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XXXXXX公司2017年度财务预算报告XXXXX公司2017年度财务预算报告一、公司基本情况二、预算编制的工作组织三、预算总体情况所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在年度财务预算中。2017年度财务预算主要包括五方面:生产经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无形资产投资预算(或基建投资预算)、股权投资预算和资金预算。简要说明2017年预算情况:全年预计产、销量万吨,比2016年万吨增加了万吨;全年平均(不含税)售价元/吨,比2016年售价元/吨,增加(或降低)元/吨;营业收入万元,比2016年万元增加万元;税前利润万元,比2016年万元增加万元。全年预计投资万元,其中矿建工程万元,地、土建工程万元,设备购置万元,安装工程万元,建管费万元。四、预算具体情况(一)生产经营预算1、税前利润构成表格显示税前利润构成及与计划数比较单位:万元项目2016年实际数2017年预算数增减率产/销量(万吨)营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用营业利润利润总额2、销售情况预测分析2017年市场情况:简要说明煤质、售价、筛分方案3、生产作业计划及生产成本简要说明2017公司的生产作业计划:煤炭企业至少说明回采、掘进、筛分情况。项目2016年实际数2017年预算数单位成本变动率发生额单位成本发生额单位成本产量(万吨)煤质指标(回收率或块率)1、直接材料2、直接薪酬成本3、燃料动力小计4、一般制造费用5、固定提取费用生产成本单位:万元、元/吨合计基建矿井请单独说明建管费预算,分析、说明与上年实际数增减原因。(四)股权投资(若有)(五)资金计划分季度安排资金收支;融资计划。五、资产负债状况说明对公司的资产负债状况和主要财务指标进行说明六、实现预算可能遇到的主要困难及解
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