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文档简介

精品文档17.资金管控措施工程和特殊工程，我公司更具备一定的流动资金保障管理和使用方式。公司承诺：1、工程款专户专帐、专款专用；2、优先支付劳务作业人员工资；3、防止拖欠工程款、材料设备款；4、落实劳务作业人员工资、工程款、材料设备款的保障及补救措施。17.1项目储备资金管理措施金是管好用活流动资金的重点。项目在材料采购时，要正确制定采购计划，搞好供需平衡，合理统筹安排，坚决保证生产关键材料、重点项目的材料；对超储积压材物资要认真审核，及时掌握进货情况，把好资金结算关，使进货中发.精品文档生的问题解决在承付货款之前。克服管物不管钱、盲目采购、积压资金现象严重等情况。财务部门对理，按月清理，以减少有效资金的垫支和使用。17.2强化资金的内部管控力度实际编制月资金计划，日常按计划进行控制，要做到严格资金审批，建立“一支笔”的审批制度；严格按计划控制，确保计划的严肃性；用风险。对部分专用经费，进行专款专用，如“安全文明施工费”和察审计部，将全过程进行监督。17.3贯彻执行节约成本，降低消耗措施项目要采取班子成员项目成本承包责任制，人人对项目成本负责。加强采取有效措施，控制项目直接成成本，将生产消耗、节约各任状，与班子成员收入和绩效挂钩。根据不同建设时期的成本投入，.精品文档要正确、科学地、严谨地编制生产计划，严格按计划施工。要把成本耗的目的。17.4执行工程计量工作制度，加快资金的回收。加强工程部门、合同部门的对已完工程及变更工程的计量工作。做到及时结算，及时计量。保证项目投入和收入及时入账，得到合理计量。工程经济部、计划财务部应通力合作，尽快使申报的进度款回到项目资金账户，保证后续工程资金有序回笼。17.5强化核算机制，实施公司、项目二级核算制度项目通过内部资金管理平台，设置AB账户，进行内部工程资金管理及结算业务，防止流动的乱战、乱用占用。同时，我公司的内部资金账户，确保一个工日内办理完相关业务，严禁拖欠。内部资金账户，项目要先存后用，合理计划，不能透支；项目向资金的周转，使项目经济效益进一步稳定提高。17.6采取经济活动分析措施，发现问题及时采取措施我公司要重视经济活动分析，从实际出发，建立月度、季度、年.精品文档偏调整，分析资金利用效果和投入水平。并对项目当期进行考核。对利的因素提出有效解决措施。行程以财务为首，人人重视成本管理，人人参与施工成本经营管理的做法，使财务管理充分发挥其应有职能。17.7、执行合同管理制度，挖掘资金潜力情况、进度、成本的控制等进行实时监控，从而做出科学的计划调整决策，以保证施工的高效、安全。项目部将以目标成本为基础，进一行对比分析，实现成本的动态控制，有效控制投资风险。系统结合合同管理、审计、分级审批、统计分析等多种管理手段，进行严格的计量、支付

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