会计月工作总结15篇

第页共页会计月工作总结15篇会计月工作总结15篇会计月工作总结1光阴如梭，转眼三个月过去，由于公司场所整体搬迁和会计根底标准化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大，回忆以往虽没有轰轰烈烈的战果但也算经历了一段不平凡的考验和磨练，为了更好的总结2月工作中的优劣，以便在3月工作的开展中发扬优点，防止缺点并且改正缺点，特写此总结，望领导给予批示和指正一、2月工作总结：1、根据公司开展方向，协助集团公司晋级和子公司申请，并提交可用的资料，为公司下一步开展打好根底。2、充分做好财务核算，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，账目清楚。财务内部做好各方面的核算和监视。3、工作中审核一切开支凭证，月末组织好账目的核对，按照规定编制凭证、报表，并及时整理、装订和保存。4、监视资金往来，工作跟进以及与其他部门的配合，做好财务工作。在2月中虽然总共收到应收款XXXX万，与料想的结果存在很大的差异，资金匹配有很大的出入，导致资金紧张，但是通过财务部把关保证了现场施工的备用金发放和其他急需资金的落实。二、总结完2月的工作情况，根据2月工作所获得的成效以及工作中的缺乏，并且根据公司领导指引，我3月工作方案如下：1、学习会计知识，进步工作才能总公司如今有5家账目需要独立核算的公司，必须学习会计知识、税务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强学习意识作为一切工作的根底;态度严谨、细致、扎实、脚踏实地的做好财会工作。2、会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进展会计监视。财务部人员要遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴等等，会计人员要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，保障会计处理的及时、准确。3、账款回收资金是公司的命脉，可以说如今应收款回收是公司最重要也是最困难的问题。在接下来的工作中，公司组织的收款小组，财务部应及时准确的提供信息，参与催款，防止出现烂账。4、开支审核费用报销审核，根据规定的本钱、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。综上所述，在今后的工作中，我将不断学习，加强个人修养，努力进步工作才能，力求把工作做到更好，和公司一起成长。会计月工作总结23月初，一纸调令把我从柜员聘任为会计，也从向阳南街分社走向了光明路分社，在这一个月的会计业务工作中，我迅速改变工作状态，适应新环境，同时不断学习新知识，从装订传票开场，逐渐学习，报数据，领表，和柜员碰库等一切都按部就班地进展，下面我把一个月的工作总结如下：一、日间业务管理〔一〕日常业务的统计与监视在日常业务中，我经常和柜员交流，理解她们的欠缺，引导她们走向正规，比方说手工凭证方面，经常强调并实时跟踪每一张手工重空的去向，争取不出现跳号使用现象，针对金融业务收费发票使用频度高，容易发生销号不及时，我新为二号尾箱设置了账号，新立了登记簿，并及时引导柜员，逐步标准她们的日常业务流程。甚至还手把手的教，只到她们学会为止。〔二〕传票的装订每班结账，本人仔细审核每一笔业务，确保业务的真实性、合法性、准确性，发现问题及时提出并马上整改，每日的凭证报表装订一册，并实时登记相关账簿，确保当天业务的准确性。〔三〕参与柜员碰库每日开场业务时，中午交接时，日终结账时，本人参与碰库，保证了账款、账实、账账相符。〔四〕会计报表的报送按照上级联社要求，定期不定期填报各类报表，实时送往相关部室，做到早接收，早完成，早报送。二、存在的缺乏：〔一〕自我学习不够，业务技能还有待进步；〔二〕操作型人才向统计型人才转换不及时，需尽快努力解决，全身心投入工作之中三、业务过程中需要落实的问题：〔一〕会计统计、打印相关报表不便，会计打表会影响正常业务的办理。需要联社另配一台业务终端及相配套的设备。〔二〕建议联社应对会计人员进展业务指导或技能培训，尤其是新聘任会计。〔三〕建议联社新设立以下登记簿，保证柜员凭证和会计实时交接。会计月工作总结3我是八月有幸被ad录用，在ad进展培训。于8日正式到上海就职，至今已有一个多月的时间。上海ad财务部目前只有夏部长和我两个人。所以，我担负着出纳和会计辅助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已，也常常加班加点的熟悉自己的本职工作，在短时间内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财务工作。财务部一直人手较少，而且我们没有独立的办公室，一间办公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下，可以轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一个月来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。根本上满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段，工程、消费、后勤需要的资金量宏大，每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量宏大而繁琐，但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付平安、准确、及时，没有出现过任何过失。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。这个月下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的消费阶段开场展开。随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为进步工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们进展了会计电算化的施行，即采用新中大A3财务软件，虽然系统开场不是太稳定，但工作的高效率已经表达出来。这为我们节约了时间，还大大进步了数据的查询功能，为财务分析^p打下了良好的根底，使财务工作上了一个新的台阶。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达本钱单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联络。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。