年产20万吨电工用铜杆项目可行性研究报告

年产20万吨3～8mm电工用铜杆项目可行性研究报告PAGEPAGE65第一章总论1.1项目概述1.1.1项目名称年产20万吨3～8mm电工用铜杆项目1.1.2项目承担单位浙江XXXXXX股份有限公司1.1.3项目建设地点##市##经济开发区综园路2299号1.2项目承担单位基本情况和实施本项目背景企业基本情况浙江XXXXXX股份有限公司是浙江XXXXXX股份有限公司创建于1993年，经过十多年的艰苦创业，已经发展成为一家集通信光缆、光通信器件、通信电缆、铜材、房地产等开发、生产和销售为一体的集团化企业。企业拥有从美国、日本、芬兰等地引进的通信电缆、光缆设备200余台（套），其中光缆、光通信器件设备处于国际领先水平，具有年产各种型号通信光缆200万芯公里，各种规格通信电缆200万对公里，光电器件50万件，铜材5万吨的生产能力。企业规模和综合实力位居全国同行第九位。自公司成立以来，始终致力于现代企业制度建设，通过大力引进人才，努力提高管理和技术创新能力，不断增强企业综合竞争力。公司现有员工439人，技术人员83人。设有光电缆技术中心和光电子研发中心，拥有工程技术人员18人，其中有高级技术职称的9人，专门从事新产品的研发工作。凭着雄厚的科技实力，现代化的管理手段，优越的CIS形象平台，先进的生产设备以及良好的员工素质，企业得到了持续稳定和健康的发展。目前，公司已通过ISO9001︰2000质量管理体系、ISO14001︰2004环境管理体系和职业健康安全管理体系的认证，通信线缆产品已取得泰尔认证中心的产品认证证书和广电总局、国防等部门颁发的进网许可证。其中“南信”商标被评为“浙江省著名商标”，“南信”牌线缆产品，已荣获“浙江省名牌产品”称号，产品畅销全国约30个省、市、自治区，深得用户信赖。2002年公司建立了省级研发中心，并于2004年同浙江大学建立了光通信联合实验室。目前公司已成为国家级重点高新技术企业、浙江省文明单位和浙江省诚信示范企业。通过坚持创新求发展，立足技术创新，加大科研投入，不断采用新技术、新工艺进行技术改造和新产品的研制、开发和生产，使企业的市场竞争能力逐年提升，取得了良好的经济效益。公司已成为##市税收星级大户企业，企业连年被省工商银行、省中国银行授予“AAA级信用企业”称号。作为电工用铜的使用大户，公司在电线电缆行业经营多年，熟悉行业的运作规律，对铜材加工业的经营和管理有切身的体会。鉴于公司所在地（浙北地区）和邻近的江苏吴江地区已成为全国最大的电磁线、电子线缆和通信电缆的产业集聚地，对电工用铜的需求逐年快速增长的实际，公司经研究决定建设连铸连轧低氧铜杆生产线，产品主要用于电磁线、高端电力电缆用铜杆（规格3～8mm）。在实现企业电缆产品向上游产品的自然延伸、进一步满足公司本身用铜的需求、拓展线缆生产规模和降低生产成本的同时，使得企业成为具有较大规模的电工用铜（杆）的先进制造基地，满足周边地区供应周边地区电磁线和电子线缆企业对电工用铜的需求，促进公司的发展。2.项目实施背景（1）近年来，随着我国国民经济持续、稳定的发展，使得国内交通业、建筑业、家电业、汽车业等以年增10%以上的速度快速发展。其中电线电缆产品的铜消费已位居世界第一位。铜是电线电缆工业的主要基础材料，据有关统计资料表明，2009年，中国电缆工业的占国内当年铜消费总量的65%以上。因此，国内市场对各种线缆的电工用铜的需求逐年快速增长。（2）目前，浙北和吴江地区是全国最大电磁线、电子线缆和通信电缆的产业集聚地和电工用铜基地。实施本项目也是满足该地区这一产业集群发展对上游产品的自然延伸需求。该地区电工用铜的需求量一直很大，线缆年用铜量在50万吨左右，市场需求是稳定的，并且还有增长的趋势。因此，在这样一个全国最大的电磁线、电子线缆和通信电缆的产业集聚地，建设一条采用当今国内先进生产工艺的年产20万吨3～8mm电工用铜杆生产线，可以在满足对上游产品自然延伸需求的同时，进一步拓展这一产业集群的发展，扩大产业集群的规模，降低产业成本，有利于产业集群的更好发展。3、本项目的实施符合当地产业转型升级的规划要求。本项目最终产品为直径3～8毫米铜杆，主要目标市场为：电磁线用铜、高端电力电缆用铜。经与当地政府协调，如果项目实施，则当地政府承诺强行淘汰众多中小企业现有的落后产能，因此，产品市场前景广阔。4、本项目采用竖式熔化炉熔炼工艺，与目前国内多数企业采用的感应炉（上引法）熔炼工艺相比，具有良好的节能减排效果，单位生产成本明显降低，经济和社会效益显著（以35t/h炉、年生产20万吨同等规模测算，本项目技术比目前的感应炉法生产，每吨铜能降低成本135元以上）。见下表。本项目与上引法生产成本比较序号项目竖炉法（本项目技术）感应炉法（上引法）数量金额（元）数量金额（元）1电力85685004002燃气401513折旧564机物料15305人工22.5256其它4.5合计317455此外，本项目采用的工艺和设备与目前电力电缆用铜（杆）大部分采用（感应炉法）闪烁熔炼铜杆相比，产品质量明显提高，具有良好的性价比和市场竞争力。1.3可行性研究报告编制依据和研究范围1.3.1可行性研究报告编制依据国家及有关部委和省、市有关固定资产投资、节能、环保的政策、法规、规划；浙江XXXXXX股份有限公司提供的有关原始资料。1.3.2研究范围 通过对项目在技术上和经济上的合理性以及产品市场的全面分析,论述本项目的可行性情况。主要内容包括：对产品市场需求预测、生产工艺流程、设备调配及配套公用工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行项目财务评价分析。1.3.3研究工作的指导思想贯彻国家有关技术改造项目的方针、政策，采用先进成熟的工艺技术和设备，力求产品高质量，具有市场竞争力。尽可能做到经济合理，节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。1.4可行性研究成果概要1.4.1建设规模和内容根据市场要求及企业自身能力，项目计划总投资60000万元，其中固定资产投资为17000万元，铺底流动资金43000万元（正常年流动资金为128492万元），建设具有国内先进水平的采用竖式熔化炉（35t/h）、连铸连轧和连续退火拉丝生产工艺、年产20万吨电工用铜杆生产线。项目主要建设内容涉及新征土地60亩、新建主体生产车间等建筑物22950平方米（计容面积40374平方米）、购置具有国内先进水平的节能环保型35T熔铜竖炉、铜杆连铸连轧生产线以及连续退火拉丝机等相关生产设备、检测仪器等27台（套），并配套水、电、气等公用工程设施。1.4.2产品方案本项目主要生产国内（尤其是当地）市场需求量大的3～8mm电工用铜杆。项目完成后，企业设计生产能力20万吨/年。1.4.3主要原辅料本项目主要原料为电解铜以及包装和其它辅助材料（乳化液等），均为常规电工用铜加工生产用原料，与企业现有电解铜供货渠道一致，完全能满足项目之需要。只要工艺设计科学合理，生产管理严格认真，完全能达到设计产量和质量。1.4.4项目建设配套条件1、供电根据设计方案以及生产工艺所需的生产设备和动力配套，本项目完成后企业总装机3250kw（装机容量）。考虑到企业今后的发展，设计电气总容量为2630KVA，初步设计采用1台S11-2000KVA/10KV变压器变压器和1台S11-630KVA变压器供电。厂区供电以10kV电源两回路引自当地变电所，以10kV铠装电缆埋地送至公司的变配电所，再送至各变压器，以确保本项目用电需要。电气工程以满足生产、环境保护、劳动安全等要求进行设计。车间内均配有动力配电箱及照明箱。照明设计按照《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）执行。经过计算，项目正常年新增耗电量为1700×104kwh。2、供排水采用生产、生活、消防合一的原则布置，建筑物室外给水管均按环状布置并满足消防要求。本项目用水通过接入当地自来水厂供水管道接入（设计采用DN200镀锌管接至用水区域，用DN50镀锌管接至各用水点），可满足本项目生产用水和生活用水需要。按照年工作时间300天进行类比测算，本项目投产后正常年平均总用水量66.5t/d，全年耗水量约为2×104t/a。供水①生产用水生产用水量主要为连铸连轧生产线和连续退火拉丝机等设备运行的冷却水（循环使用，仅补充损耗量以及定期更新用水），为50t/d，即15000t/a。

