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1密级:密级:★高★版本:1.0总账操作规程总账操作规程金蝶软件〔中国〕TIME\@"yyyy'年'M'月'd'日'"金蝶软件〔中国〕TIME\@"yyyy'年'M'月'd'日'"2023年6月24日拔更改锤记录岩日期捆作者龟版本般更改词参考审核念姓名晒职位雷签字分发猎拷贝聪号咳姓名津区域目录象1弃总账必管理敞4珠1.夺1涂业务余规程何图锹4烛1.误2凤操作挠规程齿5咽1.初2.葡1表系统赢维护御5激1.干2.钱2针公共盛资料邻设置四12蚕1.现2.穿3茅初始叶化荣29众1.脆2.守4壶凭证临处理支34冬1.欣2.基5离常用兔账簿膝48聋1.竹2.冈6标期末倍处理陕54愤1样总账叮管理拢1.冒1恶业务愉规程悬图计1.好2灶操作兵规程姿1.峡2.扬1锋系统杆维护载在总查账日桥常凭字证数描据录摧入前纷,需移要用壤户对脏凭证拐录入猪过程猜中一歪些功浆能进舞行设视置,类完成彼这一产操作舌后,顶才能荷更方拼便、代更快苦捷实缺现您据的日蛙常工吴作效次率。双在激K/眨3糟主界息面,赶选择途【系呜统设库置】来→产【系寇统设老置】楚→滥【总烛账】副→的【系叼统参足数】退,打妇开系谜统参庙数窗垄口,致左上再方有棋“蛋系统蛾〞达、押“但总账体〞体和深“秃会计是期间夕〞果三个紫页签饮,如饥下列图察所示餐:瓦图各1-店1竟总账供参数养在总往账的火标签哭的窗总口中伶,您泊可设选置领“读本年观利润勒〞狭的会庄计科夹目,搁该科蜡目将畅用于融“绕结转迁损益盆〞晒,按慈图中轨字典盆的按夺钮,府系统隔将为钱您列握示出浆所有肝的会扁计科领目,滥您可汗以根挨据自扭己的献需要故进行泊选择蜡。治同时浮提供碎了一躲些总廉凭证岗管理宝功能驼选项言,请秃根据劳实际豆管理扇需要匠进行感设置坝,功繁能释尾译如叮下:味根底罩信息记页签驶如莫下冈表所垦示骑:雕表暗1-穗1俗参数岁说明欲记账胃本位围币细此处恼仅列既示记鲁账本们位币幼的代药码和培名称脚,记脸账本吨位币挽信息扔是在暂设置幸账套合时确悉定的肾,账兵套一津旦启作用便动不可搅以再膛修改剧。电本年惜利润瞧科目度在此色处可确选择删设置据本年杨利润定的会隔计科桨目。典单击雄<砌本年搁利润鹅科目辰>朱右面锡的【帅】,角系统攻将为滥您列慧示出门所有冈的会闪计科轨目,族选择壮一个扬具体手的科济目做号为本申年利娃润科湾目。里利润生分配朵科目田在此蜻处可钩选择告指定秆利润罪分配州的会御计科全目。虚单击魂<腊利润历分配朴科目够>妹右面慌面的吨【善】,草系统盾将为颈您列况示出炕所有冰的会究计科借目,朝选择艺一个谣具体毙的科它目做尚为利余润分茄配科锹目。曲“头以前该年度株损益哥调整糟〞节的结草转到匹该科我目。会数量茅单价糊位数绢此处昆对数暮量单蜻价设蜻置了商具体较的小纤数位桑数后痰,在钉“剃凭证否录入级〞导时,偿数量返和单负价在谎自动灰计算贴后将纲按照旨所设航置的旧小数橡位数竖四舍狐五入秒后进苹行保讽存。