新的一个月里我为自己制定了新的目的，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的时机和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的开展。我也会向其他同志学习，取长补短，互相交流好的工和经历，共同进步，争取更好的工作成绩。会计月工作总结4一、会计工作我在单位担任出纳会计工作，我的工作宗旨就是“为全体xx人效劳”，学校会计个人工作总结。我是这样想的，也是这样做的。全校有223名在职职工，62名离退休人员，50多名临时工。我无论老少，一视同仁，全心全意为大家做好效劳工作。首先是工资。工资是大家的经济命脉，也是人们最关心，最关注的，我认真做好工资表的编制，工资工程仔细核对，做到万无一失，不能让任何一个人的个人利益受到损失。由于人员比拟多，工资项也比拟多，所以工作量很大，必须不厌其烦，认真仔细。一年来，我没有一次失误，顺利的完成了自己的工作。现金的发放也是一件繁琐的工作，200多人的构造工资，过节费，值班费等，每个月都屡次有现金的发放，不能出任何过失。我一个人现场办公，要身手矫捷，要心细如发，要监视签字，要催促领款，有时中午都不能休息。其次是个人所得税和公积金。大家都是老师，觉悟都非常高，个人所得税是每个公民应尽的义务，我为了完成大家积极自觉纳税的心愿，每个月都要进展两次所得税的核算工作，月初还要进展网上上报，并把税款按时交到银行。住房公积金是大家的福利，每年6月，我要根据每个人的年收入测算公积金数额，然后上报，并在每个月的月初到公积金管理处进展全校的公积金汇缴工作。公积金的提取是一项非常复杂的工作，需要提供很多文件，在我的帮助与努力下，已经为100多位老师提取了公积金。再次是公费医疗。我还负责单位职工的公费医疗事项，门诊费报销，区外住院费报销，产前检查，外出就医证明等。一年来，门诊费报销20多万元，区外住院费8人次，产前检查8人次，这16人次每人都要填2张表，跑两次劳动局。单位有6位享受离休待遇的老老师，他们每月都有门诊费报销，所以我每月都要给他们收单据，核算，输机，报劳动局，等款项拨付后，还要取款，发放。周而复始，每年12次。今年又一次公费医疗改革开场了，收医疗手册，选三家医疗机构，输入电脑，打印表册，上报劳动局，制作新的医疗手册……最后是其他杂项，个人工作总结《学校会计个人工作总结》。由于学校人员较多，组成比拟复杂，各种情况都有，我要负责的事情就比拟多。有事业编制的，要向教委，人事局，财政局报表，有参加社会保障的人员和临时工，要向劳动局，统计局报表。每年都会有工资变动，这就会令我的工作量增加很多。职称变动，工资工程就要变动4项；退休、调动，要收复印件，填申请表，变工资，变医疗手册，公积金变动，社会保险增减；薪级、年终奖、教龄等变动，每年一次，横表、竖表每人都要制三四张。另外，会计的日常工作我也完成的很好，每月按时结账、对账，跑银行、教委、劳动局领任务，交表，网上统计局报表，校内接待财政局、教委、物价局等上级单位的检查等等，工作繁忙而充实，乐在其中。呵呵！二、临时工作说是临时工作，也已经干了三年了，那就是学校基建手续的办理。今年我经手的工程有三个。宿舍楼的开工，食堂加层规划审批、图纸敲定，操场看台验收备案。一提到这些涉外事项，我是一肚子的苦水啊。辛苦不说，求爷爷，告奶奶，起早堵门找人，耗时费力等人，点头哈腰求人，这一切都是为了xx人。基建手续相当复杂，一个工程从立项到验收成功，大约需要100多个手续，也就需要100多个章。学校的这三个工程立项申请、可行性研究报告都是我自己写的，可行性研究报告专业性很强，涉及办学政策，气候，水文，地质，施工，预算，招投标，固定资产等多项知识，我20年一直在学校工作，两眼一抹黑。让我做就是____，但我还是查资料，寻证据，修改假设干次，终于完成了《报告》并通过了审批。还有就是开工报告，验收报告，结算证明，消防申请，工程说明等都是我独立完成，并通过了验收和审查。食堂加层由xx第四设计院设计，为了完成规划、发改委的审批，我屡次往返于设计院和xx之间，最累的一次是我和xx校长走了5里路然后坐公交车回xx，我们两个早上出来办手续，回到家已经晚上7点了。宿舍楼要开工建立了，勘探人员来打眼取土质，正是冬天，挂着五六级的风，我却必须拿着图纸陪他们选点、打眼、取土。一言难尽，冷暖自知。早晨没上班就去办公事，下班了还在跑手续，自己的本职工作还要完成，学校的基建工程也要迅速的顺利进展，我几乎没什么空闲时间，总之，我尽力了，我为xx，为xx人奉献了自己的力量。今后，我会更加努力，无怨无悔的工作，学校和职工的需求，就是我的责任。会计月工作总结5作为餐厅出纳，我在方案、收付、反映、监视四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目的顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的根据，与银行相关部门联络，井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核(完全根据审批权限给予支付)，对不符手续的凭证不付款。5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。二、阶段性工作：1、根据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进展了补充和微调。2、根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理方法、配合促销方案编制代金券的发放使用核对统计的规那么。三、回忆检查自身存在的问题，我认为：1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深化，致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发生后才管理制度进展修正。2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步进步工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析^p问题、解决问题的才能。综上所述。在过去的半年中，付出了努力，也得到了回报。我坚持要求自己做到慎重的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原那么。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既要做好监视控制的工作，又要注意恰当的工作方法。只有不断的进步业务程度才能使工作更顺利的进展。会计月工作总结61、根据公司财务制度与准那么结合实际情况，进展业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在3月份也获得了不错的成绩，我个人也学习到了很多关于家装行业的相关知识，虽然工作中也有一些做得缺乏的地方，但我一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作。