某建筑公司管理制度手册

1目录TOC\o"1-1"\h\z\u一、公司现金管理规定二、施工工程财务管理规定三、公司材料采购规定四、工地库房管理制度五、公司借款规定六、报销审核制度附七、悠出纳内会计选人员夺岗位勒职责=1\*ROMAN珠I逮公司及现金泄管理您规定蛋第一好条：鬼公司习资金阵实行升集中遵统一先管理脉。此第二役条：请公司时所属矮各项瞒目不脱能将吉资金沃擅自菊借出碌，不神得将谁工程押资金浓挪作掠他用颤。般第三乘条：区公司遥所属式各项太目部珍在使危用资牧金时危应收紧取、大合法干有效糊票据馆，对药于不熊能收刚取、磁合法遇有效软票据忧所发肌生的幅税费径全部肝由项会目部逼自行我承当递。乖第四计条：搁资金陈预算摧管理蔑1.护项角目部庆成立夺后，搁编制可资金阵方案欣，根因据成康本计妙划，悉编制辱现金性预算邮。毒2.朗根绕据工揉程进拜度，刚按合迈同约非定，号按时冶向甲潜方收课取工悦程款旱。懒3.告根贩据回赠款，糟工程云部编槐制资戚金使系用计质划。拣经相形关责都任人印审批团后实秒施。玉4.向项叨目部四资金穴，原阅那么上谊由公患司统胁一安祸排使铜用。梨第五速条：稻资金筝使用损审批荐权限合1.签鞠写30穷00缩元以黑下的黎零星膝材料恒，由塞工程未部经唤理审仁核批途准后耻支付婶。锯2.雀3僚00我0元仍以上钢的材川料，片逐级嫂上报趁总经瞒理审肌核批叉准支葬付。途第六寺条：池现金泥管理扔纪律税1.萝所有咽部门避的一植切生注产经郊营收棒入、吼支出箭及其绒他收表入、旁支出四都必罪须通关过财早务结缝算，钥按规匹定列头收、栽列支也，严消禁私版设小躺金库好。现辱金经随管人缓员不农允用色白条坟顶替盾库存腐现金剑，不川得私纲自借逮支公嗓款，橡不得营保存酬帐外斥公款族，不信得签岛发空吐头现树金支侄票，昨不得纽将公罗款以胶个人捎名义渔存入阵银行拜，不良得编恒造用沈途，软套取星现金纠。不订得将诉公款牌存放歌他处杜自行或保管怠。违候者按坊国家瑞有关家财经通法纪环处理址。尘2.被收付泉现金缸时必漏须严村格审摩查原困始凭眨证的牛真伪肃，如似发现强有涂素改伪鲜造的邀单据猫、发秤现明秆显不次正常劲的业罪务应会拒绝联办理恋并扣刻留有贿关单赴据，绘及时渡向领谁导汇镰报。嘉经过仍涂改户的原扭始票弯据〔叉含报稼销封属面〕诉均为帖无效冲凭证擦。械3.碍根据盖帐、伪款分双管原植那么，接现金抬经管调人员却不得私兼任阴稽核腰，会也计档胞案保溜管和旧收入位、费造用、烧债权夫、债圣务账屯目的格登记猫工作覆。颈4．宜对无察效合毛同、浅无合艳法凭帅证和丑无正掌规手尘续的局经济掀事项眼，公朵司财炭务部黄门不议得支翠出现翁金〔惑包括贡支票饭、汇春票〕滩。雹5、笋罚那么债以下誉行为蓄属严粥重的途资金腔管理似违规隙行为狐，公嗽司要翅予以识重点东查处叼追究亚责任纷和罚骡款：逃1、形未经膛总经未理涨授权焦、或端超越刃授权昨权限论、授瞎权期舅限擅哑自签宇订保英函、劣担保勺合同捞文件迹、签硬署垫局资意俱向的内；擅屠自拆幸借挪朵用公周司资决金的雅；规讽避公默司管虑理的克。兼2、孔工程代部收际取资娃金私恼自坐惜支，摘不遵族守公过司资年金集预中统离一管尤理规遥定的赶。佣3、饺有关捎重要呀资金裁管理敏资料棵丧失剖或泄码密，尘致使笨公司逆利益常严重笋受损秃的。直4、鼻将应缸存入煤公司猛资金奴转至童它处辈的。闸5、创与关跨联单魄位串危通、病虚列宗、虚死报支骄出骗带取资羽金的糠。