Oracle财务系统应收账款模块操作手册

Oracle财务系统应收账款模块操作手册购宝集团核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段 PagePAGE\*Arabic4ofNUMPAGES92Printed:DATE\@"M/d/yyyy"5/7/2008TIME\@"h:mmam/pm"1:55PM

©2008Accenture.Allrightsreserved.ConfidentialtoGlobalMartandAccenture.GML财务系统用户操作手册应收账款模块（AR）文档作者: 创建日期: 更新日期： 当前版本:2.0文档控制变更记录日期作者版本变更参考2008-04-07JoyceZhang1.0没有以前的文档2008-05-06JoyceZhang2.0统一文档格式审核姓名职位分发拷贝编号姓名位置/岗位备注:出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相应位置写上您的名字。出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。目录文档控制 ii概述 5文档说明 5文档内容 5相关文档 5事务处理 6创建标准发票 6完成标准发票 9创建具有开票规则的发票 11创建发票调整 17创建贷记事务处理 22创建定金事务处理 25复制事务处理 29修改事务处理 33收款与收款核销 35输入标准收款 35收款核销 37输入杂项收款 43收款冲销 45应收账款查询 48界面查询 48报表查询 65月末结帐 70月末关账检查 70应收款总帐传送 72关闭/打开会计期 75系统维护 79客户维护 79事务处理类型维护 86应收款活动维护 87合同信息维护 89 PagePAGE32ofNUMPAGES92Printed:DATE\@"M/d/yyyy"5/7/2008TIME\@"h:mmam/pm"1:55PM

©2008Accenture.Allrightsreserved.ConfidentialtoGlobalMartandAccenture.概述文档说明本操作手册用于指导Oracle系统应收账款用户的日常业务和维护操作。文档内容最终用户操作手册的每一章节将按应收账款模块涉及的基本业务类型结合系统的标准功能来展开，主要包括以下两个方面：业务描述：简要描述操作的背景、用途等。操作过程：简要描述的步骤。相关文档相关文档名称:GMLAccountingReceivablesSolution(CN)20Mar.08.docGML_应收关键用户培训材料(CN)26Mar08.ppt事务处理本章介绍在应收帐款管理系统中处理事务处理即应收发票的方法。创建标准发票业务描述本操作适用于GML应用AR模块的各个会计主体的日常不涉及递延收入的应收业务处理。操作过程职责：应收会计路径：事务处理>事务处理事务处理>事务处理汇总>新建定位至“事务处理”或“事务处理汇总”窗口输入事务处理头信息。选择事务处理来源“手工”，系统根据此来源自动带出事务处理分类和事务处理类型的缺省值。发票编号由系统自动产生，无需录入。选择分类“发票”。根据业务类型选择事务处理类型。按照自动会计规则，事务处理类型决定了应收款账户的科目段。特殊情况下，可以点“分配”按钮进入“分配”窗口修改应收款账户和收入账户。如果有实际发票号，可将其记录在参考栏位，如果没有，则置空输入事务处理日期，即发票日期。输入GL日期。在描述性弹性域中选择合同编号。输入收单方客户名称或客户编号。选择收单方客户地点。按照自动会计规则，收单方客户地点决定了应收款账户和收入账户的门店段或成本中心段。特殊情况下，可以点“分配”按钮进入“分配”窗口修改应收款账户和收入账户。输入或修改付款条件。系统自动根据事务处理日期和付款条件计算到期日。一般情况下，不要修改采购方和付款客户的内容。