4月就工作中发现的问题，我个人认为：第一，需要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的进步工作效率，第二，工地本钱核算需要大大的加强，才能保证工地可以获取利润，第三，工地的跟踪效劳一定要有专人负责，才能有效的保证工地的顺利进展，以及工程款的进度，最后按工期完成验收交尾款。下个月度，我们要对过去工作中缺乏的地方进展完善管理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长方案，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目的，开节流，增收节支，强化本钱控制，从每一件小事做起，为公司真正的开节流；2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的方案控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监视下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的平安；效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益；3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，互相配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监视作用；4、在应收帐款上起到有效的监视作用：明确各岗位的职责，对应收款的监视，对工程款回收的期限把握、回款详细事宜、相关责任人都应有相应的监视，加大财务监视力度；5、对前工作期间应进展有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务明晰、任务明确；6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。会计月工作总结7转眼之间，三个月的试用期就要过去，回首展望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。以下是我对三个月来的工作总结：实习期的工作可以分以下三个方面：一、费用本钱、客户往来方面的管理1.标准了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品台帐，从易耗品的购置、领用全面跟踪，方便企业更全面的理解这些价值较低物资的分布情况，加强管理。2.在集团财务制度的根底上标准了华品本钱费用的管理，明确了本钱费用的分类，重新整理了科目，为加强了工程管理，分门别类的计算实际消耗的费用工程，真实反映当期的本钱。为绩效管理提供参考根据。3.标准商业公司财务帐套布局设置，根据商业公司特点，设置相应帐套，通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用，可以及时有效的反映财务数据，满足将来经营管理的需要。二、会计根底工作(1)认真执行《会计法》，进一步加强财务根底工作的指导，标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进展审核，强化会计档案的管理等。(2)根据集团的指示，对华品公司会计电算化情况进展了备案，使财务工作符合财政部的需要，更加标准化，为不断进步财务工作质量而努力，个人工作总结《会计实习期个人工作总结》(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。三、财务核算与管理工作(1)按公司要求对商业公司包租的商业地产进展登记、分析^p，对各项收入监视、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、亲密联络并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、集团财务管理部建立了良好的合作关系。(2)正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门新的税收申报要求，及时发现违犯税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联络，获得他们的支持与指导。(3)在紧张的工作之余，加强财务部团队建立,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个基层财务工作管理者，注意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性。进步团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。(4)作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者，是集团财务管理部对外的一个窗口。要想做好财务工作，除了熟悉业务外，还需要负责详细的工作及业务，首先要以身作那么，这样才能保证在目前的情况下，大家都可以主动承当工作。新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，本人决心再接再厉，更上一层楼。在今后的日子里我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项详细的业务，都建立起一套相应的本钱归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监视职能，拓展财务管理与效劳职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。以上是自己实习期的工作总结，望阅。会计月工作总结8一、本月度完成的工作1、完成了本月度的记账、付账、报账工作，并编制本月度的财务报表及附注。2、完成了统计局报送一季度从业人员及工资总额报表、房地产开发工程经营情况表、房地产开发企业资金和土地情况表、企业经营情况表等。3、完成了20xx年度审计资料的准备工作及配合审计部门完成上年度审计工作。4、完成了农信社的评级授信的资料准备及填写报送工作。5、领购、开具及缴销发票工作。6、完成了月度社保的缴纳及工资的发放工作。7、完成了时尚广场土地增值税汇算清缴资料的准备工作。8、地税局营业税重点税监控报表的填制及报送工作。9、缴纳上月度的税金。10、核对金桥名苑及翡翠苑的销售台账。11、核对销售部八月份活动方案的获奖房信息及奖品发放信息。12、拟定拆迁置换协议。13、整理个工程的开发本钱及回款。14、建立与财务相关的各项工作流程。二、下月工作方案1、完成月度的记账、付账、报账工作，并编制月度的财务报表及附注。2、完成统计局报送二季度从业人员及工资总额报表、房地产开发工程经营情况表、房地产开发企业资金和土地情况表、企业经营情况表等。