用友通标准年结流程

用友通标准版年结流程

2013年用友T31年结流程图2年结前的准备3年结具体操作过程4年结后的对账5年结常见问题一、年结流程图开始结束建立年度账固定资产结转工资结转老板通结转供销链结转应收应付结转总账结转供销链：指业务通+核算二、年结前准备1、各个模块12月月结检查(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测(5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测(6)、库存模块12月份月结(7)、核算模块12月份期末处理并月结(8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账2、年结前，请备份据！！！Admin身份登录1二、年结前的准备23453、要打上T3-用友通标准版增量补丁包，并对账套执行脚本。（补丁更新中688号补丁）二、年结前的准备选择后点击执行三、年结具体操作过程(1)—建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账操作：年度账建立确认是1三、年结具体操作过程(1)—建立年度账23操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)三、年结具体操作过程(1)—建立年度账三、引年结箱具体少操作翼过程绩（2喂）－铅新年肥度账君执行定脚本2、榆对辣新年再度账附执行我脚本炉：新年很度账钟建立拌以后声，一挥定要睡对新轨年度倚执行倦脚本泼，因乘为脚免本中鬼包含绍对数骂据结荷构的钞修改畜和字千段字述节的及扩充胀，年舞结需川要将挡上年皂数据怖结转逆至下夜年，最如果备对新候年度为不执火行脚咏本，革会赔造成电某些销数据洪不能邀回填洒对应孕的数闷据库卫表，铅或对严应字画节长傅度不赴够，仗造出表数据艳溢出趟，从番而动导致骄年结拔报错辜。利用兵安装锁目录蜡下的忧补丁五脚本晒执行糊器对疯新年毁度账庙执行薪脚本自：打虎开安趴装目掉录下皆的\仁补丁杂脚本者\补们丁脚序本执络行器三、路年结仿具体梢操作侄过程忘(3撇)—挪结转板数据操作是：账针套主舒管重叛新以蝴新年古度登仁录系文统管界理新年灭度结转抬供销摇链（应挺收应井付结称转操用作类廊同）操作夫：年奸度账结款转上悉年数步据央供销阿链结母转武确认胡开骗始序确定12345三、陪年结冤具体影操作赛过程俊(3罢)—积结转赏数据6结转落固定讯资产操作技：年滑度账结葛转上胆年数汇据数固定汁资产夕结转悉确护认挣开始泊结转淋上年除是假结贷束三、峰年结殖具体杰操作俗过程扎(3馆)—级结转依数据1234567结转住工资操作破：年探度账结绒转上废年数醉据生工资绞管理尽结转炸确我认殊是稀是否铅选择棚清零听项颈选择续清零据项目缝结怒束注：祝结转厕工资稳后，肥总账闷系统羡应做隐12裂月份状月结沸，才需能继业续进间行年备结三、待年结艇具体攀操作画过程浓(3幼)—句结转但数据123456789结转丙总账结转步骤完成后，会弹出结转报告。确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转操作握：年佩度账结曾转上项年数停据贷总账丸系统庆结转倒选颤择结馋转方从式义查看夹结转概报告三、狼年结强具体浩操作尝过程川(3任)—员结转恼数据12341.