一般情况下，其它、附注、承付款、参考信息等区域均无需填写信息。如果有针对事务处理的特殊说明，可在“附注”区域中输入相关信息。输入完毕后保存，系统自动生成发票编号。注释：在保存后，如果更改了收单方客户名称或地点，系统会自动弹出一个窗口，询问是否要对此发票“重新运行自动会计”，此时应选择“是”，以保证自动会计处理的正确性。输入事务处理行信息。点击“行项目”按钮，进入“行”窗口。行编号由系统自动按流水号生成。根据业务类型选择摘要，即标准通知行。按照自动会计规则，标准通知单行决定了收入账户的科目段。特殊情况下，可以点“分配”按钮进入“分配”窗口修改应收款账户和收入账户。输入数量和单价，金额将由系统自动算出。注释：在保存后，如果更改了摘要，系统会自动弹出一个窗口，询问是否要对此发票“重新运行自动会计”，此时应选择“是”，以保证自动会计处理的正确性。保存所做的工作。完成标准发票业务描述本操作适用于完成所有的应收事务处理。注意：贷记事务处理、贷项通知单作为事务处理的一种，也需要完成。在完成事务处理之前，必须确保已输入该事务处理类型要求的所有信息。具体验证标准如下（以下标准用于用户对无法完成的事务处理的检查）：标准事务处理事务处理必须至少具有一行。事务处理的GL日期必须在打开或将来期间内。事务处理标志（分录正负符号）必须与事务处理类型的创建标志（分录正负符号）一致。行项目的分配行金额总和必须等于行的金额。设置值（如付款条件、事务处理类型、标准通知单行）必须在事务处理日期这一天有效。贷项通知单必须至少输入一个贷项通知单行并为每个贷项通知单行指定收入帐户。必须指定有效的应收款帐户。操作过程职责：应收主管路径：事务处理>事务处理事务处理>事务处理汇总定位至“事务处理”或“事务处理汇总”窗口。查找要完成的事务处理，复核是否满足完成此事务处理的所有要求。注释：在Oracle系统中查找数据的方法一般有两种：1)点击F11键使界面变成蓝色，输入查询条件，如事务处理编号，再同时点击Ctrl+F11键；2)点击手电筒，系统自动弹出查询界面，输入查询条件，点击“查找”按钮。完成事务处理。在“事务处理汇总”窗口中选定事务处理，然后点击“完成”按钮；或者在“事务处理”窗口中点击“完成”按钮。系统会自动保存所做的工作。说明：对于贷记事务处理生成的贷项通知单，也可以在“贷记事务处理”窗口中“完成”，操作过程基本相同。查看事务处理会计分录。点击菜单栏“工具”项下的“查看会计科目”键，可查询到此事务处理对应的会计分录。创建具有开票规则的发票业务描述本操作适用于GML应用AR模块的各个会计主体的不涉及递延收入的应收业务处理。操作过程职责：应收会计路径：事务处理>事务处理事务处理>事务处理汇总定位至“事务处理”或“事务处理汇总”窗口。输入事务处理头信息。开票规则选择“提前”其他信息的录入方法同“创建标准发票”输入事务处理行信息。点击“行项目”按钮，进入“行”窗口。“主要”区域各字段的录入方法同“创建标准发票”切换到“规则”区域，根据需要分摊的期间选择对应的会计规则，根据应确认收入第一天选择第一日期保存所做的工作。应收主管完成事务处理，操作过程同“完成标准发票”。运行收入确认程序。路径：控制>收入确认>单个请求>确定。选择请求“收入确认主程序”并提交。点击“更新数据”按钮，刷新请求运行状态，直至请求阶段变为“已完成”，状态变为“正常”。查看事务处理会计分录。请求完成后，重新查询出此事务处理，可通过点击菜单栏“工具”项下的“查看会计科目”键，查看此事务处理对应的会计分录。可以看到系统自动生成了当月的应收和递延收入会计分录，以及根据自动会计规则分摊的每个月结转收入的会计分录。创建发票调整业务描述本操作适用于GML应用AR模块的各个会计主体的应收坏账业务，及其他需要调整应收账款的业务。操作过程录入调整职责：应收会计路径：事务处理>事务处理汇总定位至“事务处理汇总”窗口。查找需要调整的事务处理。输入发票调整。选定事务处理后点击“调整”按钮，系统会调出“调整”窗口，输入如下信息：根据调整活动类型选择“活动名”。