②生活用水项目生活用水由当地自来水厂供应解决。本项目实施后，员工人数为110人，每人每天用水量150L计算，约为16.5吨/日，正常年用水量为5000吨/年。排水本项目铜杆连铸连轧和连续退火拉丝时的冷却水循环使用，不排放。生活污水（实际排放量按照用水量的80%估算，为13.33吨/日），年废水排放量为4000吨/年（其中生活污水中的粪便污水经化粪池处理排入厂区污水处理厂排入市政污水管网）。3、供热（天然气）本项目生产过程的用热主要为竖炉熔炼铜所需要的天然气，按照本项目确定产品方案和产能，竖炉生产每天使用天然气2.67×104m3，年耗用天然气为800×104m3。1.4.5项目主要技术经济指标本项目主要技术经济指标汇总表序号项目名称单位数量备注11.11.2土建征地新建生产车间等建筑物亩m26022950计容面积40374m22新增主要生产设备35t/h熔铜竖炉及铜杆连铸连轧生产线、连续退火拉丝机以及辅助设备、检测仪器台套273产品方案3～8mm电工用铜杆104t20根据市场需要可调整方案4总定员人1105年工作日天300三班制（部分单班制）66.16.26.36.46.56.66.7主要原辅材料和动力消耗量电解铜乳化液包装材料等耗材年新水用量年用电量年耗用天然气量年消耗油料（柴油、润滑油等）104ttt104t104kwh104m3t20.02100若干217008004577.17.2新增项目总投资新增固定资产投资新增铺底流动资金万元万元万元600001700043000流动资金为128492万元8正常年销售收入万元12000009正常年总成本费用万元119131610正常年销售税金及附加万元268511正常年利润总额万元599912建设投资回收期（含建设期）年613盈亏平衡点%47.4514财务内部收益率%3.38税后1515.115.215.315.4项目能源评价指标（当量）总能耗指标单位产品能耗单位产品电耗单位产值综合能耗单位工业增加值综合能耗tcekgce/tKwh/ttce/万元tce/万元1280064850.010670.9888等价16150.7tce等价80.75kgce/t等价0.01346tce/万元等价1.248tce/万元1.5可行性研究结论1、本项目的实施是鉴于市场对电线电缆用铜持续增长的需求及发展趋势，尤其是结合项目所在地已形成的全国最大电工用铜基地对高品质电工用铜（杆）需求逐年增长的实际，采用具有当今国内先进水平的竖式熔化炉、连铸连轧和连续退火拉丝生产工艺，规模化生产以3～8mm铜杆为主电工用铜杆（连续退火拉丝），与目前国内多数企业采用的感应炉（上引法）熔炼工艺相比，具有良好的节能减排效果，单位生产成本明显降低，经济和社会效益显著。产品符合国家节能减排以及清洁化生产的要求。2.本项目计划总投资60000万元，其中固定资产投资为17000万元，铺底流动资金43000万元（流动资金为128492万元）。建设具有国内先进水平的采用竖式熔化炉（35t/h）连铸连轧和连续退火拉丝等生产工艺、年产20万吨电工用铜生产线。根据目前市场情况以及对本项目产品进行综合的经济效益分析，项目正常年可实现新增销售收入1200000万元，利润总额5999万元，增值税及附加2685万元，税后内部收益率3.38%，建设投资回收期4年（含建设期）。项目的经济效益良好。3.从本报告所作的技术经济分析结果表明，项目是可行的。第二章市场分析及预测1、国内电线电缆用铜的市场需求持续增长近年来，随着我国国民经济持续、稳定的发展，使得国内交通业、建筑业、家电业、汽车业等以年增10%以上的速度快速发展，机电制造业、造船业等也将以6%～8%的速度增长，由此国内市场对线缆、绕组线的用量也大幅增加。

中国电线电缆工业已经获得了飞速发展，我国电线电缆产品的铜消费已位居世界第一位。铜是电线电缆工业的主要基础材料，在我国电线电缆工业的铜消费组成中，绕组线占30%，电力电缆占27.5%，电气装备用线缆占25%，通讯电缆占10%，铜裸线制品占7.5%。2009年，中国电缆工业的占国内当年铜消费总量的65%以上。今后几年，预计中国线缆工业用铜将以年增8%～10%的速度递增。线缆工业的发展，对铜导体的性能指标提出了不同的要求。绕组线产品对铜材的要求为最高，特别对铜杆的材质也有较高要求。通信线缆次之，线径一般比电力电缆要细，导电率、尺寸的稳定性要求高。电力电缆、装备用线缆等铜材主要是导电与机械性能，要求相对较低。2、当地作为全国最大电工用铜基地对上游产品的数量和质量提出了更高的要求在浙江北部，##的练市、双林、##以及附近的海盐、临安一带是全国最大的电磁线和电子线缆的产业集聚地，拥有长城电子、洪波线缆、先登电工等一大批电磁线企业集团。和我们公司毗邻的吴江市是通信电缆的主要生产基地，通信电缆的生产量曾经占全国的四分之一以上，亨通、永鼎、双塔、港龙是主要的通信电缆制造商，近几年来一大批中小线缆企业成长起来，特别是电力电缆企业又有了新的发展。因此在这一地区，电工用铜的需求量一直很大，预计这一地区的线缆年用铜量在50万吨左右，市场需求是稳定的，并且还有增长的趋势。因此，在这样一个全国最大的电磁线、电子线缆和通信电缆的产业集聚地，采用具有当今国内先进水平的竖式熔化炉、连铸连轧和连续退火拉丝生产工艺，建设一条年产20万吨以3～8mm铜杆为主的高品质电工用铜制品生产线，在满足该地区产业集群发展对上游产品自然延伸需求的同时，进一步拓展这一产业集群的发展，扩大产业集群的规模，降低产业成本，有利于产业集群的更好发展。综上所述，本项目的实施十分必要，产品的市场前景良好。第三章项目建设规模和产品方案3.1项目建设规模根据市场需求及发展方向，经过认真的调研、分析和预算，结合公司实际及资金筹措的可能，确定项目计划总投资60000万元（其中固定资产投资为17000万元，铺底流动资金43000万元），建成年产20万吨电工用铜生产线项目生产线。具体是：1、新征项目建设用地60亩。2、新建主体生产车间、仓库等建筑面积13088平方米。3、新增35t/h熔铜竖炉、铜杆连铸连轧生产线和连续退火拉丝机以及辅助设备、检测仪器26台套，并建设配套相关的水、电和燃气系统以及污水处理装置等公用工程设施。3.2产品方案通过实施本项目，建设一条年产20万吨以3～8mm铜杆为主高品质电工用铜制品生产线。项目投入运行后，可以根据市场行情和需求的变化适当进行不同相关的其它电工用铜制品的研究、开发和生产。