林场林药基地示范项目可行性研究报告

PAGE23PAGE26张家口市屯垦林场2014年农业综合开发林药基地示范项目可行性研究报告报告编制单位：张家口市林业调查规划院报告编制时间：二〇一三年九月目录1、总论2、项目建设背景及必要性3、建设条件市场分析与销售方案项目建设方案及实施进度6.环境影响评价项目管理及组织运行项目投资估算与资金筹措效益分析与综合评价结论附表项目投资估算表2、流动资金估算表3、资金筹措与使用计划表4、总成本费用估算表5、固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销表6、利润及利润分配表6-1销售（营业）收入、销售（营业）收入税金及附加和增值税估算表现金流量表8.银行借款还本付息计划表（有贷款项目）9.财政资金使用明细表附图（彩图、打印清晰）项目区位置2、基地现状图3、项目布局图或平面布置图4、其他附图附件企业营业执照及组织机构代码2、土地使用者或土地租赁合同3、项目单位上年度财务审计报告4、项目单位龙头企业认定材料5、其他证明项目实施能力、认证新技术等材料1、总论1.1项目概要1.1.1项目名称河北省张家口市屯垦林场2014年农业综合开发林药基础地示范项目1.1.2项目主管单位张家口市国有林场管理处1.1.3项目建设单位及法人代表河北省张家口市屯垦林场法人代表：闫孝林1.1.4项目建设地点屯垦林场民安滩林区1.1.5项目建设性质新增1.1.6建设规模与主要建设内容该项目为屯垦林场民安滩林区2014年林下中药材种植示范项目，项目建设地点选择在屯垦林场总场民安滩林区内，430亩人工落叶松林及570亩人工樟子松林。项目建设规模为1000亩。项目建设内容主要有：打井及配套、输配电、管道及喷灌设施安置、围网栏、平整土地、购买拖拉机等作业机械、建设晾晒场等。1.1.7建设期限本项目建设期限为2014年。春季完成耕地、种子调运工作，种子调运过程要严把种子质量关，经过发芽试验验证种子质量合格后方可应用于生产之中。播种要在雨季进行，严把播种关。为确保播种效果，要利用好农业气象服务节目，在播种过程中密切关注天气情况的发展变化，做到适时播种。最后，要严把抚育关。种植第一年要及时中耕除草、合理施肥，根据需要科学防治病虫害，第二年完成采收、晾晒、储藏、销售。1.1.8投资规模及资金来源总投资210万元，其中申请中央财政投资150万元，地方财政配套资金50万元，单位自筹资金10万元。固定资产投资145万元，其中工程费119万元，包括打井及配套39万元，管道及喷灌设施4.5，采购围栏网8万元，购买作业机械20万元，建设晾晒场7.5万元，仓库建设32万元，整地及播种8万元。其他费用13.8，包括勘察设计费6.8万元，监理费5万元，技术培训费2万元。预备费12.2万元。采购种子20万元，采购农家肥及有机肥30万元，购买农药15万元。1.1.9项目效益1.1.9.1经济效益该项目建设完成后，每年可产优质黄芪干货400吨，按2012年市场价格，黄芪干货为每吨2万元，总计可实现收入800万元。1.1.9.2社会效益该项目建设完成后，能够有效增加林地综合收益，提高广大职工群众的生产积极性，促进当地农业产业结构调整，为中药材切片和黄芪加工企业提供可靠的原料保障，带动康保县相关行业的发展，吸纳农村剩余劳动力，加快建设社会主义新农村步伐。1.1.10项目支撑单位张家口市林业局1.2编制依据国家林业局计财司国家农业综合开发办公室关于印发《2014年农业综合开发林业项目申报指南》的通知；国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》；河北省林业厅河北省财政厅《关于申报2014年农业综合开发林业项目的通知》；《生态公益林建设技术规程》GB/T18337.1-2001；《张家口市国民经济和社会发展第十二个五年规划》；《张家口市区域林业发展规划》；项目建设单位提供的其他有关资料。1.3主要技术经济指标该项目建设面积为1000亩，总投资210万元。主要有：该用于打井3眼并且输电及配套水泵、井房。铺设管道及喷灌设施3套。作业机械1套包括650型拖拉机及耕地犁、旋耕机等。1000平方米凉晒场1处，400平方米仓库1处，项目区内全部用围栏封闭。1.4综合评价黄芪是大宗药材，国内外需求量巨大。