国家电网公司物资采购合同承办管理细则

-.z-.-.可修编-规章制度编号：国网〔物资/4〕245-2014国家电网公司物资采购合同承办实施细则第一章总则为进一步规国家电网公司〔以下简称"公司〞〕物资采购合同签订、履约和结算工作，提高合同承办效率和供给保障能力，细化"国家电网公司物资采购合同承办管理方法"的管理和操作要求，依照国家法律、法规，部门规章和公司其他规定，结合公司实际，特制定本实施细则。本细则主要规合同签订、合同履约和合同结算三方面工作，包括合同文本生成、合同审核及生效、物资供给方案编制、生产与发运、交付与验收、合同变更与解除、资金预算与支付、合同索赔及检查考核等容。本细则涉及的术语定义：〔一〕物资需求方案：由物资需求部门提出，包含所需物资名称、需求时间、需求地点等信息；〔二〕物资供给方案：根据需求单位/部门物资需求方案、合同订单信息和供给商实际生产情况协商确定的供货方案，包含所交货物资名称、方案交货数量、确定交货期等信息；〔三〕重点物资：指生产周期较长、影响工程投运的关键物资，一般指220kV及以上电压等级的变压器、电抗器、断路器、组合电器、铁塔等设备材料。本细则适用于公司总〔分〕部和省〔自治区、直辖市〕电力公司〔以下简称"省公司〞〕物资采购合同〔以下简称"合同〞〕承办管理工作。总部直管工程物资合同承办管理按照"国家电网公司总部直管工程物资合同管理工作规"执行。公司直属单位、参股、控股单位参照本细则执行。第二章合同签订省公司出资采购的物资合同，根据授权围，由省物资公司负责合同文本的生成和订立，完成合同签订工作〔见附件1〕。合同文本应采用公司统一合同文本，在电子商务平台上依据中标结果起草合同，并在经济法律管理业务应用系统〔以下简称"经法系统〞〕中流转会签。合同的组成文件包括：双方在合同履行过程中达成的补充协议或纪要；合同协议书、通用条款、专用条款、合同附件；中标通知书或签订通知书；招投标文件/采购文件以及经双方确认的构成合同的其他文件。招标采购的物资在合同签订时，合同用条款和专用条款以招标文件规定并经投标文件及澄清文件确认的合同商务和技术条款为准。合同签订工作应在招标文件约定的时间完成，如招标文件或采购文件未约定时限，则应在中标通知书发出之日起30天完成。第一节合同文本生成与审核招标采购物资的合同以招标文件和中标人的投标文件、中标通知书、招投标澄清文件和往来函件等招投标资料〔电子商务平台回传采购信息〕作为签订依据；非招标采购物资的合同以确定采购结果的相关信息作为签订依据。采购任务接收。采购结果发布后1个工作日，采购环节通过电子商务平台采购模块向合同管理模块回传采购结果。省物资公司合同管理部收到回传结果后立即组织合同起草工作。中标结果分配。合同签订主管通过电子商务平台将中标结果分配给相应合同承办人员，通知合同承办人员起草合同，并在规定时间完成合同签订。合同承办人根据工程特点不同，以需求单位或者工程工程为单位起草合同，并在电子商务平台维护合同根本信息，维护完毕后转入合同确认及审批流程。合同应按照采购结果确定的技术规、商务要求进展签订，不得对任何实质性容进展修改，原则上不单独签订技术协议。供给商通过电子商务平台在线对合同草稿进展协同，如果容无误，将卖方信息维护完毕后予以确认；如果容有误，相应合同数据返回至合同承办人重新处理。合同草稿审批通过后，电子商务平台将合同构造化信息〔即合同协议书、供货围及分项报价分析表等〕传送给ERP系统，合同经办人登录ERP系统生成采购订单。合同承办人发起合同审核流程，省物资公司合同管理部负责人对合同容进展初审，初审无误后流转相关部门审核。公司各单位根据"国家电网公司合同管理方法"、"国家电网公司合同审核管理细则"完成合同审核工作，在经法系统生成经法合同编号后返回给ERP系统。ERP系统将经法合同编号以及采购订单号上传电子商务平台。合同审核部门在审核会签合同时，对发现的重大错误、遗漏和不妥之处，应在合同审核会签时予以明确并提出修改意见。