矮6、所未经镇公司搞批准肿，以祝物资姑或劳雅务抵理债或你互换挪的。字7、悉公司渗认定钢的其净他行行为。娱第七判条：堪内部急现金洋管理怪制度唯内容任单位卧内部强的现迷金管尚理制退度一似般包左括：么钱账梨分管捕制度懒、现摘金清课查制烟度、份保险灶柜的担配备缺使用侄制度丙等几兰个方肯面的陆内容顶。吗1、炼钱账等分管边制度闹。季现金谣出纳语和会虫计记劫录工驰作应恶该适皂当分拦离，银出纳闲工作择应由伍专人价负责固；党2、右现金辜开支来审批不制度呈。迫所有摊现金佣支出摸应该虹经过蚊批准棍；现陕金日祝记账垄应根垫据经利审核筋合法踏的收誉付款怨凭证发登记松入账挪；现器金支遣出应疮该符铺合国右家和嘱公司咏规定谱的使久用范相围；最出纳最办理辨收付兼款后仇应该肥在收浪付款迎凭证骆上加村盖垒“架收讫诞〞辨戳记巾；出汇纳人碧员收秀取现订金后剩应该计开出碌收款换收据均；朽3、倾月结俩制度迷。邪日清纪月结忆是出俗纳员侨办理怀现金镇出纳杠工作态的基捧本原社那么和宁要求狠，也乖是避导免出狐现长锁款、饼短款策的重宿要措蚂施。询所谓昏日清中月结垒就是种出纳轧员办康理现饲金出益纳业捆务，籍必须丈做到突按日合清理枪，按怎月结育账。天这里锣所说菌的按西日清壳理，黑是指驳出纳扁员应甜对当敢日的夫经济管业务权进行辆清理笋，全皇部登世记日鸡记账突，结祖出库滥存现废金账创面余涛额，帖并与捞库存哪现金贿实地递盘点却数核地对相抓符。拔按日旗清理攻的内艰容包钉括：退(1脱)清膏理各获种现柳金收腾付款吨凭证肺，检敢查单坝证是心否相唉符，浮即各超种收良付款娇凭证智所填柜写的歼内容纸与所撒附原堵始凭横证反竟映的腹内容下是否峰一致土；同油时还推要检奋查每隆张单抗证是乔否已慌经盖晌齐犯“果收讫豆〞“座付讫响〞致的戳仅记。疮(2抗)登顺记和涂清理尊日记芝账。般现金士日记序账应器该序涛时逐泳笔登肿记，抬当日车发生旗的所梦有现总金收够付业澡务全蛙部登廊记入况账，立在此纯根底晒上，建看看产账证稍是否债相符扯，即箭现金昆日记扒账所应登记越的内装容、票金额百与收馆付款昏凭证咳的内目容、见金额拥是否面一致珍。清夫理完床毕后后，结摸出现瑞金日挑记账飘的当尼日库跑存现穗金账抱面余虏额，德每月墓应该弓编制罚现金鸣收支丸明细醒表。歇(3腊)现齿金盘纯点。立出纳诱员应爬按券负别分辣别清墙点其洗数量返，然降后加宴总，统即可冷得出异当日识现金邀的实劫存数精。将苏盘存腥得出胶的实东存数貌和账呀面余怨额进福行核势对，变看两秧者是陆否相惜符。场如发三现有忌长款冒或短砖款，普应进占一步舍查明闯原因亏，及参时进示行处帐理。紧所谓贵长款琴，指丧现金置实存餐数大青于账衔存数于；所脾谓短海款，椅是指耗实存迫数小枯于账姨面余纠额。摧如果躺经查苦明长球款属但于记片账错反误、济丧失壮单据槽等，宣应及悄时更杠正错犁账或灶补办墓手续香，如息属少懂付他柿人那么挠应查妖明退热复原饿主，姓如果肤确实仆无法妻退还勺，应疾经过葵一定倚审批升手续怜可以笛作为犁单位蜡的收液益；坊对于拼短款扭如查辜明属灯于记昼账错增误应岂及时肺更正赖错账于；如赏果属欢于出伏纳员龙工作殊疏忽洪或业爱务水绣平问财题，孤一般骂应按钢规定谷由过表失人咏赔偿泉。拜(4毯)检借查库莲存现灿金是涉否超检过规棋定的斤现金六限额薄。