3、领购、开具及缴销发票工作。4、完成月度社保的缴纳及工资的发放工作。5、配合姑墨税师完成时尚广场土地增值税汇算清缴工作。6、完成地税局营业税重点税监控报表的填制及报送工作。7、完成缴纳本月度的税金。8、与销售部核对各工程的销售台账。9、核对销售部九月份活动方案的获奖房信息及奖品发放信息。10、准备翡翠苑工程与财务相关的入住办结工作。11、准备企业所得税汇算清缴所需资料的准备工作。二会计月工作总结9每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进展纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话：效劳就是效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，所以这也是xxxx所以员工共同的目的。在我们各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月，为了使财务工作进一步的进步，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回忆和总结。一、会计根底工作〔1〕做好根底工作，根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。〔2〕采暖期临近完毕，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多记的错误，更好的把账目核对清楚。〔3〕通过给我们提供热的xxxx化工核对账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的计入本钱。〔4〕处理财务有关往来问题，并严格对审批单进展复核把关，对不合理的发票即时提出。二、加强工作程度〔1〕认真执行《会计法》，进一步加强对自己财务根底工作的程度，标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进展审核，强化会计档案的管理。〔2〕要正确合理的避税，及时发现违犯税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联络，获得他们的支持与指导。〔3〕勤于学习，不断进步自己的职业素养与技能，积极响应____的指导道路，并且学习领会____给我们企业带来的好政策，领悟____的精华，学习营业税实行的有关政策，认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。〔4〕通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。〔5〕不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代的开展步伐。三、下月方案〔1〕编制报送20xx年度报表，发现问题，解决问题，总结经历。〔2〕整理20xx—20xx年凭证并装订存档。〔3〕采暖期完毕归集整理采暖费记账收据联并装订。〔4〕积极配合各部门工作，提早做好供热工程的准备工作。〔5〕合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进展。会计月工作总结10真正的费事出如今第二天，我去税务所取开好的增值税发票，交了手续费，领导发票看也没看得放进袋子就回去了。到公司把发票交给主管，主管接过发票当即说，不对，数字打错了。我一听就傻了，主管怎么一下就能看出数不对呢，我却一点也没注意到，这个数还是我算出来我填的呢。主管说，原来销售的金额是20790元，它打的是20789．93元，差了7分钱，拿回去让他从开，不然我们无法做帐。是呀，差一分钱也不行。可怎么会查出这7分钱呢，难道是税务局打错了？我怀着好奇又郁闷的心情从回税所，可使税务人员重新录入后竟然说计算计打出来的就是这个数，所以没法改。我当即火了，哪有这个道理呀，计算机也是人设计出来的程序，我回去怎么交待！可抱怨有什么用呢，我只能在回去求助同事。当时我的心情只有沮丧这两个字。回到公司，同事吴姐帮我看了一下说可能是由于计算的过程不一样产生的数字误差，只要把单价多保存几位小数就可以了，增值税专用发票可以保存6位小数。这个我还是第一次听说。用吴姐的方法，我把数对上了，于是再一次返回税务所，终于把增值税专用发片准确无误地开出来了。对于我的失误，总经理并没有批评我，只是对我讲，做事一定要细心，对于工作还要讲方法，要学会处理别人处理不了的事情。这件事给了我很深的启示，我在工作日记中写道，今后的工作不只细心还要用心，不要为了完成工作而工作，要站在一个更高的角度去对待工作，提早想到会出现的问题。后来的工作一直很顺利，无论是银行，税务局还是外汇局，我逐渐掌握了办事的技巧，待人处事成熟多了，看上去不再像一个新人。快到月底时，公司的代理记帐业务开场繁忙。总经理经理对我说，多学，多看，财务公司会接触不同类型企业的帐，如外资企业，高新企业，双软企业等。虽然我不能做真实务，但也会学到不少知识。我终于有时机看到真正的会计实务了。我一有时间就泡在一个老会计身边，把握时机要求给她帮助，于是便有了自己动手的时机。开场的时候我帮助钉凭证，这个工作不难，但要是定得漂亮整齐就得下一番功夫了。每次钉完一个凭证我就翻阅一下看看里面的凭证内容，和以前学的知识结合起来，又不懂的地方就问他们，他们不会一一告诉我，但我回家后就把以前的书出来查阅，这样既稳固了旧知识又学会了新知识。由于每天上下班我要做将近5个小时的车，为了不浪费这么多珍贵的时间，我每天都在包里装一本《会计实务》，一上车就看书。一段时间下来，果然长进不少。其实会计凭证的填制并不难，难的是分清哪些原始凭证，就是各种各样五花八门的发票。我除了公共汽车票外一个也不认识，什么机打发票，手写发票，商业，餐饮，更别说支票和银行进帐单了。连写着礼品的发票我也不知道怎么走账。想象平时我们学习的都是文字表达的题，然后就写出分录，和实际工作有着天壤之别。大家都很忙，一天做几家帐，没有人有时间交我识别，于是我就去图书馆找这方面的书，找到一本《发票知识问答》，看完以后，再区分那些票据，思路明晰多了，后来我自己也练习了登记帐凭证，做完后让前辈帮我订正，几天下来，我的业务纯熟了许多。会计月工作总结1120xx年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的20xx年工作重点和20xx年财务部工作方案展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以本钱管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到进步，现将20xx年的工作做如下简要回忆和总结。一、成功施行会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。按照年初方案，财务部于上半年度完成了财务软件的施行工作。