合并报表工作底稿

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合并报表工作底稿,,,,,,,,,,

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项目,甲公司,子公司A,子公司B,合计数,调整分录,,抵消分录,,少数股东权益,合并数

,,,,,借方,贷方,借方,贷方,,

资产负债表,,,,,,,,,,

流动资产：,,,,,,,,,,

货币资金,,,,-,,,,,,-

交易性金融资产,,,,-,,,,,,-

应收票据,,,,-,,,,,,-

应收账款,,,,-,,,,,,-

预付款项,,,,-,,,,,,-

应收股利,,,,-,,,,,,-

其他应收款,,,,-,,,,,,-

存货,,,,-,,,,,,-

其他流动资产,,,,-,,,,,,-

流动资产合计,-,-,-,-,,,-,-,-,-

非流动资产：,,,,,,,,,,-

可供出售金融资产,,,,-,,,,,,-

持有至到期投资,,,,-,,,,,,-

长期股权投资,"8,000.00",,,"8,000.00",,,,,,"8,000.00"

固定资产,,,,-,,,,,,-

在建工程,,,,-,,,,,,-

无形资产,,,,-,,,,,,-

商誉,,,,-,,,,,,-

其他非流动资产,,,,-,,,,,,-

非流动资产合计,"8,000.00",-,-,"8,000.00",,,-,-,-,"8,000.00"

资产总计,"8,000.00",-,-,"8,000.00",,,-,-,-,"8,000.00"

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流动负债：,,,,,,,,,,

短期借款,,,,-,,,,,,-

交易性金融资产,,,,-,,,,,,-

应付票据,,,,-,,,,,,-

应付账款,,,,-,,,,,,-

预收账款,,,,-,,,,,,-

应付职工薪酬,,,,-,,,,,,-

应交税费,,,,-,,,,,,-

应付股利,,,,-,,,,,,-

其他应付款,,,,-,,,,,,-

其他流动负债,,,,-,,,,,,-

流动负债合计,-,-,-,-,,,-,-,-,-

非流动负债：,,,,,,,,,,

长期借款,,,,-,,,,,,-

应付债券,,,,-,,,,,,-

长期应付款,,,,-,,,,,,-

其他非流动负债,,,,-,,,,,,-

非流动负债合计,-,-,-,-,,,-,-,-,-

负债合计,-,-,-,-,,,-,-,-,-

股东权益：,,,,,,,,,,

股本,"10,000.00","5,000.00",,"15,000.00",,,,,,"15,000.00"

资本公积,"5,000.00","1,000.00",,"6,000.00",,,,,,"6,000.00"

盈余公积,"2,000.00","1,000.00",,"3,000.00",,,,,,"3,000.00"

未分配利润,"3,000.00","3,000.00",,"6,000.00",,,,,,"6,000.00"

股东权益合计,"20,000.00","10,000.00",-,"30,000.00",,,-,-,-,"30,000.00"

少数股东权益,,,,,,,,,,-

负债和股东权益总计,"20,000.00","10,000.00",-,"30,000.00",,,-,-,-,"30,000.00"

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项目,甲公司,子公司A,子公司B,合计数,调整分录,,抵消分录,,少数股东损益,合并数

,,,,,借方,贷方,借方,贷方,,

利润表,,,,,,,,,,

一、营业收入,,,,-,,,,,,-

减：营业成本,,,,-,,,,,,-

营业税金及附加,,,,-,,,,,,-

销售费用,,,,-,,,,,,-

管理费用,,,,-,,,,,,-

财务费用,,,,-,,,,,,-

资产减值损失,,,,-,,,,,,-

加：公允价值变动收益,,,,-,,,,,,-

投资收益,,,,-,,,,,,-

二、营业利润,-,-,-,-,,,,,,-

加：营业外收入,,,,-,,,,,,-

减：营业外支出,,,,-,,,,,,-

三、利润总额,-,-,-,-,,,,,,-

减：所得税费用,,,,-,,,,,,-

四、净利润,-,-,-,-,,,,,,-

少数股东损益,,,,,,,,,,-

归属于母公司股东损益,-,-,-,-,,,,,,-

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项目,甲公司,子公司A,子公司B,合计数,调整分录,,抵消分录,,少数股东权益,合并数

,,,,,借方,贷方,借方,贷方,,

所有者权益变动表,,,,,,,,,,

一、年初未分配利润,"-95,313.35",,"-263,730.00","-359,043.35",,,,,,"-359,043.35"

二、本年增减变动金额,"-252,800.99",,"-1,272,285.00","-1,525,085.99",,,,,,"-1,525,085.99"

三、利润分配,-,-,-,-,,,,,,-

1.提取盈余公积,,,,-,,,,,,-

2.对股东的分配,,,,-,,,,,,-

四、年末未分配利润,"-348,114.34",-,"-1,536,015.00","-1,884,129.34",,,,,,

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