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文档简介

PAGEPAGE1公司会计工作计划简介本文档旨在制定公司会计工作计划，包含以下几个方面内容：-会计部门组织架构-会计部门工作计划-会计部门工作重点-会计部门日常事务-会计部门财务报表制作会计部门组织架构会计部门总监：张三会计主管：李四财务会计：王五、赵六、钱七会计部门工作计划月度工作计划每月1日-5日：对上月财务报表进行审核，确认后提交至领导部门。每月6日-10日：编制当月财务预算，提交至领导部门审批。每月11日-20日：对所有往来账目进行核对，确认后完成月度对账工作，对账后将数据录入财务系统。每月21日-25日：编制当月财务报表，得到领导部门确认后，进行数据上传。每月26日-31日：完成财务系统数据备份和审核。季度工作计划每季度第一个月：编制当季度财务预算，提交至领导部门审批。每季度第二个月：完成当季度账目核对和对账工作，并对账单进行归档。每季度第三个月：生成当季度的所有财务报表，并提交给领导部门确认。年度工作计划上半年：完成上半年各项财务指标数据统计和分析，并编制半年度财务报告。下半年：完成下半年各项财务指标数据统计和分析，并编制财务年报。会计部门工作重点核对和审核每一个往来账目，确保账目准确无误。按时按质编制和提交财务报表，避免延误和错误。不断优化和更新财务数据管理系统，提高工作效率和准确性。加强与其他部门和公司外部机构的沟通和协调，确保各项财务工作无障碍进行。会计部门日常事务处理各项财务事务，包括支付、催收、开票等。确保各种账目的准确性，并及时披露有关财务信息。根据需要协助公司领导制定和执行各项财务决策。会计部门财务报表制作利润表资产负债表现金流量表应付账款应收账款存货账目清单其他财务报表以上财务报表定期进行编制和提交。除此之外还有一些需要根据公司具体情况而进行增删的财务报表。结论通过制定本公司会计工作计划，为公司实现了良好的财务管

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