跨境人民币结算人行RCMIS商业银行业务信息报送工作指引XXXX

商业银行跨境人民币业务及信息报送工作指引讨论稿（2023年06月02日）为全面掌握人民币跨境收付情况，配合人民币用于跨境贸易结算试点工作的推进，中国人民银行建立人民币跨境收付信息管理系统（以下简称RCPMIS），对人民币跨境收付信息进行采集、统计、分析。为规范商业银行业务信息报送，保证业务信息数据质量，根据《跨境贸易人民币结算试点管理办法》及其实施细则，《人民币跨境收付信息管理系统接口报文规范（V1.3）》，现针对商业银行的人民币跨境收付信息报送制定本工作指引。目录一、信息报送的内容3（一）境内结算银行3（二）境内代理银行4二、信息报送的频度4三、业务标准及填报说明5（一）人民币跨境收入信息——按收付实现制原则报送5（二）人民币跨境支出信息——按收付实现制原则报送20（三）人民币跨境购售业务信息——按交易实际发生报送35（四）人民币跨境同业融资信息——按交易实际发生报送41（五）人民币跨境信贷融资业务——按交易实际发生报送47（六）人民币同业往来账户信息——按实际发生报送54帐（七汇）人梅民币避同业康往来典账户扔余额膏信息暖——模每日嫁报送冶59露（八狮）非卸居民团企业秘（机剩构）毅境内寸人民纷币账赛户信铺息肿——芝按实时际存请在报嘱62疲（九拼）非乔居民楼企业黎（机丛构）但境内征人民助币账趋户余听额信仰息咬——罢定期哗报送战65改（十匆）非武居民倾个人杀境内娇人民奥币账总户余捞额信病息坑——艺定期乌报送用68惭（十蠢一）粮出口累延期仙收款候备案们信息泉——返按实典际发勇生报拴送脸70滥（十岸二）怀进口砍延期用付款疯备案创信息疤——絮按实拼际发辩生报崖送芒74愈（十叙三）炊人民递币跨浇境担北保信曲息荡——脑按实蹲际发魄生报棕送醉78晴（十插四）停人民逝币跨必境担券保履傍约信疼息拉——责按实稿际发映生报垦送慧83弱（十摸五）挡人民帅币跨印境内菜向间附接投诵资信图息耀——坐按实凝际发逢生报植送算86眉（十电六）盘人民德币跨吸境债存券融反资信健息逝——蝴按实察际发热生报允送较91底（十阁七）胖人民夺币境剥外债滤权债启务信投息悔——蒙按实删际存贤在报桑96族（十陈八）孝境外筐主体落之间籍资金公划转锄信息虫——惠按实锦际发辰生报酬送森10里3条四、陆附录道10保8欣附录留1椒：国抓家（番地区述）代爱码躁10判8欣附录刘2经：货驶币代挠码昏11梢7果附录胸3混：申精报号熄码编电制规嘉则含12佣0刻附录歼4束：中港银香割港及郑其参盈加行模账户垮信息仓21种3质附录顷5勇：新涌版国出际收趁支交朱易编冬码使乡用指仍南拾21笋5企附录抬6缴：籍跨境吼业务斩人民板币结坊算收磁/劳付款畏说明稳22什0屋一、证信息艇报送符的厕内容集境内趣结算珍（代谎理）缘银行甜应当树按照倾人民因银行腰规定漠的造内容愿、朵时间甲及格糠式要刻求，剥通过曲RC喊PM薪IS饿向人合民银椒行报壁送人腹民币劫跨境堡收付绳业务葡相关导数据阵信息铃。闯信息江报送支内容倾分流衣量与院存量否两个历部分下，由悄银行伪按各佣自的闭业务岂范围聪报送礼。老（一粗）境脚内结骡算银促行什流量狠信息畅——当按胶实际附发生译原则嚼报送胳：塑1、肿境内吉结算卫银行座为试诚点企掘业办燃理的史所有孩人民饥币跨轿境收飘支以舱及真率实性题审核拣情况滔应逐销笔报久送。忙其中杰，货份物贸喉易项蝶下，巡对于久预收繁/付牲款或局无法乡即时胶获得路报关填信息樱的人界民币梢跨境纪收支患，境稍内结虎算银洁行应条在获破得报烂关信唯息后态，以使变更腹方式杀将相隶关物馋流信夹息补钥入原颤报文嫂并向楼RC傲PM抖IS妻报送苍。盲2、从境内挠结算斯银行域通过察境外振参加逐银行尿向境狭外企扮业皆，烂或直忘接向滔在境幸内银率行开粗立了鼠人民智币结与算账枣户的矿非居旗民企艰业提脱供的寄人民邪币跨岩境滩融资难或项吉目融销资胆业务乘信息师。督3、亚境内局结算程银行剪为境产内企震业向睛境外本出具欧以人乒民币挎计价失的跨刊境担滩保信砖息；著或接移受境晚外主翠体为诊境内科企业浮提供凶的以程人民载币计博价的哭跨境行担保粱信息杰。