非公开发行股票募集 资金使用的可行性实施报告

/非公开发行股票募集资金使用的可行性报告1目录第一节募集资金使用计划3第二节本次募集资金投资项目的可行性分析3第一类项目：连锁店发展项目4第二类项目：物流中心建设项目17第三类项目：补充流动资金项目44第三节本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响46一、本次非公开发行对公司经营管理的影响46二、本次非公开发行对公司财务状况的影响47第四节募集资金投资项目涉及报批事项情况482第一节募集资金使用计划本次募集资金拟用于连锁店发展、物流中心建设及补充流动资金。公司拟投入募集资金280,035.77万元用于该等项目的开发建设。若实际募集资金不足280,035.77万元,则不足部分由公司自行筹措资金解决；若实际募集资金超过280,035.77万元,则超额募集资金将用于补充公司流动资金。募集资金具体投资项目如下：序号项目名称项目投资总额〔万元募集资金拟投入额〔万元第一类项目连锁店发展项目1.1250家连锁店发展项目189,889.00140,000.00第二类项目物流中心建设项目2.1XX物流中心建设项目15,351.6015,198.082.2XX物流中心建设项目15,401.0015,246.992.3XX物流中心建设项目16,669.7016,669.702.4天津物流中心建设项目15,800.8015,800.802.5XX物流中心建设项目12,666.0011,399.402.6北京物流中心建设二期项目26,720.8026,720.80小计102,609.90101,035.77第三类项目补充流动资金项目3.1补充流动资金项目39,000.0039,000.00合计331,498.9280,035.77为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。本次募集资金到位后,公司将按上述募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度及资金需求轻重缓急等实际执行情况,全权调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先次序以及各项目具体投资金额。第二节本次募集资金投资项目的可行性分析本次募集资金拟投资的项目均围绕公司主营业务及未来两到三年的业务发3展目标开展,项目实施后,公司连锁店经营规模将进一步扩大,现代化配送能力大大增强,公司整体竞争能力得到有效提升。第一类项目：连锁店发展项目项目1.1：250家连锁店发展项目〔一项目概况本公司计划运用租赁店面的方式在华北、西北、东北、华中、华东、华南发展250家连锁店,新增连锁店面积979,800㎡,形成年新增180.90亿元〔含税的销售规模。公司将通过直接开设,或新设子公司〔全资或控股子公司或联合其他股东向控股子公司增资的方式,由子公司负责开设连锁店,实施本项目。项目新增总投资189,889万元,其中：固定资产及相关开办费用投资109,489万元,铺底流动资金80,400万元。为提高募集资金的使用效率,公司将依据"先开先用,用完为止"的原则,以本项目250家连锁店开设的先后顺序确定对子公司的投资或增资顺序。项目建设期为18个月。长〔二项目的必要性与可行性1、符合国家政策导向,有利于促进城镇及农村居民消费,保证区域经济增公司进一步完善连锁店网络布局,促进消费,拉动内需,对区域经济增长,区域居民就业以及国内家电产业未来发展都会产生一定促进作用。作为居民日常消费中的大额支出,提高家用电器消费对拉动消费、保证区域经济增长可以起到重要作用,在国际经济金融环境还没有出现明显好转迹象的时候,把城市以及农村潜在的消费需求转化为现实购买力,可以为区域国民经济提供较为有效的拉动力。2008年国务院全面推进家电下乡工作,公司连锁店网络建设项目中有部分门店处于二三级城市的周边市场,符合国家政策导向。同时,4由于家电产品产业链较长,对上下游行业影响较大,且很多受影响行业属于劳动密集型行业,因此,拉动城市以及农村市场的家电消费,对缓解我国当前较为严峻的就业形势也可以起到很好的促进作用。2、我国家电市场容量较大,且增势良好近年来,随着国内家用电器及消费类电子产品的质量和品牌知名度的不断提升以及国内居民消费结构的升级,家用电器及消费类电子零售市场规模的增长较为迅速。根据数据咨询公司GFK提供的数据,2006年、2007年、2008年家电市场容量分别达到约6500亿元、约7400亿元、约7900亿元,平均增长幅度达到10%。受2008年金融危机的影响,2009年行业发展出现一定程度的放缓,但由于我国有潜力巨大的城市以及农村消费市场,且随着城市化进程的加快,以及社会保障体系健全、就业政策完善等措施对居民可支配收入的有效提升,未来几年内,我国家电零售市场规模增长还有很大的空间。3、有利于提高本土零售业的竞争力水平零售行业作为国家基础性行业,关系到社会居民的日常生活与就业,同时,大型零售企业往往有大规模的商业储备,可以有效应对自然灾害和突发事件,因而对我国而言,组建内资的大流通体系十分必要。事实上,我国零售企业大都规模较小,企业规模较小使得企业经营集中度低,无法产生高效率,企业竞争力也无法得到有效提高。目前,全球零售企业200强中已有二十多家企业进入中国,如沃尔玛、家乐福、好又多、大润发、欧尚、易初莲花、万客隆、麦德龙、伊藤洋华堂、百佳等均在中国零售格局中扮演重要角色。外资进入中国零售业并不断扩大在中国零售业中的份额,必然会对中国的本土零售企业产生重大影响,这既是挑战也是机遇,关键在于企业自身如何提升核心竞争能力,加快发展速度,形成差异化的竞争优势。对于国外家电零售商来说,进入中国市场有一个了解市场、认识市场,逐步本土化的过程,而这个过程对本土大型家电零售商来说是极为宝贵的时间,应在近两年内迅速完成全国市场的网络布局,提升核心竞争能力。实施本项目,有利5于苏宁电器完善在全国重要地区的网络布局,扩大市场占有率,提高盈利能力和市场竞争力。4、深化门店网络布局,有利于公司做强做大目前,苏宁电器正进一步完善和优化一、二级市场连锁网络布局,并推进实施三、四级市场的连锁发展规划,不断深化连锁网络布局。虽然在部分地区公司已经取得较高的市场份额、较好的销售业绩,比如XX地区、北京地区、上海地区等,但在全国部分地区尤其部分二线城市,公司部分门店布局仍不够合理,通过实施本项目,进一步强化公司网络布局,加强各主要城市旗舰店建设、巩固区域竞争优势,在强势地区扩大与竞争对手差距,在弱势地区缩小与竞争对手的差距。〔三250家连锁店选址情况、经营数据以及预计销售情况1、250家连锁店基本情况序号城市行政区域店名〔暂定名,以工商核准为准建筑面积〔㎡年预计销售额〔万元/年1北京海淀区公主坟店8,00014,0002北京海淀区联想桥2店6,00012,0003北京东城区北三环店5,00012,0004北京东城区XX门店7,00015,0005北京XX区奥运村店6,00013,0006北京XX区东二环店5,00012,0007北京XX区酒仙桥2店6,00014,0008北京XX区管庄店3,5006,0009北京XX区姚家园店3,0005,00010北京XX区十八里店3,0005,00011北京XX区分钟寺店5,00011,00012北京XX区望京2店3,5006,00013北京XX区东五环店5,0009,50014北京XX区马甸店8,00014,00015北京丰台区六里桥店4,50011,00016北京丰台区南四环店3,5007,50017北京丰台区宋庄店3,5007,50018北京平谷区国泰店3,5006,00019北京通州区运河东路店3,0005,00020北京宣武区右安门店2,5004,00021北京房山区燕山店3,0004,500622呼和浩特回民区XX路店5,00012,00023XX昆都仑区钢铁