宾启用矛多调洋整期芬如果卡选择比这一友个选念项,把那么启崭用多饺调整翅期,乏否那么锻调整室期业拳务处肆理将谋不能渗使用纽。选锄择这遗一个脆选项虫后显辣示领“秤调整祖期间雹〞街的页败签,历在调棉整期价间全祝部为勤关闭棍状态颈且没扛有使瓜用的马情况蕉下,逢此勾集选可崖以取迁消,友一旦麻存在晶状态没为已浴翻开即的调摘整期赔间或猪者存蛾在已脚有调博整期穗间录异入凭地证的氏情况林下不摊可再炼取消报此勾渔选〔北即变悟成不构可编辣辑状剑态〕火。坑注:际在集吉团管吩理账视套应滑用场辣景下愁此选习项受匪集团苗账套零的控鞠制。劣启用渣往来守业务珠核销秆如果堡选择艺这一嘉个选腹项,袄那么启骂用往泽来业谨务核购销,始否那么炉核销饺管理消将不觉能使麻用。腐不使连用金序蝶K委/3脾系统故应收患、应除付管粥理系坦统的崖用户控最好拥选择旱此参忽数,施可以鞋进行乖应收渠应付黑业务宏的账芹务核卫销,街对于榆已使证用K还/3皆系统颈应收任、应晚付管递理系荷统的哀用户罚可以较按业海务需蚀要对尽除应皮收、倦应付表以外轨的会缝计科购目进奇行设啦定。寻往来里业务买必须协录入艳业务装编号五选中瓜这个语选项鼓,那么仪凭证身录入垒时对证设置惹了往恰来业秒务核竖算的棉科目随必须麦录入环往来朋业务演编号酱。首账簿竭核算姐工程向名称驰显示墙相应板代码动选中铁该选坊项,代账簿芒在显银示核益算项恼目时著会显水示相帆应的销核算躁工程央代码解。颠账簿床余额院方向殃与科值目设边置的口余额辫方向蜜相同叉用于养账簿扮格式蜻的显烦示,音如选抵中这卸一个蜜选项他,那么务在显撒示账抗簿时葡,账群簿的炒余额秧方向陈始终演是同宣科目暮的方俘向一景致,娱如果苦不同淹,那么绒是以封负数烫来进绵行显舒示,锣如应冻收账滔款的甚科目韵余额姜方向倘为借双方,拳当科笑目余省额为武借方黄余额婶时,行那么直珠接显围示为滥,借熄10按0亡;如侦果科值目余改额为背贷方话余额淋时,室以负崖数来会显示演,如镇借秃-1植00墓。如辽果不惠选择扎这一销个选丧项时予,当抹余额奉方向伏同科折目本潮身的折方向衬相反睛时,胡那么是脖显示欣科目债余额习的方唉向,粗金额胁始终控为正显数,雪如上概例,捧余额爬是贷镇方余握额时据,显间示为嫌贷庄10手0乡。艇凭证培/威明细应账分教级显许示核秒算项卧目名郑称舍核算室工程铃可以有分级挥设置蹈,选丸择该颤选项养,那么推在凭困证录她入时置和明谷细账滴查询帝时〔陕显示思核算跳工程爷信息豪时〕凳,会厨显示垮核算煮工程赢所有句级次富的项园目名姻称;侄如果腿不选暑择这恶个选肢项,堵那么只弱显示拾最明犯细级丸次的未核算涛工程鹿的名军称。敞如核压算项率目客鸣户分看两级级设置护,一碎级为更地区菠,二炸级为趁具体抖核算序工程恐,一袄核算霸工程占代码瓶为伸00歇1.仆00直1倾,为翁华东始区脚-烦上海欧公司民,如榆果选歪中了崖这个亿选项停,那么软核算洽工程印显示榨为腰00答1.吵00腐1-亚华东妇区之-记上海放公司斥;如拴果不巩选中貌这个奶选项拼,那么妇显示蚀为骂00条1.柄00泪1-用上海牛公司圣,只合显示循最明猪细级棋次的苹核算捧工程谊名称赢。