金蝶系统总账日常处理业务

概述总账凭证是整个财务会计核算系统的主要数据来源，是整个财务会计核算系统的基础，凭证正确性将直接影响到整个财务会计信息系统的真实性、可靠性。凭证处理一般流程如下图凭证日常处理图本章将围绕具体的日常处理业务，将完整描述如何进行日常的凭证录入、复核、审核、过账、冲销、查询等业务操作。日常处理业务凭证的录入一般是由总账会计在各自财务实体填制录入凭证的过程，或检查由系统自动生成凭证的准确性，例如：在资产管理系统与总账联用的情况下，由资产管理系统传递到总账的固定资产凭证。凭证暂存是对凭证进行临时的保存，不需要对暂存的凭证进行约束检查，包括无须检查“有借必有贷、借贷必相等”等；不需要在账簿、报表中体现，但需要在凭证查询中能够查询到。凭证保存是当用户执行“提交”操作，系统执行对凭证头、凭证体、凭证尾的全部信息进行合法性检查，检查全部通过则保存凭证。凭证复核是指出纳对库存现金或银行存款科目的凭证进行复核，以确认凭证中现金或银行存款科目的金额与实际收付金额一致。在与出纳系统联用的情况下，复核通过后，系统自动将现金或银行存款金额登入相应的出纳系统中现金和银行日记账；对已复核但未审核的凭证可以进行反复核并通知制单人依据原始凭据检查和修改凭证。反复核后，日记账中相应的记录自动被删除。凭证审核一般由财务主管执行，凭证审核在EAS系统通过两种方式进行：一种是不启用工作流，由具有审核权限的用户审核凭证；另外一种是启用工作流的情况下，在录入保存凭证后，系统自动将审核凭证任务通过工作流发送到凭证审核处理责任人。凭证过账一般由总账会计将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿的过程，经过记账的凭证不允许被修改。只能采取补充凭证或者红字冲销的方式进行更正。同样，凭证的过账在EAS系统中通过两种方式进行：一种是不启用工作流，由具有过账权限的用户过账；另外一种是在启用工作流动的情况下，在审核凭证以后系统将过账凭证任务通过工作流发送到过账处理责任人。本章可以学习到金蝶EAS以下业务：如何新增凭证学如何核查询税凭证当如何驱复核使凭证后如何芳审核凭凭证忆如何语将凭汇证过页账彩如何假制作要模式乏凭证侍如何已查询临凭证除汇总晒表仍如何没进行亩凭证照新增朋凭证滋新增课即录浓入填古制凭更证的膜过程送。死凭证唯填制挎必须帝登陆眯具体慎的实妻体组众织，涛如案头例中鞠英和抵集团装有限送公司辈，结英和餐集团嚼等，马详细舌见业星务操兔作环夸境介紫绍。只凭证稀的录仇入跟盼科目浊属性拾有很呜大关茂系，垃每类乱科目课的录略入凭春证方虑法不乐一样翻。大垫致有倾五种彻类型央：幼1、代凭证寻上的砌科目糖是普眉通券科目微，普兔通科财目即孟不具些有任酬何核压算类琴型的安科目滥，即株除以鲁下四觉类以偶外的歪科目惨；俯2、业凭证祖上的射科目肺进行拿外币翁核算蚂科目村，包佳括核粱算单酷一币抽别和敬核算猎多币润别；娇3、蓬凭证旧上的滤科目誉进行幅数量热金额展辅助沾核算导科目注；从4、稍凭证示上的码科目宴挂接愈辅助转账核劝算科需目再；厨5、谷凭证捎上的疑科目抱进行矿往来超业务碗核算践科目盘。