出纳岗位职责及工作流程10篇

第第页出纳岗位职责及工作流程优秀10篇在学习、工作、生活中，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下内容是本文范文为您带来的10篇《出纳岗位职责及工作流程》，如果能帮助到您，本文范文将不胜荣幸。

出纳岗位职责及工作流程篇一

1、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；

2、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

3、负责公司收据和发票的开具；

4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定完成公司报销事宜。

5、负责妥善保管现金、空白发票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的`整理、归档工作。

6、其他领导安排的工作

出纳岗位职责及工作流程篇二

一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。

三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。

八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。

十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。

十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。

出纳岗位职责及工作流程篇三

1、月度结算发票开具及发票管理；

2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对；

3、银行贷款资料整理及贷款办理；

4、分子公司银行账户管理；

5、银行、税务等外部对接事宜办理；

6、凭证整理装订；

7、领导交办的其他事项。

出纳岗位职责及工作流程篇四

1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

2、要认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

5、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

出纳岗位职责及工作流程篇五

1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿

2、发放合同号，编制国际部合同备案表

3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表

4、编制国际部考勤表

5、根据用印审批单借用印章

6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事

出纳岗位职责及工作流程篇六

1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理；

2、负责公司票据、银行印鉴的保管；

3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立；

4、每日进行账目核对，确保账实相符；

5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表；

6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核；

7、公司往来账目的核对及催收；

8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳；

出纳岗位职责及工作流程篇七

1、负责日常票据整理及现金报表的制作；

2、负责每日现金核对、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；

3、负责供应商货款的支付；

4、负责银行存款及换取备用的'收银零钱。

5、完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责及工作流程篇八

1.负责来访客户的接待工作，咨询客户来访意图，填写《来访登记本》。接听来电，做到首问责任制。

2.负责护理站工作台账，维护并更新。

3.负责护理确认单收集、核对、上报，老人档案的归档，保证档案的填写准确，资料完整。

4.负责每月站内收费工作，管理现金及票据，每月前往医保局进行医保对账。

5.负责站内各项费用(年付/季付/月付/其他)的请款支付。

6.对接总部财务部负责业务发票购买及开具工作。

7.对接总部财务部站内负责报销审核工作。

8.对接总部人事行政部负责护理站基础员工(照护员、护士、护理主管)的招聘

9.对接总部人事行政部负责进行护理站员工考勤统计。

10.对接总部人事行政部进行物资包括办公用品的。领用与库存管理（.1）。

11.公司交代的其他工作事项。

出纳岗位职责及工作流程篇九

1.日常资金收付；

2.资金类各项报表编制；

3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的'付款审批手续，办理现金及银行结算；

4.负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表；

5.熟悉税务部门各项基本业务的办理；

6.妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金；

7.领导临时安排的各项工作。

出纳岗位职责及工作流程篇十

1、办