公司出纳年度工作总结14篇

第页共页公司出纳年度工作总结14篇公司出纳年度工作总结14篇公司出纳年度工作总结1光阴如梭，自xxxx投资有限责任公司20xx年X月成立已经有X个月的时间了，在领导的正确领导下，各项工作都在有条不紊地开展着，自己得到了充分的锻炼，并从中得到了很多收获，又理解到了自己的缺乏，可以说这段时间的工作经历对我来说是终身受益的。在这里我将自己的20xx年工作做如下总结，以便于明年的工作能顺利地开展。作为公司的一名财务人员，我所负责的就是出纳的日常工作。对于一家新成立的公司来说，20xx年我的工作任务并不是很重，主要的工作详细包括：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理;2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行;3、及时做好各项发生额的制单工作;4、及时到银行缴纳公司各项税款;5、根据会计提供的根据，与银行相关部门联络，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作;6、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款;7、每月及时地到银行进展对账工作。另外，由于领导的安排，我还负责鞍山达道湾中小企业担保有限责任公司的以上出纳工作以及每月到地税局办理担保公司个人所得税、工会经费申报。在这些日常工作的处理中，我学到了很多知识。首先对与银行的业务往来有了深化的理解。其次，熟悉了公司需要缴纳的税款的税种、税率。同时也发现了自己的缺乏之处：1、学习不够。理论根底、专业知识、工作方法等方面有时还不能满足工作要求;2、工作精神不是很饱满，有时候还会存在惰性心理;3、由于财务工作是比拟细致的工作，当遇到工作量比拟大的时候，有时处理起来不够认真细致。在底，公司的财务工作有了较大的变动。20xx从年起，公司的财务账目工作将完全由我们自己负责，而我也不再负责鞍山达道湾中小企业担保有限责任公司的出纳工作。公司账目的完全交接意味着明年工作量的加大，同时，由于公司在明年经营范围的拓宽，业务种类的丰富以及实际工作越来越多，账目进出会更加频繁，所以可以预见的是，明年的财务工作是有一定的压力的.因此，我要做好充分的思想准备，迎接新的挑战在新的一年里我要做到：1、加强理论学习，进一步进步自身素质。通过对国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析^p问题、解决问题的才能。多学习一些关于出纳方面的相关知识，进步自己的业务程度。2、增强大局观念，转变工作作风，努力克制自己的消极情绪，进步工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。3、熟悉公司的主要业务。对公司的经营工程、经营范围以及业务重心的理解，可以帮助我更好地完成出纳的日常工作。4、加强自身的修养。为了更好地为公司效劳，更好地展示公司的精神相貌，就必须进步自身的修养。好的自身修养可以为公司树立好的形象，从而间接地为日常工作提供更加便利的条件。20xx年马上就要离我们悄然远去了。迎接我们的将是崭新的20xx年。在这岁末年尾之际，我把本年度的工作做了以上总结。在新的一年里，我将在工作中不断学习，努力进步自身业务程度，使自身的工作才能和工作效率得到了迅速进步，在领导的帮助下，保持自己的优点，改良缺乏，使今后的工作能完成得更加出色，为公司的开展添砖加瓦。公司出纳年度工作总结2每月工作内容：01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方)06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比拟，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款(外联发与北方)，每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建立银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。出纳工作总结：在本年度工作中，我能做到下面几点：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。3、根据会计提供的根据，及时发放工资和其它应发放的经费20xx年出纳工作方案20xx年出纳工作方案。4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。1、力争做到当天事当天结。2、加强标准现金管理,做好日常核算3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育)，学习和掌握新的财务知识。工作目的及希望：2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。xx年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的奉献，为我提供给有的福利。3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进展一次剖析。我是从外地来到上海寻求开展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速开展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和开展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和发奋向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多缺乏。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在xx年的工作中可以不断改良，不断进步，努力做到适岗。