类型：选择“行”，可以对发票的部分余额进行调整；选择“发票”，则必须对发票的全部余额进行调整。金额：如果类型选择“行”，则需要在此输入调整金额，调整金额和发票余额的合计不能小于0；如果类型选择“发票”，则金额默认为负数的发票余额，且不可修改。输入GL日期和调整日期。保存所做的工作。退出“调整”界面，重新查询出发票再进入调整界面后，系统显示出“待定调整”金额。审批调整职责：应收主管路径：调整>审批定位至“查找审批”窗口。查找需要审批的调整。输入查询条件后点击“查找”按钮。审批调整。应收主管复核应收会计对事务处理的调整无误后，将状态更改为“审批”，并保存。查看审批后的发票调整。返回至“事务处理汇总”窗口，重新查询出事务处理，并点击“调整”按钮，进入“调整”窗口。系统显示“待定调整”金额为0，并显示出“调整”金额。查看发票调整会计分录。将光标放到要查看会计分录的调整事项上，点击点击菜单栏“工具”项下的“查看会计科目”键，可查询到此调整事项的会计分录。创建贷记事务处理 业务描述贷记事务处理用于创建发票的贷项通知单，以减少发票的余额。当贷记发票的所有余额时，其效果相当于“冲销”。如果需要贷记已全部收款核销的事务处理，必须首先取消收款核销，请参考“收款与收款核销”章节。操作过程职责：应收会计路径：事务处理>事务处理汇总事务处理>贷记事务处理定位至“事务处理汇总”窗口。查询要贷记的事务处理。创建贷记事务处理。选定事务处理后点“贷记”按钮，系统会调出“贷记事务处理”窗口（如果是从浏览器进入“贷记事务处理”窗口，在“查找事务处理”窗口输入要贷记的事务处理编号。）。输入如下信息：来源默认为“手工”，无需更改。输入贷项通知单日期。选择贷项通知单的事务处理类型。系统设置时已保证默认的贷项通知单类型是正确的，一般情况下无需修改。输入贷项通知单的GL日期。此日期必须在打开或将来期间内，并且不能早于被贷记事务处理的GL日期。选择贷项通知单的规则方法为“LIFO”，即后进先出法。输入贷项通知单的币种。贷项通知单的币种必须与被贷记事务处理的币种相同。在描述性弹性域中选择合同编号。如果仅贷记此事务处理的部分到期余额，则在“事务处理金额”区域的“行”栏位中输入要贷记的行百分比（金额=贷记事务处理原始余额*行百分比*-1）或金额（必须输入负数，行百分比=金额/贷记事务处理原始余额*-1）。如果要贷记此事务处理的全部到期余额，则点击“贷项余额”按钮。如果要贷记特定的事物处理行，则点击“贷记行”按钮。保存后，系统自动产生贷项通知单的编号。应收主管完成贷记事务处理。应收主管可以在“事务处理”或“事务处理汇总”窗口中直接查找出已经生成贷项通知单进行完成操作，也可以在“事务处理汇总”窗口中查找出被贷记的事务处理后，点击“贷记”按钮，进入“贷记事务处理”窗口再进行完成操作。操作过程同“完成标准发票”。查看贷记事务处理会计分录。通过点击菜单栏“工具”项下的“查看会计科目”键，查看此贷记事务处理的会计分录。说明：如果被贷记的事务处理的开票规则是“提前”，在查看会计分录前，还需要运行收入确认程序，操作过程同“创建具有开票规则的发票”。创建定金事务处理 业务描述本操作适用于GML应用AR模块的各个会计主体的日常客户保证金（押金）的收取和退款业务处理。操作过程录入定金事务处理职责：应收会计路径：事务处理>事务处理事务处理>事务处理汇总定位至“事务处理”或“事务处理汇总”窗口。输入定金事务处理。选择分类为“定金”。选择事务处理类型为“DE-保证金”其他信息的录入方法同“创建标准发票”。切换至“承付款”区域，输入保证金（押金）金额，选择通知单行为“DE-保证金”，摘要默认为“一般承付款”，无需修改。保存所做的工作，系统自动产生产生事务处理编号。应收主管完成定金事务处理。操作过程同“完成标准发票”。查看定金事务处理会计分录。收款。操作过程见“收款与收款核销”。录入退款事务处理职责：应收会计路径：事务处理>事务处理事务处理>事务处理汇总定位至“事务处理”或“事务处理汇总”窗口。