食用菌申报书(合作社项目-申请财政资金)

项目类别：种植业项目编码：2012年通辽市科尔沁区100万棒/年食用菌种植扩建项目申报书项目单位：通辽市科尔沁区双兴菌业专业合作社项目建设地点：通辽市科尔沁区红星街道双井子村申报书编制时间：二○一一年八月表1专业合作社基本情况单位名称（全称）通辽市科尔沁区双兴菌业专业合作社单位地址通辽市科尔沁区红星街道双井子村法定代表人姓名谷占华联系电话及手机号定代表人主要社会兼职及所获荣誉、专业技术职称兼任双井子村委会主任工商注册登记时间2009年5月5日成立时间2008年11月9日税务登记号(国或地)内税152301686539966主要经营范围组织采购，供应成员所需的生产资料，组织收购销售成员生产的食用菌；引进新技术，新品种，开展技术陪训，技术交流。产品认证情况无公害主营产品名称食用菌绿色注册商标及地理标志有机产品获得哪级名牌产品质量体系认证QS认证财务状况2009年2010年ISO9000系列认证资产总额4,950,357.225,395,241.27HACCP净资产4,950,357.225,258,929.89GMP年销售收入7,779,717.519,152,608.83其他年净利润2,595,399.143,899,645.90安排就业人数(人)460年二次返利额10,000.0010,000.00带动农户数(户)420财务管理等制度建设情况资产财务管理制度、社员代表大会制度、生产销售管理制度、社员盈余分配制度、档案管理制度、社务公开制度。帮助农民实现收入(万元)325生产基地面积(亩)400其中：标准化生产基地面积400单位所获荣誉及认定等内蒙古自治区先进示范合作社入社成员构成合计104是否有龙头企业带动有农民103依托龙头企业商标名称社团、企事业单位1主营产品生产、销售及盈利情况主要产品为食用菌，2010年生产食用菌780吨，实现销售收入915.26万元，实现盈利389.96万元。其他成员出资构成（万元）合计50农民出资30管理机构设置情况理事会、监事会、财务部、销售部、生产部供销合作社出资20其他出资出资结构(万元)货币出资金额50工作人员情况工作人员12人，其中大学以上学历3人，中级以上职称4人。非货币出资金额表2项目立项背景必要性分析一、符合产业政策，是行业和地区发展规划的需要。本项目的建设加快合作社发展步伐，促进了农村经济结构实行战略性调整，有利于发展现代农业，给农村经济的发展带来了无限的生机与活力。充分发挥地区优势，加强技术服务，大力发展食用菌种植进而形成产业，符合《国家经济与社会发展的第十二个五年规划纲要》，符合《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度，进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》中的相关政策。二、是增加农民收入的需要。通过项目建设，使合作社能及时掌握国内外食用菌市场的动态，获得最新的技术和信息，提高技术水平和产品质量，不但扩大了种植规模，还增加了产品效益和农民收入。三、是带动农村产业化转型的需要。随着经济和市场的发展，传统农业已经不能完全有效促进农村的经济发展，本项目的建设，通过另辟蹊径，引导当地农民产业化转型，实现对当地农村产业化结构的调整，促进农民增收和农村产业发展。四、通过合作社的方式，形成规模经济，提高市场风险抵抗能力。