公司出纳工作计划和措施_第1页
公司出纳工作计划和措施_第2页
公司出纳工作计划和措施_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司出纳工作计划和措施引言出纳作为公司财务部门中一项非常重要的职责，其工作涉及到公司的资金调配、会计账务记录、现金管理等多方面工作。在公司财务体系中，出纳的作用不可小觑，公司应该对出纳工作给予高度重视，并制定一整套完善的工作计划和措施，以保证账务的准确性和资金的合理运作。工作计划1.财务资金管理公司应该为出纳部门建立一个完善的资金管理制度，包括资金调配、资金盘点、备用资金安排等，以确保公司的现金流运作良好。出纳部门需要按照公司资金管理制度，制订资金调配方案，确保资金的的使用符合公司的财务策略。2.会计账务会计记录作为出纳部门的核心工作之一，对于公司资产负债表和利润表的准确性具有至关重要的作用。因此，出纳部门需要建立一个有效的会计账务系统，并对资金流向进行准确和及时的记录。出纳部门需要按照公司会计制度进行记账，并在出账前对账务进行审核，避免账目错误和重复出账。3.现金管理现金管理是出纳工作中比较重要的一个环节，其主要任务是管理公司的现金收支记录、现金流转和合理运用。出纳部门需要建立现金管理制度和流程，避免现金误用和损失，并且要按照现行法律法规的要求，对公司现金进行运用和记录。工作措施1.建立流程制度出纳部门需要建立一套流程制度，包括现金收付流程、备用金领取和还款流程、会计账务单据处理流程、现金盘点流程等。出纳部门需要根据各项流程制度对工作进行安排和推进，以保证工作按照规定的程序进行。2.强化内部审计出纳部门要按照公司制度进行内部审核，避免出现公司内部的欺诈，确保财务账务的准确性。出纳部门需要按照公司制度和流程进行现金账务审核，以确保账目正确无误，同时定期进行现金盘点，确保资金的安全。3.建立风险防范机制出纳部门需要建立一套完善的风险防范机制，避免公司资金损失和安全事故的发生。出纳部门需要加强对现金的安全管理和保管，防止出现资金掉包、损失、遗忘等问题。同时，出纳部门也要加强对公司内部员工的管理和监督，防止有人利用职务漏洞进行个人化的资金操作，避免造成可耻的损失。结论出纳部门作为公司财务体系中非常重要的职责之一，其工作涉及到公司的资金管理、会计账务处理和现金管理等多方面工作。公司需要对出纳工作提供全面而实用的制度和流程，以确保财务账务的准确性和资金流转的安全性，从而为公司的业务发展提供保障。出纳部门也应该提高自身的职业素质，更

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论