产品方案产品名称月产量生产月数年产量平均单价销售额3～8mm电工用铜杆20000t10200000t60000元/吨1200000万元第四章原辅材料和燃料动力4.1原辅材料和燃料动力供应4.1.1主要原辅材料本项目主要原料为电解铜以及包装和其它辅助材料（乳化液等），均为常规电工用铜加工生产用原料，与企业现有电解铜供货渠道一致，因此，主要原辅料的来源均已经得到落实，能保证正常生产需要。只要生产管理严格认真，完全能达到设计产量和质量。按照产品方案和年产20万吨产能测算，主要原辅料消耗见下表。主要原辅料消耗表序号原辅料名称用量单价（元/t）费用（万元）1电解铜200200t/a590001181180按1‰损耗2乳化液100t/a10000100润滑和冷却3油料（柴油、润滑油等）45t/a8000364包装材料等其它耗材若干-184合计11815004.1.2燃料动力本项目主要能（资）源消耗为电、水和天然气。根据产品方案、产能和竖式熔化炉、连铸连轧生产线和和连续退火拉丝机等主要耗能设备技术参数及与同类生产线进行比较测算，本项目正常年运行的燃料动力消耗见下表。燃料动力一览表序号名称年用量平均单价费用（万元）采购地1电1700×104kwh0.8元/kwh1360当地供电所2水20000t5元/t（含排水费用）10当地自来水厂3天然气800×104m33.788元/m33030当地天然气公司合计--4400-4.1.3主要原辅材料质量要求本项目所需原料均按国家标准规定的要求以及相关的企业标准要求验收，以确保最终成品的质量，原辅材料质量达到中华人民共和国化工等行业的有关产品标准要求及相关其它行业、企业标准要求。4.2原辅材料（产成品）的储存与发送原辅材料储存于原料仓库内。严格执行消防要求，严禁烟火；采取消火栓灭火及化学灭火措施。加强物品管理，采取必要降温、隔热措施；加强安全消防管理。2.成品的储存与发送产成品储存于厂区的成品仓库内。仓库内分为合格区、待检区、退货区，区域分设明显并设有“三防”，所有成品按储运要求包装、按用户发货时间分批次发送。第五章生产工艺与设备按照高起点的原则，采用国内先进的工艺技术和装备，充分体现先进、高效、节能。在设计中力求科学投入，高效率产出，获取较大的收益。5.1技术方案5.1.1生产方案比较和确定电磁线生产主要原料为电工用铜。其生产工艺首先将原料铜加工成铜丝，目前原料（电解铜）主要来源上海金属交易市场。部分高端产品用铜丝向外地企业直接购买。目前，众多中小企业从电解铜加工成电工用铜均普遍采用感应炉（上引法）熔炼。该技术主要特点是投资小，单炉规模小、灵活（一般单炉日产15～50吨），产品含氧由于其采用碳覆盖等技术，其含氧量一般在50p.p.m～200p.p.m，能较好满足产品质量要求，所以被企业普遍采用。其主要缺陷是它只能以电为能源，能耗高，一般每吨铜耗电500度。随着国家提出的节能减排以及行业内采用节能技术工艺等方面的要求，这种能耗高、产能低的生产技术已不适应当前发展要求。经过对比分析，确定本项目采用竖炉熔炼、连铸连轧和连续退火拉丝生产工艺。5.1.2设备选型目前国外较大规模用铜企业一般使用竖炉生产。竖炉生产工艺除其质量能满足生产要求外，其主要优势一是生产规模大（一般中型设备产量在500～700吨/天之间），二是成本较低（其主要燃料为天然气或液化气，每1千瓦时电价格为0.80元左右，每1立方米天然气的发热量为8600千卡，其价格为3.78元），与常规的感应炉（上引法）相比具有明显优势。因此，本项目的核心设备就是竖炉和连铸连轧线，因此设备选型主要是对炉子、连铸连轧机和连续退火拉丝机的选择上。目前，进口设备的供应商主要为德国、美国。国内比较成熟的设备为成都蜀虹机械设备有限公司生产的竖炉及连铸连轧机。经综合比较分析，确定选择成都蜀虹机械设备有限公司生产的竖炉及连铸连轧机。通过对该公司25吨/小时和35吨/小时设备（年产20万吨）比较以及用户调研，确定本项目设备为35吨/小时竖式熔铜炉、铜杆连铸连轧生产线1套以及连续退火拉丝机2台套。1、35吨/小时竖式熔铜炉主要技术指标（1）气源要求：①热值：NG：8500大卡/NM3，LPG：22000大卡/NM3②流量：NG：1000NM3/H，LPG：600KG/H③压力：0.05-0.06Mpa④介质：NG，LPG（2）组成：①炉、保温炉、上、下流槽、加料机构，保温炉液压传动机构。②竖炉、保温炉、上、下流槽预混式燃烧系统，多级高压风机鼓风系统，PLC控制在线自动取样、一氧化碳连续式自动检测系统。（3）技术规范：①熔化炉型竖式熔化炉②铜板熔化速度35t/h（最大）③开始熔化时间（从冷态到开始熔化）小于2小时④加料方式翻斗式⑤送料提升机能力7t⑥保温炉型液压倾动式⑦保温炉有效容量不小于20吨⑧保温炉最大倾动角度大于70º⑨铜炉耗气量（正常生产每吨铜杆）NG：35～40m3铜杆连铸连轧生产线（1）组成：①浇铸机1套②前牵引、滚剪机1套③校直去角、铜锭挡轮，打毛高压吹扫箱1套④喂料夹送辊1套⑤1-11道连轧机（含油润滑、乳液系统）1套⑥冷却还原装置（含清洗泵、换热器）1套⑦成圈收线装置Ф81套 ⑧压实装置1套⑨电气部分1套（2）安装及运行配套 ①所有操作平台的搭建材料；②安装所需管道、法兰、阀门、电线电缆；③乳液平床过滤器（或真空过滤器）；④外部冷却水系统用泵及控制等；⑤玻璃钢冷却塔。3、连续退火拉丝机（1）拉线鼓轮直径：450mm

（2）进线直径：8mm

（3）出线直径：2.0-4.0mm

（4）最高出线速度：18m/s

（5）主电机功率：250KW

（6）定速轮电机功率：75KW

（7）退火电压：65KW

（8）退火电流：0-6000A

（9）双盘收线规格：PND500/560/630

（10）收线电机功率：30×2KW5.2项目生产工艺流程本项目采用具有当今国内先进水平的竖式熔化、连铸连轧和连续退火拉丝生产工艺，主要工艺流程如下：成圈收线竖炉熔炼电解铜成圈收线竖炉熔炼电解铜连续退火拉丝连续退火拉丝5.3厂区总体布局和主体车间设计方案5.3.1厂区总图布置原则本项目建设用地60亩，根据企业的生产经营需要和工艺设备布置要求，需新增建筑面积22950平方米（计容面积40374平方米）。厂区布局根据企业规模、地理位置、地形风貌、风向等实际情况，实行综合考虑和布局设计。土建施工方案由有资质设计单位设计，在设计过程中须按“三同时”要求进行消防和环保装置的设计。见下表。厂区总图技术经济指标一览表序号名称指标值备注1总用地面积60亩2实际建筑面积22950m23计容建筑面积40374m2层高超过8米的建筑（主体车间）面积按2层计3容积率1.0094建筑密度51.9%建筑物占地面积20950m25投资强度283.3万元/亩5.3.2主体车间设计方案本项目主要新建生产车间等实际建筑面积22950平方米，均采用钢结构。车间内设备根据工艺流程的要求，采取直线型流水线布置。生产线的布置要既满足生产又便于管理，尽量使设备排列合理、流畅、操作方便、工艺路线无迂回。按现年生产能力设计、安排、布置生产线，同时考虑到项目产品今后的市场需求量的增加，故设计时预留相应设备位置。这样今后一旦扩产或进行产品结构调整，只要在预留位置上安装相应设备及其他相关配套设施即可。1、生产原则（1）主要劳动定额采用有关总标准，设备工时参考生产厂商提供的有关工艺资料。（2）设备选型应符合国家有关机械（电工）工业的装备政策，以流水线生产方式运行。整个竖炉、连铸连轧、高速连续退火拉丝生产线做到合理规划、工艺先进、物流通畅。