输入事务处理头信息。选择分类为“发票”。选择事务处理类型为“保证金退款”选择要退款的收单方客户名称和地点。在“承付款”中选择要退款客户的定金事务处理的编号。其他信息的录入方法同“创建标准发票”。保存后，系统自动生成事务处理编号。点“行项目”按钮，进入“行”窗口。选择行摘要为“保证金退款”其他信息的录入方法同“创建标准发票”保存所做的工作。应收主管完成退款事务处理。操作过程同“完成标准发票”。查看退款事务处理会计分录。复制事务处理业务描述本操作用于以某个已完成的事务处理（模型事务处理）为模板快速创建具有相同属性的一组发票。事务处理复制生成后，可以在“事务处理”窗口中进行复核和修改。说明：“复制事务处理”窗口主要有三个区域，“模型事务处理”区域用于查询用作模版的事务处理，“分摊计划”区域用于定义复制事务处理的各项参数，“新建事务处理”区域用于显示将复制生成的事务处理，同时也用于输入将复制生成的事务处理的编号。操作过程职责：应收会计路径：事务处理>复制事务处理事务处理>事务处理汇总定位至“复制事务处理”窗口。查询模型事务处理，该事务处理的状态必须为“完成”，可通过F11键和Ctrl+F11键的组合来进行查询。说明：如果是通过“事务处理汇总”窗口进入，选择用作模型的事务处理后，点击“复制至”按钮。定义分摊计划。选择复制“规则”。每年：每年（12个月）在同一天创建一次发票。半年：每半年（6个月）在同一天创建一次发票。季度：每季度（3个月）在同一天创建一次发票。双月：每2个月在同一天创建一次发票。每月：每个月在同一天创建一次发票。每周：每7天创建一次发票。一份：只创建一次发票。天数：按固定天数间隔创建发票。输入需要复制生成的事务处理的个数。当复制规则是“一份”时，个数只能是1。如果复制规则是“天数”，输入要复制生成的事务处理之间间隔的天数。输入需要复制生成的第一个事务处理的GL日期。该日期必须在打开、将来或从未打开期间内。复制生成的事务处理的GL日期之间的间隔遵守复制规则。如果复制生成的事务处理的GL日期在从未打开期间，并且开票规则不是“滞后”，那么该事务处理的状态将是“未完成”。输入需要复制生成的第一个事务处理的日期。复制生成的事务处理的日期之间的间隔遵守复制规则。点击进入“新建事务处理”区域，系统自动根据“分摊计划”列示出将要复制生成的事务处理日期、GL日期、到期日和金额。保存后，系统自动为每个事务处理分配事务处理编号。同时，自动提交请求“经常性发票程序”。点击“更新数据”按钮，刷新请求运行状态，直至请求阶段变为“已完成”。点击“查看输出”按钮，查看请求输出，可以看到模型发票信息和复制生成的新发票信息。修改事务处理业务描述本操作用于修改事务处理。操作过程删除未完成事务处理职责：应收会计路径：事务处理>事务处理定位至“事务处理”窗口。查询要删除的事务处理。如果该事务处理的状态是“未完成”，点击工具栏的删除按钮，或者选择菜单栏“编辑”项下的“删除”键。保存所做的工作。修改未完成事务处理定位至“事务处理”窗口。查询要修改的事务处理。如果该事务处理的状态是“未完成”，修改该事务处理的信息。保存所做的工作。收款与收款核销本章介绍收款的输入、核销和冲销。收款分为两类：标准收款和杂项收款。标准收款需要与事务处理即应收发票核销；杂项收款不需要与事务处理即应收发票核销。输入标准收款业务描述本操作用于输入标准收款。操作过程职责：应收会计路径：收款>收款收款>收款汇总>新建定位至“收款”或“收款汇总”窗口。输入收款头信息。选择该笔收款的“付款方法”，银行和银行账户信息自动显示在窗口的“汇款银行”区域。输入收款编号。收款编号应为实际收款单据的编号。在特殊情况（如无外来收款单据）下，按以下规则输入收款编号：“年月日＋姓名拼音缩写+3位流水号”输入币种，一般都是“CNY”即人民币。如果是外币收款，选择相应的币种，然后选菜单“工具>汇率”输入汇率信息。输入净收款额。选择收款类型为“标准”。输入收款日期。