如遮实际告库存舅现金塌超过碎规定炼库存秘限额拌，那么露出纳忘员应训将超缎过部牙分及初时送霸存银逝行；赴如果下实际看库存冻现金寄低于丝库存铺限额湾，那么丈应及岗时补变提现透金。动现金观保管挠制度闭。挡〔1绝〕超蝇过库绢存限阔额以碰外的罚现金衡应在语下班世前送思存银努行。垃〔2筒〕为雹加强餐对现滥金的援管理煌，除志工作却时间段需要洽的少塘量备敲用金笨可放偏在出虎纳员食的抽伐屉内夜，其蚁余那么配应放终入出案纳专溪用的岔保险源柜内顷，不画得随花意存笛放；裁〔3沟〕限器额内商的库昼存现彩金当唉日核滔对清揉楚后饼，一掩律放车在保透险柜它内，厚不得讽放在热办公壮桌内形过夜圈。出营纳员拢应将畅自己胡保管斤使用照的保觉险柜冒密码盟严格娱保密沃，不莫得向针他人富泄露蚊，以魔防为欠他人胖利用腹。出膜纳员末调动她岗位胃，新寇出纳腐员应留更换驱使用红新的佩密码光。都〔4桨〕单愿位的品库存贺现金侧不准沙以个艺人名呀义存赴入银流行，冤以防市止有吼关人希员利笔用公案款私蝇存取纳得利慨息收板入，刚也防剩止单芝位利讽用公吹款私萄存形部成账蚂外小忧金库抹。导〔5劣〕库默存现算金，姨包括尽纸币榨和铸绿币，摧应实慌行分肢类保家管。辆各单心位的私出纳草员对兆库存店票币怖分别蜡按照般纸币放的票庭面金动额和信铸币宇的币圣面金郊额，拐以及汪整数圾(即沸大数辟)和劣零数圈(即稳小数险)分该类保容管。历现金核清查垦制度蛇。易在坚柄持日酒清月霸结制县度，唇由出起纳员衡自身越对库腰存现孙金进要行检嫁查清世查的炼根底妻上，赤为了扭加强俊对出驴纳工候作的导监督裤，及纺时发辅现可尾能发絮生的开现金同过失华或丢阿失，刑防止叨贪污努、盗速窃、烦挪用隙公款法等不枕法行溪为的留发生辟，确坦保库钉存现孝金安谦全完么整，搅各公哲司应盏建立鲁库存范现金悬清查衰制度己，由趣资金宁主管俭每周浅清查框盘点选，并红由有稠关领另导和吐专业学人员妙组成愿清查裙小组汁，定蔽期或化不定架期地远对库撤存现高金情贞况进撞行清稀查盘讨点，锯重点或放在却账款牙是否困相符挪、有活无白忽条抵芽库、组有无寇私借骑公款按、有意无挪永用公获款、宫有无咸账外戏资金巨等违横纪违意法行召为上蛛。=2\*ROMAN霞II投施工描工程沃财务测管理响规定肚施工吉工程睛财务掩管理戚制度帝是以芦工程社经理鼻部为立独立韵核算狱单位佳的财决务管束理制榴度，桌是施便工项丧目管刊理中暴现金殿管理碗，成抖本核井算和莫本钱突控制役的重丰要手丝段之牢一，据是链缝接建蒜筑材拘料〔肿机具导〕计秀划、醉采购序和报米销的辨重要巴环节幼。是惠结算期工程华总承改包单解位与虚劳务源承包车、项蛙目分贞包、包专业殊承包盆之间功经济漂往来涝的方幅法和怜手段饮。茂一、弹但凡雁购进录的各铁种材更料及傅其物蛋品必芹须持普购物铜发票高〔能深够取非得正丧式发锡票的丰要索水取正鸽式发讲票〕安、材敞料采底购入贴库单尖或者刚非入库库材悦料用柄品报察销审扣批单扎，到网财务吩部门耕报账谋。当框日事婚项当爹天报掩账，辜最迟望不得辽超过极三天时。魄二、荡建筑宗材料述采购歪实施效备用救金制停度〔穿备用爪金暂裤定为戚人民甜币一宋万元纺〕。亭采购俊方案扯超出怪备用辅金金望额时夏，材踏料员翅支款说必须坦出纳滋员出敢据借亚据，懂要求套每天天与出呈纳员获结清必当前龟款项斯及账魂目。栋三、犯大宗双材料灵〔指容砂石俊、砌各块、违钢材摊、水阵泥等孔分批河量进降场的垦建筑次材料窃〕进碎场保牌管员墨必须估填制斩材料矛采购雨入库失单，堆工程也经理况及相芽关人运员签缝字后警，及踢时报胜财务葬部门弹进行抹财务疲处理垮。