需要退改时，应连同全部资料退还。合同承办人按相关修改意见进展修改之后，重新提交审核会签，审核期限重新计算。合同承办人对审核人员退回修改的合同应在规定时限完成修改并重新提交审核，确实无法修改的，应向审核人员说明理由。对于没有通过电子商务平台回传中标结果的合同，合同承办人应直接在ERP系统中创立采购订单并按照本细则相关管理要求完成合同签订工作。对于新应用设备、材料、技术复杂或工程实施的关键物资，公司各单位物资部门可根据需要组织工程管理部门、物资需求部门〔单位〕、设计单位等相关部门〔单位〕进展技术协议的签订。在合同签订中发生差异情况时，形成差异记录，经有关部门〔单位〕审核会签后，组织供给商签订合同。第二节合同签订与生效公司各单位合同签订工作应在供给商效劳大厅完成。合同审签完成后，合同承办人通知供给商至供给商效劳大厅，组织合同签署并加盖合同专用章。供给商携中标通知书等相关资料至供给商效劳大厅签订合同。合同承办人应仔细核对供给商提供的相应资料，包括但不限于以下容：与采购需求相对应的中标通知书或采购结果通知书等〔原件及复印件各1份〕；有效期的营业执照复印件；有效的授权委托书以及被授权人明文件等。合同承办人发现供给商的签订主体或授权资格发生重大变化时，应暂停合同签订，经相关部门协调确认无误后再行签订。供给商授权代表负责授权围合同的签署，同时必须签字并加盖公章或合同专用章。供给商授权代表应对合同逐页小签或加盖合同骑缝章；如需签订技术协议，供给商授权代表应对合同技术协议逐页小签。合同对方当事人的名称或，应与其企业法人营业执照、组织机构代码证或所记载的容一致。公司合同由单位法定代表人〔或负责人〕签署。法定代表人〔或负责人〕不亲自签署合同的，应采取书面授权委托书形式，授权代理人签署。公司各单位合同的签署，应使用合同专用章。公司各单位合同专用章及授权代表印鉴按照公司合同用印相关制度规定由专人负责保管使用，并建立相应的合同专用章使用台账，不得对审核手续不完整的合同用印。合同签署完成后，合同承办人在电子商务平台确认合同生效。合同承办人需及时将合同分发给相应供给商。供给商携带授权委托书及本人到供给商效劳大厅领取合同，合同承办人核实领取人身份信息后，将合同交由供给商代表，并做好领取签字记录。合同承办人需及时将合同及合同支撑性文件分发至合同履约单位/部门，以及工程管理、建立管理单位等。第三节合同归档省物资公司合同管理部负责合同文本等相关文件材料的收集、整理，并按档案管理要求及时归档，一套由本单位档案管理部门保管，一套提交物资需求单位档案管理部门保管。合同归档容应当包括：中标通知书、签订通知书等；合同审核会签单；合同协议书/补充协议及合同正本；签订对方授权委托书以及被授权人明文件；合同变更单及其支撑材料；合同签订等过程中形成的各种应归档文件材料。归档的纸质文件材料应当字迹清晰，图标整洁，签字盖章手续完备。书写字迹应当符合耐久性要求，不能用易褪色的书写材料书写、绘制。第三章合同履约物资公司〔中心〕建立"月方案、周协调、日调度〞的履约机制，开展供给方案编制、生产发运、交付验收、现场效劳、合同变更、履约评价等履约工作〔见附件2〕。第一节物资供给方案物资调配中心统一组织物资供给部和地〔市〕物资供给中心编制物资供给方案，统筹物资资源。各级合同履约人员落实现场需求和供给商生产进度，及时调整供给方案，协调供给商交货〔见附件3〕。ERP系统根据采购订单自动生成初始物资供给方案，初始物资供给方案中的"方案交货数量〞和"确定交货期〞默认为采购订单数量和方案交货期；对于初始供给方案有调整的，合同履约人员要及时在ERP进展维护和更新。合同签订生效后，合同履约人员根据工程里程碑方案、现场实际需求、合理生产运输周期及合同约定交货期，及时梳理物资供给方案；物资供给方案的制定要保证物资生产交付进度与现场建立进度的有机衔接。对于重点物资，原则上合同履约人员每月/季度应会同物资需求单位及供给商对物资供给方案进展滚动确认，确因工程建立进度或供给商生产进度调整的，及时在ERP系统中更新物资供给方案。