劳务及专业分包结算管理办法

劳务及专业分包工程进度款及结算管理办法为加强对劳务及分包的过程控制与管理，及时、准确、有序地办理劳务及专业分包结算，减少经济纠纷，保障双方的合法权益，提高项目经济运行质量，更好的控制施工成本，促进企业经济效益的提高，特制定本办法。第一条、劳务及专业分包结算依据原则1、 劳务及专业分包结算坚持“五不结算”原则，即：没有签订合同不结算，竣工验收不合格不结算，超出施工图数量的部分不结算，签字不齐全不结算，资料不齐不结算；2、 按本办法管理的劳务及专业分包结算由项目经理和公司成本部负责办理。3、 个人牵头签订的劳务承包合同结算负责人必须是合同签订人或其书面委托人。4、 劳务公司及专业分包公司结算负责人员必须是法定代表人或法定代表人书面委托人。5、 劳务及专业分包承包的工作任务必须经项目部及公司分管质量的领导现场验收合格并在竣工验收单上签署“合格”意见后方能进行下一步结算工程。6、 项目经理和成本部必须根据以下资料办理劳务及专业分包结算：（1） 劳务分包合同或劳务分包补充协议；（2） 《工程竣工验收单》；（3） 《工程结算承诺书》，承包人需承诺申报的结算书不存在少算漏算、弄虚作假，并承诺在公司接收结算资料后对漏报少报项承包人视为优惠；（4） 《合同内工程量结算清单》、《合同外工程量结算清单》、《签证单》、《工程量计算式》，所有签证单、计时工必须为原件，复印件、扫描件一律不得结算；（5） 其它结算资料必须有项目相关人员的签字和项目经理的签字认可，否则成本部人员不得作为办理结算的依据。（6） 扣款由项目相关管理人员提供的资料（有分包队伍相关人员的签字，没有分包队伍签字的有照片附后）进行扣除。（7） 过程进度款和最终结算款支付之前，劳务班组必须提供真实的足额的劳务人员工资表，分包单位需提供本次支付款项的全额发票，最后一次笔结算款需按结算金额开齐（含质保金）；第二条、劳务及专业分包过程进度款及最终结算办理时间及流程1、过程进度款：（1） 月进度付款模式：每月15日之前，项目部根据劳务及专业分包方上月实际完成工作确认累计已完工程量并报于公司成本部成本;成本部需去现场复核工程量及对应的合同单价确定当月产值，并在当月20日之前根据合同约定的付款比例，确定付款金额。（2） 节点付款模式：承包人完成合同约定的节点后7日内，申报相应产值报工程部确认，工程部审核完报成本部复核，成本部需对现场核对现场产值是否达到合同的付款节点，如已满足付款节点，在达到付款节点10日内出具进度款支付申请表，如不满足合同约定的付款节点，进度款不予办理。（3） 所有进度款签字流程需项目部负责落实，如外地项目或审批人不在的情况，可将经项目经理及成本部经理签字确认过的工程款审批表扫描上传钉钉走审批流程，钉钉流程确认后可作为进度款付款依据。（4） 项目部、公司成本部、公司财务部均要建立劳务及专业分包过程结算和支付台帐，杜绝超付现象发生。2、最终结算：（1） 项目经理应催促劳务分包在其工作内容完工验收通过后10日内向其提交工程结算资料，由公司成本部确认收到完整结算资料后，一个月内办理完最终结算。（2） 劳务及专业分包方按规定要求合同附件要求申报结算资料。（3） 劳务及专业分包方签字盖章后，项目部预算员/技术员初审，并交项目经理审核，项目部必须在结算书中签署该承包人的工期是否延误、是否有奖罚、扣款等。（4） 项目项目经理审核签字后，报公司成本部由公司成本部完成相关审核工作后，报公司相关领导审批。（5） 最后成本部将公司确认的结算审核定案表复印四份，财务一份，行政一份，项目经理一份，承包人一份，原件由成本部保管；（6） 劳务及专业分包结算审批流程分为：结算金额W20万元:预算员f项目部经理f成本部经理f公司分管领导结算金额20万元W50万元：预算员f项目部经理f成本部经理f公司分管领导f总经理(上会决定)结算金额N50万元：预算员…项目部经理f成本部经理f公司分管领导f总经理f董事长(上会决定)第三条劳务分包结算书标准格式及份数1、 劳务及专业分包过程进度款和结算书，标准格式附后。2、 劳务及专业分包结算书必须按照以上标准表格填报，不得随意改变表格格式，不得错填、漏填，结算明细表中合同内的单价必须与合同清单一致，工程量没有的填写0,不能空缺。3、 结算书应当米用A4纸打印，尽量避免手写。4、 劳务及专业分包结算书一式三份，项目部、公司成本部、劳务及专业分包方各一份，公司成本部留存结算资料的原件，项目部、劳务及专业方留存的结算资料的复印件。第四条现场变更签证及计时工管理一、除以下情况可办理变更签证及计时工，其余情况一律不得办理：1、图纸总价包干工程：因建设单位图纸变更导致已完工程量发生拆改的，可办理相关签证，并附影像资料及现场测量记录；因其他单位施工破坏发生的返工的可办理可办理相关签证，并附影像资料及现场测量记录，外单位破坏的找建设单位索赔相应款项、本单位其他分包方破坏的要在结算中明确费用转扣人;因建设单位图纸范围外另增加工程量的；因建设单位图纸变更而减小工程量的，或承包人未得到项目部书面确认自行优化、减少工程量的，项目经理及公司成本部在结算时需将少作、漏作、偷工减料的项目办理相应的签证(扣款签证)；2、单价包干合同：因建设单位图纸变更导致已完工程量发生拆改的，可办理相关签证，并附影像资料及现场测量记录；因其他单位施工破坏发生的返工的可办理可办理相关签证，并附影像资料及现场测量记录，外单位破坏的找建设单位索赔相应款项、本单位其他分包方破坏的要在结算中明确费用转扣人；因未按图纸施工，自己简化施工做法的，项目经理及公司成本部在结算时对其合同价款应作出相应的调整；二、 所有签证及计时工必须有与建设单位办理的签证附件或转扣款单及相关影像资料等证明；三、 签证单上项目部必须签署该签证发生的原由，隐蔽工程需附上现场测量记录工程量，项目部不得只签“情况属实”的字样，如发现签证不予结算。四、 项目部只能在签证上签署原因和工程量，所有价款应由公司成本部根据合同相应价款核算。五、 变更签证有合同单价的执行合同价，有类似的参考类似合同价，没有类似参考的可执行公司与其他项目签订的合同价或结算价，如都没有参考的，需承包人、项目经理、成本部三方询价确定；第五条因工程质量原因发生返工、修补，必须首先通知造成该质量原因的分包方完成。如由其他分包方完成，必须从责任分包方的结算款中扣除，在结算书上明确记载，未扣回前不得结算。第六条所有代扣款项、罚款等均应由项目经理及预算人员在结算书中扣回。第七条结算资料的保管劳务及专业分包结算的相关资料（包括结算书、签证、计时工与劳务分包结算有关的经济技术资料）由公司成本部保管，直至公司与建设单位审计完毕后将相