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文档简介

/公司财务管理制度范文一、制度目的本制度的目的是规范公司财务管理工作，保障公司财务安全，保证财务数据的真实性和准确性，提高财务管理水平，促进公司的健康、可持续发展。二、适用范围本制度适用于公司所有成员，包括董事、高管、职员等。三、财务管理原则1.合法合规：公司财务活动必须遵守法律法规，合法合规。2.真实准确：公司财务数据必须真实准确，不得造假。3.保密安全：公司财务数据必须保密安全，不得泄露。4.公开透明：公司财务数据必须公开透明，不得操纵、隐瞒。四、财务管理职责1.财务总监1.负责公司财务管理工作的组织和实施。2.监督公司各部门按照公司财务管理制度进行操作。3.负责编制公司财务预算和年度财务计划，并监督执行情况。4.负责编制公司财务报告，确保财务数据的真实性和准确性。5.协调监督公司资金收支，确保公司资金的合理运用和安全。2.财务主管1.负责日常财务的核算、结算等工作。2.监督公司财务的内部控制，制定优化管理流程。3.审核公司会计凭证和原始单据，确保账目准确无误。4.编制公司各种财务报表，并汇总上报给财务总监。3.财务人员1.负责各种财务单据的编制和登记。2.审核和核对各项票据和账目，确保数据的准确性和完整性。3.参与编制公司各种财务报表，协助完成会计核算工作。4.定期参加公司财务培训，提高自身业务素质和财务管理能力。五、财务管理程序1.会计核算1.财务人员对公司各项收入、支出进行核算，编制会计凭证并登记。2.审核凭证是否符合账务凭证管理制度的规定，签字确认。3.会计人员负责会计账外凭证的管理、填制处理，保证会计核算的准确性。2.资金管理1.公司财务部门对公司的资金收支进行统一管理。2.确保公司的收入和支出符合法律法规和公司财务管理制度。3.定期编制并提交公司资金使用计划和资金预算计划。3.财务报告1.财务部门定期编制公司的财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表。2.各负责部门按时、按规定交接所有申请经费、报销、预付款、预算支出、3.以及合同付款合同抵冲等相关报销、款项入库等，确保准确性，并在一个工作日内向财务部负责人汇报具体事项。六、局限性和违反规定的责任1.本制度规定的内容不得与国家法律法规相冲突。2.遇到特殊情况，应按公司管理程序进行披露和报告。3.违反本制度规定的，需承担相应的法律责任和公司纪律处分。七、附则1.本制度

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