输入GL日期。默认值是收款日期，一般不需要修改。系统自动计算出“到期日”和“本位币金额”。如果已经知道需要核销的事务处理编号，则输入事务处理编号。输入后，系统会自动把该事务处理的客户信息填入“客户”区域的名称、编号和地点栏位内。输入客户名称和地点。如果上一步已经输入事务处理编号，那么客户名称和地点已经填写，并且不能更改客户名称，但可以更改客户地点。如果不清楚客户信息，可以暂时不输入客户信息，待明确后再录入。输入客户信息前，此收款属于未标识收款，不能与事务处理核销。输入客户信息后，此收款输入属于已标识未核销收款，可以与事务处理核销。保存所做的工作，可以看到收款“已核销”金额为0。查看标准收款会计分录。点击菜单栏“工具”项下的“查看会计科目”键，可查询到此收款对应的会计分录。收款核销业务描述本操作适用于核销收款。人工核销和成批核销适用于单个收款的核销；操作过程人工核销职责：应收会计路径：收款>收款定位至“收款”窗口。输入或查询到要核销的收款。注释：如果还没有录入收款，则需要先录入收款再核销。如果已经有未标识或未核销的收款，则可直接将此收款查找出来进行核销。如果是未标识收款，需要先输入客户和客户地点。点击“应用”按钮进入“核销”窗口。定位至“核销对象”字段，从值列表中选择要核销的事务处理，再输入核销日期和核销额。核销额的默认值是事务处理（核销对象）余额和收款未核销余额中的较小者。如果要对另一个事务处理进行核销，可将光标放到下一行并重复本步骤。保存所做的工作，可以看到核销后收款的“未核销”余额变为0。查看收款核销会计分录。退出“核销”窗口，返回至“收款”窗口，点击菜单栏“工具”项下的“查看会计科目”键，查询到收款核销生成的会计分录。成批核销职责：应收会计路径：收款>收款定位至“收款”窗口。输入或查询到要核销的收款。点击“搜索并核销”按钮，打开“搜索并核销”窗口。在“事务处理”区域输入选择要核销的事务处理的条件，如果不输，系统将选择该客户的所有事务处理。输入“主要排序标准”和（可选）“辅助排序标准”。排序标准决定了符合选择条件的事务处理在“核销”窗口中的排列顺序。在“包括”区域，选定要纳入选择范围的事务处理类型。输入核销日期。点击“预览”或“核销”按钮打开“核销”窗口。在“核销“窗口中，所有符合选择条件的事务处理都已按“排序标准”排列。注释：如果是点击“预览”按钮进入，那么所有的事务处理都未被选定核销；如果是点击“核销”按钮进入，系统将按照事务处理排列顺序自动选定核销，直到收款的未核销余额为0或所有事务处理都已被选定。通过勾选或取消勾选“核销”复选框来选择要核销的事务处理。同时，也可以修改核销额和GL日期。保存所做的工作，可以看到核销后收款“未核销”余额变小。查看标准收款会计分录。关闭“核销”窗口，返回至“收款”窗口，点击菜单栏“工具”项下的“查看会计科目”键，查询到成批核销生成的会计分录。冲销核销职责：应收会计路径：收款>收款定位至“收款”窗口。查询要冲销核销的收款。点击“应用”按钮进入“核销”窗口。冲销核销事务处理。取消勾选每个需要冲销核销事务处理左边的“核销”复选框，必要时，可输入或修改冲销GL日期。说明：冲销GL日期是此冲销核销过账至总账的GL日期，它的默认值是核销GL日期；如果核销GL日期所处的期间已关闭，则冲销GL日期的默认值是当前日期（如果当前日期所处的期间状态是打开）或最近打开期间的最后一天。保存所做的工作。可以看到冲销核销后收款的“未核销”余额变大。输入杂项收款业务描述本操作适用于输入杂项收款。注意：杂项收款不需要核销。操作过程职责：应收会计路径：收款>收款定位至“收款”窗口。输入杂项收款信息。选择该笔收款的“付款方法”，银行和银行账户信息自动显示在窗口的“汇款银行”区域。输入收款编号。收款编号应为“MR+实际收款单据的编号“。在特殊情况（如无外来收款单据）下，按以下规则输入收款编号：“MR+年月日＋姓名拼音缩写+3位流水号”输入币种。一般都是“CNY”即人民币。如果是外币收款，选择相应的币种，然后选菜单“工具->汇率”输入汇率信息。