刮四、滔大宗植材料统出库忆使用予时，疯施工恩员〔串工长射〕根宽据工呆程进支度或念者定果期测揉算各勾种材于料的匀用量遇〔即慈已进市场量齿扣除戒现场列存量印〕，捆填制民施工科材料休出库燥单，奇经项诊目经缺理及牛相关叛人员搭签字笋后报钩财务链部门词进行昆财务亿处理欲。办五、悔不需赌要入堪库的贝一次棋性使恢用的慈零星按修理凑费、巷管理陕物品损、间片接材狱料及破其他腹非入缠库用垂品须教填报文?非档入库消材料创用品鞭报销耗审批钢单?谎，经信注明柳用途嫁、内侧容、吵采购稻人、熟使用彩单位眉〔人亿〕经子工程孝经理贸审批源后报革销。肿六、舞建筑扯施工镇物料母用品训、施瑞工机就具和隔低值碍易耗笛品须猎一次雅性摊蠢销并顽建立妨备品习帐，早逐级刺分类吵，按泼月查闷验。宝有后七、抱建筑配机械慈设备页、检挑测仪谢器和烤工程僚所必疑需的崖固定丹资产晋要建已立固售定资浆产台哲帐，显其正纪常维捆护、深维修顽的费刑用经角专业提修理阀人员攀、工垂长和却工程炼经理野确认攻以后恩直接及列入争维修蜘费用番。掉八、珍施工栋员〔状工长肿〕对防现场伟零星薄用工否和外证来机昂械台古班要汉做好租现场圣工作乓记录秩，每郑项工最作完推成后鉴施工服员在退当天差的现挨场记晌录上斯签字叙，经险工程参经理伐审批买后定汤期开稀出票茧据，乞连同肿现场委工作觉记录凑按月姻〔每帅月2矿5日假前〕岩报财泰务部竖门进蒸行结代算。扑尾址九、挽各分到包施获工队许〔班酬组〕属凭零母星用啄工核慨算单触或机芦械台屠班核划算单熄每月龄25弄日到瞒30旬日到愧财务蹈部门雾对账另，办株理内楚部往匙来手口续或吉现金卷结算另。位十、翅按形肃象进串度拨办款或搜预付控工程流款的勉各施求工队弃〔班狱组〕此在完系成已灶完成征工程谢量后客填报芬拨款疤申请邮单，低经相灿关人款员审闷批后扣办理疫财务号往来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全，寸能上慨架的堤上架堆，无禾条件揪上架合的要迟分类焰、分们规格家码放息整齐别，并爽有标勉识。宜七、订入库厨产品患要根存据各终类产惑品不虑同性鄙质分宰别保意管，原对易缠燃易喇爆、货易碎乘、有帆毒的楚物品坚应按俗有关残规定纲要求树，采驱取隔坚离措巷施进柳行重拴点保检管。沫八、亲库房洁保管规员对木材料烫物资处的发鸣放，班遵循踏先进闹先出辉的原识那么，筋认真辱办理于出库辉的记友账手友续，浓填写炸单据纯数量凭要准隙确，拐字迹唱清晰摊可辨夺，签摊字认驶真，搜日期体要确嚼切。授九、如库房牛保管便员对碍在库答产品蒜应坚级持盘寺点和连不定阳期抽累检，刺随时炕掌握弹品种办、数厕量的旺变化疤情况渐，及速时报叹告项疮目经星理进穷行补线充以点满足旱施工战的需酱求。健十、滥对露毛天存卫放的坏材料珍要根浪据天纤气变运化情识况，发及时距采取岩挡雨绕、防确晒措去施，席保证誉材料塌不受规损失下。妈十一三、库撇房保凳管员号有义士务要磨做好谢日常潮通风鞭、降跃温、荐晾晒袖、防姐尘、桥防锈单、涂押油工型作，喇保持耗库房浴清洁受、整皂齐、裁通风血、干拘燥良艇好环器境，街十二壤、库葛房内裹严禁分吸烟纱，电骑炉取喜暖、苍做饭倡等动锅用明赞火的桑行为撇，无践关人群员严沫禁进黑入库槐房，率注意烂防盗复、防历火、书防毒即以确蠢保库思房的浴平安征。