通过合作社方式的发展，形成农民有组织的规模型经济，以规模经济抵御市场风险，提高产业化市场影响能力，稳定和提高经济效益。优势分析一、技术优势。集成高产技术、加强病虫害防控。此项目本着节本增效、高产优质的原则，实现良种化，良种良法配套，综合防治病虫害，利用农作物秸杆栽培食用菌，拉长生物链条。二、资源优势。科尔沁区属西辽河冲击平原，土地平坦，雨热同期，年有效温度3072度，非常符合各种农作物生长。双井子村有耕地2030亩，另外，可辐射带动周边2000亩瘠薄地发展食用菌生产，村民都希望在合作社的带领下，为社员提供产前、产中、产后一条龙服务，发展食用菌种植业，获得更高的经济效益。三、政策优势。本项目符合国家农业产业发展方针政策，生态特色农业将是我国农业长期发展趋势。中央一号文件及《中共中央、国务院关于促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》的精神，深入落实科学发展观。为进一步推进社会主义新农村建设，提高农业综合生产力，促进农业现代化发展提供了政策支持。国家发改委、财政部、农业部、科技部等相关部委也均调整并出台了一系列支农惠农政策。食用菌产业属于国家农业政策的支持范畴，其产业发展完全符合国家政策支持导向，符合国家政策支持产业发展趋势及市场发展态势。市场分析一、国际市场。国际市场对我国食用菌的需求量较大，但近年来由于农残问题及技术壁垒出口量逐年呈下降趋势，如日本是我食用菌产品的第一进口市场，但对日出口比重降低明显。2008年前10个月，我食用菌对日出口创汇1.8亿美元，同比下降12%。反之，对美国、欧盟、东盟以及俄罗斯、乌克兰等市场出口都有不同程度的增长。在食用菌的出口上，日本是我国的一个大客户，但最近，日本出台了一系列政策限制我国食用菌向其市场出口，其中有不少涉及食品安全标准。加入WTO后，我国食用菌产品进入国际市场的大门敞开了，但门槛却没有降低，技术性贸易壁垒的制约作用更加明显，许多国家对我国包括食用菌在内的农产品的检测不仅由抽检变为批检，而且检测的标准进一步提高。二、国内市场。食用菌具有风味独特，营养丰富，味道鲜美，并含有多种人体不能合成的必需氨基酸，被广大消费者公认为是二十一世纪的第三类食品。随着人们生活水平的提高和食用菌饮食养生健康宣传的跟进、人们对健康的格外关注，人们保健、营养、无公害意识的增强，加之内需拉动的食用菌产业和产业经济将逐渐形成，食用菌将进入寻常百姓家并成为餐桌的常客，由此可见食用菌消费在国内具有广阔的市场空间。合作社全体成员对申请项目的支持情况合作社成员大会表决通过如下事项：一、项目申报。同意申报本项目。二、实施方案。通过实施方案，品种选择为白灵菇、杏鲍菇。总投资309.37万元。三、筹资方式。由科尔沁区供销合作社资金出资20万元，103名农民社员出资149.37万元，申请财金资金140万元。四、收益分配。出资社员按实际占股比例进行收益分配，全体种植户按年种植菌棒数量产值及实际利润进行分配。五、劳动力投入。本项目菌棒培育阶段用工优先本社社员户，不足部分由社会招聘补足。六、技术投入。本社社员的技术，特别是经验型或专业型技术，只应用于本社或本项目，不得对外用于其他合作社。七、信息共享。各类技术、市场、产品信息，在合作社所有社员内共享，涉及技术、市场、产品的问题经全体社员大会讨论后付诸实施。八、资金使用及财务核算。本项目资金使用由社员大会选举出监督小组实施监督，以保证本项目的顺利实施。

