财务流程及岗位职责9篇

财务流程及岗位职责9篇财务流程及岗位职责精选篇1

1、根据公司财务制度和核算管理的有关规定，负责公司各种核算和其他业务的'记账工作，做到手续完备，数字精确，账目清晰，处理准时;

2、依据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的帐簿，仔细、精确地登录各类明细账，要求做到账目清晰、数字正确、登记准时、账证相符，发觉问题准时更正;

3、负责固定资产的清产核资、报损、折旧管理;

4、协助财务主管编制财务报表，负责会计凭证的装订、归档;5、每月按时报税，连接税务等职能部门的文书工作;6、完成领导交办的其他任务。

财务流程及岗位职责精选篇2

1.依据经营需要，按资金管理规定提取、送存和保管现金，办理银行资金结算，保证经营活动的正常运行。

2.负责核对营业收入并登记账表，确保每笔营业收入精确到账。

3.根据经审核的原始凭证精确、准时办理各项借支报销事务。

4.与会计核对现金、银行日记账的发生额及余额，做到账实相符、账账相符。

5.规范使用相关票据和收据，并设登记账簿负责登记，办理领用、注销手续。

6.负责学校教材、器材日常小货及专案大货的订购，确保教器材准时入库。

7.负责学校教材、器材出入库的.管理，核对物资领用状况，不定期进行盘点做到账实相符。

8.每月末负责编制《教材库存表》《物资统计表》等库存报表及资金报表给财务经理。

9.完成上级安排的其他工作。

财务流程及岗位职责精选篇3

岗位职责:

1、每天核对账单;

2、管理现金、银行账户,现金日清月结,每月完成资金报表;

3、办理与银行之间的相关业务;

4、每月发放工资,日常进行报销等;

5、完成公司交办的其他事务性工作。

任职要求:

1、大专及以上学历;专业不限

2、诚信正直、爱岗敬业、仔细认真、高度的责任感;

3、具备日常现金管理、银行收支、核算、记账、票据审核的学问和能力。

4、需马上到岗

财务流程及岗位职责精选篇4

一、负责公司日常财务核算，参加公司的经营管理。

二、依据公司资金运作状况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行状况进行检查分析。

五、严格财务管理，加强财务监督，催促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

七、参加公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出帐务及本钱处理。外协加工料进出帐务处理及本钱计算。各产品本钱计算及损益决算。预估本钱协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制。单元本钱、标准本钱协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

十三、会计意见反应及催促。税务及税法讨论。

十四、完成领导交办的其它工作。

财务流程及岗位职责精选篇5

1、建立和完善公司统一的财务管理体系、促进在公司范围建立统一的财务信息系统：根据国家有关规定，结合公司具体状况，制订和完善适合本公司的财务管理制度，统一全公司的会计政策，规范会计核算方法与程序，建立财务报告制度与分析评价标准；监督管理各项财务制度的统一性及执行状况；为保障财务数据的精确性、完好性、统一性和准时性，逐步在公司范围建立统一的财务信息系统；组织下属协作市场开发部制定公司内部工程定额。

2、指导、监督各事业部、子公司会计核算和财务管理工作：指导、监督各事业部、子公司的会计核算工作、指导、监督各事业部、子公司财务管理工作。

3、拟定财务工作规划和年度计划：参加公司中、长期进展规划的制定、修改；依据公司进展战略，拟定公司财务工作规划及年度财务计划；审核事业部、子公司的财务工作规划及财务计划；监督财务计划的执行状况；依据公司的实际状况，制定融资计划并组织实施。

4、统筹支配财务管理、会计核算等各项事宜：统筹支配公司的财务预算、决算工作；统筹支配公司的本钱核算工作；统筹支配公司的财务分析工作；负责制定年度与月度资金计划；负责组织筹措资金，保证资金供应；负责监督税务相关工作的执行状况。

5、监督、指导会计、出纳工作：监督指导会计分类记账，填制传票，保证各类凭证真实、完好；监督审核各类日记账、明细分类账、总账填制；监督公司现金存款与出纳管理；监督公司的发票、支票和印章管理工作。

6、负责财务部的组织管理工作：负责财务人员队伍建设，选拔、配备、评价下属人员，组织部门技能培训；对下属公司的财会机构设置和主要财务管理人员配备提出参考方案，上报主管领导；负责指导属下员工制定阶段工作计划，并催促执行；负责财务部对外接待工作。

7、完成总经理交办的其它各项工作。

财务流程及岗位职责精选篇6

职责描述：

1、负责公司单位本钱、生产总本钱和结转；

2、负责本钱日常核算工作，检查材料领料及退料核算是否精确准时；

3、负责本钱预报与分析模板的建立与完善，精确准时提供本钱分析信息，依据本钱构成、历史数据以及与预算、计划等指标进行比较，出具本钱分析报告，准时发觉本钱异样并找出缘由、提出改善意见；

4、精确提供降低本钱方案以掌握生产本钱；

5、每日准时精确编制公司产供销存日报表；

6、负责日常存货数据及质量的分析与统计，每月月底前完成仓库盘点形成盘点报告，对于盘盈、盘亏的资产，要视状况进行不同处理；

7、建立与完善享受政府补贴的出国参展费用、认证费用等明细费用台账；

8、将费用按发生部门、费用类别进行归集汇总；

9、组织每月各部门进项月度、季度、年度部门支出预算、并汇总；

10、依据月度、季度预算编制各部费用限额计划并严格执行；费用分析与预警提示；

11、将明细费用实际发生与预算进行对比分析，严格掌握各月费用支出额度，对超预算支出准时提出预警并予以掌握；

任职要求：

1、3年以上本钱工作阅历；

2、具备数据分析能力；

3、娴熟操作办公、金蝶KIS，用友、U8、ERP等软件；

4、有肯定的内外核算财务处理工作阅历。

财务流程及岗位职责精选篇7

负责编制记账凭证并输入财务系统;

编制每日资金报表,每周资金预算表提交财务经理;

负责支付已审核完毕的各类付款,包括现金支付、转账支付;

负责完成领导交办的.任务;

负责复核预售合同，办理各类销售款项的收取;

负责各类销售退款手续的办理;

各类销售统计报表的编制;

负责销售系统的信息录入与管理。

财务流程及岗位职责精选篇8

1、办理网银付款、汇票、收付汇、信誉证等及银行柜台业务;

2、现金、支票、收据、开户及销户等资料保管;

3、每日提供水单，更新银行和现金日记账;

4、银行对账、现金及票据盘点;

5、贷款和各种理财;

6、领导交办的其他事项。

财务流程及岗位职责精选篇9

1、根据公司财务制度和核算管理的有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作，做到手续完备，数字精确，账目清晰，处理准时;

2、依据会计制度规定