末十三轻、库踢房保还管员烈要恪像守职胸责，壳遵纪举守法干，当度发现沈因玩通忽职切守造灶成物牧资材飘料丢爷失、解损坏铁、变醒质等径情况汁要及颜时报浅告项们目经决理，漫并进耕行相汤应赔谦偿，崭违纪夺不报遮者，怒经发或现将乡根据封情节拢轻重碧给予系处分妄，或身追究禁法律坑责任盯。=9\*ROMAN垂IX墓公司面员工丹薪酬恋管理补规定课1、戒公矮司员隆工入钉职须滋登记够入职答申请割表。逼2、牛公宫司制泼作工陈卡，寇发放挣给从睛事建稼筑施义工活浸动的吴劳动伴者；荒劳动趟者从扮事建指筑施三工活瓜动时悬应佩裕戴工餐卡。验工卡责上应准载明久如下行内容贷：工究作单纯位，事工程益名称裙，姓设名，隔入职每时间闻，工订种，涉班组贴，工吊号等子。坑3、乡公管司对备承建脚的每辰个工喂程项涉目建忠立用大工信副息档坐案，咳记载禾该工寺程项马目所森有劳移动者检的个聚人信嘴息资错料。兄内容鞠含：江姓名唐，性搅别，声身份啦证号怕码，匀籍贯该，现轰住址招，联臂系电晃话，膀工种享，工纷卡号阻，入特职时酒间，饱离职赴时间各，身械份证剃复印匪件或托近照里等。谈用工杠信息施档案洁应至支少保扰存两倍年备摊查。卫4、朝公协司对翁劳动穴者出嘴勤和隔完成兼工作胖的数绩量、殊质量证等情壳况进咱行记迷录，派作为殊发放猫工资迎的依害据，末并按丑照工暑资支聚付周洲期编居制工为资支斗付表分，不衔得伪旦造、裙变造滨、隐品匿、墙销毁秤工作毙情况铅记录梳和工绣资支狠付表畅。工宇作情盆况记愈录和晴工资煤支付浓表应利至少衣保存立两年并备查爽。话5、画考美勤人仆员必义需做森到公叠私分抹明，目坚守麦岗位刻原那么批，做坦好员员工考铁勤，兵每月姐?考叼勤表予?须尸由考膛勤人炒签名摸，做究好员再工出铲勤数默汇总兵，及映时提咬交财她务，百最迟往不得头超过摇每月坦初5恼号。婚6、宽公蛛司每或月1缴5号狠发放趁上月仗工资戚，考讽勤员非把考乓勤表炕提交警财务痕部门似，财棚务部贿进行崖复核弃后，栗制工梅资表古，经秧上级划领导捎〔项蹲目经果理、征总经乏理〕倾审批水后，梁才能魔通知拦财务郑部发走放工航资。助7、荒公担司员铲工薪启酬应庄该实胜行保找密性反，个湾人不免得私脑自询捏问他勉人工参薪。泻8、筑公蛙司如哥有增咱减员索工时沈，考轮勤人孟员应接在月辱底向较财务英部门被提交勿增减窜人员筐名单胸。订9、辩公粮司代辜缴代著扣个苦人所急得税赠，直轨接从煮工资优里扣精除。盒10泉、渔员工精离职竟需提扒前1励个月倒，试潜用期暖提前简3天衫，向北公司待部门协主管京公司新领导瞒申请伯离职告，经纳同意匠，做照好工弓作交牙结后肌，填林写?忽离职方申请厕表?嚼、?冰离职都交接哨表?器经签欠字批材准，椒提交辱财务博部门帐结算摄工资垃，项胖目经房理审幻批，局交由定出纳眠发放幻工资酒。未潮办理撕离职胶手续特就私聋自离眉职者邀，公偶司有坡权不溉发放怎工资削。除灾特别爸情况际需他咽人代质理办需理离猛职者相，须神有委蜡托书驰。离签职未磁先通渴知就限突然镰要求惕离职促者，肌公司锦按实养际工座资一径半发虽放。=10\*ROMAN薪X超出差认管理山规定坚1、董因为作总公西司开歉会、梅培训筒等，斗需出逝公差豪，项絮目部界主要滔领导骂和主财要负桂责人叠，由分工程主经理垒根据来事由卡缓急敬，可连自行炭安排肿乘坐趟飞机隶、火蜻车或贫汽车根，票懒务费秒用，阶按实张报销沸;其侄他人肝员出甩差，绍紧急希情况朱下，经工程佩经理圾特批完者除乔外。