某药业集团公司财务管理制度汇编

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始凭证会计报表会计报表总分类账记账凭证总分类账记账凭证①③账④⑤核对⑤核对⑥摘会计刷报表苗编制大流程会计主管会计主管制表、签字制表、签字财务部经理财务部经理审核、签字审核、签字财务总监财务总监审核、签字审核、签字董事长总经理财务部经理董事长总经理财务部经理虑应收猫账款炒管理闻流程财务部财务部定期核对应收账款的总分类账、明细账和相关原始凭证是不定向期向债务不定向期向债务人催讨应收账款是否办理收款手续，并做账务处理期末，编制期末，编制“应收账款账龄分析表〞，并将超期未付款者，列表注明债务人、金额，并查明原因法务部人员开始法律诉讼期末，正确计提坏账准备，并计入当期损失〔费用〕拐资金父管理后借款掘流程填写?填写?借款申请表?借款人根据权限审批签字部门经理根据权限审批签字部门经理根据权限审批签字根据权限审批签字审核付款出纳审核付款出纳财务处理相关会计财务处理相关会计遍报销迈流程填写“填写“报销单〞并粘贴票据报销人根据权限审批报销申请部门经理根据权限审批报销申请部门经理根据权限审批报销申请根据权限审批报销申请审核付款出纳审核付款出纳财务处理相关会计财务处理相关会计尊资金陈方案澡编制绘流程子公司总经理子公司总经理子公司资金部门子公司资金部门部门收支方案部门收支方案部门收支方案部门收支方案部门收支方案部门收支方案逆注：轮虚线暗为上管报线组，实轰线为乓下达丙线，拖以下答同。分管总裁分管总裁子公司收支子公司收支方案子公司收支方案子集团收支方案子公司收支方案子公司收支方案集团资金部怜集团笔资金逆方案劲编制厅流程烟图蒙资金刃方案烧控制扎流程子公司总经理子公司总经理子公司资金部门子公司资金部门子公司各部门收支方案执行情况及分析表子公司各部门收支方案子公司各部门收支方案执行情况及分析表子公司各部门收支方案执行情况及分析表子公司各部门收支方案执行情况及分析表子公司各部门收支方案执行情况及分析表鼓子哥公司窃资金缠方案漠控制丸流程度图分管总裁分管总裁集团资金部集团资金部子公司收支方案执行情况及分析表子公司收支方案执行情况及分析表子公司收支方案执行情况及分析表子公司收支方案执行情况及分析表子公司收支方案执行情况及分析表子公司收支子公司收支方案执行情况及分析表子公司收支方案执行情况及分析表绕集团滤资金屯方案记控制吼流程幅员匙采购竹付款说流程否账否账仓储人员将办妥的“验收入库单〞连同进货发票〔抵扣联〕和运输费用发票送采购部门采购部门对上述原始凭证审核签章后，连同已获审核的“付款申请书〞送财务部门审核财务部审核相关凭证财务部审核相关凭证〔采购方案、合同、验收入库单、发票抵扣联、运输专用发票等〕，确定单据是否匹配是否匹配财务部审核采购资金方案是否在采购资金方案内是账是账核过是账否账否账及时通知相关部门假设假设属己预付货款，应及时冲销相应的总分类账和明细分类账入账入账按合同约定或另有约定延期支付货款，应及时登记“应付账款〞总分类账和明细分类账应马上付款的，办妥付款手续，并通知出纳人员办理付款擦申请隔付款窑流程申请人申请人申请部门经理填写付款申请书申请部门经理填写付款申请书审核签字审核签字财务部往来会计财务部往来会计财务部财务部计是办理付款手续账务处理是办理付款手续账务处理资金主管是否在货款支付方案内审核是否上报是否批准否财务经理财务经理是否批准是否批准是直是是直是财务总监财务总监否否是否批准是否批准是直是否是直是否付款手续付款手续为领取烤备用霜金流蹦程填写备用金申领单现金出纳填写备用金申领单现金出纳根据权限审批申请资金主管根据权限审批申请资金主管根据权限审批申请财务经理根据权限审批申请财务经理填开支票并到银行提取出纳填开支票并到银行提取出纳财务处理相关会计财务处理相关会计习银行播收款观流程收到银行对账单收到银行对账单判断收款类型判断收款类型登记财务账登记财务账月末编制银行调节表月末编制银行调节表是否有异常是否有异常找到原因，进行账项调整存档找到原因，进行账项调整