（3）考虑各公用系统的配套。2、工作制度采用三班制生产，全年工作日300天。3、人员配备经估算，项目定员110人（其中生产工人100人），管理及技术人员10人。通过人才招聘以及向社会招收新工解决。5.4主要设备本项目通过购置35吨/小时竖式熔铜炉、铜杆连铸连轧生产线和相配套的辅助设备、检测仪器以及相关公用设施等27台套。具体设备见第十一章《新增主要设备、价格和功率一览表》。第六章建设条件6.1厂址地理位置公司位于浙江省##市##经济开发区内，地处长江三角洲的金三角沪苏杭嘉湖中心，南连省会杭州，北濒太湖，东接天堂苏州，隔湖与无锡相望，西上直达南京。##镇地处苏南、浙北黄金要地，沪渝（申苏浙皖）、申嘉湖杭高速、318国道和湖盐（##--海盐）公路贯通全境，京杭运河、长湖申航道和规划中的沪苏湖城际轻轨、乍嘉湖铁路穿境而过，距上海、杭州、苏州三大城市均为100公里左右。地理位置优越，区位优势明显，交通十分便利，环境质量良好。6.2自然条件1.气象条件本项目建设所在地（##市##镇）属亚热带季风气候区，季风明显，四季分明，气候温和，空气湿润，雨量充沛，日照较多，春季多阴雨，秋季先湿后干。地形起伏高差大，垂直气候明显。据县气象台长年气象资料统计，该地区基本气象要素如下：年平均气温15.8oC极端最高温度39.6oC极端最低温度-11.1oC最热月（7月）平均气温28.0oC最热月持续≥35oC天数10～15天最冷月(1月)平均气温3.8oC年平均相对湿度78%极端最小相对湿度10%月平均最大相对湿度（9月）86%月平均最小相对湿度（1月）75%全年主导风向东南风基本风压值400Pa极端最大风速（1970年4月23日）21.2m/s年平均风速3.3m/s全年平均降雨量1270.7mm日最大降雨量141.6mm最大积雪深度240mm标准雪压值400Pa年平均日照时数2088.7小时月最高日照（7月）260.4小时月最低日照（1月）133.5小时2.地震设防设计基本地震加速度为0.05g，按基本烈度为六度抗震设防。第七章公用工程和运输7.1供水和排水7.1.1供水本项目用水通过接入当地自来水厂供水管道接入，水质达到《生活饮用水水质标准》，水压不低于0.3MPa。采用生产、生活、消防合一的原则布置，建筑物室外给水管均按环状布置并满足消防要求。设计进水管采用DN200镀锌管接至用水区域，用DN50镀锌管接至各用水点，以满足本项目生产用水、生活用水和消防用水的需要。经过测算，本项目正常年需用水20000吨。生产用水主要为连铸连轧生产线运行的设备冷却水（循环使用，仅补充蒸发损耗量以及定期更新用水），为50t/d，即15000t/a。生活用水本项目实施后，员工人数为110人，每人每天用水量150L计算，约为16.5吨/日，正常年用水量为5000吨/年。7.1.2排水本项目铜杆连铸连轧时的冷却水循环使用，不排放。生活污水（实际排放量按照用水量的80%估算，为13.33吨/日），年废水排放量为4000吨/年。生活污水中的粪便污水经化粪池处理；食堂含油污水经隔油池处理后由厂区污水管网汇总后排入市政污水管网。7.1.3消防用水本项目消防用水与生产、生活用水合用一个系统，按要求设置。设计消防给水量为35L/s，水压为0.3Mpa。7.2供电7.2.1装机容量和耗电量本项目投入运行后，新增设备27台套，总装机容量3250kw。主要耗能设备为熔铜竖炉、连铸连轧和连续退火拉丝等生产设备。参照生产工艺、产品方案以及设备装机功率及运行要求，分别按照本项目熔炼铜炉、连铸连轧生产线的运行情况和能力进行的耗电量计算。1.35t/h熔铜竖炉竖炉熔铜采用天然气为燃料，主要耗电部件为主风机和其它相关风机等，计为320kw。按照年加工（熔炼）200200吨电解铜以及炉子熔炼能力（最大铜板熔化速度35t/h，取平均溶化速度34.86t/h）计算炉子工作时间为200200÷34.86t/h=5743h。则年用电量为：320kw×5743h=183.8×104kwh。2.铜杆连铸连轧生产线铜杆连铸连轧生产线装机功率为2180kw，运行情况按如下计算：按年工作时间300天，每天三班，平均开机22.5小时/天以及综合用电需求系数取0.9计算，则本项目铜杆连铸连轧生产线正常年生产总耗电量为：装机总功率2130kw×日工作时间22.5h×年工作时间300天×设备综合用电需求系数0.9＝1294×104kwh。拉丝机拉丝机（2台）总装机功率为550kw，运行情况按如下计算：按30%左右产品由8mm拉制成3mm铜杆，即6万吨左右产量以及拉丝机生产效率测算，工作制度为年工作时间300天，每天单班，开机8小时/天以及综合用电需求系数取0.9计算，则本项目拉丝生产线正常年生产总耗电量为：装机总功率550kw×日工作时间8h×年工作时间300天×设备综合用电需求系数0.9＝118.8×104kwh。其它设备本项目其它设备（水循环、环保公用设施以及泵、风机等）装机功率为250kw，类比同类生产线相关辅助设备运行状况，一是取行车和办公设施（45kw）日工作时间7小时，为9.3×104kwh；二是其它公用设施（205kw）按如下计算：年工作时间300天，每天三班，开机22.5小时/天以及设备综合用电需求系数取0.85、同步开机率80%计算：装机总功率205kw×日工作时间22.5h×年工作时间300天×同步开机率80%×设备综合用电需求系数0.9＝94.1×104kwh。则本项目其它设备（公用设施）耗电量为：116.4×104kwh。本项目用电情况一览表单位：万千瓦时序号能耗设备名称计算方式年用电量备注一熔炼、连铸连轧装机功率3000kw1596.64套135t/h熔铜竖炉设备总功率320kw×5734h183.81套2连铸连轧线设备总功率2130kw×21h/d×300d×0.912941套3拉丝机设备总功率550kw×8h/d×300d×0.9118.82台二其它设备装机功率250kw103.423套1公用设施设备总功率205kw×22.5h/d×300d×85%×0.994.119套2行车（办公设备）设备总功率45kw×7.67h/d×300d9.34套合计主要耗电设备27台套，装机功率3250kw170027套7.2.2供电方案根据设计方案以及生产工艺所需的生产设备和动力配套，本项目完成后企业总装机3250kw（装机容量）。考虑到企业今后的发展，设计电气总容量为2630KVA，初步设计采用1台S11-2000KVA/10KV和1台S11-630KVA变压器供电。厂区供电以10kV电源两回路引自当地变电所，以10kV铠装电缆埋地送至公司的变配电站。在厂区设两个电控室，分别为熔炼和连铸连轧电控室、拉丝及其它设备电控室，从变配电站到车间电控室采用厂区电缆桥架敷设，以确保本项目用电需要。电气工程以满足生产、环境保护、劳动安全等要求进行设计。车间内均配有动力配电箱及照明箱。照明设计按照《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）执行。7.3供热（天然气）本项目生产过程的用热主要为竖炉熔炼铜所需要的天然气，按照本项目确定的产品方案、产能和竖炉运行耗气量测算，竖炉生产每天使用天然气2.67×104m3（平均用气量1185m3/h），年耗用天然气为800×104m3。接入当地天然气公司管网（规模为供气量为20×104m3/d，供应充裕），气源有保障。7.4运输根据产品方案，本项目总运输量为400700t，其中运入量200500吨，运出量为200200吨。