表3项目目标主要产品、生产能力等目标扩建前：种植面积：200000平方米。年产量：780吨。扩建新增：种植面积：6666.67。种植种类：白灵菇、杏鲍菇。由合作社统一进行菌种培育，所有社员户进行种植。年产量：年培育菌棒100万棒，年可生产食用菌660吨，其中白灵菇210吨，杏鲍菇450吨。。季节安排：菌棒培训过程为3个月，种植出菇为7个月。

表4-1项目建设方案项目名称通辽市科尔沁区100万棒食用菌种植扩建项目建设地点（具体到乡镇）通辽市科尔沁区红星街道前双井子村项目类型扩建环保部门审查情况(种植项目除外)土地来源及手续向村委会租用，签订出租合同社员参与方式现金出资建设内容项目占地面积（平方米）原项目占地面积266667平方米，种植面积200000平方米；新增项目占地面积15680平方米，种植面积6666.67平方米。由合作社统一在新建棚舍内进行的菌棒培育。年可培育100万棒食用菌菌棒，育成后，再移到400户农户大棚内养殖。建设内容技术路线(农艺措施)及流程白灵菇技术路线：一、栽培原料及菇房的处理。栽培白灵菇所用菇房一般用蔬菜保护地设施，如日光温室、大棚等，种菇前最好能揭膜晒棚两周，料进棚前再用药剂熏蒸1次，一般房屋需整理粉刷后才可作为白灵菇出菇场所，进料前还要用药剂处理1次。二、栽培料的配制及灭菌1．栽培料的配制棉籽壳100公斤、玉米粉5公斤、麸皮5公斤、石灰3公斤、石膏2公斤。2．堆制发酵堆制发酵的用料最好在300公斤左右，堆高1.2-1.4米，宽1.1—1.5米，长度不限。堆太小不易升温，发酵不透；堆太大中间缺氧，而且不便翻堆。发酵料拌水湿度60—65％，并加石灰2％，使Ph值为8-8.5。建好堆后打孔通气，孔距为30厘米，堆上方打1排，侧面打2-3排。发酵时间视室温而定，温度高时时间可短一些，以7-8天为宜；温度低时可适当增加天数。发酵过程中要注意翻堆，每隔1天翻1次，发酵透的料应呈棕褐色，无酸臭味。3．装袋灭菌发酵好的料需重新测水分，并将含水量调至55-60％，Ph值调至8～8.5。塑料袋选用17×33厘米规格的折角聚乙烯袋，装0.75-1公斤湿料。手工装料时，边装边用手压紧，机装时可根据机器动力情况掌握紧实度。将装好的料在高压下灭菌2-3小时，或在常压下灭菌14-16小时，注意灭菌要彻底。三、接种培养灭好菌的菌袋冷却到30℃时，移入接种室内接种，接种量以能覆盖菌袋表面为宜。接种过程中注意人员及器具的消毒，不要造成人为的杂菌污染，接种后将菌袋放在室内培养。接种后前3天不要动菌袋，1周后翻垛检查有无杂菌污染，将有杂菌的清理出去，晾干灭菌后可再次使用。培养过程中注意避光，空气湿度应在65％以下，温度尽量保持在25-28℃，45-60天后菌袋可发满，此后可转入出菇阶段。杏鲍茹技术路线：一、菌种制作。母种采用PDA培养基，添加蛋白胨可促进菌丝生长。原种可采用麦粒、木屑麸皮培养基，一般原种在25℃培养，20-30天可长满瓶。二、原料与配方。适宜杏鲍菇生长的基质原料很多。如：杂木屑、棉子壳、稻草、麦秸、豆秸、玉米芯等均可作栽培原料。栽培料配方：木屑34%，玉米芯20%，豆秸20%，麸皮20%，玉米面3%，糖、碳酸钙、石膏各1%，含水量60%-65%。三制袋培养。采用17cm×33cm低压聚乙烯塑料袋，每袋料干重500g、湿重1000g，装料松紧适度，常压灭菌100℃保持8-10h，冷却后按无菌操作接种。接种后置23-25℃下遮光培养。一般30-40天可长满袋。五、出菇管理。菌丝长满袋后，即将菌袋搬入菇房或温室大棚，出菇场所要认真消毒灭菌，将菌袋直立排放，也可墙式堆叠。出菇前要进行催蕾处理，加强通风拉大温湿差，刺激原基形成，待菌丝扭结形成原基并已出现小菇蕾时开袋，解开袋口，将袋膜向外翻卷下折至料面2cm为宜。出菇期菇棚温度应控制在13-18℃，空气相对湿度保持在85%-90%，切勿将水喷到菇体上，否则子实体会变黄影响品质。六、采收。一般在现蕾15天左右可采收，在菌盖即将平展，孢子尚未弹射时为采收期。采收标准根据需要而定；出口菇要求菌盖直径4-6cm，柄长6-8cm。头潮菇采收15天左右，又可采第二潮菇。设施建设新建菌种培养房180平方米、接种室200平方米、保鲜库120平方米，机电井1眼，标准化菌棒培育棚舍面积6666.67平方米(钢架大棚10栋)、钢架工作棚房10栋300平方米。建设内容设备购置项目单位数量备注育种架个4自制菌棒培育床架个10自制卷帘机个10自制微喷设备套10自制接种设备套6自制制冷保鲜设备套15G潜水泵及附属设备套1QN25-17-2.2KW科技措施本项目科技措施包括：新种引进试验、示范、聘请专家担任技术顾问并进行现场指导、菇农及技术员培训。通过培训，让本社技术人员掌握白灵菇、杏鲍菇等高档菌种的育种技术及菌棒培育技术，同时，让菇农掌握白灵菇、杏鲍菇的种植技术，达到能够灵活运用于生产中的目的，并在生产中运用、成熟。其他建设内容无