对于因现场进度调整原因引起的物资供给方案调整，物资需求部门/单位应及时向物资公司〔中心〕提交交货期变更书面申请；对于因供给商生产进度原因引起的供给方案调整，供给商应及时在电子商务平台提出交货期变更申请。重点物资交货期变更原则上在原交货期2个月前提出，一般物资交货期变更在原交货期40天前提出。合同履约人员统筹考虑物资到货需求和供给商生产情况后，确认最终交货期，并在ERP系统及时维护和更新物资供给方案。合同物资需分批次交货时，合同履约人员组织物资需求部门/单位、供给商确认交货批次、数量、时间，并在ERP系统中进展物资供给方案拆分及信息维护。500千伏及以上变压器、电抗器物资供给批次方案要细化台次、组合电器细化到间隔、重要线路工程要细化到塔基。对需要进展图纸交付及确认的合同，合同履约人员要催促协调物资需求部门/单位组织设计单位与供给商及时完成确认。重点物资原则上在合同签订后30日完成一次图纸确实认，60日完成所有图纸确认。重点工程铁塔类物资原则上在合同签订后30日完成图纸确认。对于重点物资，合同履约人员同时在电子商务平台配置生产工序模版，明确备料、关键工序及出厂试验等主要节点填写要求，并组织供给商根据工序模版提报排产方案。原则上，供给商在图纸确认后7个工作日完成排产方案提报。对于500千伏及以上变压器、电抗器等大件设备，要制定大件运输工作方案，明确承运商选择时间、踏勘时间、大件运输方案制定时间、运输方案审查时间等。原则上合同签订1个月，供给商提供大件运输工作方案，2个月供给商确定承运商，3个月完成现场踏勘并提交大件运输方案。依据合同台账及物资供给方案，合同履约人员要建立并定期更新合同履约跟踪信息表，包括工程工程状态、方案交货时间、供给商履约情况、无法交货原因、物资需求单位及供给商联系人方式等信息。合同履约人员通过协调、工作联系单、专题约谈、专项协调会、驻厂催交等方式协调处理合同履约过程中出现的问题。经协调未能有效解决的重大履约问题报上一级物资调配中心协调处理。物资供给过程发布的履约预警督办，合同履约人员要及时跟踪协调并向物资调配中心反应办理结果。第二节物资生产与发运加强物资生产及发运管理，及时跟踪供给商生产及运输情况，重点了解物资到货需求，组织做好供给商生产、发货和到货衔接工作。催促供给商通过电子商务平台及时、准确维护生产进度。对于重点物资，利用物资监造、询问、生产巡查等多种方式，多渠道、准确掌握供给商生产进度，及早发现生产过程中出现问题。对于生产进度滞后的供给商，根据问题严重程度及工程进度紧迫程度，可采取沟通、函件催交、约谈、驻厂催交、生产巡查、召开专题协调会、供给商不良行为上报等形式催促供给商加强生产管控，确保按排产进度生产。接到供给商函告参加出厂试验或关键点验证时，物资公司〔中心〕根据合同约定和公司设备材料监造要求组织相关人员参加现场见证。合同履约人员在ERP系统根据物资供给方案生成发货通知，维护收货联系人、联系和实际交货地点信息，通知供给商发货。预埋件、地脚螺栓、构支架、暖通、油浸设备套管、绝缘油及附件等需要早于本体到货的物资，发货通知中应注明提前到货时间。催促供给商在电子商务平台接收发货通知后维护供给商联系人/联系方式、承运商联系人/联系方式、预计发货期、预计到货期等信息，确认发货通知并打印到货验收单〔货物交接单〕，并根据发货通知要求组织发货。合同履约人员至少在物资交货期前7天通知物资需求单位和现场人员做好接货准备，并密切跟踪重点物资发运及运输进展。物资生产完毕后，如工程现场不具备收货条件时，由物资需求部门/单位提出延期交货书面申请，经工程管理部门与物资部审批，物资公司〔中心〕与供给商协商后进展交货期变更，可采取如下处理方式：〔一〕物资公司〔中心〕安排仓库进展临时储存，要做好物资到货交接和外观验收工作。