大街2店5,00012,00024鄂尔多斯XX区北国2店3,5005,50025天津和平区XX路店8,00014,00026天津河西区解放南路店6,00013,00027天津河西区大沽南路店2,5003,50028天津宝坻区南关大街店3,5006,50029天津津南区津沽街店4,5007,50030天津汉沽区新开中路店3,0004,50031天津乐亭县乐亭店2,5003,50032天津蓟县蓟县店2,5003,50033XX路南区路南店5,00011,00034XX路北区解放路店3,5005,50035XX玉田县玉田店2,0003,00036XX唐海县唐海县2,0003,00037XX海港区海港店6,00012,00038XX桥东区北国店6,00014,50039XX桥东区中XX路店4,5007,50040XX南市区裕华店4,5008,50041XX桃城区衡百店3,5006,00042XXXX燕顺路店3,0004,50043XXXXXX1店3,5006,00044XXXXXX1店3,0005,00045XX迎泽区柳巷店8,00015,00046XX迎泽区解放路店5,00012,00047XX万柏林区下元店4,0006,50048XX小店区亲贤长风店5,50012,00049XXXXXX3店4,50010,00050上海闵行区漕宝路2店5,00012,00051上海闵行区七宝2店6,00015,00052上海闵行区漕宝路3店4,0008,00053上海浦东新区东方路2店6,50016,00054上海黄浦区XX南路3,5005,50055上海长宁区虹桥店5,00012,00056上海普陀区真如店4,50010,00057上海普陀区长寿路店3,5007,00058上海嘉定区城中路店4,0008,00059上海嘉定区安亭店4,0008,00060上海宝山区殷高西路店4,0008,00061上海宝山区大华店3,5007,00062上海徐汇区上XX站店4,0008,00063上海徐汇区龙华店3,0006,00064上海奉贤区南桥店5,00012,000765上海南汇区惠南店4,0008,00066上海闸北区延长中路店4,0008,00067XX拱墅区城北1店6,50014,00068XX江干区城东2店4,50010,00069XX江干区下沙店4,0007,00070XX余杭区城西店5,00011,00071XX义乌市义乌3店4,5009,00072XX市区XX路店6,00013,00073XX平湖市解放路店3,5006,50074上虞上虞新区店3,0004,50075XX鹿城区时代店4,50010,00076XXXX区XX店3,5005,50077XX临海市临海店3,0004,50078XX黄岩区黄岩2店3,5005,00079XX北仑区北仑店3,0004,50080XX嬴洲区嬴洲店2,5003,50081XX慈溪市慈甬路店3,0004,50082XX象山县象山店2,5003,50083XX青云谱区城南店4,0007,50084XX东湖区城东店3,5005,00085XX黄金区XX店3,5005,00086XX老城区XX店4,0007,50087XX信州区XX店3,5005,00088XXXX市XX店3,5006,00089XXXX市XX店3,5006,50090XX台江区中亭街2店7,00014,00091XX仓山区三叉街店3,0004,50092XX闽侯县闽侯店2,5003,50093XXXX市XX3店3,5005,50094XX仙游县仙游店2,5003,50095XX福鼎县福鼎店3,5005,50096XX大田县大田店2,5003,50097XX沙县沙县店3,0004,50098XX思明区站前店6,00014,00099XX思明区莲坂2店5,00012,000100XX思明区XX路店3,5005,500101XX秦淮区长乐路店3,5005,500102XX雨花台区梅山店2,0003,000103XX高淳县同贤街店4,0007,500104XX溧水县通济街店3,0004,500105XX仪征市环南店2,0003,000106XX宝应市白田路店2,0003,000107XX江都市新都路店3,0004,5008108XX平江区和基广场店5,00011,000109XX昆山市人民路店4,0007,500110XX昆山市北门路店3,8007,000111XX吴江市永康路店4,5008,500112XX太仓市人民路店3,5005,500113XX崇安区XX路2店5,00011,000114XX锡山区东亭店2,5004,000115XX江阴市步行街店6,00014,500116XX金坛市东门大街店4,5007,500117XX溧阳市溧阳3店3,0005,500118XX崇川区南大街2店5,00011,000119XX海门市解放路店3,5005,500120XX如东县清园北路店3,0004,500121XX邳州市邳州2店2,5003,500122XX亭湖区建军中路2店5,00011,000123XX响水县黄海路店2,0003,000124XX建湖县建湖2店2,0003,000125XX亭湖区XX3店4,5007,000126XX灌南县人民路店3,0004,500127XX槐荫区西市场店4,0006,000128XX历城区洪楼2店4,0006,000129XXXX市XX2店3,0004,500130XX德城区XX1店4,0006,000131XX兰山区XX1店4,5007,500132枣庄滕州市滕州1店2,5003,500133XX李沧区李村店6,00011,000134XX市北区XX路店4,0006,500135XX胶南市人民路店2,5003,500136威海环翠区环翠店3,5005,500137XX芝罘区XX2店4,0006,500138平度平度市平度1店3,0004,500139XX海珠区昌岗中路店6,00013,000140XX越秀区XX二路店3,5007,500141XX越秀区XX三路店4,50011,000142XX白云区罗冲围店3,0005,500143XX白云区三元里店3,5006,500144XX花都区老城店2,5003,500145XX吴川市吴川店2,0003,000146XXXXXX3店3,0004,500147XX乐昌市乐昌店2,0003,500148XX火炬开发区开发区店2,0003,000149XXXX市三角店2,5002,500150XX常平镇常平2店3,5005,5009151XXXXXX2店3,0004,500152XX福田区华强北2店8,00018,000153XX南山区前海店4,0008,000154XX龙岗区龙岗2店5,50015,000155XX龙岗区布吉店6,00016,000156XX宝安区宝安2店3,5007,500157XX罗湖区东门2店5,50012,000158XX惠城区江南店5,50012,000159XX陈江区陈江店2,5003,000160XX龙华区新华南路店4,0009,000161XX河西区解放路店2,5003,500162XX兴宁区XX路2店5,0009,000163XX新兴区XX1店3,5006,500164XX玉州区XX2店4,5007,500165XX右江区XX1店3,5005,500166XXXX市XX2店3,5006,000167XX雨花区雨花亭店4,5008,000168XX芙蓉区芙蓉路店3,5005,500169XX芙蓉区万家丽店3,5005,500170XX浏阳市步行街店2,0003,000171XX娄星区步行街店3,0005,000172株洲醴陵市醴陵1店2,0003,000173XX江汉区XX大道店7,00015,000174XX江汉区王家墩店4,5007,500175XX江汉区武胜路店3,5005,500176XX汉阳区王家湾2店5,50012,000177XX武昌区街道口店6,00014,000178XX洪山区中北路店3,5005,500179XX孝南区XX2店3,5005,500180XX金水区金水路店6,00012,000181XX花园路花园路2店4,5007,500182XX华龙区XX1店3,0004,500183XX华龙区XX2店3,0004,500184XX红旗区解放路店4,5007,500185XX鼓楼区XX1店5,00011,000186XXXX市XX2店4,5007,500187XX驿城区XX1店4,5007,500188XX湖滨区XX1店4,5007,500189XX城关区西关店4,5007,500190XX城关区东部商圈店3,5005,500191XX肃州区XX店4,5007,500192乌鲁木齐水磨沟区水磨沟2店3,0004,500193乌鲁木齐沙依巴克区友好路2店3,5005,50010194克拉玛依克拉玛依区克拉玛依1店3,5005,500195伊犁伊宁市伊宁1店3,0004,500196XX莲湖区钟楼2店8,00014,000197XX雁塔区电视塔店3,5005,500198XX未央区北二环店6,50014,000199XX汉滨区金州路店3,0004,500200XX金牛区营门口店6,00012,000201XX锦江区成仁路店5,00011,000202XX成华区建设路店6,00013,000203XX成华区府青路店4,5007,000204XX青羊区金沙店3,5005,000205XX青白江区青江店2,5003,500206XXXXXX2店4,0004,500207眉山东坡区眉山店3,5005,500208XX市中区XX店3,0004,500209资阳雁江区雁江店3,0004,500210资阳简阳市简阳店3,5005,500211XX云岩区大西门店4,5007,500212XX白云区同心路店2,5003,500213XX南明区大南门店4,0007,500214都匀都匀市都匀店2,5003,500215XX盘龙区北京路店3,0004,500216XX五华区顺城店2,0003,000217XX西市区西市店3,0004,500218XX红塔区XX2店3,5005,500219XXXX市XX1店4,0006,500220XXXX市XX1店3,0004,500221XX江北区观音桥2店2,5003,500222XX沙坪坝区沙坪坝2店6,00015,000223XX九龙坡区杨家坪2店4,5007,500224XX巴南区鱼洞店2,5003,500225XX石桥铺高新区石桥铺店3,5005,500226XX大足县大足店2,5003,500227XX垫江县垫江店2,5003,500228XX黔江县黔江店2,5003,500229XX潼南县潼南店2,0003,000230XX铜梁县铜梁店2,0003,000231XX开县开县店2,0003,000232XX巴州区XX店3,5005,500233XXXX区红旗街店3店6,00014,000234XX梅河口市梅河口1店2,5003,500235XX道里区哈一百4,5008,000236XX南岗开发区红博店4,0008,00011237XXXX区XX店3,5006,000238XX香坊区邦世百货2,5003,500239XX沈河区中街2店6,00014,000240XX沈河区青年大街店4,0007,000241XX和平区XX街2店6,00014,000242XX大东区大东店2,5003,500243XX新民市新民1店2,0003,000244XX甘井子区金三角店3,0004,500245XX开发区开发区店2,5003,500246XX沙河口区春柳店3,5005,500247XX新抚区XX2店2,0003,000248XX开发区XX2店2,0003,000249XX凌河区XX2店4,5007,500250XX元宝区XX1店3,0004,500合计979,8001,809,000〔四项目投资情况项目新增总投资189,889万元,其中：固定资产及相关开办费用投资109,489万元,铺底流动资金80,400万元。1、固定资产投资本项目固定资产投资总额为109,489万元,其中：工程设备及安装费用57,392万元,占固定资产投资总额的52.42%；工程建设其它费用46,883万元,占固定资产总额的42.82%；不可预见费5,214万元,占固定资产投资总额的4.76%。固定资产投资估算表如下：估算金额〔万元序号项目建安设备工程费用安装费用工程其它费用合计一固定资产投资56,69270052,097109,4891第一部分工程费用56,69270057,3921.1装潢工程39,19239,1921.2经营设备购置7,5003007,8001.3公用工程及物业改造费用10,00040010,4001.4运输设备002第二部分工程建设其它费用46,88346,883122.1建设单位管理费1,3771,3772.2场地租赁费用15,69815,6982.3职工培训费3,0003,0002.4广告及其他前期费用26,25026,2502.5工程监理费558558*第一、第二部分费用合计56,69270046,883104,275第三部分不可预见费5,2145,2143预备费用3.1基本预备费5,2145,2143.2涨价预备费二建设期利息00固定资产投资合计56,69270052,097109,4892、流动资金估算根据连锁店面近年运转需求情况,本项目流动资金按正常年经营需求进行估算,正常年流动资金需求量为201,000万元,其中,铺底流动资金需求量按正常年流动资金需求的40%计为80,400万元。〔五项目的实施方式本公司将通过以下五种方式开设连锁店：〔1本公司向本公司控股子公司〔一级子公司增资,由一级子公司直接开设连锁店；〔2本公司向本公司控股子公司〔一级子公司增资,一级子公司再向其控股子公司〔二级子公司增资,由二级子公司开设连锁店；〔3本公司向本公司控股子公司〔一级子公司增资,一级子公司再新设其控股子公司〔二级子公司,由二级子公司开设连锁店；〔4本公司新设一级控股子公司,由新设一级子公司开设新店；〔5本公司直接投资开设新店。本次募集资金投资开设的连锁店覆盖区域广,涉及较多子公司,本公司将视具体情况对连锁店的具体开设方式做出灵活调整,以利于管理和效益最大化。本公司将依据连锁店的开设进度一次性或分次向控股子公司实施增资,方案如下：13序号本公司一级控股子公司计划增资总额增资后本公司持有股权<%>开设店数店面名称1XX苏宁电器有限公司8,1079012中街2店、青年大街店、XX街2店、大东店、新民1店、金三角店、开发区店、春柳店、XX2店、营口2店、XX2店、XX1店2XX苏宁电器有限公司1,721902红旗街店3店、梅河口1店3哈尔滨苏宁电器有限公司2,787904哈一百店、红博店、XX店、邦世百货店4北京苏宁电器有限公司21,74889.3224公主坟店、联想桥2店、北三环店、XX门店、奥运村店、东二环店、酒仙桥2店、管庄店、姚家园店、十八里店、分钟寺店、望京2店、东五环店、马甸店、六里桥店、南四环店、宋庄店、国泰店、运河东路店、右安门店、燕山店、XX路店、钢铁大街2店、北国2店5石家庄苏宁电器有限公司4,8391006北国店、中XX路店、XX裕华店、XX衡百店、XX1店、XX1店6XX市至诚苏宁电器有限公司5711001燕顺路店7天津天宁苏宁电器有限公司6,0221008XX路店、解放南路店、大沽南路店、南关大街店、津沽街店、新开中路店、乐亭店、蓟县店8XX唐宁苏宁电器有限公司2,5441004路南店、解放路店、玉田店、唐海县店9XX秦宁苏宁电器有限公司1,1141001海港店10XX苏宁电器有限公司5,185905柳巷店、解放路店、下元店、亲贤长风店、XX3店11XX苏宁电器有限公司1,449903仪征环南店、宝应白田路店、江都新都路店12无锡市苏宁电器有限公司2,789903XX路2店、东亭店、步行街店13XX苏宁电器有