公司出纳年度工作总结3时间飞逝，回忆20xx年的工作情况，作为单位出纳，我在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务慎重细致不出过失，可以确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。二、银行业务日常与银行相关部门联络严密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用处是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并催促未达帐项及时入帐。三、其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的根据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算〔发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐〕，对不符手续的发票不付款。在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；工作虽然平凡但不能平庸。我今后要更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真汲取经历，缩小在业务上的差距，不断进步自己的业务素质，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的开展作出自己的努力！我相信我们的公司明天会更好！公司出纳年度工作总结4尊敬的各位领导、同事们：大家好日月如梭、光阴飞逝，转眼间又到了新的一年，回忆这一年的历程，我在公司的领导下，在各位同事们的鼎力支持和配合下，按照总公司要求，立足本职，积极展开工作，圆满完成了自己所负责分管的各项工作任务，20xx年对于我个人来说是承受挑战的一年、充满希望和不断探究的一年，同时也是开拓创新、学习理论和收获经历的一年，感谢公司给予我这样一个表现自我的时机和展示自我才能的平台。现将我的工作总结如下：实习期过后我的主要工作就是协助会计做好基地的财务工作，在校期间也接触过一些财务根底知识，但是在实际操作中还是有很多困难，原因是专业知识的欠缺再加上理论经历的缺乏，从实际工作中我还发现不是所有的理论都适用于实际，需灵敏运用方能解决实际问题。6月份由于工作需要我被派往石家庄工作，主要负责办公室日常工作和出纳工作。新同事们对我很照顾工作上也很支持，很快我便融入了这个和谐的大家庭，值得骄傲的是，公司成立集团公司，而我有幸能为公司出一份力量。以下是办公室工作内容一、管理工作严格高效，众所周知，办公室工作内容多、事情杂、时间紧、要求高，因此良好的工作环境对工作的影响是很大的，在经理的指导下，结合工作实际，进一步健全和完善了内部管理体系，加强与其他部门的协调和沟通，使办公室工作根本实现了标准化、高效化管理。一方面，不断完善规章制度，另一方面加强自我学习，提升个人才能。日常管理制度方面，已经成型，为今后标准化的管理打下基矗充分发挥好办公室工作的承上启下、联络左右、协调各方的中心枢纽作用二、配合总公司完成石家庄员工合同的签订以及人员档案的重建工作，使各项工作实现集团化，正规化。三、针对后勤人员少，任务重的情况，在明确了分工的根底上，加强了工作协调，食堂方面，保证员工吃上干净卫生的饭菜，不出现吃冷饭的情况。保洁方面，由于没有指定的保洁人员，所以安排办公室区域由办公室人员负责，厂区内由其他员工共同负责，警卫方面，根据不同的情况安排员工值班，负责厂区平安。车辆管理方面，指定相应的管理规章制度，以确保行车平安，降低危险度。对于后勤管理还存在很多的缺乏，需要不断地改良进步，这也是对我的考验，我相信在领导的指引和同事们的配合下，我一定会做的更好。四、考核工作，为了出一套符合公司实际的方案我花费了很长时间，不仅是方案形式的制作更是内容的附加，通过这几个月的相处，让我对员工有了进一步的理解，我有责任向领导反映员工工作情况，配合领导做出相应的奖惩，做到奖励先进，鞭策后进。考核一直是我工作中一项重要内容，本着对公司负责，对员工负责的原那么，我会慎重的做好这项工作。五、岗位协议的制定。岗位协议的制定是一项很严肃的工作，涉及内容也很多，由于自身对这项工作没有深化的认识，缺乏周密性的考虑，所以做得不好。还需要进一步的弥补缺乏，加大学习力度。六、有针对性的落实制度。制度是公司开展的灵魂，管理离不开制度，所谓的管理更重要的是纪律，是规那么，所以自我反省后，找出原因，并改变以往的管理形式，有针对性的落实制度。七、办公室的日常工作。像文字处理等工作虽然简单但很繁琐，我一直认为工作之中无小事，不管什么任务都要认真对待，只有亲自尝试了才会收获不一样的果实。积攒的点点滴滴终会让自己受益匪浅的。八、出纳工作，自接手出纳工作以来没有出现任何过失，每月认真做好备份，以及对有关数据进展统计，很感谢领导的信任，我会一如既往的遵循财务制度，做好出纳岗。一年来，在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是工作才能都有了进步，但差距和缺乏大有存在的。比方：工作思路不明晰，领导布置一件做一件，本人对工作还不够钻，脑子动得不多，没有想在前，做在先；工作热情和主动性还不够，有些事情领导交代后，没有积极主动去投入太多精力，造成工作上的被动。在新的一年以新的方式给自己要多加压力，多增任务去面对新的挑战，在岗位上发挥作用，为公司做好每一项工作。一年的工作让我也有了很深的体会：首先、自学才能很重要。其次、要严肃认真的工作。再次、要虚心、以礼待人。最后、要自信。20xx年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下方案，一、充分发挥参谋功能。办公室作为公司上传下达、沟通各方的桥梁和纽带，要立足公司开展变化的新情况，多动脑筋、想方法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断进步参与和决策才能。二、是发挥协调功能。