表4-2项目建设方案主要技术参数种类菌丝生长适宜温度℃出菇适宜温度℃适宜pH栽培方式和特点主要培养料杏鲍菇20-2516-206.5-7.5熟料袋栽，菌龄40天左右，栽培周期90-120天木屑、棉籽壳、玉米芯、蔗渣、麦麸、米糠等白灵菇20-2510-206.0-6.5熟料袋栽，菌龄70-90天，栽培周期100-120天木屑、棉籽壳、玉米芯、蔗渣、麦麸、米糠等建设期（月）5个月进度安排

根据实际，结合食用菌生产周期性，计划进度安排如下：1.2011年8月：做好食用菌生产状况的调查研究、制订种植方案、做好产业规划、制定食用菌优质高产栽培技术规程，做好试验示范推广的其他前期准备工作。2.2011年9月—10月：土建工程和设备购置。3.2011年11月—12月：进行种植前试验与培训。项目涉及的环保措施项目组织管理建设期机构设置及职责工程部：负责所有土建项目的管理、招标。采购部：负责所有设备的采购。技术部：负责生产技术的试验、研发和人员培训。财务预算部：负责所有工程及设备的财务管理、预决算管理。运营期机构设置及人员配备工程部：3人。采购部：2人。技术部：2人。财务预算部：2人。项目建设阶段管理措施一、建立项目法人制。建立项目责任人制度，项目总责任人为合作社法人代表谷占华。二、项目档案化管理。建立严格的项目档案制度。对项目文件表册、图件、技术资料、资金使用要进行整理归档。三、质量管理。项目建设要进行招标，并对合同、施工、监督管理等进行规范化管理。四、资金管理。项目开支实行专人负责、专项核算、专项记帐、专款专用的财务监督制度，项目承担单位明确专人负责财务管理，各项开支实行预先申报、多方寻价，比较后按工程进度分期分批发付款项，实行按施工进度报帐制，建立项目财务专户和台帐，确保资金到位和投入效益，搞好项目资金记帐、原始凭证管理，禁止任何单位和个人挤占、挪用、截留项目资金。项目竣工投产后的运行管护措施加强对各类设施设备，包括制冷设备、菌棒培育床架、菌室等设备及设施的巡查、巡检，保证设施设备安全无故障。在菌种的培育和种植的过程中，谨遵技术规范以增加育种成活率。加强对各类机械设备的维护保养。加强技术实践，不间断地进行种植技术总结，技术培训。加强与规范菌室管理，严格规范各种制度，按规行事。

