经典的公司会计的工作职责（4篇）

第2页共2页经典的公司会计的工作职责1、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核;2、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原材料转账传票。负责编制工厂成本转账传票5、随时抽查企业原材料供应情况6、根据成本报表预测成本。就产品的销售价格编制报表，向财务经理提供资料7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档8、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清产中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理9、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算10、负责核算企业工资、基金情况;（1）每月对生产部提供的工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、事假的按比例扣款计算是否准确;负责监督新员工的现金工资计算、离职公司员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等是否准确无误;（2）将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工资汇总表;按时将工资输入软盘送交主管，经领导审阅后送交出纳员，以保证工资的及时发放;（3）根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算工会经费、娱乐活动经费、员工福利基金，按列支科目填制记账凭证;（4）核算个人所得税及其他应扣款项;（5）配合生产部做好人工费用的统计工作，提供奖金计算依据;（6）定期核对各部门实发奖金数，核对发放人数和发出数是否一致，并妥善保管当年工资、奖金发放资料、计算工资的各种会计凭证、报表、工资晋级表等;（7）掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续支出。11、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用12、办理其他与成本计算有关的事项13、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作14、完成财务经理安排的其他工作经典的公司会计的工作职责（二）1、编制单位年度部门预算、决算及各类财务报表，科学合理加快部门预算执行进度;预算执行要考验会计人员的经验积累和把控能力，要确保收支平衡和工作正常运转，控制支付节奏（注意不是支出节奏，那是领导审批决定的），尽可能避免年底突击花钱或中途无钱可用的情况。2、做好单位日常业务原始凭证审核、会计核算、纳税申报等工作，及时登记财务总帐及各类明细帐目;基本功，没有几把刷子，还是老老实实按规矩做，心态要正，别想着投机取巧，如平常不认真记帐不、对帐，只要一到出报表你就会象热锅上蚂蚁，差一分钱不平衡就够你受的。纳税申报相对要求会计人员及时掌握税收政策变化，合理筹划，按期申报，现在网上申报迟报、不报会有滞纳金、罚金，按道理这应该由责任人承担损失，但现实中往往由单位兜了。3、每月做好单位各类款项对账事宜;如每月底应做好与国库集中支付系统、实有资金账户、财政专户及出纳进行指标、非税收入、银行存款、现金等核对工作，做到帐帐相符、帐款相符、帐实相符;4、做好专项资金的审核和核算工作，确保专款专用、专户管理、专项核算;项目支出要严格按照使用范围支出，匹配相应的收支渠道，杜绝违规挤占、挪用、套取、截留等行为。5、建立固定资产、存货明细账核算，及时做好资产增减变动帐务处理，定期进行清查盘点，做到帐帐、帐物、帐卡都相符;分类做好固定资产、存货的明细账，及时录入资产系统，做到项目完整，脉络清晰。6、定期做好往来款明细清理核对工作;应及时通知业务部门和出纳收回外单位或个人占用的单位资金，保留好催收记录，对于单位往来要有确认书，统筹安排资金，确保单位现金流;详见：实战篇|“往来帐”审计的几点思考实操|行政事业单位往来帐款的清理方法7、负责财务票据、财务印鉴、各类介质的保管和使用;（财务专用章和法人印鉴应与出纳分置）详见：基础|单位印鉴在财务工作中的使用如非税票据、税票等财务票据的开具，财务专用章和法人章应与出纳分置，各类银行或财政加密介质会计端的保管和使用。8、协助出纳做好资金支付、发放及代扣款项等复核;如：工资、奖金、奖励金、福利、代扣个人款项、个税等表格，签发银行票据的复核及盖章。9、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档;详见：基础|说说会计档案的管理10、完成领导交办的其他工作。经典的公司会计的工作职责（三）（1）具体领导单位财务会计工作;（2）组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度;（3）组织编制本单位的各项财务、成本计划;（4）组织开展财务成本分析;（5）审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件;（6）参加生产经营管理会议，参与经营决策;（7）负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果;（8）审查对外报送的财务会计报告;（9）负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学习和考核，参与会计人员的任免和调动。经典的公司会计的工作职责（四）1、对账工作：（1）账证核对：是指会计账簿记录与会计凭证（原始凭证及记账凭证）有关内容金额核对相符。（2）账账核对：是指总账与明细账的借贷发生额及余额核对相符。（3）账实核对：是指会计账簿记录与实物、款项实有数核对相符（账实核对一般有四个方面：现金日记账余额与库存实盘现金核对;银行存款日记账余额和银行对账单核对（可复核出纳做的银行存款余额调节表调解试算平衡）;总账资产的发生额及余额和实物资产明细账实物盘点金额核对;应收、预付、应付、预收等与供货商、客户的往来款核对（至少一年一对账）。2、关账工作：（一般情况如下）（1）结转各项营业成本（工业涉及原材料及辅料--在产品—库存商品的成本结转）、工业制造费用的标准分配;（2）计提营业中的涉及的各项税金;（3）计提固定资产累计折旧（按部门分摊费用）;（4）计提无形资产累计摊销（按部门分摊费用）;（5）计提应付职工薪酬（按部门分列费用）;（6）涉及的各项预提费用（按部门分列费用）;（7）调整盘盈盘亏的账务处理;（8）有关损益结转（收入、成本、费用结转入本年利润）。3、编制报表：（1）科目汇总表（或电脑账的试算平衡表核查）;（2）编制会计报表：资产负债表与利润表;4、纳税申报：（1）时间：在次月____日到____日内进行上月的纳税申报;（2）资料：基本信息情况表;增值税申报表（分一般纳税人与小规模纳税人类别，一般纳税人涉及销项与进项的附表）、营业税申报表;个调税申报表;季度企业所得税预缴申报表（每季的次月申报，分查账征收与核定征收类别）;会计报表（资产负债表与利润表）;其他资料。（3）申报方式：主要两种，手工（税务大厅申报）和