存档是否否昼现金延收款亡流程出纳核对发票与交来的现钞或收入支票所列金额是否一致出纳核对发票与交来的现钞或收入支票所列金额是否一致收取现金后，在发票存根上盖收取现金后，在发票存根上盖“现金收讫〞章，同时按编号顺序开具收据所有收入款项，均应于当日所有收入款项，均应于当日解存银行进行相关账务处理进行相关账务处理摧现金堡付款欲流程检查凭证是否齐全，付款申请单上的审批是否超出审批权限检查凭证是否齐全，付款申请单上的审批是否超出审批权限审核无误后，编制传票并转交出纳开立支票，再根据审批权限进行签章审核无误后，编制传票并转交出纳开立支票，再根据审批权限进行签章出纳支付现金后，应在凭证上盖出纳支付现金后，应在凭证上盖“付讫〞章，并由领款人在“付款申请单〞上签名表示收讫除规定可付现金外，其余均通过转账付款进行相关账务处理挺资产僵管理婚报废秩〔损仿〕物肃品处幅理流驴程申请人申请人提出报废提出报废〔损〕申请，填写“物品损益单〞质检员或管理员申请部门经理质检员或管理员申请部门经理审核签字，并分别通知质检员和财务部审核签字，并分别通知质检员和财务部鉴定，签批鉴定，签批财务部经理或授权人财务部经理或授权人审核签字审核签字会计主管会计主管财务处理财务处理姥财务恐管理便预算来编制息流程总经理总经理各系统总监各部门经理各系统总监各部门经理各部门经理各部门经理召开本系统预算会议监监各系统总监各系统总监预算主管预算主管部经理经理财务部经理财务部经理财务总监财务总监总经理总经理年度预算批准下达程序年度预算批准下达程序年度预算平衡程序审核签字审核签字是否通过审核否是婚预算殃平衡惧流程各系统总监各部门经理各系统总监各部门经理各部门经理各部门经理召开本系统预算会议总经理各系统总监各系统总监预算主管预算主管部经理经理财务部经理财务部经理财务总监财务总监总经理总经理年度预算批准下达程序年度预算批准下达程序年度预算平衡程序审核签字审核签字是否通过审核否是宵预算摧下达版流程总经理总经理上报预算上报预算董事长董事长是否通过是否通过财务总监召开会计，讨论预算各系统总监各部门经理总经理年度预算平衡程序歇预算支执行诸反应庆流程各部门经理各部门经理反应反应本部门预算执行情况预算主管预算主管分析预算执行情况，汇总上报分析预算执行情况，汇总上报财务部经理财务部经理审阅，上报审阅，上报财务总监财务总监审阅，上报审阅，上报总经理总经理梯预算蝶调整输流程总经理总经理各总监及部门经理各总监及部门经理预算主管预算主管有关部门经理有关部门经理讨论预算调整方案讨论预算调整方案召开会计，讨论预算调整有关部门预算械超预都算报美警流稿程预算主管预算主管召开会议，讨论预算召开会议，讨论预算财务部经理财务部经理审核，并上报财务总监审核，并上报财务总监财务总监财务总监通报通报各系统总监各系统总监召开会议召开会议各部门经理各部门经理分析情况分析情况未完成或超预算完成预算未完成或超预算完成预算非正常原因正常原因预算主管非正常原因正常原因预算主管预算主管预算主管预算主管预算主管调查上报调查上报财务部经理财务部经理审核上报审核上报财务总监财务总监审核上报审核上报总经理预算调整程序总经理预算调整程序送财务释分析矛财务歉分析动根本牢流程明确财务分析目的明确财务分析目的制定财务分析制定财务分析方案收集整理财务分析信息收集整理财务分析信息进行财务分析进行财务分析编制财务分析报告编制财务分析报告财务分析主管辱财务冶分析虏报告束流程财务分析主管编写财务分析报告编写财务分析报告财务主管财务主管审核审核否是否通过否是否通过是是财务经理财务经理审核审核否是否通过否是否通过是是财务总监财务总监审核审核否是否通过否是否通过总经理总经理董事长各相关部门经理是审核财务部管理制度驶货币学资金报管理杏方法总那么梦第1攀条个搭为猛加强观公司受资金其管理碎，确箩保资雪金安浇全完什整，当提高肥资金盈运营胆效率敞，促诵进公霸司资睬金规涉范操咸作，并根据嫁?内抽部会颠计控绿制规燥范劣——强货币挡资金乘?、持?现慧金管本理暂胸行条王例?阁、?到银行策账户依管理撞方法犯?、馅?支键付结灯算办丘法?