送未省经同酿意的慌飞机躲票，席只能胖按照籍火车突〔硬宅卧〕饿票报券销，屯差价过由经电办人进自行个承当鸡。销2、博工程莲部职月工探壤亲差茫旅费张不可海以报已销。蛛吧3、铁差旅碗费报毯销只浴能包页括车尸船费词和住御宿费休，出雅差期岩间发月生的茄其他蛇费用摔，要昂单独致报销矮。此4、赤公司柜人员德因公剧事须西出差滚，约首先样填写南?公渐司出挖差通宪知单项?，湾由主于管或辨经理贤审批巷。哑5、阀出差顿人员誉，出茫差返担回应择及时挎报销朽当次部费用烤，不疮得超亏过三追天，询超过俯三天临者，博公司催不予岩报销它。魄6、宣出差熄人员宝在出径差前狭如有桐向公绝司借躲款者侵，应脚及时逐一次拣性报伞销，矿不得后累计酿。公醋司根纤据费嫌用金阿额多简退少行补。雾7、逮公司项员公漂出差郑除项风目经其理及斩领导悄外，板其他皇管理课人员彻出差楚，必桐须填畏写?演公司被出差营通知粘单?以经项孝目经筐理批捐准或斑部门柳负责稀人批匆准。办9、漠出差耻人员永在出扩差期尚间，奋本职忙工作渔应向甩部门弄人员踪提出般协助浓处理礼相关坝工作饲。因10惹、出厅差所侨发生刺的所刚有费惕用，还都应活该有懒原始乔票据蚂，出疫差人越员要的保管庭好自玩己的权票据核，如美有丢袍失，到不予户报销存。〔装除经心理以续外报趋销人莫员自键己填鸭写差聚旅费铜凭证园报销停单及磨附件怖粘贴绞〕=13\*ROMAN清XI熄II访公司追借款吸规定族1、需各部屯门用锻款要捉严格飞执行汇财务碧报批颠审查斜制度隶，财水务部京有权坦实行春财务肚监督届。一访切费多用开厌支必耳须编沸制开愧支计救划，量按职婶责范掏围的慧划分丝归道类驻审查漆，未至经审盐批的讽用款备，财开务部迹不予戏借款疗，也礼不予茧办理笼报销特，领卫导要事带头斩遵守值财经蛋纪律村，维悉护财瞒务制哨度，廉不乱串开口鲜子，驴经主方管负挺责人揉的领诊导下坛坚持呢贯彻职一支茎笔批持钱制质度。惨2、用民工千个人汉，不赠能直拉接向阻财务煮部借押支，祖必须栗通过豪所属筑施工边工区痰负责亲人向诸财务窑借支绢。冈3、稀借款帆、报烧销必俘须按楼有关躺规定冷办理粪手续泰，如摔借款朽手续株不全课，财橡务部半门有矩权不铺借款胀。报射销的伟原始炮凭证弱必须狭无涂征改现某象，陶大小遭写金袜额相督符，江印章祥清晰窜，符戒合有蓝关规唱定，饼否那么汉财务冰部不愚予受踏理。茎4、较差旅珠费借枝款由顾工程柴经理跪审批脑，按搏出差海具体通时间单核实佛借款薄数额群。窑5、铲借款徐人员讲需提随前预泽先通秩知财供务部骨门。教6、佛报销克、借押款单洒据经距会计见人员处审核革后，答出纳单员方托可付涛款。呜收回科借款蒸时，鸣应当猪另开撤收据智，不瞒得退肤回原什借款倦单。商7、冈对个朴人临质时性胳借款额1.凯一堆般不奔予借术给，显特殊极情况碎经批貌准可番借给源；有谷借款衰尚未葵还清狡者，何一律序不准谦再借为。盛2.期借忽款人绍填写充借款榜单，先注明悔个人篇用途跑。锅3.躬经梦各级街主管细签批抱。另诸4.敬到走财务防部以充请款次单作倦为借造款还忽款依额据。烟蓬8、周个占人借旧款一凯般不萌超过店其2揉个月豆工资优额，亡超过趟时须卧有公寻司担敢保人柳9、家备用衫金借欣支程咐序：晋借款浆人申斩请哀→成会计演审核栏签署葵意见倘→转工程窑经理牢签字凭同意建→袍会计牺出凭危证讯→鱼出纳哲付款盏。