担衡保登抬记时盯报送起人民烤币跨径境担过保登就记业泽务信垄息，病担保吃履约托发生例时报遍送人等民币住跨境渡担保况履约收业务令信息译。奴4、悬境内炕银行事在银浩行间轻市场拌上与巨港澳吴清算种行开村展的辽人民补币同敢业拆拐借业节务信黑息。脂5、映境内屋银行洁为非房居民蜂机构尊人民泻币结属算账赶户后谊，报肯送相京关的嘱账户肢信息睬；非香居民徒机构首人民混币结露算账痛户之逗间发烛生资启金划港转时覆报送御境外像主体先资金食划转混业务榨信息挎。砖存量琴信息俗——妄按权递责发帜生制斧原则乳报送佳：防1皮、境鸟内结绿算银学行办加理的糟人民虾币跨纱境结熄算（平信用蚕证及从托收先等）押业务洁项下絮的人友民币演债权晋债务巨（应怪收应谨付）档信息堡。拉2、星境内迁结算叉银行掉为非股居民漏机构听开立爬人民艰币结扇算叹账户测并裹启用迅后毁，应萝定期裕报送作账户虫余额咏信息脆。盖3、鸟企业蜂发生免延期穗21瓦0天边以上墨收/终付款割的，万其指堤定的掌信息投主报卷告银贡行应雅在核咳实情火况后乏报送涛相关狭延期常收/刺付款限备案劲信息堡。蝴（二叶）境甲内代太理银负行客流量货信息螺——信按实湿际发惰生原客则报陆送船：奖1、得人民交币同绢业往倒来账虫户匹的开邀立、扯变更盟、撤哭销蚂信息稠。处2、秒境外港参加炕银行醒通过乡人民胃币往喜来账啊户发砖生的迁资金押互转棍信息坛。区3患、通托过读人民剂币同贫业往院来账克户学发生心的摄同业律融资旗业务影信息能。圆4、乳与境手外参绣加银迹行发婚生的他跨境麦人民两币购溪售业炒务信沿息。字5、尚经批蜂准的偏其它仇资金奸交易逃业务楼信息扒。隆存量竭信息杆——糕按权主责发扇生制招原则旨报送堆：灿1致、人侵民币赶同业乘往来某账户以的余咱额信景息。州2分、资图金业转务项草下的背人民残币境每外债毒权债榜务信上息。愧二国、信助息报熊送的果频度精1、帐所有倾流量扁信息滚应在步发生磁后次桐一工总作日民的上写午起10损时前芦报送欲。惜2、关所有笔存量寄信息扯应于蓝次一啄工作孤日的寇上午玻10睬时前珍逐日垫报送梯。卧三签、牺业务睁标准还及填鼓报说炊明奴（一猪）人辟民币蚕跨境劫收入构信息塌——服按收韵付实刘现制五原则貌报送反人民盲币跨鲁境收冤入信找息是焦指由校境内养银行棚为境雷内顷企业秋办理作、从布境外侵收入无的鸡各类究资金咽及相失关信满息，月包括衡：货兵物贸询易、超服务顿贸易垂、经千常转窜移与宰收益肺、资奖本账渴户、厕直接段投资尚、间昌接投笨资（施证券层投资另）、酸跨境季融资食（其静他投钩资）尼。慎1、寒业务艇标准叉：出字段渗名丈长度区及属验性姿M/病O蓝备注南表头考信息吊操作姻类型当1n钓M寄1：杨新增蹲；2养：变王更；木3：宋撤销脏修改递/删隶除原悟因或识申报晕无误脊理由应[1龄,1阳28禽]x喂M捕申报欺号码纲24态x贝M球银行睬机构绘代码宝12格n境M债境内厅结算兰银行丝银行调机构傍名称奶[1买,1足28火]x矿Ｍ和境内斧结算勉银行民名称腰收款穗人名框称迎[1株,1赚28贝]x态M笼境内撕企业喊或个物人托收款躺人属藏性娇1会M链1-狸机构访；2基-个坊人查收款终人组著织机北构代徐码光或身眯份证稼件号焰码膨[1袜,1鼻8]游x愁M抬收款牲人人既民币确账号王[1吵,3域2]就n盘M闲付款去人名炒称愈[1争,2勇00叮]x循M望境外兴主体阴付款镇人常辜驻国茂家（貌地区乔）代散码浸3n旗M记境外丧主体塔付款医人境鞠内人押民币厦账号图[1呼,3猎2]倚n横O厌通过瓣非居事民境灭内人改民币还账户稍结算勇时戏付款管行S着WI尸FT捞B每IC幕11够x抢M掩境外纽参加扎行或脂境内刮开户唯行暂人民谣币同译业往情来账透户账秧号释[1要,3伐2]勇x硬M胜如从椒非居饰民境月内令人民揪币账绣户支养付，欢填写倒10悬个友“黄0奋”均。接中间舱转汇机行（呆清算稳行）章SW臂IF马T刻BI嫌C仅11幸x岂O柜承担饺中间国转汇蚕的清庭算银墙行浆；俘如从陕非居惕民境丈内人守民币企账户乳支付激，填邪写1榴1个姥“泡0袭”刺。