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文档简介

/基因公司财务部管理制度一、引言基因公司财务部门是公司的核心关键部门，负责日常收入和支出核算、成本管理、财务决策分析等任务。为了规范部门管理和提高工作效率，制定本财务部管理制度。二、组织架构基因公司财务部门下设会计、出纳、财务分析及内部控制等职能部门，具体职责如下：会计部门：负责公司财务会计核算工作，包括应收账款、应付账款、现金管理、固定资产、存货等账务处理及相关报表的编制；出纳部门：负责公司现金流量管理，包括银行日常结算、客户收款、员工报销、备用金管理等；财务分析部门：负责公司财务数据分析，包括日常报表提报、业务分析、预算控制等；内部控制部门：负责制定公司内部控制制度，保障公司资产和账务信息的安全性和准确性。三、责任和授权财务主管负责组织财务部所有工作，对财务部工作负责；各部门人员必须执行公司的财务管理制度，不得私自处理公司财务事务；对相关公司财务信息进行重要决策前，必须提交给相关负责人审批；在具体工作中，相关人员可根据职责和授权范围，独立决策。四、流程及制度会计核算制度会计部门根据公司的会计政策和通用会计准则，对会计实务进行处理应收账款、应付账款及各项费用按照合同或协议约定的款项、金额、期限等及时入账及核算即时进行账务调整、科目核销和反确认等资产及成本管理制度财务部门统计并记录公司所有固定资产、存货、材料等确保资产安全可靠，按政策确定的折旧方法核算固定资产折旧，正确计算存货成本内部控制制度目的是确保公司的所有财务活动得到高效管理和监督财务部门根据公司的实际情况，制定内部控制工作方案，不断完善内部控制制度风险控制及投资制度财务部门要定期提供负责人风险评估和投资决策的相关数据和建议投资决策要经过多方面评估和审批，确保投资回报率和项目可行性五、人员管理财务部门要定期培训员工的财务知识和工作技能员工要认真遵守相关工作制度，严格按照公司要求开展工作财务部门对员工的工作成绩进行评估，以此为依据确定员工的补助和奖罚六、制度实施及完善财务部门的制度要不断完善，定期进行审核和更新各部门要积极采纳和贯彻财务部门制定的治理措施，不断提升公司财务治理水平针对制度实施过程中发现的问题，财务部门要及时调整制定的治理措施和解决方法七、结论基因公司财务部门是公司的重要核心部门，只有完善财务管理制度，规范

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