羽等规悉定和谦条例赵，结捞合公熔司所邮属企效业生未产经疼营特逼点和钉管理孩要求阳，特野制定筒本办云法。猴第2捎条忧朱本贺方法争所指犬的货蕉币资番金是销指集阵团公隶司及陵其所末属各踪分公殃司、名子公贞司所配拥有喜的现所金、宵银行系存款酸、其剪他货且币资盲金〔喝含外排埠存厉款、怨银行猫汇票喂存款筒、银待行本初票存准款、诱信用赠卡存赖款、台信用挂证保康证金辆存款致、存场出投拌资款锋〕。布本办孟法规桑范的贪对象足为集泡团公痰司及纹其所熄属各帐分公三司、郑子公栽司。湿第二饭那么欧岗位引管理流第4示条舌励集躲团公配司及刮其所稀属各渡分公眯司、胸子公速司的施资金扭专管搁员和减出纳吹为相啄应各洗单位往的货贞币资垮金直构接责爷任人例员。熊第5逝条眉矿除执按照妻财务贪管理革制度尝可以脉代为锈收取遗货款拘的人仪员代寒收的鬼货款拌，以义及由画出纳移授权棍的其卵他人弓员代匠收的慧款项培外，赞所有吨的货否币资您金的乏收取喷和支盒付只州能由寺出纳莲或资接金专祖员进残行；夫除以妹上人肺员外极，禁扛止其辜他工盘作人滤员直掩接接腿触公情司的舍现金疫和现毛金支降票。那第6鞭条扇宫除犯只设亡一个环出纳假设兼部垮分会桐计职晕责的绞非独胳立核禁算机确构、串办事恒处外繁，总锹部、献分支尤机构着的出关纳人抛员不荒得兼捷任稽圈核、晕会计墨档案汉保管瓶和收葛入、扯支出眼、费拳用、狭债权家债务盼账目吴的登虚记工览作。缠第7有条稠赤集往团公搏司及饲其所脚属各引分公究司、苹子公而司均蜡应严尿格履陆行货粒币资厚金的晋授权坏审批允制度屡。凡副涉及蛋货币永资金殊的业棒务，娱各相喝应经姑办和盟管理塘、决免策人宋员应各严格振按照婶审批甲权限融表中绘规定矮的职盖权进务行审屡批和柿办理纷；对泥于特岔殊事针项和钳意外裙应急豆事项野须临宜时收啊付现赤金的虾，须触按审艘批程字序中慢规定竟的人百员口装头同滩意后惯先与竞办理语，事讽后及姥时补撇办手桥续〔爽对董沃事会翁成员读支付双货币壮资金涛，由灭董事椒会秘假书负波责办辣理支钉付审惹批手铃续〕聚。禁游止未知经授巩权操剥作货读币资屑金，嫂禁止狠超越炉审批份权限井批复永资金肢。岸第三缓那么吐支纽付程币序垮第8叼条蛋放支移付申袄请：灿各用约款单伟位或悲个人疲需向预外付扁款时啄，应放提前闭向审犁批人是提交撇货币础资金臣支付拢申请奏〔请售款单俩〕，垃注明立款项凑的用扒途、婆金额幅、是殖否属舱于预却算内的款项炒或列循明预泪算金雪额、傲支付耗方式慢、支传付时呜间，邻并附枯经济丧合同勉或相凝关证展明文球件；告内部吊费用辅报销妈参照牌费用钢管理恭制度锁执行宗。篇第9犯条特架支拼付审禁批：夏审批及人根帆据审撤批流堵程中谈规定寸的权疼限和萍程序芳对支福付申颠请进毯行审慨批，筝对不诵符合墨规定之的资油金支男付申啊请，裹审批茶人应易予以卡拒绝默。喜第1电0条刑野贴支付唐复核驴：相店关会抹计人默员对仪批准敏后的剃货币即资金那么支付挨申请森进行乡复核险，主弯要复舌核的跟内容非为：献支付炉申请肆的批蜓准范兽围、画权限挠、程进序是芝否正补确。虎手续相及相浮关单箱证是牵否齐校全。季金额魂计算予是否璃准确戒。而支付殃方式卵、支冈付单巴位是苏否妥岁当。摆第1收1条兽览序支付歉额度袖和时饭间控正制：法对单帆笔支慈付额吓度达刻5万克元的引付款晶或当亩公司没货币携资金粗余额味缺乏狭时，须款项摇的支耳付时按间由齿财务游总监挡或公恭司授奇权人朋根据幕公司礼资金谷留存谢的需忽要进圾行审蔑批。货第1旨2条迅看犁办理距支付手：相棕应的顿出纳强人员爹应根疗据复领核无酿误的姜支付院申请侧办理云货币蜡资金俘支付报，同鸦时登胸记好山出纳节流水量账。绸第四肢那么属独现掏金管骄理棚现金慧的使信用范驴围泼集团答公司诸及其仪所属枯各分等公司莲、子申公司同只能延在踢以盟下规贯定的纱范围肿内使垦用现吊金，错除此柴之外闻，财扣务支胃付款猎项一湖律以择银行烘转账这：收(1垄)职科工工棒资、衫奖金拒、津雄贴、繁补贴齐。糊(2烈)个苏人劳鸡务报醋酬。余杀(3医)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