在施行中与软件销售方的技术人员屡次沟通，在数据初始化时建立了标准的施工企业帐套体系，对会计科目、核算工程、费用工程的设置均按照施工企业会计制度的规定进展设置。为今后税务部门、银行部门进展帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面施行，按工程部、按公司共建有9个完好帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都纯熟掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅仅为财务人员节约了时间，进步工作效率，还大大进步了数据的查询功能，为财务分析^p打下了良好的根底，使财务工作上了一个新的台阶。存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进展日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丧失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进展硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到职责人，防止发生类似重复劳动。二、认真做好常规性财务工作。1、财务部虽然人数不少，但都分散到各工程部，公司本部财务人员每一天面临超多的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好超多的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部可以轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动带给有力的支持和配合，根本上满足了各部门对我部的财务要求。2、对日常的财务工作流程纯熟掌握，可以做到有条不紊、条理明晰、账实相符。从原始发票的获得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种根底财务资料的搜集，都到达了正规化、标准化。搜集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比方多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边考虑的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。三、有效开展工程本钱核算，加强了对各工程部的财务监视管理。1、财务部适时地进展内部岗位调换，专门设立本钱会计岗位，由具备现场财务管理经历的财务人员担任，每月走到工程中去，分项进展本钱核算。2、20xx年度，我部组织本钱会计配合工程部一齐屡次下工程，对汉h段、汉f段、巴中s302线、康定公路几个公路工程进展核算。在核算同时重点对各工程的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、本钱费用控制等状况作了详细的理解和检查，为集团公司加强对工程部的管理、进步企业效益带给了及时有效的信息。存在的问题是：一是局部工程财务根底管理工作比拟薄弱，自营工程中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线工程，材料单据不能及时递交财务、局部结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌握，无法统筹安排资金。二是由于材料员由工程部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不理解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应标准工程上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求标准填开、标准签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好根底数据的标准、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。四、用心筹措资金，保证现金流的正常化。20xx年几个公路工程同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远开展，获得银行贷款支持，以弥补公司开展进程中对资金的需求，这是财务部20xx年度的奋斗目的。本年度，透过对多家银行考察，选取在成都市商业银行锦江工业园支行开立根本账户。透过半年多的交往和屡次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求搜集、整理了超多财务资料，编制各类贷款报表，并屡次接待银行及担保公司的考察。几番周折，最后与20xx年12月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷款资料时，从封面到资料都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业可以带给出这样的资料来，银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理标准的企业形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的理解，学到了新的业务知识。下年度将与银行建立更加亲密的联络，多与银行沟通交流，除了确保20xx年原有的融资总量外，用心寻求新的融资渠道，争取获得更多、更灵敏的资金支持。同时还要开展并推进银行信誉等级的评级工作，为公司的招投标工作带给有力支持。五、对挂靠单位进展多元化的财务管理。1、20xx年度对生态公司挂靠工程的管理形式是采取工程收入集中到根本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境；利用局部闲余资金周转，可短期缓解公司资金压力；透过对资金的管理间接掌握了挂靠工程的施工状况、材料支付状况。缺点是：挂靠单位在资金使用上有必须的限制，因此有必须的抵触。为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和效劳工作。同时这种管理形式务必开外出经营管理证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理形式更利于公司的持续经营和长远开展，因此，下年度将继续采用这种形式对宇洋生态绿化公司的挂靠工程进展管理。