瑞金市体育中心游泳池(馆)建设项目建议书

PAGEPAGE2瑞金市体育中心游泳池(馆)建设项目建议书第一章总论一、项目背景1、项目名称；瑞金市体育中心游泳池（馆）建设2、项目地点：绵水北路瑞金市体育中心3、项目单位：瑞金市体育局4、法定代表人：廖瑞华5、项目总投资：452万元二、建设单位概况瑞金市体育局是全市体育事业的主管部门，在编人员13名，其中专职教练3名，下属有业余体校一所。现有体育馆一座、史料陈列馆一栋，每年组织全市综合性运动会一次，单项运动会12次以上，协助组织学校综合性运动会2-3次。三、编制依据1、瑞金市体育中心建设项目建议书。2、瑞金市发改委关于瑞金市体育中心建设的立项批复。3、瑞金市建设局、发改委、财政局发布的《2008年一季度建筑材料价格信息》。四、研究范围1、确定建设规模及标准2、测算工程量，估算项目总投资。3、主要建设条件分析。4、预测进馆活动的人员，分析财务可行性。5、研究对外招商的基本方案。五、主要技术经济指标1、游泳池：十条泳道，面积1300m2。2、地面建筑面积：800m2。3、项目总投资：452万元。六、结论与建议本项目是瑞金市体育中心建设项目的子项目，建设条件良好，财务效益较好，建议政府及相关部门列入重点招商项目。第二章项目建设的必要性、建设规模及主要内容一、必要性1、本项目是瑞金市体育中心的重要组成部分，也是其重要的子项目之一。目前，体育中心项目只完成了体育馆和史料陈列馆的建设，包括游泳池在内许多子项目尚未建设。因此，本项目的建设是逐步完成既定的体育中心建设内容的需要。2、瑞金市目前尚无标准化游泳池，爱好游泳的市民大都只能到绵江河，以及几十公里外的水库游泳，既不卫生，又不方便安全。本项目建成后，将能较好的满足市民游泳运动的需要，也可为游泳比赛培养竞技体育人才提供条件。3、是实现瑞金市体育中心集聚功能的需要。目前的体育馆只能满足篮排球运动项目的需要，其作为体育中心功能受到严重局限，投资效果较低，也无法满足市民多项体育运动的要求。本项目实施将显著的提高投资效果，真正为发挥体育中心的集聚效应。二、建设规模及主要内容1、游泳池。泳道10条，池宽26米，长50米，深水位1.6米，浅水位1.4米。2、消毒室、更衣室、休息室、接待室、娱乐室共700平方米3、为游泳配套服务的小商品店建筑面积100平方米。4、供水。从绵江河取水，自建供水系统。5、供热。自建1吨燃煤锅炉供热。6、围墙。总长140米，高2.2米。第三章主要建设条件分析一、已完成项目建设场地平整道路、市政供水、供电、通信，以及市政排水工程，项目建设投资可大为节省。二、项目地址交通便利，建筑安装材料运输便利。三、工程建筑主要材料砖、砂石、水泥等当地可就近购买。四、有足量的市场容量。目前，瑞金城区有6万体育人口，2010年、2020年将分别达到10万至20万体育人口。五、政府重视本项目建设，在实施和运营过程中，将得到政府及相关部门的广泛支持。第四章建设方案本项目建设方案包括游泳池、给水工程、附属建筑工程建设方案等。一、游泳池。拟设10条泳道，池宽26米。长50米，最深水深1.6米，最浅水深1.4米。二、给水。拟从绵江河取水，自建给水系统，输水管长300米。三、排水。游泳池溢出及清洗池水，生活污水等排入市政排水管网。四、供热。游泳池供热采取自建1吨燃煤锅炉供热。五、接待室、更衣室、消毒室、休息室、卫生间，以及配套小商品店拟合幢共建，总建筑面积600平方米，其中小商品店100平方米。六、围墙。总长140米，高2.2米。以上只是本项目的基本方案，可根据项目投资者意愿适当改变，如增建娱乐场，一楼安排以上所列接待室等，二楼以上建设娱乐场、宾馆，但建筑高度应符合体育中心的总体布置。为提高游泳池总体功能，增加或调整布置辅助用房面积，可增建五阶看台。本项目投资估算依据基本方案进行。第五章环境保护、消防与节能一、环境保护（一）污染因素本项目主要污染因素有淋浴消毒废水、少量生活污水、燃煤锅炉烟气、烟尘煤碴等。（二）排放依据1、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；2、《污水综合排放标准》（GB8978-88）；3、《煤污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。（三）污染控制措施1、淋浴消毒废水、卫生间废水直接排入市政排污管。2、燃煤烟气由烟窗入空气。3、煤碴、垃圾及时清运。4、施工中为降少噪声、粉尘对周边人群的影响，在午休、夜间应停止施工，以及采取酒水降尘。二、消防本项目依据GBT16-87《建设设计防火规范》1995年修订版设计。建筑物设计耐火等级为二级，并按消防要求设置地面式消火栓、灭火器。三、节能（一）节水选用先进节水闸阀、器具，尽量二次用水。（二）节电选用先进高效节能型照明灯具及空调系统。第六章项目建设工期及招商模式一、建设工期本项目建设工期预定为一年。