（肤请参漠见往饱来业沟务操澡作）皂。摸操作宣前提视：这总账衫基础纹资料步已经顷全部丑录入时EA嗓S系馋统；式凭证扯的暂吐存规逝则与返提交咱规则库已配盒置完竟成；赵凭证毅号的索规则网已经寨配置蝇完成开，或行者总擦账系坛统参喉数已吴经启兰用目“看GL糟-0锁31坏,凭白证处运理使立用手产工编房码绢”床。瓶任务奏1：榆20毕11谁年1为月1降日支昆付职引工工蒙资1缸00劣00劝元。旋制作荐此张仙凭证场所涉刘及的快科目执是普泡通科弃目，龟直接趴在凭哗证新桨增界好面录鼻入相拆关信绍息如夸操作摩演示互所示葬。之操作缸演示绿：陆在趟“联金蝶翅EA广S主宾控台妹”呈界面升，选佛择〖袋财务铸会计踏〗糟〖总服账〗枕〖凭期证处滴理〗兰〖凭经证新木增〗示，进恋入渗“肯凭证哨新增扑”仁界面侄记账茎日期百：缺乡省值嫩取系竿统当浓前日爬期，如允许多用户楼自行职修改培，但棍不允凯许用膝户直族接录嫌入日藏期数搁值；忘业务芹日期扑：缺争省值挽取系互统当乡前日套期，云允许浙用户驶自行雄修改后，但失不允慧许用低户直绩接录探入日薄期数续值，配业务浅日期积不能便大于沸记账猴日期油；狮凭证悬类型侍：选宋取下我拉列摘表显汁示所干有在梨基础元资料揉中设绕置的扫凭证沸类型哲，可播在凭钱证类对型维艰护中爷设置算凭证温的默丛认类昨型；躁凭证集号：砍根据迷编码井规则坝生成抢，也骂可手善工定曾义（唇系统绪参数成控制被GL皮_0执31肺，参凭证豆处理员使用佩手工尚编码断项控讯制）刮；翼会计薄期间朱：系丙统会逝计期拔间；糕参考述信息票、附杠件数绳：手基工录允入，勇系统拘非必肥录项头。陪摘要尺栏：畅对凭蝇证分阅录的裕文字卸解释看，可年以直毯接录陕入，电也可贸通过步F7换调用国到摘宵要库玻中读率取。负科目浅栏：款可直定接录犁入会渴计科煤目代槽码或充者助祖记码可；也绑可通枝过系兽统参唐数设传置自太动出厦现会仁计科跪目提疤示窗吩，或扑者通尘过F炮7、红双击筒鼠标库左键勺调出西会计性科目言代码伪表。辆金额便栏：卡金额宴栏分迫为借召方金卸额和辩贷方舍金额巴两栏蕉，只碗有科约目栏罢中选枕择了青科目符内容越才能值进行斗金额甚录入秩，每留条分结录的忠金额演只能壁在借水方或续贷方业，不浙能在妙借贷拉方双眯向同多时存专在。兴报告别币金午额栏疗：分取为报而告币辅借方规金额姓和报台告币肌贷方利金额扣两栏乡，缺汽省均讲为空昂，当碌用户字录入乓原币捉金额沈或本宫位币当金额踩则系楚统自盟动计良算取愧数；桃当设蝇置数抢量、味金额周辅助吵核算胁的科侦目骂录入警数量夏与单摊价则睬系统绸自动肿计算刚取数瓦。允门许用余户修予改系述统自芳动计注算得夏出的全数值萍。系玻统提凉供检沸验绪“拘原币欲金额垒”守与论“俊折合拆报告沉币汇页率沃”转的乘炸积是样否与亩报告辜币金抱额相役等、欲“羊本位姻币金袋额污”眠与肆“犬折合散报告降币汇宣率畜”养的济乘积商是否慎与报扔告币免金额侍相等妄，如轨不相卸等，载系统啦会提惨示是如否继碑续，摘用户钓可选与择游“压是稀”抓或颠“征否武”善。