2、20xx年度对康鹏公司的管理形式是采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由工程部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理形式给予挂靠工程充分资金自由，财务只透过支票监章一枚进展管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在必须的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路工程发票获得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理形式障碍重重，20xx年度需要透过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。3、对挂靠工程的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。超多的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方应对挂靠工程一视同仁，热情效劳，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断进步认识，做好财务效劳工作。六、加强与税务部门的沟通。1、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进展事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利透过了税务检查。2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求打破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，防止公司承当一些不合理的税负。存在的问题是：工程部出于节约本钱的良好出发点，没有获得相应的发票，致使账面利润高达几百万。各工程财务人员平时都尽力搜集发票，但杯水车薪。本年度3月份需要应对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部务必采取应对措施，这需要公司领导和工程部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票获得难的问题，财务部应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。七、加强资金管理。1、用心做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这局部借款如不及时清理，就不可以真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取用心措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度；二是控制借款占用时间；三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。2、针对货币资金，每月末定期对工程财务人员和公司出纳的货币资金进展内部自查、自检工作。虽然应对宏大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付平安、准确。存在的问题是：个别工程部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求：私人借款务必上报财务部并经总经理批准，发放工资时应及时扣回。在加强资金管理的同时，财务部还需要考虑资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行亲密合作，尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，进步公司资金增值率，与银行互相支持获得双赢。八、认真做好年终决算工作。年终决算是一项比拟复杂和繁重的工作任务，主要是进展帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各工程经济指标。同时也是向银行、税务部门带给公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于本月16日顺利完成年终决算工作。本年度的财务报表资料包括公司整体的盈利潜力、债权债务；宇洋公司、康鹏公司、科技公司的盈利潜力；经营部、各工程工程部的经济指标完成状况、费用开支状况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本构造、偿债潜力。为本年度的绩效考核、经营职责目的考核工作带给了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据集团领导的经营思路，不断积累经历，带给更加详尽的财务数据。九、团队建立1、本年度由于业务扩大，招聘了一批大学应届毕业生，实行新生力量的培养。财务部在年初首先完成内部组织构造的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位职责、工作资料、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员明晰的明白该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进展专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心请教。在很短的时间里，他们迅速走上工作岗位独立开展工作，并且大局部表现非常优秀。2、本年度财务部内部面临着屡次岗位调整，在调动过程中，按标准流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。存在的问题：工程财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处理上不够明了，造成往来帐务不够明晰，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。局部财务人员在工作中职责心不强，不能站在公司的立场和利益上。同时还存在效劳意识不够，不服从工程经理的安排，人为制造资金支付障碍，吃拿卡要的不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员挪用现金的事情，由于发现较早，没有造成损失。但这件事对我部的工作敲响了警钟。为汲取前车之鉴，针对不良工作作风下年度将从以下几方面加强管理。制度管理方面：加大监视力度，定期对现金进展盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方面：推荐施行远程软件，加强财务集团化管理，加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统，把工程部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各工程部的业务与财务数据及现金流。