办公室工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的承当起来，保证各项工作的全面推进。三、是发挥效劳功能。办公室工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕费事，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。三、制度方面，随着工作的不断深化，制度也需要不断地更新，适应公司开展，找出制度中存在的破绽，给予适当的补充，并且制定新的制度，使公司更加标准化，在理论中不断地探究出一套合适公司开展的规章制度。四、考核方面，考核工作也是20xx年的工作重点，我希望能做好这项重要的工作。五、将岗位协议制定出来六、加强自身才能拓展和多方面素质的进步。最后祝愿公司在新的一年里再创佳绩！公司出纳年度工作总结5出纳工作职责是对全院财务资金活动进展核算管理和监视。出纳工作是一项婆婆妈妈的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室可以用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工作情况汇报如下：一、爱岗敬业扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情效劳，在本职岗位上发挥应有的作用，随着医院业务量不断攀升，出纳核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对1—x月份的账务进展了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮开工资进展核算按时发放。我每月21号开场对结帐出院病人逐个分工程分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进展核对，确认无误前方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总比照表。同时对新增的固定资产进展录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进展各科室人员浮开工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮开工资。在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个效劳的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的完毕，意味着下一个月工作的重新开场。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原那么，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔出纳事务时做到实事求是、细心审核、加强监视，对要求我签字审核的支出进展认真审核，确保出纳信息的真实、合法、准确、完好，实在发挥了财务核算和监视的作用。二、工作中存在的缺乏之处1、在业务知识和管理经历上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在外表，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监视管理职能，应是我今后工作中的重点。公司出纳年度工作总结6各位领导、同事们，大家好！今天是我们公司全体员工的好日子，后任会计一职，从今年11月份开场任公司总出纳一职至今，自参加工作以来有将近2年的时间，可谓说是以厂为家起早贪黑，一个月没有完好的休过4天假期，但是工作有苦也有甜，有对有错，有功绩也有过错。现将我这两年以来的工作给领导和同事们回报一下，一、在担任会计期间，由于是刚建厂，各方面的条件也有限，接任时已有两任会计任职，好多东西没有经手过也不理解内情，加上以前的遗留问题，工作起来也比拟棘手，特别是当时人员也不固定，人手缺乏，一直是一兼多职。在做好本职的日常业务工作的同时，还要干其他相关的'工作。大家知道狭义的会计其根本工作就是管好公司的钱和物不受损失，坚持日常财务收支管理。也是公司财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，公司开展的需要，也是贯彻执行节俭办事的表达，首先严格遵守公司费用报销流程及公司财务制度和各项规章制度，在到公司工作以后就深深的感觉到会计工作就是个恶水缸，不管是谁不管是什么事都倒扣到财务上，最主要的是在费用报销上，由于严格按照费用报销流程和财务制度而得罪不少人，有些人为此耿耿于怀在以后的工作中找各种理由来为难，甚至说难听话，工作起来总感觉是孤军奋战举步维艰。其次是在原料和物品出入库方面，坚持公开、公平、公正和实事求是的原那么，特别是在原料的购进时，记得当时还没有大型地磅，只能以小地磅抽取平均值来称重数量，由于有些人徇私舞弊不坚持原那么而导致原料月底亏损。当我查明原因理解情况后，打破以前的以原料供给商指定抽取并且烂包半包不抽取和只称一两次搞形式装装样子的称重方法，变为不同层次烂包半包一律随机抽取，并且每次每车不低于10次及以上的抽取称重，这样从头上杜绝了原料不按实际入库和缺斤少两的问题，结果这样做损害了很多人的利益，使工作一度陷入僵局，对内得不到工作上的支持，对外和原料供给商常常发生矛盾，有时还受到供给商的威胁和恫吓，甚至和当时的采购人员因不以身作那么代替原料保管去过磅而闹到当众摔碗的地步，二、在担任公司出纳期间，由于时间也比拟短，对整个公司的根本情况也不太理解，对公司的财务制度和出纳工作流程的认识不够，一直没有完全进入状态。大家知道一个公司的财务是一个公司的经济命脉，贯穿整个公司的方方面面，可谓是牵一发而动全身，假如有一个地方出问题都就会影响整个公司，这就要求我在以后的工作中更应该坚持原那么实事求是，一丝不苟的做到账帐、账实、账表相符、账薄整齐，及时准确地录入数据的同时，严格遵守财务保密制度。认认真真、兢兢业业、坚持以自律为本，以廉洁奉公为起点，处理“自律”与“他律”的关系，时刻以反面教材警示自己，严格做到“自重、自省、自警、自励。