现场具备收货条件后，物资需求部门/单位及时领用暂存物资，物资需求部门/单位组织进展现场开箱验收；〔二〕对于现场不具备收货条件，必须暂存在供给商处的重点物资，由物资需求部门/单位提出申请，报工程管理部门、物资部审批，物资公司〔中心〕与供给商协商进展临时存放，签订存放协议。存放期超过2个月的物资，物资公司〔中心〕可在签订存放协议前组织物资需求部门/单位办理工厂验收封存手续，验收封存手续办理完毕后可支付物资到货款。第三节物资交付与验收合同履约人员根据发货通知和运输方案信息〔包括物资名称、合同号、预计发货时间、预计到货时间、交货数量、运输方式等〕，跟踪物资发运情况，提前协调做好现场收货、验收、仓储或转运的准备工作。供给商依据确定交货期，携带货物交接单〔见附件4〕、到货验收单〔见附件5〕送货到约定地点。物资到货后，合同履约人员〔现场物资代表〕组织物资需求部门/单位、供给商办理货物交接手续，签署货物交接单，根据现场签署的货物交接单在ERP系统维护信息。对直发仓库的物资或送货到仓库进展临时储存的物资，由物资公司〔中心〕与供给商进展物资到货交接与外观验收，在货物交接单签字确认。物资交接后，物资需求部门/单位组织物资公司〔中心〕、施工单位、监理单位及供给商进展到货验收，并签署到货验收单。合同履约人员〔现场物资代表〕根据现场签署的到货验收单在ERP系统维护到货验收信息，在到货验收完成后10天在系统办理入库手续。合同履约人员〔现场物资代表〕负责组织物资到货后的供给商现场效劳工作，并协调供给商按照现场管理规定和要求，完成交接验收、技术效劳、消缺补件、设备安装调试等工作。物资到货验收主要是物资到货数量和外观验收。物资数量、外观验收应注意：〔一〕物资到货后，原则上应在1个工作日完成到货物资的数量、外观验收。具备开箱验收条件的物资，应同时进展。〔二〕验收人员清点物资数量，检查外观有无残损，外包装是否符合合同规定要求。根据条形码信息，确认交货物资相关信息，并清点随货提供的货物清单、装箱单、合格证、使用说明书或手册等资料，做好验收记录。验收人员将应归档文件材料整理后移交至负责合同归档工作的专兼职档案人员。〔三〕物资外包装不符合合同要求或残损，数量出现短缺，由供给商负责进展处理、解决，并做好记录。在未满足合同要求前，可拒绝收货。开箱验收过程中，要检查装箱单、合格证和出厂报告三证是否齐全；检查产品外观，清点数量，认真核对实物与装箱单是否一致，实物与合同供货清单是否一致；核对型号、规格，技术参数等是否符合合同有关容。开箱验收确认后，发生物资遗失和损坏的，由物资接收单位负责承当损失。开箱验收过程中，如发现到货物资与合同约定不相符，存在损坏、缺陷、缺少，或不符合合同中质量标准和规时，要做好记录，由物资需求部门/单位、物资公司〔中心〕和供给商现场各方代表签字确认。物资公司〔中心〕及时通知供给商限期消缺处理。直发工程现场又不能及时进展开箱验收的物资，由物资公司〔中心〕组织相关单位进展到货交接和外观验收，做好交接记录。物资需求部门/单位负责物资的现场保管，条件具备后再组织相关方进展开箱检验。物资到货验收中发现有不符合合同要求，且经双方代表确认属供给商责任的，由供给商负责处理。供给商履约代表经书面发函通知后未按时到达者，视同供给商认可验收结果。〔一〕对于非质量、可现场处理的问题，要求供给商在规定期限现场进展缺陷处理；〔二〕对于重要的、质量的、不可现场处理的问题，要求供给商进展限期返厂处理；〔三〕对于物资少量缺失或备品备件缺失的情况，要求供给商立即发货补齐。合同履约人员〔现场物资代表〕或施工单位现场保管人员在办理验收时，对待检品、合格品、不合格品应明确标识，分别存放，做好记录。对不合格品应立即隔离处理。特型/特定设备现场验收时，物资需求部门/单位组织相关技术人员及设计人员一同到场参与验收。物资供给过程中发生的工程结余物资，由工程/建立管理单位组织开展技术鉴定，符合退库条件的，由工程/建立管理单位提交书面工程结余物资退库申请，物资公司〔中心〕按照公司退库物资管理相关规定，经审批通过后，办理退库手续。