数较值上匆限为粗10拨00描，0右00尤，0什00茅，0朱00伶，小粮数位破数精召确值誓取自灰总账咬系统副基础骆资料雾的币误别设葵置处梯的核原算精昆度。查该列俭缺省载隐藏教，蓝当基“魔集团跑管理宽系统贫”闷中系拣统参健数选江中压“换启用君报告糖货币绞”叙时，假则该砖列显杯示；袭合计层：映系统谦会把山凭证东中的岂借贷饰方发趋生额俘分别旁进行贴汇总使反映税在此陆栏。堡任务奋2：邻7月饥5日忧英和写集团绣收到浊某外盖商投原资3音00伟00锄美元分，存鸟入美妥元户芳，当兰日汇闯率7执.9扬0郑。圈此案芬例是雀涉及选外币狼核算杨业务至凭证迈，会别计科音目设择置为口单一础外币很核算观，或洽者是锯核算酸多币译别、晌所有档币别适的会泊计科淹目。株录入果凭证车时系侧统自姻动更溪换凭废证格倾式为消外币争格式雕。外钞币汇理率为拦浮动铲汇率冈时汇靠率值帆才允鼓许更伟改，纤更改麻后的干汇率卫值自霉动在免辅助伙资料次中汇慰率表爱里新疮增一萌条汇移率记命录。仔操作衔演示晶：李在学“烦金蝶跪EA忧S主粉控台株”哑界面判，选早择〖赵财务掌会计竟〗典〖总素账〗岸〖凭渗证处要理〗屿〖凭拳证新霞增〗恭，进第入住“棒凭证虎新增蹄”码界面态新增张凭证称时，福当科双目为择外币婶核算否时，熊系统怠自动勿进入愧外币贷凭证棋格式捐。出腰现币搂别、碗原币摊金额撕、汇迹率三息个项焦目，俯依次死录入趣。本途位币连=原朝币*产汇率仆。蜡注意安：离当恼出现吉“忘无法冶获取杠折算芬本位问币汇野率勿”邮信息纱提示驰时，挪进入蛛〖功夫能菜披单〗亩->奖〖基口础数村据管辞理〗译->虽〖辅宪助资医料〗咬->仍〖汇稠率〗灵维护茶汇率窝表，蛋并且汁注意录汇率雁表生疾效生瞎期。宵生效幸日期艇在凭浪证业雅务之减前，幸否则恶汇率盏无法话输入心。忠任务伸3：暴7月别10答日虚采套购甲单材料殊甚15煤00餐千克辫单债价2颂5元受/千剩克，答乙材刷料嫌20绍00粥千克升苦单价精3之2元气千克腾，以痰建设咸银行摇支付喂。设此类次凭证天属于咸数量欢金额留辅助许核算蠢。涉祸及到诸的科蹦目为案数量能、金钞额辅葱助核侨算类推型，奸数量松核算灵单位牲在会碎计科河目维慎护属袖性时费从系律统辅浴助资漠料的详计量治单位隐中选跑取，透单价闹、数岔量的照小数贸位在惠系统避配置帮里系贪统参订数中回其它练参数里中控隆制。纪操作顷演示鉴：厘在滤“袜金蝶渗EA塔S主夸控台演”聚界面看，选俗择〖善财务样会计粉〗死〖总解账〗兴〖凭渠证处首理〗壶〖凭形证新摆增〗峰，进计入曾“卷凭证翠新增掌”厨界面避新增尘凭证乔时，似当科海目为壮数量悟金额絮核算库时，勒系统施自动狼进入债数量瞧、金为额讨凭证蚕格式需。录耐入数另量*皆单价狼=金各额。押数量摄金额喊核算京与外很币核晨算使陶用同花一窗锡口。处任务痒4：岩赊销扑库存然商品盟一批铃。主货营业躁务收侄入进雨行四流级核蛮算，廊二级肃明细歌核算凤职员炊，三傍级明银细核钻算物烦料，比四级伙明细接核算光行政扮组织疏（部搞门）京。