输入净收款额。选择收款类型为“杂项”。输入收款日期。输入GL日期。默认值是收款日期，一般不需要修改。输入或从值列表中选择应收款活动。应收款活动决定本杂项收款缺省的分配行。输入完毕后保存。查看杂项收款会计分录。点击菜单栏“工具”项下的“查看会计科目”键，可查询到此收款对应的会计分录。收款冲销业务描述收款冲销主要适用于以下情况：客户停止付款客户付款帐户资金不足需要重新录入和核销操作过程职责：应收会计路径：收款>收款收款>收款汇总定位至“收款”窗口查询需要冲销的收款。点击“冲销”按钮进入“冲销”窗口。说明：也可以在“收款汇总”窗口查询并选择需要冲销的收款，点击“撤销”按钮进入“冲销”窗口。输入冲销日期。冲销日期必须等于或迟于收款日期。输入将此冲销过帐至总帐的GL日期。冲销GL日期必须等于或迟于收款GL日期。从值列表中选择冲销的类别。如果是因为录入错误并需要重新录入和核销，则选择“冲销付款”。从值列表中选择冲销的原因。输入备注信息（可选）。点“冲销”按钮完成冲销。查看收款冲销会计分录。应收账款查询本章用于查看客户信息及一些应收收款等报表界面查询业务描述本操作用于应收事务处理和收款情况的查询。操作过程查询事务处理职责：应收会计/应收主管路径：事务处理>事务处理事务处理>事务处理汇总定位至“事务处理”或“事务处理汇总”窗口。查询需要查看的事务处理。说明：也可以在“事务处理汇总”窗口查询并选定需要查看的事务处理，点击“打开”按钮进入“事务处理”窗口。查看事务处理基本信息。查看事务处理余额详细资料。点击“到期余额”区域的“详细资料”按钮，可查看该事务处理的应收账款余额详细资料。说明：也可以通过点击菜单栏“工具”项下的“余额”键打开“余额”窗口。查看事务处理概览，点击菜单栏“工具”项下的“概览”键，可查看事务处理概览。查看会计分配信息。点击“分配”按钮查看会计分配信息。查询标准收款职责：应收会计/应收主管路径：收款>收款收款>收款汇总定位至“收款”窗口。查询需要查看的标准收款。说明：也可以在“收款汇总”窗口查询并选定需要查看的标准收款，点击“打开”按钮进入“收款”窗口。查看标准收款的基本信息。查看收款历史记录。点击“收款历史记录”按钮查看收款历史记录。查看收款核销信息。点击“应用”按钮查看收款核销信息。查询杂项收款职责：应收会计/应收主管路径：收款>收款收款>收款汇总定位至“收款”窗口。查询需要查看的杂项收款。说明：也可以在“收款汇总”窗口查询并选定需要查看的杂项收款，点击“打开”按钮进入“收款”窗口。查看杂项收款的基本信息。查看收款历史记录。点击“收款历史记录”按钮查看收款历史记录。查看会计分配信息。点击“分配”按钮查看会计分配信息。查询客户账户职责：应收会计/应收主管/应收查询路径：催收>客户帐户定位至“查找客户账户”窗口。在“查找客户帐户”窗口中输入查询条件。如果不想限制查询，则对字段留空。如果选定了“显示地点”复选框，那么客户账户信息将分地点列出，否则将按客户列出；如果输入了客户名称范围，且“客户名称从”和“客户名称至”相同，即限制查询某一个客户的账户信息，那么可以输入该客户的地点范围；如果选定了“显示币种”复选框，那么客户账户信息将分币种列出，否则将折换为“CNY”即人民币汇总后列出，选定了“显示币种”复选框后，可以选择需要列出的币种。点击“查找”按钮，系统在“客户帐户”窗口中列示出所有符合查询条件的客户账户。在“客户账户”窗口中可以查看某一客户的余额、过期金额、未结贷项、过期事务处理个数和平均延迟天数的信息。在“客户账户”窗口中，可以：点击“客户”按钮打开“客户”窗口，查看客户和客户地点信息；点击“通信”按钮打开“通信”窗口，查看与客户的通信记录，包括催缴、对帐单和催款信函；点击“催缴”按钮打开“客户催缴”窗口，录入或查询客户的催缴信息；点击“账龄”按钮打开“帐龄”窗口，查看该客户账户的帐龄信息。如果客户账户分地点、币种列出，那么客户帐龄也将分地点、币种列出；点击“帐户概览”按钮打开“帐户概览”窗口，查看该客户账户的概览信息。