限公司1,428902金坛东门大街店、溧阳3店14XX苏宁电器有限公司4,035905和基广场店、人民路店、北门路店、永康路店、人民路店15XX苏宁电器有限公司2,230953南大街2店、海门解放路店、如东清园北路店16XX苏宁电器有限公司492901邳州2店17XX苏宁电器有限公司2,665904建军中路2店、黄海路店、建湖2店、XX4店1418连云港苏宁电器有限公司566901人民路店19XX苏宁电器有限公司3,9341006西市场店、洪楼2店、XX2店、XX1店、XX1店、滕州1店20青岛鲁宁苏宁电器有限公司2,8451004李村店、XX路店、人民路店、平度1店21威海苏宁电器有限公司632901环翠店22烟台烟宁苏宁电器有限公司7221001XX2店23上海苏宁电器有限公司15,27089.5417漕宝路2店、七宝2店、漕宝路3店、东方路2店、XX南路店、虹桥店、真如店、长寿路店、城中路店、安亭店、殷高西路店、大华店、上XX站店、龙华店、南桥店、惠南店、延长中路店24浙XX宁电器有限公司10,03488.812城北1店、城东2店、下沙店、城西店、义乌3店、XXXX路店、平湖解放路店、上虞新区店、XX时代店、XXXX店、临海店、黄岩2店25宁波甬宁苏宁电器有限公司2,1341004北仑店、嬴洲店、慈溪慈甬路店、象山店26XX苏宁电器有限公司8,1179011中亭街2店、三叉街店、闽侯店、XX3店、仙游店、福鼎店、XX大田店、沙县店、XX站前店、厦门莲坂2店、XXXX路店27XX苏宁电器有限公司4,763907城南店、城东店、XX店、XX店、XX店、XX店、XX店28XX苏宁电器有限公司8,3589013昌岗中路店、XX二路店、XX三路店、罗冲围店、三元里店、老城店、吴川店、XX3店、乐昌店、XX开发区店、XX三角店、常平2店、XX2店29深圳市苏宁电器有限公司8,330908华强北2店、前海店、龙岗2店、布吉店、宝安2店、东门2店、惠州江南店、XX陈江店30广西苏宁电器有限公司3,703905XX路2店、XX1店、XX2店、XX1店、XX2店31XX苏宁电器有限公司1,354902新华南路店、XX解放路店32XX苏宁电器有限公司6,355907XX大道店、王家墩店、武胜路店、王家湾2店、街道口店、中北路店、XX2店33XX苏宁电器有限公司3,588906雨花亭店、芙蓉路2店、万家丽店、15浏阳步行街店、XX步行街店、醴陵1店34XX苏宁电器有限公司7,230909金水路店、花园路2店、XX1店、XX2店、XX解放路店、XX1店、XX2店、XX1店、三门峡1店35XX苏宁电器有限公司2,231903西关店、东部商圈店、XX店36陕西苏宁电器有限责任公司3,750904钟楼2店、电视塔店、北二环店、金州路店37新疆苏宁电器有限公司2,412904水磨沟2店、友好路2店、克拉玛依1店、伊宁1店38贵阳东方苏宁电器有限公司2,549904大西门店、同心路店、大南门店、都匀店39XX苏宁电器有限公司9,41410013营门口店、成仁路店、建设路店、府青路店、金沙店、青江店、XX2店、眉山店、XX店、雁江店、简阳店、XX1店、XX店40重庆巴渝苏宁电器有限公司6,51910011观音桥2店、沙坪坝2店、杨家坪2店、鱼洞店、石桥铺店、大足店、垫江店、黔江店、潼南店、铜梁店、开县店41XX苏宁电器有限公司2,9211005北京路店、顺城店、西市店、XX2店、XX1店合计246本公司直接投资开店2,4324长乐路店、梅山店、同贤街店、通济街店总计189,889250在项目实施中,公司可根据连锁店开设的进度,对各公司计划增资额进行调整,以确保募集资金效益的最大化。公司在实施增资过程中,考虑到连锁店开业前对其投入额较难预测,且公司连锁店数量众多,为保证募集资金合理有效的使用,在操作中采用先行开设连锁店,后根据连锁店投入的决算金额〔注再对连锁店所属公司进行增资的方法。注：①连锁店投入的决算金额包括固定资产及相关开办费用以及铺底流动资金；②对于铺底流动资金部分,在实际操作中,由于募集资金使用情况的决算是对已发生数据的确认,因此从会计谨慎原则出发公司按照开业当天销货成本来核算铺底流动资金量。〔六项目的投资收益测算16经综合测算,本项目全部投资后,正常年〔开业后第三年可实现销售收入180.90亿元〔含税,所得税后内部收益率为16.67%,全部投资回收期为6.78年〔税后,含建设期。第二类项目：物流中心建设项目〔一公司物流体系结构与运作模式1、体系结构苏宁电器的物流配送服务体系按照"专业化分工、标准化作业、模块化结构、层级化管理"的原则设立和运行。物流配送服务上下分为三级：总部物流管理中心、区域物流配送中心、城市物流配送中心,苏宁电器物流配送服务体系结构示意图如下：物流管理决策物流管理中心区域物流配送管理及作业区域配送中心…区域配送中心城市物流配送作业城市配送中心…城市配送中心城市配送中心…城市配送中心2、作业模式根据在供应链中所处的环节,苏宁电器的配送服务作业一般分为两级：〔1一级配送服务〔长途运输到市：是指苏宁采购部门向供应商下达订单,由供应商向苏宁区域中心或城市中心仓库进行交货,这个环节的作业是与上游供应商衔接的过程,与采购政策相关。一级配送流程示意图如下：17采购供应商发货指令厂家仓库委托送货提货送货委托提货营销管理中心提货送货第三方物流委托城市配送中心调货指令送货、提货送货区域配送中心提货〔2二级配送服务〔短途调拨到店、零售配送到户：短途调拨到店：是指门店发起需求,经采购部门审核后下达调拨指令,由物流将需求商品通过区域配送中心或城市配送中心调拨到其覆盖范围内的相应门店,以满足顾客现场提货的要求。零售配送到户：是指将消费者在连锁店所购买的商品按照要求配送到消费者家中的零售配送服务,是供应链作业中的最后一公里。〔二公司物流中心建设项目的必要性与可行性1、建设物流配送服务体系是苏宁电器内部运作规范化与标准化的要求苏宁电器一向强调内部管理的规范化,实行"专业化分工、标准化作业、模块化架构"的管理模式,对于物流配送作业各项内容,包括作业职能、岗位设置、运作流程、作业标准、硬件配置都有明确的技术标准,物流的基本作业流程包括：单据信息处理－分单－排线－派工－单据分发－提货－送货－验收－回访－销单－统计等复杂的环节,每一个环节都有相互配套的作业标准,任何一个环节出现问题都会导致总体作业质量故障。公司在建设与现代连锁经营业相配套的物流体系中取得了一些成功经验,现正大力改造不相适应的物流配送服务体系,并在公司业务拓展中,按完全符合公司物流配送的服务标准和技术标准,新建物流配送服务体系。本项目根据部分地区业务拓展需要,按照标准化的模块建设全面符合公司要求的配送服务中心,发18挥最大效能,满足各项物流作业要求,提高服务质量。拟建的物流中心,在运作手段上,物流与前台销售通过信息系统完全实现信息同步共享,物流中心内部实现了流程标准化、信息化,商品条码管理,RF扫描,WMS管理仓位,TMS派工作业,SAP管理库存,搬运、提升、拣配等均实现了系统下达指令、运作由机械设备完成的要求,确保实现物流的精细化管理。2、适应公司战略要求,提高服务质量,提升品牌形象。公司的长远发展战略目标为"打造中国最优秀的连锁网络服务品牌",本项目是实现这一战略目标的一项重要措施。公司并没有将物流配送简单定义为商品的储运部门,而是围绕战略目标,将其确定为一个为顾客提供良好服务的售后服务部门。公司物流运作内容最大的特点是侧重"零售配送到户〔到店"的环节。零售配送服务直接与顾客进行接触,零售配送服务的质量好坏直接影响销售和品牌形象。公司要求商品销售出去后,不仅要保证基本的送到,还要保证送快、送好,并且按照现代物流的要求,不断提供更多的物流服务附加价值,让顾客从零售配送服务中真切感受到苏宁电器的"优质、快速、满意"的阳光服务。3、建设物流配送服务体系是抢占市场制高点,保障重点地区销售的要求目前苏宁电器一级市场的连锁网络布局已经基本完成,正进一步完善和优化二级市场连锁网络布局,并推进实施深化三、四级市场的连锁发展规划。