物资投运后，物资需求单位/工程管理单位根据投运情况填写物资投运单〔见附件6〕，并在系统维护相关投运信息。物资质保期满后，运检单位/部门根据物资运行情况填写物资质保单〔见附件7〕，在系统维护相关质保信息。第四节履约评价在合同履约过程中，建立"一单〔订单〕一评价〞的履约评价机制。物资公司〔中心〕和物资需求部门/单位及时对物资到货情况、产品质量、供给商现场效劳、物资投运及质保情况进展评价。物资全部到货并验收完毕后，合同履约人员〔现场物资代表〕组织物资需求部门/单位对物资按期交货、收货检验、文件资料及备品备件交付、货物交接单、到货验收单及发票送达情况进展评价,并在系统维护到货验收单评价信息。物资全部投运后，物资公司〔中心〕组织物资需求部门/单位对安装调试投运期间质量合格情况、安装调试配合人员到场及时情况及效劳水平进展评价，并在系统维护投运单评价信息。物资全部质保期满后，物资公司〔中心〕组织运检单位/部门对物资运行情况进展评价，并在系统维护质保单评价信息。物资公司〔中心〕定期汇总到货验收单、货物投运单、货物质保单评价，统计供给商物资到货、产品质量、交货期、售后效劳等方面的评价信息，报物资部。物资部将评价结果反应到招标评标环节。合同履约人员负责核实确认供给商物资生产、运输、现场效劳等方面的违约行为，并及时反应供给商不良行为。物资公司〔中心〕定期组织供给商对合同签订、履行和结算执行情况进展评价，将评价结果分类汇总，分析管理中的薄弱环节，制定改良措施，报物资部。第四章合同变更与解除由于采购人在招标环节的原因、系统数据传输错误等原因，供给商无法承受合同容而导致合同无法签订的，合同承办人可填写"差异申请表"〔见附件8〕，提出差异处理申请。对于因供给商对招标文件理解偏差、投标失误或者供给商其他原因而提出的差异申请，原则上不予受理。合同承办人员受理供给商差异申请后，及时提交至本部门负责人进展协调处理。对于因中标结果偏差，在合同环节无法协调处理的，省物资公司合同管理部及时将差异申请提交至招标环节，由招标环节进展处理，合同管理部根据处理结果完成合同签订工作。合同履约中发生的变更按"国家电网公司物资采购合同承办管理方法"规定执行，超出规定的履约变更围，原则上重新纳入方案采购管理。合同履约过程中，因买方原因导致合同条款需要发生变更〔如更改技术参数、交货期、交货地点，变更运输方式、包装方式及卖方需提供的效劳等〕，且符合"国家电网公司物资采购合同承办管理方法"规定的，物资需求部门/单位应编制"合同变更申请单"〔见附件9〕，报工程管理部门和物资部审批，物资公司〔中心〕与供给商协商取得一致意见后，办理合同变更手续。合同履约过程中，因供给商原因导致合同条款需要发生变更，且符合"国家电网公司物资采购合同承办管理方法"规定的，物资公司〔中心〕根据供给商的书面申请，会同工程管理部门、物资需求单位共同与供给商协商取得一致意见，报工程管理部门和物资部审批后，办理合同变更手续。变更申请单应严格依据合同、现场物资供给情况填写，并注明拟变更工程名称、合同编号、供给商名称、变更物资的名称、规格型号、数量、参考价、原合同数量、变更事由等相关信息。合同变更单报工程管理部门和物资部审核通过后，合同承办人员办理合同变更手续，在15日组织供给商签订补充协议。补充协议签订流程按照原合同签订流程办理。合同变更中涉及采购数量增加的，由物资需求单位在ERP系统创立新增局部的采购申请，合同承办人创立采购订单。原合同中没有单价依据的，按照采购部门根据同配同价原则，确定变更设备或材料单价作为合同签订的价格依据。〔一〕以同工程工程中原制造商同品类、同配置的中标单价为变更设备或材料单价；〔二〕以近期公司其它工程工程同品类、同配置〔或相似品类、相似配置〕的中标单价为变更设备或材料单价。供给商名称、组织机构代码等信息发生变更的，催促供给商应及时向供给商效劳中心提出变更申请，提交变更资料，签订补充协议，并更新MDM供给商主数据。