如果客户账户分地点、币种列出，那么帐户概览也将分地点、币种列出；点击“账户明细”按钮打开“帐户详细资料”窗口，查看该客户的所有事务处理和收款信息；查询账户概览职责：应收会计/应收主管/应收查询路径：催收>帐户概览定位至“查找账户概览”窗口。在“查找客户概览”窗口中输入查询条件。如果选定“包括将来期间”复选框，那么期间范围值列表中将包括状态为“将来”的期间；选择金额类型来决定要在“账户概览”窗口中列出“原始金额”还是“到期余额”。点击“查找”按钮，系统在“账户概览”窗口中把所有符合查询条件的账户信息按期间汇总后列示出。在“期间”区域选择需要查看账户概览的期间，“事务处理”、“收款”和“关键记录”区域将显示出该期间的账户概览信息。说明：也可以在“客户账户”窗口中点击“账户概览”按钮查看该客户的账户概览信息。查询帐龄职责：应收会计/应收主管/应收查询路径：催收>帐龄定位至“查找帐龄”窗口。在“查找账龄”窗口中输入查询条件。客户信息必须输入；如果不输入客户地点，那么系统将汇总客户所有地点的账龄信息；如果不输入币种，那么系统将汇总客户所有币种的账龄信息；选择账龄分析将使用的账龄时段。点击“查找”按钮，系统在“账龄”窗口中列示出所有符合查询条件的客户账龄信息，可以查看“账龄”、“未分账龄贷项”和“客户余额”信息。选择一个账龄时段，点击“账户明细”按钮可查看位于该账龄时段的所有事务处理信息。说明：也可以在“客户账户”窗口中点击“账龄”按钮查看该客户的账龄信息。查询账户明细职责：应收会计/应收主管/应收查询路径：催收>帐龄定位至“查找帐户详细资料”窗口。在“查找账户详细资料”窗口中输入查询条件。如果不想限制查询，则对字段留空。点击“查找”按钮，系统在“帐户详细资料”窗口中列示出所有符合查询条件的事务处理和收款。在“帐户详细资料”窗口中可以查看事务处理的分类、延迟天数、到期日、原始余额和到期余额等信息。注意：如果某事务处理存在分期付款，那么各期付款将在“帐户详细资料”窗口中分别列出，其编号相同但序号不同。（可选）可以在账户明细窗口中更改事务处理的到期日，修改后“延迟天数”也会相应地修改。在“账户明细窗口”窗口。针对事务处理发票，可以：点击“催款历史记录”按钮查看选定事务处理的催款记录；点击“催缴”按钮对客户进行催缴，当前选定的事务处理的客户信息将作为“客户催缴”的默认客户信息；点击“事务处理概览”打开当前选定的事务处理的概览窗口；点击“详细资料”打开当前选定的事务处理；点击“调整”按钮对当前选定的事务处理作调整；点击“余额”按钮查看当前选定的事务处理的事务处理的余额信息；点击“活动”按钮查看针对当前选定的事务处理的活动信息，包括收款、贷记、调整等。针对收款，可以：点击“催缴”按钮对客户催缴，当前选定的收款的客户信息将作为“客户催缴”的默认客户信息；点击“详细资料”打开当前选定的收款；点击“活动”按钮查看针对当前选定的收款的活动信息，主要是核销信息。说明：也可以在“客户账户”窗口中点击“账户明细”按钮查看该客户的账户明细信息或在“账龄”窗口中点击“账户明细”按钮查看选定的账龄时段的账户明细信息。查询事务处理概览注意：该窗口适用于用户快速查看事务处理信息，因为在事务处理输入界面，事务处理头信息和行信息分别在两个不同的窗口。职责：应收会计/应收主管/应收查询路径：催收>帐龄定位至“查找事务处理概览”窗口。在“查找事务处理概览”窗口中输入查询条件。点击“查找”按钮，系统在“事务处理概览”窗口中列示出所有符合查询条件的事务处理。在“事务处理概览”窗口可以查看事务处理的基本信息、客户信息和行项目。把光标点在事务处理或地址区域的任一字段中，用键盘的向上键和向下键浏览符合查询条件的其它事务处理的概览信息。说明：也可以在“账户明细”窗口中点击“事务处理概览”按钮或者在“事务处理汇总”窗口中点击“概览”按钮打开选定事务处理的概览窗口。报表查询业务描述适用于提交应收模块的所有标准报表和客户化报表，如传送至总帐、发票登记、收款登记等。