而且它喜温和，耐寒冷，抗干旱，对土壤要求不严，适合张家口坝上各地发展种植。在康保老百姓早就有种植黄芪等中药材的习俗，不少农户的种植技术十分娴熟。因此，屯垦林场实施大面积种植的基础较为扎实。此外，该项目技术方面有市林业局做支撑，资金方面有上级专项资金为主要后盾，故该项目建设与实施即具有必要性，也具有可行性。2、项目建设背景及必要性2.1、项目背景情况：屯垦林场位于康保县城的东北部。康保县位于河北省西北部，全县各地均有野生黄芪分布，当地群众历来就有种植黄芪的习俗。根据黄芪生长习性，喜欢凉爽气候，耐寒耐旱，怕热怕涝。适宜在土层深厚、富含腐殖质、透水力强的沙壤土种植。我场这两片人工针叶树长势良好，林下土全部腐殖土，富含有机质，况且林下气候凉爽适宜，非常适合黄芪的生长。黄芪是大宗药材，国内外需求量巨大，而且它喜温和，耐寒冷，抗干旱，适合在康保发展种植的特点，经过充分调研和论证，林下中药材种植减少水土流失，增强了森林生态系统稳定性与抗逆性，是协调发展生态农业模是提高林业综合效益及提高农民收入的有效途径。2.2、项目实施的必要性。康保县是一个自然、社会和经济条件都相对落后的欠发达地区，为促进全县生态文明建设，加速县域经济、社会等各项商业的健康发展，康保县委、县政府在正式林业发展的基础上，身份正式林下产业的发展，制定了一系列优惠政策，此举为在全县实施林下中药材种植项目提供了强有力的支持，同时该项目的实施提高了单位的经济效益、增加了职工的收入、提升了为社会服务的能力，因而是十分必要。2.3、项目实施的可行性。本项目符合《张家口市国民经济和社会发展第十二个五年规划》、张家口市林业发展专项规划等要求，项目目标与规划内容相衔接和协调。本项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类项目，符合国家产业政策，属于国家优先支持的领域和范围。市林业局为组织实施好本项目，成立专门的组织领导机构，指导项目建设；抽调技术骨干力量专门负责项目的技术指导和日常监督管理工作。定期检查项目执行情况，对项目管理及科学技术推广、应用等进行综合评估。项目资金实行专帐管理，单独核算。严格财务管理，保证资金专款专用，确保专项资金使用效益。项目建设严格按照工程建设项目管理，健全和完善目标管理责任制。项目实施单位实行行政领导负责制和项目法人责任制度，明确责任主体。严把施工质量关，确保工程质量。及时进行各类信息收集、整理、分析和发布，总结、推广并应用先进经验，保证项目取得最好的效果。3、建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置屯垦林场位于河北省张家口市康保县东北部，东经114º47´、北纬47º54´。东与内蒙古自治区的太仆寺旗相接，西、被、南与康保县屯垦镇相接，距县城25公里。3.1.2自然资源状况气候项目区海拔1450米，属坝上高原。年降雨量300毫米左右，且雨热同季，集中在7—9月份。无霜期短，90—105天，属北温带半干旱季风气候。项目区大陆性季风气候十分明显。由于受内蒙古高压的控制，致使冬季严寒漫长，夏季凉爽短促。年日照时数3100小时左右，昼夜温差大。年平均气温2.1℃，大于等于5℃的有效积温为2222.7℃，大于等于10℃的积温为1950℃，极端最低温-36.4℃，极端最高温34.5℃，适宜黄芪生长。水文项目区地下水资源丰富，根据张家口地质三大队关于《康保县水文地质物探报告》，该区地下水总量为350万立方米，可开采利用达280万立方米，现已开采利用2.7万立方米，待开采利用量为227.3万立方米，开发潜力大。（3）土壤项目区土壤为栗钙土，呈微碱性或中性，土层厚度为35厘米左右，结构疏松，有机质含量较高，透水气性良好，耕作层在30到40厘米之间，便于作物生长。大气环境项目区及其周边没有污染源，也没有工业企业，大气环境质量良好。（5）地形地貌项目区为平整地，适宜耕作与种植。3.1.3社会经济状况行政区划与人口该林场有章盖营、阿不盖庙、民安滩三个营林区，总土地面积63000亩。林场总户数213户、428人，其中在职工164人。交通运输屯垦林场紧邻乡级公路，且有专门的公路直达，交通便利，运输方便。（3）供电及通讯屯垦林场有专门的供电线路，供电有保障。移动、网通和电信通讯全覆盖，讯号良好，通讯有保障。