顾全大局，服从分工，实在履行岗位职责，踏踏实实做好自己的本职工作，不短学习，取长补短，互相交流工作经历，把财务工作效劳消费落到实处。作为公司的一员感谢公司给了我开展的平台，在新的一年里我会戒骄戒躁，不断努力，在自己的岗位上一如既往，创造更大的价值。以饱满的精神状态来迎接新的挑战，为促进公司的更好更稳的开展奉献自己一份微弱的力量，与公司一起开展壮大。谢谢大家！公司出纳年度工作总结7随着时间的流逝，时间到了XX年，总结XX年的工作以予在XX年中更好的发现自己，完善自我。XX年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结；一、失误、缺点1、每月跟"主办会计"进展帐务核对，发现过失及时查找，做到帐实相符2、心态调整。其实正所谓"天下难事始于易，天下大事始于细"3、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下详细工作。1、严格按照公司的管理制度进展资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2、出纳员支付〔包括公、私借用〕每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。〔帐实相符，帐帐相符〕〔1〕现金帐收支。〔2〕工程部回款与已送未结。〔3〕外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用"轻松"来形容，绝非"雕虫小技"，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的根本要求：〔1〕学习、理解和掌握政策法规和公司制度，不断进步自己的业务程度和知识技能。〔2〕学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监视的作用。〔3〕出纳人员要遵守良好的职业道德。〔4〕出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴的保管。很好的沟通才能。特别是银行等单位的外联沟通才能。2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点〔顾客、经销商、专卖店〕和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流效劳。同时，我要进展物流与财务知识的不断学习与理论，汲取-XX年遗憾与缺乏及收获的经历，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司开展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，开展自己，及时的与别人沟通，建立良好的工作气氛。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与理论相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的XX年将在充实、喜悦、获中度过。以我的座右铭"好好学习，天天向上"〔仁慈〕为准那么。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！公司出纳年度工作总结8时间如梭，转眼20xx年就要过去了，为了总结经历，发扬成绩，克制缺乏，现将今年的工作做如下简要回忆和总结：我在财务部从事出纳工作，主要负责各项现金收付和跟深圳总部财务的对账以及资金结算等工作。首先我感谢公司各级领导对我的认可和信任，我深知出纳工作责任重大，需要高度的责任心和纯熟的理论理论经历，所以在平时的工作中我边做边学，认真遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目。根据会计提供的凭证及时发放工资，慎重支付各项报销费用，严格审核有关原始凭据，月末结帐后盘点现金流量及银行存款，归档当月原始凭证。按时定期的提报客户欠费，与工程组通力合作，共同完成欠费的催收工作，保证公司在最短时间里的最大收益。由于我工程部跟总部这种特殊的管理形式，导致了本工作在详细操作过程中比拟繁琐复杂，而和总部的沟通又非常频繁且难度较大，所以可能出现有个别方面不够到位，在这里请领导和同志们根据问题提出指导和建议，以便我更进一步努力调协，力争把我们的工作完成的更加尽善尽美。以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中获得成绩和遭遇挫折的一些感想。在以后的工作中我将继续加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断进步自己的业务程度，加强财务平安意识，维护个人平安和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同开展，为公司创造更进一层的利益而努力。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。公司出纳年度工作总结9一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，进步认识，不断加强自身的业务程度。理解新准那么体系框架，掌握和领会新准那么内容，要点、和精华。全面按新准那么的标准要求，纯熟地运用新准那么等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，进步预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强标准资金管理。1、根据新的制度与准那么结合实际情况，进展业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进展记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。