操作过程职责：所有应收职责路径：查看>请求>提交新请求定位至“提交新请求”窗口。选择“单个请求”，点击“确定”按钮进入“提交请求”窗口。输入或从值列表中选择请求名称输入请求参数后，点击确定。（可选）输入请求运行计划。点击“计划”按钮，进入“计划”窗口设定希望请求开始运行的时间和频率。设定完成后，点击确定。（可选）选择请求输出格式，仅适用于客户化报表。点击“选项”按钮，进入“完成后”窗口，选择需要报表输出的格式。选择完成后，点击确定点击“提交”按钮提交请求，系统后台开始运行此请求。在“请求”窗口查看请求运行状态。点击“更新数据”按钮，刷新请求运行状态，直至请求阶段变为“已完成”，状态变为“正常”。点击“查看输出”按钮，查看此请求的输出。月末结帐本章介绍应收模块的结帐过程。月末关账检查业务描述本操作适用于应收模块在月末关账之前的检查。具体的检查事项见《GMLERP月结流程28Mar08.doc》应收模块在月未关帐时，可能由于各种原因导致不能关闭应收会计期，此报表用于检查不能关闭应收会计期的原因。它将列出要关闭会计期内的未入帐的发票和收款的编号、GL日期、金额和状态等信息，从而确定是哪些事务处理影响到应收关帐。操作过程职责：应收会计/应收主管路径：路径：查看>请求>提交新请求提交请求“未过帐项报表”。请求参数：帐套币种：默认值为“CNY”起始GL日期：需要检查的会计期间的第一天。终止GL日期：需要检查的会计期间的最后一天。刷新请求运行状态，直至请求正常完成。待请求正常完成后，查看请求输出结果，看是否有未过账的项目需要处理。应收款总帐传送业务描述本操作用于将应收模块生成的各种会计分录信息传送至总帐模块并生成记帐凭证。操作过程职责：应收主管路径：传送总账双击“传送总账”，系统自动弹出“提交新请求”窗口。提交请求“总帐管理系统传送程序”，输入请求参数：起始日期、过账截止日（可选）：输入需要过账至总帐的GL日期范围。GL过账日期：系统将用此日期覆盖要过账到总帐的会计分录的GL日期。以汇总方式过账：选择“是”。运行日记帐导入：选择“是”。点击“提交”按钮，系统会提示已运行的请求号。如果想继续提交另一项请求，点击“是”，否则点击“否”。查看请求运行请求。通过路径“查看>请求>查找”，查找到已经提交的请求，该请求会自动带出其他子请求，需要确认所有的请求都正常完成。如果请求的状态变为“警告”或“错误”，则需要辨别错误的原因，并纠正后再提交此请求关闭/打开会计期业务描述本操作适用于改变应收会计期的状态，包括打开和关闭。应收会计期有以下状态：未打开：此期间从未打开。不允许在此其中录入事务处理和过账，但收入确认程序可以为使用了会计规则的事务处理行项目在“未打开”期间内创建收入分配信息。将来：此期间尚未打开。可以在其中输入事务处理，但在打开之前不能过账。打开：可以在其中录入事务处理并过账。待关闭：与“已关闭”相似，但并不验证未过帐项目。不允许在其中录入事务处理和过账，但可以重新打开此期间以进行这些操作。已关闭：不允许在其中录入事务处理和过账。系统不允许关闭包含未过帐项目的期间。操作过程关闭当月期间职责：应收主管路径：控制>打开/关闭关闭期间定位至“打开/关闭会计期”窗口。关闭当月应收期间。将光标移至该期间左边的“状态”字段，将状态更改为“已关闭”，然后保存，此时系统会提示正在检查未过账的项目。点击“确定”按钮，如果在此期间有未过账的项目（事务处理、发票、核销等）存在，系统将不允许关闭会计期。系统会提示：此时，可以使用“未过帐项报表”来检查系统中还有哪些为过账的项目，详见“月末关账检查”。如果在此期间没有未过账的项目，则期间关闭成功。打开下月期间职责：应收主管路径：控制>打开/关闭关闭期间打开下月应收期间。定位至“打开/关闭会计期”窗口，选定要打开的应收期间，更改期间状态为“打开”后，保存。说明：如果要打开“最近打开期间”之后的下一会计期，可直接点击“打开下一期”按钮。系统维护本章介绍应收模块基础