3.1.4林业生产情况屯垦林场经营总面积4200公顷，其中有林地面积3000公顷，森林总蓄积6.5万立方米；公益林面积1786.5公顷，耕地600公顷。3.2项目建设地点选择该项目建设地点位于屯垦林场民安滩营林区，该区地势平坦广阔，地下水资源丰富，土地面积大，便于机械化作业。3.3项目建设条件优劣分析3.3.1有利条件该项目区海拔1450米，属坝上高原。年降雨量300毫米左右，且雨热同季，集中在7—9月份。无霜期短，90—105天，属北温带半干旱季风气候。项目区大陆性季风气候十分明显。由于受内蒙古高压的控制，致使冬季严寒漫长，夏季凉爽短促。适宜黄芪生长。该项目区地下水资源丰富，根据张家口地质三大队关于《康保县水文地质物探报告》，该区地下水总量为350万立方米，可开采利用达280万立方米，现已开采利用2.7万立方米，待开采利用量为227.3万立方米，开发潜力大。适宜节水灌溉。该项目区土壤为栗钙土，呈微碱性或中性，土层厚度为35厘米左右，结构疏松，有机质含量较高，透水气性良好，耕作层在30到40厘米之间，便于施工。该项目区及其周边没有污染源，也没有工业企业，大气环境质量良好。该项目区交通便利，运输方便，通信畅通，供电、排水均有保障。3.3.2不利因素及解决方案经分析，本项目在实施过程中存在的主要风险有：（1）干旱、冰雹等极端恶劣天气；（2）森林火灾；（3）人畜及鸟兽危害。通过采取营造防护林、修建水利配套设施，加强抚育和管护等措施的综合运用，以上危险因素都可最大程度加以避免。3.4建设单位基本情况3.4.1建设单位概况屯垦林场始建于1954年，为正科级事业单位。2010年上划张家口市林业局，归张家口市国有林场管理处管理。2012年改称张家口市屯垦林场。该林场有章盖营、阿不盖庙、民安滩三个营林区，总土地面积63000亩。林场总户数213户、428人，其中在职工164人。主营业务为营林管护、苗木种植与销售。3.4.2建设单位资产及财务状况截止2012年12月31日止，屯垦林场资产合计6147930元，其中流动资产4946349元、对外投资80000元、固定资产原值1121581元；负债合计4863888元、其中应付帐款4863888元；净资产合计1284042元，其中：固定基金1121581元、专用基金162461元。3.4.3法人代表基本情况闫孝林，男，45岁，汉族，中共党员，大学学历，林业工程师职称，一直从事林业工作。市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场调查黄芪是一种常用的大宗传统中药材，黄芪的需求量呈逐年上升趋势，究其原因是：一是黄芪的用途得到新开发，现代临床证明，黄芪具有强身利体作用，能提高机体的免疫力，恢复细胞活力，增加人体总蛋白和白蛋白，降低尿蛋白，降糖、强心、增加心搏量、扩张血管、抗过敏，还用于调节血压，治疗脊髓损伤性截瘫，于足萎软无力、扁平疣等，由此该品种的用量逐年增加；二是在中药材饮片炮制及服用等方面也有新的发展。目前，黄芪中药材用于治疗和提高免疫力等方面的产品有注射液、口服液、颗粒剂饮片及冲剂等；三是黄芪中药材的粗加工产品出口量增加。近年来，据安国药材市场统计，每年约有2000吨黄芪出口韩国、香港、台湾及其他国家和地区；四是人口的增长也给黄芪的销售增加商机。人们不但药用，还用于保健、食用等。由于黄芪需求量的增加，种植面积虽然有所增长，但近十几年内中药材市场没有出现较大的反复。近年来为黄芪中药材的深加工进行研究，已投产的黄芪系列药品有：黄芪精口服液、参芪颗粒、参芪五味子片，黄芪酒等。研究及开发的产品有：黄芪多糖胶囊、黄芪注射液等，所产黄芪中药材全部销往日本。4.1.2市场预测黄芪是我国常用的药食两用的大宗品种之一。随着人民生活水平的提高、保健意识的增强，黄芪作为保健食用的中药材越来越受到人民的青睐，需求越来越大。据市场调查黄芪年需求量100万吨以上，而年生产量仅有50～60万吨，市场缺口达40万吨序右。近几年由于黄芪产地实行退耕还林、封山育林、保护生态环境，严禁采挖野生黄芪，导致原种野生资源面临灭绝，资源更加匮乏，这种状态远不能满足市场需求。最近几年，黄芪的种植面积虽逐年扩大，但并未造成庞大库存，而年年供求平衡。其平均价由八四年的4元左右一直缓慢升，近期将涨至25元／公斤。