管理制度财务部采购库房制度_第1页
管理制度财务部采购库房制度_第2页
管理制度财务部采购库房制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

管理制度财务部采购库房制度一、制度简介为规范财务部采购库房的管理行为，提高内部资产管理效能，特制定此管理制度。二、适用范围适用于财务部门内各个采购库房的管理。三、主要内容(一)采购库房的管理职责财务部门负责采购库房的管理和监督，对采购库房的管理职责进行明确划分，并设立专人负责采购库房的日常管理工作。采购库房管理员应当认真履行职责，确保采购库房内各种资产的安全、完好、有序和便捷。采购库房管理员应当向财务部提供库房存货清单和库存明细表，及时把握库存情况，保证库存数据准确性，及时发现异常情况，并采取相应的措施。(二)采购申请制度采购部门提出采购申请，必须在申请单上注明具体的采购物资品名、数量、质量和规格等内容，并签署协议。申请人必须对采购申请内容进行仔细核对，申请人签字后，方可交由财务部审核。采购申请上必须注明财务部的审核意见。财务部门审核采购申请的完整性与准确性后，给出审批意见，并监督采购过程。(三)库房资产管理制度采购库房内所有资产必须由采购库房管理员统一进行资产编号、分类登记，建立相应的台账，并定期更新和清理。员工如需领用采购库房内的物品，必须提交领用申请，并交由采购库房管理员进行审批。领用申请表必须注明领用物品的名称、数量及用途。采购库房管理员应当及时掌握库房存货情况，定期开展库房物品清点和保养工作。发现资产损坏、丢失和缺损等情况，应当及时汇报财务部门，及时进行处理和补救。(四)审计与监督对于库房管理操作不规范的行为、对财务部安排不合理的情况、物品使用管理欠妥的情况，应当及时向上级领导和相关职能部门进行汇报，发现并予以纠正。财务部门应当定期进行库存盘点，并对库房资产管理情况进行审核，督促库房管理员履行好职责，确保库房管理工作的规范运行。四、附则本制度自发布之日起实施，如有其他的补充说明或细节，财务部门可以做出相应的规定。如对管理制度财务部采购

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论