公司出纳年度工作总结10回首20xxxx年下半年工作，物业财务出纳向标准管理合理调配又向前跨了一步，完成了xxxx物业公司与xxxxxx的财务分账、物业公司财务管理形式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务，使物业公司的财务工作在以前的一些根底工作之上得到了全新的改变，与整个集团财务工作达成一致的高度，迈上了一个新的台阶。详细工作如下：完成重点工作一、xxxx物业公司与xxxxxx的财务分账从20xxxx年7月份开场，根据集团财务中心的要求，完成世家轩与物业管理公司的分账处理工作，开设世家轩金碟账套，独立核算，对已输入金碟的凭证进展整理装订入册并存档备查。11月份，又把该账套移交给集团会计核算部。二、物业公司管理台账体系的建立根据xxxx集团财务中心的统一要求，结合物业公司的实际情况，在以前的会计核算根底之上，从管理的角度，制定了物业公司的管理台账体系(xxxx物业公司及xxxxxx)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析^p、资金方案、资金方案执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成，与整个集团达成一致，使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道，真正发挥了财务管理的作用。三、物业公司财务制度的制定在xxxx集团财务中心的统一指导下，制定了物业公司的财务制度体系。包括《xxxx物业财务制度》、《xxxx物业管理台账核算方法》、《xxxx物业财务付款管理方法》、《xxxx物业付款审批权限的规定》、《xxxx物业财务部部门职责》、《xxxx集团内部效劳结算管理方法》的制定。标准了整个物业公司的财务运作流程，使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确的规定，从根本上进展了一次大的提升。四、财务管理形式的转变物业公司财务管理形式的转变物业财务部对一些以前的会计核算工作进展了相应的标准、理顺之后，根据集团财务中心的要求，物业公司财务部与会计核算部进展了工作交接，把会计核算工作并入集团会计核算部，物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作，从以前根底的会计核算工作之上，提升到真正的财务管理工作，从公司的利益出发，为公司领导做好财务参谋，提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行，作出了详细的工作事项互相协调配合，逐步的完善整个财务工作流程，确保物业公司财务工作的标准性、准确性，进步财务工作效率。五、完成目的工作配合____完成了下半年二期的收楼工作，加强管理费的收缴工作。从7月份开场，共收楼140户，收楼费用149.33万;从10月份开场，重点加强管理费的催缴工作，10-11月共追缴了管理费10.58万，收费率比上半年大大的进步。六、完成科奈财务部门的数据录入一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导，进展催缴工作。监控世家轩的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进展财务培训，并且于9月份开场增设了收银机，使收银工作更加标准，大大进步了工作效率。七、20xxxx年财务出纳工作思路：1、建立物业公司的本钱库。根据xxxx物业公司和xxxxxx的实际工作情况编制物业公司的本钱库。合理、准确、明晰的理解物业公司的本钱经营状况。为财务分析^p提供最真实的数据。2、进一步加强对收费的管理力度，彻底清理欠费情况，把一期的收费率进步到70%，二期90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分，包括水费、有线电视开通费的返还局部，代收业主收取的差价局部等等一些费用的划分归类都有待明确。3、从管理的角度，对世家轩的经营状况进展进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算，对于一些经营费用也应该合理的分摊，真实的反映世家轩的经营成果。4、新的财务制度的施行，财务部要财务部门要监视把关。对于以前一些比拟模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门方案的审批流程，采购的审批流程，与开展商相关业务的方案、报销审批流程等等都要严格按照制度执行。20xxxx年虽然任务很重，但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成，只有这样，扎扎实实，发现一个问题解决一个问题。从财务管理着手，逐步把物业公司的财务工作提升到一个新的高度，迈上一个更高的台阶!更好的效劳于公司!一份汗水一份收获，述职报告物业公司全体员工在20xxxx年工作中虽然获得了一定的成绩，但离工作的目的仍有很大的差距。由于物业公司规模的迅速壮大，员工队伍不断递增，传统的管理方法和运作形式已经无法适应新形势下的开展要求。长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和互相推诿现象，这直接制约着企业向前迈进的步伐。20xxxx年我们将从头上抑制不良歪风的蔓延，向科学化、标准化方向迈进。推行标准化管理，反对内耗，提倡团队高效协作，把努力进步效劳质量和工作质量作为中心任务。充分发挥各部门职能优势，有效调动全员参与管理的积极性。合理健全监管机制、以强化制度落实为主要目的，始终站在提升效劳品质的高度，使物业公司向着高标准、严要求、人性化的效劳领域迈进，带出一支精简、高效的效劳团队。公司出纳年度工作总结11时间过得很快，转眼间一年的时间就过去了，在20xx年的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想进步都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回忆20xx年来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经历。