变更资料包括：〔一〕更名通知原件；〔二〕工商行政管理局准予变更登记通知书的复印件，并加盖变更前、变更后公司公章；〔三〕变更后税务登记证的复印件，并加盖公司公章；〔四〕变更后组织机构代码证的复印件，并加盖公司公章；〔五〕变更后企业法人营业执照副本原件、复印件，复印件加盖公司公章；〔六〕变更后与公司有关的新印章印模的复印件〔如：合同专用章、财务专用章、发票专用章等〕，并加盖公司公章。供给商开户银行及账号等相关信息发生变更的，催促供给商应及时向供给商效劳中心提出变更申请，提交变更资料〔变更函、开户证明、介绍信/法定代表人授权书〕。供给商效劳中心及时将变更资料交给合同结算人员。按照合同约定确实发生合同解除事项的，物资公司〔中心〕将书面申请及相关材料提交物资部，审核通过后执行合同解除手续。第五章合同结算合同款按合同约定支付，一般分为预付款、到货款、投运款、质保金四段。国网物资公司、各省物资公司负责公司总部和省公司出资采购合同结算单据的收集、验审、资金预算和支付申请编制工作〔见附件10〕。第一节资金预算省物资公司合同管理部根据合同履行情况，汇总、验审当月合同款结算相关凭据，每月中下旬编制"月度资金预算申请表"〔见附件11〕，经物资、财务管理部门审批后，纳入月度资金预算。预算申报单据应包括：〔一〕预付款：履约保证金凭证、预付款收据；有进度款需具备备料完成确认书、型式试验确认书、设计冻结确认书及发票承诺书；〔二〕到货款：发票、到货验收单〔入库单〕；〔三〕投运款：货物投运单；〔四〕质保金：货物质保单。供给商已供货但结算单据未完备，经省物资公司核实，物资部审批，供给商提供结算凭证书面承诺期限后，可提前申请合同资金支付，将其编入资金预算申请。物资公司合同管理部根据财务管理部门审批通过的合同资金月度预算，办理资金支付申请。第二节履约保证金合同规定有履约保证金的，合同结算人员应要求供给商在合同签订后30日提供。履约保证金一般以保函形式提交，也可以为现金、汇票或支票。合同结算人员及时将已收集的履约保证金原件向物资公司财务资产部进展移交，保存签收记录〔见附件12〕。供给商以保函形式提交履约保证金的，如果履约保函的实际担保期限短于合同约定的履约保证金有效期，合同结算人员应要求供给商在担保期限到期日前至少提前15个工作日重新提供履约保函。供给商以汇票或支票形式提交履约保证金的，如果票据期限短于合同约定的履约保证金有效期的，物资公司财务资产部应在票据期限届满前兑现票据项下的全部款项，作为供给商履行合同义务的担保。履约保证金金额不高于合同预付款金额的，经供给商申请，可扣除相应合同预付款作为履约保证金，即在支付合同预付款时扣除相应履约保证金金额。合同项下全部货物投运后，供给商可提出退保申请，合同结算人员审核通过后，提交物资公司财务资产部。财务资产部复核无误后，向供给商无息退还履约保证金。第三节预付款支付合同约定有预付款的，供给商在电子商务平台录入履约保证金信息后，凭履约保证金和预付款收据到供给商效劳大厅办理预付款支付手续。合同结算人员在供给商效劳大厅验审单据无误后，打印保函交接单，与供给商办理履约保证金登记交接。合同结算人员汇总预付款结算相关凭据，编制次月资金预算申请，经物资、财务管理部门审批后，纳入月度资金预算。合同结算人员根据审批通过的资金月度预算，编制资金支付审核单〔见附件13〕，流转会签后提出预付款支付申请。合同结算人员提出预付款支付申请，同时将履约保证金复印件、预付款收据和支付审批单移交财务部门。财务部门审核无误后完成资金支付。如供给商提供履约保证承诺〔见附件14〕，可申请将同等金额预付款转为履约保证金，此预付款将随投运款一并支付。合同约定无投运款的，则随到货款一并支付。合同支付资料复印件在资金支付人员处存档备查。第四节到货款支付货物到达现场验收合格的，供给商在电子商务平台录入发票信息，凭全额增值税专用发票〔合同另有约定的除外〕及到货验收单到供给商效劳大厅办理到货款支付手续。