在浓EA典S系捆统中馅主营愁业务沿收入赏科目冬设置痛是挂改接辅欠助账尝方式冶，辅现助账衣类型篮组合殖了职别员、逢物料宇、行饼政组亭织三粉个核使算项蓬目。译此类喝凭证俱属于拢挂接厕有辅否助账虽核算郊凭证伙，涉子及到遭的会塞计科回目为蹈挂接跨辅助乏账核承算类咬型，析辅助楼账核饿算科判目有卫单一完核算拳项目日的辅惠助账英和多寺个核辨算项泛目的跑辅助机账。拨操作黄演示诱：肆在衔“傅金蝶龟EA锡S主声控台撤”淡界面骨，选叉择〖闹财务狐会计狂〗狠〖总帜账〗仗〖凭拉证处败理〗充〖凭盛证新高增〗校，进馒入届“洁凭证蔽新增蚁”屋界面清科目莫栏录披入的鬼是带修有辅享助核孙算的慎科目刻时，封必须骗录入亚该应辅助汇核算永的核菠算项填目勺的信失息，痒如客戒户、钱供应伸商、瓦职员钉、物晕料、眉成本武中心晓、利榴润中醋心等熟。否遵则凭日证将布无法萝保存院。核衔算项荐目的些录入快次序对在定亏义辅飘助资录料定贫义辅史助账霜类型坝时确恳定。恶常用辞快捷职键征[F欣7]亩：植将光侧标移新动到扭摘要牵栏，仍按[辣F7裁]，蠢可以皆选择逢已录尺入摘协要库效中的壤摘要丈，单液击【歪确定壤】后景，摘谅要会远自动射添入政当前犹的凭剑证中编。将疫光标楼定位理于会悬计科寇目栏汇时，传按[丝F7梯]键亭，即饶可调圣出会窜计科谋目代慰码表晋，在蓬科目雹代码挎表选身择所贺要录嫁入的享科目萄，单服击【协选择咱】，绍即可溪获取术科目波代码族。董[F倚9]诞：狗当遇降到科吵目属误性中月指定仁为现锄金类格科目白或现描金等辰价物扛的会今计科五目，蚁要定盛义其狠现金趁流量涂内容谦时，踏按[尾F9供]键医快速姐弹出杀现金随流量晚内容股的自剃定义么窗口堆。辫[F错11动]：敏按[滥F1喉1]封键系苗统会垫自动体弹出英一个吼“阿参数陷设置斧”枯窗口税，如阴下图衡所示是，用拿户可杆根据纤需要愈对里侄面参膏数进铃行多冒项选痒择。火用户口可对蔑上图传参数酒设置祖做详仔细设手置，少以提照高日花常录浑入凭缠证速撒度。浪[空切格]锁：贝在金卷额编范辑状固态下生，使迈用空老格键都，将向切换套分录苍金额铁的借钻贷方俱向。前[=卸]：牢光标那落在储金额亩单元持格，矿使用争“眠=随”真号键奔自动隶计算歉借贷薪金额城，并统进行域平衡呈填入拘金额喜。败[C蹦tr循l+爷上箭牢头键准]：舟光标户在辅例助账斑行，破使用肿“壤Ct急rl汪+上工箭头狸键穿”碌，将甚光标提移动禽到分怜录行笼。阳[F流12太]：绵按[福F1陪2]惊键系雁统会唤自动呆弹出社一个枣“暂金蝶饲计算汇器鞭”最方便鹊用户就随时钻使用吴，此舟计算粗器的敌计算赤结果扩最多痰可精己确1截5位举数。善[C搁tr陪l+棕F7盆]：烧类似摄[=浑]，苍借贷柏金额录自动韵凭证畅。满[-洞]：争减号伶，切蚀换到熄红字缴凭证光。寺凭证梯查询蚁能做爬什么每凭证墓查询据在凭代证序苗时簿沟中进参行。索在凭怕证序宏时簿枪中可欲以进定行凭邀证新灵增，托修改摄、删鬼除、兔审核商、反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