休收款矮日期迈8d览M楚收款另币种器3x贡M爬必须卖为C击NY问收款勾总金捡额举22岩.0膨0n压M喝结算财方式扫2x族M尸结账扶期步4n纵M缺≥孟0扛银行讨业务孝编号柏[1筋,2总2]劈x宫M央交易邻附言会[1巾,1冻00尊]x头M拔表体侦明细争信息般-资粥金诵货物涨贸易贯Y/膨N兰O播1.虫货物坛贸易银收款期22芦.0地0n玻M分1.沿1壳已报墨关收嚼款金图额帮22盒.0丽0n瓜M歉填此击项时胁必须凯同时饿填“踩表体晴明细赞信息迟-物枯流”筋1.碌1.教1芝已备谊案收醋款金礼额顾22驴.0啊0n当O爷1.凉2割预收订款金携额折22息.0吐0n朽M耳填此存项时施必须药同时坟填预烈收款列比例伪1.鹿2.档1狠预收钉款比酸例怖1.取00慨n招M泼0.留01杠-1觉.0津0之曾间厨1.网3达无货围物报晃关的聪货物窗贸易杂22粒.0钩0n熄O饶服务跑贸易抄Y/凑N峰O到2.数1剪服务陡贸易泊22及.0蛛0n萝M叫2.奉2裤服务苍贸易狭交易贡编码难6n塑M颗按国剑际收往支交充易编律码填元2.轻3塔交易赢合同傻号芹[1耕,3裕2]仁O辽跨境域直接筝投资瞧Y/劫N跌O碧3.觉1尊跨境敌直接间投资杯币种匹3x拿M骡人民赚币英3.评2仁跨境段直接流投资多金额推22蛇.0贤0n案M谦3.合3散直接键投资权交易寄编码砌6n色M冬按国生际收馅支交误易编械码填膛3.说4载政府坑部门给批准跟号鹊13丸x帖M披政府咳部门渔的批池准号功，如池为投嫂资信闻息时遍必填抵跨境突间接炒投资驰Y/今N闸O塌4.垫1检跨境窄间接滑投资找22迫.0膏0n生M铺4.维2布间接虾投资倾交易贺编码淋6n展M魄按国咐际收泛支交鱼易编铺码填抛4.扶3线间接冻投资散合同燃号期[1语,3拨2]曾M素4.岔4简间接庸投资御批准昆号参13大x耐M害政府施部门偏的批剧准号略，如革为投胶资信绪息时纲必填迹其他龄投资酷Y浪/N什O兆5.酸1描其他辟投资休22得.0刷0n愁M不5.帐2执其他逼投资葵交易穿编码酸6n显M风按国番际收稻支交蜓易编穴码填隆5.捞3坡交易肯合同会号调[1桶,3卸2]陷O争跨境每融资落Y/毒N阔O距6.获1剂跨境叔融资约本金抓22孟.0劲0n缓M恩6.械2话融资校合同容号梅[1敏,3款2]汗x乐M掏借贷乘双方阁签订零的融贡资合要同号杏码，读如为晃跨境破融资苦信息望时必糠填。巩收益犁与经阴常转眨移抛Y/跃N帐O丧7.激1诸跨境皇收益蕉与经舱常转饺移哈22乎.0最0n缝M喇7.隆2歇收益代及经裂常转事移种蚂类代恨码蔑6n冒M乌按国拌际收轮支交远易编疏码填书7.像3竿交易趣协议滥号挡[1顺,3心2]晋O黎资本麻转移知及非挂生产拦、非倾金融管资产善的收雁买/贩放弃西Y/缴N奔O号8.秧1争跨境晌资本宗转移谁及非董生产陈、非摧金融败资产割的收必买/掉放弃约22即.0饱0n该M承8.颈2午类型仇交易瑞编码局6n从M蚂按国水际收辱支交刘易编道码填架8.磁3枣交易肥协议畏号氏[1朋,3位2]救O聪表体摘明细朗信息访-物虫流豪报关济单经玩营单涂位名汤称记[1驴,1份28轨]x蜜M株境内令企业毫经营洗单位掌组织锅机构估代码梨9x兽M慢境内兴企业营贸易渣方式找代码送1d过M荷1：与一般薪贸易猾；2育：床进仿料加拔工贸慈易；涌3竞：亮来狗料加皮工贸昨易；疏4：例其他嫂贸易悬；5衔：边伟境贸截易治进/伪出口我日期蚂8d嗽M嘴报关亿单号鸽码候18御x勺O仙选择子贸易卷方式菠代码植为4商或5假或报乎关收炎付类辱型为万3时芽必填幅。督报关谦收付户类型散1d辣M盐1-划人民殃币报托关-巷人民乖币结穷算；绑3-溪外币苗报关扫-人姨民币雷结算终。携对应留货值慈金额捆22纺.0恳0n歇M弯2、混填报假说明击：绍人民劳币跨各境收滴入信协息由替两部三分构油成：团表头此及表拔体。慢表头女部分少信息崇由两22友个数锁据项日组成闸，撕主要驱来自碎银行等的清筝算信旋息和似企业旋办理躺业务否时按个《实讯施细喘则》跑规定指提供握的浅“科跨境候业务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