4.2市场营销4.2.1营销策略本项目为林下黄芪种植，项目产品将突出科技和优质、高效益、高质量的特点，逐步提高市场份额，并以品牌和优质产品占领市场。4.2.2营销方案在项目建设中，将进一步完善销售组织，加强对现有工作人员的指导培训，提升他们的素质和能力，促使他们尽快掌握市场行情，在项目产品销售中发挥积极作用。同时建立健全营销制度，完善销售业绩与效益挂钩等激励机制，进一步提高市场的占有量。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析本项目产品市场风险因素主要有：销售量不及预期、产量不足、产量过剩、价格大幅下降。4.3.2防范和降低风险对策针对存在的市场风险因素，采取以下防范和应对措施：一是运用平面及网络等多种形式，加强品牌宣传活动，力争在最短的时间内赢得市场和人民群众的认可；二是在进入市场初期，以风险最低的订单保证供应，避免市场需求出现严重萎缩的风险；三是坚持不懈地开辟市场，与客户建立稳定的供销关系，进一步扩大并稳定销售市场；四是进一步降低成本，增强价格优势。5、项目建设方案及实施进度5.1建设指导思想以科学发展观为指导，从切实加快农业生产方式转变和全面建成小康社会的战略高度出发，通过本项目的实施切实服务生态环境建设，提高经济效益，促进林下经济产业健康发展，促进单位职工及周边人民群众的收入提高。5.1.1建设原则服务于生态环境建设；服务于人民群众的生活健康需要。5.1.2建设目标采用标准化管理规程和成套技术，建成一个标准化、规模化、规范化的林下种植示范基地，通过加强管理，切实推动农林产业经济及相关产业优化调整，使生态环境建设得到进一步加强，人民群众的幸福指数得到进一步提升，从而提高林场农林资源利用水平，实现农林业可持续发展。5.2项目建设规模与布局该项目建设规模为1000亩，建设地点位于屯垦林场民安滩林区。5.3生产技术方案5.3.1品种选择该项目区种植品种：树木为樟子松和落叶松，林下种植为黄芪。5.3.2种苗该项目区种植方式为开沟起垄，籽种直播。5.3.5栽植密度在整好的地里按行距30厘米，株距12厘米，撒种覆土厚2厘米，稍加镇压，亩用种量3公斤。5.3.6整地及栽植施入农家肥与化肥，深翻25-30厘米，起垄成畦，进行直播。5.3.7土肥水管理及病虫害防治根据黄芪生长的不同时期，采取合理的管理措施：幼苗期保持湿润，中耕除草；生长期合理施肥，注意排水防涝；生长后期保持田间清洁，防治病虫害。5.4建设内容及规模5.4.1示范基地建设：基地共建面积1000亩，引进黄芪优良品种，耕地30厘米深，洒农家肥，用旋耕机旋一遍，既拌好了肥料又把地内土块打碎。5.4.2生产设施建设：作业机械一套包括：650型拖拉机1台，耕地机、旋耕机等。5.4.3基础设施建设：打井3眼并且输电及配套水泵、井房。铺设管道及喷灌设施3套。1000平方米凉晒场1处，400平方米仓库1处，项目区内全部用围栏封闭。5.5项目实施进度日期建设内容2014年3月—4月4月—5月5月1、项目前期工作2、土建施工3、交付使用6.环境影响评价6.1环境现状该项目区及其周边没有污染源，也没有工业企业，大气环境质量良好。6.2环境影响评价该项目为林下经济产业项目，生产期间及达产期对环境均对环境无污染，故本报告对环境影响评价略。项目管理及组织运行7.1机构设置与职责7.1.1机构设置为使该项目顺利实施，屯垦林场成立项目实施领导小组，林场场长任组长，主管副场长任副组长，财务、生产、销售等相关人员为成员。集体负责，各司其责。7.1.2机构职责领导小组对项目前期筹备、建设及后期管理负责。7.1.3劳动定员领导小组及雇员共10人，其中管理人员5人，一线生产人员5人。根据生产季节的不同，临时实施人员雇用。7.2经营管理模式在总场的统一领导下，实行公司化的经营管理模式。7.3经营管理措施项目建设阶段和项目竣工后的管理措施，按照标准化的生产经营公司进行管理。7.4技术培训根据生产技术要求，采取以会代训、现场指导、个别训练等方式对项目单位员工及基地农民开展有关黄芪及树木种植、管理等方面的技术培训。