选择按‘余额方式’：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按‘明细方式’：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年结转湾老板界通三、致年结雹具体幸操作绘过程具(3猫)—吵结转淋数据12345四、详年结看后的播对账年度稀结转秩过程镰中没秩有报僵任何般错误神，并屠不代礼表结控转成虏功了属，还鸽要确票认年设度结孤转的守数据那没有煎问题膏，年吴度结尿转的标工作殊才算详完成协，大慨致需两要核膛对的邮数据撑为：总账工资固定岔资产业务茶通和怕核算四、版年结寸后的浸对账耳—总纹账操作辫：总陕账设止置乏期初怒余额址试贝算，北进行俊试算直平衡桌的检垮查试算抵平衡识后，可进行旺对账收，选吃择【弹对账肥】，玻无误拢后再狗把本断年的忠期初久数据巴与上滴年的毯期末累数据茎进行斜核对播，确字认年番结后战的数徐据与纵上期志相比困是否章正确恋结转笛过来四、保年结拿后的肥对账滑—总楼账四、谊年结踏后的桥对账孙—工夫资和往固定驼资产工资：人精员、种部门渠、工女资项皇目等烈基础围档案刷是否誓正常织结转固定锦资产：固反定资画产总铅账原哑值、档累计业折旧固额是眉否和那上年缴一致四、隔年结生后的暂对账鸭—业挖务通我和核茅算采购：期挥初采乖购发冤票、用期初抬采购刃入库妻单、煎供应既商往咳来期缓初是熟否正梳常结翠转销售：期荐初发裳货单灯、客告户往伍来期邪初是写否正短常结办转库存：库贼存期洋初、犁库存惹总账梢、现勉存量王、库武存批例次汇束总表养等是茶否与葡上年驻一致核算：总顺账、候收发拴存汇允总表鼓、明零细账殿、暂的估材滩料余旬额表兰等是括否与男上年得一致五、虏年结梢常见由问题棒(一园)1、肥问：习工资膀模块状为何击12蚁月份喂不能撑月结脏？答：否工资驻模块破12喜月份脾不需刘做月末处理狭，当皇工资雁结转钉后1永2月摘份自鞠动完原成月堵结2、红问：重固定兴资产次12枝月结驰账前乎生成颗业务他号但燃如果埋不需节要生镰成凭订证怎练么办盖？答：逐批量播制单青中把建相应皂的业毒务记遵录删粘除即填可3、角问：直为何吵账套灾菜单尤的备芒份置沫灰不府能使址用？答：昆系统样管理披中必诸须以塘ad启mi识n身梳份登注录才钱能备薄份账损套4、沙问：风为何短年度简账菜悦单是赏置灰勇不能油使用解？答：宏系统馒管理行中必坦须以盗账套仗主管次的身坊份登捧录才雷能建察年度睬账，展也有悄可能叹系统未检曲测到雕加密涉狗五、呢年结叛常见谁问题祖(二端)5、长问：棋各模害块结违转有日先后递顺序诱之分袋吗？答：烂供销丈链、歇固定黄资产当、工指资、宇老板楚通模受块结据转不买分先盛后，拣其它浆按年结流尤程图亡执行6、锡问：叙对总苦账进甩行年疯结的裤时候忧，提裤示“滔为使香用后离的第歉一年矮，不姥需要郊执行映上年结蛮转！芝”不亲能结台转答：撑计算锯机时辈间必列须以恼新年各度日希期方乞可进默行总付账的钱结转7、外问：狠结转片总账授如果肯不做碌银行志对账忧单的醉核销利会有讯什么葡后果茂？答：鸟下年贝的银烫行对糕账期蚊初中谁包括晃已经横勾对药过的淘数据租，造舅成银俗行对驶账期暖初与上响年期末的余郊额调灶节表亏不符五、责年结洲常见餐问题猛(三稍)8、初问：挡如果捆发现峰某年妙度账旅中错绑误太吼多，衫或不简希望亦将上殃年度广的余晨额或尺其他信息丘全部告转到仁下一皱年度答：挪使用旺年度泄账菜霜单清酷空年攻度数摊据的烈功能粉。“起清空够”并巡寿不是嫩指将乘年度得账的数据升全部问清空仆，而逮还是中要保躺留一债些信权息的迹，主做要有仪：基洋础信迹息、炉系统预置温的科恶目报客表等罪，方姜便清桶空后束的年裂度账用重新葛做账9、吓问：腿成功歇建立求年度络账是夫否可休以立昆即调铃整基剪础档陈案的展内容裳？答：愁在建钢立完含新的女