在公司经营地域快速扩张的同时,经营商品的种类也不断丰富,销售规模也迅速扩大,现有物流配送网络与作业能力已经无法满足销售增长的需要,需要配套的物流配送体系为之提供服务与支持。新一代物流中心将充分体现苏宁电器快速服务的特色,依靠先进的作业设备和管理系统来提升物流作业效益和效率,提升苏宁电器品牌竞争力。过去苏宁物流是服务于所在的公司,是"伴随"分公司成立而成立的部门,各个物流之间功能雷同,关系平行。现状下,苏宁物流实现层级管理,大区管子公司,子公司管营运部,大区内物流形成了RDC—CDC—XD的区域网络结构,由RDC集中物流作业并实行区域管理,物流服务半径增加到150公里—180公里。区域规模的增加,进一步丰富了产品类别和数量保障,有力地保障了销售。19持4、迅速扩大的经营规模与地域要求有配套的物流配送服务系统作为销售支苏宁电器近年来在经营规模与地域上实现了快速扩张,经营商品包含七大类别,经营地域覆盖全国七大行政区域,连锁店面数量迅速增加,销售规模也迅速扩大。围绕连锁店的销售需要,苏宁电器已经初步建立了由一个全国物流中心和各个区域物流中心、城市物流中心构成的物流配送体系,但是原有物流配送体系除XX、XX外基本上都是采取租赁外部仓库与车辆的方式作业。随着苏宁电器近年来的快速发展,现有物流配送网络与作业能力已经无法跟上销售增长的需要。经验表明,物流配送体系的建设与扩展难度要高于连锁店网络的扩展,这里包括投资规模、人才培养、物流作业硬件条件约束、建筑工程规模、运作管理等诸多方面的因素。因此,为保证未来的连锁销售要求,现在就必须提前考虑扩建物流配送体系。5、建设物流配送服务体系是苏宁电器适应连锁经营统购分销特点,采用机械化、信息化的物流作业方法,提高商品流转效率的要求。连锁经营与普通单体经营在进销作业上最大的区别就是单体经营的商场是自购自销,而连锁经营是统购分销。各个连锁店只是销售单元,不承担采购职能,采购职能是公司统一管理的。通过信息系统,采购部门可以随时查询到连锁店销售数量与结构、库存数量与结构,然后根据需要进行采购补货,由物流中心配送到各个城市、各个店面。集中统一的采购大大降低商品采购成本、减少了连锁店的库存数量。连锁经营模式简化了前台连锁店的功能与要求,但是却大大增加了后台物流配送系统的要求。连锁经营发展到一定阶段,市场竞争更多地体现为后台物流系统的竞争。物流中心必须能够做到集中统一仓储备货、各个地区之间快速运输,及时向连锁店补货。集中统一的仓储可以降低仓储成本,而配送中心的运作能力与管理水平高低将直接影响商品周转速度。通过建立一个强有力的物流系统,可以实现商品在供应链环节的快速流转,连锁店快速补货,以快速流通提高库存周20转。连锁经营的这种统购分销的模式,使得采购部门与物流部门的作业衔接十分紧密,通过集约的信息系统进行大量的信息沟通。第三方物流与苏宁营销部门之间还不能做到如此紧密的运作衔接,所以还不可能完全由第三方物流进行运作,必须有自主控制的物流体系。6、建设物流配送服务体系是打造苏宁电器连锁经营核心竞争力的要求苏宁物流是公司的核心竞争力,物流的建设是我们连锁发展的一个根本,是一个长远经济,实际上也是苏宁连锁发展的稳定和持续发展的保障。目前我国零售业正面临一个转型期,连锁经营与传统经营之间、连锁经营之间、外资与内资之间竞争已经达到十分激烈的程度。对于连锁零售企业来说,商品成本和周转速度是体现企业竞争能力的两个重要因素,而企业集中采购能力和物流配送水平的高低则越来越直接决定上面两个因素。目前,大部分国际知名的连锁零售商都采取集中采购政策,且拥有现代化的物流配送系统。集中采购可以提高超市公司在与供应商采购合同谈判中的议价能力,可以降低采购费用,使通道利润最大化,同时可以有效防范商业贿赂的发生,规范采购行为。物流配送体系的建立则可以降低连锁店仓储、采购费用。与高水平的集中采购能力和物流配送水平相适应,电子信息技术正广泛地被零售业所利用,直接推动了零售业生产效率的提升,帮助零售企业最充分地实现规模经济。因此,苏宁电器将物流配送体系明确为连锁经营的核心竞争力之一,物流配送体系的建设是打造苏宁电器连锁经营核心竞争力的要求。综合而言,苏宁电器投资在下述六个地区新建物流配送中心是非常必要的,对于保障销售、提升服务能力是非常有利的。项目2.1：XX物流中心建设项目〔一XX物流中心项目概况苏宁电器物流配送网络的具体建设将按照现有三级体系有计划、分步骤、有重点的开展。全国性物流配送中心和区域物流配送中心的新建,是现阶段物流配送体系的重点工作,其中XX物流中心项目为苏宁电器重点建设项目之一。21XX是我国西部重镇,下辖9区4市6县,93年被国务院确定为西南地区的科技、商贸、金融中心和交通及通信枢纽,综合实力西部第一,多次被评为"最佳投资城市"等系列荣誉,具有重要的战略地位。XX市交通便利,经济发达,消费能力较强,辐射面广,是苏宁电器XX物流中心建设的首选之地。XX物流中心建设项目为苏宁电器物流配送服务体系建设项目之一,项目用地约131亩,新建用房总建筑面积约57,300㎡,其中仓储面积约47,000㎡、物流及售后配套用房约9,000㎡、其它配套用房1,300㎡；同时新增仓库机械化设备、信息终端设备、运输设备、办公设备和通讯设备等相应的设施设备。〔二项目的建设目标与建设内容1、建设目标规划中的XX物流中心采用信息化、机械化的立体仓储系统的集成方案,将建成国内电器连锁行业最先进的物流中心之一,成为苏宁电器物流系统运作和发展的重点项目。新建的XX物流中心以满足苏宁电器连锁发展需求为基本目标,将承担XX及周边地区连锁店销售商品的长途调拨、门店配送、零售配送〔以XX为中心,辐射大区范围内300公里内的长途调拨、门店配送,辐射范围150公里内的零售配送；XX地区市场需求的管线配送、支架配送等；是苏宁电器物流基层管理和技术人才的培训基地；承担着XX地区配送服务拓展的职能等；建成后可以满足约70亿元的年商品周转量的作业要求。2、建设内容〔1建筑设施综合考虑销售情况及物流配送服务特点,公司规划占地131亩建设XX物流中心项目。〔a仓库用房：根据场地实际情况,工程规划建设钢结构库房1座,总建筑面积约为47,000㎡。〔b物流及售后配套用房：根据实际需要,本项目拟建设一幢总建筑面积22约为9,000㎡的配套用房,主要为物流管理中心和售后管理中心用房。〔c其它配套用房：根据实际需要,本项目拟建设门卫和资材库等配套用房,建筑面积约为1,300㎡。〔2新增设备在充分利用现有设备的基础上,本项目拟新增设备包括仓库机械化设备、信息终端设备、自备车辆、办公设备、通讯设备、后勤设备等。〔三项目的信息系统物流配送分拨服务信息系统主要包括配送分拨服务及仓储两大模块。1、配送运输服务模块〔TMS、DMS：配送运输服务管理分为用户信息管理、配送综合管理、运输信息管理三个子模块。2、仓储模块〔WMS：仓储管理分为5个子模块：商品入库管理、商品出货管理、商品库存管理、商品收货管理、商品转仓管理。〔四项目的实施方式本项目由XX苏宁物流有限公司负责实施。XX苏宁物流有限公司成立于2008年2月21日,注册资本为500万元。本公司全资子公司XX苏宁电器有限公司持有XX苏宁物流有限公司90％的股份、本公司控股子公司XX苏宁地铁商业管理有限公司持有其10％的股份。本公司持有XX苏宁地铁商业管理有限公司90％的股份,上海苏宁电器有限公司持有其10％的股份。项目实施的具体方式为：〔1本公司以募集资金13,816.44万元向XX苏宁电器有限公司增资；〔2本公司以募集资金1,381.644万元、上海苏宁电器有限公司以自有资金153.516万元向江苏苏宁地铁商业管理有限公司增资,共计1,535.16万元；〔3XX苏宁电器有限公司以募集资金13,816.44万元,XX苏宁地铁商业管理有限公司以1,535.16万元〔含募集资金1,381.644万元向XX苏宁物流有限公司增资,合计15,351.6万元。