厂外运输以公路为主，均委托社会上有资质的运输单位承运。第八章环保、消防、安全生产8.1采用标准环境空气质量标准GB3095-1996城市区域环境噪声标准GB3096-1993大气污染物排放标准GB16297-1996工业企业厂界噪声标准GB12348-1990污水综合排放标准GB8978-1996建筑设计防火规范GB50016-2006建筑物防雷设计规范GB50057-1994建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005生产设备安全卫生设计总则GB5083-19998.2环境保护本项目需通过环保部门的认定，在坚持“三同时”原则的基础上，严格执行国家和当地有关的排放标准，并采取可行的环保措施。8.2.1项目环境概况本项目建设地位于经济开发区，项目投入运行后，生产所用原材料按环保要求储运，并落实专人负责。不会造成对环境的污染。无新增污染物排放。8.2.2主要污染源和污染物的处理主要污染是生活污水、噪音及固体废物等，因此必须对三废加以处理，减少二次污染。废水处理项目废水主要是生活污水，年排放量约为4000吨。其中的粪便污水经化粪池处理后纳入经济开发区污水管网系统。2、噪声处理本项目产生的噪音污染主要为设备噪音。主要来自竖炉风机、连铸连轧机组等。噪声值一般在80～95dB（A）之间。（1）通过采用消声、吸声、隔声降噪综合治理措施后，使得厂界噪声基本都能达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中的Ⅱ类标准，以降低对环境的影响。（2）对主要生产设备的传动装置做好润滑，加强设备维护保养，使设备处在最佳工作状态，避免因设备不正常运行所导致的噪声。3、固体废弃物处理（1）边角料加工过程中由于工艺原因，将会产生废品，另外拉、轧切等工序将产生一定的边角料，这部分固废产生量约为1000t/a，成分与成品相同，回收后提供给竖炉重新熔炼。（2）循环水池污泥主要为铜浇铸时产生，由直接冷却水带入循环水池。污泥大部分为氧化铜皮，年产生量50t/a，出售给回收公司。（3）生活垃圾项目建成后项目定员110人，按1kg/人·天计算，每年新增生活垃圾约33t/a。生活垃圾经袋装化后，由当地环卫部门统一负责清运。8.3消防1.总图平面布置（1）各建筑物间距符合规范要求。各建筑物之间均有消防通道。（2）厂区设地下消火栓。按消防规范要求，室外按间距≤120m、保护半径≤150m设置多个地上消火栓。2.室外消防消防加压利用增压泵。消防水源利用厂内生产用水管网或生活用水管网给水，消防给水管网为环状管网，埋设在冻土层以下。设计灭火时间为2小时，消防用水量35L/S。厂区内共设消防栓若干套，重点沿生产车间、仓库、罐区布置。3.室内消防根据工艺要求，生产车间、仓库内设若干消火栓。4.其它消防在配电室、电控室以及其他电气设备室内设置干粉灭火器。项目建设将按照有关消防规定，向区消防大队办理申报手续。整个项目建设及其运行期间，在消防部门的监督下，严格按照机械（电工）生产企业防火规范要求配置消防设施。遵从“以防为主，消防结合”的原则，在总图、建筑、热工、给排水等有关专业和项目实施中，予以考虑并贯彻实施。建立严格的消防安全制度。8.4安全生产8.4.1职业安全与卫生本项目的实施及运行严格遵循《工业企业设计卫生标准》、《工厂安全检查卫生规程》及《职业病防止法》等有关规定，对职业安全工作采取必要的措施。1.利用先进的管理办法，制定科学的安全生产管理规程。职工上班前需进行安全教育，了解设备性能及工艺操作规程，掌握设备、工艺特点及事故多发点，杜绝事故发生。公司制订劳动防护制度。每道工序均订有严格的标准操作规程，有关岗位视需要配备相应劳防用品，按国家规定定期体检。2.生产车间内安装通风、排风设施，确保工作地点空气流通、清新。3.设备转动部分均加防护罩和防护栏杆。4.车间内设有应急灯及报警装置，车间电缆进户处的电缆管线均重复接地，设备外壳也均接地，保证设备安全。8.4.2防火防爆本工程新建车间、仓库火灾危险性属于丁类，为单层建筑，按GBJ16-87《建筑设计防火规范》（2001版）中的有关规定要求进行设计。8.4.3电气安全1.接地：高压10KV为中性点不接地系统，低压380/220V为TN-S接地系统，变压器中性点直接接地，其接地电阻不大于1欧姆。2.所有电气设备不带电的金属外壳均需与保护线可靠连接。8.4.4防止机械伤害1.车间内设有足够宽的纵横向通道，工部、堆放场地划分明确。2.对于有跌落危险的平台、地坑等地方均安装防护栏杆及盖板或防护网。8.4.5防雷防止机械伤害本工程建筑物为三类防雷建筑，在屋顶明敷避雷带，镀锌圆钢作接闪器，组成不大于20mx20m的网格，利用柱子内钢筋作为引下线，基础内的钢筋作接地极，要求接闪器，引下线接地极相互焊接连通，接地电阻不大于1欧姆。高压10KV为中性点不接地系统，低压380/220V为TN-S接地系统，变压器中性点直接接地，其接地电阻不大于1欧姆。第九章节能随着现代工业的迅速发展，能源必须得到控制，节能是我国基本国策，本项目将按照国家有关部门颁布的“节能设计规范”执行。9.1能耗指标及分析9.1.1设计采用的标准和依据1.关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定（计交能[1997]2542号）2.中国节能技术政策大纲（国家发展改革委、科技部[2006]）3.产品单位产量能源消耗定额编制通则GB/T12723-19914.综合能耗计算通则GB/T25895.企业能量平衡通则GB/T3484-19936.工业企业能源管理导则GB/T15587-19957.企业能源审计技术通则GB/T17166-19978.工业耗能产品或设备的经济运行系列标准，包括三相异步电动机经济运行、交流电气传动风机系统经济运行等。9.评价企业合理用电技术导则GB/T3485-199810.评价企业合理用热技术导则GB/T3486-199311.用能单位能源计量器具配备和管理通则GB17167-20069.1.2能耗指标及计算1.能耗概况本项目耗用的主要能（资）源耗为电、水、天然气和其它能源（如柴油、滑油润等油料）。本项目正常运行期间，企业综合能耗等于企业消耗的各种能源实物量与该种能源的等价值（折标系数）的乘积之和。经计算，本项目正常年运行综合能耗为12800吨标煤（当量）。见下表。主要能源耗费及标煤（等价）折合计算表序号名称单位数值折标系数折合标煤tce1耗电量kwh/a1700×104当量1.229tce/104kwh2089.3（当量）（等价3.2tce/104kwh）（5440等价）2用水量m3/a2×1040.257kgce/t5.13天然气耗用量m3/a800×10413.3tce/104m3106404柴油、润滑油用量t/a-65.6当量综合能耗合计--12800（等价综合能耗合计）--（16150.7）注1：根据国家统计局有关文件规定，从2006起，能源统计中“电力”消费的折标煤系数统一采用当量系数0.1229，即1万千瓦时电力折合1.229吨标煤，规定只有在计算国家、省、市级的能源消费总量时，电力仍采用等价系数核算，而基层企业计算能源消费量时，电力则一律采用当量系数核算。本项目能耗分析以当量标煤值为主要依据。注2：用电量折算等价标煤按省统计局公布的2009年浙江省平均发电标煤耗（等价折算系数）2.