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出珍贵意见。一、失误、缺点和经历简谈以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没详细操作和理论过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开场干出纳工作出现不少的失误，比方一个失误就是开具支票上的错误。制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件施行经历和电脑知识，为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，进步了工作效率。由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本；学习和理论互相交融才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在详细解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个详细问题而存在的。二、获得的成绩在这期间，在财务和内勤上我作了如下详细工作。1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。5、监视人员考勤登记，办公饮用水的安排。6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。7、开发了excel平台票据套打系统。8、填写地税申报表。9、完成财务经理交待的工作。出纳工作看似简单，做起来难，成绩的获得离不开单位领导的耐心教导和无形的身教，这一年的岗位实战练兵，使我的财务工作程度又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向作为一个合格的出纳，必须具备以下的根本要求：1、学习、理解和掌握政策法规和公司制度，不断进步自己的业务程度和知识技能。2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监视的作用。3、出纳人员要遵守良好的职业道德。4、出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制。以上是我20xx年工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与理论相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作方案，认真工作，努力实现自己的人生价值。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中。公司出纳年度工作总结12时间一晃而过，转眼间试用期已接近尾声。这是我人生中弥足珍贵的经历，也给我留下了精彩而美妙的回忆。在这一个月的期间里，领导和同事们的关心和指导下，通过自身的不懈努力，我已经逐渐适应了工作环境，对工作也逐渐进入了状态。以下，我简单总结我这段时间的工作内容。一、学习公司制度及企业文化在进公司的第一周内，人力资部xxxx主管及财务部xxxx经理给我培训xxxxxxxx集团的公司制度，如：考勤、食堂、财务管理等规章制度及企业文化，其核心价值观：同心、同德、精诚、团结、创造及核心理念：快乐工作、快乐生活。二、在xxxx经理精心教导下，以后的几周理论中让我更加熟悉出纳岗位的职责，详细如下：1.按照合理的需要时提取现金，超过库存现金限额时应在当天送存银行。不得白条抵库。2.收取物业费、押金、工本费、垃圾清理费、拆墙费、罚款等现金时要借助验钞机等各种方法识别钞票真伪后再收取，并开具相关收据。3.报销费用时，必需要有xxx____，xxx____监xxxxxx经理的签字及相关部门主管签字，才能报销。4.将每笔收、付原始凭证业务及时录入用友财务软件。做到逐日逐笔登记。5.每日下班前盘点现金、编制现金和银行日记账、填制工作日报及每周五填制周报，报于xxxx经理。6.受权批准进展各项转账支付业务和每月10号前发放员工工资。7.月终配合会计检查并装订凭证。三、在短暂的一个月内，xxx____监给我们财务部开了两次会议，并讨论财务制度和工作流程，让我感处深化。做为一位出纳人员在这个平凡岗位中的重要性，必需要遵守以下财务根本原那么：1.各公司之间内部借款和员工的临时借款，要填写借款单。公司之间内部借款经xxx____签字同意前方可借款;员工的临时借款，必须有部门经理、xxxx经理、xxx____监签字、经xxx____签字同意前方可借款。2.报销时必须有合理正规发票，无票不能报销。3.严禁口说为凭。4.逐日登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。5.月初编制银行余额调节表。积极配合银行做好对账工作。6.做好xx。在这紧张而又充实的一个月里，使我不仅学习到工作技巧，也深化感受到公司企业文化的熏陶。在此，我希望以一名正式员工的身份在这里工作，实现自己的奋斗目的，表达自己的人生价值，和公司一起成长。公司出纳年度工作总结13不知不觉参加公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，如今也能多少理解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自己这一年来的出纳工作进展总结，请领导、同事对我进展监视。作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。1、严格执行库存现金限额，把超过局部按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的平安，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。3、坚