合同结算人员在供给商效劳大厅验审单据无误后，打印发票交接单，与供给商办理发票登记交接〔见附件15〕。合同结算人员汇总合同结算相关凭据，验审增值税专用发票，编制次月资金预算申请，经物资、财务管理部门审批后，纳入月度资金预算。合同结算人员根据审批通过的资金月度预算，编制资金支付审核单，流转会签后提出到货款支付申请。合同结算人员提出发票校验申请，同时将增值税专用发票、到货验收单和支付审批单移交财务部门，并保存签收记录。发票校验通过后，合同结算人员根据合同约定提出到货款支付申请，财务部门复核无误后完成资金支付。发票校验未通过的，合同结算人员通知供给商重新开具发票，发票校验通过后办理支付手续。第五节投运款支付合同约定有投运款的，在全部货物完成现场安装、调试、性能试验和验收合格并投入运行后，供给商凭货物投运单到供给商效劳大厅办理投运款支付手续。合同结算人员汇总投运款结算相关凭据，编制次月资金预算申请，经物资、财务管理部门审批后，纳入月度资金预算。合同结算人员根据审批通过的资金月度预算，编制资金支付审核单，流转会签后提出投运款支付申请。合同结算人员提出投运款支付申请，同时将货物投运单、投运款收据和支付审批单移交财务部门。财务部门复核无误后完成资金支付。对于物资已经到货验收合格，由于买方原因未及时安装投运的物资，供给商可按合同申请投运款。合同结算人员核实无误后，受理投运款支付申请。工程投运后，物资公司应及时向工程建立管理部门〔单位〕提供工程合同清单和物资耗用清单，包含合同变更、调拨使用信息的完整性、系统数据的正确性，配合开展结算和决算工作。第六节质保金支付合同约定有质保金的，在货物质保期满，并无索赔或索赔完成后，供给商凭货物质保单和质保金收据到供给商效劳大厅办理质保金支付手续。合同结算人员根据审批通过的资金月度预算，编制资金支付审核单，流转会签后提出质保款支付申请。合同结算人员提出质保款支付申请，同时将货物质保单、质保金收据和支付审批单移交财务部门。财务部门审核无误后完成资金支付。第七节资金结算支付变更与索赔因质量问题需暂停付款的，物资需求部门〔单位〕需出具书面材料交物资部/物资公司，物资公司核实后可暂停资金支付，并报省公司物资部备案。供给商违约时，合同履约人员与供给商共同认定违约事实，并按合同条款书面确认违约、赔偿金额。合同履约人员将违约金相关材料提交财务部门。财务部门收款无误后，向供给商开具收据。如供给商拒绝成认违约事实或者拒绝缴纳违约金，合同履约人员则按照供给商需承当的违约责任提出其违反合同规定的书面索赔通知，分别提交供给商、合同结算人员和财务部门。财务部门见通知扣除相应履约保证金并向供给商开具收据。履约保证金为保函形式的，则财务部门见通知向合同结算人员退回保函原件，合同结算人员凭保函和书面索赔通知原件向出具保函的银行提出付款通知。财务部门收款无误后，向供给商开具收据。需结算物资数量或金额与合同有差异的，原则上应在办理投运款之前完成合同变更。第六章检查与考核物资公司〔中心〕做好合同签订、履行、结算等信息的统计、收集和整理工作，对合同签订、履行、结算业务进展总结、分析，按月报送物资部。公司各单位应加强ERP系统及电子商务平台合同信息模块应用，规系统操作，跟踪数据传输，保证数据质量，确保系统数据与实际业务同步。物资部定期收集、分析公司各单位合同业务数据，对合同签订及时性、准确性、物资配送及时性、合同结算完成等情况进展检查、考核和评价。第七章附则本实施细则由国网物资部负责解释并监视执行。本细则自2014年6月1日起实施。-.z附件1物资采购合同签订工作流程图附件2物资采购合同履行工作流程图-.z附件3物资供给方案表合同信息供给方案信息序号工程单位工程名称招标方案编号合同编号订单编号供给商名称物料描述单位合同数量合同金额合同交货期供给方案编号确定交货期方案交货数量方案交货金额供给方案状态交货期变更原因备注-.z附件4货物交接单货物交接单号采购订单号合同编号：供给商：工程单位：