二、招商模式1、投资在完成前列基本建设内容的前提下，可以根据自身投资经营战略，选择是否投资兴建娱乐、宾馆、看台等配套及关联项目建设。2、投资商可选择独资BOT方式或合作方式，如选择BOT方式则需支付相应的土地费用，其经营年限届时双方协商确定；如选择合作方式，则瑞金市体育中心将以土地作价入股，参与项目经营和利润分配。本项目建议书以独资方式进行研究，究竟采取哪种投资方式，届时双方协商确定。三、招标、投标方案为保证工程顺利实施，确保工程质量，提高投资效益，可依据《中华人民共和国招标投标法》实行招标投标。其中建筑安装工程拟采取公开招标，项目设计、施工监理可自行招标。第七章投资估算与资金筹措一、投资估算（一）投资估算范围包括游泳也、供水、配套服务等工程，以及预备费、建设单位管理费等。（二）估算依据及方法1、土地费用。预计项目用地3000m2(4.5亩)，按20万元/亩计，合价90万元。2、配套服务用房建筑面积800m2，按1400元/m2计，合价112万元。3、游泳池参照已建同类标准价格投资费用，按100万元计。4、给排水系统工程费用暂定78万元。5、供热工程按10万元计。6、其他投资如绿化、环保等暂列5万元。7、考虑项目工期短，不列涨价预备，基本预备费按工程费用的10%计。8、工程建设管理费按工程费用的5%计。9、流动资金暂列10万元。（三）项目总投资估算452万元（见下表）总投资估算表单位：万元序号工程项目或费用名称金额(万元)备注一建设投资442(一)工程费用3051游泳池1002配套服务用房1123给排水工程784供热工程105环保、绿化及其他5(二)工程建设其他费1071土地费用902建设管理费153生活家具购置2(三)预备费30二流动资金10项目总投资452二、资金筹措项目建设资金由投资商自筹解决。第八章经济评价一、基础数据1、年营业天数按260天计算。2、投入运营第一年年接待游泳人员按3.9万人次计，每人次收费标准按15元计，其他消费平均按8元/人次，则年游泳收入90万元。以后各年营业收入按6%增长计。3、小商品销售按只提供游泳家人设定，经营收入和成本费用不列入项目计算范围。4、建设投资按全部形成固定资计折旧年限20年，残值率按10%计，年限折旧额为20万元。5、经营成本参照同行业按25%计，年经营成本为15万元。6、营业款及其附加按3.3%计，年税金及附加为1.98万元。7、项目计算期11年，其中建设期1年，经营期10年。二、盈利分析1、计算期平均年利润总额=（经营收入-经营成本-折旧-税金）/10=(1185-297-20×10-39.14)/10=64.89万元64.892、投资利益率=×100%=14.36%452三、财务评价结论从现金流量表可以看出，本项目投资回收期为7年，当折现率为8%，财务净现值为198万元，财务内部收益率为14.68%，计算指标说明，本项目财务效益较好，在财务上完全可以接受，且财务风险较小。附表现金流量表（全部投资）万元序号项目建设运营期合计1234567891011一现金流入1经营收入909510110711412012813514315211852回收固定资产金额2423回收流动资金10二现金流出1建设4422流动资金103经营成本232425272830323436382974税金2.973.153.343.543.753.974.214.464.735.02三净现金流量-44254.0367.8572.6676.4682.2586.0391.7996.54102.27360.98四累计净现金流量-442-387.97-320.12-247.46-171.00-88.75-2.7289.25185.79288.06649.04计算指标:2.721、投资回收期=7+=7.03（年）；2、净现值（Ic=8%）=198万元89.253、财务内部收益率14.68目录TOC\o"1-2"\h\z\u前言 1第一章编制说明 4第一节评估目的和意义 4第二节评估依据 5第三节评估范围和内容 9第四节评估工作程序 11第二章项目概况介绍 12第一节项目建设单位概况 12第二节项目建设方案 14第三节项目用能情况 22第三章能源供应情况分析评估 24第一节项目所在地能源供应条件及消费情况 24第二节项目能源消费对当地能源消费的影响 26第四章项目建设方案节能评 33第一节项目选址、总平面布置节能评估 33第二节工艺流程、技术方案节能评估 35第三节主要用能工艺和工序节能评估 36第四节主要耗能设备节能评估 38第五节辅助生产和附属生产设施节能评估 44第六节本章小结 45第五章项目能源消耗及能效水平评 46第一节能源消费种类、来源及消费量评估 46第二节能源加工、转换、利用情况分析评估 48第三节能耗水平分析评估 50第六章节能措施评估 52第一节项目节能措施概述 52第二节单项节能工程 PAGEREF_