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文档简介

问题帐款处理制度背景帐款是公司开展业务的重要收益来源，但在实际操作中，难免会出现应收账款逾期、应付账款误处理等问题。这些问题如果不能及时有效地解决，会对公司的财务状况和业务发展带来不利影响。因此，建立一个完善的问题帐款处理制度，可以有效地提高公司的帐款管理水平，保证公司的经营健康稳定。目的本文档旨在建立一个问题帐款处理制度，强调如何应对应收账款逾期、应付账款误处理等问题，规定帐款处理流程和相应的责任，以保证公司的财务状况健康稳定。问题帐款处理流程1.应收账款逾期第一步：及时跟进。一旦发现应收账款逾期，相关人员应立即进行跟进，了解情况，主动与客户联系，了解原因，并催促客户尽快结清逾期账款。第二步：发送催款通知。如客户未能在第一次催款后结清逾期账款，应及时发送催款通知函，明确逾期天数和罚息等处理措施，并要求客户在规定时间内结清账款。第三步：增加催收力度。如客户在规定时间内未能结清账款，相关人员应加大催收力度，考虑采取法律手段解决该问题，并及时向领导汇报，寻求领导的支持和协助。2.应付账款误处理第一步：确认账款金额与期限。在进行账款支付之前，相关人员应确认账款的金额和支付期限，并与供应商核对一致。如金额不符或期限不确定，应及时与供应商沟通并解决。第二步：制定支付计划。为保证资金的安全和有效利用，相关人员应制定支付计划，在支付前进行资金的划拨和确认，确保支付金额和期限的准确性。第三步：审核支付情况。支付完成后，相关人员应及时审核账款支付情况并予以记录，以便日后查证和跟进。如发现账款金额与实际支付金额不符或支付期限不确定，应及时与财务部门和供应商沟通，确保账款处理得当。相关责任为保证问题帐款处理流程的顺利进行，需要规定相关人员的责任，并明确相应的工作职责和操作流程。应收账款逾期责任人。财务主管、业务主管和销售人员等应对应收账款逾期承担相应的责任。财务主管应及时核对客户的账款和付款记录，业务主管和销售人员应及时与客户沟通，催促客户结清逾期账款。如客户未能结清，应及时向领导汇报并协调解决问题。应付账款误处理责任人。财务主管、采购主管和财务人员等应对应付账款误处理承担相应的责任。财务主管和财务人员应制定支付计划并确保支付金额和期限的准确性，采购主管应负责确认账款金额和期限与供应商一致。如出现账款金额不符或期限不确定的情况，应及时沟通并解决问题，确保账款支付得当。结论建立一个完善的问题帐款处理制度，对保证公司的财务状况和业务发展具有重要作用。通过规定相关责任和操

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