工程名称：

供给商联系人/：

承运人/：

收货联系人/：

交货地点

序号物料描述单位合同数量发货数量交接数量预计发货期预计到货期实际交货期

包装件数规格备注发货方：

收货方：

〔签字/时间〕〔签字/盖章/时间〕说明：1.货物交接应说明本单物资的到货数量等情况，详见装箱单。2.本交接单为买卖双方物资到货交接重要凭证，双方应妥善保管-.z附件5到货验收单到货验收单号：采购订单号：合同编号：

供给商：

工程单位：

工程名称：

供给商联系人/：

承运人/：

收货联系人/：

交货地点

序号物料描述单位合同数量发货数量换货数量实际到货数量预计发货期预计到货期实际交货期

包装件数规格备注

物资供给公司：

工程单位接收人：

〔签字/时间〕〔签字/盖章/时间〕供给商交付人：

监理单位：

施工单位：

〔签字/时间〕〔签字/时间〕〔签字/时间〕说明：1.到货验收应说明本单物资到货数量、重量、附件、文件资料等情况。2.本验收单为买卖双方物资交接验收，货款结算的重要凭证，双方应妥善保管。附件6货物投运单投运单号:4500001T01序号合同号订单号订单行工程号工程名称物料描述单位数量供给商投运日期以上物资已完成安装调试,投入运行，特此证明工程负责人签字:工程单位盖章:年月日注：如物资条目数量较多，工程单位须逐页加盖公章附件7货物质保单质保单号：4500001Z01序号合同号订单号订单行工程号工程名称物料描述单位数量供给商质保期运行单位负责人签字:运行单位盖章年月日注：如物资条目数量较多，工程单位须逐页加盖公章。-.z附件8差异申请单提交时间：年月日中标通知供给商名称物资条目数差异金额万元差异类型差异说明省物资公司处理意见审核人：经办人：年月日省公司物资部审核意见审批人：经办人：年月日责任部门数据处理及整改情况审核人：经办人：年月日备注：物资清单见附件。-.z附件9合同变更申请单工程名称：单位：元序号合同号招标批次采购订单号行号物料号物料描述单位合同数量最终数量增减数量增减比例不含税单价增减总价〔含税〕新增采购申请号/行号供给商12物资需求部门经办人联系变更事由说明：工程管理单位物资需求部门〔盖章〕负责人〔签字〕：