〔五项目土地情况23估算金额〔万元建安工程费用估算金额〔万元建安工程费用设备及安装费用工程其它费用合计1第一部分工程费用10,171.52,123.712,295.21.1主体建安工程6,039.06,039.0仓库4,700.04,700.0综合楼1,170.01,170.0生活楼0.00.0配套用房169.0169.01.2室外及附属建安工程4,132.54,132.5信息中心机房配套及装修0.00.0围墙工程70.070.0室外管网工程550.0550.0装修工程410.5410.5电动门12.012.0绿化40.040.0钢结构2,350.02,350.02月23日,XX苏宁物流有限公司与XX市龙泉驿区国土资源局签订了《国有土地使用权出让合同》。根据合同,龙泉驿区国土资源局出让给四川苏宁物流有限公司位于大面街办经开新区地块,地块面积为87,252.13平方米,土地使用权出让年限为50年,用途为工业用地,土地出让价款为1,505.10万元。截至2009年6月19日,XX苏宁物流有限公司已向龙泉驿区国土资源局支付90%的土地款合计1,354.59万元。〔六项目建设期本项目工程规划建设期为1.5年,通过竣工验收后正式投入使用。〔七项目审批备案情况本项目于2008年4月15日在XX经济技术开发区管理委员会发展服务局号。〔八项目的投资收益测算项目总投资为15,351.6万元,其中固定资产投资14,862.0万元,流动资金489.6万元。1、固定资产投资序号工程或费用名称241.2.8月台及室外场地700.0700.01.3主要设备费用2,123.72,123.7运输分拨设备1,613.71,613.7运输车辆56.056.0办公设备、家具购置费用210.0210.0信息设备及集成180.0180.0职工班车64.064.02第二部分工程建设其它费用1,859.01,859.02.1土地费用1,502.51,502.52.2土地交易契税60.160.12.3生产职工培训费10.010.02.4勘察、设计、测绘费103.1103.12.5工程监理、质监、安监费57.357.32.6招标费用20.020.02.7临时水电申请26.026.02.8市政建设配套费用及相关规费80.080.0*第一、第二部分费用合计10,171.52,123.71,859.014,154.23第三部分不可预见费707.7707.7固定资产投资合计10,171.52,123.72,566.814,862.02、流动资金估算参照现有苏宁物流配送分拨服务体系的运作情况,项目正常年需要流动资金489.6万元。3、项目收益测算物流中心项目的投资不直接产生收入,但是通过合理的资源配置与调度使用,可以降低实际运作成本。经综合经济测算,工程建设全部投资所得税后内部收益率为12.49%,投资回收期为7.50年〔税后,含建设期。项目2.2：XX物流中心建设项目〔一XX物流中心项目概况苏宁电器物流配送网络的具体建设将按照现有三级体系有计划、分步骤、有重点的开展。全国性物流配送中心和区域物流配送中心的新建,是现阶段物流配25送体系的重点工作,其中XX物流中心项目为苏宁电器重点建设项目之一。XX是长三角城市群重要城市之一,地处苏锡常经济圈的中心,具有重要的战略地位。苏锡常经济圈依托上海,面向全国,经济发展迅猛,现已成为全国经济发展最为活跃的区域之一,XX地处XX、XX之间,地理位置优越,交通便利,辐射面广,因此XX是苏宁电器苏南地区物流中心建设的首选之地。根据苏宁电器的发展规划以及XX地区连锁店面发展计划,预计2012年XX及周边地区的销售额达到约60亿,原有物流中心难以达到销售的配送要求,因此苏宁电器计划在XX建设新的物流中心项目,承担XX及周边地区连锁店约60亿元销售商品的长途调拨、门店配送和零售配送。XX物流中心项目为苏宁电器物流配送服务体系建设项目之一,项目用地约119亩,新建用房总建筑面积约48,200㎡,其中仓储面积约37,900㎡、物流及售后配套用房约9,000㎡、其它配套用房1,300㎡；同时新增仓库自动化设备、信息终端设备、运输设备、办公设备和通讯设备等相应的设施设备。〔二项目的建设目标与建设内容1、建设目标规划中的XX物流中心采用全自动、机械化的立体仓储系统的集成方案,将建成国内电器连锁行业最先进的物流中心之一,成为苏宁电器物流系统的运作和发展的重点项目。新建的XX物流中心以满足苏宁电器连锁发展需求为基本目标,将承担苏南地区连锁店销售商品的长途调拨、门店配送、零售配送〔以XX为中心,辐射范围300公里内的长途调拨、门店配送,辐射范围150公里内的零售配送；苏南地区市场需求的管线配送、支架配送等；是苏宁电器物流基层管理和技术人才的培训基地；承担着XX地区配送服务拓展的职能等；建成后可以满足约60亿元的年商品周转量的作业要求。2、建设内容〔1建筑设施26综合考虑销售情况及物流配送服务特点,公司规划占地119亩建设XX物流中心项目。〔a仓库用房：根据场地实际情况,工程规划建设钢结构库房1座,总建筑面积约为37,900㎡。〔b物流及售后配套用房：根据实际需要,本项目拟建设一幢总建筑面积约为9,000㎡的配套用房,主要为物流管理中心和售后管理中心用房。〔c其它配套用房：根据实际需要,本项目拟建设门卫和资材库等配套用房,建筑面积约为1,300㎡。〔2新增设备在充分利用现有设备的基础上,本项目拟新增设备包括仓库自动化设备、信息终端设备、自备车辆、办公设备、通讯设备、后勤设备等。〔三项目的实施方式本项目由苏宁电器XX苏南有限公司负责实施。苏宁电器XX苏南有限公司成立于2008年7月30日,注册资本28,000万元<实收资本5,600万元>。公司持有苏宁电器XX苏南有限公司90％的股份,公司控股子公司XX苏宁地铁商业管理有限公司持有其10％的股份。公司持有XX苏宁地铁商业管理有限公司90％的股份,公司控股子公司上海苏宁电器有限公司持有其10％的股份。项目的具体实施方式为：〔1本公司以募集资金1,386.09万元,上海苏宁电器有限公司以自有资金154.01万元,向XX苏宁地铁商业管理有限公司增资,共计1,540.10万元；〔2本公司以募集资金13,860.90万元,XX苏宁地铁商业管理有限公司以1,540.10万元〔含募集资金1,386.09万元向苏宁电器XX苏南有限公司出资,缴纳注册资本,共计15,401万元。〔四项目土地情况2009年1月16日,苏宁电器XX苏南有限公司与XX市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。根据合同,XX市国土资源局出让给苏宁27估算金额〔万元建安工程费用估算金额〔万元建安工程费用设备及安装费用工程其它费用合计1第一部分工程费用8,332.51,670.710,003.21.1主体建安工程5,129.05,129.0仓库3,790.03,790.0综合楼1,170.01,170.0生活楼0.00.0配套用房169.0169.01.2室外及附属建安工程3,203.53,203.5信息中心机房配套及装修0.00.0围墙工程50.050.0室外管网工程310.0310.0装修工程410.5410.5电动门8.08.0绿化30.030.0钢结构1,895.01,895.0月台及室外场地500.0500.01.3主要设备费用1,670.71,670.7地使用权出让年限为50年,用途为工业用地,出让价款为3,809.76万元。截至2009年6月19日,苏宁电器XX苏南有限公司已向XX市国土资源局支付全部土地款3,809.76万元。〔五项目建设期本项目工程规划建设期为1.5年,通过竣工验收后正式投入使用。〔六项目审批备案情况本项目于2009年3月3日在XX市新区经济发展局办理了登记备案手续,备案号：3202170209002。〔七项目的投资收益测算本项目总投资15,401.0万元,其中固定资产投资14,989.9万元,流动资金411.1万元。