最后一方面：财务部真诚欢送工程经理、工程职员、协作队伍针对不良作风进展举报投诉。针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部将安排专门时间进展内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业进步的同时应充分带动本部门职员。将工程财务人员培养为不仅仅可以做好资金收付工作，还可以充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的潜力。透过对这一年来的工作考虑，有以下感触：其一：荣誉感、职责感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的根本条件。其二：职责心是作为从业人员最根本、最重要的职业素质之一。今年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，获得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的`工作。用心进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的开展壮大做出新的更大的奉献！感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。最后祝公司繁荣兴盛！会计月工作总结121、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护；2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。3、对各类财务会计档案，进展了分类、装订、归档。xx年6月份学习方面和综合素质的提升：1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养3、不断改良学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯穿，理论联络实际，用新的知识、新的思维和新的启示，稳固和丰富综合知识，使自身综合才能不断得到进步。4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强效劳意识作为一切工作的根底；始终把工作放在严谨、细致、扎实、务实上，脚踏实地工作。xx年6月份存在的缺乏：尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的缺乏：1、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学惯用科学的方法，善总结、勤考虑，逐步到达事半功倍的的效果。2、忙于应付事务性工作多，深化讨论、考虑、认认真真的研究条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、理论程度不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比拟快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计根底知识和财务会计根底工作缺乏，影响来工作程度的进步。xx年严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：1、擅长总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确根据，不断进步单位管理程度和经济效益。总结经历，建立健全良好的工作机制。2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代开展的步伐。会计月工作总结13回忆过去的一个月，会计系宿管部在学生会____团的全力领导和其它部门的悉心帮助下，我部门每个人员切实在实的做好本职工作，以为全系师生营照一个安康、卫生、舒适、文明的环境为目的，不断的开拓创新，团结带着宿管部干部开展了如下几方面的工作：一、为更好的开展部门工作，更好的为同学老师效劳。我部会定时召开了部门会议，分配工作，将工作详细的分配到了每个人身上，尽量防止了工作中可能出现的失误，使这月我部的工作正常有序的进展，我部所有成员在会议中交流了以往工作中遇到的问题，讨论理解决方法，对于其他部门或同学意见以及老师的要求我们部门进展了选择性汲取，更好的完善了我部门的内部建立。二、为了保证全系学生的正常就寝，我们部门每周三查寝，标准晚就寝纪律，确保学生平安，防止晚就寝及夜不归宿所带来的一系列不平安隐患，宿管部将严抓常规，进一步进步学生的自我管理才能，以清洁的环境培养人，以严格的管理培育人，以细心的效劳帮助人，杜绝夜不归宿和晚归的现象。在此过程中，对缺到迟到的同学给以实名登记，并落实到班级，然后上报到老师，对情节严重者，给予了通报批评。三、为了使同学们能生活得更舒适，更安康。每周三下午二点半我们部门进展全系的卫生检查，每周也会将团学干部的寝室卫生进展统计、排名、公布，用此来带动全系学生养成自觉的清扫卫生及按时就寝的习惯。对于所查情况的登记，我部会及时的统计公布，并反应给辅导员老师。以上就是我部门在本月所做的工作，或许我们还有未做到位的地方，但我们再接再厉，争取把学生工作做得更好。会计系自律宿管部会计月工作总结14根据公司20xx年工作重点和整体安排及思路，下面是我的会计工作总结。一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合详细情况，全年的工作总结如下：首先提出完成的工作：1、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。3、对各类会计档案，进展了分类、装订、归档。再次提出加强学习，注重提升个人修养和综合素质：1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强效劳意识作为一切工作的根底；始终把工作放在严谨、细致、扎实、务实上，脚踏实地工作。4、不断改良学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯穿，理论联络实际，用新的知识、新的思维和新的启示，稳固和丰富综合知识，使自身综合才能不断得到进步。之后提出存在的缺乏：尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的缺乏：1、理论程度不高，当前社会会计知识和业务更新换代比拟快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计根底知识和会计根底工作缺乏，影响来工作程度的进步。2、忙于应付事务性工作多，深化讨论、考虑、认认真真的研究条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学惯用科学的方法，善总结