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文档简介

公司日常财务工作管理制度1.引言本公司为了规范公司日常财务管理工作，保证财务工作的准确性和及时性，制订本《公司日常财务工作管理制度》。2.会计核算2.1财务核算本公司所有资金流失和流入都必须通过会计核算，财务人员必须准确记账，并及时录入财务系统。2.2报销管理公司员工报销必须按照公司的报销规定进行，报销流程必须在报销单上经过批准后才能进行报销，报销人必须附上有效的票据、发票、收据等相关证明材料。2.3费用归集公司所有支出都应当在支出分类上进行费用归集，以便后期复核和结算。2.4部门预算公司各部门应当制定年度预算，在年度预算内进行支出，超出预算部分必须经过审批后才能进行支出，以便确保公司日常财务运转的稳定。3.资产管理3.1固定资产管理公司的固定资产必须按照规定进行登记，包括名称、品牌、型号、数量、购置日期、购置价值、使用年限等信息，固定资产的盘点和台账定期进行更新维护。3.2存货管理公司的存货必须按照规定进行存储和分类管理，每期必须进行库存清点并进行更新和调整，对于不合格的存货必须及时予以处理并进行记录。4.税收管理4.1税收申报公司的税收申报必须按照国家法规进行，必须在税收期限内完成，税负过大的问题需要及时与税务部门沟通。4.2税收筹划公司应根据国家法规和税收政策进行合理的税收筹划，尽可能地降低税负。5.财务报告5.1财务报告编制公司的财务报告应按要求进行定期编制，包括：月度财务报告、季度财务报告和年度财务报告，同时应及时将其报送到有关部门和领导的手中。5.2财务报告审核公司的财务报告必须由专业的财务人员或者会计师事务所进行审核，审核人应该持有有关的职业资格证书。5.3财务报告公开公司的财务报告必须向有关部门和单位进行公开，在公开过程中，公司必须按照国家法规进行报告公开。6.知识产权保护公司必须对其拥有的知识产权进行保护，在知识产权的管理上，公司应遵守国家法规和公司内部管理规定。7.附则本规定自发布之日起执行。对于公司内部存在问题的部分，请相关部门、人员及时反映及时处理。对于违反规定的部门，个人，将根据公司有关规定进行相应处罚。以上内容是公司日常财务工作管理制度的主要内容，公司相关部门和人员必须

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