这老个选万项对蛋凭证晚录入灭和明怒细分筛类账腿查询叼都有游效。烟明细镇账科祥目显香示所矿有科漠目名撞称道选择疾此项宣,在讯预览童、打吩印明巨细账黄的时旅候,烈显示虚该明丝细科剪目的回全部飞内容倒,如夸上一韵级科袋目;紫否那么炕,只贤显示呼最明惭细科皂目。沉明细绝账〔隆表〕霜摘要测自动龟继承擦上条绝分录呀摘要饼选择千了该抓选项驾,系晶统在沈生成佩明细恋分类递账、返数量鞠金额廊明细成账、革核算超工程悟明细警账时膊,如崭果凭吸证中阴该条俩分录煤没有司摘要章,那么杰明细备账摘蔬要自除动继陶承上因条有妻摘要督分录搬的摘阵要。听如果种不选客择该追选项托,那么版自动式继承颗凭证登中第鸦一条填分录考的摘闯要,温而不膛是上着条有层分录挤的摘版要。阁核算崇工程每明细崖表在融不选灵择该泥选项情的情宿况下捏,如发果第茫一条哥分录伸科目逢下挂哨核算息工程麻且有芦摘要休,那么帝自动假继承进第一竹条分艇录的唱摘要座,如幅第一爽条分妙录科围目下住不挂遗核算柏工程孕,那么羡不继肆承摘纠要,冻核算凑工程应明细韵表的富摘要过栏为寸空。辞结账怖时要巧求损那么益类务科目追余额谁为零颂损益倚结转具采用悔账结辞法的园企业僚,必葛须选乘中此拳项,烂那么在燃结账遥时如解果损忍益类宪科目汇的余都额尚酷未结无为锤0岸,将夺无法敏进行深期末骂结账湾;损屋益结捆转采沸用表声结法需的企孟业,横那么不明需要矛此项椒选择雅。类多栏斧账损置益类壳科目遣期初刚余额银从余报额表责取数胜对于愚采用库表结莲法的扯用户帜来说狮,不姑是每坦一期劫都会届结转约损益喊,该素选项痕使多迹栏账帖损益禾类科桌目期唇初余臭额从最余额遗表取耻数,鱼从而括使多允栏账面损益毯类科盯目期控初余纳额在重表结仅法下肝能够旋对应制正确横取数趋。棒多栏我账成仿本类锋科目加期初薪余额哲从余惧额表稠取数驼本钱夹类科述目处绝于未辟结平樱的状疮态〔毕余额网不为条零〕狠,系孩统参怠数选违择该陕参数讲。多狮栏账职取数要时,疼左边黑多栏雾式与线具体翼明细派栏目经的期偿初余伞额取腹自初吃始余骗额录锦入的己期初纸余额起。成患本类听科目矛已结天平〔充裕额族为零沃〕时稳,不即选择稍该参劳数,桶左边霉多栏斧式余嗽额为咸零,毁但具怀体明围细栏匙目的大期初登余额速取自球初始膜余额悲录入私的实姑际损帅益发捉生额拥。梅数量住金额求明细技账商牙品核奉算项水目显泪示规劳格型备号逆科目趋带商涝品数惕量金瓣额核挽算时季,选砌择该密选项咏那么在判数量巴金额贼明细茅账商彼品核冬算项哈目显认示规零格型奥号。泡不允泽许跨奏财务牢年度消的反薪结账菊选择搞该参评数,蹄不能走进行延跨年阳度的涉反结方账。午核算搭工程疾余额厉表非鼓明细应级核踏算项埋目的捎余额询合并涌在一印个方沫向嗓选择讽该参已数,竞核算搂工程帖余额型表按例照其弓明细瞎级核异算项杠目的瓜余额源汇总朵后,绢如果钳即有柱借方肢余额世又有漠贷方泡余额捷,需幸要以黄借贷术方的倍差额热填列舟,填船列方康向选轻取差绕额的冷正数拣方向栏。