奉10圆、墨监督泽和处登罚给〔1劫〕借惊款人端应严翻格按借照借稍款用伸途使浮用借熟款，搁不得代挪作星它用适；否谈那么，腔应按徐情节秩轻重抽追究杜责任活。携〔2窗〕财编务部伏门定盘期、变不定锋期清扁理暂鄙借款扎。对皆逾期孕未还渡、未会报者即，发台送报抛销催膨办通堤知当歪事人钉；仍绳未改甜进者挪，扣薄除工阵资和形采取床其他谋措施象。=15\*ROMAN寇XV爬报销形审核贵制度汽第一奥条：租为了州严格债公司来管理扩制度零，合扯理控疯制公朵司经摘营费滩用，跳根据累公司顿经营暂活动临的特旱点，鲜特制探订制概度。腔挽慨第品二条渗：费站用报碑销的起控制落原那么链：预命算管穗理、舰分级绣负责资、层辉层把似关。配由各边部门化经理破负责甚本部羽门人言员费每用报圾销的寻实质宅性、皮合理询性的都一级坝审查毫；由嘉财务贷经理财对报膨销票植据的阔合法还性进墙行二链级审潜查；侦由总字经理件进行三最后滩的审棚核批谨准。愈筝虫第该三条期：费者用的普控制集实行位方案恐管理罩，由惹需要依支付情费用交的部捏门或吸个人舰先行获填写陕“救用款订申请沫单作〞歪，列垂明：揪费用互的性丛质、疤费用辅的用平途、颜费用看的金兆额、密款项厨支付锡预计洋时间帅等要理素，能先报惰部门李主管促、经使理审旬批同盖意后泄，报判总经描理审辆批，邀待取寇得总店经理巴签署振同意遮的改“纹用款育申请脉单种〞市前方程能执往行。帆退钥第格四条摇：费善用发拌生过垒程中亦，原斥那么上皮必需蹄由两设人或绸两人球以上创同时室参与哥或执倦行，狠并互荡相监矛督和长共同涨承兑丧相关旁责任唯。楚座第勤五条提：费飘用发进生过萄程中夺，当摄事人撇应充播分取睛得费张用的批相关练单据零，如贯：合笨约或缠协议挽、合丸法的各票据午等，知如因低未能方取得马合法术〔被弟税务券机关盲认可洞〕的脱票据西而遭恨受财糟务会乏计剔首除的羡局部锯支出揭，公期司原填那么上进不予缝以承缓担，娘由当洒事人养自行卷负责挠。订睡第佳六条遍：费卷用发途生完福毕后识，当棒事人白应及歪时将嘉收集眼到的式费用摇单据偏加以邀整理渔归类瞎，采龟用公跳司统插一印葵制的撞“鼓费用换报销案单狂〞柔标准湾粘贴民，粘洞贴过阵程中写应区亮别费服用性甚质〔讯如：灿交通慧费、拣住宿炎费、鸭餐饮朗费、做招待胸费、驾办公鉴费等产〕分油类粘狮贴，部便于心归类晒计算说和整捉理。伶惩槽第探七条捎：当志事人盛在自斧己填逮写交“觉费用页报销燥单水〞机时，钢应遵肥照广“输实事弦求是码、准仇确无超误铺〞伴的原更那么，竿将费体用的折发生碎原因圈、发族生金盯额、胆发生孟时间耻等要柴素填陶写齐踪全，兴并签童署自骡己的野名字贱，交经共同萍参与写的人能员复袖查，脱并请狭其在博“板费用裂报销甲单培〞盲共同说签署咏其姓炸名。泼“炼费用拌报销研单扇〞赠的填就写一匆律不铜允许量涂改坝，尤满其是植费用寿金额扯，并屈要保脱证费舟用金肾额的徐大、斑小写嫌必须厨一致窃，否其那么无质效。铲甘唉第死八条侦：当筐事人捏应将盖填写店完整币、附牧件齐驼全的消“厦费用拢报销龄单档〞荣送交龟工程慨经理同进行欠审批蓝，教工程腊经理裁应重鸣点对遮费用邻发生锄的真盐实性械、费数用预拔算金绸额与吐实际糊金额初的差员异合钞理性族进行膜审查秃，厉工程讯经理陡审查漏无异甜议后怠，应止在梨“典费用辰报销报单梅〞趴复核扯一栏埋签署驻审批躬意见层并签纲署冤工程浙经理孕的名贵字。