表5项目投资估算与资金来源单位：万元投资估算投资总额309.37建设投资286.01流动资金23.36其中：铺底流动资金7.79其他资金来源申请中央财政资金100地方财政配套40其中：省级配套36单位自筹169.37银行贷款自筹资金来源说明自筹资金分为两部分：一、现在科尔沁区供销合作社投入20万元。二、103个农民社员出资投入149.37万元。自筹资金使用和管理菌种培养房土建（部分）96.67万元，保鲜库土建8.4万元，机电井土建1.2万元，卷帘机6.5万元，微喷设备1.5万元，制冷保鲜设备4万元，潜水泵及其附属设施0.64万元，接种设备（部分）13.1万元，前期费用14万元，流动资金23.36万元。所有资金使用必须经由全体社员选举出的监督小组同意后方可实施。必要的大型支出须经全体社员大会表决方可使用。所有资金在使用后必须向全体社员公示。银行贷款筹措情况财政资金使用土建工程菌种培训房12.6万元，接种室14万元，菌棒培育棚室（部分）50万元。设备育种架7.2万元，菌棒培育床架31.6万元，接种设备（部分）6.1万元。科技培训费12.5万元，试验费6万元。前期工作费其他财政资金使用具体环节说明序号项目数量单价(元)其中：财政投资备注1菌种培养房18070012.602接种室20070014.003菌棒培育棚室2272.7322050.00部分4育种架4180007.205菌棒培育床架103160031.606接种设备1.91320006.10部分7培训费112.5012.508试验费16.006.009合计140.00财政资金管理一、所有资金使用必须经由全体社员选举出的监督小组同意后方可实施。必要的大型支出须经全体社员大会表决方可使用。所有资金在使用后必须向全体社员公示。同时也接受财政部门的监督检查。二、定期向财政主管部门汇报资金使用情况。三、任何人无权变资金用途。

表6项目预期经济社会效益主要财务指标年销售（营业）收入（万元）567年销售（营业）税金及附加（万元）0年利润总额（万元）110.53年净利润额（万元）110.53投资利润率35.73%经济社会效益直接带动农户数、人数（户）400间接带动农户数、人数（户）550安排农业就业人口（人）620直接帮助农民实现收入（万元/年）90间接帮助农民实现收入（万元/年）165.33项目单位与农户具体的利益联结机制说明菌棒由合作社培育完成后，交由种植社员种植，出菇时由合作社统一进行销售。所有社员通过现金出资方式，享有本合作社年末盈余分配权力，参与种植农户通过种植，按产值分配应得盈余。可分配盈余及分配情况本项目每年净利润为110.53万元，提取公积金后可分配盈余为99.47万元。45万元作为本项目出资社员收益进行分配。本项目入股社员为104户，其中农户103户，占出资比例的88.2%，区供销社占11.8%。区供销社应分配盈余为5.31万元，103户农户分配39.69万元，平均每户应分配盈余为3853元。种植户400户，分配本项目盈余45万元，平均每户应得收益为1125元。项目建设前后农民收入比较分析，包括产量、质量、价格变化等。项目建设前，现有103户农民社员户平均年收入为4.8万元，通过本次扩建，年可增加投资户每户农民收入3863元，增加养殖户每户年收入1125元。项目建设前合作社年食用菌产量为780吨，通过本次扩建，新增食用菌产能660吨，使合作社食用菌总产量达到1440吨。本次项目建设主要是生产高档的白灵菇、杏鲍菇，这些品种在市场上较其他品种受欢迎程度高出许多，平均价格达到了1.5万元/吨，本项目分析仅按最低价格平均进行估算，都能达到较好的经济效益。项目建设对当地主导产业影响及对周边农户辐射带动情况项目建成后，辐射带动全村村民及周边后双井子村、潘家窑村、东洼子村等村，依托通辽市塞外菌业有限公司和通辽市科尔沁区双兴菌业专业和作社，形成良好产业链条，促进地方经济发展，为食用菌加工企业和通辽市市民提供优质白灵菇和杏鲍菇产品的同时，提高地方经济产业知名度。