产品可比单位产量综合能耗本项目完成后，将形成20万吨/年电工用铜杆的生产能力。本项目产品能耗统一按照20万吨产品进行计算，则单位产品能耗：12800tce÷（20×104t）=0.064tce/t（当量标煤）；即64kgce/t。16150.7tce÷（20×104t）=0.08075tce/t（等价标煤）；即80.75kgce/t。其中单位产品电耗：1700×104kwh÷（20×104t）=85kwh/t。3.项目单位产值综合能耗根据项目产品方案、生产规模及2010年底沪杭地区同类产品8mm无氧铜杆平均市场价格为60000元/吨，3mm无氧铜杆为60500～61000元/吨（不含税价格），统一按照60000元/吨进行估算，正常年可新增销售收入（产值）1200000万元。见第七章“正常年实现销售收入计算表”。本项目正常运行达产年综合能耗为当量标煤12800吨（等价标煤16150.7吨）。则本项目单位产值（销售收入）综合能耗：12800tce÷1200000万元=0.01067tce/万元（当量）。16150.7tce÷1200000万元=0.01346tce/万元（等价）。4.项目单位工业增加值综合能耗工业增加值是指工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果，是企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额，是企业生产过程中新增加的价值。本报告中利用生产法计算工业增加值，计算公式为：工业增加值（现价）=①工业总产值（现价）－②工业中间投入+③增值税（1）本项目正常年实现销售收入1200000万元。（2）工业中间投入包括直接材料投入，制造费用中的中间投入，管理费用中的中间投入，销售费用中的中间投入及财务费用。①直接材料投入包括原、辅助材料、动力（电力和水）等费用；②制造费用中的中间投入包括：修理费、办公费、机物料消耗、劳动保护费、租赁费、差旅费中的非个人支出及其它等；③其他费用。一是管理费用中的中间投入包括：办公费、差旅费中的非个人支出、运输费、保险费、租赁费、修理费、宣传费、咨询费、诉讼费、物料消耗、低值易耗品摊销、无形资产摊销、递延资产摊销、坏帐损失、研究开发费、技术转让费、业务招待费、职工教育费、土地损失补偿费等；二是销售费用中的中间投入包括：业务费、运输费、装卸费、包装费、保险费、展览费、广告费、差旅费中的非个人支出、租赁费、低值易耗品摊销、物料消耗等；④财务费用主要包括长期借款利息和流动资金借款利息。本分析采用简易计算方法：将总成本费用（1191316万元）减去折旧（1126万元）和工资福利（450万元）等同于工业中间投入。则正常年项目的工业中间投入总计为1189740万元。（3）本项目正常年生产可实现销售税金及附加总额为2685万元。因此，本项目正常年可实现工业增加值（现价）=工业总产值（现价）－工业中间投入+增值税=1200000-1189740+2685=12945万元。则单位工业增加值综合能耗为：12800tce÷12945万元=0.9888tce/万元（当量）。16150.7tce÷12945万元=1.248tce/万元（等价）。9.1.3能耗分析本项目投产后正常年综合能耗约为12800吨标准煤（当量），单位产品综合能耗为为0.064吨标煤/吨产品，单位产值能耗为0.01067吨标煤/万元,单位工业增加值能耗为0.9888吨标煤/万元，均低于行业内平均能耗指标。因此，本项目主要能耗指标符合国家、当地有关准入要求，达到同行业先进水平。9.2节能措施在设计中力求科学投入，高效率产出，获较大的收益。按照高起点的原则，采用当今先进成熟的工艺和装备，体现先进、实用、高效、节能、节材。在设计中贯彻挖潜、革新、消化吸收、改造的方针，力求科学的投入，高效率的产出，获较大的收益，确保本项目产品在国内该类产品市场上具有较强的竞争力。具体从工艺、设备、总图、建筑、管理等多方面入手，采取各种相应的节能降耗措施，降低能耗物耗，以取得更好的经济效益。在采用节能设备和节能技术的同时，加强管理、认真操作，实现优质、高产、低耗。9.2.1选用节能技术和设备1、一般节能措施本项目所采用的中小型三相异步电动机、风机、泵、三相配电变压器等通用设备，符合现行国家标准《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》GB18613、《通风机能效限定值及节能评价值》GB19761、《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762等规定。本项目生产车间按输送距离、管道长度和电缆长度较短的原则布置，物料从高到低输送。2.提高能源使用效率的设计及技术（1）核心设备竖炉和连铸连轧线选用具有国内先进水平的新型节能产品，尽可能降低装机容量。对其它负荷波动较大的泵、风机等采用变频控制。风机风量按系统特性和漏风系数进行计算，风机能力的储备系数小于15%，以降低电耗，达到节能的目的。（2）全部采用高效节能灯具，各种开关设备、元件，均选用节能型新产品。车间、厂区照明设计符合现行国家标准《工业企业照明设计标准》GB50034的有关规定。3.辅助设施节能措施车间采暖、通风和空气调节设计符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019有关规定。优化建筑物采暖、通风设计。4.能源计量节能措施能源计量装置的设置等达到三级计量合格的要求。能源计量器具的配备管理尚符合现行国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167的有关规定。能源计量装置应满足生产线各子系统单独考核计量的要求。计量秤、电表、燃气表、水表等能源计量装置具备自动记录和集中、统计功能，并采取保证能源计量数据正确使用的措施。水等动力介质设置全厂及车间二级计量仪表。配料秤的计量精度偏差不高于±1%。生产和生活用水分别计量。水源地、生产车间和辅助部门设置用水计量器具。循环冷却水系统计量仪表的设置符合现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050的有关规定。5.资源综合利用加强废料回收利用熔炼后拉、轧切等工序将产生一定的边角料，这部分固废产生量约为1000t/a，成分与成品相同，回收后提供给竖炉重新熔炼。对循环水池污泥（主要为铜浇铸时产生，由直接冷却水带入循环水池）中主要成分为氧化铜皮等，年产生量50t/a，出售给回收公司。采取节水措施设计中采用的节水型产品及节能型产品符合现行国家标准《节水型产品技术条件及管理通则》GB/T18870的有关规定。9.2.2总图布置和建筑设计节能措施在车间总图布置中，力求工艺流程顺畅紧凑。尽量减少生产环节，避免物料往返运输，最大限度地缩短生产过程中的物料运距与高差，从而也节省大量的物料输送能耗。加强计量、提高效率、减少原燃料及产品损耗，最大限度地减少无组织排放。2.最大限度的采用节能结构和材料。所有建筑物的设计和建造依照有关法律、法规、规章的规定，采用节能型的建筑结构、材料、器具和产品，提高厂房保温隔热性能，减少采暖、照明和动力等设备的能耗。3.加强能源管理，各部门分别安装水、气、电等计量装置，实行分级考核，对能耗大的设备单独设置计量仪器或相关装置，及时检查和维护。4.车间内工艺平面布置综合考虑物流和非物流因素，使其物流顺畅，减少搬运能耗。