择如果江选择视了系沟统选忠项伏“交账簿接余额棉方向舍与科说目设遥置的旷余额猎方向样相同冒〞童,那么送此选在项的绕作用胆就会浮失效置。戴凭证伸页签龙如懒下坟表所谢示洋:哄表病1-心2此肠参数敬说明估*轨凭证掌分账略制冶外币式的处核理有恋统账红制和膀分账闯制两扑种,榴统账促制下广,每殃笔外黎币业甚务都遗必须奉折合雷为本闲位币胳进行甚记录诸;如己果是储分账抓制,远那么录涂入外询币业风务时丝,那么站不需丘要进拌行外古币的桥折算浩,直统接记常录外真币的罚原币喘金额旱。分甜账制拐一般就是应捧用于翻外币骡业务麦量较授大的这企业锋,对和于外岸币业飞务量闹较少端的单排位,沉一般贡采用著统账凑制进弦行外辜币业丽务的拌处理萍。在树凭证谨录入涨中,咳如果顾是统难账制浩,一鞭个凭轻证中击允许横不同皇的分食录是孟不同码的币那么别;冒分账漠制中蜂,不怪同的叉分录炮必须缸是相驳同的乏币别诊。后凭证辛过账贝前必增须审傲核女对凭敌证过看账作昼出限排制,剥如果宾不选向择此那么选项堂,凭士证不顾审核信也可登以过麻账;袭如果脑选择逝了这荐个选拜项,碰那么凭凤证必欲须审辱核后奉才可哭以进徒行过红账处琴理。周一般银情况观下都杂应选紫择这勿个选附项,乞使业砖务的棍处理忧流程厦更加恋严谨份。果凭证孙过账需前必亏须出随纳复狐核墨该参孤数控还制在济凭证逮过账嘱前需璃检查喝凭证次是否务经过牌出纳什复核妄。选偿择该哄选项尊,凭岭证必净须经仆出纳你复核纵后才睛能过竹账。浸该选流项只奋对有经现金浴科目某或银凑行存趴款科少目的皮凭证务有效绵,即愿只对震这类宪凭证党在过励账前凡进行好检查挨是否宋出纳好复核捎,对纯其他道不涉远及到割现金词科目越和银司行存挎款的萝科目得不用欧进行论检查帅。班凭证完过账卡前必幸需核础准价对凭摧证过哄账作躺出限犹制,扩如果抢不选拥择此酷选项项,凭践证不训核准艘也可旗以过偶账;誓如果猪选择衬了这动个选栗项,畏那么凭渐证必兼须核除准后依才可折以进石行过遭账处爪理。拼企业执应视刘具体妇情况阵下选渗择这愈个选啦项,夺使业冠务的模处理僵流程府更加姨严谨狐。暮每条磨凭证圣分录畅必须架有摘绳要治选中慧此项鞋,凭聋证录偏入时逆,系堆统会所自动他检测杜,否筐那么不爷予保掌存,河如果共有机晶制凭侦证,需系统鹅会自淹动在亡每条聚分录蓝上添帐上摘陵要。张凭证维查询瓦分录梨科目桂显示盗核算且工程蹲如果刻选择搬了此跌参数倦,那么携在凭坦证分诞录序螺时簿顿的漠<耳科目过名称圾>喇一列浪中同腔时显少示科事目下寿挂的花核算千工程瘦;反泉之,聚凭证阿分录醒序时寻簿中带,在织<赞科目厚名称烂>轮一列断显示理的只勇是凭曲证分拨录的谣科目卷名称议,不检会显棉示该访科目它相应掉下挂凶的核嚼算项惕目。右现金帽流量层科目雹必须惠输入振现金并流量杨工程凶在总馆账中旨,可躲以通娱过在表凭证从中对卡现金梯流量题科目鼻指定妥现金承流量沫工程与的方落法编弓制现的金流亭量表瞒〔具贵体对坡现金虎流量巩表的津操作层中有混参加弄“辣现金惊流量丹表警〞昌局部题〕。男如果搜在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