附表：1.财政资金使用明细表单位：万元序号项目投资其中：财政投资备注1土建工程173.2776.601.1菌种培养房12.612.601.2接种室1414.001.3菌棒培育棚室146.6750.00部分2设备投资5844.902.1育种架7.27.202.2菌棒培育床架31.631.602.3接种设备19.26.10部分3科技投资18.518.53.1培训费12.512.503.2试验费66.004合计249.77140.00

2.投资估算汇总表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）1工程费用182.8770.640.000.00253.5181.94%1.1主体工程173.2766.000.000.00239.2777.34%1.1.1菌种培养房12.607.200.000.0019.806.40%1.1.2接种室14.0019.200.000.0033.2010.73%1.1.3菌棒培育棚室146.6739.600.000.00186.2760.21%1.2辅助工程9.604.640.000.0014.244.60%1.2.1保鲜库8.404.000.000.0012.404.01%1.2.2机电井1.200.640.000.001.840.59%1.3其他工程0.000.000.000.000.000.00%2工程建设其他费用0.000.000.0032.5032.5010.51%2.1可研、设计、其他前期费用0.000.000.0010.0010.003.23%2.2项目管理费0.000.000.004.004.001.29%2.3培训费0.000.000.0012.5012.504.04%2.4试验费0.000.000.006.006.001.94%3预备费0.000.000.000.000.000.00%3.1基本预备费0.000.000.000.000.000.00%3.2涨价预备费0.000.000.000.000.000.00%4建设投资小计182.8770.640.0032.50286.0192.45%5建设期利息0.000.000.000.000.000.00%6流动资金0.000.000.0023.3623.367.55%7总投资合计182.8770.640.0055.86309.37100.00%8比例（%）59.11%22.83%0.00%18.06%100.00%

2-1.设施投资明细表单位：万元序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）备注1主体工程173.271.1菌种培养房新建18070012.60砖混1.2接种室新建20070014.00砖混1.3菌棒培育棚室新建6666.67220146.67钢架，含安装费用2辅助工程9.602.1保鲜库1207008.402.2机电井土建430001.20砖混3其它工程0.00合计182.87

2-2.设备投资明细表单位：万元序号项目数量（台、件、套）单价(元/台、件、套）投资额备注（万元）1主体工程66.001.1育种架4180007.201.2菌棒培育床架103160031.601.3卷帘机1065006.501.4微喷设备1015001.501.5接种设备63200019.202辅助工程4.642.1制冷保鲜设备1400004.002.2潜水泵及附属设备164000.643其它工程0.00合计70.64

2-3.科技措施投资明细表单位：万元序号项目内容简要工作量投资额（万元）主要作用单位计划数1新品种引进2技术指导试验费进行种植试验项16.00通过对菌种试验,应对不同情况下各类食用菌的最佳种植方式3技术培训培训费对种植人员进行培训项112.50通过对人员的培训,提高技术水平和种植水平,提高产品质量4其他合计18.5

2-4.流动资金测算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数合计建设期生产经营期1234561流动资产00155.670.0031.1331.1331.1331.1331.131.1应收帐款000.000.000.000.000.000.000.001.2存货00119.190.0023.8423.8423.8423.8423.841.2.1原材料152469.760.0013.9513.9513.9513.9513.951.2.2燃料162210.250.002.052.052.052.052.051.2.3在产品57228.340.005.675.675.675.675.671.2.4产成品218010.840.002.172.172.172.172.171.3现金301220.650.004.134.134.134.134.131.4预付账款301215.830.003.173.173.173.173.172流动负债0038.880.007.787.787.787.787.782.1应付帐款000.000.000.000.000.000.000.002.2预收账款301238.880.007.787.787.787.787.783流动资金00116.790.0023.3623.3623.3623.3623.364流动资金当期增加额0023.360.0023.360.000.000.000.00