5.所有能源介质系统，均设有计量仪表，便于节能的管理。第十章生产组织与项目实施进度10.1生产组织本项目建成后在组织机制和人员配备管理方面沿用公司现有管理体系。力求进一步建立完善科学、高效的生产经营体系。总经理生产副总经理设备副总经理销售财务副总经理质保部维护部销售部设备部财务部生产部主体生产车间（竖炉和连铸连轧）10.2工作制度与劳动定员根据市场为导向的原则，按销定产，随时调整工作班次，以满足市场的需要。工作制度为三班制运转。年工作日为300天。本项目定员110人（其中生产工人100人）。所需人员可通过引进人才以及社会招工解决。10.3人员培训对部分生产人员的工艺操作、设备维护等技术培训工作均由公司技术管理人员承担。公司制定相应的上岗人员技术要求，学习培训、掌握要领，定期考核，达标上岗。10.4项目实施进度安排待可行性研究报告批准后，抓紧做好设备调整、工艺完善、生产线调试和试生产。项目自2011年2月开始项目申报和组织实施工作，计划项目建设期限为16个月，于2012年7月投入全面正常生产。投产第一年（即2012年）生产负荷达到设计能力的30%，第二年起100%达产。生产期按10年计。具体进度安排详见下表。项目实施进度表年月实施阶段2011年（月）2012年（月）23～45～1011121～23～4567项目审批、征地等前期准备主体车间、仓库及相关基础设施建设设备订货购置及设计制作设备安装环保及消防验收培训、试生产及项目验收投入生产第十一章投资估算及资金筹措11.1编制依据浙江XXXXXX股份有限公司提供的有关基础资料。11.2项目投资估算11.2.1固定资产投资估算及说明本项目固定资产投资主要涉及新征土地、新建厂房和相关公用设施、购置达到设计能力所需的生产设备、检测仪器及以及安装调试费用、项目预备费用和相关前期费用等，估算为17000万元。见下表。本项目固定资产投资组成表序号名称投资额（万元）比例1土地征用费用（含相关费用）200011.76%2主体车间等土建费用370021.77%3公用工程（基础设施配套）费用10005.88%4设备购置费用750044.12%5安装工程费用3001.76%6设计、咨询、培训、建设期间财务费用等8004.71%7预备费用170010%合计17000100%具体说明如下：1.土地费用新征土地60亩，计2000万元（含其它相关费用）。2.建筑工程费用经计算，共计建筑工程投资2000万元。建筑工程费用主要有：新建本项目所需的车间、仓库、办公设施以及输变电房、污水处理站等建筑面积40374平方米（计容面积）。其中竖炉、连铸连轧和拉丝等主体车间21888平方米，机修车间、仓库、研发中心以及输变电房、污水处理站等建筑面积为15990平方米，办公楼及生活用房建筑面积为2496平方米（占比6.18%）。总计建筑费用3700万元。见下表。建筑工程费用一览表单位：万元类别实际面积（m2）计容面积（m2）占地面积（m2）单价（元/m2）金额备注1#车间（竖炉）1728345617282200380.1648×36×252#车间（连铸连轧）57601152057601500864.0120×48×103#拉丝车间3456691234561500518.472×48×10机修车间1296259212961200155.5236×36×10成品仓库（2个）1728345617281200207.3636×24×10原料仓库（2个）3456691234561200414.7248×36×10配电房250250250100025-消防泵房及水池280280280100028-污水处理池100100100100010-检测、研发中心2400240012002000480两层办公楼120012004002000240三层职工食堂（含宿舍）1200120012001500180两层传达、监控室969696-14.4-其它简易堆场等182.44合计229504037420950-3700-[注]层高超过8米按照2层计算（4个车间和4个仓库）。经计算，本项目实际建筑面积统计为22950m2，计容面积为40374m2（计算容积率用）。建筑物占地面积约为20950m2。则本项目投资强度为283.3万元/亩，容积率为1.009，建筑密度为51.9%。办公用房占比6.18%。3.设备投资估算：新增主要设备竖炉、连铸连轧生产线以及辅助设备、设施27台（套），设备购置直接费用7500万元。安装运输费用按设备额4%左右计算，为300万元。见下表。新增主要设备、价格和功率一览表单位：台套、万元序号设备名称数量单价金额功率kw备注135t/h竖式熔铜杆连铸连轧生产线13500350021303连铸连轧生产线辅机、附件1350350-4高速铜线退火拉丝机23006005505收线装置2255096液压打包机2204067冷却水循环系统15050108污水处理设施及设备18080259空压机（10.3m3/min、7bar）2153010010冷却塔及配套装置11001002011检验检测仪器12502501027消防、安全（监控）系统及设备1150150928行车5T4251002029叉车5T、叉车3T5-35-机修设备、工具等--150-30各类泵、管道、配件等--3051631其它运输车辆（含仓储设备）--300-32办公设备、设施--35025332000KVA、630KVA变压器及配电设施2-180-合计27-75003250kw4、公用工程估算主要是建设供水、供电、天然气设施以及环保处理装置等设施费用（土建和管道接入等费用），计1000万元。见下表。公用工程投资估算表单位：万元序号公用工程项目内容金额（万元）备注1给排水工程（自来水）120设备已另列2燃气工程（天然气接入、开通）250-3配电、消防等设施180设备已另列4围墙、道路、照明、绿化等450-合计1000-5.工程建设其它费用其它费用包括项目设计、建设管理、咨询服务、人员培训以及建设期间财务费用（约为408万元）等，按有关规定计算，为800万元。6.预备费参照有关规定和本项目实际情况，预备费按照项目建设投资的10%计，为1700万元。11.2.2流动资金估算本项目新增流动资金估算采用详细估算法。经测算，企业达产年流动资金为128492万元（铺底流动资金按照正常年流动资金的1/3左右估算，为43000万元）。详见附表5。11.3资金筹措经计算，本项目总投资为60000万元（其中固定资产投资17000万元，铺底流动资金约为43000万元）。固定资产17000万元中计划自筹10000万元，申请银行贷款或其它借入资金7000万元（主要用于土建、设备购置费用。年利息按5.84%计，建设期间财务费用为408万元/年）。本项目正常年运行需要流动资金为128504万元。由企业自筹部分并申请银行贷款解决。第十二章财务效益分析12.1编制依据本报告是对浙江XXXXXX股份有限公司实施的固定资产投资项目进行可行性研究。财务效益分析根据国家的有关政策、法规以及当地政府、产业部门的有关规定进行。本项目财务效益分析按照年产20万吨电工用铜（3～8mm电工用铜杆）产品方案进行分析和评价。计算价格均为含税价。12.2总成本费用估算按照本项目建设以及运行方案进行测算，本项目正常年总成本费用为1192384万元。见附表2。各项费用计算说明如下：12.2.1原辅材料费用根据本项目产品方案所需原辅材料并按照目前市场平均销售价格进行估算，正常年原材料成本费用1181500万元（见第四章《主要原辅料消耗表》）。