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文档简介
物业公司出纳工作守则一、前言作为物业公司的出纳,不仅需要有扎实的会计、财务知识,还需要有敏锐的业务嗅觉、沟通及协调能力。同时,出纳代表了公司的形象,所以必须遵守公司的规章制度和职业道德,保持良好的职业形象与信誉。本文主要是为物业公司的出纳制定的工作守则,旨在规范出纳的工作行为,提高出纳的业务素质,保证公司的资金安全。二、职责负责所有现金、银行存款、支票等账务事项的管理。确保物业公司收支款项的准确性和规范性。组织开具各种财务票据,并及时归档。定期汇总和报送财务各项数据,并保证真实完整。维护银行账户、收支款项信息的准确性和完整性。进行日常账务处理,如银行存提款、转账等。协助公司主管进行决策分析,提供财务数据支持。协调与各部门的工作配合,确保公司资金顺畅。三、规范行为1.诚信原则出纳应遵循“负责任、公正、廉洁、诚实守信”的基本原则,做到诚实守信、不作弊、不失职、不违规。出纳不得侵占公司财产,以任何形式牟取私利,不得利用工作之便进行非法活动,不得与其他人合谋、串通行骗。出纳应保护公司财产安全,确保公司财产不受任何损失,确保公司资金不被窃取和挪用。出纳要保守公司的商业机密,维护公司的商业声誉。2.账务处理出纳要熟悉公司财务制度,正确处理账务。出纳应当保证每日清点现金、支票等款项并做好记账工作。严格按照财务程序处理各项账务,不得违反国家及公司有关法律、法规和制度。不得以私人名义办理公司账务,不得代替他人办理财务事项。3.存款管理出纳应遵循“现金不离手、支票不滞留、存款不私用、财产不侵占”的原则,保证公司财产安全。收取现金时务必要点清每张钞票的面额和数量,并向付款人出具收据。发放现金时需要进行足够的审核和必要的手续。收到公司支票后应及时存入银行,不得滞留支票。4.财务报表出纳应及时、准确地填制各项财务报表,确保报表内容的真实性、准确性和规范性。报表内容包括公司收益、支出、资产负债表、资产清查表等。出纳还应每月结算财务报表,上报公司领导。5.工作纪律出纳应严格遵循公司制度和规定,保证工作顺利开展。不得私自决定公司收支款项,必须经过公司主管部门批准。不得迟到早退,不能脱离岗位、异地代班、随意调休。工作中需要与其他职能部门配合,需及时沟通、合作。工作中出现意见分歧,应按公司制度和规定处理。四、总结作为一名出纳,必须时刻遵循公司规章制度、职业道德标准,保持良好的职业形象与信誉。出纳工作
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