3.盈余及盈余分配表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234561营业收入2835.000.00567.00567.00567.00567.00567.002营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.003总成本费用2282.360.00456.47456.47456.47456.47456.474其他收入0.000.000.000.000.000.000.005盈余总额552.640.00110.53110.53110.53110.53110.536所得税0.000.000.000.000.000.000.007税后盈余552.640.00110.53110.53110.53110.53110.538提取公积金55.260.0011.0511.0511.0511.0511.059弥补以前年度亏损0.000.000.000.000.000.000.0010可分配盈余497.370.0099.4799.4799.4799.4799.4711盈余返还450.000.0090.0090.0090.0090.0090.0012当年剩余盈余47.370.009.479.479.479.479.4713期初未分配利润94.750.000.009.4718.9528.4237.9014盈余累计142.120.009.4718.9528.4237.9047.37

3-1.销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税测算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234561营业收入2835.000.00567.00567.00567.00567.00567.001.1白灵菇1260.000.00252.00252.00252.00252.00252.00单价(含税)001.21.21.21.21.2销售量1050.000.00210.00210.00210.00210.00210.001.2杏鲍菇1575.000.00315.00315.00315.00315.00315.00单价(含税)000.70.70.70.70.7销售量2250.000.00450.00450.00450.00450.00450.002其他营业收入0.000.000.000.000.000.000.003营业税金及附加0.000.000.000.000.000.000.003.1营业税0.000.000.000.000.000.000.003.2消费税0.000.000.000.000.000.000.003.3城市维护建设费0.000.000.000.000.000.000.003.4教育费附加0.000.000.000.000.000.000.00

3-2.成本费用测算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234561外购原材料费1674.150.00334.83334.83334.83334.83334.83其中：原种582.500.00116.50116.50116.50116.50116.50棉籽皮及玉米芯1031.650.00206.33206.33206.33206.33206.33其他辅助材料60.000.0012.0012.0012.0012.0012.002外购燃料及动力费225.500.0045.1045.1045.1045.1045.10其中：电费68.000.0013.6013.6013.6013.6013.60机械费157.500.0031.5031.5031.5031.5031.503工资及福利费103.000.0020.6020.6020.6020.6020.604修理费38.030.007.617.617.617.617.615其他费用144.800.0028.9628.9628.9628.9628.96其中：其他管理费用51.500.0010.3010.3010.3010.3010.30其他营业费用93.300.0018.6618.6618.6618.6618.666经营成本2185.480.00437.10437.10437.10437.10437.107折旧费64.390.0012.8812.8812.8812.8812.888摊销费32.500.006.506.506.506.506.509利息支出0.000.000.000.000.000.000.0010总成本费用合计2282.360.00456.47456.47456.47456.47456.47其中：可变成本1899.650.00379.93379.93379.93379.93379.93固定成本382.710.0076.5476.5476.5476.5476.54总成本费用净现值：1420.81(折现率=13.00%)修理费计提比率：3.00%其他制造费用计提比率：0.00%其他管理费用计提倍率：0.50其他营业费用计提比率：2.00%目录TOC\o"1-2"\h\z\u1总论 11.1项目摘要 11.2编制依据与研究范围 31.3建设规模 41.4主要建设内容 41.5投资估算及资金筹措 41.6工程效益 52投资环境及建设条件分析 62.1投资环境分析 62.2建设条件分析 103项目建设的必要性与可行性分析 153.1项目建设的必要性 153.2项目建设的可行性 164开发区规划与交通量预测 174.1项目区总体规划 174.2项目影响范围的交通量预测 185工程建设方案 215.1设计标准及设计规范 215.2道路设计方案 225.3给排水工程设计 285.4道路照明 345.5电力综合管沟 355.6道路绿化工程 355.7交通安全及管理设施 356节能分析 376.1设计依据 376.2项目概况 376.3项目对所在地能源供应状况的影响 376.4项目用能方案、用能设备 386.5项目能源消耗量、能源消费结构、效率水平和能源管理水平 386.6节能措施分析评价 386.7节能措施建议 396.8结论 397环境保护 407.1大气环境质量 407.2交通噪声 417.3振动环境质量 427.4日照环境质量 428组织机构与人力资源配置 43HYPERL