1、固定资产投资序号工程或费用名称281.3.1运输分拨设备1,250.71,250.7运输车辆56.056.0办公设备、家具购置费用160.0160.0信息设备及集成140.0140.0职工班车64.064.02第二部分工程建设其它费用工程建设其它费用4,272.94,272.92.1土地费用3,833.63,833.62.2土地交易契税153.3153.32.3生产职工培训费10.010.02.4勘察、设计费、测绘费86.886.82.5工程监理、质监、安监费48.248.22.6招标报建费用25.025.02.7水电申请30.030.02.8市政建设配套费用及相关规费86.086.0*第一、第二部分费用合计8,332.51,670.74,272.914,276.13第三部分不可预见费713.8713.8固定资产投资合计8,332.51,670.74,986.714,989.92、流动资金估算参照现有苏宁物流配送分拨服务体系的运作情况,项目正常年需要流动资金411.1万元。3、项目收益测算物流中心项目的投资不直接产生收入,但是通过合理的资源配置与调度使用,可以降低实际运作成本。经综合经济测算,工程建设全部投资税后内部收益率为11.47%,投资回收期为7.94年〔税后、含建设期。项目2.3：XX物流中心建设项目〔一XX物流中心项目概况苏宁电器物流配送网络的具体建设将按照现有三级体系有计划、分步骤、有重点的开展。全国性物流配送中心和区域物流配送中心的新建,是现阶段物流配送体系的重点工作,其中XX物流中心项目为苏宁电器重点建设项目之一。XX物流中心建设项目为苏宁电器物流配送服务体系建设项目之一,项目总占地约135亩,总建筑面积约55,900㎡。其中仓储面积45,600㎡,物流及售29后配套用房约9,000㎡,其它配套用房1,300㎡。同时新增仓库自动化设备、信息终端设备、运输设备、办公设备和通讯设备等相应的设施设备。〔二项目的建设目标与建设内容1、建设目标规划中的XX物流中心采用全自动、机械化的立体仓储系统的集成方案,将建成国内电器连锁行业最先进的物流中心之一,成为苏宁电器物流系统的运作和发展的重点项目。新建的XX物流中心以满足苏宁电器连锁发展需求为基本目标,将承担XX及周边地区连锁店销售商品的长途调拨、门店配送、零售配送〔以XX为中心,辐射范围300公里内的长途调拨、门店配送,辐射范围150公里内的零售配送；XX地区市场需求的管线配送、支架配送等；是苏宁电器物流基层管理和技术人才的培训基地；承担着XX地区配送服务拓展的职能等；建成后可以满足约70亿元的年商品周转量的作业要求。2、建设内容〔1建筑设施综合考虑销售情况及物流配送服务特点,公司规划占地流中心项目。135亩建设XX物〔a仓库用房：根据场地实际情况,工程规划建设钢结构库房1座,总建筑面积约为45,600㎡。〔b物流及售后配套用房：根据实际需要,本项目拟建设一幢总建筑面积约为9,000㎡的配套用房,主要为物流管理中心和售后管理中心用房。〔c其它配套用房：根据实际需要,本项目拟建设门卫和资材库等配套用房,建筑面积约为1,300㎡。〔2新增设备在充分利用现有设备的基础上,本项目拟新增设备包括仓库自动化设备、信30息终端设备、自备车辆、办公设备、通讯设备、后勤设备等。〔三项目的实施方式本项目由XX巴渝苏宁电器有限公司负责实施。XX巴渝苏宁电器有限公司成立于2009年1月13日,注册资本5,000万元。公司持有XX巴渝苏宁电器有限公司90％的股份,公司全资子公司XX渝宁苏宁电器有限公司持有其10％的股份。项目实施的具体方式为：〔1本公司以募集资金1,666.97万元向XX渝宁苏宁电器有限公司增资；〔2本公司以募集资金15,002.73万元,XX渝宁苏宁电器有限公司以募集资金1,666.97万元,向XX巴渝苏宁电器有限公司增资,合计16,669.70万元。〔四项目土地情况2009年3月9日,XX巴渝苏宁电器有限公司与XX市国土资源和房屋管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。根据合同,XX市国土资源和房屋管理局出让给XX巴渝苏宁电器有限公司位于XX市北部新区经开园地块,地块面积为170,741.8平方米,土地使用权出让年限为50年,用途为工业用地,出让价款为5,994.0万元。截至2009年6月19日,XX巴渝苏宁电器有限公司已向XX市国土资源和房屋管理局支付全部土地款5,994万元。〔五项目建设期本项目工程规划建设期为1.5年,通过竣工验收后正式投入使用。〔六项目审批备案情况本项目于2009年3月4日在XX北部新区管理委员会办理了登记备案手续,备案项目编码：309490F58410015341。〔七项目的投资收益测算本项目总投资16,669.7万元,其中固定资产投资16,202.6万元,流动资金467.1万元。31估算金额〔万元建安工程费用估算金额〔万元建安工程费用设备及安装费用工程其它费用合计1第一部分工程费用9,846.51,983.711,830.21.1主体建安工程5,899.05,899.0仓库4,560.04,560.0物流配套用房、售后客服用房1,170.01,170.0其它用房0.00.0配套用房169.0169.01.2室外及附属建安工程3,947.53,947.5信息中心机房配套及装修0.00.0围墙工程65.065.0室外管网工程490.0490.0装修工程410.5410.5电动门12.012.0绿化40.040.0钢结构2,280.02,280.0月台及室外场地650.0650.01.3主要设备费用1,983.71,983.7运输分拨设备1,493.71,493.7运输车辆56.056.0办公设备、家具购置费用200.0200.0信息设备及集成170.0职工班车64.064.02第二部分工程建设其它费用3,600.93,600.92.1土地费用3,159.03,159.02.2土地交易契税126.4126.42.3生产职工培训费10.010.02.4勘察、设计费100.6100.62.5工程监理、质监、安监费55.955.92.6招标报建费用25.025.02.7水电申请30.030.02.8市政建设配套费用94.094.0*第一、第二部分费用合计9,846.51,983.73,600.915,431.13第三部分不可预见费771.6771.6固定资产投资合计9,846.51,983.74,372.416,202.61、固定资产投资工程或费用名称2、流动资金估算参照现有苏宁物流配送分拨服务体系的运作情况,项目正常年需要流动资金32467.1万元。3、项目收益测算物流中心项目的投资不直接产生收入,但是通过合理的资源配置与调度使用,可以降低实际运作成本。经综合经济测算,工程建设全部投资所得税后内部收益率为12.18%,投资回收期为7.66年〔税后,含建设期。项目2.4：天津物流中心建设项目〔一天津物流中心项目概况苏宁电器物流配送网络的具体建设将按照现有三级体系有计划、分步骤、有重点的开展。全国性物流配送中心和区域物流配送中心的新建,是现阶段物流配送体系的重点工作,其中天津物流中心项目为苏宁电器重点建设项目之一。天津物流中心建设项目为苏宁电器物流配送服务体系建设项目之一,项目总占地约127.5亩,总建筑面积约55,300㎡,其中仓储面积约45,000㎡、物流及售后配套用房约9,000㎡、其它配套用房1,300㎡；同时新增仓库自动化设备、信息终端设备、运输设备、办公设备和通讯设备等相应的设施设备。〔二项目的建设目标与建设内容1、建设目标规划中的天津物流中心采用全自动、机械化的立体仓储系统的集成方案,将建成国内电器连锁行业最先进的物流中心之一,成为苏宁电器物流系统的运作和发展的重点项目。