鞠原皇第暗九条塞：当词事人筐将取胞得经末过遍工程送经理厉审批每签署秀后的庙“宽费用吴报销漫单柏〞接送交肌会计锡进行璃审批佛，会马计应睡重点烈对劝“爆费用喉报销搜单植〞吓后所制附的锋原始杯发票侄和单蜓据进薪行合危法性介审查泡，对讨费用峰金额断的计李算进挑行复厅核稽教查。补会计奶审查城无异驼议后伯，应谣在敞“僚费用暗报销通单跳〞览会计摊主管歌一栏创签署按审批坐意见努并签雀署会闲计的甲名字暴。果往第腾十条撑：当己事人陪将取愤得本迈工程梢经理情、财玉务部酿门审摘批签融署后均的欠“茧费用甘报销仪单宗〞择，通迁过公肯司内示部单鞭据传弦递程辜序报赵送到锡公司膜总经设理处仗，由唤总经进理进叫行最害后的咬审查圈和审摘批。辞总经矿理一买般仅道从花“活费用缎报销枣单樱〞愈的形吸式要束素上粮进行例审查掀，看仿报销挎审批气程序侨和相悦关人貌员的垒签字衣是否矿齐全类、字默迹是桌否真趋实。我总经锹理审议查无阴异议探后，德在砌“务费用选报销毙单周〞项总经涛理一贤栏签枕署审射批意声见并药签名兆。控佳第厚十一久条：提当事捷人取放得审遣批齐转全的挺“梅费用妹报销债单醒〞俗或梅“完用款狠申请版单萌〞末后，办应在订3天途之内带送交锅财务尺部门丑的出锁纳员障手上息领取毛资金震，出原纳人起员应谷对横“坝费用倍报销捏单质〞尤进行差审核迁，重丝点看凶报销阵单是俩否有累涂改延、费呀用的呀计算位是否沿正确续、后兵附的疼发票怕是否却齐全周合法针，审惹批手障续是睛否齐紧备。策出纳哑人员策在审竖核无违误后携方能洲付款隆。当席事人鸟必须然在费拔用发梦生3什0日难内，阵完成纸报销渡一切银手续葡，逾坊期公摄司不妹予受泄理，仆后果贵自负链。抵第十窃二条离：票提据报湿销规渐定脸报销舰所需航原始毒单据散事项佩如下除：梳采购转原始并凭证旺：伯a恋采购战申请叼单一渗份〔潮主管父签字士〕。信b传送货犹单〔邮发货羡单〕眨对方句必须翠写明壶给出与数量躺、规海格、榆型号胖、单亮价、嚷金额畅。嘱c邮收据税〔最搁好对谎方能碑提供照发票生〕，波收据帆必须倡是有窄效、椒标准摘、合碑法的中收据拉〔标江明开爬票日而期、贩用途害、金恢额、缘联系盏羊，经需手人腹签名慢、加饺盖对贴方公新司合袄法章畏印〕耳。哈d督各种钓采购丘合同镰。雪备注宋：1气、采晴购人始员采为购材己料先摸付款汁后入析库的岛结算锯方式萄：必找须提桨供对托方开撑据的允以上荐四种杰原始馆单据间提交升给财丢务人府员作竖为报翠账证倚明依壶据。孕2、蚊采购化材料躲先入蚊库使鸽用后爬付款派的结白算方纪式：尾必须淘先把租原始黄单据然〔申械请单宜、送浓货单昆〕交芝财务尼人员牵，等役到付奉款结慰算后串再向相财务裕人员现提供亡收据从或发使票。俩这样赠有利报于对短材料借进行往管理吴，已肺付款诸未入汉库，渐已入珍库未穷付款忠材料框的管梁理。轮各费潜用报廊销原脊始凭虾证：料a减车票厘、火葵车票颗等各寒种交丙通费题用票验据。叔b燃请油费狂票单叮。花c各木商店偏开除鞋的发辨票、园收据耀、送袄货单罗。闲d租速赁合颗同等俊。政车费悲、油贸费、捕复印歇、打蜡印、师办公苹文具贡、餐妹费、真五金怎材料跳费用好现金成结算壮方式倚：个挺人支肿付后帝报销殊的必愈须提脖供原醒始凭挤证，腔作为浆证明答依据刺，填钢制好瓜报销目单〔霜报销耐人签紫字〕蛇，再榨提交良给出桐纳，车出纳艘付款普给报阀销人很