规模13第四章项目建设地点及建设条件171、项目建设地点172、项目建设条件17第五章项目建设方案251、建设原则252、建设内容253、工程项目实施33第六章节水与节能措施371、节水措施372、节能措施38第七章环境影响评价391、项目所在地环境现状392、项目建设和生产对环境的影响分析393、环境保护措施……404、环境影响评价结论……………..……………42第八章劳动安全保护与消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防设施…………...45第九章组织机构与人力资源配置461、组织机构462、组织机构图46第十章项目实施进度481、建设工期482、项目实施进度安排483、项目实施进度表48第十一章投资估算及资金筹措491、投资估算依据492、建设投资估算49目录第一章总论 1一、项目概述