新建的天津物流中心以满足苏宁电器连锁发展需求为基本目标,将承担天津及周边地区连锁店销售商品的长途调拨、门店配送、零售配送〔以天津为中心,辐射范围300公里内的长途调拨、门店配送,辐射范围150公里内的零售配送；天津地区市场需求的管线配送、支架配送等；是苏宁电器物流基层管理和技术人才的培训基地；承担着天津地区配送服务拓展的职能等；建成后可以满足约70亿元的年商品周转量的作业要求。332、建设内容〔1建筑设施综合考虑销售情况及物流配送服务特点,公司规划占地127.5亩建设天津物流中心项目。〔a仓库用房：根据场地实际情况,工程规划建设钢结构库房1座,总建筑面积约为45,000㎡。〔b物流及售后配套用房：根据实际需要,本项目拟建设一幢总建筑面积约为9,000㎡的配套用房,主要为物流管理中心和售后管理中心用房。〔c其它配套用房：根据实际需要,本项目拟建设门卫和资材库等配套用房,建筑面积约为1,300㎡。〔2新增设备在充分利用现有设备的基础上,本项目拟新增设备包括仓库自动化设备、信息终端设备、自备车辆、办公设备、通讯设备、后勤设备等。〔三项目的实施方式本项目由天津渤海苏宁电器有限公司负责实施。天津渤海苏宁电器有限公司成立于2008年12月29日,注册资本为10,000万元〔实收资本2,000万元。公司持有天津渤海苏宁电器有限公司90％的股份,公司全资子公司天津天宁苏宁电器有限公司持有其10％的股份。项目的具体实施方式为：〔1本公司以募集资金1,580.08万元向天津天宁苏宁电器有限公司增资；〔2本公司以募集资金14,220.72万元,天津天宁苏宁电器有限公司以募集资金1,580.08万元,向天津渤海苏宁电器有限公司出资,缴纳注册资本并增资,共计15,800.80万元。〔四项目土地情况2009年2月24日,天津渤海苏宁电器有限公司与天津空港物流加工区土地局签订了《天津市国有建设用地使用权出让合同》。根据合同天津空港物流加工区土地局出让给天津渤海苏宁电器有限公司位于园区内的地块,地块面积为34估算金额〔万元建安工程费用估算金额〔万元建安工程费用设备及安装费用工程其它费用合计1第一部分工程费用9,756.51,983.711,740.21.1主体建安工程5,839.05,839.0仓库4,500.04,500.0物流配套用房、售后客服用房1,170.01,170.0其它用房0.00.0配套用房169.0169.01.2室外及附属建安工程3,917.53,917.5信息中心机房配套及装修0.00.0围墙工程65.065.0室外管网工程490.0490.0装修工程410.5410.5电动门12.012.0绿化40.040.0钢结构2,250.02,250.0月台及室外场地650.0650.01.3主要设备费用1,983.71,983.72,450万元。截至2009年6月19日,天津渤海苏宁电器有限公司已向天津空港物流加工区土地局支付全部土地款2,450万元。〔五项目建设期本项目工程规划建设期为1.5年,通过竣工验收后正式投入使用。〔六项目审批备案情况本项目于2009年2月16日在天津空港物流加工区综合经济局办理了登记备案手续,备案号：0922020F58900006。〔七项目的投资收益测算本项目总投资15,800.8万元,其中固定资产投资15,325.8万元,流动资金475万元。1、固定资产投资序号工程或费用名称351.3.1运输分拨设备1,493.71,493.7运输车辆56.056.0办公设备、家具购置费用200.0200.0信息设备及集成170.0职工班车64.064.02第二部分工程建设其它费用2,855.82,855.82.1土地费用2,448.02,448.02.2土地交易契税97.997.92.3生产职工培训费10.010.02.4勘察、设计费99.599.52.5工程监理、质监、安监费55.355.32.6招标报建费用25.025.02.7水电申请30.030.02.8市政建设配套费用90.090.0*第一、第二部分费用合计9,756.51,983.72,855.814,596.03第三部分不可预见费729.8729.8固定资产投资合计9,756.51,983.73,585.615,325.82、流动资金估算参照现有苏宁物流配送分拨服务体系的运作情况,项目正常年需要流动资金475万元。3、项目收益测算物流中心项目的投资不直接产生收入,但是通过合理的资源配置与调度使用,可以降低实际运作成本。经综合经济测算,工程建设全部投资所得税后内部收益率为12.65%,投资回收期为7.47年〔税后,含建设期。项目2.5：XX物流中心建设项目〔一XX物流中心项目概况苏宁电器物流配送网络的具体建设将按照现有三级体系有计划、分步骤、有重点的开展。全国性物流配送中心和区域物流配送中心的新建,是现阶段物流配送体系的重点工作,其中XX物流中心项目为苏宁电器重点建设项目之一。根据苏宁电器的发展规划以及苏北地区连锁店面发展计划,苏宁电器计划在36XX市新建XX物流中心。XX市所处地理位置十分优越,交通便利,辐射面广,因此XX市是苏宁电器苏北地区物流配送中心项目建设的首选之地。XX物流中心建设项目为苏宁电器物流配送服务体系建设项目之一,项目总占地约194亩,一期总建筑面积约42,900㎡。其中仓储面积33,600㎡,物流及售后配套用房约8,000㎡,其它配套用房1,300㎡。同时新增仓库自动化设备、信息终端设备、运输设备、办公设备和通讯设备等相应的设施设备。〔二项目的建设目标与建设内容1、建设目标规划中的XX物流中心采用全自动、机械化的立体仓储系统的集成方案,将建成国内电器连锁行业最先进的物流中心之一,成为苏宁电器物流系统的运作和发展的重点项目。新建的XX物流中心以满足苏宁电器连锁发展需求为基本目标,将承担XX及周边地区连锁店销售商品的长途调拨、门店配送、零售配送；XX地区市场需求的管线配送、支架配送等；是苏宁电器物流基层管理和技术人才的培训基地；承担着XX地区配送服务拓展的职能等；建成后可以满足约50亿元的年商品周转量的作业要求。2、建设内容〔1建筑设施综合考虑销售情况及物流配送服务特点,公司规划占地流中心项目。194亩建设XX物〔a仓库用房：根据场地实际情况,工程规划建设钢结构库房1座,总建筑面积约为33,600㎡。〔b物流及售后配套用房：根据实际需要,本项目拟建设一幢总建筑面积约为8,000㎡的配套用房,主要为物流管理中心和售后管理中心用房。〔c其它配套用房：根据实际需要,本项目拟建设门卫和资材库等配套用房,建筑面积约为1,300㎡。37〔2新增设备在充分利用现有设备的基础上,本项目拟新增设备包括仓库自动化设备、信息终端设备、自备车辆、办公设备、通讯设备、后勤设备等。〔三项目的实施方式本项目由XX苏宁电器物流有限公司负责实施。XX苏宁电器物流有限公司成立于2007年7月31日,注册资本为1,000万元,为XX苏宁电器有限公司全资子公司。XX苏宁电器有限公司成立于2000年5月30日,注册资本为700万元。本公司持有XX苏宁电器有限公司90％的股份,自然人周晓章持有其10％的股份。项目实施的具体方式为：〔1公司以募集资金11,399.4万元,周晓章以资金1,266.6万元,向XX苏宁电器有限公司增资,共计12,666.0万元；〔2徐州苏宁电器有限公司以12,666.0万元向XX苏宁电器物流有限公司进行增资。〔三项目土地情况项目地块位于XX市新城区104国道南侧经16路东,XX苏宁电器物流有限公司已获得该地块的《国有土地使用证》〔徐土国用〔2009第06461号,土地使用权出让年限为50年,地块面积为129,473平方米。〔五项目建设期本项目工程规划建设期为1.5年,通过竣工验收后正式投入使用。〔六项目审批备案情况本项目于2009年1月14日在XX市发展改革委员会办理了登记备案手续,备案号：徐发改备字[2009]002号。〔七项目的投资收益测算本项目总投资12,666.0万元,其中固定资产投资12,266.4万元,流动资金399.6万元。38估算金额〔万元建安工程费用估算金额〔万元建安工程费用设备及安装费用工程其它费用合计1第一部分工