项目投资估算与资金筹措8.1投资估算依据1、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、国家计委办公厅《投资项目可行性研究指南》3、《企业财务通则》4、《工业企业财务制度》5、项目建议书及主管部门的批复；6、技术方案所确定的设计图纸，建（构）筑物一览表，设备明细表以及其他有关技术数据；7、当地现行的概、预算定额及费用标准；8、当地材料、设备预算加工和市场价格；9、国家、部门和地区的其他有关文件规定。8.2投资估算该项目总投资210万元，其中固定资产投资119万元，流动资金65万元，其他资金26万元。8.3资金来源该项目总投资210万元，其中申请中央财政资金150万元，地方财政配套50万元，建设单位自筹10万元。8.4资金使用和管理项目所用资金将严格执行财政部门关于资金使用管理规定，专款专用。按照财政报账管理规定严格履行财政报账管理程序。效益分析与综合评价结论9.1经济效益分析9.1.1基础数据该项目计算期为10年，相关的取费标准按照《河北省建设项目概算及其他费用定额》等有关规定和政策。9.1.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算本项目正常年份实现销售收入800万元，因本项目属于种植业项目，依据国家有关规定不计取销售税金和附加。9.1.3总成本及经营成本估算经测算，本项目正常年份总成本费用为141.5万元，其中经营成本125万元。9.1.4财务效益分析本项目投资利润率为210%，投资回收期（税后、静态）为1.2年，财务内部收益率（税后）为28%，财务净现值（税后）为0.42.9.1.5财务评价结论经测算，该项目实施后，盈利能力强，可行。9.2社会效益分析该项目从优质药材生产开始，做到既能给基地和农户提供优良品种的优质药材种苗，充分调动周围农户的种植积极性，为整个中药材生产延长产业链运营模式奠定基础，又能为大力调整农业产业结构，走可持续发展道路，促进职工增收探索一条有益的路子。9.3生态效益分析本项目所生产的黄芪为药食两用的大宗中药材品种之一，该项目的实施，既对生态环境保护有重要作用，同时也对推进林下经济产业健康发展具有重要作用。附表1、项目投资估算表2、流动资金估算表3、资金筹措与使用计划表4、总成本费用估算表5、固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销表6、利润及利润分配表6-1销售（营业）收入、销售（营业）收入税金及附加和增值税估算表现金流量表8.银行借款还本付息计划表9.财政资金使用明细表附图1、项目区位置2、基地现状图3、项目布局图或平面布置图4、其他附图附件企业营业执照及组织机构代码2、土地使用者或土地租赁合同3、项目单位上年度财务审计报告4、项目单位龙头企业认定材料5、其他证明项目实施能力、认证新技术等材料目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目概况 11.2建设单位概况 11.3可研编制依据、原则和范围 21.4项目提出的背景和必要性 41.5主要技术经济指标 101.6结论与建议 12第二章市场分析 142.1项目前景分析 142.2市场供需分析 152.3市场竞争力SWOT分析 172.4项目市场定位 192.5销售策略 202.6价格预测 222.7建设规模 22第三章场址和建设条件 233.1场址 233.2建设条件 24第四章技术设备方案、工程方案 324.1编制依据 324.2技术设备方案 324.3工程方案 39第五章主要原料及燃料动力供应 425.1天然气 425.2燃料动力供应 42第六章总图运输与公用辅助工程 446.1平面布局 446.2总图运输 466.3公用辅助工程 46第七章消防 507.1设计依据及原则 507.2火灾危险性分析 517.3防火设计 527.4消防设计 54第八章节能与节水 558.1节能 558.2节水 56第九章环境影响评价 579.1编制依据 579.2环境现状 579.3环境污染分析 589.4环境保护措施 59第十章劳动安全和卫生防护 6110.1设计标准 6110.2主要职业危险及因素分析 6110.3劳动安全和工业卫生措施 6310.4安全评价 68第十一章组织机构和项目实施进度计划 6911.1组织机构 6911.2工程实施进度 72第十二章投资估算与资金筹措 7312.1投资估算 7312.2资金来源