12.2.2燃料动力费用本项目燃料动力主要为水、电和天然气等，费用按工厂实际情况，即水5元/t（含排水费用）、电0.8元/kwh（平均电费）、天然气3.788元/m3。经测算，正常年燃料动力费用4400万元（见第四章《燃料动力一览表》）。12.2.3工资及福利费用估算本项目定员110人，年人均工资3万元，工资总额为330万元。职工年福利等按工资总额的35%左右计算，为120万元。本项目实施后工资及福利费用为450万元。12.2.4折旧和摊销费用折旧费用本项目固定资产主要为车间等建筑物、公用设施建设费用以及新增设备费用。计入固定资产后折旧按平均年限法计算。本项目折旧的固定资产值计14200万元。其中建筑工程4700万元（车间等土建及相关公用基础设施建设）、机械设备9500万元（含新增设备27台的直接购置费用7500万元，安装费用300万元，预备费用1700万元），分别按平均折旧年限为20年、10年计算，净残值为5%。建筑物折旧费=4700×95%×5%=223万元。设备折旧费=9500×95%×10%=903万元。则本项目投产后前10年折旧费用为1126万元。见附表1。2.摊销费用固定资产投入中的其它费用2080万元计为无形递延资产，分期摊销计入企业管理费用。其中土地费用2000万元按照50年摊销，其余800万元分5年摊销：（1）土地摊销值=2000×2%=40万元。（2）其余资产摊销值=800×20%=160万元。计算期（投产10年内）前5年摊销值为200万元/年，后5年摊销值为40万元/年。见附表1。12.2.5修理费用年修理费用按平均折旧费用的35%左右计，为400万元。12.2.6其他费用计算其他费用包括销售、管理费用、运费、技术开发及其他制造费用等，按正常年销售收入1200000万元的0.3%进行估算，共3600万元。12.3年销售收入和年销售税金及附加估算12.3.1销售收入本项目销售收入统一按20万吨电工用铜（以3～8mm电工用铜杆为代表产品、目前含税售价60000～61000元/吨（取下限值60000元/吨）计算，正常年销售收入为1200000万元。12.3.2年销售税金及附加1、销售税金：按国家规定计取，产品缴纳增值税税率为17%。销项税－进项税=2397万元。2、城市维护建设税和教育费附加：分别按应缴增值税的7%和5%计算，为288万元。由此计算出正常年可实现销售税金及附加总额为2685万元。12.4利润总额及分配经测算，项目正常年利润总额为5999万元。所得税按利润总额的25%计取，正常年缴纳所得税为所得税后利润为4499万元。盈余公积金按税后利润的15%计取，为675万元。见附表3。12.5财务盈利能力分析12.5.1销售利润率销售利润率=（10年平均年利润总额/年销售收入）×100%=0.481%销售利税率=（10年平均年利税总额/年销售收入）×100%=0.705%见附表3。12.5.2投资利润率投资利润率是反映财务盈利能力的静态指标，系计算期内平均增量利润额与增量总投资（本项目正常年运行需流动资金128504万元，则铺底流动资金约为43000万元。则本项目增量总投资为60000万元）之比。根据“损益表”和“投资使用计划表”计算如下：投资利润率=（53720÷10）÷60000=8.95%投资利税率=（69381÷10）÷50000=13.12%见附表3。12.5.3财务内部收益率根据“现金流量表”计算，所得税后财务内部收益率为3.38%。由于采用电解铜加工铜杆定价原则基本采用市场电解铜价格加价估算，其行业基准收益率一般在2～2.5%左右。因此，本项目内部收益率大于行业基准收益率，财务上是可行的。见附表5。12.6偿还能力分析（1）偿还能力项目固定资产投资17000万元。偿还（投资）能力包括提取公益、公积金后的利润及提取的折旧费和待摊费。项目投产第4年（2017年）可偿还资金为5048万元，其中未分配利润3722万元，折旧费和摊销费为1326万元。见附表1。（2）静态投资回收期经计算项目投产后前5年（2014～1017年）的累计未分配利润为11402万元（附表3）、折旧费和摊销费累计为5304万元（附表1），合计16706万元。则本项目静态固定资产投资回收期为：4+（17000-16706）/5048=4.058年本项目建设期为16个月，综合考虑项目投产达产以及本项目增量投资中借入资金（财务费用）占比较大等相关因素，则本项目的投资回收期为6年（含建设期）。见附表3。12.7不确定因素分析12.7.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）：年固定总成本5416BEP=×100%=47.45%年（销售收入1200000-变动成本1185900-税金2685）本项目只要达到设计生产能力的47.45%，即按照产品方案，产品生产销售达到9.5万吨左右，企业就可保本。说明项目风险较小。12.7.2敏感性分析本报告对税后全部投资的敏感性进行了分析。分别对固定资产投资、销售收入和原材料成本三个因素作了变动幅度5%的单因素财务敏感性分析，其中销售收入和原材料（电解铜）成本最为敏感。因此，在实际生产中应加强市场营销和产品质量管理，严格控制成本，防范投资风险。12.8财务评价结论本项目投资后，达产后正常年可实现销售收入为1200000万元，利润为5999万元，财务内部收益率3.38%，固定资产投资回收期6年（含建设期），盈亏平衡点为47.45%。由此可见，项目的经济效益好，抗风险能力强，因此，在财务上是可行的。附表：附表1：固定资产折旧估算表、无形及递延资产摊销估算表附表2：总成本费用估算表附表3：损益表附表4：项目财务净现金流量表和内部收益率计算表附表5：流动资金详细估算表##国润企业科技咨询服务有限公司2011年2月年产20万吨3～8mm电工用铜杆项目可行性研究报告附表1固定资产折旧估算表单位:万元序号项目名称合计折旧率建设期达产期(2012-2021年)2011年123456789101固定资产原值14200.01.1建筑物折旧4700.09.5%×0.5223.0223.0223.0223.0223.0223.0223.0223.0223.0223.01.2设备折旧9500.09.5%903.0903.0903.0903.0903.0903.0903.0903.0903.0903.02残值2940.013074.011948.010822.09696.08570.07444.06318.05192.04066.02940.0无形及递延资产摊销估算表序号年份项目原值摊销年限建设期达产期(2012-2021年)2011年123456789101无形资产2000.050.01.1摊销40.040.040.040.040.040.040.040.040.040.01.2净值1960.01920.01880.01840.01800.01760.01720.01680.01640.01600.02递延资产800.05.02.1摊销160.0160.0160.0160.0160.02.2净值640.0480.0320.0160.00.03无形及递延资产合计2800.03.1摊销200.0200.0200.0200.0200.040.040.040.040.040.03.2净值1600.02600.02400.02200.02000.01800.01760.01720.01680.0164