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文档简介

单位财务管理规章制度一、总则为规范单位财务管理，提高经济效益，树立良好的财务形象，做到财务活动的合法、安全、规范、效益显著，制定本规章制度。二、财务管理组织架设设置财务管理部门，由一名财务主管负责领导。财务管理部门设置以下职务，分别由专人负责：会计出纳财务分析师公司高层领导要加强对财务管理部门的领导和监督，协助财务人员履行职责，并定期就公司财务情况向员工全体报告。三、财务管理流程资金管理：拟定月度财务预算根据预算，进行资金调配审核财务凭证和交易记录定期检查现金和银行存款的安全收入管理：确认收入来源及金额开具发票按规定支付所得税及其他应收税费支出管理：审批报销申请确认支出及金额确认付款方式保证资金安全财务报表：编制月度、季度、年度财务报表审核报表内容及准确性定期对报表情况进行内部审计四、财务凭证管理财务凭证的管理必须合理、规范，保证真实、准确、完整、合法。严格执行单据制度，发票、收据等凭证必须真实有效。会计人员必须进行正确的账务分录和凭证核算。五、财务审计每年至少进行一次内部审计，并对审计结果及时进行通报和整改。对重要的财务账目和财务决策进行审计，确保财务管理合法、规范、安全。六、执法监督遵守并执行国家相关财务法律法规。对违法行为必须依法查处，保证公司财务安全。七、附则本规章制度自发布之日起施行。如有需要修改，应在公司高层领导的协调下进行，并重新发布施行。

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